تحلیل تکنیکال سهام اهرم امروز

با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی چارت اهرم ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از سهام اهرم داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی بروزرسانی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۵

پس از اینکه اهرم توانست سقف تاریخی جدید در محدوده ۶۰۰۰ تومان ثبت کند، فشار عرضه در آن شکل گرفته و به نظر می‌رسد این فشار فروش سیو سود بسیاری از سهامداران باشد. از طرف دیگر خریدارانی که خواهان کسب سود از موج صعودی بعدی هستند از این فرصت استفاده می‌کنند و اقدام به خرید می‌کنند. همین موضوع منجر به تشکیل یک باکس رنج شده و تصمیم‌گیری دو دسته خریدار و فروشنده را نشان می‌دهد. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی اهرم می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶,۶۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵,۳۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۶۰۰ تومان

مقاومت مشخص شده یک باکس PRZ قیمتی است که از فیبوناچی سه‌نقطه‌ای به دست آمده و اعتبار بالایی دارد. قیمت با رسیدن به این محدوده می‌تواند فشار فروش را تجربه کند که بیشتر به دلیل سیو سود خریداران است. حمایت ۵۳۰۰ تومان که در تحلیل هفته گذشته به آن اشاره شد، توانسته به خوبی عمل کند و جلوی ریزش قیمت اهرم را بگیرد. در روز جاری قیمت به این باکس برخورد کرده و واکنش اولیه خوبی نشان داده و این اهمیت این باکس را نشان می‌دهد. اما در صورتی که این حمایت از دست برود، باکس بسیار معتبر ۴۳۰۰ تومان در دسترس است. شکسته شدن حد پایین این باکس یعنی ۳۶۰۰ تومان لول تغییر روند خواهد بود.

سناریوی صعودی

با توجه به شتاب صعودی کندل‌های فعلی در اهرم، انتظار می‌رود موج پرشتاب جدیدی آغاز شده باشد که تارگت آن ۶۶۰۰ تومان است و به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت به این باکس برسد. این سناریو در صورتی تایید می‌شود که واکنش فعلی با لول ۵۳۰۰ تومان باقی بماند و این حمایت از دست نرود.

سناریوی نزولی

در صورتی که فشار فروش منجر به شکسته شدن حمایت ۵۳۰۰ تومان شود و خط روند کوتاه‌مدتی آن از دست برود، سناریوی نزولی برای اهرم تایید خواهد شد و تارگت ۴۳۰۰ تومانی در دسترس قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی وضعیت برای اهرم همچنان مناسب و صعودی است اما باید ریسک گران بودن قیمت نسبت به ساختار آن را در نظر داشته باشید و با مدیریت سرمایه اقدام به خرید در لول‌های مهم حمایتی کنید.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵

با بازگشایی معاملات در هفته جاری، سهام اهرم موفق به ثبت سقف تاریخی جدید شد. این سقف تاریخی پس از اینکه قیمت چند روز را به صورت یک کانال کوتاه‌مدت صعودی و نوسانی طی کرد، تشکیل شده و همین خروج از این فشردگی می‌تواند برای این سهم بسیار مهم و معتبر باشد. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی اهرم می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۶۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۳۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳۶۰۰ تومان

مقاومت مشخص شده یک باکس PRZ قیمتی است که از فیبوناچی سه‌نقطه‌ای به دست آمده و اعتبار بالایی دارد. قیمت با رسیدن به این محدوده می‌تواند فشار فروش را تجربه کند که بیشتر به دلیل سیو سود خریداران است. در گذشته لول ۵۳۰۰ تومان یک مقاومت مهم و PRZ قیمتی برای اهرم بوده و تشکیل شدن یک باکس نوسانی در این محدوده و بعد شکسته شدن آن، اکنون این باکس را به حمایت معتبر تبدیل کرده که در صورت اصلاح احتمالی می‌تواند جلوی ریزش را بگیرد. نقطه چرخش روند برای ساختار فعلی اهرم، ۳۶۰۰ تومان به عنوان کف ماژور ماهانه در نظر گرفته می‌شود.

سناریوی صعودی

با توجه به شتاب صعودی کندل‌های فعلی در اهرم، انتظار می‌رود موج پرشتاب جدیدی آغاز شده باشد که تارگت آن ۶۶۰۰ تومان است و به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت به این باکس برسد.

سناریوی نزولی

در صورتی که فشار فروش در مارکت شکل بگیرد، اهرم از آن تاثیر خواهد گرفت؛ چون سهامدارانی هستند که فکر می‌کنند در قیمت بالا وارد شده‌اند و به خاطر اینکه در ضرر نروند، اقدام به فروش هیجانی می‌کنند. در این صورت تارگت ۵۳۰۰ تومان برای اهرم در دسترس قرار می‌گیرد. 

به‌طور کلی وضعیت برای اهرم همچنان مناسب و صعودی است اما باید ریسک گران بودن قیمت نسبت به ساختار آن را در نظر داشته باشید و با مدیریت سرمایه اقدام به خرید در لول‌های مهم حمایتی کنید.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته انتظار داشتیم که اهرم در محدوده ۵,۳۰۰ تومان توقف قیمتی داشته باشد و همان‌طور که مشاهده می‌شود، این اتفاق افتاده است. در تایم‌فریم ۴ ساعته یک واگرایی با اندیکاتور RSI زیر این مقاومت مهم تشکیل شده که نکته بسیار مهمی برای ادامه روند اهرم تلقی می‌شود. با توجه به اینکه کلیت بازار در روز جاری بسیار مثبت است، اما اهرم درگیر این مقاومت شده و برای عبور از آن کار سختی خواهد داشت. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش‌روی اهرم در این مقاله می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵,۳۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۴,۳۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۷۰۰ تومان

با توجه به واکنش اولیه و بسیار پرقدرت به ۵,۳۰۰ تومان (به عنوان یک باکس PRZ که از فیبوناچی سه‌نقطه‌ای به دست آمده)، انتظار می‌رود این ناحیه همچنان به عنوان مقاومت معتبر شناخته شود و قیمت برای عبور از آن کار سختی را در پیش داشته باشد. حمایت ۴,۳۰۰ تومان یک باکس معاملاتی است که در هفته گذشته تشکیل شده و قیمت یک ریزموج نزولی در آن ساخته است. همین باکس می‌تواند به عنوان حمایت بسیار معتبری عمل کند و شکست آن کار دشواری است. کف ۳,۷۰۰ تومانی که در هفته‌های گذشته تشکیل شده، به عنوان کف ماژورِ موج صعودی فعلی است و شکسته شدن آن منجر به تغییر روند خواهد شد.

سناریوی نزولی

با توجه به واکنش نزولی پرقدرتی که به محدوده ۵,۳۰۰ تومان شاهد بودیم و صف فروش سنگینی که در روز جاری تشکیل شده، انتظار می‌رود یک روند نزولی کوتاه‌مدت تا باکس ۴,۳۰۰ تومان را شاهد باشیم. این محدوده به عنوان باکس تصمیم‌گیری معتبری برای ادامه روند صعودی و موج بعدی، و یا ادامه کاهش قیمت عمل خواهد کرد.

سناریوی صعودی

در صورتی که شاهد بازگشت خریداران به تابلوی اهرم باشیم و در هفته جاری بتوانند سقف ۵,۳۰۰ تومان را پرقدرت بشکنند، روند صعودی تا تارگت ۷,۰۰۰ تومان ادامه پیدا خواهد کرد.

• توصیه معاملاتی: به‌طور کلی ساختار برای اهرم صعودی و خوشایند است. اما نکته بسیار مهم، مدیریت سرمایه و ریسک و همچنین دوری از هیجانات خبری است.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که موج صعودی فعلی برای اهرم بسیار پرقدرت است و انتظار شکسته شدن سقف تاریخی آن با کندل‌های پرشتاب را داریم؛ همان‌طور که مشاهده می‌شود این اتفاق افتاد و در اواسط هفته با صف خرید سنگین، سقف قبلی شکسته شد. اما نکته مهم، تارگتی بود که برای آن در سناریوی صعودی مشخص کردیم؛ یعنی محدوده ۵,۳۰۰ تومان که به عنوان یک PRZ مهم در نظر گرفته شد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با رسیدن به این محدوده در معاملات روز جاری شاهد واکنش بسیار منفی بودیم، به‌طوری که صف فروش سنگینی روی تابلوی اهرم تشکیل شد. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش‌روی اهرم در این مقاله می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵,۳۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۴,۳۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۷۰۰ تومان

با توجه به واکنش اولیه و بسیار پرقدرت به ۵,۳۰۰ تومان (به عنوان یک باکس PRZ که از فیبوناچی سه‌نقطه‌ای به دست آمده)، انتظار می‌رود این ناحیه همچنان به عنوان مقاومت معتبر شناخته شود و قیمت برای عبور از آن کار سختی را در پیش داشته باشد. حمایت ۴,۳۰۰ تومان یک باکس معاملاتی است که در هفته گذشته تشکیل شده و قیمت یک ریزموج نزولی در آن ساخته است. همین باکس می‌تواند به عنوان حمایت بسیار معتبری عمل کند و شکست آن کار دشواری است. کف ۳,۷۰۰ تومانی که در هفته‌های گذشته تشکیل شده، به عنوان کف ماژورِ موج صعودی فعلی است و شکسته شدن آن منجر به تغییر روند خواهد شد.

سناریوی نزولی

با توجه به واکنش نزولی پرقدرتی که به محدوده ۵,۳۰۰ تومان شاهد بودیم و صف فروش سنگینی که در روز جاری تشکیل شده، انتظار می‌رود یک روند نزولی کوتاه‌مدت تا باکس ۴,۳۰۰ تومان را شاهد باشیم. این محدوده به عنوان باکس تصمیم‌گیری معتبری برای ادامه روند صعودی و موج بعدی، و یا ادامه کاهش قیمت عمل خواهد کرد.

سناریوی صعودی

در صورتی که شاهد بازگشت خریداران به تابلوی اهرم باشیم و در هفته جاری بتوانند سقف ۵,۳۰۰ تومان را پرقدرت بشکنند، روند صعودی تا تارگت ۷,۰۰۰ تومان ادامه پیدا خواهد کرد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی ساختار برای اهرم صعودی و خوشایند است. اما نکته بسیار مهم، مدیریت سرمایه و ریسک و همچنین دوری از هیجانات خبری است.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵

نماد اهرم در دو هفته گذشته رشد بیش از ۲۵ درصدی را ثبت کرده است. اگر نگاهی به تحلیل‌های چند هفته گذشته بیندازید، متوجه اهمیت لول‌های حمایتی معرفی‌شده برای اهرم می‌شوید. پس از شکست سقف تاریخی ۴,۴۰۰ تومان، انتظار اصلاح کوتاه‌مدت برای این نماد را داشتیم و تارگت اول آن همان محدوده ۴,۴۰۰ تومان بود؛ پس از شکسته شدن این حمایت، تارگت ۳,۷۰۰ تومان را برای آن به عنوان اصلی‌ترین تارگت مشخص کردیم. با رسیدن به این تارگت و تسویه آن، موج صعودی جدیدی برای اهرم شکل گرفته و شاهد این رشد ۲۵ درصدی هستیم. با توجه به نزدیک شدن اهرم به مقاومت سقف تاریخی آن در محدوده ۴,۷۰۰ تومان، نیاز است به بررسی سناریوهای پیش‌روی آن بپردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۴,۷۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۴,۳۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۳,۷۰۰ تومان

مقاومت ۴,۷۰۰ در حال حاضر سقف تاریخی اهرم است. همین موضوع برای مهم بودن آن کافی‌ست و در صورتی که این مقاومت شکسته شود انتظار رشد بسیار پرقدرت اهرم را خواهیم داشت؛ هرچند لازم به ذکر است که این مقاومت قدرت بالایی ندارد و انتظار واکنش نزولی خاصی به آن نداریم. حمایت ۴,۳۰۰ تومان یک باکس معاملاتی است که در هفته گذشته تشکیل شده و قیمت یک ریزموج نزولی در آن تشکیل داده است. همین باکس می‌تواند به عنوان حمایت بسیار معتبری عمل کند و شکست آن کار سختی است. کف ۳,۷۰۰ تومانی که در هفته‌های گذشته تشکیل شده، به عنوان کف ماژورِ موج صعودی فعلی است و شکسته شدن آن منجر به تغییر روند خواهد شد.

سناریوی صعودی

با توجه به فشار تقاضای بسیار شدیدی که در مارکت مشاهده می‌شود، سناریوی اصلی شکسته شدن سقف ۴,۷۰۰ تومان اهرم با کندل‌های پرقدرت صعودی است. در این صورت تارگت‌های ۵,۳۰۰ و ۶,۰۰۰ تومان برای این نماد معتبر خواهند شد.

سناریوی نزولی

در صورتی که اهرم موفق به شکست سقف ۴,۷۰۰ تومان نشود، دوباره شاهد فشار فروش خواهیم بود و در این صورت حمایت ۴,۳۰۰ تومان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند و می‌تواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی ساختار برای اهرم صعودی و خوشایند است. اما نکته بسیار مهم مدیریت سرمایه و ریسک و همچنین دوری از هیجانات خبری است.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته انتظار داشتیم اهرم به محدوده ۳,۷۵۰ تومان برسد و یک موج صعودی کوتاه از این باکس شکل بگیرد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با تسویه شدن این اردربلاک سناریوی مدنظر به‌درستی انجام شد و رشد ۱۵ درصدی را ثبت کرد. اما نکته مهم این سناریو مشخص کردن تارگت صعودی بود که باکس ۴,۵۰۰ تومان را معرفی کردیم. با رسیدن اهرم به این محدوده شاهد واکنش نزولی بیش از ۷ درصدی هستیم و این نشان از اهمیت نواحی معرفی‌شده دارد. با توجه به اینکه هفته جاری یک هفته بسیار مهم خبری است و ممکن است شاهد هر اتفاقی باشیم، به بررسی سناریوهای معتبر پیش‌روی اهرم می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۴,۵۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۳,۷۰۰ تومان
• حمایت دوم در تایم‌فریم روزانه: ۳,۰۶۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲,۶۰۰ تومان

با وجود اینکه قیمت یک بار به مقاومت کلاسیک ۴,۵۰۰ تومان رسیده است، این محدوده همچنان اعتبار بالایی دارد و دوباره می‌تواند سد راه قیمت شود. در مبانی تکنیکال کلاسیک، این مقاومت‌ها می‌توانند چند بار جلوی رشد قیمت را بگیرند. حمایت اول اردربلاک ۳,۷۰۰ تومان است که در هفته گذشته یک بار تسویه شده، اما با توجه به بزرگ بودن محدوده می‌تواند همچنان معتبر باشد. حمایت دوم ۳,۰۰۰ تومان یک گره معاملاتی معتبر است که در میان یک موج صعودی بسیار پرقدرت تشکیل شده و در مبانی تکنیکال پول هوشمند می‌تواند واکنش قیمت را رقم بزند. نقطه چرخش روند فعلی در تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی، کف ماژور ۲,۶۰۰ تومان است که توانسته موج بسیار پرقدرت و پرشتابی را به تارگت سقف تاریخی جدید رقم بزند.

سناریوی نزولی

با توجه به واکنش اولیه به مقاومت ۴,۵۵۰ تومان، انتظار می‌رود طی هفته جاری شاهد کاهش قیمت اهرم حداقل تا باکس ۳,۷۰۰ تومان باشیم. این موج نزولی به عنوان یک اصلاح جهت تثبیت روی سقف تاریخی قبلی اهرم عمل خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به ساختار صعودی میان‌مدتی برای اهرم که با شکست سقف تاریخی قبلی رقم خورد، می‌توانیم شاهد رشد دوباره قیمت از اردربلاک ۳,۷۰۰ تومان باشیم و در این صورت تارگت اهرم شکسته شدن سقف تاریخی و ثبت یک رکورد جدید خواهد بود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی وضعیت برای اهرم در میان‌مدت مناسب در نظر گرفته می‌شود. دلیل آن هم ساختار صعودی معتبر آن پس از شکسته شدن پرقدرت سقف تاریخی است. پیشنهاد می‌شود در نقاط حمایتی معتبر اقدام به خرید پله‌ای با مدیریت ریسک و سرمایه داشته باشید.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵

اهرم در هفته گذشته ریزش ۱۵ درصدی را رقم زد و از محدوده ۴,۴۰۰ تومان به ۳,۷۰۰ تومان رسید. این ریزش باعث شد اهرم به اردربلاک حمایتی معتبر روزانه خود یعنی ۳,۷۰۰ تومان برسد که در تحلیل گذشته به عنوان اصلی‌ترین تارگت این سهم در نظر گرفتیم. با توجه به واکنش مثبت اولیه به این محدوده، سناریوهای پیش‌روی آن را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی: ۴,۳۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۳,۷۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴,۹۰۰ تومان

مقاومت ۴,۳۰۰ تومان یک اردر فلوی مهم در موج صعودی قبلی است که توسط یک موج نزولی پرشتاب شکسته شده است. در مبانی تکنیکال پول هوشمند، این لول‌ها می‌توانند آغازکننده یک روند جدید باشند که برای اهرم یک روند نزولی است. همچنین این لول به عنوان یک مقاومت روانی (سقف تاریخی قبلی) در نظر گرفته می‌شود که اعتبار آن را دوچندان می‌کند. حمایت ۳,۷۰۰ تومان حتی با وجود تسویه در هفته گذشته، همچنان معتبر است و به عنوان یک گره معاملاتی در موج صعودی قبلی سد راه ریزش اهرم خواهد بود. موج صعودی فعلی از ۲,۵۰۰ تومان آغاز شده است؛ پس این محدوده به عنوان اصلی‌ترین کف قیمت در نظر گرفته می‌شود و شکسته شدن آن منجر به تغییر روند میان‌مدت خواهد شد.

سناریوی اول (اصلی)

با توجه به اینکه اهرم در محدوده حمایتی معتبری قرار گرفته، انتظار می‌رود شاهد تشکیل یک ساختار رنج در این محدوده باشیم و کف‌سازی در این باکس شکل بگیرد. این کف‌سازی خبر بسیار خوبی برای خریداران است.

سناریوی دوم (جایگزین)

با توجه به وجود ترس در بازار در راستای تنش‌های میان ایران و آمریکا، می‌توانیم به عنوان سناریوی جایگزین انتظار کاهش بیشتر قیمت تا ۳,۰۰۰ تومان را داشته باشیم.

توصیه معاملاتی: با توجه به اینکه ساختار هفتگی برای اهرم همچنان صعودی است، پیشنهاد می‌شود با رعایت مدیریت سرمایه در نقاط حمایتی معتبر اقدام به خرید پله‌ای کنید. دیدگاه معاملاتی باید میان‌مدت و با افق ۳ الی ۶ ماه آینده باشد.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵

اهرم پس از ثبت سقف تاریخی جدید در محدوده ۵۰۰۰ تومان، هم‌راستا با بازار دچار فشار فروش شد و این عرضه منجر به ریزش قیمت به زیر سقف تاریخی قبلی یعنی ۴۴۰۰ تومان گردید. ترس شدیدی که پس از شدت گرفتن درگیری میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر در مارکت بورس فراگیر شده، دلیل اصلی این ریزش پرشتاب با صف فروش‌های پی‌درپی است. با توجه به نزدیک شدن اهرم به حمایت‌های معتبر خود، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۴۶۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۳۷۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۵۰۰۰ تومان

مقاومت مشخص شده، سقف تاریخی اهرم است که در هفته گذشته تشکیل شده و در مبانی تکنیکال کلاسیک، سقف‌ها و کف‌های تاریخی نقش حمایت و مقاومت اصلی را بازی می‌کنند. حمایت ۳۷۰۰ تومان یک اردربلاک معتبر روزانه است که در موج صعودی پرشتاب قبلی منجر به تشکیل یک گره معاملاتی شده است. در مبانی تکنیکال پول هوشمند، این گره‌ها می‌توانند نقش حمایتی و مقاومتی معتبری را بازی کنند و شاهد واکنش قیمت به آن‌ها باشیم. در صورتی که سقف تاریخی اهرم یعنی لول ۵۰۰۰ تومان شکسته شود، روند دوباره صعودی خواهد شد و این لول، نقطه چرخش روند کوتاه ‌مدت است.

• سناریوی اول (اصلی) : با توجه به اینکه اهرم روند صعودی هفتگی خود را پس از شکست پرقدرت سقف ۴۴۰۰ تایید کرده است، ریزش فعلی را به عنوان یک اصلاح کوتاه‌مدت در نظر می‌گیریم و رسیدن به حمایت ۳۷۰۰ تومان می‌تواند واکنش کوتاه‌ مدت اهرم را به همراه داشته باشد.
• سناریوی دوم (جایگزین):  با توجه به شتاب نزولی فعلی، در صورتی که اردربلاک ۳۷۰۰ تومان شکسته شود، روند نزولی تا ۳۰۰۰۰ تومان به عنوان گره معاملاتی معتبر پیش از شکست سقف ۳۵۰۰ تومان ادامه پیدا خواهد کرد.
  

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته در نظر گرفتیم که با توجه به شکست ساختار (BOS) پرقدرتی که در محدوده ۴۳۰۰ تومان برای اهرم اتفاق افتاده، روند صعودی برای آن محتمل‌تر است و انتظار ادامه آن را داشتیم. تارگتی که برای آن مشخص کردیم اردر بلاک بسیار مهم ۵۳۰۰ تومان بود و اکنون در آستانه رسیدن به آن، شاهد واکنش نزولی قیمت با کندل‌های قوی هستیم. اولین حمایتی که در هفته گذشته به آن اشاره کردیم سقف تاریخی قبلی یعنی محدوده ۴۴۰۰ تومان بود که واکنش اولیه به آن را شاهد بودیم؛ اما فشار فروش ناشی از ترس تشدید تنش‌ها، فعلا بیشتر از فشار خرید و تقاضا است. در همین راستا سناریوهای پیش رو را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی: ۵۳۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۴۴۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲۵۰۰ تومان

مقاومت مشخص شده یک PRZ بسیار مهم قیمتی است که در گذشته به آن اشاره کردیم و از موج صعودی قبلی نشئت گرفته است، پس می‌تواند اصلی‌ترین تارگت قیمت در حال حاضر باشد. حمایت مشخص شده نیز سقف تاریخی قبلی است که یک بار واکنش قیمت به آن را شاهد بودیم، پس انتظار می‌رود دوباره بتواند به عنوان حمایت اصلی ایفای نقش کند. همچنین محدوده ۲۵۰۰ تومان به عنوان اصلی‌ترین لول برای تغییر روند کلی (ماژور) در نظر گرفته می‌شود.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به ساختار صعودی پرقدرتی که اهرم در تایم‌ فریم روزانه و هفتگی تشکیل داده است، انتظار می‌رود اصلاح کوتاهی به منظور تثبیت شکست و تسویه اردر بلاکی که منجر به شکست سقف تاریخی قبلی شده بود (محدوده ۳۷۶۰ تومان) تشکیل شود و سپس شاهد شروع موج صعودی جدیدی از آن محدوده باشیم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که کف ۴۴۰۰ تومان از دست نرود و قیمت دوباره واکنش صعودی پرقدرتی به آن نشان دهد، تارگت ۵۳۰۰ تومان فعال خواهد شد.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۶ تیر ماه ۱۴۰۵

اهرم در هفته گذشته در ادامه روند صعودی و رسیدن به تارگت ۵۳۰۰ تومان ناتوان بود و با افزایش عرضه در کلیت بازار، کندل‌های منفی پر قدرتی را تشکیل داد. حتی با وجود این که در اوایل هفته نسبت به شروع عرضه‌ها بی تفاوت بود و روند خود را ادامه داد. اما با توجه به شکست ساختار بسیار پرقدرتی که با کندل هفتگی معتبر انجام داد، یعنی شکست سقف تاریخی ۴۴۰۰ تومان، سناریوهای بسیار مهمی پیش روی قیمت خواهند بود که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی : ۵۳۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۴۴۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲۶۰۰ تومان

دو مقاومت مشخص شده در تصویر یعنی ۵۳۰۰ تومان و ۶۶۰۰ تومان محدوده‌هایی هستند که با فیبوی سه نقطه‌ای در دو موج صعودی اخیر معتبر شده‌اند. با رسیدن به این دو محدوده انتظار واکنش منقی قیمت را داریم. حمایت ۴۴۰۰ تومان هم به عنوان سقف تاریخی قبلی است که در گذشته مقاومت اصلی قیمت بوده اما در حال حاضر با شکست این قیمت، به حمایت اصلی آن تبدیل شده است. در صورتی که اهرم زیر ۲۶۰۰ تومان تثبیت شود، روند صعودی فعلی تغییر پیدا خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به گارد صعودی بسیار پر قدرت فعلی در اهرم، در سناریوی اصلی ادامه این روند را انتظار خواهیم داشت. در همین راستا می‌توانیم باکس ۴۵۰۰ تومان را به عنوان تارگت اصلی اصلاح فعلی در نظر بگیریم و با تسویه این محدوده، موج صعودی جدید برای اهرم به تارگت ۵۳۰۰ تومان انتظار داشته باشیم.
• سناریوی دوم (جایگزین):  در صورتی که اصلاح فعلی عمیق‌تر شود و ۴۵۰۰ تومان نتواند منجر به شروع موج جدید شود، معتبر‌ترین حمایت بعدی ۳۷۰۰ تومان است که به عنوان یک گره معاملاتی پیش از شکسته شدن سقف تاریخی تشکیل شده و می‌تواند تسویه معاملاتی بسیار زیادی در این محدوده انجام شود و پس از آن، یک موج صعودی جدید آغاز شود.

به طور کلی روند برای اهرم صعودی در نظر گرفته می‌شود. چه در تایم فریم روزانه و چه هفتگی. پس انتظار داریم حمایت‌های مشخص شده بتوانند موج صعودی جدید را در آن رقم بزنند. پیشنهاد می‌شود برای تارگت‌های مشخص شده خرید پله‌ای را در دستور کار خود قرار دهید.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته اهرم توانست با موفقیت از سقف تاریخی خود در محدوده ۴۳۰۰ تومان عبور کند و رکورد جدیدی را ثبت کند. این عبور بسیار پر قدرت بوده است و بر خلاف بازار صف خرید در اهرم ضعف خاصی نداشت. همین موضوع می‌تواند به عنوان یک پارامتر بسیار خوش بینانه برای ادامه روند اهرم در نظر گرفته شود. اما عبور از این سقف تاریخی سناریوهای بسیار مهمی پیش روی اهرم قرار می‌دهد که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵۳۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۴۳۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۲۶۰۰ تومان

دو مقاومت مشخص شده در تصویر یعنی ۵۳۰۰ تومان و ۶۶۰۰ تومان محدوده‌هایی هستند که با فیبوی سه نقطه‌ای در دو موج صعودی اخیر معتبر شده‌اند. با رسیدن به این دو محدوده انتظار واکنش منفی قیمت را داریم. حمایت ۴۳۰۰ تومان هم به عنوان سقف تاریخی قبلی است که در گذشته مقاومت اصلی قیمت بوده اما در حال حاضر با شکست آن، به حمایت اصلی تبدیل شده است. در صورتی که اهرم زیر ۲۶۰۰ تومان تثبیت شود، روند صعودی فعلی تغییر پیدا خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): در این هفته انتظار ادامه روند صعودی برای اهرم تا اهداف مشخص شده ۵۳۰۰ و ۶۶۰۰ تومان داریم. با رسیدن به آن‌ها در صورتی که کندل‌های منفی شکل بگیرند، اصلاح آغاز خواهد شد اما این اصلاح هم کوتاه مدتی است و عمیق نخواهد شد.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که با شروع معاملات این هفته (حین نگارش این مقاله) شاهد افت ارزش معاملات باشیم و اهرم عرضه شدیدی را تجربه کند، حمایت ۴۳۰۰ تومان اصلی‌ترین تارگت قیمت خواهد بود.

با توجه به اینکه اهرم لیدر صندوق‌های اهرمی است، می‌توان آینده بسیار خوبی را برای آن در نظر گرفت. اما با نزدیک شدن به مقاومت‌های مهم باید در خریدها وسواس بیشتری به خرج داد.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵

اهرم به عنوان لیدر صندوق‌های سهامی تقاضای بسیار خوبی به بازار تزریق کرده است. با صفوف خرید پی در پی که در این سهام شاهد هستیم انتظار می‌رود روند صعودی برای آن ادامه دار باشد و اهداف بالایی متصور باشیم. در تحلیل هفته گذشته (حین نگارش این مقاله) انتظار واکنش به محدوده ۳۵۰۰ تومان داشتیم و همانطور که مشاهده می‌شود در این قیمت یک گره معاملاتی کوتاه مدت شکل گرفت. اهمیت این باکس برای آینده قیمت بسیار زیاد خواهد بود و می‌توانیم انتظار واکنش به آن را داشته باشیم. اما در حال حاضر تنها سناریوی مد نظر شکست سقف تاریخی ۴۳۰۰ تومان خواهد بود. در صورتی که این سقف با کندل پر قدرت صعودی و پر حجم اتفاق بیفتد، تارگت ۵۰۰۰ تومان برای اهرم در دسترس قرار خواهد گرفت و این محدوده، اولین هدف قیمت خواهد بود. در صورتی که واکنش نزولی از سقف تاریخی ۴۳۰۰ تومان شاهد باشیم که سناریوی بعیدی خواهد بود، ۳۵۰۰ تومان به عنوان تارگت اصلاح در نظر گرفته می‌شود.

از نظر روانشناسی معامله گری اصلاح خاصی برای اهرم متصور نخواهیم بود زیرا حجم پول بسیار سنگینی پشت صفوف خرید آن هستند و این پول‌ها هر اصلاح قیمت را خریدار هستند. پس همین تقاضا منجر به رشد مجدد قیمت خواهد شد. مگر اخبار بسیار منفی مانند جنگ مجدد و شروع درگیری منتشر شود که فعلا بعید به نظر می‌رسد. بازار وزن بسیار زیادی به توافقات احتمالی در روز‌های آینده داده است.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵

اهرم پس از واکنش مثبت بسیار پر قدرتی که از محدوده‌ی ۲۵۰۰ تومان داشت، اکنون به تارگت دوم تحلیل گذشته‌ی ما یعنی لول ۳۵۰۰ تومان رسیده است. با رسیدن به این محدوده شاهد عرضه شدن صف خرید اهرم هستیم و از طرفی دست به دست شدن سهام را روی تابلو اتفاق بسیار مهمی تلقی می‌شود. در حال حاضر دو سناریوی بسیار تعیین کننده برای ادامه روند اهرم خواهیم داشت. در سناریوی اول اصلاح از همین قیمت (حین نگارش این مقاله) تا ۳۰۰۰ تومان مد نظر قرار خواهد گرفت. این محدوده به عنوان یک گره معاملاتی بسیار مهم است. در این گره، معامله‌ گران زیادی دست به فروش سهام خود زدند که دو برداشت از این موضوع می‌شود. یا انتظار کاهش قیمت داشتند و یا صرفا سیو سود معاملات بوده است.

اما در سناریوی دوم می‌توانیم رشد پر قدرت مجددی روی اهرم شاهد باشیم که تارگت ۳۸۰۰ تومان را خواهد داشت. در این صورت قیمت فعلی اهرم یعنی ۳۵۰۰ تومان به یکی از مهم‌ترین تارگت‌های آینده قیمت تبدیل خواهد شد و یک الگوی رالی بیس رالی اتفاق خواهد افتاد. به طور کلی روند معاملات هفته جاری برای آینده قیمت بسیار تعیین کننده خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵

اهرم با بازگشت پر قدرتی که از محدوده ۲۵۰۰ تومان داشته است، توانسته با صف خریدهای پر قدرت رشد ۲۰ درصدی را رقم بزند و در حال حاضر (حین نگارش این مقاله) در قیمت ۳۱۰۰ تومان صف خرید میلیارد تومانی ببندد. در حال حاضر دو محدوده‌ی مقاومتی بسیار مهم برای اهرم در نظر داریم که می‌تواند سیو سود معامله‌ گران را رقم بزند و از طرفی، منجر به ورود مجدد برخی از معامله گران جا مانده شود. لول اول قیمت ۳۵۰۰ تومان است که به عنوان یک سقف بسیار مهم و مقاومت کندلی نقش مهمی در مسیر قیمت خواهد داشت و در صورت عبور از این محدوده، باکس ۳۸۰۰ تومان به عنوان مقاومت بعدی خواهد بود که نقش به مراتب مهم‌تری از ۳۵۰۰ خواهد داشت.

زیرا این باکس یک گره‌ی معاملاتی مهمی پیش از ریزش پر قدرت اهرم بوده و بسیاری از معامله‌ گران در این محدوده به نقطه سر به سر می‌رسند و شاید دست به فروش سهام خود بزنند. اما در صورتی که واکنش از این لول نداشته باشیم، سقف تاریخی جدید بالای ۴۳۰۰ تومان به ثبت خواهد رسید.

ورود پول به اهرم نشان می‌دهد بخشی از بازار همچنان دیدگاه صعودی کوتاه ‌مدت به بورس دارد، اما از طرف دیگر، بالا بودن ریسک سیستماتیک و نا مشخص بودن شرایط سیاسی باعث شده احتیاط در معاملات این صندوق بالا باقی بماند. رفتار اهرم در روزهای آینده می‌تواند دید خوبی از میزان ریسک‌پذیری معامله‌گران بدهد.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵

در آخرین تحلیل ارائه شده برای اهرم پیش از بسته شدن مارکت بورس در ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴، انتظار ادامه‌ دار بودن روند نزولی تا حداقل باکس ۲۵۴۰ تومان را داشتیم و در حال حاضر شاهد تایید شدن این سناریو هستیم. پس از بازگشایی مارکت بعد از ۸۰ روز، واکنش صعودی بسیار خوبی از باکس مشخص شده داشتیم و در حال حاضر رشد ۷ درصدی در اهرم اتفاق افتاده‌ است. با توجه به ساختار نزولی میان‌ مدتی که در اهرم داریم، انتظار می‌رود موج صعودی فعلی صرفا یک موج کوتاه مدت باشد که تارگت ۳ هزار تومان را خواهد داشت.

دلیل اهمیت این محدوده در وهله اول، گره معاملاتی بودن آن است که در موج نزولی قبلی، انتظارات صعودی معامله‌گران را نشان می‌دهد. یعنی در این محدوده معامله‌گران انتظار داشتند روند نزولی تمام شود و تغییر روند داشته‌ باشیم اما این اتفاق رخ نداده و شکست ساختار مجدد اتفاق افتاده‌ است. همچنین باکس ۳ هزار تومان به عنوان تارگت عدد رند خواهد بود و می‌توانیم انتظار واکنش از آن را داشته‌ باشیم.

صندوق‌های اهرمی به طور معمول در بازگشایی بازار رفتار هیجانی‌تری دارند و اهرم هم از این قاعده مستثنا نیست. ورود نقدینگی جدید به این صندوق‌ها می‌تواند نشان‌ دهنده بازگشت ریسک‌پذیری معامله‌گران باشد. اما باید توجه داشت که در صورت برگشت بازار، این صندوق‌ها اصلاح شدیدتری خواهند داشت.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴

اهرم پس از تشکیل موج اول و دوم اصلاحی از یک abc، موج سوم را شروع کرده که تارگت انتهای این موج باکس ۲۵۰۰ تا ۲۸۰۰ تومان است. اما با توجه به ساختار کلی بازار و فشار فروشی که شاهد هستیم، می‌توانیم امن‌ترین باکس حمایتی برای اهرم را ۲۱۰۰ تومان در نظر بگیریم زیرا اوردر بلاک تسویه نشده از موج صعودی قبلی است و نقدینگی زیادی را در خود جای داده است.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

سهام اهرم یکی از مهم‌ترین نمادهای بازار است و انتظارات کلی معامله‌گران را نشان می‌دهد. پس از موج صعودی خوبی که پشت سر گذاشته، موج نزولی فعلی صفوف فروش پی در پی داشته‌ است که این نشان از ترس در بازار است. انتظار تشکیل یک ۳ موجی نزولی را داریم که در حال حاضر موج اول و دوم طی شده و در کوتاه مدت موج سوم نیز در آستانه شروع است. اولین تارگت می‌تواند باکس تقاضای ۲۹۵۶ تومان باشد که منشا شروع یک موج صعودی در سیکل قبلی بوده است. تارگت بسیار مهم و اصلی بعدی باکس ۲۶۰۰ تومان است که می‌توانیم انتظار چرخش روند از آن را داشته باشیم. در میان مدت و بلند مدت و در تایم فریم هفتگی روند همچنان صعودی است.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۶ دی ماه ۱۴۰۴

در اهرم شاهد شکست پر قدرت سقف قبلی و سقف تاریخی جدید هستیم. درحال حاضر نزدیک به اولین تارگت یعنی محدوده ۳ هزار و ۶۰۰ تومان هستیم و انتظار می‌رود این تارگت، فشار خرید را کم کرده و کمی انتظارات اصلاحی به مارکت تزریق کند. اما با فعال شدن این محدوده روند تا ۴۰۰۰ تومان ادامه‌دار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴

کف ۱۶۰۰ که برای اهرم مشخص کرده بودیم به زیبایی یک روند بسیار جذاب و پر قدرت را آغاز کرده‌ است. در حال حاضر در آستانه رسیدن به سقف تاریخی در اهرم هستیم که در محدوده ۳۳۰۰ تومان قرار دارد. در صورتی که این سقف شکسته شود، می‌‎توانیم شاهد پامپ شدن قیمت باشیم که در این صورت قیمت ۳۵۰۰ تومان به عنوان اصلی‌ترین تارگت خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال صندوق اهرم در تایم‌فریم روزانه، بیانگر تثبیت روند صعودی با شکست سقف‌های قبلی (BOS) و شکل‌گیری ساختار «کف و سقف بالاتر» است. خروج قیمت از فاز تراکمی و واکنش مثبت به نواحی تقاضا، نشان می‌دهد که جریان پول هوشمند همچنان متمایل به سمت خریداران است.

شکست سقف (BOS): عبور قیمت از سقف‌های مینور قبلی، تداوم روند صعودی را تأیید کرده است. با این حال، وجود گپ‌های نقدینگی (LQ) در زیر قیمت، پتانسیل بازگشت‌های اصلاحی کوتاه‌مدت را برای پر کردن سفارشات خرید جا مانده افزایش می‌دهد.
الگوی قیمتی: رفتار اخیر کندل‌ها نشان می‌دهد که بازار پس از هر موج جنبشی، تمایل به اصلاح عمیق و جمع‌آوری نقدینگی در سطوح پایین‌تر دارد تا سوخت لازم برای حرکت‌های بعدی را تأمین کند.

محدوده‌ی ۲۵.۵۰۰ زیال: معتبرترین سطح حمایتی و ناحیه‌ی تقاضای نزدیک، محدوده‌ی ۲۵.۴۸۸ ریال است. با توجه به الگوی رسم شده، انتظار می‌رود قیمت پس از یک فاز اصلاحی یا نوسانی، خود را به این ناحیه برساند و پس از جمع‌آوری نقدینگی، مجدداً گارد صعودی بگیرد.
حمایت‌های پایین‌تر: در صورت فشار فروش غیرمنتظره و شکست حمایت اول، سطح ۲۱.۰۹۱ ریال به‌عنوان سنگر حمایتی بسیار مستحکم و ناحیه‌ی تقاضای اصلی (Major Demand) عمل خواهد کرد.

تارگت ۳۵.۷۰۰ ریال: بر اساس موج‌شماری و نواحی عرضه‌ی موجود، هدف تکنیکالی و ناحیه‌ی مقاومتی مهم پیش‌رو، محدوده‌ی ۳۵.۷۴۹ ریال (باکس سبز رنگ) می‌باشد. دستیابی به این تارگت، مستلزم حفظ حمایت‌های فعلی و تکمیل سناریوی پولبک است.

نمودار اهرم پتانسیل بالایی برای رشد میان‌مدت دارد، اما از دیدگاه مدیریت ریسک، ورود هیجانی در قیمت‌های فعلی توصیه نمی‌شود. استراتژی بهینه، انتظار برای اصلاح قیمت تا محدوده‌ی ۲۵.۵۰۰ ریال و شکار موقعیت‌های خرید در کف‌های حمایتی با هدف دستیابی به تارگت ۳۵.۷۰۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴

اهرم در صورتی که کندل روزانه امروز (حین نگارش این مقاله) را به همین شکل سبز و پر حجم ببندد، شکست سقف قبلی و شکست ساختار تایید شده و تارگت سقف تاریخی و ۳۵۰۰ تومان برای آن فعال می‌شود. طبیعتا انتظار نمی‌رود این رشد به صورت شارپ و پر قدرت ادامه پیدا کند و با اصلاحاتی ادامه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۸ آذر ماه ۱۴۰۴

اهرم یک روند کوتاه مدت صعودی را پس از شکست ساختار نزولی در محدوده ۲۵۰۰ تومان داشته است. در حال حاضر می‌توان انتظار دو سناریو داشت. اولین سناریو صعود و شکست محدوده ۲۸۰۰ تومان است و در این صورت، تارگت سقف تریخی و ۳۵۰۰ تومان برای اهرم تایید می‌شود. اما در صورتی که از محدوده فعلی (حین نگارش این مقاله) ریزش داشته باشیم و مجدد زیر ۲۵۰۰ تومان را ببینیم، می‌توان انتظار اصلاح تا ۲۷۰۰ تومان را داشت.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم ۱ آذر ماه ۱۴۰۴

اهرم پس از شکستن تریگر نزولی خود، اصلاح را تا ۲۱۰۰ تایید کرده‌ است. با توجه به وضعیت مارکت اگر از سقف ۲۸۰۰ تومان عبور کند، سناریوی اصلاحی فعلا لغو خواهد شد و تارگت سقف تاریخی ۳۵۰۰ تومان برا اهرم فعال خواهد شد.