واچ‌لیست هفتگی ارزدیجیتال امروز ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۵

در واچ‌لیست ۶ مهر ۱۴۰۵ سه رمزارز کاردانو، شیبا اینو و اتریوم کلاسیک را بررسی کردیم. از میان آن‌ها، کاردانو از محدوده حمایتی مشخص‌شده حدود ۱۵ درصد رشد کرد و یک بار دیگر نشان داد که صبر برای واکنش قیمت به نواحی تقاضا، به‌جای دنبال کردن کندل‌ها، رویکرد درست‌تری است. در واچ‌لیست امروز سراغ سه رمزارز زیلیکا (ZIL)، اتریوم (ETH) و بایننس کوین (BNB) رفته‌ایم. هر سه در تایم‌فریم دو‌ساعته در فاز رنج یا اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارند و تمرکز ما روی نواحی تقاضا، نقدینگی‌های اطراف رنج، شکار حدضرر و سطوح واکنشی است.

تحلیل ارز زیلیکا (ZILUSDT)

زیلیکا (Zilliqa) یک پلتفرم بلاکچینی با معماری شاردینگ (Sharding) است. این معماری شبکه را به بخش‌های موازی تقسیم می‌کند تا تراکنش‌ها هم‌زمان پردازش شوند و ظرفیت شبکه افزایش یابد. توکن ZIL برای پرداخت کارمزد، استیکینگ و مشارکت در امنیت شبکه استفاده می‌شود. در تایم‌فریم دو‌ساعته، چارت زیلیکا پس از یک حرکت صعودی شدید و انفجاری از محدوده ۰.۰۰۲۹ دلار، به نزدیکی ۰.۰۰۴۳ دلار رسید. حجم معاملات در این حرکت به‌شدت بالا رفت. پس از آن، قیمت وارد یک فاز رنج و اصلاحی شد و از آن زمان در محدوده تقریبی ۰.۰۰۳۴ تا ۰.۰۰۳۹ دلار نوسان می‌کند.

چند نکته در نمودار قابل توجه است:

بیشترین حجم معاملات در محدوده ۰.۰۰۳۶ تا ۰.۰۰۳۸ دلار انجام شده است. این ناحیه حکم «مرکز تصمیم‌گیری» بازار را دارد و قیمت بارها به آن برگشته است. باکس قرمز در محدوده ۰.۰۰۳۸۲ تا ۰.۰۰۳۸۹ دلار قرار دارد و در امتداد خط افقی حدود ۰.۰۰۳۷۹ دلار است. شدو بلند کندل اخیر دقیقا به این ناحیه برخورد کرد و فروشندگان واکنش نشان دادند. در حال حاضر قیمت در حوالی ۰.۰۰۳۶۲ دلار قرار دارد؛ یعنی میانه رنج و بین دو ناحیه تقاضا و عرضه.

• مقاومت اصلی (ناحیه عرضه): ۰.۰۰۳۸۲ تا ۰.۰۰۳۸۹ دلار
• مقاومت میانی: حوالی ۰.۰۰۳۷۹ دلار
• حمایت اول: ۰.۰۰۳۴۵ تا ۰.۰۰۳۵۰ دلار
• حمایت دوم: ۰.۰۰۳۲۷ تا ۰.۰۰۳۳۳ دلار

سناریوی صعودی زیلیکا

• سناریوی اول (پولبک ساده): قیمت تا ناحیه ۰.۰۰۳۴۵ تا ۰.۰۰۳۵۰ دلار اصلاح کند و در تایم‌فریم‌های پایین‌تر ساختار صعودی بسازد. در این حالت هدف اول مقاومت ۰.۰۰۳۷۹ دلار و هدف بعدی ناحیه عرضه ۰.۰۰۳۸۲ تا ۰.۰۰۳۸۹ دلار است.
• سناریوی دوم (شکار نقدینگی): اگر ناحیه تقاضای اول از دست برود، ممکن است قیمت برای جمع‌آوری نقدینگی کف‌های رنج تا ناحیه ۰.۰۰۳۲۷ تا ۰.۰۰۳۳۳ دلار ریزش کند. الگوی کف دوقلو یا شکست ساختار نزولی (CHOCH) تشکیل شود و قیمت با افزایش تقاضا به‌ سمت اهداف بالاتر حرکت کند.

سناریوی نزولی زیلیکا

اگر قیمت زیر ناحیه ۰.۰۰۳۲۷ دلار تثبیت شود، ساختار رنج شکسته می‌شود و باید حمایت‌های پایین‌تر و ناحیه تراکم حجم قبل از حرکت اصلی بررسی شود. در سمت بالا نیز تا قبل از عبور و تثبیت بالای ۰.۰۰۳۸۹ دلار، نمی‌توان از شکست رنج به سمت بالا صحبت کرد.

تحلیل ارز اتریوم (ETHUSDT)

اتریوم (Ethereum) بزرگ‌ترین پلتفرم قراردادهای هوشمند بازار است و اکوسیستم دیفای، NFT و لایه‌دو‌ها روی آن ساخته شده‌اند. توکن ETH برای پرداخت کارمزد گس و استیکینگ در شبکه اثبات سهام (PoS) به کار می‌رود. چارت اتریوم در تایم‌فریم دو‌ساعته پس از یک فاز نزولی و رسیدن به کف حدود ۲۳۵۰ تا ۲۴۰۰ دلار، یک حرکت صعودی قوی انجام داد. این حرکت از ناحیه تقاضای قرمزرنگ حدود ۲۵۶۰ تا ۲۵۸۰ دلار آغاز شد. قیمت بعد از واکنش به آن ناحیه، سقف حدود ۲۸۱۰ دلار را ثبت کرد. از آن زمان، اتریوم در یک رنج فشرده بین ۲۶۴۰ تا ۲۷۸۰ دلار حرکت می‌کند.

در محدوده ۲۶۴۰ دلار کف‌های هم‌سطح زیر رنج، مخزن نقدینگی (حدضرر خریداران) هستند. بازار معمولا علاقه دارد قبل از حرکت اصلی، سراغ چنین نواحی برود. همچنین باکس آبی در محدوده ۲۶۸۰ تا ۲۷۰۰ دلار قیمت را اخیرا حمایت کرده است. قیمت پس از یک افت به زیر این ناحیه (که یک سایه تا حدود ۲۶۵۵ ایجاد کرد)، دوباره به بالای آن برگشت. کندل‌های اخیر هم نشان می‌دهند خریداران در حال بازپس‌گیری ناحیه ۲۷۰۰ دلار هستند و قیمت با کف‌های بالاتر به سمت سقف رنج حرکت می‌کند.

• مقاومت اول: ۲۷۷۷ دلار (سقف رنج)
• مقاومت دوم: ۲۸۲۱ دلار
• مقاومت سوم: ۲۸۶۱ دلار
• حمایت اول: ۲۶۸۰ تا ۲۷۰۰ دلار
• حمایت دوم (ناحیه تقاضای عمیق‌تر): ۲۵۶۰ تا ۲۵۸۰ دلار

سناریوی صعودی اتریوم

پولبک به ناحیه ۲۶۸۰ تا ۲۷۰۰ دلار و واکنش صعودی می‌تواند روند اتریوم را صعودی کند که در این حالت قیمت به سمت ۲۷۷۷ دلار حرکت می‌کند. عبور و تثبیت بالای این سطح، مسیر را برای اهداف ۲۸۲۱ و سپس ۲۸۶۱ دلار باز می‌کند.

سناریوی جایگزین (شکار نقدینگی):

اگر ناحیه ۲۶۸۰ دلار از دست برود، ممکن است نقدینگی زیر کف ۲۶۵۰ دلار برداشته شود و قیمت تا ناحیه تقاضای عمیق‌تر ۲۵۶۰ تا ۲۵۸۰ دلار پایین بیاید. این ناحیه قبلا نیز واکنش صعودی قوی ایجاد کرده است. در صورت برگشت از آنجا، می‌توان بازگشت قیمت به داخل رنج را بررسی کرد.

سناریوی نزولی اتریوم

تثبیت قیمت زیر سطح حمایتی ۲۵۶۰ دلار ساختار صعودی اخیر را تضعیف می‌کند. تا زمانی که قیمت بالای این ناحیه بماند و کف‌های بالاتر حفظ شود، اصلاح فعلی در چارچوب رنج و پولبک ارزیابی می‌شود.

تحلیل ارز بایننس کوین (BNBUSDT)

بایننس کوین (BNB) توکن بومی اکوسیستم بایننس و شبکه BNB Chain است. این توکن برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها، مشارکت در فعالیت‌های اکوسیستم و برخی مزایای پلتفرم استفاده می‌شود. چارت بایننس کوین معمولا در بین رمزارزهای بزرگ، رفتار ساختاری‌تر و نوسان کنترل‌شده‌تری دارد. در تایم‌فریم دو‌ساعته ابتدا قیمت از محدوده ۷۱۰ دلار رشد قوی‌ای را آغاز کرد و به سقف ۸۰۸ دلار رسید. پس از آن در محدوده ۷۵۰ تا ۸۰۸ دلار رنج زد و کف ۷۵۰ دلار را با واکنش مجدد حفظ کرد. اخیرا یک موج صعودی دیگر شکل گرفته و قیمت به سمت سقف رنج حرکت کرده است.

شدو کندل اخیر تا حدود ۸۱۱ دلار بالا رفت و سقف قبلی را برای لحظه‌ای شکست. اما قیمت بلافاصله با افزایش حجم فروش ریزش کرد. این رفتار در ساختار بازار معمولا نشانه برداشت نقدینگی بالای سقف و ورود فروشندگان است. خط روند صعودی شکل گرفته، حمایت لحظه‌ای قیمت است. شکست آن می‌تواند اصلاح تا ناحیه‌های تقاضای پایین‌تر را فعال کند. حمایت اول حدود ۷۸۶ تا ۷۸۹ دلار و باکس آبی دوم حوالی ۷۷۷ تا ۷۸۱ دلار حمایت بعدی این دارایی است.

• مقاومت اصلی: ۸۰۸ دلار
• حمایت اول: ۷۸۶ تا ۷۸۹ دلار
• حمایت دوم: ۷۷۷ تا ۷۸۱ دلار

سناریوی صعودی بایننس کوین

• ستاپ اول: قیمت به ناحیه ۷۸۶ تا ۷۸۹ دلار پولبک بزند و با نشانه‌های صعودی در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، دوباره به سمت ۸۰۸ دلار حرکت کند. در این حالت عبور و تثبیت بالای سقف رنج می‌تواند ساختار صعودی را تأیید کند.
• ستاپ دوم: اگر ناحیه اول نتواند قیمت را نگه دارد، اصلاح عمیق‌تر تا ۷۷۷ تا ۷۸۱ دلار محتمل است. در این صورت قیمت ممکن است یک کف کوتاه‌مدت بسازد. برگشت از این ناحیه، بازگشت به سمت ۷۹۰ و ۸۰۸ دلار را ممکن می‌کند.

سناریوی نزولی بایننس کوین

شکست و تثبیت زیر ۷۷۷ دلار، حمایت اصلی رنج در ۷۵۷ و ۷۵۰ دلار را به هدف بعدی تبدیل می‌کند. تا زمانی که این سطوح حفظ شوند، اصلاح فعلی در چارچوب پولبک و جمع کردن سفارشات است. اما تثبیت قیمت پایین سطوح حمایتی می‌تواند اصلاح را در بازار عمیق‌تر کند.