تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار در ایران، تحلیل تکنیکال طلا در ایران

نوسانات طلا پازلی پیچیده است که تنها با ابزارهای تخصصی باز می‌شود. عوامل اقتصادی، سیاسی و حتی رویدادهای اجتماعی، همه با هم روی قیمت طلا و ارز تاثیر می‌گذارند. در این مطلب، تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار به صورت هفتگی آپدیت خواهد شد. برای دسترسی به نمودارهای قیمت سایر دارایی‌ها و جفت‌ارزها، از صفحه لیست چارت فراز استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار 7 تیر ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته نه تنها شتاب نزولی طلا کاهش شدیدی پیدا کرد بلکه رشد قیمت قابل توجهی را نیز تجربه کرد. از این اتفاق می‌توان برداشت کرد که بسیاری از مردم عادی و معامله گران کاهش قیمت‌ها را به عنوان تخفیف در نظر می‌گیرند و انتظار صعود طلا در میان مدت را دارند. با توجه به انشار اخبار منفی دوباره و جنگ در جنوب کشور طی روزهای گذشته و همچنین خروج سرمایه از بازار بورس، سناریوهای مهم پیش روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 17,200,000 تومان
• حمایت اصلی: 15,000,000 تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): 19,000,000 تومان

مقاومت مشخص شده به عنوان یک گره معاملاتی بسیار مهم در مسیر کاهش قیمت در هفته‌های گذشته است. این گره منجر به شکسته شدن کف 16 میلیون تومان شده و همچنین یک موج نزولی ایمپالس را تشکیل داده است. در مبانی تکنیکال پوش هوشمند، این گره‌های معاملاتی به عنوان اصلی‌ترین تارگت‌ها جهت تسویه معاملات در ضرر شناخته می‌شوند پس انتظار رسیدن قیمت به آن را داریم. حمایت 15 میلیون تومان به عنوان یک منشا حرکت صعودی پر قدرت است که در گذشته باعث شکست ساختار مهمی شده و تواسته سقف تاریخی جدید ایجاد کند. پس می‌توانیم با احتمال بالایی این محدوده را به عنوان کف قیمت طلا در نظر بگیریم. در صورتی که روند صعودی پر قدرتی برای گرم طلا 18 عیار آغاز شود و قیمت بتواند از 19 میلیون تومان عبور کند، روند نزولی فعلی به صعودی تغییر خواهد کرد.

• سناریوی اول(اصلی): با توجه به تنش‌های جنگی که طی روزهای اخیر اتفاق افتاده است و همچنین ریزش بازار بورس که باعث خروج سرمایه از آن شده که این سرمایه می‌تواند وارد طلا شود، انتظار داریم گارد صعودی برای طلا پر قدرت‌تر شود و طی این هفته به تارگت 17 میلیون تومان برسد.
• سناریوی دوم (جایگزین): اگر باکس 15 میلیون تومان را کندل روزانه پر قدرت شکسته شود و تثبیت زیر آن داشته باشیم، روند نزولی ادامه دار خواهد بود و تارگت بعدی آن 11 میلیون تومان است.

به طور کلی باید دیدگاه سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت برای طلا داشته باشیم و به همین منظور پیشنهاد می‌شود خرید پله‌ای داشته باشید و از نوسانات کوتاه مدت دوری کنید.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار 31 خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته با توجه به قطعی شدن اخبار توافق بین ایران و آمریکا و همچنین کاهش قیمت شدید انس جهانی طلا و تتر، روند نزولی برای گرم طلای 18 عیار شتاب بیشتری پیدا کرد و حمایت 17 میلیون تومان از دست رفت. اما با نزدیک شدن به نواحی بسیار مهم حمایتی مانند 15 میلیون تومان سناریوهای بسیار مهمی پیش روی قیمت هستند.

• مقاومت اصلی: 18 میلیون تومان
• حمایت اصلی: 15 میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): 19 میلیون تومان

مقاومت 19 میلیون تومان یک اردر بلاک بسیار معتبر است که در موج نزولی قبلی به عنوان منشا حرکت نزولی ایفای نقش کرده است و همچنین باعث شده حمایت بسیار معتبر 17 میلیون تومان شکسته شود. پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم طلا با رسیدن به این محدوده دوباره واکنش نزولی داشته باشد. حمایت 15 میلیون تومان به عنوان یک منشا حرکت صعودی پر قدرت است که در گذشته باعث شکست ساختار مهمی شده و تواسته سقف تاریخی جدید ایجاد کند. پس می‌توانیم با احتمال بالایی این محدوده را به عنوان کف قیمت طلا در نظر بگیریم. در صورتی که روند صعودی پر قدرتی برای گرم طلا 18 عیار آغاز شود و قیمت بتواند از 19 میلیون تومان عبور کند، روند نزولی فعلی به صعودی تغییر خواهد کرد.

• سناریوی اول(اصلی): انتظار داریم در محدوده 15 میلیون تومان شاهد کف سازی قیمت باشیم و در همین راستا، یک موج صعودی جدید برای طلا آغاز شود که اولین تارگت آن باکس 18 میلیون تومان خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): اگر باکس 15 میلیون تومان را کندل روزانه پر قدرت شکسته شود و تثبیت زیر آن داشته باشیم، روند نزولی ادامه دار خواهد بود و تارگت بعدی آن 11 میلیون تومان است.

به طور کلی باید دیدگاه سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت برای طلا داشته باشیم و به همین منظور پیشنهاد می‌شود خرید پله‌ای داشته باشید و از نوسانات کوتاه مدت دوری کنید.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار 24 خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته تقابل جالبی در فرمول قیمت گرم طلای 18 عیار شاهد بودیم. از طرفی ریزش شدیدی انس جهانی طلا باعث کاهش قیمت طلای داخلی میشد و از طرفی افزایش قیمت دلار منجر به رشد آن. همین موضوع روند رنج و کم نوسان را در قیمت طلا رقم زد. اما با انتشار اخبار صلح، هم دلار کاهش قیمت داشت و هم انس معتدل‌تر شد و همین موضوع منجر به ریزش قیمت در روز بازگشایی (حین نگارش این مقاله) شد.

• حمایت اصلی: 17 میلیون تومان
• مقاومت اصلی: 19 میلیون تومان
• نقطه چرخش (Pivot): 16.600 میلیون تومان

محدوده 17 میلیون تومان که در گذشته بارها به عنوان اردر بلاک اصلی قیمت معرفی شد، که هم شروع کننده روند صعودی پر قدرت بوده و هم منجر به شکست ساختار شده است، در روز گذشته دیده شد. با رسیدن قیمت به این محدوده انتظار واکنش صعودی داشتیم اما موج اخبار مثبت این دیدگاه را کم رنگ کرده است. محدوده 19 میلیون تومان هم به عنوان لول تغییر ساختار یا BOS خواهد بود و با شکست آن، روند کوتاه مدت دوباره صعودی خواهد شد و برای آن تارگت 20 میلیون تومان را خواهیم داشت.

• سناریوی اول (اصلی): در صورت کف سازی قیمت در باکس 17 میلیون تومان، انتظار صعود تا 20 میلیون تومان را خواهیم داشت.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که 16.600 میلیون تومان شکسته شود، تارگت 15 میلیون تومان فعال خواهد شد.

در صورتی که قصد خرید طلا دارید، خرید پله این بهترین سناریو خواهد بود. در قیمت‌های 17 و 15 میلیون تومان و توجه داشته باشید که دیدگاه خرید باید بلند مدت باشد.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار ۱7 خرداد ماه ۱۴۰۵

شرایط نموداری برای گرم طلا 18 عیار کمی پیچیده شده است. با ریزش شدید قیمت انس جهانی طلا در هفته‌ی گذشته (حین نگارش این مقاله) می‌بایست انتظار کاهش قیمت در طلای داخلی را داشته باشیم اما همانطور که مشاهده می‌شود، گارد نزولی خاصی در قیمت دیده نمی‌شود. همین موضوع می‌تواند انتظارات صعودی معامله گران را نشان دهد که هر کاهش قیمتی را خریدار هستند. اما از لحاظ نموداری دو سناریو پیش روی قیمت خواهد بود. فشردگی ایجاد شده در تایم فریم 4 ساعته می‌تواند به دو طرف بالا و پایین شکسته شود و هر کدام از این دو جهت تفاوت زیادی را رقم خواهند زد. در صورتی که کاهش قیمت و شکست فشردگی به طرف پایین تایید شود، هدف اصلی‌ طلا 17 میلیون تومان خواهد بود که در تحلیل‌های گذشته بارها به آن اشاره کردیم و هدف اصلی تحلیل در میان مدت بوده است. اما در صورتی که با رشد قیمت از همین محدوده، خروج از فشردگی به طرف بالا باشد، تارگت اول 19 میلیون تومان و هدف بسیار مهم بعدی 20 میلیون تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵

نمودار گرم طلای ۱۸ عیار همچنان وفاداری خود را به ساختار تحلیلی پیشین حفظ و به سمت هدف تعیین شده در حرکت است. همان‌طور که در تصویر مشهود است، اصلی‌ترین تارگت قیمتی در این مسیر، محدوده ۱۷ میلیون تومان (ناحیه ۱۷.۲۰۰۰۰۰ تا ۱۶.۹۰۰۰۰۰) برآورد می‌شود. اهمیت این سطح تنها به اعداد خلاصه نمی‌شود. این محدوده در تاریخچه قیمتی اخیر، منشا حرکت پرقدرت صعودی و محل تغییر فاز بازار بوده است. بنابراین انتظار می‌رود با رسیدن قیمت به این بلوک حمایتی، شاهد ورود خریداران پله‌ای و واکنش مثبت قیمت باشیم.

نکته کلیدی که باید در هفته جاری به آن توجه ویژه داشته باشید، هم‌زمانی این تحلیل با ریزش سنگین و شارپ انس جهانی طلا است. سقوط آزاد قیمت جهانی، فشار مضاعفی بر طلای داخلی وارد کرده است و پتانسیل اصلاح عمیق‌تر را تقویت می‌کند. از منظر تکنیکال، قیمت در حال حاضر تمایل دارد نقدینگی‌های باقی‌مانده در سطوح پایین‌تر را جمع‌آوری کند.

با بازگشایی بازار آزاد در این هفته، دو سناریوی محتمل پیش روی ماست که باید برای هر دو آماده بود:

۱. تداوم فشار فروش: در صورتی که هراس ناشی از ریزش انس جهانی بر بازار حاکم باشد، قیمت بدون درنگ به سمت سطح ۱۷ میلیون تومان حرکت خواهد کرد. در این حالت، انتظار می‌رود تا زمان رسیدن به نقدینگی‌های زیر ۱۷.۲۰۰۰۰۰ تومان، تقاضای جدی مشاهده نشود.

۲. تقاضای ناشی از خرید در اصلاح قیمت‌ها: بسیاری از سرمایه‌گذاران بلندمدت، ریزش‌های شارپ را فرصتی طلایی برای ورود می‌دانند. اگر در ابتدای معاملات هفته، حمایت‌های خرد مانع از ریزش بیشتر شوند، ممکن است شاهد یک رنج مثبت موقت قبل از لمس نهایی هدف ۱۷ میلیونی باشیم.

پیشنهاد می‌شود تا زمان تثبیت قیمت در محدوده حمایتی یاد شده، از ورودهای پرریسک اجتناب کنید. مانیتور کردن فشار معاملات در بازار آزاد طی ۴۸ ساعت آینده، تعیین‌کننده دوام یا شکست سطح حمایتی فعلی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار 10 خرداد ماه ۱۴۰۵

با وجود تمام اخباری که در راستای ریزش قیمت طلای داخلی منتشر شد، یعنی مذاکرات مثبت بین ایران و آمریکا و تفاهمات اولیه، ریزش قیمت در گرم طلای 18 عیار آنچنان شارپ نبوده است و این نشان از روانشناسی صعودی بازار دارد. یعنی معامله گران خرد و حتی پول‌های درشت، هر نزول قیمتی را فرصت خرید در نظر می‌گیرند و هر پایینی را خریدارند. در همین راستا نمی‌توانیم انتظار ریزش شارپ حتی با وجود توافق قطعی داشته باشیم.

اما از نظر تکنیکال، هنوز به تارگت اصلی تحلیل قبلی نرسیدیم یعنی باکس 17 میلیون تومان. با رسیدن به این محدوده انتظار واکنش صعودی داریم زیرا این باکس اعتبار بسیار بالایی دارد. از یک طرف محدوده‌ای بوده که پس از آن موج صعودی ایمپالس شکل گرفته و همچنین به شکست ساختار منجر شده است. مادامی که لول 16 میلیون تومان شکسته نشود، انتظار رشد قیمت در کوتاه مدت را داریم اما در صورت شکست این محدوده، آپدیت تحلیل خواهیم داشت و نواحی معتبر ارزان‌تر را تارگت قرار خواهیم داد.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار 3 خرداد ماه ۱۴۰۵

در آخرین تحلیل ارائه شده برای گرم طلا 18 عیار، انتظار اصلاح زمانی و قیمتی برای آن را داشتیم و در همین راستا، تارگت 17 میلیون تومان را به آن نسبت دادیم.

پیش از شب گذشته (حین نگارش این مقاله) و انتشار اخبار مثبت و توافقات کوتاه مدت بین ایران و آمریکا، قیمت طلا 18 عیار در حال سپری کردن اصلاح زمانی بود. اما با انتشار این اخبار مثبت، ریزش بسیار پر شتابی را آغاز کرده و در معاملات روز جاری با گپ منفی 3 درصدی بازگشایی شده‌ است.

اما این ریزش همچنان در راستای سناریوی مد نظرمان است. قیمت در آستانه رسیدن به باکس 17 میلیون تومان است و با توجه به اهمیت و اعتبار این محدوده، انتظار چرخش روند کوتاه مدت از آن را داریم. اما در صورتی که این محدوده نتواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد، محدوده 14 میلیون و 900 هزار تومان به عنوان تارگت بعدی خواهد بود که اعتبار بالایی نیز دارد. یک باکس روزانه داخل باکس هفتگی که منجر به شروع یک روند صعودی پر قدرت شده‌ است.

به طور کلی روند قیمتی گرم طلا 18 عیار در بلند مدت صعودی خواهد بود و در حال حاضر در موج اصلاحی بزرگی قرار گرفته‌ایم.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار 27 اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در معاملات هفته گذشته شاهد تغییر ساختار نزولی به صعودی در گرم طلای ۱۸ عیار بودیم که در محدوده ۱۹ میلیون تومان اتفاق افتاد. این تغییر ساختار و تغییر روند، پس از واکنش بسیار دقیق به محدوده اعلامی ما پیش از شروع جنگ اتفاق افتاد. واکنش که در محدوده ۱۶ میلیون و۵۰۰ هزار تومان شاهد آن بودیم.

در حال حاضر همچنان می‌توانیم سناریوی اصلاح زمانی برای گرم طلای ۱۸ عیار در نظر بگیریم. همان سناریویی که در هفته گذشته به آن اشاره کردیم و گفتیم با توجه به اخبار ضد و نقیضی که در راستای تنش‌ها منتشر می‌شود، معامله‌گران طلا ریسک خاصی در معاملات نمی‌کنند و صرفا منتظر اخبار موثق مانده‌اند. با توجه به داغ شدن تنوز اخبار جنگ در روزهای جاری (حین نگارش این مقاله) می‌توانیم کم کم منتظر حجم گرفتن معاملات طلا باشیم و در همین راستا، شکل گرفتن ساختار کندل‌ها که برای ساختار تحلیلی بسیار تعیین کننده خواهند بود. در حال حاضر با نگاه سرد وبدون در نظر گرفتن اخبار، محدوده ۱۷ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان را به عنوان یک باکس حمایتی بسیار مهم در نظر داریم که می‌تواند تارگت اصلاحی سناریوی اصلاحی باشد و با رسیدن به این محدوده، انتظار شروع یک روند صعودی داریم.

اما در سناریوی دوم صعود از محدوده قیمتی فعلی مد نظر قرار می‌گیرد. یعنی این باکس اصلاحی کم نوسان تشکیل شده را به عنوان یک کف معتبر در نظر بگیریم و تارگت ۲۲ میلیون تومان، یعنی سقف تاریخی جدید، برای طلا را مد نظر قرار دهیم.

دیدگاه فاندامنتال

گرم طلای ۱۸ عیار فعلا همان سه محرک اصلی سکه را دنبال می‌کند: اونس، دلار و ریسک سیاسی. با توجه به فضای فعلی کشور، بازار بیشتر روی ریسک‌های داخلی وزن می‌دهد تا خود اونس جهانی. به همین دلیل اگر خبر تنش جدیدی منتشر شود، واکنش طلای داخلی می‌تواند سریع‌تر و شدیدتر از اونس باشد.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

پس از واکنش بسیار دقیقی که به باکس مشخص شده در تحلیل ماه‌های پیش داشتیم، یعنی باکس ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، موج صعودی پر حجم و پر قدرتی تشکیل شد و دستاورد آن شکست ساختار یا choch بود که در محدوده ۱۹ میلیون تومان شکل گرفت. در همین راستا انتظار برای اصلاح چه به منطور تثبیت روی سقف شکسته شده‌ قبلی یعنی همان ۱۹ میلیون تومان، که در حال حاضر انجام شده و چه تسویه معاملات در باکس تقاضای ۱۷ میلیون تومان، مورد تایید تحلیل خواهد بود.

در همین راستا دو سناریو برای قیمت گرم طلای ۱۸ عیار مد نظر قرار می‌گیرد.

در سناریوی اول قیمت در همین محدوده ۱۹ میلیون تومان زمان صرف کند و بین ۱ هفته تا ۱۰ روز معاملاتی در همین محدوده بماند و سپس شروع موج صعودی بعدی که می‌تواند با انتشار خبر شروع شود.

سناریوی دوم اصلاح قیمتی عمیق‌تر تا محدوده ۱۷ میلیون تومان که منشا حرکت صعودی قبلی است.

اما نکته قابل توجه برای طلا این است که همچنان می‌توانیم نیم نگاهی به محدوده ۱۵ میلیون تومان داشته باشیم. دلیل آن هم اهمیت باکس تقاضایی است که در محدوه ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان قرار گرفته‌است. از آن‌جایی که تحلیل‌های تایم بالا و نواحی آن اهمیت بیشتری نسبت به نواحی تایم پایین‌تر دارند، پس می‌توانیم انتظار حرکت در راستای تحلیل تایم بالاتر را داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته شاهد رکوردشکنی تاریخی در بازار طلا بودیم. رشد ۲۰ درصدی در کمتر از یک هفته معاملاتی، رکوردی جدید در تاریخ معاملات طلا بوده و این نشان ازعدم خوش بینی معامله گران و بنک داران به آینده اقتصادی کشور است. اگرچه دیدگاه تحلیلی بیشتر به سمت ریسک جنگی معطوف است. اما به نظر می‌رسد موج صعودی بعلی که شاهد آن بودیم، صرفا رفتار معامله گران و مردم عادی در قبال جنگ ۴۰ روزه بوده و هنوز ریسک‌های بعدی را پیش خور نکرده اند. به طور کلی به نظر می‌رسد وارد یک سوپر سایکل صعودی در دارایی‌های طلایی و دلار هستیم که تارگت‌های بسیار بالا برای آن‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

پس از رشد ۲۰ درصدی در قیمت گرم طلای ۱۸، به محدوده ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و انتظار می‌رود این روند صعودی صرفا به عنوان موج اول باشد. در کوتاه مدت می‌توانیم شاهد اصلاح کوتاه قیمت تا ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشیم و از این محدوه موج صعودی بعدی آغاز شود. به طور کلی از منظر تحلیلی انتظار اصلاح قیمتی عمیق برای گرم طلای ۱۸ عیار نداریم و هر اصلاحی صرفا جابجایی بین معامله‌گران خواهد بود. اولین تارگت برای گرم طلای ۱۸ عیار، سقف تاریخی قبلی یعنی محدوده ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

با توجه به اختلاف زمانی ایجاد شده بین آخرین تحلیل ارائه شده و تحلیل فعلی، بررسی نمودار گرم طلا ۱۸ عیار را به دو نمودار روزانه و هفتگی تعمیم می‌دهیم. ابتدا دیدگاه هفتگی را بررسی می‌کنیم.
در آخرین تحلیل ارائه شده، باکس بسیار مهم هفتگی در محدوده قیمتی ۱۶ میلیون تومان را به عنوان اصلی‌ترین تارگت اصلاحی برای گرم طلا مد نظر قرار دادیم. همچنین گفتیم اگر صعودی در چارت صورت بگیرد (که سناریوی اصلی ما بود) تارگت اول ۲۲ میلیون تومان خواهد بود و با شروع جنگ و در روزهای نخست شاهد رسیدن قیمت به این محدوده، یعنی باکس ۲۲ میلیون تومان بودیم. پس از رسیدن به این قیمت، شاهد ریزش شدیدی بودیم که کاملا طبیعی بود. از طرفی ترس ازعدم نقد شوندگی طلاهای در دست دارندگان آن و همچنین به هم ریختن سکوهای معاملاتی آنلاین و نرخ‌های غیر واقعی در بازار همگی این زنجیره‌ی عرضه تقاضا را به هم ریختند و باعث فروکش کردن عطش صعودی قیمت شدند.

اما در تایم فریم روزانه پس از نوسان‌های شدیدی که در بازار شاهد بودیم، اکنون ثبات نسبی به معاملات بازگشته و می‌توان تصمیمات منطقی‌تری را اتخاذ نمود. باکس ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که در آخرین تحلیل به عنوان کف روزانه در نظر گرفتیم، به زیبایی و با دقت تاچ شد. واکنش اولیه به این محدوده رشد ۳ میلیون تومانی در قیمت طلا را نتیجه داده و در حال حاضر مجددا به این محدوده بازگشته است. انتظار می‌رود یک محدوده تسویه نشده در تایم فریم روزانه که در باکس هفتگی است، یعنی باکس ۱۵ میلیون تومان هدف بعدی قیمت باشد و با رسیدن به این باکس، انتظار می‌رود روند صعودی جدیدی برای قیمت گرم طلای ۱۸ عیار شاهد باشیم. لازم به ذکر است روند بلند مدت همچنان صعودی است.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴

۱۸ عیار پس از ناکامی در حفظ ۱۸ میلیون تومان، وارد فاز اصلاحی شد و اکنون در محدوده ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان در حال رنج زدن است. ناحیه ۱۸ تا ۱۸.۵ میلیون تومان که پیش‌تر منطقه تقاضا بود، اکنون به یک گره تبدیل شده که در صورت برگشت قیمت، نقش مقاومت سنگینی را ایفا می‌کند. سناریوی محتمل برای روزهای آتی، نوسان در بازه ۱۷.۲ تا ۱۸ میلیون تومان به منظور کف‌سازی جدید است. تنها در صورتی که قیمت به زیر ۱۷ میلیون تومان برسد، باید منتظر اصلاح عمیق‌تر تا سطوح پایین‌تر باشیم؛ در غیر این صورت، این منطقه می‌تواند پله اول برای تشکیل یک بیس صعودی جدید باشد.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴

طلای ۱۸ عیار پس از یک موج صعودی پرقدرت که قیمت را از محدوده ۸ میلیون تومان تا سقف ۲۳ میلیون تومان رساند، اکنون در یک فاز اصلاح و انباشت قرار گرفته و از منظر RTM، این رفتار کاملاً طبیعی و نشانه‌ای از تشکیل بیس پیش از حرکت بعدی است؛ قیمت در حال حاضر روی زون تقاضای 18,000,000−18,700,000 تومانی نشسته که با حجم معاملات بالا تأیید شده و تا زمانی که از این ناحیه دفاع شود و قیمت بتواند یک کندل روزانه قوی بالای 19,500,000 تومان کلوز دهد، سناریوی بازگشت صعودی به سمت مقاومت 21,000,000 و در ادامه تست مجدد سقف 23,000,000 تومان همچنان در دستور کار بازار خواهد بود. در صورت از دست رفتن این کف حمایتی، باید منتظر اصلاح عمیق‌تر تا محدوده فیبوناچی ۳۸.۲ درصد یعنی حدود 17,500,000 تومان باشیم.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۳ اسفند ماه ۱۴۰۴

ساختار فشردگی که مشاهده می‌کنید، به خوبی نشان دهنده انتظار بازار و معامله‌گران برای خبر خاصی است. با اینکه گارد صعودی همچنان در نمودار مشاهده می‌شود و این فشردگی، در میانه یک روند صعودی بسیار پر قدرت قرار گرفته که می‌تواند یک الگوی ادامه دهنده روند باشد، اما همچنان ترس‌هایی برای معامله‌گران باقی است که در این فضای پر خبر و نا معلوم که ریسک‌ها مدام کم و زیاد می‌شوند، چه تصمیمی بهتر است و کم ریسک‌تر است. اما از منظر تکنیکال، لول ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که اگر بخواهیم کمی تعمیم به آن بدهیم، حدوده ۲۱ میلیون تومان به عنوان یک لول کلیدی بسیار مهم خواهد بود. در صورتی که شکستی بالای این محدوده صورت بگیرد، و تثبیت کندل روزانه روی آن را شاهد باشیم، روند صعودی با خروج از فشردگی با شدت بالا اتفاق خواهد افتاد و می‌توان در اولین مرحله منتظر رسیدن به ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و تا یک ماه آینده، یعنی پس از شکست، تارگت‌های ۳۰ میلیون تومان و ۳۳ میلیون تومان را انتظار داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴

گرم طلای ۱۸ عیار در حال حاضر در حال تشکیل یک فشردگی قیمتی زیر باکس ۲۰ میلیون تومان است که برداشت‌های بسیار مهمی از آن می‌توان داشت. درساختار کلی این فشردگی، می‌توانیم انتظار تشکیل یک الگوی ادامه دهنده را داشته باشیم که در صورت شکست رو به بالا و از همه مهم‌تر شکست ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، شاهد رشد شدید قیمتی حداقل به اندازه لگ صعودی قبلی خواهیم بود که تارگت ۲۵ میلیون تومان را به راحتی خواهد داد. اما دیدگاه دوم این است که این الگو، زیر مقاومت جدی قیمت تشکیل شده و می‌تواند به عنوان یک الگوی برگشتی از آن یاد شود که در صورتی که خروج از پایین داشته باشیم، تارگت ۱۵ میلیون تومان را نشان می‌دهد. در هر صورت به نظر باکس ۱۵ میلیون تومان کف بسیار معتبری برای قیمت خواهد بود و نفوذ قیمت به زیر این محدوده و تثبیت آن، بعید به نظر می‌رسد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴

در هفته‌ گذشته، نوسانات بسیار عجیب و شدیدی در سطح داخلی و جهانی شاهد بودیم. اصلی‌ترین این نوسانات رسیدن اونس جهانی طلا به سقف تاریخی ۵ هزار و ۵۰۰ دلار بود. این پارامتر به عنوان اصلی‌ترین مورد برای رشد قیمت طلای داخلی بوده و انتظار می‌رفت روند صعودی بسیار پر قدرت و شدیدی را در آن شاهد باشیم که این اتفاق هم افتاد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید و در بازار آزاد تا ۲۳ میلیون تومان نیز معامله شد. در کنار این موضوع، سایه‌ی تهدید‌های سیاسی و اقتصادی و از همه مهم‌تر، جنگ بین ایران و آمریکا به عنوان یک پارامتر مهم یعنی ترس در بازار‌ها عمل کرده و روند صعودی را شارژ کرده‌ است. اما در انتهای هفته گذشته شاهد کاهش شدید قیمت در اونس جهانی طلا بودیم که به طور ناگهانی و رکورد شکن، از سقف ۵ هزار و ۵۰۰ دلار به ۴ هزار و ۷۰۰ دلار رسید و در راستای آن قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۹ میلیون تومان (حین نگارش این مقاله) رسید. از منظر تکنیکال، شاهد رسیدن به سقف کانال بلند مدت در طلا هستیم و این واکنش از منظر تکنیکال قابل توصیف خواهد بود و هم‌راستا با اخبار فاندامنتال عمل کرده است. با توجه به ادامه دار بودن تنش‌ها و همچنین تاثیرگذار بودن سیاست‌های مختلف داخلی و خارجی در اقتصاد ایران، انتظار می‌رود روند همچنان صعودی باشد اما با اصلاحی مختصر آرام بگیرد. انتظار رسیدن قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به تارگت ۱۶ میلیون تومان را داریم و با توجه به ساختار، این قیمت به عنوان یک کف بسیار معتبر مد نظر قرار می‌گیرد و قیمت‌های کمتر از آن کمی بعدی به نظر می‌رسند.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴

ساختار اصلاحی گرم طلای ۱۸ عیار به خوبی در حال تکمیل است و با توجه به تحولات داخلی و همچنین در سطح جهانی، انتظار می‌رود این روند به زودی به اتمام برسد و شاهد روند صعودی جدید باشیم. اما در کوتاه مدت و در تایم فریم ۱ساعته در نمودار گرم طلای ۱۸ عیار، شاهد تشکیل ساختار نقدینگی بودیم که این ساختار نیز تکمیل شده‌ است. به صورت کلی اگر بخواهیم روند اصلاحی در نظر بگیریم، تارگت نهایی که بسیار خوش بینانه خواهد بود، ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. در سناریوی واقع بینانه تر، روند می‌تواند مدتی در همین محدوده رنج و کم نوسان باشد و بعد مجددا به روند صعودی پر قدرت برگردیم.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۷ دی ماه ۱۴۰۴

تارگت ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان برای گرم طلای ۱۸ عیار دور از دسترس نیست و در تایم فریم روزانه، این تارگت بسیار نزدیک خواهد بود. به طوری که طی ۲ هفته الی ۱ ماه آینده قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸ میلیون تومان خواهد رسید. باید دید واکنش قیمت به این محدوده به چه صورت خواهد بود و بعد از آن به بررسی سناریو‌های اصلاحی و یا ادامه روند خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

در تایم فریم 4 ساعته گرم طلای 8 عیار، یک واگرایی شدید شکل گرفته است که نتیجه این واگرایی می‌تواند شروع روند اصلاحی برای قیمت طلا باشد. در همین راستا به صورت کم ریسک ، تریگر نزولی را در نظر می‌گیریم. این تریگر شکست زیر 13 میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود و در صورتی که فعال شود، تارگت های 12 میلیون و 800 و از همه مهم‌تر، 11 میلیون و 500 هزار تومان برای قیمت هر گرم طلای 18 عیار خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۴

موج صعودی فعلی در گرم طلا ۱۸ عیار، جدا از منظر سرمایه‌گذاری داخل ایران، از منظر تکنیکال نیاز به یک اصلاح مختصر برای جذب نقدینگی و ورود سرمایه گذاران جدید دارد. این اصلاح به خوبی می‌تواند روند صعودی را شارژ کند و تارگت‌های بالاتر برای طلا داشته باشیم. در همین راستا انتظار می‌رود محدوده ۱۲ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان به عنوان یک محدوده بسیار مناسب برای قیمت باشد و با رسیدن به آن، کف قیمتی را شاهد باشیم.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۴

سقف زنی‌های پی در پی که در طلای ۱۸ عیار شاهد هستیم کاملا قابل پیش بینی بود و انتظار همچین رشدی از مدت‌ها قبل داشتیم. در حال حاضر به نظر نمی‌رسد خبر خوبی برای طلای داشته باشیم و بنظر می‌رسد روند همچنان صعودی و پر قدرت تا ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان هدف بعدی ادامه داشته باشد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۹ آذر ماه ۱۴۰۴

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به بالاترین قیمت تاریخ خود رسید و رکورد ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را شکست. این محدوده قیمتی اولین تارگت ما در تحلیل‌های گذشته بود که با توجه به نحوه رسیدن قیمت به این محدوده، انتظار می‌رود عبور راحتی از آن داشته باشد. در صورتی که بخواهیم یک تارگت اصلاحی کوتاه مدت در نظر بگیریم، محدوده ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسیار معتبر خواهد بود و تارگت بعدی ۱۳ میلوین و ۶۰۰ هزار تومان است.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲ آذر ماه ۱۴۰۴

همانطوری که در تحلیل هفته گذشته انتظار داشتیم، روند صعودی پس از ثبت رکورد جدید قیمتی در طلا، متوقف شده است. در حال حاضر قیمت به صورت زمانی و کمی قیمتی در حال اصلاح است و این ساختار اصلاحی به صورت یک الگوی پرچم در حال تکمیل است که می‌تواند یک الگوی ادامه دهنده باشد. به صورت کلی کف فعلی قیمت محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و تارگت قیمت هم محدوده ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان.