لیست بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای کلیدی در دنیای سرمایه‌گذاری و ترید است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و حجم، روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کنند. یکی از مهم‌ترین عناصر تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها است. اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به عنوان ابزارهای ریاضی طراحی شده‌اند تا الگوها و نشانه‌های موجود در بازار را شناسایی کنند و به معامله‌گران این امکان را بدهند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. در این مقاله، به معرفی بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که هر یک با ویژگی‌ها و کارکردهای منحصر به فرد خود، می‌توانند به معامله‌گران در رسیدن به اهداف مالی‌شان کمک کنند. با ما همراه باشید تا با این ابزارهای قدرتمند و تاثیرگذار بیشتر آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی هستند که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم، اطلاعات مفیدی را درباره وضعیت بازار ارائه می‌دهند. این ابزارها به کمک فرمول‌های ریاضی و الگوریتم‌های خاص، نقاط قوت و ضعف روندهای قیمتی را شناسایی کرده و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوهای رفتاری قیمت را در زمان‌های مختلف شناسایی کنند. اندیکاتورها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای پیشرو، که سیگنال‌هایی را قبل از تغییرات قیمت ارائه می‌دهند، و اندیکاتورهای تاخیری، که بر اساس داده‌های تاریخی و تغییرات قیمت سیگنال می‌دهند. استفاده صحیح از اندیکاتورها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازار کمک کند و ریسک معاملات را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور چیست؟ 

معرفی ۱۰ مورد از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در ادامه، به معرفی ۱۰ مورد از بهترین‌اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال می‌پردازیم که هر یک از آن‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روند‌های بازار را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که قدرت و سرعت تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص می‌سنجد. این اندیکاتور با نشان دادن مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰، نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را تعیین می‌کند. معمولاً مقادیر بالای ۷۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر ۳۰ نشان‌دهنده اشباع فروش است.

کاربرد‌ اندیکاتور RSI

اندازه‌گیری قدرت یا ضعف یک دارایی با استفاده از نوسانات قیمت.

نحوه سیگنال‌گیری‌ از اندیکاتور RSI

• خرید: وقتی RSI زیر ۳۰ باشد (ناحیه اشباع فروش) و شروع به بازگشت به بالا کند.
• فروش: وقتی RSI بالای ۷۰ باشد (ناحیه اشباع خرید) و شروع به کاهش کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) ابزاری است که برای تشخیص تغییر روند و شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک استفاده می‌کند که با فاصله زمانی مختلف تنظیم شده‌اند و شامل یک خط سیگنال برای تأیید حرکت‌ها است.

کاربرد اندیکاتور MACD

شناسایی روندها و نقاط معکوس قیمتی با استفاده از میانگین‌های متحرک.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور MACD

شما می‌توانید برای سیگنال‌گیری‌ از اندیکاتور macd از چهار استراتژی زیر استفاده کنید:

• اولین مورد تقاطع خط صفر یا Zero Cross است: در این استراتژی هنگامی که مکدی خط صفر را به سمت بالا قطع نماید روند صعودی می‌شود و در مقابل هنگامی که خط را از پایین قطع کند روند نزولی می‌شود.
• دومین مورد تقاطع خط مک دی و خط سیگنال است: در این استراتژی نیز همانند استراتژی اول هنگامی که‌اندیکاتور macd خط سیگنال را از قسمت پایین به بالا قطع نماید روند صعودی می‌شود ولی اگر از بالا به پایین قطع کند روند نزولی می‌شود.
• سومین مورد برگشت هیستوگرام است: در این استراتژی هرچه قدر قیمت بالا‌تر باشد ارتفاع هیستوگرام نیز بیشتر می‌شود، در مقابل کم‌تر شدن ارتفاع هیستوگرام نشان دهنده ضعیف‌تر شدن مؤمنتوم است.
• چهارمین مورد واگرایی خط مک دی است: در این استراتژی زمانی که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند، واگرایی رخ می‌دهد، واگرایی بین قیمت و MACD سیگنالی برای تغییر احتمالی روند است.

دسترسی به تمام ابزارهای تحلیل از طریق خرید اشتراک در چارت فراز

اندیکاتور MA

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یک ابزار ساده اما مؤثر است که برای هموارسازی داده‌های قیمتی و شناسایی روندهای بلندمدت به کار می‌رود. این اندیکاتور میانگین قیمت‌ها را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند و برای تشخیص روندها و نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. از جمله بازه زمانی‌های پر استفاده برای این‌اندیکاتور می‌توان به ۹، ۱۸، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه اشاره کرد.

کاربرد اندیکاتور MA

شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتود MA

• خرید: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً ۵۰ روزه) از میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً ۲۰۰ روزه) عبور کند (تقاطع صعودی).
• فروش: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت از زیر میانگین متحرک بلندمدت عبور کند (تقاطع نزولی).

اندیکاتور ADX AND DI

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار (Average Directional Index) برای اندازه‌گیری قدرت روند در بازار به کار می‌رود، نه جهت آن. مقادیر بالای ۲۵ نشان‌دهنده وجود روند قوی و مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهنده ضعف روند هستند. ADX کمک می‌کند تا معامله‌گران بدانند که آیا بازار در حالت روندی است یا خیر.

کاربرد اندیکاتور ADX

اندازه‌گیری قدرت روند بدون توجه به جهت آن.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور ADX

از مهم ترین روش‌های سیگنال‌گیری به وسیله‌اندیکاتور adx می‌توان به بررسی حرکات‌ خط جهت دار مثبت و یا منفی  DI+ و DI- اشاره کرد. در واقع اگر DI+ بالاتر از DI- باشد به معنی است که قیمت روند افزایشی خواهد داشت، و بازار روند صعودی را در پیش می‌گیرد، چرا که فشار خرید قوی‌تر از فشار فروش است، در سوی دیگر اگر‌ خط +DI‌ خط -DI را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

• قدرت: وقتی ADX بالای ۲۵ باشد و در حال افزایش باشد (نشان‌دهنده یک روند قوی).
• ضعف: وقتی ADX زیر ۲۰ باشد (نشان‌دهنده ضعف روند).

بیشتر بخوانید:  بهترین استراتژی‌های ترید با استفاده از اندیکاتور adx

اندیکاتور BB

اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) برای اندازه‌گیری نوسانات و شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. این اندیکاتور شامل یک میانگین متحرک و دو باند بالایی و پایینی است که به‌وسیله انحراف معیار محاسبه می‌شوند.

کاربرد اندیکاتور BB

شناسایی نوسانات بازار و تشخیص نقاط ورود و خروج و روند بازار.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور BB

• خرید: زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود و شروع به بازگشت به باند میانی می‌کند.
• فروش: زمانی که قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود و سپس به باند میانی برمی‌گردد.
• نوسانات بازار: فاصله بین باندها نشان‌دهنده نوسانات است؛ باندهای نزدیک به هم نشان‌دهنده کاهش نوسان و فاصله زیاد نشان‌دهنده افزایش نوسان است.
• تأیید روندها: قیمت بالای باند میانی نشان‌دهنده روند صعودی و قیمت زیر آن نشانه روند نزولی است.

اندیکاتور Fibonacci

اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci) ابزاری برای شناسایی سطوح اصلاحی و سطوح گسترش قیمت است. این سطوح بر اساس نسبت‌های فیبوناچی (مثل ۳۸.۲%، ۵۰% و ۶۱.۸%) تعیین می‌شوند و معامله‌گران از این ابزار برای پیدا کردن نقاط حمایت و مقاومت در بازار استفاده می‌کنند.

کاربرد اندیکاتور Fibonacci 

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بر اساس نسبت‌های فیبوناچی.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور Fibonacci 

• خرید: وقتی قیمت به سطح ۲۳.۶٪ یا ۳۸.۲٪ برسد و نشانه‌هایی از بازگشت نشان دهد.
• فروش: وقتی قیمت به سطوح ۶۱.۸٪ یا ۷۸.۶٪ برسد و نشانه‌های معکوس پیدا کند.

اندیکاتور Stochastic

اندیکاتور Stochastic یک ابزار نوسانی است که برای تعیین وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش در بازار به کار می‌رود. این اندیکاتور سرعت و مومنتوم قیمت را می‌سنجد و مقادیر بالای ۸۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر زیر ۲۰ نشان‌دهنده اشباع فروش است.

کاربرد اندیکاتور Stochastic

شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور Stochastic

• خرید: وقتی Stochastic زیر ۲۰ باشد و خطوط %K و %D از پایین به بالا تقاطع کنند.
• فروش: وقتی Stochastic بالای ۸۰ باشد و خطوط %K و %D از بالا به پایین تقاطع کنند.

اندیکاتور Ichimoku

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک سیستم پیچیده است که شامل چندین خط مختلف برای تعیین روند، سطوح حمایت و مقاومت و قدرت حرکت قیمت است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصویر کاملی از وضعیت بازار و احتمال تغییرات روند را به دست آورند.

کاربرد اندیکاتور Ichimoku

تحلیل روند و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور Ichimoku

• خرید: وقتی قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار گیرد و ابر صعودی باشد.
• فروش: وقتی قیمت زیر ابر ایچیموکو باشد و ابر نزولی باشد.

اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یا میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط وایلدر معرفی شده و برای اندازه‌گیری نوسانات بازار استفاده می‌شود. این اندیکاتور محدوده تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری کرده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا میزان نوسانات و تغییرات قیمت را درک کنند.

در واقع، ATR نشان می‌دهد که یک دارایی در یک بازه زمانی چقدر نوسان دارد. زمانی که مقدار ATR بالا باشد، نشان‌دهنده نوسان زیاد است و زمانی که مقدار آن پایین باشد، نشان‌دهنده نوسان کم است.

کاربرد اندیکاتور ATR

اندازه‌گیری نوسانات بازار.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور ATR

خرید و فروش: افزایش ATR نشان‌دهنده نوسان بیشتر است و ممکن است سیگنال‌های ورود و خروج را تقویت کند.

اندیکاتور OBV

کاربرد اندیکاتور OBV
شناسایی تغییرات در حجم معاملات و تأثیر آن بر قیمت.

نحوه سیگنال‌گیری از اندیکاتور OBV

• خرید: وقتی OBV در حال افزایش است و قیمت نیز افزایش می‌یابد.
• فروش: وقتی OBV در حال کاهش است و قیمت نیز کاهش می‌یابد.

مقایسه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

در جدول زیر خلاصه ای از مقایسه بین بهترین اندیکاتورهای معرفی شده، آورده شده است.

سخن آخر

همانطور که می‌دانید برای اینکه یک معامله‌گر بتواند معاملات موفقی در بازار ارز‌های دیجیتال انجام دهد باید به مهارت تجزیه و تحلیل قیمت‌ها مسلط باشد، این مهارت یکی از مهم‌ترین مهارتی است که هر معامله‌گری باید به آن واقف باشد، بهتر است بدانید که تحلیل بازار به روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد؛ در این بین تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های موجود به شمار می‌رود، تحلیل تکنیکال به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا بتواند درک کاملی از بازار به دست آورد، ‌اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال از ابزار‌های محبوبی هستند که با این هدف به وجود آمده و توسعه داده شده‌اند. اندیکاتور‌ها به معامله گران دید متفاوتی از بازار ارائه می‌دهند، هر‌اندیکاتور فرمول و محاسبات خاص خود را دارا است و با هدف واحدی به وجود آمده است؛ کاربران می‌توانند به وسیله‌اندیکاتور‌ها نقاط ورود و خروج معاملات خود را انتخاب کرده و درک کاملی از روند قیمت به دست آورند.

سوالات متداول

• کدام اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای مبتدیان مناسب‌تر است؟

برای مبتدیان، میانگین متحرک (MA) و RSI بهترین گزینه‌ها هستند. MA ساده است و به شناسایی روندها کمک می‌کند، در حالی که RSI نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات ورود و خروج بهتری بگیرند. هر دوی این اندیکاتورها استفاده آسانی دارند و به راحتی قابل درک هستند.

• بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای شناسایی روند چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و اندیکاتور ایچیموکو از بهترین ابزارها برای شناسایی روند هستند. MA به خوبی روندهای صعودی و نزولی را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد، در حالی که ایچیموکو نه تنها روند، بلکه نقاط حمایت و مقاومت و قدرت حرکت قیمت را نیز به خوبی نمایش می‌دهد.

• آیا می‌توان چند اندیکاتور را همزمان استفاده کرد؟

بله، استفاده از چند اندیکاتور به طور همزمان رایج است و به عنوان یک استراتژی تأییدی شناخته می‌شود. معامله‌گران از ترکیب اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای تأیید روند و سیگنال‌ها استفاده می‌کنند. این ترکیب به آن‌ها کمک می‌کند تا سیگنال‌های مطمئن‌تری دریافت کرده و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.