تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس

با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی چارت شاخص کل بورس ایران ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از بازار بورس ایران داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی برای شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن، شاخص فرابورس، سهام فارس، سهام فولاد و سهام فملی به روزرسانی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۵

شاخص کل بورس به رکورد جدید ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رسید. در هفته گذشته مجدداً شاهد رشد ادامه‌دار شاخص کل و بازار بورس تهران در اکثریت سهام بودیم؛ اگرچه که این رشد با تقابل شدید خریداران و فروشندگان انجام شد، اما در نهایت بازی به نفع خریداران تمام شد و سقف‌های مهم در سهام و شاخص کل شکسته شدند. با عبور شاخص از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، شاهد اصلاح کوتاه‌مدت هستیم و فشار عرضه روی تابلوها دیده می‌شود. اما نکته قابل توجه این است که ریزش سنگین و فشار فروش مد نظر معامله‌گران نیست و صرفاً دست به دست شدن سهام را در نظر می‌گیرند. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی شاخص کل می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص شده، دوباره یک لول PRZ فیبوناچی سه‌نقطه‌ای است که در لول ۱.۶۱۸ قرار دارد. این عدد در نمودارهای تکنیکالی نقش بسیار بسیار مهمی را ایفا می‌کند و می‌تواند واکنش‌های قیمت را به همراه داشته باشد. اگرچه شاخص کل هنوز رسماً از مقاومت فعلی خود یعنی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور نکرده، اما با توجه به فشار تقاضا روی تابلوها به نظر می‌رسد به راحتی از آن عبور کند. حمایت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد یک گره معاملاتی روزانه و بسیار معتبر است که در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) تشکیل شد. پس از این گره یک موج پرقدرت صعودی شکل گرفته که منجر به عبور از مقاومت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به عنوان یک عدد رند و مقاومت تکنیکالی مهم شده است. پس در صورت ریزش قیمت، می‌تواند جلوی موج نزولی را گرفته و حتی منجر به چرخش روند شود. نقطه چرخش روند روزانه و هفتگی فعلی، کف ماژور ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد است.

سناریوی رنج

با توجه به تقابل شدید عرضه و تقاضایی که در تابلوهای سهام مشاهده می‌شود، می‌توانیم انتظار یک ساختار رنج/نزولی باشیم و تارگت اصلی این ساختار کوتاه‌مدت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است. این اردربلاک یک گره بسیار معتبر است و می‌تواند واکنش شاخص را به دنبال داشته باشد.

سناریوی صعودی

با توجه به ساختار صعودی کلی برای شاخص کل، تارگت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به راحتی در دسترس است و با صرف یک زمان بسیار کوتاه می‌توانیم شاهد شروع موج صعودی جدید برای شاخص کل باشیم.

به‌طور کلی وضعیت برای شاخص کل بورس مثبت است و ریزش خاصی مورد انتظار نیست. در همین راستا نیاز است به بررسی تک به تک سهام برای ورود و یا تصمیم‌گیری بهتر بپردازید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵

 شاخص کل بورس به رکورد جدید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسید. در هفته گذشته مجدداً شاهد رشد ادامه‌دار شاخص کل و بازار بورس تهران در اکثریت سهام بودیم؛ اگرچه که این رشد با تقابل شدید خریداران و فروشندگان انجام شد، اما در نهایت بازی به نفع خریداران تمام شد و سقف‌های مهم در سهام و شاخص کل شکسته شدند. محدوده ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد یک ناحیه PRZ بسیار مهم بود که در تحلیل‌های گذشته از اهمیت آن گفتیم و در روز جاری، قیمت با رسیدن به این محدوده واکنش منفی مختصری داشته و فشار عرضه در تابلوها دیده می‌شود. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی شاخص کل بورس در این مقاله می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۷,۵۰۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶,۲۰۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص شده، دوباره یک لول PRZ فیبوناچی سه‌نقطه‌ای است که در لول ۱.۶۱۸ قرار دارد. این عدد در نمودارهای تکنیکالی نقش بسیار بسیار مهمی را ایفا می‌کند و می‌تواند واکنش‌های قیمت را به همراه داشته باشد. اگرچه شاخص کل هنوز رسماً از مقاومت فعلی خود یعنی ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد عبور نکرده، اما با توجه به فشار تقاضا روی تابلوها به نظر می‌رسد به راحتی از آن عبور کند. حمایت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد یک گره معاملاتی روزانه و بسیار معتبر است که در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) تشکیل شد. پس از این گره یک موج پرقدرت صعودی شکل گرفته که منجر به عبور از مقاومت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به عنوان یک عدد رند و مقاومت تکنیکالی مهم شده است. پس در صورت ریزش قیمت، می‌تواند جلوی موج نزولی را گرفته و حتی منجر به چرخش روند شود. نقطه چرخش روند روزانه و هفتگی فعلی، کف ماژور ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد است.

سناریوی صعودی

در صورتی که فردا و پس‌فردا روند همچنان صعودی حتی با شتاب کم باشد، به طوری که بتوان آن را به عنوان تثبیت روی سقف ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد در نظر گرفت، ساختار همچنان صعودی پرشتاب ارزیابی می‌شود و تارگت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برای این شاخص در دسترس قرار می‌گیرد.

سناریوی رنج

شاخص کل پس از فتح اعداد فعلی با قدرت بسیار زیاد، می‌تواند چند روزی را استراحت کرده و شاهد تقابل عرضه و تقاضای شدید در مارکت بورس تهران باشیم که این تقابل نشان‌دهنده ورود سهامداران جدید به برخی ارزهای کمتر رشد کرده و سیو سود در سهام با رشد قابل توجه است.

به‌طور کلی وضعیت برای بورس تهران همچنان درخشان و صعودی است، اما باید حتماً در سبد سرمایه‌گذاری خود از سهام مختلف داشته باشید و روی یک سهم همه پول را سرمایه‌گذاری نکنید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

شاخص کل بورس در اولین روز هفته معاملاتی به رکورد جدیدی دست یافت و کانال ۶ میلیون واحدی را افتتاح کرد. بازار بورس تهران همچنان با تقاضای خوب معامله‌گران به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد. در هفته گذشته انتظار داشتیم که با رسیدن به باکس ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد کمی فشار فروش در بازار مشاهده کنیم و همین اتفاق افتاد. اما با وجود همه اخبار منفی و تنش‌زا و اینکه هنوز اطمینانی برای تمام شدن جنگ بین ایران و آمریکا وجود ندارد، سهامداران به آینده بازار بسیار خوش‌بین هستند. در همین راستا در این مقاله به بررسی سناریوهای معتبر پیش‌روی شاخص کل بورس می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵,۸۰۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴,۷۰۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده توسط فیبوی سه‌نقطه‌ای به دست آمده است و یک PRZ بسیار مهم پیش‌روی شاخص کل است. لولی مشابه به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد که واکنش نزولی قیمت را به آن در هفته گذشته مشاهده کردیم. حمایت ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد که در گذشته به عنوان یک مقاومت مهم معرفی شده بود، با شکسته شدن آن و عبور پرقدرت قیمت از این محدوده، اکنون به عنوان یک حمایت معتبر در نظر گرفته می‌شود. اگرچه حمایت بسیار معتبرتر شاخص کل، سقف تاریخی قبلی یعنی ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد است. نقطه چرخش روند، کف ماژور معتبر روزانه در محدوده ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است.

سناریوی صعودی

با توجه به حجم بالای خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت که طبیعتاً به سهام وارد می‌شوند، انتظار ادامه روند صعودی برای شاخص کل را تا محدوده ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد داریم.

سناریوی رنج

در صورتی که فشار فروش در بازار شکل بگیرد، انتظار ریزش سنگینی برای آن نداریم؛ زیرا معامله‌گرانی وجود دارند که هر پایینی را خریدارند و اجازه نمی‌دهند فشار فروش سنگینی تشکیل شود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی روزهای بسیار خوبی را برای شاخص کل و بازار بورس مشاهده می‌کنیم و انتظار می‌رود این روند در میان‌مدت ادامه‌دار باشد. اما حتماً نسبت به بررسی سهام به‌صورت جداگانه و مستقل اقدام کنید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل ارائه شده در هفته گذشته، انتظار ادامه روند صعودی برای شاخص کل را در قالب یک موج نوسانی داشتیم و اصلی‌ترین تارگتی که برای آن مشخص کردیم، باکس ۵,۸۰۰,۰۰۰ واحد بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در روز جاری و با بازگشایی مارکت بورس تهران، شاخص کل به این محدوده رسیده و واکنش اولیه نسبت به این باکس منفی بوده که نشان‌دهنده اهمیت این محدوده است. با توجه به انتظارات معامله‌گران نسبت به ادامه مسیر بورس تهران و ذخیره سود (سیو سود) خریداران موج قبلی، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی شاخص کل می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵,۸۰۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵,۴۰۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴,۷۰۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده در محدوده ۵,۸۰۰,۰۰۰ واحد، از تلاقی دو لول مهم فیبوناچی سه‌نقطه‌ای در امواج صعودی و اصلاحی گذشته به دست آمده است. این ناحیه PRZ قیمتی می‌تواند به عنوان سقف کوتاه‌مدت شاخص کل بورس عمل کرده و نقطه مهمی برای تصمیم‌گیری درباره ادامه روند باشد. حمایت ۵,۴۰۰,۰۰۰ واحد، همان سقف تاریخیِ شکسته‌شده شاخص کل است که در هفته گذشته با کندل‌های پرقدرت و شتاب بالا شکسته شد. اکنون می‌توان انتظار تثبیت روی این سقف را داشت و در صورتی که اصلاحی برای شاخص متصور باشیم، اولین و مهم‌ترین تارگت این لول است. نقطه چرخش روند فعلی در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی، ۴,۷۰۰,۰۰۰ واحد است که به عنوان کف ماژوری که توانسته موج صعودی اخیر را تشکیل دهد ایفای نقش می‌کند و شکسته شدن آن، در میان‌مدت بازار را دوباره به فاز نزولی برخواهد گرداند.

سناریوی نزولی

با توجه به رسیدن این شاخص به مقاومت معتبر روزانه و واکنش نزولی اولیه نسبت به آن، باید انتظار شروع یک موج نزولی کوتاه تا باکس ۵,۴۰۰,۰۰۰ واحد را داشته باشیم که به عنوان یک تثبیت روی سقف قبلی شاخص در نظر گرفته می‌شود.

سناریوی رنج

با توجه به رشد پرقدرت شاخص در ماه گذشته و اینکه شاهد اصلاح زمانی و قیمتی در این مسیر نبوده‌ایم، در باکس مقاومتی فعلی انتظار تشکیل یک الگوی رنج تا کمی نزولی را داریم که به عنوان یک موج تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی وضعیت برای شاخص کل همچنان مطلوب است و معامله‌گران می‌توانند انتظار ادامه روند صعودی را داشته باشند. اما نیاز است با توجه به وضعیت هر نماد به‌صورت جداگانه تصمیم‌گیری نمایند و صرفاً بر اساس شاخص کل معامله نکنند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵

هفته‌ای که گذشت روزهای درخشانی برای بورس تهران بود. در راستای انتشار اخبار مبنی بر ادامه‌دار بودن صلح مقطعی بین ایران و آمریکا، معامله‌گران دوباره نسبت به آینده بورس خوش‌بین شده‌اند و همین موضوع باعث ورود پول رکوردشکن به بازار شده است؛ به‌طوری‌که در هفته گذشته به‌صورت روزانه شاهد ورود بیش از ۱.۵ همت سرمایه به سهام بوده‌ایم. پس از شکسته شدن سقف تاریخی شاخص کل بورس در محدوده ۵,۳۴۰,۰۰۰ واحد با کندل‌های پرقدرت صعودی و صفوف خرید پی‌درپی در بازار، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی شاخص کل و تارگت‌های آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵,۸۰۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵,۴۰۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴,۷۰۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده در محدوده ۵,۸۰۰,۰۰۰ واحد از تلاقی دو لول مهم فیبوناچی سه‌نقطه‌ای در امواج صعودی و اصلاحی گذشته به دست آمده است. این PRZ قیمتی می‌تواند به عنوان سقف کوتاه‌مدت شاخص کل بورس عمل کرده و نقطه مهمی برای تصمیم‌گیری درباره ادامه روند باشد. حمایت ۵,۴۰۰,۰۰۰ واحد همان سقف تاریخیِ شکسته‌شده شاخص کل است که در هفته گذشته با کندل‌های پرقدرت و شتاب بالا شکسته شد. اکنون می‌توان انتظار تثبیت روی این سقف را داشت و در صورتی که اصلاحی برای شاخص متصور باشیم، اولین و مهم‌ترین تارگت این لول است. نقطه چرخش روند فعلی در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی، ۴,۷۰۰,۰۰۰ واحد است که به عنوان کف ماژوری که توانسته موج صعودی اخیر را تشکیل دهد ایفای نقش می‌کند و شکسته شدن آن در میان‌مدت، بازار را دوباره به فاز نزولی برخواهد گرداند.

سناریوی صعودی

با توجه به شتاب صعودی که در کندل‌های شاخص کل مشاهده می‌شود و خوش‌بینی معامله‌گران و سهامداران نسبت به آینده این صلح مقطعی بین ایران و آمریکا، انتظار می‌رود همچنان شاهد رشد این شاخص تا تارگت‌های مشخص‌شده یعنی ۵,۸۰۰,۰۰۰ و ۶,۰۰۰,۰۰۰ واحد باشیم.

سناریوی رنج

حجم ورود پول به بازار سهام را فقط یک خبر منفی می‌تواند معکوس کند و سهامداران را به شک بیندازد. پس در صورتی که خبری منفی در راستای جنگ و تنش مجدد منتشر شود، سناریوی جایگزین فعلی تشکیل ساختار رنج خواهد بود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی شاهد روزهای درخشان و خوشایندی برای بورس تهران هستیم و پس از مدت‌ها روزهای سبزی داریم. اما نکته بسیار مهم، مدیریت سرمایه و بررسی نموداری هر سهم به‌طور جداگانه برای تصمیم‌گیری بهتر و دوری از هیجانات خبری است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵

هفته گذشته با وجود اخبار منفی جنگ و تنش میان ایران و آمریکا، بازار بورس خوش‌اقبال بود و شاهد رشد شاخص کل بورس و سهام شاخص‌ساز طی هفته بودیم. اما این رشد را در حال حاضر به عنوان یک اصلاح صعودی در نظر می‌گیریم و طبق انتظارات مشاهده می‌کنیم که شاخص کل به محدوده مقاومتی اول و معتبر خود در تایم‌فریم روزانه رسیده است. با اوج گرفتن اخبار منفی در آخر هفته گذشته به‌خصوص در روز جمعه، شاهد خروج پولی بیش از یک همت در یک ساعت اول بازار هستیم که نشان از ترس معامله‌گران دارد. در همین راستا به بررسی سناریوهای معتبر شاخص کل بورس طی هفته جاری می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵,۰۲۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۹۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده سطح حمایتی پرقدرتی است که به عنوان یک کف ماژور در موج صعودی قبلی عمل کرده و پس از شکسته شدن آن با کندل‌های پرقدرت نزولی، یک گره معاملاتی روزانه در این ناحیه تشکیل شده است. همین گره می‌تواند به عنوان مقاومت اصلی نقش‌آفرینی کند و جلوی رشد بیشتر قیمت را بگیرد. حمایت ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد که در گذشته به اهمیت آن اشاره شد، گره معاملاتی روزانه‌ای است که پس از شکست سقف تاریخی ایجاد شده و در مبانی پول هوشمند به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت شناخته می‌شود و می‌تواند چرخش روند را رقم بزند. کف ماژور ۳,۶۹۰,۰۰۰ واحد آخرین کف ماهانه‌ای است که سقف تاریخی را رقم زده و شکست آن، روند میان‌مدت را به نزولی تغییر خواهد داد.

سناریوی نزولی

با توجه به وجود ترس در مارکت بورس در راستای تنش‌ها میان ایران و آمریکا و خبرهای ضد و نقیض در این باره، ساختار تکنیکال نیز یک موج اصلاحی دیگر را تایید می‌کند که از محدوده ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد آغاز شده و تارگت ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد را در پیش خواهد داشت.

سناریوی صعودی

در صورتی که رشد خاصی در بازار آغاز شود (که به نظر می‌رسد فقط با انتشار اخبار مثبت امکان‌پذیر است)، شکست ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد تریگر صعودی در این سناریو خواهد بود که در این صورت، سقف تاریخی اصلی‌ترین هدف در نظر گرفته می‌شود.

به طور کلی پیشنهاد می‌شود در معاملات خود مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید زیرا دوگانگی تحلیلی وجود دارد و ممکن از خرید هیجانی به خاطر خبری خاص، ضرر قابل توجهی به شما وارد کند.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته شاهد روندی نوسانی برای شاخص کل بورس بودیم؛ به‌طوری‌که پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح ماهانه خود یعنی محدوده ۴,۷۲۲,۰۰۰ واحد، طی ۴ روز توانست رشد ۲۰۰,۰۰۰ واحدی را رقم بزند و در آستانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد قرار بگیرد. با توجه به وجود ترس در میان معامله‌گران از شروع رسمی درگیری میان ایران و آمریکا طی روزهای اخیر، خریداران قدرت زیادی ندارند و همین موضوع تقاضا را در بازار کاهش داده است. با توجه به نزدیک شدن شاخص کل به مقاومت مهم خود، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵,۰۲۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۹۰,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص‌شده سطح حمایتی پرقدرتی است که به عنوان یک کف ماژور در موج صعودی قبلی بوده و پس از شکسته شدن آن با کندل‌های پرقدرت نزولی، یک گره معاملاتی روزانه در این ناحیه تشکیل شده است. همین گره می‌تواند به عنوان مقاومت اصلی نقش‌آفرینی کند و جلوی رشد بیشتر قیمت را بگیرد. حمایت ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد که در گذشته به اهمیت آن اشاره شد، گره معاملاتی روزانه‌ای است که پس از شکست سقف تاریخی ایجاد شده و در مبانی پول هوشمند به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت شناخته می‌شود و می‌تواند چرخش روند را رقم بزند. کف ماژور ۳,۶۹۰,۰۰۰ واحد آخرین کف ماهانه‌ای است که سقف تاریخی را رقم زده و شکست آن روند میان‌مدت را به نزولی تغییر خواهد داد.

سناریوی اول (اصلی)

با توجه به وجود ترس در مارکت بورس در راستای تنش‌ها میان ایران و آمریکا و خبرهای ضد و نقیض در این باره، ساختار تکنیکال نیز یک موج اصلاحی دیگر را تایید می‌کند که از محدوده ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد آغاز شده و تارگت ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد را خواهد داشت.

سناریوی دوم (جایگزین)

در صورتی که رشد خاصی در بازار آغاز شود (که به نظر می‌رسد فقط با انتشار اخبار مثبت امکان‌پذیر است)، شکست ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد تریگر صعودی در این سناریو خواهد بود که در این صورت سقف تاریخی اصلی‌ترین هدف در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته، انتظار داشتیم یک روند نزولی پرشتاب برای شاخص بورس تهران و سهام شاخص‌ساز آغاز شود. این موج نزولی به عنوان یک اصلاح در نظر گرفته می‌شود، نشانه‌ای از چرخش روند کلی بورس تهران نیست و همچنان می‌توان دیدگاه صعودی برای آن در نظر گرفت. اصلاح فعلی با شکسته شدن کف ۵ میلیون واحد تایید شده است. با توجه به تنش‌های شدید میان ایران و آمریکا در هفته گذشته، ترس معامله‌گران در بازار مشهود است و این فروش‌های هیجانی، نتیجه این اتفاقات است. با توجه به موارد ذکر شده، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵,۳۱۳,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۵۰,۰۰۰ واحد

محدوده مقاومتی مشخص شده یعنی ۵ میلیون و ۳۱۳ هزار واحد یک prz قیمتی بسیار مهم است که به عنوان لول ۱.۶۱ فیبوی سه نقطه‌ای موج صعودی قبلی و همچنین ۲.۱۶۸ موج بلند مدت در شاخص کل بورس است. تلاقی این دو لول این محدوده را نشان می‌دهند پس می‌توانیم انتظار واکنش منفی از آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده هم محدوده‌ای است که در گذشته به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شد، یعنی لول ۴ میلیون  ۵۴۲ هزار واحد که با شکسته شدن آن، اکنون تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. نقطه چرخش روند فاصله زیادی به قیمت فعلی دارد، در صورتی که ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار واحد شکسته شود، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد که با توجه به فاصله زیاد، بعید به نظر می‌رسد به آن برسیم.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به شکست ساختار یا CHoCH که در محدوده ۵ میلیون واحد در تایم ‌فریم روزانه اتفاق افتاده است، انتظار می‌رود اصلاح فعلی تا حمایت معتبر روزانه یعنی ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد ادامه پیدا کند. این محدوده، گره معاملاتی معتبری است که در محدوده سقف تاریخی قبلی شاخص کل بورس تشکیل شده و می‌تواند اصلی‌ترین تارگت فعلی این شاخص باشد.
• سناریوی دوم (جایگزین): با توجه به شتاب نزولی که در این شاخص مشاهده می‌شود، از دست رفتن حمایت ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار واحد، سناریوی جایگزین را مشخص می‌کند که ادامه ریزش تا اردربلاک روزانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته انتظار رسیدن قیمت شاخص کل بورس به محدوده ۵.۳ میلیون واحد را داشتیم و این محدوده به عنوان مقاومت اصلی این شاخص در نظر گرفته شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در انتهای هفته قیمت به این محدوده رسیده و واکنش نزولی شدیدی به آن نشان داده است. این واکنش در راستای اخبار تنش‌زای جدیدی است که در سطح جهان منتشر شده و می‌تواند ادامه‌دار نیز باشد. در همین راستا سناریوهای بسیار مهمی پیش روی شاخص کل وجود دارند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵,۳۱۳,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۱۸,۰۰۰ واحد

مقاومت مشخص شده، یعنی محدوده ۵,۳۱۳,۰۰۰ واحد، همچنان به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت عمل خواهد کرد که یک تراز بسیار مهم از منظر فیبوناچی برای قیمت شاخص کل بورس است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در هفته گذشته قیمت یک بار به این سطح واکنش شدیدی نشان داد، پس انتظار می‌رود شاخص همچنان برای شکستن آن کار سختی را در پیش داشته باشد. حمایت مشخص شده، سقف تاریخی گذشته است که پس از شکست آن با کندل‌های پرقدرت صعودی، به حمایت بسیار مستحکم و معتبری تبدیل شده است؛ یعنی اردر بلاک ۴,۵۸۰,۰۰۰ واحد (محدوده ۴.۵ میلیون واحد). در صورتی که قیمت به پایین‌تر از ۳,۶۲۰,۰۰۰ واحد (به عنوان یک محدوده ماژور مهم که منجر به صعود تاریخی بورس شده بود) نفوذ کند، روند نزولی تشکیل خواهد شد و تغییر روند ماژور خواهیم داشت.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه در روزهای اخیر مجددا شاهد انتشار اخبار مربوط به تشدید تنش میان ایران و آمریکا بودیم، ترس در میان معامله‌گران ایجاد شده و همین موضوع منجر به افزایش عرضه شده است. در همین راستا، انتظار شروع یک روند نزولی تا محدوده سقف تاریخی گذشته شاخص بورس، یعنی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را داریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که تارگت سناریوی اول محقق نشود و چرخش روند را با کندل‌های پرقدرت صعودی شاهد باشیم، انتظار شکست سقف ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را خواهیم داشت.

نکته تحلیلی: با توجه به شروع انتشار اخبار جنگ، انتظار داریم کاهش قیمت را در اکثریت سهام شاهد باشیم که لیدر آن‌ها سهام شاخص‌ساز خواهند بود. پس در صورتی که تمایل به خرید دارید، پیشنهاد می‌شود خرید خود را کاملا به صورت پله‌ای انجام دهید.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۶ تیر ماه ۱۴۰۵

بازار بورس تهران در هفته گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرد. این نوسانات دو دیدگاه خوش بینی و بد بینی به طور همزمان را نشان داد. خوش بینی از باز شدن صفوف خرید اکثر سهام به این منظور که معامله گران اقدام به خرید کنند و آن دسته افرادی که جا مانده موج قبل بودند نسبت به آینده خوش بین هستند. همزمان دیدگاه بدبینانه در بین معامله گران وجود دارد. بسیاری اتفاقات اخبر و حجم‌های بسیار سنگینی که در تابلو معاملات جابجا شدند را به عنوان یک اتفاق آشنا برداشت می‌کنند. اتفاقی که در سقف سال ۹۹ افتاد و با جا به جا شدن حجم بسیار زیاد سهام، ریزش سنگین و تاریخی در بورس شکل گرفت. به همین منظور باید برای ادامه روند شاخص کل بسیار محتاط عمل کرد. در همین راستا سناریوهای مد نظر برای هفته پیش رو را در این مقاله بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی : ۵,۳۰۰,۰۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴,۶۳۰,۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۱۵,۰۰۰ واحد

محدوده مقاومتی مشخص شده یعنی ۵ میلیون و ۳۱۳ هزار واحد یک prz قیمتی بسیار مهم است که به عنوان لول ۱.۶۱ فیبوی سه نقطه‌ای موج صعودی قبلی و همچنین ۲.۱۶۸ موج بلند مدت در شاخص کل بورس است. تلاقی این دو لول این محدوده را نشان می‌دهند پس می‌توانیم انتظار واکنش منفی از آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده هم محدوده‌ای است که در گذشته به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شد، یعنی لول ۴ میلیون  ۵۴۲ هزار واحد که با شکسته شدن آن، اکنون تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. نقطه چرخش روند فاصله زیادی به قیمت فعلی دارد، در صورتی که ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار واحد شکسته شود، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد که با توجه به فاصله زیاد، بعید به نظر می‌رسد به آن برسیم.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به فشار فروش و حجم بسیار زیادی که در روزهای اخیر در تابلوی سهام شاخص ساز معامله شده است و همچنین دیدگاه نزولی و اصلاحی که در کندل‌ها شاهد هستیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم شاخص کل بین یک تا ۳ هفته اصلاح زمانی داشته باشد و از نظر قیمتی هم تارگت نهایی ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار واحد را در نظر می‌گیریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که اصلاح مد نظر در سناریوی اول اتفاق نیفتد و فشار تقاضای جدید وارد بازار شود، انتظار شکسته شدن باکس ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را در ادامه این هفته داریم.

به طور کلی این حجم سنگینی که در روزهای اخیر در تابلوی سهام شاخص ساز مشاهده می‌شود دو سناریوی بسیار متفاومت ارائه می‌دهد یعنی یا ریزش یا ادامه روند پر قدرت. پس پیشنهاد می‌شود بسته به استراتژی سرمایه گذاری شخصی خود نسبت به خرید و یا خروج از بازار اقدام کنید.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته رشد پر شتاب شاخص کل بورس ادامه داشت و همانطور که انتظار داشتیم، به تارگت ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسید. اما مهم‌ترین اتفاقی که در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) رخ داد، شکسته شدن حجم معاملات خرد بود که در روز سه شنبه از ۵۲ همت گذشت و به بیشترین حجم معاملاتی تاریخ بورس تهران در یک روز تبدیل شد. این اتفاق در زمانی که شاخص در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد، نکته بسیار مهمی است و بررسی آن می‌تواند سناریوهای بسیار مهمی را برای ادامه روند نشان دهد. در این مقاله به بررسی این سناریوها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵۳۱۳۵۰۰ واحد
• حمایت اصلی: ۴۵۴۲۰۰۰ واحد
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳۵۹۵۸۲۹ واحد

محدوده مقاومتی مشخص شده یعنی ۵ میلیون و ۳۱۳ هزار واحد یک prz قیمتی بسیار مهم است که به عنوان لول ۱.۶۱ فیبوی سه نقطه‌ای موج صعودی قبلی و همچنین ۲.۱۶۸ موج بلند مدت در شاخص کل بورس است. تلاقی این دو لول این محدوده را نشان می‌دهند پس می‌توانیم انتظار واکنش منفی از آن را داشته باشیم. حمایت مشخص شده هم محدوده‌ای است که در گذشته به عنوان سقف تاریخی شناخته می‌شد، یعنی لول ۴ میلیون  ۵۴۲ هزار واحد که با شکسته شدن آن، اکنون تبدیل به یک حمایت بسیار مهم شده است. نقطه چرخش روند فاصله زیادی به قیمت فعلی دارد، در صورتی که ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار واحد شکسته شود، روند به نزولی تغییر پیدا خواهد کرد که با توجه به فاصله زیاد، بعید به نظر می‌رسد به آن برسیم.

• سناریوی اول (اصلی): در صورتی که شاخص به محدوده ۵ میلیون و ۳۱۳ هزار واحد برسد و واکنش منفی به آن داشته باشیم، یعنی در تابلو سهام شاخص ساز شاهد عرضه زیاد باشیم، انتظار می‌رود اصلاحی زمانی و قیمتی تا محدوده ۴ میلیون و ۵۴۲ هزار واحد شکل بگیرد که به عنوان تثبیت روی سقف قبلی خواهد بود و تغییر روند نیست.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که مقاومت مشخص شده یعنی ۵ میلیون و ۳۱۳ هزار واحد شکسته شود، رشد مجدد تا باکس ۵ میلیون و ۷۷۶ هزار واحد را خواهیم داشت.

همانطور که مشاهده می‌شود شاخص کل روزانه سقف تاریخی جدید ثبت می‌کند. در همین راستا پیشنهاد می‌شود ریسک معاملات خود را کنترل کنید زیرا در چنین شرایطی، احتمال اصلاح در کوتاه مدت بیشتر از ادامه روند خواهد بود. به خصوص اینکه در آستانه رسیدن به مقاوت‌های مهم در شاخص کل هستیم.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵

روزهای خوش بازار بورس تهران پس از ماه‌ها آغاز شده است. در روزهای جنگ سناریوهای تحلیلی مد نظر بسیار بد بینانه بودند و این بد بینی در راستای تجربیات تاریخی و واکنش‌های سهام به آن‌ها بوده است. به طور معمول جنگ‌ها به عنوان یک ریسک و بحران بزرگ هستند و همین موضوع برای بازار‌های مالی و سهام به عنوان یک پارامتر بسیار منفی عمل می‌کند. پس انتظار می‌رفت با شروع معاملات پس از جنگ شاهد ریزش شدید در مارکت بورس باشیم اما بازار به طور کامل همه را شگفت زده کرده است.

ورود پول‌های بسیار سنگین به سهام و شاخص‌ها و حجم معاملات رکورد شکن نشان از شروع یک روند صعودی بلند مدت در بازار بورس تهران است. در هفته‌ گذشته (حین نگارش این مقاله) شاهد شکسته شدن سقف تاریخی در شاخص کل بورس بودیم که این رکورد با کندل هفتگی پر قدرت ثبت شده است. معاملات این هفته هم متاثر از اخبار مثبت توافقات بین ایران و آمریکا با جو بسیار مثبت آغاز شده است و همانطور که مشاهده می‌شود با گپ ۳ درصدی در محدوده‌ی ۴ میلیون و ۶۹۰ هزار واحد آغاز به کار کرده است. در همین راستا انتظار می‌رود موج صعودی بلند مدتی در بازار بورس آغاز شده باشد و تارگت‌های بالای ۵ میلیون واحد برای شاخص کل را مشخص می‌کند. سناریوی اصلاح خاصی برای بازار در نظر گرفته نمی‌شود مگر در نمودار اصلی سهم مد نظر.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵

بورس تهران در هفته گذشته توانست آمار بسیار درخشانی ثبت کند. به طوری که ورود پول بیش از ۲۰ همتی به سهام بورسی را شاهد بودیم و در همین راستا، شاخص کل بورس رشد شارپ ۱۵ درصدی را ثبت کرد و از محدوده‌ی ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار واحد تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد با صف خریدهای پی در پی سهام شاخص ساز طی کرد. در این مسیر علاوه بر صفوف خرید در سهام، بازگشایی های بیش از ۳۰ درصدی بسیاری در بازار شکل گرفت که باعث پامپ شاخص کل شد و تاثیر زیادی روی این روند مثبت گذاشتند. اما با نزدیک شدن شاخص کل بورس به محدوده‌ی سقف تاریخی یعنی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد، فشار عرضه و ترس از خرید روی تابلوی‌ سهام قابل مشاهده است.

اولین تارگت قیمت در این موج صعودی در تحلیل‌های قبلی ۴ میلیون و ۳۵۰ هزار واحد بود که در حال حاضر شاهد واکنش به آن هستیم و فشار عرضه محدودی در بازار دیده می‌شود. در همین راستا انتظار تصمیم‌ گیری بسیار مهمی در روزهای آتی (حین نگارش این مقاله) خواهیم داشت. به طوری که در صورت وارد شدن سرمایه جدید به بازار بورس و فشار تقاضا روی سهام، شاهد ثبت سقف تاریخی جدید خواهیم بود و تارگت ۵ میلیون واحد در ادامه دیده خواهد شد. اما در صورتی که واکنش منفی به این محدوده داشته باشیم، اصلاح تا ۵۰ درصد موج قبلی مد نظر قرار خواهد گرفت که تارگت ۴ میلیون واحد به عنوان حمایت روانی و لول ۵۰ درصد فیبوی موج قبل تارگت این اصلاح خواهد بود. به طور کلی می‌توان این هفته‌ی معاملاتی را بسیار تعیین کننده در نظر گرفت و آینده بازار در ماه‌های آتی به واکنش به سقف تاریخی شاخص کل بورس بستگی خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته‌ی گذشته انتظار واکنش نزولی به محدوده ۴ میلیون واحد را داشتیم که دو دلیل قانع‌ کننده برای آن مطرح شد. در درجه‌ی اول این محدوده به عنوان یک باکس مقاومتی عرضه و تقاضایی مطرح می‌شود که در گذشته به عنوان یک گره معاملاتی بوده و به طور معمول این گره‌ها تارگت‌های بسیار مهمی برای قیمت در آینده خواهند بود. در درجه دوم هم این باکس به عنوان یک مقاومت روانی عدد ۴ میلیون تومان ایفای نقش می‌کند که می‌تواند واکنش‌های صعودی و نزولی را نتیجه دهد. اما همانطور که مشاهده می‌شود، فشار خرید و تقاضا در بازار بورس به قدری زیاد است که هیچ احترامی به این لول نگذاشت و پر قدرت شکسته شد. در همین راستا دیدگاه را به صعودی تغییر خواهیم داد و در راستای موج پول عمل خواهیم کرد.

سناریوی فعلی از نظر پول هوشمند و نقدینگی نیاز به شکست ساختار در محدوده ۴۲۳۰ واحد دارد. در صورتی که این شکست با همین کندل‌های پر قدرت و پر حجم انجام شود، روند صعودی تا ۴۴۵۰ واحد ادامه پیدا خواهد کرد و حتی می‌توانیم انتظار رسیدن به سقف تاریخی قبلی یعنی ۴۵۸۰ را داشته باشیم که در این صورت، یک سقف جدید رقم خواهد خورد که دور از انتظار نیست. به طور کلی باید دید با اولین کندل منفی در بازار بورس طی روزهای آتی (حین نگارش این مقاله) واکنش معامله گران به چه صورت خواهد بود، آیا این منفی بودن را فرصت خرید در نظر می‌گیرند و یا از ترس ریزش، فشار فروش به بازار وارد خواهند کرد.

بازار بورس تهران پس از بازگشایی، وارد فاز ارزیابی مجدد ریسک شده است. باز نشدن برخی نمادهای بزرگ و شرکت‌هایی که در جریان جنگ آسیب زیرساختی دیده‌اند، نشان می‌دهد بازار هنوز به شرایط عادی بازنگشته و بخشی از ریسک سیستماتیک پابرجاست. با این حال، انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران و آمریکا باعث شده بخشی از سرمایه‌گذاران دوباره به بازار امیدوار شوند. از طرف دیگر، رشد نرخ دلار توافقی و انتظارات تورمی میان‌مدت همچنان از کلیت بازار سهام حمایت می‌کند. در حال حاضر مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بورس، فضای سیاسی و نحوه ادامه مذاکرات خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵

بازار بورس تهران ۸۰ روز پس از آغاز جنگ، بازگشایی شد و معامله‌گران در سهام بازگشایی‌ شده شروع به معامله کردند. نکته قابل توجه در این بازگشایی این است که همه سهام باز نشدند و آن دسته از شرکت‌هایی که در این روزهای جنگ، آسیب ساختاری شدید دیده‌اند، همچنان بسته خواهند بود؛ مانند سهام فولاد و فارس که آسیب ساختاری بسیار شدیدی دیده‌اند. اما برای بررسی بهتر وضعیت فعلی شاخص کل بورس، نیاز است آخرین تحلیلی که ارائه شده را نگاهی بیندازیم و در جریان روند تحلیلی قبلی قرار بگیریم.

در آخرین تحلیل ارائه‌ شده، روند نزولی را در شاخص کل دیدیم و برای آن تارگت بسیار مهمی ارائه کردیم که محدوده ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار واحد بود. انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده واکنش صعودی شاهد باشیم. با بازگشایی بازار در این محدوده، واکنش صعودی مدنظر در حال انجام است.

در همین راستا می‌توانیم انتظار یک موج صعودی در کوتاه‌ مدت داشته باشیم که تارگت ۴ میلیون واحد را دارد. دلیل انتخاب این محدوده به عنوان تارگت صعودی، این است که اولاً منشأ حرکت نزولی بوده که منجر به شکست ساختار در محدوده ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد شده و همچنین عدد روانی برای معامله‌گران بوده است. انتظار داریم با رسیدن به این محدوده واکنش نزولی در شاخص کل بورس داشته باشیم.

به طور کلی در کوتاه‌مدت سناریوی رشد بازار را خواهیم داشت که دلیل آن هم دست‌ به‌ دست شدن سهام بین معامله‌گران و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات است. بازگشایی بورس بعد از حدود ۸۰ روز تعطیلی ناشی از جنگ، مهم‌ترین خبر فعلی بازار است. باز نشدن برخی نمادهای بزرگ آسیب‌دیده باعث شده بخشی از ریسک سیستماتیک هنوز در بازار باقی بماند. اما همین بازگشایی باعث آزاد شدن نقدینگی محبوس شده و در کوتاه‌ مدت می‌تواند تقاضای خوبی ایجاد کند. نگاه بازار به حمایت‌های دولت و سازمان بورس، نحوه بازگشایی نمادهای بزرگ و میزان ورود پول حقیقی است. اگر فضای سیاسی دوباره متشنج نشود، احتمال ادامه این موج مثبت بیشتر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴

در تحلیل هفته گذشته، انتظار ادامه روند اصلاحی را در شاخص کل بورس داشتیم. این سناریو به دو دلیل مورد تایید خواهد بود. یکی از لحاظ تکنیکالی و اصول نمودار شناسی، که یک روند صعودی شارپ، نیاز به صرف زمان و اصلاح قیمتی برای ادامه روند دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک روند صعودی و نزولی همیشگی باشد. و مورد دوم از لحاظ روانشناسی است که دو حالت رفتار در معامله‌گران دارد. معامله‌گرانی که در سود هستند و سیو سود را در دستور کار قرار می‌دهند، و این خود فشار فروش را بالا می‌برد. و مورد دوم گران شدن قیمت و کم شدن تقاضا است جون عموما بر این باور هستند که این قیمت‌ها دیگر برای صعود جذاب نیستند پس خریدار زیادی در بازار نمیماند. در همین راستا، با کاهش قیمت و پایین آمدن ارزش اکثر سهام، دیدگاه‌ها به سمت خرید تغییر پیدا خواهد کرد. از لحاظ تکنیکال شاهد فشار فروش شدیدی روی کندل‌های روزانه در شاخص کل هستیم. سناریوی ۳ موجی اصلاحی که بررسی کردیم همچنان برقرار است و به نظر می‌رسد تا رسیدن به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد محدودیتی نخواهیم دید.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

پس از گذشت ۳ هفته بسیار پر تنش و پر از اخبار و اتفاقات ضد و نقیض، نگاهی دقیق به نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم هفتگی خواهیم انداخت. از منظر هفتگی، روند صعودی همچنان در شاخص کل بورس نمایان است و انتظار داریم در بلند مدت همچنان شاهد روند صعودی در سهام باشیم. اما موج صعودی پر شتابی که در چند ماه گذشته تجربه کردیم بدون اصلاح زمانی و قیمتی خاصی بوده‌است. پس انتظار اینکه بخواهیم مدتی را در اصلاح بگذرانیم، بعید نخواهد بود. علاوه بر آن، تمامی اندیکاتورهای تکنیکالی نیز دی تایم فریم هفتگی به ناحیه اشباع خرید رسیده بودند و ادامه روند ریسک بسیار بالایی برای خریداران داشت. با توجه به کندل هفتگی که در هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) به ثبت رسید، انتظار می‌رود تاییدی بر شروع یک روند اصلاحی حد اقل ۳ موجی باشد. تارگت‌هایی که می‌توان برای این اصلاح در نظر گرفت باکس‌های روزانه و هفتگی هستند که به عنوان نواحی تقاضای بسیار قوی شناخته می‌شوند. اولین ناحیه نزدیک به قیمت فعلی، باکس ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است. با رسیدن به این محدوده انتظار تشکیل یک ریز موج صعودی در تایم روزانه را داریم و سپس مجددا موج نزولی بعدی. تارگت فعلی که می‌توان برای انتهای این موج در نظر گرفت، محدوده ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است که بسیار مهم است. اگر موج نزولی که به این محدوده می‌رسد، قوی باشد و بخواهد اکستند شود، محدوده ۲ میلیون و۷۰۰ هزار واحد آخرین سنگر خواهد بود و اگر زیر ۲ میلیون و۵۰۰ هزار واحد شکستی انجام شود، روند صعودی به نزولی در تایم هفتگی تغییر پیدا خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال شاخص‌ کل بورس ۶ دی ماه ۱۴۰۴

شاخص کل بورس به محدوده ۴ میلیون واحد رسید اما همانطور که در کندل‌های نمودار مشاهده می‌کنید، روند بسیار پر قدرت‌تر است و این مقاومت به راحتی شکسته شد. اتفاق جالبی که در حال حاضر مورد توجه قرار گرفته است، روند صعودی بسیار پر قدرت در بورس و طلا و ارز است. به طور کلی این دو دارایی به عنوان دارایی‌های دارای واگرایی در نظر گرفته می‌شوند اما در حال حاضر شاهد رشد شدید و همگرای آن‌ها هستیم. در حال حاضر انتظار می‌رود روند صعودی در این محدوده قیمتی یعنی بین ۴ میلیون تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد درگیر مقاومت روانی و قیمتی باشد چون اکثر شاخص سازها در محدوده مقاومتی هستند. اگر سناریوی اصلاحی مد نظر آغاز شود، اولین حمایت محدوده ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد خواهد بود.