تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس امروز

با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی بازار بورس ایران ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از بازار بورس ایران داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی برای شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن، شاخص فرابورس، سهام فارس، سهام فولاد و سهام فملی به روزرسانی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 27 تیر ماه 1405

تحلیل شاخص کل بورس

در تحلیل هفته گذشته، انتظار داشتیم یک روند نزولی پرشتاب برای شاخص بورس تهران و سهام شاخص‌ساز آغاز شود. این موج نزولی به عنوان یک اصلاح در نظر گرفته می‌شود، نشانه‌ای از چرخش روند کلی بورس تهران نیست و همچنان می‌توان دیدگاه صعودی برای آن در نظر گرفت. اصلاح فعلی با شکسته شدن کف ۵ میلیون واحد تایید شده است. با توجه به تنش‌های شدید میان ایران و آمریکا در هفته گذشته، ترس معامله‌گران در بازار مشهود است و این فروش‌های هیجانی، نتیجه این اتفاقات است. با توجه به موارد ذکر شده، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵,۳۱۳,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۵۰,۰۰۰ واحد

محدوده مقاومتی مشخص شده یعنی 5 میلیون و 313 هزار واحد یک prz قیمتی بسیار مهم است که به عنوان لول 1.61 فیبوی سه نقطه‌ای موج صعودی قبلی و همچنین 2.168 موج بلند مدت در شاخص کل بورس است. تلاقی این دو لول این محدوده را نشان می‌دهند پس می‌توانیم انتظار واکنش منفی از آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده هم محدوده‌ای است که در گذشته به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شد، یعنی لول 4 میلیون  542 هزار واحد که با شکسته شدن آن، اکنون تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. نقطه چرخش روند فاصله زیادی به قیمت فعلی دارد، در صورتی که 3 میلیون و 595 هزار واحد شکسته شود، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد که با توجه به فاصله زیاد، بعید به نظر می‌رسد به آن برسیم.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به شکست ساختار یا CHoCH که در محدوده ۵ میلیون واحد در تایم ‌فریم روزانه اتفاق افتاده است، انتظار می‌رود اصلاح فعلی تا حمایت معتبر روزانه یعنی ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد ادامه پیدا کند. این محدوده، گره معاملاتی معتبری است که در محدوده سقف تاریخی قبلی شاخص کل بورس تشکیل شده و می‌تواند اصلی‌ترین تارگت فعلی این شاخص باشد.
• سناریوی دوم (جایگزین): با توجه به شتاب نزولی که در این شاخص مشاهده می‌شود، از دست رفتن حمایت ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد، سناریوی جایگزین را مشخص می‌کند که ادامه ریزش تا اردربلاک روزانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است.

تحلیل شاخص کل هم‌وزن

مانند ساختاری که برای شاخص کل بورس مشخص کردیم، در شاخص کل هم‌وزن نیز شکست ساختار (CHoCH) در محدوده کف ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد اتفاق افتاده است. کندل شکست این حمایت بسیار پرقدرت بوده و از حجم معاملاتی قابل توجهی برخوردار است که اعتبار آن را بالاتر می‌برد. در راستای این تغییر روند کوتاه‌ مدت، سناریوهای مهمی پیش‌روی شاخص کل هم‌وزن هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: محدوده سقف تاریخی
• حمایت اصلی: ۱,۲۳۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۹۴۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص شده، محدوده سقف تاریخی شاخص کل هم‌وزن است که در تحلیل‌های گذشته توسط لول‌های فیبوناچی سه نقطه‌ای مشخص شد و PRZ بسیار مهمی برای قیمت بود. واکنش به این محدوده، اعتبار آن را بالاتر برده است و می‌توانیم همچنان از این محدوده به عنوان مقاومت اصلی قیمت یاد کنیم. حمایت مشخص شده در محدوده یک میلیون و ۲۳۰ هزار واحد، گره معاملاتی معتبری است که در میان یک روند صعودی پرقدرت تشکیل شده و معامله‌گران در این کندل، تقابل شدید عرضه و تقاضا داشته‌ اند. در مبانی تکنیکال پول هوشمند، این گره‌ها نواحی معتبری برای واکنش قیمت هستند. در صورتی که کاهش قیمت فعلی منجر به شکسته شدن کف ۹۴۰ هزار واحد به عنوان یک لول ماژور حمایتی شود، روند میان ‌مدت به نزولی تغییر خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به فشار عرضه‌ای که این روزها در بازار بورس مشاهده می‌شود و یکی از اصلی‌ترین دلایل آن ترس از جنگ و شدت گرفتن تنش میان ایران و آمریکا به‌خصوص در جنوب کشور است، انتظار می‌رود روند نزولی فعلی تا حمایت یک میلیون و ۲۳۰ هزار واحد ادامه پیدا کند و واکنشی از این حمایت شاهد باشیم.
• سناریوی دوم (جایگزین): با توجه به شتاب نزولی که در این شاخص مشاهده می‌شود، از دست رفتن حمایت یک میلیون و ۲۳۰ هزار واحد منجر به ریزش بیشتر قیمت تا باکس یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحد می‌شود که به عنوان سقف تاریخی قبلی، اکنون تبدیل به حمایت معتبر شده است.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 20 تیر ماه 1405

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

در تحلیل هفته گذشته انتظار رسیدن قیمت شاخص کل بورس به محدوده ۵.۳ میلیون واحد را داشتیم و این محدوده به عنوان مقاومت اصلی این شاخص در نظر گرفته شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در انتهای هفته قیمت به این محدوده رسیده و واکنش نزولی شدیدی به آن نشان داده است. این واکنش در راستای اخبار تنش‌زای جدیدی است که در سطح جهان منتشر شده و می‌تواند ادامه‌دار نیز باشد. در همین راستا سناریوهای بسیار مهمی پیش روی شاخص کل وجود دارند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵,۳۱۳,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۱۸,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص شده، یعنی محدوده ۵,۳۱۳,۰۰۰ واحد، همچنان به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت عمل خواهد کرد که یک تراز بسیار مهم از منظر فیبوناچی برای قیمت شاخص کل بورس است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در هفته گذشته قیمت یک بار به این سطح واکنش شدیدی نشان داد، پس انتظار می‌رود شاخص همچنان برای شکستن آن کار سختی را در پیش داشته باشد. حمایت مشخص شده، سقف تاریخی گذشته است که پس از شکست آن با کندل‌های پرقدرت صعودی، به حمایت بسیار مستحکم و معتبری تبدیل شده است؛ یعنی اردر بلاک ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد (محدوده ۴.۵ میلیون واحد). در صورتی که قیمت به پایین‌تر از ۳,۶۲۰,۰۰۰ واحد (به عنوان یک محدوده ماژور مهم که منجر به صعود تاریخی بورس شده بود) نفوذ کند، روند نزولی تشکیل خواهد شد و تغییر روند ماژور خواهیم داشت.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه در روزهای اخیر مجددا شاهد انتشار اخبار مربوط به تشدید تنش میان ایران و آمریکا بودیم، ترس در میان معامله‌گران ایجاد شده و همین موضوع منجر به افزایش عرضه شده است. در همین راستا، انتظار شروع یک روند نزولی تا محدوده سقف تاریخی گذشته شاخص بورس، یعنی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را داریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که تارگت سناریوی اول محقق نشود و چرخش روند را با کندل‌های پرقدرت صعودی شاهد باشیم، انتظار شکست سقف ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را خواهیم داشت.

نکته تحلیلی: با توجه به شروع انتشار اخبار جنگ، انتظار داریم کاهش قیمت را در اکثریت سهام شاهد باشیم که لیدر آن‌ها سهام شاخص‌ساز خواهند بود. پس در صورتی که تمایل به خرید دارید، پیشنهاد می‌شود خرید خود را کاملا به صورت پله‌ای انجام دهید.

تحلیل شاخص کل هم‌وزن

شاخص کل هم‌وزن در هفته گذشته دوباره در محدوده ۱,۳۶۶,۰۰۰ واحد دچار فشار عرضه روی تابلوهای سهام غیر شاخص‌ساز شد. این واکنش نسبت به اخبار منتشر شده در راستای تشدید تنش‌ها و همچنین درگیری‌های جدی در جنوب کشور بوده است؛ پس انتظار می‌رود که معامله‌گران دچار ترس هیجانی شده و دست به فروش بزنند. در همین راستا سناریوهای بسیار مهمی پیش روی قیمت قرار دارند.

• مقاومت اصلی: ۱,۳۶۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۱,۱۵۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۹۵۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص شده در محدوده ۱,۳۶۰,۰۰۰ واحد، همچنان به عنوان یک PRZ بسیار مهم که از نظر فیبوناچی تعیین شده است، عمل خواهد کرد و قیمت برای عبور از آن کار سختی را پیش رو خواهد داشت. حمایت مشخص شده، سقف تاریخی قبلی این شاخص است که در موج صعودی قبلی با کندل‌های پرقدرت صعودی شکسته شده، پس در حال حاضر تبدیل به یک تارگت حمایتی بسیار مهم شده است. در صورتی که کاهش قیمت منجر به شکست ۹۴۲,۰۰۰ واحد (به عنوان کف ماژور قیمت که تشکیل‌دهنده سقف تاریخی بوده است) شود، انتظار می‌رود که روند صعودی به نزولی در تایم‌فریم میان‌مدت و بلندمدت تبدیل شود.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اخبار روزهای اخیر و ترس ایجاد شده در میان معامله‌گران، انتظار می‌رود عرضه از تقاضا بیشتر باشد و روندی نزولی را در کوتاه‌مدت برای این شاخص شاهد باشیم که تارگت اصلی آن ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که اخبار خلاف جهت روند نزولی منتشر شوند (یعنی باز هم خبر از شروع مذاکرات یا آرامش فاندامنتال منتشر شود)، دوباره موج تقاضا در بازار شروع خواهد شد که در این صورت انتظار شکسته شدن سقف ۱ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد را خواهیم داشت.

نکته تحلیلی: به طور کلی انتظار می‌رود سهام غیر شاخص‌ساز همچنان در گام‌های بعدی بازدهی بهتری نسبت به شاخص‌سازها داشته باشند، پس در حمایت‌های معتبر خرید پله‌ای را در دستور کار قرار دهید.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 6 تیر ماه 1405

تحلیل شاخص کل بورس

بازار بورس تهران در هفته گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرد. این نوسانات دو دیدگاه خوش بینی و بد بینی به طور همزمان را نشان داد. خوش بینی از باز شدن صفوف خرید اکثر سهام به این منظور که معامله گران اقدام به خرید کنند و آن دسته افرادی که جا مانده موج قبل بودند نسبت به آینده خوش بین هستند. همزمان دیدگاه بدبینانه در بین معامله گران وجود دارد. بسیاری اتفاقات اخبر و حجم‌های بسیار سنگینی که در تابلو معاملات جابجا شدند را به عنوان یک اتفاق آشنا برداشت می‌کنند. اتفاقی که در سقف سال ۹۹ افتاد و با جا به جا شدن حجم بسیار زیاد سهام، ریزش سنگین و تاریخی در بورس شکل گرفت. به همین منظور باید برای ادامه روند شاخص کل بسیار محتاط عمل کرد. در همین راستا سناریوهای مد نظر برای هفته پیش رو را در این مقاله بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی : 5,300,000 واحد
• حمایت اصلی: 4,630,000 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 3,615,000 واحد

محدوده مقاومتی مشخص شده یعنی 5 میلیون و 313 هزار واحد یک prz قیمتی بسیار مهم است که به عنوان لول 1.61 فیبوی سه نقطه‌ای موج صعودی قبلی و همچنین 2.168 موج بلند مدت در شاخص کل بورس است. تلاقی این دو لول این محدوده را نشان می‌دهند پس می‌توانیم انتظار واکنش منفی از آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده هم محدوده‌ای است که در گذشته به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شد، یعنی لول 4 میلیون  542 هزار واحد که با شکسته شدن آن، اکنون تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. نقطه چرخش روند فاصله زیادی به قیمت فعلی دارد، در صورتی که 3 میلیون و 595 هزار واحد شکسته شود، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد که با توجه به فاصله زیاد، بعید به نظر می‌رسد به آن برسیم.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به فشار فروش و حجم بسیار زیادی که در روزهای اخیر در تابلوی سهام شاخص ساز معامله شده است و همچنین دیدگاه نزولی و اصلاحی که در کندل‌ها شاهد هستیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم شاخص کل بین یک تا 3 هفته اصلاح زمانی داشته باشد و از نظر قیمتی هم تارگت نهایی 6 میلیون و 630 هزار واحد را در نظر می‌گیریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که اصلاح مد نظر در سناریوی اول اتفاق نیفتد و فشار تقاضای جدید وارد بازار شود، انتظار شکسته شدن باکس 5 میلیون و 300 هزار واحد را در ادامه این هفته داریم.

به طور کلی این حجم سنگینی که در روزهای اخیر در تابلوی سهام شاخص ساز مشاهده می‌شود دو سناریوی بسیار متفاومت ارائه می‌دهد یعنی یا ریزش یا ادامه روند پر قدرت. پس پیشنهاد می‌شود بسته به استراتژی سرمایه گذاری شخصی خود نسبت به خرید و یا خروج از بازار اقدام کنید.

تحلیل شاخص کل هم وزن

در هفته گذشته شاهد رسیدن شاخص کل هم وزن به محدوده مقاومتی بسیار مهم 1 میلیون و 300 هزار واحد بودیم. حتی با وجود واکنش اولیه به این محدوده و تلاش مجدد برای شکست آن، این اقدام هم ناموفق بود و دوباره واکنش منفی در ابتدای معاملات این هفته را شاهد هستیم. با توجه به همین موضوع و این حجم معاملاتی بسیار سنگینی که در حال جابجا شدن بین معامله گران است، سناریوهای بسیار مهمی پیش روی شاخص کل هم وزن هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی : 1,361,900 واحد
• حمایت اصلی: 1,150,000 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 934,684 واحد

باکسی که در تحلیل هفته گذشته به عنوان اصلی‌ترین تارگت شاخص کل هم وزن مشخص کردیم، لول 1.168 فیبوی سه نقطه‌ای در موج صعودی و اصلاحی قبل بود. با توجه به واکنش فعلی که به این محدوده شاهد هستیم، همچنان می‌توانیم آن را به عنوان اصلی‌ترین مقاومت هم وزن در نظر بگیریم. حمایت مشخص شده ، سقف تاریخی گذشته در شاخص هم وزن است که اکنون به یک حمایت بسیار مهم تبدیل شده و در صورت اصلاح تا این محدوده، نقش حمایتی بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. نقظه مشخص شده به عنوان ناحیه چرخش روند فاصله بسیار زیادی از قیمت فعلی دارد اما در صورتی که شکست این محدوده صورت بگیرد، روند به نزولی تغییر خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به فشار فروش و حجم بسیار زیادی که در روزهای اخیر در تابلوی سهام غیر شاخص ساز معامله شده است، و همچنین واکنش دوباره‌ منفی به این محدوده مقاومتی یعنی
• سناریوی دوم (جایگزین):  اگر این حجم معاملاتی به نفع خریداران باشد و بتوانند شکست محدوده 1 میلیون و 360 هزار واحد را رقم بزنند، اتفاقات بسیار جذابی برای آن‌ها رقم خواهد خورد زیرا حجم بسیار زیاد سهام در دست خریداران خواهد بود و می‌توانیم انتظار شاخص هم وزن 2 میلیون واحدی در کوتاه مدت داشته باشیم.

به طور کلی به نظر می‌رسد روند فعلی برای سهام کوچک و غیر شاخص ساز بازار بهتر از شاخص سازان اصلی خواهد بود و دلیل آن هم جاماندگی زیاد آن‌ها در موج صعودی فعلی است. پس پیشنهاد می‌شود به دنبال این دسته از سهام برای خرید در نقاط بهینه به صورت پله‌ای باشید.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 30 خرداد ماه 1405

تحلیل شاخص کل بورس

در هفته گذشته رشد پر شتاب شاخص کل بورس ادامه داشت و همانطور که انتظار داشتیم، به تارگت 5 میلیون و 150 هزار واحد رسید. اما مهم‌ترین اتفاقی که در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) رخ داد، شکسته شدن حجم معاملات خرد بود که در روز سه شنبه از 52 همت گذشت و به بیشترین حجم معاملاتی تاریخ بورس تهران در یک روز تبدیل شد. این اتفاق در زمانی که شاخص در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد، نکته بسیار مهمی است و بررسی آن می‌تواند سناریوهای بسیار مهمی را برای ادامه روند نشان دهد. در این مقاله به بررسی این سناریوها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 5313500 واحد
• حمایت اصلی: 4542000 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 3595829 واحد

محدوده مقاومتی مشخص شده یعنی 5 میلیون و 313 هزار واحد یک prz قیمتی بسیار مهم است که به عنوان لول 1.61 فیبوی سه نقطه‌ای موج صعودی قبلی و همچنین 2.168 موج بلند مدت در شاخص کل بورس است. تلاقی این دو لول این محدوده را نشان می‌دهند پس می‌توانیم انتظار واکنش منفی از آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده هم محدوده‌ای است که در گذشته به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شد، یعنی لول 4 میلیون  542 هزار واحد که با شکسته شدن آن، اکنون تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. نقطه چرخش روند فاصله زیادی به قیمت فعلی دارد، در صورتی که 3 میلیون و 595 هزار واحد شکسته شود، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد که با توجه به فاصله زیاد، بعید به نظر می‌رسد به آن برسیم.

• سناریوی اول (اصلی): در صورتی که شاخص به محدوده 5 میلیون و 313 هزار واحد برسد و واکنش منفی به آن داشته باشیم، یعنی در تابلو سهام شاخص ساز شاهد عرضه زیاد باشیم، انتظار می‌رود اصلاحی زمانی و قیمتی تا محدوده 4 میلیون و 542 هزار واحد شکل بگیرد که به عنوان تثبیت روی سقف قبلی خواهد بود و تغییر روند نیست.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که مقاومت مشخص شده یعنی 5 میلیون و 313 هزار واحد شکسته شود، رشد مجدد تا باکس 5 میلیون و 776 هزار واحد را خواهیم داشت.

همانطور که مشاهده می‌شود شاخص کل روزانه سقف تاریخی جدید ثبت می‌کند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود ریسک معاملات خود را کنترل کنید زیرا در چنین شرایطی، احتمال اصلاح در کوتاه مدت بیشتر از ادامه روند خواهد بود. به خصوص اینکه در آستانه رسیدن به مقاوت‌های مهم در شاخص کل هستیم.

تحلیل شاخص کل هم وزن

در هفته گذشته شاهد رشد ادامه دار شاخص کل هم وزن و در راستای آن، سهام غیر شاخص ساز در بازار بورس بودیم. در تحلیل گذشته یک تارگت مهم برای هم وزن مشخص کردیم یعنی باکس یک میلیون و 361 هزار واحد و انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده، این موج صعودی کمی آرام بگیرد و شاهد شروع اصلاح در کوتاه مدت باشیم همانطور که مشاهده می‌شود با رسیدن به این محدوده، کندل منفی در نمودار هم وزن شکل گرفت و واکنش خوبی به آن نشان داد. در حال حاضر سناریوهای بسیار مهمی برای شاخص هم وزن و سهام غیر شاخص ساز در نظر داریم که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 1361900 واحد
• حمایت اصلی: 1150000 واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): 934684 واحد

باکسی که در تحلیل هفته گذشته به عنوان اصلی‌ترین تارگت شاخص کل هم وزن مشخص کردیم، لول 1.168 فیبوی سه نقطه‌ای در موج صعودی و اصلاحی قبل بود. با توجه به واکنش فعلی که به این محدوده شاهد هستیم، همچنان می‌توانیم آن را به عنوان اصلی‌ترین مقاومت هم وزن در نظر بگیریم. حمایت مشخص شده، سقف تاریخی گذشته در شاخص هم وزن است که اکنون به یک حمایت بسیار مهم تبدیل شده و در صورت اصلاح تا این محدوده، نقش حمایتی بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. نقظه مشخص شده به عنوان ناحیه چرخش روند فاصله بسیار زیادی از قیمت فعلی دارد اما در صورتی که شکست این محدوده صورت بگیرد، روند به نزولی تغییر خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): در صورتی که هفته پیش رو (حین نگارش این مقاله) واکنش به مقاومت یک میلیون و 360 هزار واحد پر قدرت باشد، انتظار شروع یک روند اصلاحی در کوتاه مدت خواهیم داشت که تارگت نهایی آن سقف تاریخی قبلی یعنی یک میلیون و 150 هزار واحد خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که مقاومت مشخص شده شکسته شود، انتظار رشد قیمت شاخص کل هم وزن تا یک میلیون و 560 هزار واحد را طی همین هفته خواهیم داشت.

به طور کلی سهام غیر شاخص ساز هنور از بازار عقب هستند و می‌توان با نگاهی دقیق و بررسی صنایع مختلف، سهام جذابی برای سرمایه گذاری مشخص کرد. زیرا انتظار رشد حداقل یک ساله برای بورس تهران دور از انتظار نیست.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 23 خرداد ماه 1405

تحلیل شاخص کل بورس
روزهای خوش بازار بورس تهران پس از ماه‌ها آغاز شده است. در روزهای جنگ سناریوهای تحلیلی مد نظر بسیار بد بینانه بودند و این بد بینی در راستای تجربیات تاریخی و واکنش‌های سهام به آن‌ها بوده است. به طور معمول جنگ‌ها به عنوان یک ریسک و بحران بزرگ هستند و همین موضوع برای بازار‌های مالی و سهام به عنوان یک پارامتر بسیار منفی عمل می‌کند. پس انتظار می‌رفت با شروع معاملات پس از جنگ شاهد ریزش شدید در مارکت بورس باشیم اما بازار به طور کامل همه را شگفت زده کرده است.

ورود پول‌های بسیار سنگین به سهام و شاخص‌ها و حجم معاملات رکورد شکن نشان از شروع یک روند صعودی بلند مدت در بازار بورس تهران است. در هفته‌ گذشته (حین نگارش این مقاله) شاهد شکسته شدن سقف تاریخی در شاخص کل بورس بودیم که این رکورد با کندل هفتگی پر قدرت ثبت شده است. معاملات این هفته هم متاثر از اخبار مثبت توافقات بین ایران و آمریکا با جو بسیار مثبت آغاز شده است و همانطور که مشاهده می‌شود با گپ 3 درصدی در محدوده‌ی 4 میلیون و 690 هزار واحد آغاز به کار کرده است. در همین راستا انتظار می‌رود موج صعودی بلند مدتی در بازار بورس آغاز شده باشد و تارگت‌های بالای 5 میلیون واحد برای شاخص کل را مشخص می‌کند. سناریوی اصلاح خاصی برای بازار در نظر گرفته نمی‌شود مگر در نمودار اصلی سهم مد نظر.

تحلیل شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن هم مانند شاخص کل بورس در یک موج صعودی بسیار پر قدرت قرار دارد و با شکست سقف تاریخی در هفته گذشته و ثبت رکورد ورود پول به سهام هم وزن، در حال حاضر در محدوده یک میلیون و ۲۶۰ هزار واحد ثبت شده است. تفاوت هم وزن با شاخص کل در شتاب صعودی موج فعلی است که نشان می‌دهد سهام غیر شاخص ساز در حال رشد پر شتاب‌تری هستند و ورود پول به آن‌ها بیشتر بوده که امری طبیعی است. زیرا در مدت اصلاح بازار بسیاری از این دسته سهام شاهد خروج پول شدید بوده اند. پس با رشد اولیه این سهام انتظار ورود سرمایه جدید به آن‌ها می‌رود. در حال حاضر همچنان انتظار رشد پر قدرت برای سهام غیر شاخص ساز را داریم و برای هم وزن تارگت یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد در دسترس است.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 16 خرداد ماه 1405

تحلیل شاخص کل بورس
بورس تهران در هفته گذشته توانست آمار بسیار درخشانی ثبت کند. به طوری که ورود پول بیش از 20 همتی به سهام بورسی را شاهد بودیم و در همین راستا، شاخص کل بورس رشد شارپ 15 درصدی را ثبت کرد و از محدوده‌ی 3 میلیون و 780 هزار واحد تا 4 میلیون و 500 هزار واحد با صف خریدهای پی در پی سهام شاخص ساز طی کرد. در این مسیر علاوه بر صفوف خرید در سهام، بازگشایی های بیش از 30 درصدی بسیاری در بازار شکل گرفت که باعث پامپ شاخص کل شد و تاثیر زیادی روی این روند مثبت گذاشتند. اما با نزدیک شدن شاخص کل بورس به محدوده‌ی سقف تاریخی یعنی 4 میلیون و 500 هزار واحد، فشار عرضه و ترس از خرید روی تابلوی‌ سهام قابل مشاهده است.

اولین تارگت قیمت در این موج صعودی در تحلیل‌های قبلی 4 میلیون و 350 هزار واحد بود که در حال حاضر شاهد واکنش به آن هستیم و فشار عرضه محدودی در بازار دیده می‌شود. در همین راستا انتظار تصمیم‌ گیری بسیار مهمی در روزهای آتی (حین نگارش این مقاله) خواهیم داشت. به طوری که در صورت وارد شدن سرمایه جدید به بازار بورس و فشار تقاضا روی سهام، شاهد ثبت سقف تاریخی جدید خواهیم بود و تارگت 5 میلیون واحد در ادامه دیده خواهد شد. اما در صورتی که واکنش منفی به این محدوده داشته باشیم، اصلاح تا 50 درصد موج قبلی مد نظر قرار خواهد گرفت که تارگت 4 میلیون واحد به عنوان حمایت روانی و لول 50 درصد فیبوی موج قبل تارگت این اصلاح خواهد بود. به طور کلی می‌توان این هفته‌ی معاملاتی را بسیار تعیین کننده در نظر گرفت و آینده بازار در ماه‌های آتی به واکنش به سقف تاریخی شاخص کل بورس بستگی خواهد داشت.

تحلیل شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن در هفته‌ی گذشته موفق شد سقف تاریخی جدید در محدوده‌ی یک میلیون و 168 هزار واحد ثبت کند. اما اتفاق مهمی که در این مسیر افتاده است، واکنش ضعیف پس از شکست سقف قبلی است. کندل‌های روزانه‌ی منفی که پس از گذر از سقف تاریخی قبلی ثبت شده دو سناریو را ارائه می‌دهد که هر کدام از این سناریو ها برای ادامه روند بسیار مهم و تاثیر گذار خواهند بود.

در صورتی که این کندل‌های منفی پس از شکست را به عنوان تثبیت روی سقف قبلی در نظر بگیریم، اتفاق بسیار مثبتی خواهد بود و می‌توانیم آن را به عنوان یک موج جمع‌آوری نقدینگی و آماده‌ سازی برای موج صعودی بعدی در نظر بگیریم. هرچند این تثبیت می‌تواند علاوه بر صرف زمان، از لحاظ قیمتی هم اصلاحی را تجربه کند اما عمق این اصلاح بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

در سناریوی دوم این موج ضعیف پس از شکست را به عنوان ناتوانی در ادامه روند در نظر می‌گیریم. به طوری که انتظار می‌رود اصلاح قیمتی عمیقی روی شاخص کل هم وزن و سهام غیر شاخص ساز صورت بگیرد. به طور مشخص برای شاخص هم وزن این اصلاح می‌تواند تا 50 درصد موج صعودی قبلی که منجر به شکست سقف شده ادامه یابد که تارگت 1 میلیون و 80 هزار واحد را شخص می‌کند. به طور کلی این هفته‌ی معاملاتی (حین نگارش این مقاله) برای ادامه روند بازار و به خصوص سهام غیر شاخص ساز بسیار تعیین کننده خواهد بود. آیا معامله گران ادامه روند را انتظار دارند یا ریزش.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 9 خرداد ماه 1405

تحلیل شاخص کل بورس
در تحلیل هفته‌ی گذشته انتظار واکنش نزولی به محدوده 4 میلیون واحد را داشتیم که دو دلیل قانع‌ کننده برای آن مطرح شد. در درجه‌ی اول این محدوده به عنوان یک باکس مقاومتی عرضه و تقاضایی مطرح می‌شود که در گذشته به عنوان یک گره معاملاتی بوده و به طور معمول این گره‌ها تارگت‌های بسیار مهمی برای قیمت در آینده خواهند بود. در درجه دوم هم این باکس به عنوان یک مقاومت روانی عدد 4 میلیون تومان ایفای نقش می‌کند که می‌تواند واکنش‌های صعودی و نزولی را نتیجه دهد. اما همانطور که مشاهده می‌شود، فشار خرید و تقاضا در بازار بورس به قدری زیاد است که هیچ احترامی به این لول نگذاشت و پر قدرت شکسته شد. در همین راستا دیدگاه را به صعودی تغییر خواهیم داد و در راستای موج پول عمل خواهیم کرد.

سناریوی فعلی از نظر پول هوشمند و نقدینگی نیاز به شکست ساختار در محدوده 4230 واحد دارد. در صورتی که این شکست با همین کندل‌های پر قدرت و پر حجم انجام شود، روند صعودی تا 4450 واحد ادامه پیدا خواهد کرد و حتی می‌توانیم انتظار رسیدن به سقف تاریخی قبلی یعنی 4580 را داشته باشیم که در این صورت، یک سقف جدید رقم خواهد خورد که دور از انتظار نیست. به طور کلی باید دید با اولین کندل منفی در بازار بورس طی روزهای آتی (حین نگارش این مقاله) واکنش معامله گران به چه صورت خواهد بود، آیا این منفی بودن را فرصت خرید در نظر می‌گیرند و یا از ترس ریزش، فشار فروش به بازار وارد خواهند کرد.

بازار بورس تهران پس از بازگشایی، وارد فاز ارزیابی مجدد ریسک شده است. باز نشدن برخی نمادهای بزرگ و شرکت‌هایی که در جریان جنگ آسیب زیرساختی دیده‌اند، نشان می‌دهد بازار هنوز به شرایط عادی بازنگشته و بخشی از ریسک سیستماتیک پابرجاست. با این حال، انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران دوباره به بازار امیدوار شوند. از طرف دیگر، رشد نرخ دلار توافقی و انتظارات تورمی میان‌مدت همچنان از کلیت بازار سهام حمایت می‌کند. در حال حاضر مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بورس، فضای سیاسی و نحوه ادامه مذاکرات خواهد بود.

تحلیل شاخص کل هم وزن

روند صعودی که در کلیت بازار بورس تهران شاهد هستیم، در سهام کوچک‌تر و غیر شاخص ساز بسیار شدیدتر بوده است. این را می‌توان از روند ورود پول به سهام غیر شاخص ساز و همچنین، کندل‌های فعلی در شاخص کل هم وزن مشاهده کرد. شیب بسیار زیاد موج صعودی فعلی از یک طرف و از طرف دیگر گپ شدید صعودی بین کندل ها در شاخص کل هم وزن نشان از فشار خرید و تقاضای بسیار زیاد در سهام غیر شاخص ساز می‌دهد و انتظار می‌رود این روند همچنان ادامه دار باشد. با شکسته شدن لول 1 میلیون واحد در این شاخص، که در تحلیل قبلی به عنوان یک سطح مقاومتی روانی بسیار مهم، و همچنین شکست گره معاملاتی مشخص شده در این لول انتظارات صعودی معتبر تر خواهند بود. در حال حاضر می‌توانیم انتظار یک اصلاح کوتاه مدت برای هم وزن داشته باشم اما این سناریو بسیار خوش بینانه خواهد بود. دلیل اشاره به این خوش بینانه بودن این است که با احتمال بالا، با توجه به موج ورود پول به بازار در شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار روند اصلاحی خاصی برای سهام داشت زیرا جا ماندگان بسیار زیادی وجود دارند که منتظر فرصت ورود هستند و هر اصلاح کوتاهی می‌تواند به منزله ورود به بازار برای این دسته از معامله گران تلقی شود. پس همانند بررسی که برای شاخص کل داشتیم، برای هم وزن هم باید ببینیم واکنش به اولین اصلاح احتمالی چه خواهد بود و پس از آن به مشخص کردن تارگت‌های اصلاحی بپردازیم.

شاخص هم ‌وزن نسبت به شاخص کل وضعیت متعادل‌تری دارد، زیرا بخش مهمی از نمادهای کوچک و متوسط وابستگی مستقیم کمتری به آسیب‌های جنگ و محدودیت‌های صادراتی دارند. طی روزهای اخیر ورود پول به برخی گروه‌های کوچک‌تر بازار دیده شده و این موضوع نشان می‌دهد معامله ‌گران در حال جابه‌جایی سرمایه از سهم‌های بزرگ و پر ریسک به نمادهای سبک‌تر هستند. از طرف دیگر، بازگشایی تدریجی بازار بعد از توقف طولانی باعث شده بخشی از نقدینگی خاکستری دوباره فعال شود. در صورتی که فضای سیاسی آرام باقی بماند، شاخص هم ‌وزن می‌تواند عملکرد بهتری نسبت به شاخص کل داشته باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 2 خرداد ماه 1405

تحلیل شاخص کل بورس
بازار بورس تهران ۸۰ روز پس از آغاز جنگ، بازگشایی شد و معامله‌گران در سهام بازگشایی‌ شده شروع به معامله کردند. نکته قابل توجه در این بازگشایی این است که همه سهام باز نشدند و آن دسته از شرکت‌هایی که در این روزهای جنگ، آسیب ساختاری شدید دیده‌اند، همچنان بسته خواهند بود؛ مانند سهام فولاد و فارس که آسیب ساختاری بسیار شدیدی دیده‌اند. اما برای بررسی بهتر وضعیت فعلی شاخص کل بورس، نیاز است آخرین تحلیلی که ارائه شده را نگاهی بیندازیم و در جریان روند تحلیلی قبلی قرار بگیریم.

در آخرین تحلیل ارائه‌ شده، روند نزولی را در شاخص کل دیدیم و برای آن تارگت بسیار مهمی ارائه کردیم که محدوده ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار واحد بود. انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده واکنش صعودی شاهد باشیم. با بازگشایی بازار در این محدوده، واکنش صعودی مدنظر در حال انجام است.

در همین راستا می‌توانیم انتظار یک موج صعودی در کوتاه‌ مدت داشته باشیم که تارگت ۴ میلیون واحد را دارد. دلیل انتخاب این محدوده به عنوان تارگت صعودی، این است که اولاً منشأ حرکت نزولی بوده که منجر به شکست ساختار در محدوده ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد شده و همچنین عدد روانی برای معامله‌گران بوده است. انتظار داریم با رسیدن به این محدوده واکنش نزولی در شاخص کل بورس داشته باشیم.

به طور کلی در کوتاه‌مدت سناریوی رشد بازار را خواهیم داشت که دلیل آن هم دست‌ به‌ دست شدن سهام بین معامله‌گران و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات است. بازگشایی بورس بعد از حدود ۸۰ روز تعطیلی ناشی از جنگ، مهم‌ترین خبر فعلی بازار است. باز نشدن برخی نمادهای بزرگ آسیب‌دیده باعث شده بخشی از ریسک سیستماتیک هنوز در بازار باقی بماند. اما همین بازگشایی باعث آزاد شدن نقدینگی محبوس شده و در کوتاه‌ مدت می‌تواند تقاضای خوبی ایجاد کند. نگاه بازار به حمایت‌های دولت و سازمان بورس، نحوه بازگشایی نمادهای بزرگ و میزان ورود پول حقیقی است. اگر فضای سیاسی دوباره متشنج نشود، احتمال ادامه این موج مثبت بیشتر خواهد بود.

تحلیل شاخص کل هم وزن

در آخرین تحلیل ارائه‌ شده برای شاخص کل هم‌ وزن، انتظار رسیدن به محدوده ۹۴۰ هزار واحد داشتیم و همچنین انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده، روند صعودی جدیدی حداقل در کوتاه‌ مدت آغاز شود.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، پس از بازگشایی بازار بعد از ۸۰ روز، از نزدیکی همین باکس روند صعودی مدنظر آغاز شده و در حال حاضر حجم بسیار خوبی هم در بازار معامله می‌شود و این نشان از جذابیت بازار برای معامله‌گران است. اگرچه باید ریسک قابل کنترلی در این معاملات داشت تا از خوش‌بینی‌های افراطی جلوگیری شود.

با توجه به وضعیت فعلی شاخص کل هم‌وزن، انتظار می‌رود به محدوده ۱ میلیون واحد برسیم و این باکس به عنوان یک تارگت بسیار معتبر برای قیمت خواهد بود. شاخص هم‌ وزن تصویر بهتری از کلیت بازار می‌دهد و رشد فعلی آن نشان می‌دهد توجه سرمایه‌گذاران تنها روی بزرگان بازار نیست. در روزهای اخیر ورود نقدینگی به نمادهای کوچک و متوسط بیشتر شده که نشان‌دهنده بازگشت نسبی اعتماد است. اما این روند همچنان شکننده است و اگر خبر منفی سیاسی منتشر شود، همین گروه‌ها سریع‌تر وارد اصلاح خواهند شد.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص کل بورس

در تحلیل هفته گذشته، انتظار ادامه روند اصلاحی را در شاخص کل بورس داشتیم. این سناریو به دو دلیل مورد تایید خواهد بود. یکی از لحاظ تکنیکالی و اصول نمودار شناسی، که یک روند صعودی شارپ، نیاز به صرف زمان و اصلاح قیمتی برای ادامه روند دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک روند صعودی و نزولی همیشگی باشد. و مورد دوم از لحاظ روانشناسی است که دو حالت رفتار در معامله‌گران دارد. معامله‌گرانی که در سود هستند و سیو سود را در دستور کار قرار می‌دهند، و این خود فشار فروش را بالا می‌برد. و مورد دوم گران شدن قیمت و کم شدن تقاضا است جون عموما بر این باور هستند که این قیمت‌ها دیگر برای صعود جذاب نیستند پس خریدار زیادی در بازار نمیماند. در همین راستا، با کاهش قیمت و پایین آمدن ارزش اکثر سهام، دیدگاه‌ها به سمت خرید تغییر پیدا خواهد کرد. از لحاظ تکنیکال شاهد فشار فروش شدیدی روی کندل‌های روزانه در شاخص کل هستیم. سناریوی ۳ موجی اصلاحی که بررسی کردیم همچنان برقرار است و به نظر می‌رسد تا رسیدن به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد محدودیتی نخواهیم دید.

تحلیل شاخص کل هم وزن

در هفته گذشته شاهد تشکیل یک پیووت قیمتی کوتاه مدت در سهام غیر شاخص ساز بودیم. اما این ساختار در معاملات روزهای آخر هفته، پر عرضه شد و شاهد شروع یک موج نزولی جدید بودیم. در حال حاضر انتظار می‌رود اصلی‌ترین تارگت شاخص کل هم وزن که در تحلیل قبلی نیز مشخص کردیم، محدووده ۹۸۰ هزار واحد باشد. با رسیدن به این محدوده باید ببینیم آیا سهام غیر شاخص ساز، تغییر ساختاری خواهند داشت و به محدوده‌های حمایتی خاصی رسیده‌اند یا خیر. در صورت عبور از این محدوده، روند نزولی تا ۹۴۰ هزار واحد به راحتی ادامه خواهد یافت.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص کل بورس

پس از گذشت ۳ هفته بسیار پر تنش و پر از اخبار و اتفاقات ضد و نقیض، نگاهی دقیق به نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم هفتگی خواهیم انداخت. از منظر هفتگی، روند صعودی همچنان در شاخص کل بورس نمایان است و انتظار داریم در بلند مدت همچنان شاهد روند صعودی در سهام باشیم. اما موج صعودی پر شتابی که در چند ماه گذشته تجربه کردیم بدون اصلاح زمانی و قیمتی خاصی بوده‌است. پس انتظار اینکه بخواهیم مدتی را در اصلاح بگذرانیم، بعید نخواهد بود. علاوه بر آن، تمامی اندیکاتورهای تکنیکالی نیز دی تایم فریم هفتگی به ناحیه اشباع خرید رسیده بودند و ادامه روند ریسک بسیار بالایی برای خریداران داشت. با توجه به کندل هفتگی که در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) به ثبت رسید، انتظار می‌رود تاییدی بر شروع یک روند اصلاحی حد اقل ۳ موجی باشد. تارگت‌هایی که می‌توان برای این اصلاح در نظر گرفت باکس‌های روزانه و هفتگی هستند که به عنوان نواحی تقاضای بسیار قوی شناخته می‌شوند. اولین ناحیه نزدیک به قیمت فعلی، باکس ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است. با رسیدن به این محدوده انتظار تشکیل یک ریز موج صعودی در تایم روزانه را داریم و سپس مجددا موج نزولی بعدی. تارگت فعلی که می‌توان برای انتهای این موج در نظر گرفت، محدوده ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است که بسیار مهم است. اگر موج نزولی که به این محدوده می‌رسد، قوی باشد و بخواهد اکستند شود، محدوده ۲ میلیون و۷۰۰ هزار واحد آخرین سنگر خواهد بود و اگر زیر ۲ میلیون و۵۰۰ هزار واحد شکستی انجام شود، روند صعودی به نزولی در تایم هفتگی تغییر پیدا خواهد کرد.

تحلیل شاخص کل هم‌وزن

نمودار هفتگی شاخص کل هم‌وزن دیدگاه بهتری به تحلیل ما می‌دهد. ریزش در این شاخص شدیدتر بوده و به نظر می‌رسد دیدگاه اصلاحی در حال حاضر با توجه به کندل هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) تایید شده است و باید منتظر رسیدن شاخص کل هم‌وزن به قیمت‌های پایین‌تر باشیم. محدوده‌هایی که می‌توانند به عنوان حمایت بسیار قوی برای قیمت در نظر گرفته شوند، باکس ۹۳۴ هزار واحد خواهد بود. واکنش قطعی به این محدوده خواهیم دید و انتظار می‌رود یک موج صعودی کوتاه در این محدوده شکل بگیرد. در صورتی که این محدوده شکسته شود، به منزله فشار فروش بسیار شدید خواهد بود و انتظارات ریزشی شدیدتر خواهد شد و محدوده مهم بعنی که می‌تواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد، ۸۲۰ هزار واحد خواهد بود. روند کلی در این شاخص هم‌چنان صعودی در نظر گرفته می‌شود و حد ضرر این روند صعودی، شکست زیر ۷۶۰ هزار واحد خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۶ دی ماه ۱۴۰۴

تحلیل شاخص کل بورس

شاخص کل بورس به محدوده ۴ میلیون واحد رسید اما همانطور که در کندل‌های نمودار مشاهده می‌کنید، روند بسیار پر قدرت‌تر است و این مقاومت به راحتی شکسته شد. اتفاق جالبی که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است، روند صعودی بسیار پر قدرت در بورس و طلا و ارز است. به طور کلی این دو دارایی به عنوان دارایی‌های دارای واگرایی در نظر گرفته می‌شوند اما در حال حاضر شاهد رشد شدید و همگرای آن‌ها هستیم. در حال حاضر انتظار می‌رود روند صعودی در این محدوده قیمتی یعنی بین ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد درگیر مقاومت روانی و قیمتی باشد چون اکثر شاخص سازها در محدوده مقاومتی هستند. اگر سناریوی اصلاحی مد نظر آغاز شود، اولین حمایت محدوده ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد خواهد بود.

تحلیل شاخص کل هم وزن

پس از شکست سقف بسیار پر قدرتی که در شاخص کل هم‌وزن شاهد بودیم، یعنی شکست سقف ۱ میلیون واحد، روند صعودی ادامه دار بوده ودر حال حاضر در محدوده ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار واحد قرار گرفته است. با توجه به کندل امروز که در شاخص کل بسته شد، به نظر می‌رسد معامله‌گران در حال سیو سود هستند و فشار فروش در سهام غیر شاخص ساز را داشته باشیم. در این صورت می‌توان انتظار اصلاح تا محدوده‌های ۱ میلیون و ۹۰ هزار واحد را داشته باشیم. محدوده‌ی حمایتی بعدی ۱ میلیون و ۴۰ هزار واحد خواهد بود.