تحلیل تکنیکال سهام اهرم امروز

با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی چارت اهرم ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از سهام اهرم داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی بروزرسانی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵

تحلیل قبلی اهرم نیمه‌کاره نتیجه داد. گفته بودیم کندل قوی بالای سطح ۷۸,۸۵۶ ریال مسیر ۸۱,۵۴۹ ریال را باز می‌کند و در مقابل، از دست رفتن ۷۶,۵۰۰ ریال قیمت را به ۷۲,۰۰۰ ریال برمی‌گرداند. قیمت تا حوالی ۸۰,۳۰۰ ریال بالا رفت، ولی هیچ کندلی بالای ناحیه عرضه بسته نشد و به ۸۱,۵۴۹ نرسید. بعد از آن، ۷۶,۵۰۰ ریال شکست و ریزشی حدود ۹ درصد شروع شد. اکنون اهرم روی ۷۲,۹۴۶ ریال است، یعنی درست روی لبه بالایی ناحیه عرضه‌ قدیمی که حالا باید نقش حمایت را بازی کند. به عبارت دیگر، مسیری که تحلیل قبلی برای سناریوی نزولی ترسیم کرده بود، تا همین‌جا طی شده است.

• حمایت اصلی: ۷۲,۰۰۰ ریال
• مقاومت اصلی: ۷۸,۳۰۰ ریال
• نقطه چرخش (Pivot): ۷۶,۵۰۰ ریال

سقف ۸۰ هزار ریالی یک بار فروشندگان را فعال کرد و از آن‌جا قیمت پله‌پله پایین آمد. ساختار کلی هنوز صعودی است، چون کف‌ها بالاتر از کف ۶۴ هزار ریالی قبلی مانده‌اند و خط روند بلندمدت بسیار پایین‌تر قرار دارد. اما سقف‌های کوتاه‌مدت دیگر بالاتر نمی‌روند، و این یعنی شتاب خریداران کم شده. ناحیه ۷۰,۴۰۰ تا ۷۲,۸۰۰ ریال، که قبلا سقف بود، اکنون اولین حمایت قیمت است و رفتار اهرم در آن مشخص می‌کند اصلاح در همین حد می‌ماند یا عمیق‌تر می‌شود. اگر قیمت از همین ناحیه برگردد و ۷۶,۵۰۰ را پس بگیرد، همان‌طور که فلش مشکی نشان می‌دهد، تست دوباره ناحیه عرضه ۷۷ تا ۷۹.۵ هزار ریال ممکن می‌شود. در سمت مقابل، شکست این حمایت، مسیر ناحیه تقاضای ۶۲.۵ تا ۶۵ هزار ریال را باز می‌کند.

سناریوی صعودی
اگر اهرم ناحیه ۷۰,۴۰۰ تا ۷۲,۸۰۰ ریال را حفظ کند و بالای ۷۶,۵۰۰ تثبیت شود، مسیر ناحیه عرضه ۷۸,۳۰۰ باز می‌شود. این بار برای ادامه، کندل بسته‌شده بالای ۷۹,۵۰۰ ریال لازم است. با آن، ۸۱,۵۴۹ و سپس ۸۵,۱۶۴ ریال روی میز می‌آیند.

سناریوی نزولی
اگر قیمت زیر ۷۰,۴۰۰ ریال تثبیت شود، طبق فلش روی چارت، ریزش به سمت ناحیه ۶۴,۰۰۰ ریال ادامه پیدا می‌کند. شکست آن، ناحیه ۵۶,۵۰۰ ریال را در معرض آزمون قرار می‌دهد و ساختار صعودی را ضعیف می‌کند.

ناحیه ۷۰,۴۰۰ تا ۷۲,۸۰۰ ریال مسیر بعدی را روشن می‌کند؛ حفظ آن راه ۷۶,۵۰۰ و ۷۸,۳۰۰ ریال را باز می‌کند، اما شکست ۷۰,۴۰۰ ریال می‌تواند اهرم را به سمت ۶۴,۰۰۰ ریال برگرداند.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵

تحلیل قبلی اهرم دوباره نتیجه داد. گفته بودیم تا وقتی ناحیه ۷۰۰۰۰ ریال حفظ شود، تست دوباره سقف ۷۶۵۰۰ و عرضه ۷۸۰۰۰ ریال قابل انتظار است. قیمت پس از یک پولبک کوتاه به ناحیه ۷۱ تا ۷۲ هزار ریال و واکنش از همان‌جا، هر دو سطح را رد کرد و اکنون روی ۷۸۵۵۷ ریال ایستاده است. این حرکت حدود ۲۱ درصد رشد را به همراه داشته است. قیمت حالا درست داخل ناحیه عرضه ۷۷ تا ۷۹ هزار ریال است و فیبوناچی ۰.۶۱۸ در ۷۸۸۵۶ ریال هم کنار آن قرار دارد.

• حمایت اصلی: ۷۲۰۰۰ ریال
• مقاومت اصلی: ۷۸۸۵۶ ریال
• نقطه چرخش (Pivot): ۷۶۵۰۰ ریال

اهرم هنوز در ساختار صعودی است. کف‌هایش بالاتر از قبل ثبت شده و ناحیه ۷۲۰۰۰ ریال که پیش‌تر سقف بود، حالا به عنوان حمایت محسوب می‌شود. اما این‌جا یک گره فنی هست: ناحیه عرضه و سطح فیبوناچی روی هم افتاده‌اند. در چنین نقطه‌ای معمولا فروشندگان فعال می‌شوند، پس تا کندل قوی بالای سطح ۷۸۸۵۶ ریال بسته نشود، نمی‌توان ادامه رشد را قطعی دانست. اگر خریداران این سقف را رد کنند، سطوح بالاتر یکی‌یکی روی میز می‌آیند: ۸۱۵۴۹، سپس ۸۲۷۴۳ (فیبوناچی ۰.۷۸۶) و بعد ۸۵۱۶۴ ریال. هدف‌های دورتر هم محدوده ۸۷۶۹۴ و در نهایت ۹۳۹۸۷ ریال هستند. سمت پایین ماجرا ساده‌تر است: بازگشت زیر ۷۶۵۰۰ ریال یعنی قیمت پیش از تثبیت دوباره به عرضه برخورد کرده و ۷۲۰۰۰ ریال اولین ایستگاه خریداران خواهد بود.

سناریوی صعودی
کندل بسته‌شده بالای ۷۸۸۵۶ ریال، دروازه ۸۱۵۴۹ ریال را باز می‌کند. پس از آن مسیر تا ۸۲۷۴۳ و ۸۵۱۶۴ ریال هموار می‌شود. تثبیت بالای ۸۵۱۶۴ ریال هدف‌های ۸۷۶۹۴ و ۸۹۰۵۰ ریال را فعال می‌کند. اگر قیمت پس از یک اصلاح کوتاه روی ۷۲۰۰۰ ریال بایستد و تاییدیه BOS بدهد، این مسیر دوباره زنده می‌شود.

سناریوی نزولی
پس‌زده شدن از ناحیه عرضه و از دست رفتن ۷۶۵۰۰ ریال، اصلاح تا ۷۲۰۰۰ ریال را محتمل می‌کند. شکست این سطح، پیوت قدیمی ۷۰۰۰۰ ریال و بعد ناحیه تقاضای ۶۴۰۰۰ ریال را به میدان می‌آورد. زیر ۶۴۰۰۰ ریال، همان‌طور که با فلش قرمز نشان داده شده، ناحیه تقاضای دوم حوالی ۵۶۵۰۰ ریال هدف بعدی است.

رفتار قیمت در ناحیه ۷۸ تا ۷۹ هزار ریال مسیر بعدی را روشن می‌کند؛ عبور از آن راه برای ۸۱۵۴۹ ریال و اهداف بالاتر را باز می‌کند، اما از دست رفتن ۷۶۵۰۰ ریال می‌تواند قیمت را به سمت ۷۲۰۰۰ ریال برگرداند.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۵

تحلیل قبلی اهرم به‌درستی عمل کرد. قیمت پس از اصلاح تا ناحیه تقاضای ۶۴۰۰۰ ریال، دقیقا طبق فلش مشخص‌شده از همین ناحیه با ساخت یک کف دوقلو برگشت. بازگشت از این ناحیه به رشد حدود ۱۸ درصدی (حدود ۱۱۷۰۰ ریال) تا سقف ۷۶۵۰۰ ریال منجر شد. پس از رسیدن به این سقف، فروشندگان وارد شدند و قیمت با کندل قرمز و سایه بلند بالایی عقب نشست. اکنون صندوق اهرم حوالی ۷۳۳۰۰ ریال در حال نوسان است و بالای ناحیه عرضه ۷۲۰۰۰ ریال قرار دارد.

• حمایت اصلی: ۶۴۰۰۰ ریال
• مقاومت اصلی: ۷۶۵۰۰ ریال
• نقطه چرخش (Pivot): ۷۰۰۰۰ ریال

ساختار کوتاه‌مدت و میان‌مدت همچنان صعودی است، چون قیمت کف‌های بالاتری ثبت کرده و بالای خط روند صعودی بلندمدت قرار دارد. با این حال، کندل اخیر نشان می‌دهد در نزدیکی ۷۶۵۰۰ ریال فشار فروش وجود دارد. تا زمانی که قیمت بالای ۷۰۰۰۰ ریال بماند، ساختار به نفع خریداران است و دوباره تست سقف ۷۶۵۰۰ ریال و ناحیه عرضه ۷۸۰۰۰ ریال قابل انتظار است. در مقابل، از دست رفتن ۷۰۰۰۰ ریال و ورود قیمت به زیر ناحیه ۷۲۰۰۰ ریال، احتمال اصلاح به سمت ناحیه تقاضای ۶۴۰۰۰ ریال را بالا می‌برد.

سناریوی صعودی
اگر قیمت بالای ۷۰۰۰۰ ریال تثبیت شود و سقف ۷۶۵۰۰ ریال را بشکند، می‌توان انتظار داشت حرکت صعودی به سمت ناحیه عرضه ۷۸۰۰۰ ریال ادامه پیدا کند. تثبیت بالای این ناحیه می‌تواند مسیر را برای ثبت سقف‌های جدید باز کند.

سناریوی نزولی
اگر قیمت از ناحیه ۷۶۵۰۰ ریال دوباره پس زده شود و ۷۰۰۰۰ ریال را از دست بدهد، اصلاح به سمت ۶۴۰۰۰ ریال محتمل می‌شود. شکست این ناحیه و پولبک به آن، همان‌طور که در چارت مشخص شده، می‌تواند مسیر را به سمت ناحیه تقاضای ۵۶۵۰۰ ریال باز کند.

واکنش قیمت به محدوده ۷۶۵۰۰ تا ۷۸۰۰۰ ریال تعیین‌کننده روند بعدی است؛ حفظ حمایت ۷۰۰۰۰ ریال مسیر را برای تست دوباره سقف هموار می‌کند، اما از دست رفتن ۶۴۰۰۰ ریال می‌تواند اصلاح قیمت را عمیق‌تر کند.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۴ مهر ماه ۱۴۰۵

صندوق اهرم پس از واکنش منفی از مقاومت ۷۷۰۰۰ ریال وارد یک موج اصلاحی شد و در این مسیر حدود ۱۷ درصد افت کرد. قیمت اکنون به محدوده ۶۴۵۰۰ ریال رسیده؛ ناحیه‌ای که از منظر ساختار تکنیکال اهمیت بالایی دارد و به‌عنوان یک اوردر بلاک مهم و دست‌نخورده در نمودار قابل بررسی است.

واکنش قیمت به این محدوده می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر حرکت کوتاه‌مدت اهرم داشته باشد.

• حمایت اول: ۶۴۵۰۰ ریال
• حمایت مهم‌تر: حوالی ۵۷۰۰۰ ریال
• مقاومت اصلی: ۷۲۰۰۰ ریال
• مقاومت مهم قبلی: ۷۷۰۰۰ ریال

سناریوی صعودی:

اگر محدوده ۶۴۵۰۰ ریال حفظ شود و شاهد افزایش تقاضا باشیم، این ناحیه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک موج برگشتی شود. با این حال، برای بررسی موقعیت خرید بهتر است صرفاً به برخورد قیمت با اوردر بلاک اکتفا نشود و در تایم‌فریم پایین‌تر به دنبال تریگر ورود و تغییر ساختار صعودی باشیم. شکل‌گیری BOS صعودی یا نشانه‌های مشخص تغییر مومنتوم می‌تواند تأیید بیشتری برای سناریوی برگشت ایجاد کند.

سناریوی نزولی:

در صورتی که فشار فروش افزایش پیدا کند و حمایت ۶۴۵۰۰ ریال از دست برود، احتمال ادامه اصلاح افزایش خواهد یافت. در این شرایط، محدوده ۵۷۰۰۰ ریال به‌عنوان یک ناحیه تقاضا در تایم‌فریم بالاتر اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

اهرم پس از اصلاح حدود ۱۷ درصدی اکنون به محدوده ۶۴۵۰۰ ریال رسیده؛ ناحیه‌ای که به دلیل وجود یک اوردر بلاک مهم و مصرف‌نشده ارزش بررسی دارد. واکنش قیمت به ۶۴۵۰۰ ریال و سپس مشاهده تریگر ورود و تغییر ساختار در تایم‌فریم پایین‌تر است.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۵

اهرم پس از یک روند صعودی قدرتمند، تا محدوده ۷۷,۰۰۰ ریال رشد کرده و اکنون در محدوده ۷۲,۰۶۲ ریال در حال اصلاح است. قیمت در نزدیکی یک ناحیه حمایتی مهم قرار دارد و واکنش به محدوده ۶۴,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰ ریال می‌تواند مسیر روند بعدی نماد را مشخص کند.

• حمایت اصلی: ۶۴,۰۰۰ ریال
• مقاومت اصلی: ۷۷,۰۰۰ ریال
• نقطه چرخش (Pivot): ۶۶,۰۰۰ ریال

روند میان‌مدت اهرم همچنان صعودی است و قیمت پس از خروج از محدوده‌های پایین‌تر، در یک ساختار صعودی حرکت کرده است. در نمودار، محدوده ۶۴,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰ ریال به عنوان ناحیه حمایتی اصلی مشخص شده و هم‌زمان با خط روند صعودی شکسته شده تلقی دارد. در صورت حفظ این محدوده، احتمال شکل‌گیری واکنش صعودی و بازگشت قیمت به سمت سقف اخیر افزایش می‌یابد. در مقابل، محدوده ۷۷,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ ریال ناحیه مقاومتی مهمی است و شکست آن می‌تواند ادامه روند صعودی را تقویت کند.

سناریوی صعودی:

در صورتی که قیمت محدوده ۶۶,۰۰۰ ریال را حفظ کند و مجددا بالای آن تثبیت شود، احتمال بازگشت به سمت مقاومت ۷۷,۰۰۰ ریال افزایش خواهد یافت. عبور از ۷۷,۰۰۰ ریال می‌تواند زمینه حرکت به سمت محدوده ۸۰,۰۰۰ ریال را فراهم کند.

سناریوی نزولی:

در صورت شکست و تثبیت قیمت زیر ۶۴,۰۰۰ ریال، ساختار کوتاه‌مدت تضعیف خواهد شد و احتمال ادامه اصلاح افزایش می‌یابد. در این شرایط، محدوده ۶۰,۰۰۰ ریال و سپس ۵۶,۰۰۰ ریال می‌توانند به عنوان حمایت‌های بعدی مورد توجه قرار گیرند.

حفظ محدوده ۶۴,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰ ریال برای تداوم ساختار صعودی اهرم اهمیت دارد و تثبیت مجدد بالای این ناحیه می‌تواند مسیر بازگشت به سمت ۷۷,۰۰۰ ریال را هموار کند.