تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس امروز
تحلیل بازار بورس
با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی بازار بورس ایران ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از بازار بورس ایران داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی برای شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن، شاخص فرابورس، سهام فارس، سهام فولاد و سهام فملی به روزرسانی می‌شوند.
نکته:
| اطلاعات و محتوای موجود در وبلاگ فراز صرفا جهت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره حرفه‌ای یا توصیه مالی تلقی شوند. فراز هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء برداشت از محتوای ارائه شده ندارد. |
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
با رسیدن به محدوده سقف تاریخی و ثبت یک رکورد بالاتر از سقف قبلی، شاخص کل بورس مطابق انتظار، درگیر اصلاح شده است. این اصلاح می‌تواند به نشانه‌ی تاییدیه‌ای برای ادامه روند صعودی و ثبت رکورد بالاتر از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد باشد. در صورتی که محدوده فعلی در شاخص کل (حین نگارش این مقاله در محدوده ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد) بتواند ورود پول جدید به بازار را به ثبت برساند و روی تابلوی سهام، شاهد افزایش تقاضا باشیم، می‌تواند کف معتبری باشد. اما محدوده ۳ میلیون واحد نیز می‌تواند برای قیمت بسیار تاثیر گذار باشد و به عنوان یک محدوده بسیار مهم برای چرخش عمل کند.
تحلیل شاخص کل هم وزن
در شاخص کل هم وزن هم مانند شاخص کل بورس، شاهد روند اصلاحی بودیم. برای این شاخص دو محدوده بسیار مهم حمایتی در نظر داریم، اولین محدوده ۸۹۸ هزار واحد و محدوده دوم ۸۷۵ هزار واحد است. در صورتی که هر یک از این دو محدوده بتوانند حامی قیمت باشند و روند را برگردانند، می‌توان انتظار رسیدن شاخص کل هم وزن به محدوده سقف تاریخی ۸۷۰ هزار واحد را داشت.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
در هفته گذشته، شاخص کل بورس توانست با ثبت رکورد سقف تاریخی جدید در محدوده ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار واحد، مجددا در سر تیتر خبرها قرار بگیرد. پس از ثبت این سقف، اصلاح کوتاهی را تجربه کرده اما با توجه به وضعیت کندل‌ها، انتظار می‌رود هفته‌ی پیش رو مجددا سقف جدیدی در شاخص کل بورس به ثبت برسد. در این صورت، انتظار می‌رود تارگت اصلی این شاخص محدوده ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد باشد. اما در صورتی که بخواهیم اصلاحی برای شاخص کل در نظر بگیریم، محدوده ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به عنوان اصلی‌ترین تارگت در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل شاخص کل هم وزن
محدوده مقاومتی اولی که برای کل هم وزن در نظر گرفته بودیم، نوانسته به خوبی جلوی قیمت را بگیرد و فشار خرید و تقاضا بالا است. اما محدوده بسیار مهم و تاثیر گذار در حال حاضر، هدف ۹۶۰ هزار واحد خواهد بود. واکنش قیمت به این محدوده بسیار مهم خواهد بود. در صورتی که واکنش منفی شدیدی داشته باشیم، یعنی برای شکست سقف تاریخی کل هم وزن، نیاز به اصلاح کوتاهی خواهیم داشت. اما در صورتی که این محدوده شکسته شود، سقف تاریخی شاخص کل هم وزن اولین تارگت و بعد عدد ۱ میلیون واحد به عنوان اصلی‌ترین اهداف خواهند بود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
روند رو به رشد بازار بورس بسیار پر شتاب‌تر از چیزی بود که انتظار می‌رفت. در آستانه شکست سقف تاریخی در این شاخص هستیم که در محدوده ۳ مییلون و ۲۵۰ هزار واحد قرار دارد. در همین راستا انتظار می‌رود دو سناریو برای بازار مد نظر قرار بگیرد. سناریوی اول شکست سقف تاریخی شاخص کل و افزایش تقاضا در بازار است که بتواند رشد شدیدی را در مارکت ایجاد کند. سناریوی دوم، ثبت یک سقف تاریخی جدید است و افزایش فشار فروش در بازار و اصلاح. به نظر می‌رسد سناریوی دوم منطقی‌تر باشد و اصلاحی را پس از شکست تجربه کنیم.
تحلیل شاخص کل هم‌وزن
رشد شاخص کل هم‌وزن تا اولین تارگت در تحلیل هفته گذشته به درستی انجام شد و در حال حاضر به اولین مقاومت و هدف خود رسیده است. اما با توجه به احتمال رکورد زنی در شاخص کل، انتظار می‌رود این مقاومت شکسته شود و روند صعودی تا محدوده مقاومتی بعدی که به مراتب معتبرتر است، ادامه پیدا کند. این مقاومت و تارگت در محدوده ۹۶۰ هزار واحد قرار دارد و در صورتی که این مقاومت شکسته شود، روند صعودی شاخص کل هم وزن برای ثبت رکورد جدید ادامه پیدا خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۳ آبان ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
با رسیدن شاخص کل به محدوده ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، انتظار مشاهده فشار فروش در مارکت را داشتیم و در روزهای اخیر این فشار فروش در بازار شکل گرفته است. این فروش ناشی از سیو سود معاملات در سود توسط معامله گران خرد و کد‌های حقوقی است. از طرفی مقاومت روانی ۳ میلیون واحد نا خود آگاه یک سد قیمتی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند. در حال حاضر انتظار کاهش ارزش معاملات و اصلاح در شاخص کل را داریم. محدوده حمایتی مهم برای این اصلاح دو محدوده ۲ میلیون و ۹۱۰ هزار واحد و ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار واحد هستند.
تحلیل تکنیکال شاخص کل هم‌وزن
شاخص کل هم‌وزن همچنان می‌تواند چند روزی را مثبت سپری کند. احتمالا با رسیدن به محدوده 930 هزار واحد شاهد کاهش ارزش معاملات و فشار فروش باشیم. این واگرایی چند روزه که بین کل و هم‌وزن شکل می‌گیرد می‌تواند تقاضا را به سمت سهام با ارز مارکت کوچکتر ببرد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
بورس تهران در هفته گذشته همچنان شاهد خوش بینی معامله‌گران بوده و فشار تقاضا در بازار وجود دارد. اما در آخر هفته خبری مبنی بر توافق بر جنگ غزه شکل گرفت. این خبر می‌توان موج جدیدی از خوش بینی را به بازار تزریق کند و معامله‌گران تازه نفس به بازار بیایند. در همین راستا با نزدیک شدن به مقاومت بسیار مهم ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد که در تحلیل‌های گذشته مشخص کرده بودیم، انتظار می‌رود با افزایش ارزش معاملات، اصلاحی مختصر در بازار شکل بگیرد و اگر فشار فروش و خالی کردنی از سوی حقوقی‌ها شکل نگیرد، بازار می‌تواند روند صعودی فعلی خود را حفظ کند.
تحلیل شاخص کل هم‌وزن
شاخص کل هم وزن نیز در راستای افزایش تقاضا در حال صعود است و در خوش بینی به سر می‌برد. با توجه به فشار خریدی که در حال حاضر در مارکت مشاهده می‌شود، انتظار می‌رود روند صعودی در اکثر سهام کوچک ادامه پیدا کند. اما با نزدیک شدن به محدوده ۸۸۰ هزار واحد، انتظار می‌رود این فشار خرید کاسته شده و روند چرخش کوتاه‌مدت را تجربه کند.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
موج صعودی فعلی که در کمال ناباوری معامله‌گران تالار بورس شکل گرفته است، در حال حاضر پس از فعال شدن مکانیزم ماشه عموم معامله‌گران انتظار فشار فروش شدید در مارکت داشتند، اما همچنان پر قدرت در حال ادامه دادن است. در حال حاضر انتظار می‌رود این روند صعودی تا محدوده ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد ادامه پیدا کند و با رسیدن به این محدوده انتظار واکنش منفی داریم.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن نیز هم راستا با کلیت بازار در حال صعود است. اما با توجه به موج نزولی بسیار شدیدی که در گذشته تجربه کرده است، همچنان روند را نزولی در نظر می‌گیریم و این موج حتی تا رسیدن به محدوده ۹۰۰ هزار واحد، به عنوان یک اصلاح در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر اولین و مهم‌ترین سد قیمتی برای این شاخص، محدوده ۸۵۳ هزار واحد در نظر گرفته می‌شود و با شکست این محدوده، تارگت ۹۰۰ هزار واحد فعال می‌شود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
سناریوی صعودی برای شاخص کل عملا به اتمام رسید. در هفته گذشته انتظار توقف رشد مارکت را در موج فعلی داشتیم و در روزهای آخر هفته، این انتظار محقق شد و فشار فروش شدیدی در مارکت شکل گرفت. محدوده ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به عنوان یکی از اصلی‌ترین تارگت‌های موج صعودی در نظر گرفته شده بود و به خوبی باعث ریزش قیمت شد. در همین راستا، انتظار می‌رود روند نزولی آغاز شده به راحتی تارگت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را داشته باشد.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن نیز در راستای تحلیل هفته‌ی گذشته، با رسیدن به محدوده ۸۰۰ هزار واحد، شروع به ریزش با کندل‌های پر قدرت نزولی کرد و در همین راستا، موج صعودی قبلی به عنوان یک نویز مثبت و اصلاح صعودی در نظر گرفته می‌شود و همچنان در روند نزولی قرار داریم. تارگت اصلی شاخص کل هم وزن همچنان زیر ۷۰۰ هزار واحد خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۴
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
در راستای روند صعودی دو هفته گذشته، همچنان می‌توان قدرت خریداران را کمی بیشتر از فروشندگان دید. اما با توجه به ساختار تایم بالا نمی‌توان این موج را به عنوان یک تغییر روند در نظر گرفت و به عنوان یک اصلاح صعودی خواهد بود. تنها در صورتی به این صورت نخواهد بود که سطح کلیدی 2 میلیون و 845 هزار واحد شکسته شود. انتظار می‌رود در محدوده فعلی یعنی 2 میلیون و 600 هزار واحد، چرخش نزولی را داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن نیز هم راستا با شاخص کل، روند صعودی را در دو هفته گذشته تجربه کرده است اما همچنان این موج به عنوان یک نویز مثبت در نظر گرفته می‌شود. در همین راستا انتظار می‌رود سطح قیمتی فعلی، یعنی 800 هزار واحد، به عنوان یک ناحیه مقاومتی بسیار مهم عمل کند و منجر به چرخش روند از صعودی به نزولی شود. همچنان تارگت اصلی 700 الی 680 هزار واحد در دسترس است.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
رشدی که شاخص کل در هفته گذشته تجربه کرد و در معاملات امروز (حین نگارش این مقاله) ادامه داد، همچنان می‌تواند به عنوان یک نویز مثبت و صرفا یک اصلاح صعودی در نظر گرفته شود. در همین راستا انتظار می‌رود با رسیدن به باکس ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد، مجدد فشار فروش در بازار شکل بگیرد و به روند نزولی بازگردیم.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص هم وزن نیز هم راستا با شاخص کل، اما با سرعت و شدت کمتر، رشد را در معاملات روزهای گذشته تجربه کرده است. انتظار می‌رود این رشد فعلی به عنوان یک تثبیت برای سطح شکسته شده در محدوده ۷۹۰ هزار واحد عمل کند. پس سناریوی فعلی می‌تواند رشد تا ۷۹۰ هزار واحد و شروع موج نزولی جدید از این محدوده باشد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
روند نزولی همچنان پابرجا برای شاخص کل بورس تهران. در راستای تحلیل هفته‌ی گذشته، نشانی از بازگشت و یا حتی کند شدن روند نزولی فعلی مشاهده نمی‌شود. تارگت نزولی همچنان باکس ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است. با توجه به وضعیت منطقه و فعال شدن مکانیزم ماشه، عملا می‌توان گفت امیدی به بازگشت بازار سرمایه در یک سال آینده نداریم.
تحلیل شاخص کل هم‌وزن
حتی با وجود روزنه‌های امیدی که هفته گذشته در بازار شکل گرفت و کمی تقاضا در بازار ایجاد شد، اما به سرعت توسط اخبار منفی خنثی شدند و ریزش شدت گرفت. در همین راستا همچنان روند قبلی و نزولی پا برجاست و نشانی از بازگشت دیده نمی‌شود. روند نزولی تا باکس ۷۰۰ هزار واحد به راحتی ادامه خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
در تحلیل هفته گذشته، سناریوی نزولی برای مدت حداقل یک سال آینده را برای شاخص کل بررسی کردیم. حتی با وجود واکنش‌های مثبت مارکت به برخی اخبار مذاکرات، اما فشار فروش همچنان در بازار به شدت بالاست. در همین راستا می‌توان اینگونه در نظر گرفت که هر پالس مثبتی در بازار تا یک سال آینده، یک ریز موج صعودی و صرفا یک فرصت خروج شمرده می‌رود، مگر ارزش معاملات به شدت بالا برود، یعنی حداقل روزی ۱۰ همت، که بسیار بعید به نظر می‌رسد. پس طبق سناریو، کف شاخص کل را ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد در نظر می‌گیریم و انتظار می‌رود چرخش اصلی از این ناحیه اتفاق بیوفتد.
تحلیل شاخص کل هم وزن
برای شاخص کل هم وزن نیز همان تحلیل هفته گذشته مد نظر است. سناریوی نزولی تا حداقل کف ۷۵۰ هزار واحد. پس در همین راستا انتظار می‌رود هر بالایی در مارکت به خصوص نمادهای کوچکتر و با ارزش بازار پایین‌تر، صرفا یک نویز مثبت و اصلاح صعودی در نظر گرفته شوند و صرفا فرصت خروج باشد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
وضعیت بورس تهران نشانه‌های از یک رکود عمیق یک الی دوساله می‌دهد. با توجه به ساختار ماهانه در شاخص کل بوردس، انتظار می‌رود منشا شروع روند صعودی اخیر یعنی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد به عنوان اصلی‌ترین تارگت در دسترس باشد. اما این مسیر می‌تواند به صورت نوسانی تکمیل شود و شاهد نویزهای مثبت در روند نزولی شدید باشیم. به هر حال به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار صعود خاصی از بازار را داشته باشیم.
تحلیل شاخص کل هم وزن
در تایم فریم بالا و ماهانه اگر نگاهی به شاخص کل هم‌وزن بیاندازیم، هم راستا با انتظارات نزولی در شاخص کل، این شاخص نیز نشانه‌ای از صعود در خود ندارد و کف ۷۱۸ هزار واحد به عنوان یک منشا بسیار معتبر در حرکت صعودی قبلی شناحته می‌شود و انتظار می‌رود با رسیدن به این محدوده آماده چرخش قیمتی و موج صعودی بعدی باشیم. اما تا زمان رسیدن به ۷۱۸ هزار واحد، به هیچ عنوان صعودی به آن صورت در کار نخواهد بود و هر بالایی یک نویز صعودی است.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس تهران
در ادامه روند ریزشی و کم ارزش شدن مارکت بورس تهران، شاخص کل هفته گذشته را نیز در روند نزولی شدید ادامه داد و به نزدیکی محدوده مد نظر ما برای اتمام موج فعلی اصلاحی، یعنی ۲ میلیون و ۵۷۰ هزار واحد رسید. با شروع معاملات سبز این هفته و با توجه به پمپاژ اخبار مثبت در رابطه با احتمال از سر گیری مذاکرات، امید به جبران بخش کمی از ضررهای معامله گران زنده شده است. در همین راستا انتظار می‌رود روند صعودی تا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ادامه داشته باشد و این محدوده اصلی‌ترین نقطه تصمیم گیری برای ادامه و یا چرخش قیمت باشد.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص هم وزن با ثبت یک کندل بسیار منفی و از همه مهم تر، بسته شدن این کندل زیر لول تغییر ساختار یعنی کف معتبر ماهانه قبلی، می‌تواند روند نزولی را تا مدت‌ها ادامه دهد. اما در کوتاه مدت می‌توان انتظار یک روند مثبت جهت اصلاح داشت که این روند می‌تواند تارگت‌های ۸۲۸ هزار و ۸۵۰ هزار را داشته باشد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
متاسفانه وضعیت برای شاخص کل بورس اصلا خوب به نظر نمی‌رسد. همانطور که انتظار می‌رفت پس از جنگ تقریبا هیچ حمایتی از بازار صورت نگرفت و برخی سهام بین ۲۰ تا ۴۰ درصد اصلاح را تجربه کرده‌اند. در شرایط فعلی در صورتی که کف ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به عنوان یک حمایت مهم از دست برود، انتظار می‌رود اصلاحی عمیق‌تر تا محدوده ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد را تجربه کنیم.
تحلیل شاخص هم‌وزن
شاخص هم وزن اصلا نشانه‌ای از برگشت به روند صعودی از خود نشان نمی‌دهد و همچنان در حال ریزش سنگین و کاهش ارزش است. در صورتی که کف ماهانه قبلی از دست برود و کلوز کندلی زیر آن داشته باشیم، متاسفانه کف ۷۲۰ هزار واحد به عنوان اصلی‌ترین تارگت این موج اصلاحی خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۴ مرداد ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
شاخص کل، هفته گذشته را در روند صعودی طی کرد. اما از ابتدای امروز، این روند صعودی متوقف شده است. در حال حاضر انتظار می‌رود تا انتهای این هفته (حین نگارش این مقاله) روند ساید و کم رمق را شاهد باشیم و در راستای آن، روند صعودی تا تارگت ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد را ادامه دهیم و نقطه جدید تصمیم‌گیری این محدوده باشد.
تحلیل شاخص کل هم‌وزن
شاخص هم وزن پس از رسیدن به تارگت صعودی تحلیل هفته‌ی گذشته، واکنش منفی نشان داده است و از محدوده ۸۳۰ هزار واحد شروع به اصلاح کرده است. در صورتی که این روند باعث شکست مجدد کف ۸۰۰ هزار واحد شود، این روند نزولی ادامه دار خواهد بود و تارگت‌های بسیار پایین‌تری خواهد داشت. در صورتی که باکس ۸۳۰ هزار واحد شکسته شود، می‌توان انتظار روند صعودی تا محدوه ۹۰۰ هزار واحد داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
شاخص کل بورس پس از شک جنگ ۱۲ روزه و ریزش شدید سهام، در یک موج ریکاوری قرار دارد. در همین راستا انتظار می‌رود شاخص کل تا محدوده ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رشد را تجربه کند. در صورتی که از این ناحیه شاهد افت کیفیت وموج صعودی از لحاظ قدرت کندلی باشیم، انتظار می‌رود یک موج اصلاحی دیگر تا کف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد تجربه کنیم.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن نیز هم راستا با شاخص کل بورس، روند صعودی را در هفته گذشته داشته است. انتظار می‌رود این روند صعودی تا باکس ۸۵۰ هزار واحد ادامه داشته باشد. در صورتی که از این ناحیه شاهد واکنش منفی باشیم، باکس ۸۲۰ هزار واحد به عنوان اصلی‌ترین تارگت در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
پس از ۴ هفته متوالی ریزش متوالی سینگین در کلیت بازار، شاخص کل این هفته را با رشد نسبتا ضعیفی آغاز کرد. انتظار می‌رود این هفته وضعیت به مراتب بهتری برای کلیت بازار داشته باشیم. اما این به نشانه برگشت روند مارکت از نزولی به صعودی نیست. در حال حاضر حمایت اصلی شاخص کل در محدوده ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد قرار دارد که انتظار می‌رود واکنش خوبی از این محدوده داشته باشیم و بتوان این ناحیه را محل چرخش روند حداقل در کوتاه مدت در نظر گرفت.
تحلیل شاخص کل هم وزن
افت وحشتناک و یک‌دست شاخص کل هم وزن در دو ماه گذشته وضعیت بسیار ترسناکی را برای سهامداران رقم زده است. در حال حاضر از لحاظ تکنیکالی نزدیک به یک حمایت بسیار معتبر روزانه قرار دارد که در محدوده ۸۲۲ هزار واحد قرار دارد. انتظار می‌رود با رسیدن به این باکس واکنش مثبت نسبی را داشته باشیم. در صورت چرخش قیمت از این محدوده، باکس ۸۵۰ هزار واحد اولین تارگت خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۷ تیر ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
در راستای ادامه روند اصلاحی در شاخص کل، می‌توان انتظار داشت تا باکس ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد این موج فشار عرضه ادامه داشته باشد و ناحیه تصمیم گیری مهمی در این باکس داشته باشیم. از نظر زمانی نیز می‌توان تا هفته اول مرداد روند اصلاحی را ادامه دار در نظر گرفت.
تحلیل شاخص کل هم وزن
هم وزن نیز پس از تایید سر و شانه برگشتی، روند نزولی را ادامه می‌دهد. در همین راستا انتظار می‌رود باکس ۹۳۷ هزار طی یکی دو روز آتی یک ریز موج صعودی ببیند. اما در صورتی که این باکس حمایت نشود، می‌توان تارگت ۸۵۰ هزار واحد را به عنوان تارگت اصلی موح اصلاحی فعلی در نظر گرفت.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
شاخص کل با از دست دادن حمایت ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، اکنون در راستای رسیدن به حمایت بعدی یعنی ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار واحد حرکت خواهد کرد. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به این لول، از فشار فروش بازار کاسته شده و معامله گران تالار بورس بتوانند تصمیمات بهتری برای ادامه روند بگیرند که آیا چرخش روند صورت بگیرد و یا این حمایت نیز از دست برود.
تحلیل شاخص کل هم وزن
الگوی سر و شانه برگشتی که در شاخص کل هم وزن تایید شده، انتظار می‌رود با رسیدن به ۹۳۸ هزار واحد، پولبک به لاین شکست را تجربه کند و برای موج بعدی نزول قیمت را آغاز کند. شرایط بازار و شاخص هم وزن اصلا مناسب به نظر نمی‌رسد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
در راستای تحلیل هفته گذشته روی شاخص کل بورس، واکنش مثبت اولیه به محدوده ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد انجام شده و وضعیت تقاضا در بازار بهتر از گذشته شده است. در حال حاضر اما همچنان بازار وابستگی شدیدی با اخبار مذاکرات دارد. به طوری که طی معاملات امروز عملا چالش مانکن در بازار را شاهد بودیم و عملکرد خاصی از سهام به چشم نمی خورد. باید دید دور ششم مذاکرات در رم روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه به چه شکل جلو خواهد رفت. اگرچه از قبل اخبار مثبتی بروز کرده و خوش بینی به این دور مذاکرات داریم اما همچنان قطعیتی وجود ندارد.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن در آستانه رسیدن به باکس آبی رنگی که در هفته گذشته مشخص کرده بودیم، واکشن مثبتی از خود نشان داد و شروع مثبتی در این هفته (حین نگارش این مقاله) داشت. با توجه به وجود مذاکرات پیش رو، باید دید چه مدل اخباری، مثبت یا منفی، بیرون خواهد آمد و بازار بر اساس آن تصمیم گیری کند.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
شاخص کل بورس با ریزش سنگین و ۱۵۰ هزار واحدی که در هفته گذشته باتوجه به اخبار ضد و تقیض از مذاکرات ایران و آمریکا، مواجه شد. در حال حاضر شاخص کل به یک محدوده بسیار معتبر حمایتی رسیده است که در تحلیل هفته گذشته آن را مشخص کرده بودیم و در معاملات روز جاری (حین نگارش این مقاله) واکنش اولیه به این محدوده مثبت بوده است. در حال حاضر انتظار می‌رود چرخشی در روند شاخص کل اتفاق بیفتد و روند صعودی را در هفته آینده داشته باشیم.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن نیز واکنش منفی به اخبار ضد و نقیض داشت. اما در آستانه رسیدن به یک حمایت معتبر روزانه است. انتظار می‌رود هم راستا با شاخص کل، چرخش را تجربه کرده و وارد روند صعودی برای هفته آینده شود. تارگت شاخص هم وزن همچنان در باکس ۱ میلیون واحد خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
با سقف‌شکنی مجدد شاخص کل در هفته گذشته، لول حمایتی جدیدی تشکیل شده است. در همین راستا، با توجه به کندل امروز شاخص کل (حین نگارش این مقاله) که یک الگوی کندلی بازگشتی به شمار می‌رود، انتظار می‌رود اصلاحی را تا باکس ۳ میلیون و ۱۷۰ هزار واحد تجربه کند. زیرا این باکس به عنوان منشا حرکت و تشکیل سقف جدید به شمار می‌رود.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص هم وزن هم با رسیدن به باکس ۹۴۵ هزار واحد که به عنوان یک لول مهم برای چرخش قیمت بود، سقف جدیدی را به ثبت رساند. با توجه به نزدیک شدن به تارگتی که از هفته‌های گذشته مشخص شده بود، یعنی باکس ۱ میلیون واحد، انتظار می‌رود فشار عرضه بر نمادهای کوچکتر وارد شده و اصلاحی در بازار شاهد باشیم.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
شاخص کل بورس هفته گذشته کف ۳ میلون و ۱۰۰ واحد را شکست و تریگر نزولی برای کوتاه مدت صادر کرد. انتظار می‌رود این موج در قالب یک ۳ موجی ادامه پیدا کند. اما با توجه به وضعیت سیاسی منطقه، تمامی نگاه‌ها به اخبار دور چهارم مذاکران در روز یکشنبه است. این اخبار با تهدیدهای بدی شروع شده‌اند و انتظار مارکت را منفی کرده‌اند. در صورت انتشار خبر مثبت، مارکت با خوش اقبالی روبرو خواهد بود و می‌توان با عبور از سقف تاریخی ۳ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد انتظار رشد مارکت را در کوتاه مدت داشت. در غیر این صورت می‌توان اصلاح را تا ۲ میلون و ۹۰۰ هزار واحد در نظر گرفت.
تحلیل شاخص کل هم‌وزن
شاخص کل هم وزن در هفته گذشته رشد خوبی را تجربه کرد و سقف تاریخی جدیدی در ارتفاع ۹۶۶ هزار واحد را به ثبت رساند. طی چند هفته گذشته شاخص کل هم وزن و سهام‌های کوچکتر بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل داشته‌اند. در حال حاضر انتظار اصلاح این شاخص تا باکس ۹۴۰ هزار واحد را داریم و در صورت حفظ این حمایت، می‌توان انتظار شاخص هم وزن ۱ میلیون واحدی را نیز داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
در راستای تحلیل هفته گذشته که انتظار واکنش منفی از باکس ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد را داشتیم، این اتفاق افتاد. سوخت لازم برای واکنش از این محدوده را اخبار تعویق در مذاکرات بین ایران و آمریکا تزریق کرد. اما در حال حاضر در صورتی که لول ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به عنوان کف کندلی معتبر برای شاخص کل، از دست برود، می‌توان انتظار رسیدن به لول ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار واحد را در کوتاه مدت داشت.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن در هفته گذشته توانست سقف تاریخی جدید را به ثبت برساند. در راستای تثبیت روی سقف قبلی، انتظار داریم تا لول ۹۰۰ هزار واحد اصلاحی را تجربه کند و با تثبیت این حمایت، تارگت ۱ میلیون واحد در دسترس باشد. اما در صورتی که این باکس از دست برود می‌توان تارگت بعدی را ۸۰۰ هزار واحد در نظر گرفت.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
باکس 3 میلیون و 150 هزار واحد به عنوان یک تارگت بسیار مهم برای شاخص کل محسوب می‌شود. در حالی که در روز جاری (حین نگارش این مقاله) واکنش نسبتا منفی به این باکس را شاهد بودیم، می‌توان همانگونه که مشخص است، کلیت مارکت را چشم به راه اخبار و شایعات منتشر شده از مذاکرات بین ایران و آمرکا دانست. روند هفته جاری کاملا وابسته به این مذاکرات است و در صورتی که خوش بینی نسبت به مذاکرات باشد، از این مقاومت به راحتی عبور کرده و تارگت‌های بالاتر را خواهیم دید. اما در صورتی که بد بینی باشد، این مقاومت به عنوان سقف موقت عمل خواهد کرد و باید منتظر تارگت‌های اصلاحی مثل باکس 3 میلیون واحد باشیم.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن اما واکنش منفی به امروز نداشته و توانست رکورد مثبت هفته‌های اخیر خود را ادامه دهد. اما سناریو برای شاخص کل هم وزن هم مانند شاخص کل است. در صورتی انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، تارگت سقف تاریخی 922 هزار واحد به راحتی در دسترس خواهد بود. اما در غیر این صورت می‌توان انتظار اصلاح تا باکس 800 هزار واحد را داشت.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
شاخص کل بورس با فتح قله‌ی ۳ میلیون واحد، سقف تاریخی جدیدی را به ثبت رسانده است. عبور از مقاومت روانی ۳ میلیون واحد دستاورد بسیار مثبتی برای بازار بورس به حساب می‌آید. در حال حاضر، تمامی نگاه‌ها به مذاکرات روز شنبه ۳۰ فروردین ماه است. با توجه به جو مثبتی که در بازار حاکم هست، معامله گران انتظار انتشار اخبار مثبت از مذاکرات دارند و کفه ترازو را به سمت توافق سنگین‌تر می‌دانند. اما همچنان انتظار داریم شاخص کل با رسیدن به ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد اصلاحی کوتاه را تجربه کند. اما در صورتی که اخبار به شدت مثبت باشند، معاملات با خوش بینی افراطی همراه خواهند بود و تارگت‌ها به راحتی تاچ خواهند شد. باید دید معاملات فردا این مذاکرات را چگونه براورد می‌کنند.
تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن بورس
شاخص کل هم وزن با شکستن مقاومت 850 هزار واحد، شروع روند صعودی را تایید کرده است. در راستای انتظارات مارکت از اخبار مذاکره بین ایران و آمریکا، شاخص هم وزن تارگت 880 هزار واحد را سر راه خود دارد و در صورت انتشار اخبار مثبت از اتاق مذاکره، این تارگت به راحتی شکسته خواهد شد و سقف 1 میلیون واحد تارگت اصلی کوتاه مدت خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
طی روزهای گذشته و در راستای اخبار مختلف در خصوص مذاکرات بین ایران و آمریکا در عمان، بازار در گنگی خاصی به سر می‌برد و هیچ یک از دو گروه خریدار و فروشنده در بازار ریسک ورود به جهت مد نظر را نمی‌کنند. اما در روز چهارشنبه سقف کانال میان مدت شاخص کل شکسته شد و در حال حاضر می‌توان کندل‌های فعلی را تثبیت روی این شکست در نظر گرفت. در صورتی که توافق و خبر بسیار مثبت برای بازار سرمایه منتشر شود، انتظار رشد بسیار شارپ در بازار را داریم و اولین مقاومت برای این رشد سقف ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار واحد خواهد بود. اما در صورتی که خبر خاصی منتشر نشود و صرفا زمان طی شود، انتظار اصلاح زمانی تا باکس ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد برای تثبیت این شکست را داریم.
تحلیل شاخص هم وزن
شاخص هم وزن همچنان در یک موج صعودی بسیار کند در حال پیشروی است و به مقاومت ۸۳۰ هزار واحد نزدیک می‌شود. در راستای شکست نه چندان قوی خط روند میان مدت، برای تایید موج صعودی فعلی نیاز به شکست و عبور از باکس ۸۳۰ هزار واحد داریم که می‌توان آن را هم راستا با انتشار اخبار مثبت از مذاکره در عمان دانست. در غیر این صورت می‌توانیم شاهد واکنش منفی از این باکس مقاومتی باشیم.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴
تحلیل شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در یک کانال میان مدتی اصلاحی قرار دارد، که می‌توان آن را یک الگوی پرچم بلند مدت در نظر گرفت. بر اساس این الگو می‌توان شاخص کل را مستعد یک رشد دیگر در بلند مدت، یعنی در بازه حداقل یک ساله، دانست. اما در حال حاضر شاخص کل در وضعیت صعودی ضعیف قرار دارد. به طوری که با برخورد مجدد به سقف کانال انتظار اصلاح مختصر را داریم. در صورتی که این سقف کانال در محدوده ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار واحد شکسته شود و در ادامه برای تایید بیشتر و نهایی، سقف ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد شکسته شود، می‌توان شروع لگ صعودی جدید به اندازه حداقل میله پرچم قبلی را مد نظر قرار داد.
تحلیل شاخص کل هم وزن
واکنش نسبتا خوبی از باکس حمایتی ۷۹۰ هزار واحد شاهد بودیم. در حال حاضر با توجه به قدرت کم کندل‌های روزانه در این شاخص و معاملات نسبتا کمی که در روزهای اخیر شاهد هستیم، انتظار رشد نوسانی تا محدوده ۸۳۱ هزار واحد را داریم و در صورت شکست پر قدرت و عبور از این محدوده، انتظار رشد هیجانی و با ارزش بالا در کلیت مارکت و به خصوص سهام غیر شاخص ساز داریم.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل بورس
شاخص کل در هفته گذشته کار خود را با افت ۳.۵ درصدی به پایان رساند. همین امر باعث ایجاد فشار فروش شدید در اکثریت سهام بازار شد. اگرچه در برخی سهام‌های شاخص ساز افت قیمتی خاصی مشاهده نشد اما این عرضه در کلیت بازار قابل توجه بود.
با شروع آخرین هفته معاملاتی سال ۱۴۰۳ شاهد فشار تقاضا در اکثریت بازار و به خصوص سهام‌های شاخص ساز بودیم که باعث رشد ۴۲ هزار واحدی در شاخص کل بورس شد. البته این امر نشانه شروع یک روند صعودی نیست و مادامی که شاخص کل در اولین مرحله، سطح تعادل ۲ میلیون و ۷۸۶ هزار واحد را نشکسته باشد و در ادامه آن، از سقف بسیار مهم ۲ میلیون و ۸۷۵ هزار واحد عبور نکند، نمی‌توان روند را صعودی در نظر گرفت. اما می‌توان انتظار هفته‌ای صعودی برای بازار داشت.
نخستین روز از آخرین هفته معاملاتی سال ۴۰۳ با برتری مطلق خریداران، تزریق قوی پول خرد به بورس و سبزپوشی ۷۸ درصد از نمادها همراه بود. خالص ارزش معاملات خرد با حدود ۷ درصد افزایش نسبت به دیروز به محدوده ۴.۵ همت نزدیک شد.
طی روز جاری ۱.۰۴۰ میلیارد تومان پول خرد جذب سهام و حق تقدم‌ها شد. صندوق‌های سهامی هم ۳۸۱ میلیارد تومان پول خرد جذب کردند. صندوق‌های درآمد ثابت با خروج بیش از ۱.۵ همتی از سوی حقیقی‌ها مواجه شدند.
نمادهای وبملت، فولاد، فملی، وغدیر، پارسان، بهامرز، دسبحا، کگل و تاپیکو صدرنشین ورود پول حقیقی بودند. حقوقی‌ها عمدتا از مادیرا، خودرو، خساپا، دعبید، کنور، رنیک، ثفارس، نبابک و سخوز حمایت نشان دادند.
شاخص کل عمدتا تحت تاثیر نمادهای فملی، فولاد، وبملت، پارسان، شستا، وغدیر و تاپیکو قرار گرفت و با رشد حدود ۴۳ هزار واحدی تا ارتفاع ۲ میلیون و ۷۳۷ هزار واحد پیش رفت.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن پس از رسیدن به سطح تقاضایی که در هفته‌های گذشته مشخص کرده بودیم، واکنش مثبت نشان داده است و می‌توان انتظار هفته‌ای مثبت برای این شاخص را داشت. با این حال مادامی که این شاخص زیر خط روند نزولی پر قدرت معامله می‌شود و سطوح عرضه مهمی مانند ۸۲۹ هزار و ۴۶ هزار واحد سر راه این شاخص قرار گرفته‌اند، نمی‌توان روند صعودی در نظر گرفت. به طورکلی در حال حاضر صرفا با یک اصلاح صعودی مواجه هستیم.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل بورس
موج مثبت هفته گذشته بازار، صرفا به یکی دو نماد شاخص ساز مثل خودرو و خساپا خلاصه شد و در کلیت مارکت شاهد عرضه‌های شدید بودیم. در شروع معاملات این هفته نیز سنگینی این فشار عرضه همچنان حس شد. حتی با اخبار ثبت شدن افزایش سرمایه خودرو سازان بزرگ کشور، از این فشار کاسته نشد. در حال حاضر شاخص کل در حال نزدیک شدن به ناحیه بسیار مهمی از لحاظ تکنیکالی قرار دارد. در صورتی که شاهد تحرکات مثبت در نمادهای شاخص ساز در حوالی ارتفاع ۲ میلیون و ۷۳۵ هزار واحد باشیم، می‌توان گفت تثبیت روی شکست خط روند نزولی قبلی انجام شده و با افزایش ارزش معاملات، انتظار رشد مجدد کلیت بازار را داشته باشیم. در غیر این صورت و با از دست رفتن این لول و در ادامه، از دست رفتن لول ۲ میلیون و ۶۶۵ هزار واحد، روند شاخص کل به اصلاح زمانی تغییر پیدا کرده و همچنان انتظار ادامه اصلاح را داریم.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص هم وزن با از دست دادن لول ۸۲۰ هزار واحد در معاملات هفته گذشته، به سمت باکس ۸۰۰ هزار واحد اصلاح را ادامه خواهد داد و باید دید با رسیدن به این باکس بسیار مهم، واکنش مثبتی به آن نشان خواهد داد یا خیر. در صورت شکست این باکس حمایتی، تارگت‌های ۷۸۰ و ۷۵۰ هزار واحد برای شاخص هم وزن در دسترس خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل بورس
در راستای تحلیل‌های گذشته، انتظار واکنش و بازگشت بازار از باکس ۲ میلیون و ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار را داشتیم، و این اتفاق رخ داد و در ادامه آن، شکست خط روند نزولی تشکیل شده در این موج نزولی هم تایید بر شروع روند صعودی جدید را داده‌است. و همچنین برای تایید نهای این صعود می‌بایست سقف ۲ ملیلون و ۸۵۰ هزار واحد شکسته می‌شد که تغییر ساختار یا CHOCH رخ دهد که در معاملات آخر هفته گذشته این اتفاق رخ داد. پس عملا می‌توان روند شاخص کل را صعودی در نظر گرفت و تارگت ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد و ۳ میلیون در دسترس خواهند بود.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن اما در خلاف روند صعودی شاخص کل، هنوز تاییدیه این برای صعود نداده‌‍است. بریا این تایید نیاز است تا در مرحله اول، خط روند نزولی که تشکیل شده‌است شکسته‌شود. که در معاملات دو روز اخیر واکنش منفی به آن داشته‌است. اما با شکست احتمالی این خط روند، نیاز به شکست ۸۷۸ هزار واحد برای تایید نهایی صعودی داریم که فاصله زیادی تا سطح فعلی دارد. پس می‌توان بر خلاف شاخص کل، اصلاحی مختصر را مجددا بریا شاخص هم وزن در نظر بگیریم. در صورتی که کف ۸۳۰ هزار واحد شکسته شود، باکس ۸۰۰ هزار واحد به عنوان سنگر حمایتی بعدی عمل خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل بورس
با توجه به واکنش ضعیف از باکس بسیار مهم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد، انتظار می‌رود بار دیگر این محدوده دیده شود. در صورتی که این محدوده شکسته شود و شاهد فشار عرضه مجدد باشیم انتظار می‌رود سنگر اصللاحی بعدی در شاخص کل، باکس ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد باشد. با توجه به این سناریو هر رشدی در شاخص کل، صرفا نویز مثبت بوده و اصلاحی عمیق‌تر را شاهد خواهیم بود.
تحلیل شاخص کل هم وزن
در این شاخص، در آستانه‌ی شکست سطح مهم ۸۲۰ هزار واحد هستیم و این باکس، حمایت مهمی برای این شاخص محسوب می‌شد که شاهد یک نویز مثبت نیز از این ناحیه بودیم. اما برای ادامه مسیر، انتظار می‌رود اصلاح همچنان ادامه داشته باشد تا باکس ۸۰۰ هزار واحد را مجددا تاچ کنیم. در صورتی که شاهد تحرکات مثبت و در ادامه آن شکست خط روند نزولی که تشکیل شده است باشیم، می‌توان اصلاح را تمام شده در نظر گرفت.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل بورس
شاخص کل با دو کندل به شدت پر فشار فروش، کف ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد را با قدرت شکست و اکنون اصلی‌ترین سنگر حامی این شاخص و کلیت بازار می‌تواند باکس ۲ میلیون و ۷۰۴ هزار واحد باشد. در صورتی که این باکس حمایتی سویپ شود، انتظار کاهش ارزش بازار و ادامه روند اصلاحی تا باکس ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد را تا اواسط اردیبهشت ماه داریم.
تحلیل شاخص کل هم وزن
شاخص کل هم وزن هم با از دست دادن باکس ۸۵۰هزار واحد به عنوان باکس مهم منشا شکست سقف تاریخی خود، اکنون انتظار رسیدن به باکس ۸۳۴ هزار واحد را برای آن داریم. در صورتی که بازار از این لول نیز عبور کند و شاهد تحرکات مثبت نباشیم، می‌توان روند نزولی را همچنان ادامه دار و فرسایشی تا ۷۹۰ هزار واحد در نظر بگیریم.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
شاخص کل پس از رشد موقت در اواخر هفته گذشته، ریکاوری مناسبی نسبت به موج نزولی قبل خود داشت. اما طبق اخبار منتشر شده در تعطیلات آخر هفته مبنی بر احتمال‌عدم مذاکره بین ایران و آمریکا و همچنین، موج صعودی شدید در طلا و ارز، و از طرفی آغاز ثبت نام دور چهارم اولویت‌بندی محصولات ایران خودرو، انتظار می‌رود روزهای معاملانی شدیدا منفی را در پیش داشته باشیم. طبق این سناریو در صورتی که کف ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار واحد از دست برود، سنگر مهم حمایی بعدی باکس ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است و باید دید با رسیدن به این لول، تحرکات مثبتی شکل خواهد گرفت یا خیر.
تحلیل شاخص هم وزن
هم وزن نیز همچنان در راستای سناریو اصلاحی تا رسیدن به باکس ۸۶۰ هزار واحد قدم بر می‌دارد و انتظار داریم با رسیدن به این باکس شاهد تحرکات مثبت به خصوص در سهام غیز شاخص ساز داشته باشیم. اما با توجه به ریسک‌های به وجود آمده طی روزهای اخیر و احتمال وقوع سنتیمنت ریسک گریزی در بازار، احتمال شکسته شدن این سطح و از دست رفتن آن وجود دارد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
در شاخص کل بورس با توجه به روند اصلاحی پر عرضه‌ای که در معاملات هفته گذشته شکل گرفت، همچنان سناریو صرفا اصلاحی تلقی می‌شود. مادامی که شاخص کل بالای لول کلیدی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد باشد می‌توان روند را صعودی کامل دید و این موج را صرفا اصلاحی در نظر گرفت. در صورت از دست رفتن لول ۲ میلیون ۷۴۵ هزار واحد باکس ۲ میلیون ۷۰۰ هزار واحد سنگر حمایتی اصلی در شاخص کل است.
تحلیل شاخص کل هم وزن
طبق سناریویی که در تحلیل هفته گذشته داشتیم، هم وزن همچنان در لگ اصلاحی گام برمی‌دارد. لول باکس تقاضا ۸۶۰ هزار واحد به عنوان مهم ترین باکس حمایتی برای این شاخص تلقی می‌شود. در صورت حفظ این باکس همچنان می‌توان به تارگت ۱ میلیون واحد امیدوار بود. با توجه به فشار عرضه در لگ فعلی انتظار می‌رود طی معاملات این هفته (حین نگارش این مقاله) این باکس تاچ شود و تحرکات مثبت در بازار مشاهده شود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
شاخص کل را می‌توان همچنان در فاز اصلاحی در نظر گرفت و این دیدگاه مادامی که سطح ۲ میلیون و ۸۸۶ هزار واحد شکسته نشده است پا برجا است. در همین راستا انتظار اصلاح بازار به صورت زمانی تا تارگت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد را داریم و درصورت حفظ این باکس تارگت ۳ میلیون واحد فعال می‌شود. اما در صورتی که سطح ۲ میلیون و ۸۸۶ هزار واحد شکسته شود انتظارات برای رسیدن به ۳ میلیون واحد در کوتاه‌مدت بالا می‌رود.
تحلیل شاخص کل هم‌وزن
واکنش مثبتی که شاخص هم وزن به محدوده ۸۷۰ هزار واحد داشت امیدها را برای برگشت و شروع رشد مجدد بازار زنده نگه داشت. اما مادامی که شاخص زیر ۹۰۷ هزار واحد قرار دارد انتظار رشد شدید را نداریم و در صورت شکست این سطح به بالا می‌توان به راحتی تارگت سقف تاریخی و در ادامه ۱ میلیون واحد را در دسترس دید. اما در حال حاضر انتظار اصلاح زمانی برای شاخص کل تا محدوده ۸۶۰ هزار واحد را داریم.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
با توجه به ساختار اصلاحی که شاخص کل در حال تکمیل آن است، یک ساختار ۳ موجی اصلاحی شکل گرفته است. در حال حاضر شاخص کل در حال تکمیل موج C از این سه موحی است که تارگت این موج لول ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است. در صورتی که این لول از دست برود ساختار شاخص کل از صعودی به نزولی نغییر خواهد کرد.
تحلیل شاخص هم وزن
شاخص هم وزن هم پس از شکست سقف تاریخی خود، دچار اصلاح شده است و در حال حاضر می‌تواند یک سه موجی تشکیل دهد. در حال حاضر می‌تواند در موج C از این سه موجی باشد که تارگت این موج می‌تواند هم‌پوشانی بین سقف قبلی که می‌تواند تبدیل به حمایت شود، و همچنین PRZ فیبو موج صعودی فعلی باشد که لول ۸۸۰ هزار واحد را تعیین می‌کند.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
با توجه به رشد هفته گذشته شاخص کل و تاثیر بسزای نمادهای فولادی مثل فولاد و فملی و همچنین فارس روی بازار، در ابتدای معاملات این هفته اما فشار فروش در بازار شکل گرفت و باعث افت ۳۳ هزار واحدی شاخص کل و بسته شدن کندل انگالف منفی شد. اما با توجه به اینکه شاخص خط روند بلند مدت خود را شکسته و در حال تثبیت روی آن است، این کندل‌های منفی جای نگرانی برای خریداران ندارد و صرفا استراحت قیمتی و ورود معامله‌گران جدید و تازه نفس به بازار است. در حال حاضر تارگت ۳ میلیون واحد برای بورس اولین سنگر محکم برای رشد بازار تلقی می‌شود. طی معاملات هفته جاری می‌توان بازار را کمی آرام و بدون رشد خاصی دید.
تحلیل شاخص هم وزن
شاخص هم وزن هم با شکستن پر قدرت سقف تاریخی ۸۷۸ هزار واحد، حال تارگت ۱ میلیون واحد را در راه خود می‌بیند. همانطور که در تحلیل‌های قبلی تاکید شد، بازدهی سهام غیر شاخص ساز طی معاملات کوتاه مدت بیشتر از شاخص سازها خواهد بود. در حال حاضر با توجه به کندل منفی امروز در این شاخص، می‌توان انتظار استراحت کوتاهی برای سهام غیر شاخص ساز نیز در نظر گرفت. همچنین این استراحت می‌تواند به نشانه‌ی تثبیت روی سقف تاریخی شکسته شده برای هم وزن باشد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
شاخص کل پس از واکنش به مقاومت خط روند بلند مدت خود، دوباره در مدار صعودی قرار گرفته است و در حال حاضر برای شکست سقف قبلی یعنی ارتفاع ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد اقدام می‌کند. انتظار می‌رود در صورت شکست این سقف با کندل‌های پر قدرت و حجم بالا، تارگت ۳ میلیون را در کوتاه مدت تاچ کند.
تحلیل شاخص هم وزن
شاخص هم وزن هم همانطور که انتظار می‌رفت به رشد خود ادامه داده و می‌توان رشد اصلی بازار را به سهام غیر شاخص ساز که جاماندگی به نسبت زیادی از بازار دارند اختصاص داد. در همین راستا شاخص هم وزن هم اکنون در محدوده پر ریسک سقف تاریخی خود یعنی ارتفاع ۸۷۹ هزار واحد قرار دارد و انتظار می‌رود این مقاومت شکسته شود. در صورت شکست و تثبیت بالای این محدوده، تارگت ۱ میلیون واحد برای هم وزن در دسترس خواهد بود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۸ دی ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
در راستای تحلیل هفته گذشته، شاخص کل واکنش منفی نسبت به سقف کانال رسم شده نشان داد و طی دو روز معاملاتی اخیر شاهد کاهش ارزش سهام شاخص ساز هستیم. اما نکته قابل توجه در این منفی دو روزه، افزایش پایدار حجم و ارزش معاملات است. که می‌توان همچنان به رشد ادامه دار شاخص کل و بازار بورس امیدوار بود. در همین راستا تارگت‌های اصلاحی در شاخص کل ارتفاع 2 میلیون و 600 و 2 میلیون و 500 هزار خواهند بود. و تارگت‌های صعودی در صورت بازگشت از این لول‌ها ، 3 میلیون تومان و 6 میلیون تومان در بلند مدت خواهد بود.
تحلیل شاخص هم وزن
در شاخص هم وزن اما قضیه مثل شاخص کل نیست. این واگرایی و ورود پول به سهام غیر شاخص ساز می‌تواند به این جا ماندگی در سهام هم غیر شاخص ساز کمک کند. در حال حاضر شاخص هم وزن در آستانه عبور از سقف تاریخی خود یعنی ارتفاع 879 هزار است و با عبور از این لول می‌توان تارگت 1 میلیون و 232 هزار را برای این شاخص در دسترس دید.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱ دی ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
در راستای تحلیل هفته گذشته، شاخص کل همچنان تارگت سقف کانال بلند مدت در ارتفاع 2 میلیون و 860 هزار را سر راه خود دارد و با توجه به معاملات این هدف به زودی محقق خواهد شد. چیزی که از شاخص کل می‌توان برداشت کرد شروع رشد بلند مدت بازار است و می‌توان در اصلاحات سر راه بازار با توجه به نمودار خود سهام خرید را بررسی کرد.
تحلیل شاخص هم وزن
شاخص هم وزن همچنان هم راستا با شاخص کل حرکت می‌کند. اولین و مهم ترین هدف برای شاخص کل سقف تاریخی 878 هزار خواهد بود که می‌توان در طی معاملات هفته جاری این هدف را دید. باید دید بعد از رسیدن به این هدف وضعیت عرضه و تقاضا روی سهام غیر شاخص ساز به چه صورت خواهد بود. آیا شکست بسیار پر قدرت اتفاق افتاد یا با اصلاحی جزیی این اتفاق خواهد افتاد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
با توجه به روند پر قدرت و ورود پول‌های سنگین به بازار احتمال اصلاحی قیمتی زیاد برای بازار بسیار بعید به نظر می‌رسد و می‌توان همچنان بازار را تا رسیدن به سقف کانال بلند مدت یعنی ارتفاع ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۳ میلیون همراهی نمود.
تحلیل شاخص هم‌وزن
شاخص هم‌وزن هنوز به شکست سقف تاریخی خود نرسیده و می‌توان این لول را برای اولین تارگت در نظر گرفت. باید دید با رسیدن به این لول وضعیت عرضه بازار به چه صورت خواهد بود اما ورود به سهام غیر شاخص ساز می‌تواند بعد از شکست این سطح اتفاق بیافتد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
با توجه به واگرایی شدید بین شاخص کل و اندیکاتور RSI در تایم فریم روزانه، انتظار هفته‌ای نزولی را برای شاخص داریم. این انتظار در راستای استراحت قیمتی و ورود تازه نفس‌ها به بازار است و نه انتظار ریزش و اتمام موج صعودی. این انتظار را حجم و ارزش بسیار بالا و قابل قبول معاملات تایید می‌کند. در همین راستا می‌توان اصلاح شاخص را در صورت ادامه نزول با اثبات ارزش فعلی طی روزهای آتی، تا لول‌های ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد در صورت شکست لول ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مد نظر گرفت.
تحلیل شاخص هم‌وزن
در شاخص هم‌وزن در نزدیکی یک لول فیبوناچی بسیار مهم قرار داریم و آغاز معاملات این هفته با افزایش عرضه در بازار این لول را تا حدودی مورد تایید قرار می‌دهند. در صورت پالس‌های مثبت و نه‌چندان قوی طی روزهای آتی می‌توان تصمیم بهتری در رابطه با رشد و یا اصلاح این شاخص داد. اما در حال حاضر انتظار آغاز اصلاح تا لول‌های ۷۲۰ هزار واحد را داریم. در صورت شکست سطح ۸۱۶ هزار می‌توان تحلیل جدیدی ارائه داد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
با توجه به سقف‌شکنی و افزایش افسارگسیخته بازار و ارزش معاملات خرد در طی هفته‌های اخیر و همچنین شکستن متعدد سقف‌های مد نظر تحلیل‌های گذشته، بدیهی است برای ادامه مسیر تحلیل‌ها به تحلیل‌های دو سناریویی روی آوریم. در شاخص کل دو سناریو قابل بررسی برای ادامه مسیر وجود دارد:
سناریو اول: ادامه رشد شاید نه چندان شارپ و با ضعف به سقف تاریخی ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار واحد و در صورت شکست این سقف منتظر اصلاح کوتاه مدتی باشم و ادامه مسیر صعودی تایید شده را همراهی کنیم.
سناریو دوم: با توجه به افزایش بسیار قابل توجه ارزش معاملات در روزهای اخیر به طوری که هرروز ارزش معاملات بالای ۹ همت ثبت می‌شود و کندل روزانه‌ای که طی روز جاری (زمان نگارش این مقاله) تشکیل شد، می‌توان انتظار اصلاحی کوتاه هم از لحاظ قیمتی و هم زمانی برای شاخص کل در نظر بگیریم. لول‌های قیمتی اصلاح مورد بحث در ارتفاعات ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد و در لول بعدی ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد خواهند بود.
تحلیل شاخص هم‌وزن
با رسیدن این شاخص به سقف مهم ماهانه که می‌توان به عنوان مقاومت مهمی تلقی شود و واکنش ریجکت شدن از این لول با یک الگوی کندلی سنگ قبر (از الگوهای برگشتی کندلی)، می‌توان انتظار رشد کوتاه مدت و شاید ضعیف به عنوان تخلیه انرژی را داشت. سناریو تحلیلی برای این شاخص اصلاح تا ارتفاع ۷۲۲ هزار واحد است. در صورت شکست سقف فعلی با کندل پر قدرت و گذراندن حداقل ۲ کندل کامل بالای این لول می‌توان ادامه روند صعودی را تا مدت بیشتری بدون اصلاح در نظر گرفت. اما به هر حال سناریو دوم به شدت پر ریسک برای ورود تلقی می‌شود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس ۳ آذر ماه ۱۴۰۳
تحلیل شاخص کل
با توجه به رشد ایمپالس فعلی برای شاخص کل بورس، تنها انتظاری که می‌توان به طور منطقی از بازار داشت شروع یک لگ اصلاحی برای آن است. هرچقدر این موج صعودی اکستند‌تر باشد و همینطور بدون اصلاح و استراحت خاصی حرکت کنم خطر حبابی و ریزش سنگین بعد از رسیدن به محدوده، که می‌تواند خاص و پرایس اکشنی هم نباشد، بیشتر خواهد بود. به طور کلی با نزدیک شدن به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار انتظار اصلاح و استراحت برای شاخص کل را داریم.
تحلیل شاخص هم‌وزن
هم‌وزن با توجه به رشد به اندازه لگ صعودی قبلی خود می‌تواند به انتهای این موج صعودی نزدیک شود. اما این اصلاح به نظر کاملا نفس گیری و جمع انرژی برای موج بعدی به نظر می‌رسد. زیرا تاییدیه‌های تغییر روند را در این نمودار می‌بینیم. از شکست ساختار و CHOCH و شکست خط روند بلندمدت معتبر. به هر حال با نزدیک شدن به ارتفاع ۷۳۳ هزار می‌توان نشانه‌های برگشتی را بررسی نمود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 26 آبان ماه 1403
تحلیل تکنیکال شاخص کل
در تایم فریم هفتگی شاخص کل در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد. اما با شکست پر قدرت سقف هفتگی با کندل پر حجم هفته گذشته می‌توان ادامه‌دار بودن این روند را انتظار داشت. اما باید دید روند معاملات این هفته و ارزش معاملات به چه شکلی خواهند بود، زیرا این رشد ایمپالس نیاز به تخلیه و کسب انرژی مجدد دارد و با توجه به چارت سهام مختلف وارد مرحله طمع در بازار شده‌ایم و نیاز به اصلاح حس می‌شود. در حال حاضر عدد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار برای شاخص بسیار مهم است.
تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن
برخلاف شاخص کل، هم‌وزن همچنان مسیر کوتاهی برای رسیدن به سطح مقاومت هفتگی خود دارد که با شکست این ناحیه با کندل پر قدرت، تایید بر ادامه دار بودن روند صعمدی فعلی خواهد بود. معاملات این هفته بسیار تعیین کننده خواهند بود. با این حال باید دید واکنش به عدد ۷۱۱ هزار برای شاخص هم‌وزن به چه صورت خواهدبود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 19 آبان ماه 1403
تحلیل تکنیکال شاخص کل
همانطور که در تحلیل هفته گذشته بررسی شد، بعد از اصلاح کوتاهی که در شاخص کل مشاهده کردیم، رشد قابل توجهی در یک روز معاملاتی شکل گرفت اما این رشد همراه با حجم و ارزش معاملاتی مناسبی برای امیدوار بودن به ادامه‌ی این روند نبود. اما می‌توان انتظار افزایش ارزش و حجم معاملات با ادامه دار بودن این رشد را داشت. باید دید با رسیدن شاخص به اولین سطح مقاومتی خود یعنی ارتفاع ۲ میلیون و ۶۹ هزار، آیا همچنان ادامه روند صعودی را خواهیم دید یا با فشار عرضه مواجه خواهیم‌شد.
تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن
این شاخص نیز همراه با شاخص کل، امروز را با رشد نسبی به ثبت رساند. اولین سطح مقاومتی سر راه شاخص هم‌وزن در ارتفاع ۶۷۴ هزار واحد قرار دارد و باید دید با رسیدن به این عدد چه واکنشی در سطح نمادهای کوچک بازار خواهیم‌دید.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 12 آبان ماه 1403
خالص ارزش معاملات خرد امروز با افت ۱۳ درصدی نسبت به روز چهارشنبه به محدوده ۲.۸ همت رسید. حقیقی‌ها ۱۱۰ میلیارد تومان از سهام و حق تقدم‌ها، ۸۹ میلیارد تومان از صندوق‌های سهامی و بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شدند.
فباهنر، فولاد، واحیا، کالا، خودرو، ثپردیس، زکوثر، وساپا و قصف‌ها در رتبه بیشترین خریدهای حقیقی و وبملت، وشهر، بترانس، ونوین، حفارس، گلدیرا، وپارس، غنوش و شپدیس بیشترین خریدهای حقوقی را داشته‌اند.
شاخص‌کل در انتهای بازار ۵ هزار واحد رشد را تجربه کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۱ هزار واحد ایستاد. فولاد، فملی، نوری، شپدیس و بوعلی بیشترین تاثیر مثبت و کچاد و شپنا بیشترین تاثیر کمفی بر شاخص کل را داشته‌اند.
شاخص هم‌وزن هم تنها ۳۲ واحذ افزایش داشت و شاخص فرابورس ۷۹ واحد افت را تجربه کرد.
تعداد نمادهای مثبت بازار ۲۰۹ و تعداد نمادهای منفی ۶۲۱ نماد بوده است و در انتهای بازار شاهد خروج ۱۱۰ همت پول از سهام بودیم.
صنایع صدرنشین ارزش معاملات – میلیارد تومان
- فلزات اساسی: ۳۶۸
- خودرو و ساخت قطعات: ۳۳۱
- بانک‌ها و موسسات مالی: ۲۵۷
- سرمایه‌گذاری‌ها: ۲۵۳
- محصولات شیمیایی: ۲۱۳
- استخراج کانه‌های فلزی: ۱۳۹
- محصولات غذایی: ۱۲۳
- حمل و نقل: ۹۷
- فرآورده‌های نفتی: ۹۷
- انبوه‌سازی: ۹۴
شرکت‌های با بیشترین ارزش معاملات – میلیارد تومان
- فولاد: ۱۲۴
- واحیا: ۹۵.۱
- وبملت: ۸۹.۱
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ایران
در ادامه روند اصلاحی شاخص کل بورس، انتظار می‌رفت از ناحیه ۲ میلیون حمایت جزئی از بازار داشته باشیم که همین اتفاق میسر شد. اما برای ادامه این برگشت جزئی همچنان نیازمند صرف زمان بیشتری هستیم. زیرا مدت زمان طولانی بازار در اصلاح فرسایشی بوده است و جلب اعتماد مجدد سهامداران و فعالین برای ورود مجدد سرمایه به بازار نیازمند این گذر زمان خواهد بود. سطوح مقاومتی شاخص کل در محدوده ۲۰۶۰.۲۱۱۳ و ۲۱۶۰ خواهند بود.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 18 شهریور ماه 1403
با استعفای رئیس سازمان بورس، شاخص کل نسبت به این خبر واکنش نشان داد و وارد اصلاح شد. دیدگاه کلی به بورس ایران می‌تواند به شما جهت سرمایه‌گذاری کمک شایانی کند.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ایران
همانطور که در هفته پیش اشاره کردیم، اولین هدف شاخص کل بورس گپ جا مانده در روند نزولی است. در تصویر زیر مشخص است که قیمت به این گپ واکنش داده است و در حال ریزش است؛ لازم به ذکر است که شاخص کل بورس ایران برای ادامه روند صعودی نیازمند این است که محدوده گپ را بشکند و در صورت شکست این محدوده تارگت محدوده 2.178 برای قیمت فعال است. اما همچنان باید به این موضوع اشاره کرد که در زیر محدوده 2 میلیارد نقدینگی بسیار زیادی وجود دارد که قیمت می‌تواند با توجه به اخباری که در آینده منتشر می‌شود نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.
تحلیل تکنیکال فرا بورس ایران
فرا بورس نیز طبق تحلیل هفته گذشته هانت خود را مبنی بر سقف مینوری انجام داده است و با کندل پر قدرت نزولی همچنان خبر از ریزش می‌دهد. ناگفته نماند منطقه بهتر در مورد ریزش محدوده 5087 است تا قیمت را به تارگت 4013 برساند.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 11 شهریور ماه 1403
در چند روز اخیر بازار بورس توانست رشد خوبی را از خود به نمایش بگذارد، سرمایه گذاران و فعالان بازار را امیدوار کرده است؛ در ادامه با بررسی تحلیل تکنیکال به مناطق پر اهمیت خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
پس از رشد شاخص کل بورس از ناحیه مدنظر، هم اکنون شاخص کل به محدوده گپ، یعنی 2.100 رسیده است، در صورت شکست این ناحیه، شاخص کل می‌تواند تا ناحیه 2.170 افزایش یابد.
تحلیل تکنیکال فرابورس
فرابورس بعد از اتمام پولبک به ناحیه شکسته شده طبق پیش بینی در حال ریزش تا محدوده 4013 است، اما در این بین می‌تواند برای گمراه کردن معامله گران سقف مینور بالاتری نسبت به سقف قبل ثبت کند و سپس به ناحیه پایین برسد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 28 مرداد ماه 1403
بورس ایران پس از ریزش سنگین بالاخره کندل‌های صعودی را از خود به نمایش گذاشت اما این احتمال وجود دارد که بار دیگر بازار بورس ریزش بیشتری را ثبت کند. به این ترتیب اعداد پایین‌تر برای آن دور از دسترس نیست. در ادامه به بررسی مناطق مهم نمودار خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
همانطور که پیش‌تر انتظار می‌رفت شاخص کل بورس به محدوده 1.991 میلیارد رسید و با ری‌اکشن نسبتا خوبی همراه بود، اما لازم به ذکر است که در پایین این محدوده نقدینگی بسیار زیادی وجود دارد و به احتمال بالا با اتکا بر اخبار اقتصاد کلان، شاخص کل می‌تواند به محدوده 1.8 میلیاردی نزدیک شود.
تحلیل تکنیکال فرابورس
فرابورس نیز با توجه به فشار فروشی که از قبل وجود داشت، نتوانسته ریکاوری خوبی را انجام بدهد و به نظر می‌رسد چارت فرابورس در حال پولبک زدن به ناحیه شکسته شده است و پیش بینی می‌شود که به محدوده از قبل مشخص شده یعنی 4013 نیز برسد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 21 مرداد ماه 1403
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
شاخص کل بورس امروز یکشنبه با افزایش 745 واحد به 2 میلیون و 4 هزار واحد رسید. اما شاخص کل هم وزن با کاهش بیش از 40 واحد به 634 هزار و 736 واحد افت کرد.
همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید شاخص کل توانسته است به محدوده ای که از هفته پیش به آن اشاره کرده‌ایم نزدیک شود، این محدوده توانایی شکسته شدن را نیز به علت نقدینگی مشخص شده دارد؛ یکی از مهم‌ترین اخباری که می‌تواند به شکست این ناحیه کمک کند اخبار احتمالی جنگ ایران و اسرائیل است. با حمله ایران به اسرائیل باید شاهد ریزش قیمت بورس ایران باشیم.
تحلیل تکنیکال فرابورس
پس از اینکه فرابورس قیمت توانست محدوده آبی رنگ را بشکند، اولین هدف را برای فروشندگان می‌توان 4013 را متصور شد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 14 مرداد ماه 1403
با ترور اسماعیل هنیه بازارهای مالی بورس، طلا و ارز در ایران دچار نوسانات شدیدی شدند. در ادامه به بررسی و تحلیل وضعیت بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
در جریان معاملات روز گذشته، بازار سرمایه ایران شاهد افت قابل توجه شاخص کل و شاخص هم‌وزن بود. این کاهش نشان‌دهنده روند نزولی بازار و کاهش ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران است.
در پایان معاملات امروز نیز شاخص با کاهش هزار واحدی به 2 میلیون و 5 هزار واحد رسید.
تحلیل جریان نقدینگی نیز حاکی از خروج قابل توجه سرمایه حقیقی از بازار سهام و ورود اندک آن به صندوق‌های درآمد ثابت است. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد به دلیل عدم اطمینان از آینده بازار، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از بازار سهام خارج کرده و به ابزارهای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر مانند صندوق‌های درآمد ثابت منتقل کنند.
در حال حاضر تحلیل تکنیکال شاخص بورس در 14 مرداد ماه نشان می‌دهد که اولین هدف فروشندگان محدوده 1.991.000 است و با شکست این محدوده شاخص کل می‌تواند به محدوده 1.832.000 برسد. در صورت تشکیل کندل‌های صعودی می‌توان انتظار داشت از این محدوده روند معکوس آغاز شود.
در حالی که تنها تعداد محدودی از صنایع شاهد ورود سرمایه حقیقی بوده‌اند، صنایع بزرگ و تاثیرگذار مانند شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو با خروج قابل توجه سرمایه مواجه شده‌اند.
روز گذشته، شاهد ریزش گسترده قیمت سهام در اکثر صنایع بودیم. به طوری که بیش از 90 درصد سهام‌ها با کاهش قیمت مواجه شدند. این کاهش شدید قیمت‌ها نشان‌دهنده فشار فروش گسترده در بازار و افزایش عرضه نسبت به تقاضا است. با شروع معاملات امروز، قیمت اکثر سهام‌ها در حال بازیابی است.
تحلیل تکنیکال فرابورس
همانطور که در تحلیل هفته قبل اشاره شد، فرابورس توانست به محدوده آبی رنگ برسد. اکنون هدف بعدی قیمت محدوده 4013 است.
درصورت ایجاد کندل‌های بازگشتی قیمت می‌تواند روند روبه رشدی از خود به نمایش بگذارد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 7 مرداد ماه 1403
امروز، بازار بورس ایران با نوسانات مختلفی مواجه بود. شاخص کل بورس تهران روند نزولی داشت و با کاهش در برخی نمادهای بزرگ، فشار فروش افزایش یافت. این در حالی است که در برخی نمادهای کوچکتر و صنایع خاص، افزایش قیمت مشاهده شد.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
شاخص کل بورس همچنان نشانه‌هایی برای اصلاح بیشتر در مسیر خود به نمایش گذاشته است و با کندل‌های قدرتمند نزدیک به اولین هدف خود که در تحلیل هفته قبل به آن اشاره کرده‌ایم، است.
شاخص کل در صورت شکست باکس آبی که محدوده 21.500.000 است، می‌تواند تا ناحیه پایینی 20.950.000 ریزش داشته باشد.
تحلیل تکنیکال فرابورس
فرابورس که توانست از ناحیه ۵۷۴۲ عبور کند، اکنون در برگشت نیز با همین ناحیه دست و پنجه نرم می‌کند. در صورتی که قیمت بتواند این ناحیه را بشکند، می‌تواند ۶۲۰۰ را به عنوان هدف اولیه خود ببیند، اما در صورتی که قیمت باکس آبی رنگ حمایت خود را از دست بدهد، تارگت بعدی ۴۰۱۳ است.
با این اوصاف احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به هدف ۶۲۰۰ برسد.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 31 تیرماه 1403
با توجه به صعود اخیر در چارت شاخص کل بورس ایران می‌بینیم که قیمت در حال اصلاح است. پیش بینی می‌شود این اصلاح قیمت ادامه داشته باشد و قیمت به محدوده آبی رنگ (شروع محدوده 2152487) موجود در تصویر برسد.
لازم به ذکر است که بورس ایران توجه بسیار زیادی به حواشی و اخبار پیرامون دارد. به همین دلیل برای رشد مجدد نیازمند اخبار مثبت است.
تحلیل تکنیکال فرابورس
در تحلیل تکنیکال چارت فرابورس، همانطور که مشاهده می‌کنید در اسکیل بالاتر قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و در اولین حمله برای شروع روند صعودی از ناحیه قرمز ریجکت شده است (شروع محدوده از 7387). با این حال می‌تواند مجدد به این ناحیه نزدیک شود.
درصورتی که قیمت به محدوده آبی نزدیک شود؛ انتظار می‌رود قیمت بتواند این ناحیه را به علت برخوردهای بیشتر در گذشته بشکند.
تحلیل تکنیکال شاخص‌های بورس 24 تیرماه 1403
رشد ناگهانی و امیدوارکننده بورس پس از انتخابات، گمانه زنی‌ها در مورد تغییر رویکرد دولت جدید را تقویت کرده است. اعلام مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز به این امیدواری دامن زده است. با این حال، باید توجه داشت که واکنش‌های اولیه بازار بیشتر هیجانی و کوتاه‌مدت بوده و تغییرات بنیادی در اقتصاد هنوز رخ نداده است. انتظار رشد روزانه چشمگیر و مستمر، حداقل در کوتاه‌مدت، واقع‌بینانه نیست. بازار به زمان نیاز دارد تا به سیاست‌های جدید دولت و توانایی آن در ایجاد تغییرات ساختاری واکنش نشان دهد.
تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس
عوامل متعددی بر آینده بازار سرمایه تاثیرگذار خواهند بود، از جمله: معرفی تیم اقتصادی جدید، برنامه‌های عملیاتی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و قدرت چانه‌زنی دولت در اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر. تا زمانی که این عوامل مشخص‌تر نشوند، بورس در حالت انتظار به سر خواهد برد.
همانطور که نمودار نشان می‌دهد، شاخص کل بورس پس از انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. محدوده‌های قرمز و زرد در نمودار بالا به ترتیب سطوح عرضه و تقاضای عمده برای این شاخص اشاره دارند. با توجه به حساسیت بالای بازار سرمایه ایران به اخبار و رویدادهای بنیادی، هرگونه تحول در فضای اقتصادی و سیاسی می‌تواند به شدت بر روند شاخص‌ها اثرگذار باشد. کارشناسان بازار سرمایه هفته جاری را هفته‌ای متعادل پیش‌بینی می‌کنند و با توجه به تعطیلی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، انتظار وقوع نوسانات شدید در بازار را ندارند.
مسیر من در بازارهای مالی از بورس تهران شروع شد و بعد به فارکس، کریپتو و سهام آمریکا گسترش پیدا کرد. طی این ۵ سال، هم در حوزه ترید و سبدگردانی تجربه کسب کردم و هم به تولید محتوای تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری پرداختم. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال همیشه برای من جذاب بوده‌اند و هدفم این است که با ارائه محتوای متنی و ویدیویی، مفاهیم پیچیده این حوزه رو به زبانی ساده و کاربردی منتقل کنم تا افراد بیشتری بتوانند تصمیم‌های آگاهانه‌تری در بازارهای مالی بگیرند.