۵ مورد از بهترین استراتژی‌های ترید با استفاده از اندیکاتور adx

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، ابزاری کلیدی در دنیای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند قدرت یک روند را اندازه‌گیری کنند. چه یک تریدر تازه‌کار باشید و چه باتجربه و به ‌دنبال اصلاح استراتژی‌های خود، درک نحوه‌ی عملکرد این اندیکاتور می‌تواند تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در بهبود تصمیمات معاملاتی شما داشته باشد. در این مقاله با فراز همراه باشید؛ زیرا بر آنیم که سودده‌ترین استراتژی‌های ترید با ADX را آموزش دهیم.

اندیکاتور ADX چیست؟

شاخص میانگین جهت‌دار یا اندیکاتور ای‌دی‌ایکس(ADX)، ابزاری محبوب در تحلیل تکنیکال است که عمدتاً برای ارزیابی قدرت یک روند در بازار مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور که توسط جی ولز وایلدر (J. Welles Wilder) در سال ۱۹۷۸ توسعه یافته، بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر موسوم به سیستم حرکت جهت‌دار (Directional Movement System) است که شامل شاخص جهت مثبت (+DI) و شاخص جهت منفی (-DI) می‌شود. این مؤلفه‌ها در کنار‌ هم به معامله‌گران کمک می‌کنند که تشخیص دهند آیا بازار دارای روند است یا خیر؛ و اگر بله، آن روند چقدر قوی است. 

اجزای مختلف اندیکاتور ADX

ADX، خود یک خط واحد است که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است و قدرت روند را نشان می‌دهد. این خط، درواقع قدرمطلق اختلاف بین +DI و -DI در یک دوره‌ی مشخص ،معمولاً ۱۴ روز، است. +DI قدرت حرکت صعودی و -DI قدرت حرکت نزولی را اندازه‌گیری می‌کند. زمانی که خط ADX همراه با این دو خط استفاده می‌شود، می‌تواند تصویر کامل‌تری از رفتار بازار را در نمودار قیمت ارائه دهد.

استفاده از ADX در استراتژی‌های معاملاتی

ADX یک اندیکاتور همه‌کاره است و در استراتژی‌های معاملاتی مختلفی می‌توان از آن استفاده نمود:

• تأیید روند: معامله‌گران اغلب قبل از ورود به معامله، از ADX برای تأیید وجود یک روند استفاده می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر ADX به بالای ۲۰ برسد، یک معامله‌گر ممکن است آن را به ‌عنوان تأییدیه‌ای برای ورود به معامله در جهت روندی که DI مثبت یا منفی نشان می‌دهند، درنظر‌بگیرد.
• ارزیابی قدرت روند: حتی اگر قیمت در جهت مشخصی حرکت کند، ADX در ارزیابی مواردی مانند توجیه‌پذیر بودن نگه‌داری یک پوزیشن، برداشت سود در موقعیتی خاص و همین‌طور ورود یا عدم‌ورود به معامله بر اساس قدرت روند به معامله‌گران کمک می‌کند. 
• اجتناب از سیگنال‌های نادرست: در یک بازار رنج‌ و ضعیف (Range-Bound) یا نوسانی (زمانی که ADX کمتر از ۲۰ است)، احتمال رخداد بریک‌اوت‌های کاذب (False Breakouts) و پدیده‌ی ویپ‌ساو (Whipsaw) بیشتر است. معامله‌گران برای اجتناب از ورود به معاملات در چنین شرایطی از بازار، می‌توانند از ADX استفاده کنند.

دسترسی به ابزارهای تحلیل تکنیکال به صورت نامحدود فقط در چارت فراز

لیست بهترین استراتژی‌های ترید و تحلیل اندیکاتور adx

در این بخش، ۵ مورد از برترین استراتژی‌ ترید با ADX را بررسی خواهیم کرد که می‌توانند به شما در بهینه‌سازی نقلط ورودی‌ و خروج، مدیریت ریسک و بهبود عملکرد کلی معاملات کمک کنند. این استراتژی‌ها را می توان با تایم فریم‌ دلخواه و بازارهای مختلف، از فارکس گرفته تا سهام و رمزارز تطبیق داد.

۱) استراتژی معاملاتی ADX دو دوره‌ای (The 2-Period ADX Trading Strategy)

استراتژی معاملاتی ADX دو دوره‌ای، نسخه‌ای از اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) است که در آن ADX به‌جای بازه‌ی معمول ۱۴ روزه، در بازه‌‌ای بسیار کوتاه‌تر -فقط ۲ روز- محاسبه می‌شود. این استراتژی برای سود بردن از حرکات کوتاه‌مدت بازار طراحی شده است و در میان معامله‌گران فعال، به‌ویژه افرادی که معاملات نوسان‌گیری یا کوتاه‌مدت انجام می‌دهند، بسیار محبوب است.

مفهوم ADX دو دوره‌ای

در حالت عادی، ADX برای سنجش قدرت یک روند استفاده شده و معمولاً در در ۱۴ دوره محاسبه می‌شود؛ اما محدودکردن محاسبات به ۲ دوره باعث می‌شود ADX نسبت به تغییرات اخیر قیمت بسیار حساس‌تر شود. این افزایش حساسیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بازگشت‌های بالقوه‌ی روند یا شروع روند‌های جدید را به‌سرعت تشخیص دهند. ایده‌ی کلیدی این استراتژی این است که قرار داشتن خط ADX در سطوح پایین و در یک دوره‌ی کوتاه، نشان‌دهنده‌ی عدم‌وجود یک حرکت جهت‌دار است. این شرایط نشان می‌دهد زمانی که قیمت از محدوده‌‌‌ی خنثی خارج شود، پتانسیل ایجاد حرکت تند را دارد.

استراتژی ۲ دوره‌ای چگونه کار می‌کند؟

استراتژی ADX 2 دوره‌ای، اغلب برای شناسایی نقاط بالقوه‌ی ورود در بازارهایی‌ که پتانسیل بالایی برای تجربه‌ی یک حرکت‌ قابل‌توجه دارند استفاده می‌شود. نحوه‌ی عملکرد این استراتژی به ترتیب زیر است:

• شناسایی سطوح پایین ADX: استراتژی با جستجوی سطوح خط بسیار پایین اغلب پایین‌تر از آستانه‌هایی مانند ۲۰ یا حتی ۱۰ آغاز می‌شود. قرار داشتن ADX در سطوح پایین نشان می‌دهد که بازار در فاز کم‌نوسان قرار دارد و بیشتر در وضعیت تثبیت یا حرکت رنج است.
• رصد رفتار قیمت: پس از مشاهده‌ی سطوح پایین ADX، معامله‌گران شروع به رصد دقیق رفتار قیمت می‌کنند. ایده‌ی پشت این مرحله این است که بازار احتمالاً از این فاز کم‌نوسان خارج شده و یک حرکت جهت‌دار قوی آغاز خواهد شد.
• شروع معامله: زمانی که ADX شروع به بالا آمدن می‌کند، نشان می دهد که روند در‌ حال آغاز‌شدن است. معامله‌گران برای اطمینان از افزایش قدرت روند، اغلب به‌دنبال بالا آمدن ADX از یک سطح خاص مانند ۲۰ می‌گردند. آنها همچنین ممکن است از اندیکاتورهای اضافی یا الگوهای قیمت برای تأیید جهت روند استفاده کنند.
• تنظیم سطوح حد سود (تیک‌پرافیت) و حد ضرر (استاپ‌لاس): با‌توجه به ماهیت کوتاه‌مدت استراتژی ۲ دوره‌ای، معامله‌گران برای مدیریت ریسک معمولاً از سفارشات حد ضرر بسیار محدود استفاده می‌کنند. حد سود، اغلب بر اساس سطوح قبلی قیمت؛ مثلاً سقف‌ها یا کف‌های اخیر، یا بر اساس نسبت ریسک‌به‌ریوارد ثابت تعیین می‌شوند.

به تصویر زیر دقت کنید.

در adx دو نقطه زیر سطح ۲۰ مشخص شده است. هم راستا با این نقاط دو پولبک مشاهده می‌شود. بنابراین با توجه به قرار گرفتن در انتهای روند صعودی، کاهش قیمت محتمل است.

۲) استراتژی معاملاتی جام مقدس – هولی گریل (Holy Grail) با ADX

استراتژی معاملاتی جام مقدس، یکی از متداول‌ترین رویکردهای دنبال‌‌کردن روند است که از شاخص ADX و یک میانگین متحرک برای شناسایی موقعیت‌هایی که احتمال موفقیت معاملات در آنها بالاتر است استفاه می‌کند. این استراتژی توسط معامله‌گر معروف، لیندا راشکه (Linda Rashke)، معرفی شد و به‌دلیل سادگی و کارایی بالا در شناسایی بازارهای رونددار، «جام مقدس» نام گرفت.

اجزای اصلی استراتژی هولی گریل

استراتژی معاملاتی هولی گریل، از دو اندیکاتور تکنیکال کلیدی ساخته شده است:

• اندیکاتور ADX: از ADX برای اندازه‌گیری قدرت یک روند استفاده می‌شود. در این استراتژی، مقدار ADX بالای ۳۰ معمولاً به عنوان آستانه‌ای برای تأیید یک روند قوی درنظر گرفته می‌شود.
• میانگین متحرک (MA): از یک میانگین متحرک ساده یا نمایی (اغلب یک MA ۱۴ دوره‌ای) برای تعیین جهت کلی روند و به ‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت پویا برای ورود احتمالی به معاملات استفاده می‌شود. 

استراتژی هولی گریل چگونه کار می‌کند؟

استراتژی جام مقدس بر این ایده استوار است که پول‌بک‌ (Pullback) به میانگین متحرک در یک بازار رونددار قوی، اغلب نقاط ورودی خوبی برای معاملات (در جهت روند غالب) مهیا می‌کند. نحوه‌ی عملکرد این استراتژی به ترتیب زیر است: 

• • شناسایی یک روند قوی: در ابتدا، اندیکاتور ADX را بررسی کنید. اگر ADX بالاتر از ۳۰ بود، وجود یک روند قوی را نشان می‌دهد. درواقع این وضعیت، به ‌عنوان یک چراغ سبز برای شروع جستجوی شرایط معاملاتی در راستای جهت روند عمل می‌کند.
  • تعیین جهت روند: از میانگین متحرک برای تعیین جهت روند استفاده کنید. اگر قیمت از میانگین متحرک بالاتر باشد، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود و شما باید به‌دنبال فرصت‌های خرید بگردید. اگر قیمت از میانگین متحرک کمتر باشد، روند نزولی است و شما باید به‌دنبال فرصت‌های فروش باشید.
  • انتظار برای یک پول‌بک: پس از تأیید جهت روند، منتظر باشید تا قیمت به‌سمت میانگین متحرک پول‌بک بزند. در یک روند صعودی، این به معنای انتظار برای افت قیمت به سمت میانگین متحرک و در روند نزولی، به‌معنای انتظار برای یک رالی (Rally) یا فرجه‌ی صعودی به‌طرف میانگین متحرک است. 
  • ورود به معامله: پس از آنکه قیمت به‌ میانگین متحرک پول‌بک‌ زد و نشانه‌هایی از ادامه‌یافتن روند مشاهده گردید (مثلاً الگوی کندل‌استیک بازگشتی (reversal candlestick pattern) یا برگشت از میانگین متحرک)، در جهت روند وارد معامله می‌شوید. در یک روند صعودی، زمانی که قیمت از میانگین متحرک به‌سمت بالا برمی‌گردد، شما وارد یک پوزیشن لانگ (Long Position) می‌شوید. در یک روند نزولی، زمانی که قیمت از میانگین متحرک به‌طرف پایین برمی‌گردد، وارد پوزیشن شورت (Short Position) می‌شوید. 

• تنظیم حد ضرر (استاپ‌لاس) و حد سود (تیک پروفیت): در معاملات لانگ، حد ضرر را زیر میانگین متحرک (یا زیر کف قیمتی اخیر (Swing Low) قرار ‌دهید و در معاملات شورت، آن را در بالای میانگین متحرک (یا بالاتر از سقف قیمتی اخیر (Swing High) جاگذاری کنید. 

به تصویر زیر دقت کنید.

قیمت به میانگین متحرک ۱۴ روزه پولبک داده است. Adx نیز در سطح ۳۱ قرار دارد. DL+ بالاتر از DL- قرار دارد. بنابراین همه چیز برای یک پوزیشن خرید ترید روزانه فراهم است.

۳) استراتژی معاملاتی ADX و پارابولیک سار (Parabolic SAR)

ADX و پارابولیک‌سار (Parabolic SAR)، اندیکاتورهای تکنیکال محبوبی هستند که در ترید برای شناسایی روندها و نقاط احتمالی ورود و خروج استفاده می‌شوند. ترکیب این اندیکاتورها می‌تواند یک استراتژی قوی برای ترید در بازارهای مختلف ارائه دهد.

اجزای اصلی استراتژی ADX و پارابولیک سار 

• ADX (شاخص میانگین جهت‌دار): در بخش‌های قبل با این اندیکاتور آشنا شدیم.
• پارابولیک‌سار: از پارابولیک‌سار برای شناسایی نقاط بالقوه‌ی بازگشت در یک روند استفاده می‌شود. این اندیکاتور به‌صورت نقاطی در بالا و پایین نمودار قیمت رسم می‌شود:

• قرار داشتن در سطوح بالاتر از قیمت: روند نزولی را نشان می‌دهد.
• قرار داشتن در سطوح پایین‌تر از قیمت: روند صعودی را نشان می‌دهد.

با پیشروی روند، پارابولیک‌سار به قیمت نزدیک می‌شود و با وقوع بازگشت، موقعیت آن نسبت به قیمت تغییر پیدا می‌کند (از بالا به پایین و بالعکس).

ترکیب ADX و پارابولیک‌سار

هدف ترکیب این ۲ اندیکاتور کاربردی، شناسایی روندهای قوی و سپس یافتن نقاط بهینه‌ی ورود و خروج است و در ادامه نمای کلی این استراتژی را بررسی می‌کنیم:

تأیید روند با ADX:

• روند قوی: به‌دنبال مقادیر بالای ۲۰ تا ۲۵ در ADX باشید. این وضعیت نشان می‌دهد که روند بازار، یک روند قوی است. بالاتر بودن +DI از -DI قدرت روند را بیشتر تایید می‌کند.
• روند ضعیف: اگر ADX کمتر از این آستانه بود، از معامله خودداری کنید؛ زیرا بازار احتمالاً در وضعیت رنج‌باند (خنثی) قرار دارد یا در حال تثبیت است. بالاتر بودن -DI از +DI نشانه‌ی ضعف هرچه بیشتر روند است.

سیگنال‌های ورودی پارابولیک‌سار:

• سیگنال خرید: تأیید یک روند صعودی قوی توسط ADX و قرارگرفتن پارابولیک‌سار در زیر قیمت، سیگنالی از یک فرصت بالقوه‌ی خرید است.
• سیگنال فروش: تأیید یک روند نزولی قوی توسط ADX و قرارگرفتن پارابولیک‌سار سطوحی بالاتر از قیمت، سیگنالی از یک فرصت بالقوه‌ی فروش است.

به تصویر دقت کنید. در نقطه‌ای که مشخص شده adx در سطح ۲۷ مصادف با قرارگیری اولین نقاط Sar در زیر نمودار قیمت شده است که نشان دهنده فرصت ورود به معامله خرید یا لانگ کوتاه مدت محسوب می‌شود. کوتاه مدت به این دلیل که از قرار گیری DL- بالاتر از DL+ می‌توان ضعف روند را دریافت کرد.

۴) استراتژی واگرایی قیمت ADX

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی و شاخصی مانند ADX در دو جهت مخالف حرکت کنند. این پدیده می‌تواند نشانه‌‌ای از یک روند ضعیف یا بازگشت بالقوه‌ی روند باشد.

نحوه‌ی استفاده از استراتژی واگرایی قیمت ADX

در این بخش نحوه پیاده‌سازی استراتژی را به‌صورت مرحله‌به‌مرحله آموزش می‌دهیم:

قدم اول: شناسایی واگرایی

به دنبال مغایرت بین رفتار قیمت و خط ADX باشید. اطمینان حاصل کنید که واگرایی پدید‌آمده در ADX، با بازگشت‌های بالقوه‌ی روند همسو است.

قدم دوم: تأیید واگرایی

• قدرت روند: بررسی کنید که ADX از آستانه (معمولاً ۲۰ الی ۲۵) بالاتر باشد تا از قوی بودن روند اطمینان حاصل کنید.
• اندیکاتورهای اضافی: از اندیکاتورهای دیگری مانند RSI یا مکدی برای اعتبارسنجی سیگنال واگرایی استفاده کنید.
• تحلیل حجم: تغییرات حجم را که می‌توانند تأییدیه‌ی دیگری از قدرت سیگنال باشند بررسی کنید.

قدم سوم: اجرای استراتژی و ورود به معامله 

• واگرایی صعودی: پس از آنکه واگرایی تأیید شد و قیمت شروع به نشان‌دادن علائمی از بازگشت به سمت بالا کرد، میتوانید وارد پوزیشن خرید-لانگ (Long) شوید.
• واگرایی نزولی: پس از آنکه واگرایی تأیید شد و قیمت شروع به نشان‌دادن علائمی از بازگشت به سمت پایین کرد، میتوانید وارد پوزیشن فروش- شورت (Short) شوید.

قدم چهارم: مشخص کردن سطوح حد ضرر و حد سود:

• برای مدیریت ریسک و در‌‌امان‌ماندن در برابر حرکات نامطلوب، از سفارشات حد ضرر استفاده کنید.
• برای حفظ سودهای حاصل‌شده، حد سود را بر اساس سطوح تکنیکال یا رفتارهای تاریخی قیمت تعیین کنید.

به تصویر زیر دقت کنید.

یک سقف بالاتر در نمودار قیمت و یک سقف پایین تر در اندیکاتور adx تشکیل شده (واگرایی نزولی) که پس از آن قیمت تا حد زیادی ریزش داشته است.

مشاهده لیست ویژگی های چارت فراز

۵) استراتژی معامله‌ی روزانه با استفاده از ADX

ADX (شاخص میانگین جهت‌دار)، ابزاری قدرتمند در معاملات روزانه است که برای سنجش قدرت‌ روند‌ها استفاده می‌شود. در معاملات روزانه که تصمیم‌گیری‌ سریع نقش کلید را ایفا می‌کند، درک اینکه آیا روند حاکم بر بازار از قدرت کافی برخوردار است یا خیر می‌تواند تفاوت بین سود و زیان معامله‌گر باشد. برای اعمال مؤثر ADX در استراتژی معامله‌ی روزانه، مراحل زیر را دنبال کنید:

قدم اول: شناسایی روند

در معاملات روزانه، می‌توانید از تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای استفاده کنید. برای ثبت حرکات سریع‌تر، ADX را روی دوره‌ای متناسب با این تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (مثلاً یک ADX ۱۴ دوره‌ای) تنظیم نمایید.

• روند قوی: به دنبال سطوح ADX بالاتر از ۲۵ باشید. این وضعیت نشان می‌دهد که بازار در یک روند قوی قرار دارد و برای استراتژی دنبال کردن روند، ایده‌آل است.
• روند ضعیف یا عدم وجود روند: ADX زیر ۲۰ نشان‌دهنده‌ی یک روند ضعیف یا یک بازار رنج‌ است. در چنین مواردی بهتر است از استراتژی‌های معاملات محدوده‌ی نوسان (range-trading) استفاده کنید یا منتظر بمانید تا روند واضح‌تری ایجاد شود.

قدم دوم: تأیید جهت روند

• پس از آنکه یک روند قوی شناسایی شد (ADX>۲۵)، از خطوط +DI و -DI برای تعیین جهت روند استفاده کنید.

• روند صعودی: اگر +DI بالاتر از -DI بود، می‌توانید وارد یک پوزیشن خرید- لانگ شوید.
• روند نزولی: اگر -DI بالاتر از +DI بود، می‌توانید وارد یک پوزیشن فروش- شورت شوید.

قدم سوم: مشخص کردن نقاط ورود

• در روند صعودی: زمانی که قیمت از میانگین‌های متحرک کلیدی مانند میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای بالاتر است و ADX در وضعیت صعودی یا ثابت قرار دارد، در پول‌بک‌ها وارد معامله شوید.
• در روند نزولی: زمانی که قیمت در زیر میانگین‌های متحرک کلیدی در حال حرکت است و ADX احتمال ریزش قیمت را تأیید می‌کند، در رالی‌ها (فرجه‌های صعودی) از معاملات خارج شوید یا پوزیشن‌های فروش باز کنید.

قدم چهارم: مشخص کردن نقاط خروج 

• حد ضرر پویا (تریلینگ استاپ‌لاس): زمانی که معامله به نفع شما پیش‌ می‌رود، از حد ضرر پویا برای برداشت سود استفاده کنید. در روند صعودی، حد ضرر پویا را می‌توانید درست در زیر میانگین متحرک و در روند نزولی، درست در بالای آن تعیین کنید.
• افت ADX: اگر ADX شروع به کاهش به زیر سطح ۲۵ کرد، برای خروج از معامله آماده باشید؛ زیرا این وضعیت، نشان‌دهنده‌ی کاهش قدرت روند است.
• سطوح حمایت و مقاومت: در شرایط رنج‌ یا زمانی که ADX یک مومنتوم ضعیف را نشان می‌دهد، بهتر است در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت قابل‌توجه از معامله خارج شوید.

به تصویر زیر دقت کنید.

در محل مشخص شده Adx در سطح ۳۰ و DL+ بالاتر از DL- قرار دارد. همچنین میانگین متحرک ۵۰ روزه بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰ روزه است. در نهایت قرارداشتن قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه و سطح مناسب ADX نقطه ورود مناسبی برای معامله خرید است. همانطور که در چارت مشخص شده این تاییدیه منجر به افزایش قیمت ۱۱ درصدی قیمت شده است.

نکات کاربردی برای ترید با ADX

• تمرکز بر روند‌های قوی: زمانی معامله کنید که ADX بالای ۲۵است؛ زیرا این وضعیت، نشان‌دهنده‌ی یک روند قوی است. از معامله در روندهای ضعیف (ADX زیر ۲۰) خودداری کنید.
• از +DI و -DI برای تشخیص جهت روند استفاده کنید: در کنار ADX، از خطوط +DI و -DI برای تشخیص جهت روند استفاده کنید. بالاتر بودن +DI از -DI نشان‌دهنده‌ی روند صعودی است، در حالی که بالاتر بودن -DI از +DI نشان‌دهنده‌ی یک روند نزولی است.
• ADX را با دیگر اندیکاتورها ترکیب کنید: برای بهبود تصمیم‌گیری درخصوص ورود یا خروج از معاملات، سیگنال‌های ADX را به‌کمک دیگر اندیکاتورها -میانگین‌های متحرک، RSI یا مکدی- تقویت کنید.
• رصد تغییرات روند در ADX: اوج گرفتن ADX نشان‌دهنده‌ی تقویت روند است، درحالی‌که افت آن می‌تواند علامتی از تضعیف روند باشد. پس استراتژی خود را بر این ‌اساس تنظیم کنید.
• اندیکاتور را متناسب با تایم‌فریم‌ تنظیم کنید: دوره‌ی ADX را متناسب با تایم‌فریم معاملاتی خود تنظیم کنید. به‌عنوان‌مثال، دوره‌های کوتاه‌تر (مثلاً ۱۴) در معاملات روزانه به‌خوبی جواب می‌دهند؛ درحالی‌که دوره‌های طولانی‌تر برای معاملات نوسان‌گیری و پوزیشن تریدینگ مناسب‌تر هستند.
• از معامله در بازارهای خنثی خودداری کنید: اگر ADX به ‌طور ‌مداوم پایین بود (زیر ۲۰)، بهتر است تا شکل‌گیری روندهای واضح‌تر منتظر بمانید یا از استراتژی‌های رنج تریدینگ (Range Trading) استفاده نمایید.
• حد ضرر را هوشمندانه تنظیم کنید: زمانی که با ADX معامله می‌کنید، برای محافظت از سودها از حد ضررهای پویا (تریلینگ استاپ‌ها) استفاده کنید؛ علی‌الخصوص زمانی که روند پیشرفت کرده‌ یا نشانه‌هایی از ضعیف‌شدن آن ظاهر است.

لیست چارت نمادهای موجود در پلتفرم فراز

مثال‌ عملی برای تحلیل نمودار با ADX

• تصور کنید بیت کوین با قیمت ۴۵ هزار دلار معامله می‌شود. در همین حین متوجه می شوید که خط اندیکاتور ADX به بالای سطح ۲۵ رسیده است و نشان می‌دهد که یک روند صعودی بالقوه درحال شکل‌گیری است. همچنین +DI بالاتر از -DI قرار دارد که حرکت صعودی را تأیید می کند.
• وقتی قیمت از ۴۶ هزار دلار عبور می کند، سطح اندیکاتور ADX بیشتر افزایش می یابد و از ۳۰ عبور می کند که نشان دهنده روندی قوی است. در چنین شرایطی شما به‌عنوان معامله‌گر، با اطمینان از اینکه بیت کوین در یک روند صعودی ثابت قرار دارد، وارد موقعیت خرید می شوید و سفارش حدضرر خود را ثبت می‌کنید. 
• طی چند روز بعد، بیت کوین به رشد خود ادامه می دهد و به ۵۰ هزار دلار می رسد. در طول این دوره، ADX بالای ۳۰ باقی می‌ماند و پایداری روند را نشان می‌دهد. شما نیز به روند اعتماد می‌کنید و بیشتر در معامله می‌مانید. 
• پس از مدتی که ADX شروع به مسطح شدن می کند و زنگ خطر به‌صدا در می‌آید که بایستی از موقعیت خارج می شوید. این سیگنال در قیمت هم منعکس می‌شود که نشان می‌دهد روند در حال از دست دادن شتاب سطح ۵۰ هزار دلار است. تنها کاری که در این شرایط بایستی انجام دهید این است که قبل از هر گونه بازگشت احتمالی قیمت، سود خود را برداشت کنید.

سخن پایانی

اندیکاتور ADX ابزاری قدرتمند برای معامله‌گرانی است که به دنبال سنجش قدرت روند هستند. معامله‌گران با ترکیب ADX و سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک، پارابولیک سار یا حتی تحلیل روند قیمت، می‌توانند نقاط ورود و خروج خود را به خوبی تنظیم کنند. همچنین استفاده از ADX در مدیریت بهتر ریسک و سودآوری از بازارهای پرنوسان و قوی کاربردی است. در حالی که هیچ استراتژی بی خطا نیست، تسلط بر استراتژی های مبتنی بر ADX می‌تواند به معامله‌گران نوعی برتری در شناسایی فرصت‌های بازار را ارائه کند.

سوالات متداول