تحلیل تکنیکال سهام فملی امروز

با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت چارت فملی ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از سهام فملی داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی بروزرسانی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال فملی ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۵

لیدر اصلی رشد بازار و سهامی که به چشم بسیاری از سهامداران بهترین سهم بازار است، همچنان در حال سقف‌زنی است و کوچک‌ترین واکنش منفی منجر به خرید سنگین معامله‌گران می‌شود. در هفته گذشته پس از خروج از باکس ۱۹۰۰ تومان، فملی تا ۲۱۵۰ تومان رشد داشت و در این محدوده با رسیدن شاخص کل به مقاومت، یک روز فشار عرضه را تجربه کرد. اما در روز بعد بلافاصله خریداران وارد شدند و سهم صف خرید شد و در روز معاملاتی جاری همین وضعیت برقرار است. با توجه به تارگت‌های پیش رو برای فملی، در این مقاله به بررسی سناریوهای این نماد می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۲,۴۵۰ تومان
• حمایت اول در تایم‌فریم روزانه: ۲,۱۸۰ تومان
• حمایت دوم در تایم‌فریم روزانه: ۱,۹۵۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱,۳۵۰ تومان

مقاومت مشخص شده به عنوان یک ناحیه PRZ قیمتی بسیار مهم سر راه فملی است و تارگت اصلی رشد قیمت فعلی در نظر گرفته می‌شود. اگرچه خریداران فعلی که اقدام به خرید در سقف تاریخی آن کرده‌اند انتظارات بسیار بیشتری دارند و اعداد رند روانی یعنی ۳۰۰۰ تومان می‌تواند اعتبار بیشتری برای آنان داشته باشد، اما از نظر تکنیکالی اولین مقاومت، باکس ۲۵۰۰ تومان است. حمایت اول ۲۱۸۰ تومان است که در هفته گذشته به عنوان یک گره معاملاتی تشکیل شده و نشان‌دهنده معاملات تسویه‌نشده است و بسیاری از سهامداران در این ناحیه سیو سود داشته‌اند، از دیدگاه اسمارت مانی این باکس می‌تواند چرخش روند را رقم بزند. حمایت دوم همچنان ۱۹۵۰ تومان بسیار معتبر است که در گذشته یک باکس تصمیم‌گیری مهم برای فملی بوده است. نقطه چرخش روند فعلی، تثبیت کندلی زیر ۱۶۵۰ تومان به عنوان کف ماژور تحلیل ماهانه و هفتگی در نظر گرفته می‌شود.

سناریوی صعودی

با توجه به فشار خرید و صفوف خرید پی‌درپی فملی، انتظار ادامه این روند تا حداقل تارگت ۲۵۰۰ تومان را در کوتاه‌مدت داریم. این روند صعودی مانند قبل پرشتاب خواهد بود.

سناریوی رنج

در صورتی که هر گونه فشار عرضه‌ای در باقی شاخص‌سازان مشاهده شود، به دلیل اینکه قیمت در سقف تاریخی قرار دارد به راحتی می‌تواند شکننده باشد. اما در صورت باز شدن صف خرید، دوباره سهامداران جدید وارد می‌شوند و می‌توانیم شاهد رنج شدن قیمت و تشکیل یک گره معاملاتی چند روزه باشیم.

به‌طور کلی وضعیت برای فملی همچنان درخشان است و به نظر می‌رسد سهامداران آن قصدی برای فروش ندارند. اگر قصد خرید دارید در نظر داشته باشید که قیمت در سقف تاریخی قرار دارد و ریسک آن می‌تواند بالا باشد.

تحلیل تکنیکال فملی ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵

 فملی همچنان پرقدرت در حال ثبت رکوردهای جدید است و همچنان پر از تقاضای بازار بورس است. پس از اینکه فملی به مقاومت ۲۰۰۰ تومان رسید و چند روزی را در این محدوده گذراند، معامله‌گران و خریداران پرقدرت جدیدی به آن وارد شده‌اند و همین موضوع منجر به شروع موج صعودی جدید و خروج از این فشردگی شد؛ به طوری که باز هم با کندل‌های صف خرید شاهد ادامه رشد آن هستیم. در همین راستا به بررسی تارگت‌های صعودی و حمایتی فملی و سناریوهای آن در این مقاله می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۲۴۳۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱۹۵۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۳۵۰ تومان

مقاومت مشخص شده به عنوان یک ناحیه PRZ قیمتی بسیار مهم سر راه فملی است و تارگت اصلی رشد قیمت فعلی در نظر گرفته می‌شود. اگرچه خریداران فعلی که اقدام به خرید در سقف تاریخی آن کرده‌اند انتظارات بسیار بیشتری دارند و اعداد رند روانی یعنی ۳۰۰۰ تومان می‌تواند اعتبار بیشتری برای آنان داشته باشد، اما از نظر تکنیکالی اولین مقاومت، باکس ۲۵۰۰ تومان است. حمایت مشخص شده، گره معاملاتی روزانه‌ای است که در محدوده ۱۹۶۰ تومان تشکیل شده است؛ همان باکسی که در گذشته مقاومت اصلی قیمت بود و احترام به آن گذاشته شد و با شکسته شدن این گره، اکنون به حمایت بسیار معتبر تبدیل شده و می‌تواند در آینده جلوی اصلاح بیشتر قیمت را بگیرد. نقطه چرخش روند فعلی، تثبیت کندلی زیر ۱۶۵۰ تومان به عنوان کف ماژور تحلیل ماهانه و هفتگی در نظر گرفته می‌شود.

سناریوی صعودی

با توجه به فشار خرید و صفوف خرید پی‌درپی فملی، انتظار ادامه این روند تا حداقل تارگت ۲۵۰۰ تومان را در کوتاه‌مدت داریم. این روند صعودی مانند قبل پرشتاب خواهد بود.

سناریوی رنج

در صورتی که هر گونه فشار عرضه‌ای در باقی شاخص‌سازان مشاهده شود، به دلیل اینکه قیمت در سقف تاریخی قرار دارد به راحتی می‌تواند شکننده باشد. اما در صورت باز شدن صف خرید، دوباره سهامداران جدید وارد می‌شوند و می‌توانیم شاهد رنج شدن قیمت و تشکیل یک گره معاملاتی چند روزه باشیم. 

به‌طور کلی وضعیت برای فملی همچنان درخشان است و به نظر می‌رسد سهامداران آن قصدی برای فروش ندارند. اگر قصد خرید دارید در نظر داشته باشید که قیمت در سقف تاریخی قرار دارد و ریسک آن می‌تواند بالا باشد.

تحلیل تکنیکال فملی ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته انتظار رسیدن قیمت فملی به ۱,۹۰۰ تومان را داشتیم. این لول به عنوان یک مقاومت بسیار مهم و معتبر شناخته شد که توسط فیبوی سه‌نقطه‌ای به دست آمد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با رسیدن قیمت به این محدوده از فشار خرید آن کاسته شده و گره معاملاتی معتبری تشکیل شده است. در همین راستا نیاز است که سناریوهای معتبر پیش‌روی این سهم را در این مقاله بررسی کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱,۹۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱,۷۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱,۳۷۰ تومان

مقاومت ۱,۹۰۰ تومان یک ناحیه PRZ بسیار معتبر برای فملی است که از فیبوناچی سه‌نقطه‌ای در امواج صعودی و نزولی قبلی تشکیل شده است. اما با توجه به قدرت کندل‌ها در زمان رسیدن به این مقاومت، به نظر نمی‌رسد احترامی به آن گذاشته شود و طی روزهای آینده شکسته خواهد شد. حمایت ۱,۷۰۰ تومان سقف تاریخی قبلی برای فملی است و پس از شکسته شدن پرقدرت آن در هفته گذشته، در صورت آغاز موج اصلاحی در آینده، می‌توان آن را به عنوان یک محدوده حمایتی بسیار مهم و معتبر در نظر گرفت. سطح ۱,۳۷۰ تومان یک کف ماژور هفتگی است و شکسته شدن آن، روند فملی را نزولی می‌کند.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه همچنان صف خرید فملی سنگین است و ضعفی در آن مشاهده نمی‌شود، انتظار می‌رود مقاومت ۱,۹۰۰ تومان در روزهای آینده شکسته شود و معامله‌گران برای رسیدن به تارگت ۲,۴۰۰ تومان اقدام کنند.

سناریوی نزولی

در صورتی که طی روزهای آینده واکنشی به ۱,۹۰۰ یا ۲,۰۰۰ تومان (به عنوان یک عدد رند) نشان داده شود، انتظار می‌رود شاهد شروع یک موج اصلاحی کوتاه تا سقف قبلی یعنی ۱,۷۰۰ تومان جهت تثبیت قیمت باشیم.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی فملی لیدر اصلی بازار بورس است و مقاومت‌های فعلی برای آن صرفاً نقش یک تارگت قیمتی را دارند و انتظار واکنش شدید به آن‌ها را نداریم. اما نیاز است در معاملات خود مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید و از هیجان دوری کنید.

تحلیل تکنیکال فملی ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵

فملی همچنان با قدرت بسیار بالا و صف خریدهای سنگین و پی‌درپی در حال ادامه مسیر است و مقاومت‌ها را یکی پس از دیگری می‌شکند. این موضوع نشان از تمایل خریداران به ادامه مسیر دارد و دیدگاهی مبنی بر اصلاحی شدن قیمت یا حتی ریزش کوتاه‌مدت آن در بازار وجود ندارد. لازم به ذکر است که رسیدن قیمت مس جهانی به سقف تاریخی جدید، این دیدگاه را برای سهامداران پرقدرت‌تر و معتبرتر می‌کند و شاهد ثبت سقف تاریخی جدید برای فملی در بالای ۱,۷۰۰ تومان هستیم. با توجه به رسیدن فملی به محدوده مقاومتی اول یعنی ۱,۹۰۰ تومان، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱,۹۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱,۷۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱,۳۷۰ تومان

مقاومت ۱,۹۰۰ تومان یک ناحیه PRZ بسیار معتبر برای فملی است که از فیبوناچی سه‌نقطه‌ای در امواج صعودی و نزولی قبلی تشکیل شده است. اما با توجه به قدرت کندل‌ها در زمان رسیدن به این مقاومت، به نظر نمی‌رسد احترامی به آن گذاشته شود و طی روزهای آینده شکسته خواهد شد. حمایت ۱,۷۰۰ تومان سقف تاریخی قبلی برای فملی است و پس از شکسته شدن پرقدرت آن در هفته گذشته، در صورت آغاز موج اصلاحی در آینده می‌توان آن را به عنوان یک محدوده حمایتی بسیار مهم و معتبر در نظر گرفت. سطح ۱,۳۷۰ تومان یک کف ماژور هفتگی است و شکسته شدن آن، روند فملی را نزولی می‌کند.

سناریوی صعودی

با توجه به اینکه همچنان صف خرید فملی سنگین است و ضعفی در آن مشاهده نمی‌شود، انتظار می‌رود مقاومت ۱,۹۰۰ تومان در روزهای آینده شکسته شود و معامله‌گران برای رسیدن به تارگت ۲,۴۰۰ تومان اقدام کنند.

سناریوی نزولی

در صورتی که طی روزهای آینده واکنشی به ۱,۹۰۰ یا ۲,۰۰۰ تومان (به عنوان یک عدد رند) نشان داده شود، انتظار می‌رود شاهد شروع یک موج اصلاحی کوتاه تا سقف قبلی یعنی ۱,۷۰۰ تومان جهت تثبیت قیمت باشیم.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی فملی لیدر اصلی بازار بورس است و مقاومت‌های فعلی برای آن صرفاً نقش یک تارگت قیمتی را دارند و انتظار واکنش شدید به آن‌ها را نداریم. اما نیاز است در معاملات خود مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید و از هیجان دوری کنید.

تحلیل تکنیکال فملی ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته شاهد بازگشایی مجدد فملی و بازگشت پرقدرت آن به بورس پس از مجمع بودیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود کف ۱,۴۰۰ تومان برای فملی به‌خوبی عمل کرده و دوباره شاهد تشکیل یک کف معتبر در این محدوده هستیم که در حال حاضر یک رشد ۱۷ درصدی را رقم زده است. با توجه به شکسته شدن خط روند کوتاه‌مدتی فملی با کندل‌های پرقدرت صعودی و همچنین وجود موج خوش‌بینی بسیار بالا، و از همه‌مهم‌تر روند صعودی در نمودار مس جهانی، انتظارات آینده این سهم بسیار درخشان است. اما نیاز است به بررسی سناریوهای پیش‌روی فملی بپردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱,۷۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱,۵۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱,۳۷۰ تومان

سقف تاریخی فملی که در ماه‌های گذشته پس از روند صعودی پرشتاب آن ثبت شده، محدوده ۱,۷۰۰ تومان است که در حال حاضر در آستانه رسیدن به آن هستیم. با توجه به شتاب صعودی، کندل‌های پرحجم و صفوف خرید رکوردشکن فملی، انتظار واکنش شدید به آن را نداریم و صرفاً به عنوان یک سد تکنیکالی به آن نگاه می‌کنیم. حمایت ۱,۵۰۰ تومان که در گذشته نزدیک حامی اصلی قیمت بوده و شاهد شروع موج صعودی جدید از این محدوده هستیم، همچنان می‌تواند به عنوان حمایت ایفای نقش کند. نقطه چرخش روند پس از شکسته شدن سقف ۱,۷۰۰ تومان، کف ۱,۳۷۰ تومان است که به یک کف ماژور هفتگی تبدیل خواهد شد و شکسته شدن آن روند فملی را نزولی می‌کند.

سناریوی صعودی

با توجه به صف خریدهای سنگینی که در فملی شاهد هستیم، انتظار می‌رود کار سختی برای شکستن مقاومت ۱,۷۰۰ تومان نداشته باشد. در همین راستا سناریوی اصلی عبور از این مقاومت و ادامه روند تا ۱,۹۰۰ و ۲,۴۰۰ تومان است.

سناریوی نزولی

در صورتی که مقاومت ۱,۷۰۰ تومان جلوی رشد قیمت را بگیرد، انتظار تشکیل یک موج نزولی کوتاه تا ۱,۵۰۰ تومان و تسویه مجدد این گره معاملاتی را داریم.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی فملی لیدر اصلی بازار بورس است و مقاومت‌های فعلی برای آن صرفاً نقش یک تارگت قیمتی را دارند و انتظار واکنش شدید به آن‌ها را نداریم. اما نیاز است در معاملات خود مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید و از هیجان دوری کنید.

تحلیل تکنیکال فملی ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵

نماد فملی در حال حاضر درون اردربلاک ۱,۴۰۰ تومانی خود نوسان می‌کند؛ از آنجا که این سهم فعلاً متوقف است، جهت تایید سناریوهای تحلیلی چاره‌ای جز صبر تا زمان بازگشایی نداریم. روند اصلاحی این سهم روندی معقول و به‌دور از هیجانات و افت‌های شدید بوده است؛ همین ویژگی می‌تواند به‌تنهایی محرکی برای ورود سرمایه‌گذاران تازه‌نفس باشد و چشم‌انداز مثبتی برای فملی ترسیم کند. هرچند اولین برخورد به سطح ۱,۴۰۰ تومان با واکنش مثبتی همراه شد، اما شکل‌گیری یک چرخش روند معتبر مستلزم دریافت تاییدیه‌های تکنیکالی بیشتری است.

• مقاومت اصلی: خط روند نزولی
• حمایت اصلی: ۱,۴۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱,۶۰۰ تومان

مقاومت کلیدی پیش‌رو، همان خط روند نزولیِ حاصل از سقف‌های کوتاه‌مدتِ فاز اصلاحی اخیر به شمار می‌رود. از آنجا که تاکنون سه برخورد به این خط روند ثبت شده، پیش‌بینی می‌شود قدرت این مقاومت کاهش یافته و در تقاطع بعدی شاهد عبور قیمت از آن باشیم. در سمت پایین، سطح ۱,۴۰۰ تومان علی‌رغم واکنش اولیه، هنوز از اعتبار کافی برخوردار است و پتانسیل توقف افت قیمت و جذب خریداران جدید را دارد. همچنین، عبور پرقدرت از سقف کندلی ۱,۶۰۰ تومان، تغییر فاز به روند صعودی را تایید خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با در نظر گرفتن واکنش مثبت به ناحیه ۱,۴۰۰ تومان و تسویه موفق این گره معاملاتی، اکنون باید منتظر عبور از خط روند نزولی بود. با وقوع این شکست، سناریوی اصلی مبنی بر شکل‌گیری موج صعودی تازه به سمت سقف تاریخی فعال می‌شود.

سناریوی نزولی

چنانچه موجی از عرضه‌ها به دلیل اخبار منفی و تنش‌های منطقه‌ای بر بازار حاکم شود، فاز اصلاحی کنونی می‌تواند تا محدوده ۱,۲۶۰ تومان امتداد یابد.

توصیه معاملاتی: در مجموع، آینده درخشانی برای سهام فملی پیش‌بینی می‌شود، اما برای یک ورود منطقی باید به دنبال نواحی حمایتی کم‌ریسک بود. حمایت‌های روزانه معتبر را پیوسته زیر نظر داشته باشید.

تحلیل تکنیکال فملی ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵

فملی در هفته گذشته موفق شد به حمایت ۱,۴۰۰ تومان برسد. این ساختار اصلاحی به‌صورت منطقی جلو رفت و ریزش پرشتابی نداشته است. این موضوع برای جذب سهامداران جدید کافی است و انتظارات برای آینده این سهم را درخشان می‌کند. واکنش اولیه به محدوده ۱,۴۰۰ تومان موفقیت‌آمیز بوده، اما برای اینکه بتواند منجر به چرخش روند شود، نیاز به تاییدیه‌های بیشتری خواهد داشت.

• مقاومت اصلی: خط روند نزولی
• حمایت اصلی: ۱,۴۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱,۶۰۰ تومان

مقاومت اصلی مشخصاً خط روند نزولی است که از سقف‌های کوتاه‌مدت در موج اصلاحی اخیر تشکیل شده است. با توجه به اینکه ۳ بار واکنش به این خط را شاهد بوده‌ایم، انتظار می‌رود اعتبار آن کم شده باشد و برخورد بعدی منجر به شکسته شدن آن شود. حمایت ۱,۴۰۰ تومان با وجود واکنش اولیه در هفته گذشته، همچنان معتبر است و می‌تواند جلوی ریزش قیمت را گرفته و منجر به ورود سهامداران جدید به فملی شود. در صورتی که سقف کندلی ۱,۶۰۰ تومان پرقدرت شکسته شود، تغییر روند صعودی رخ خواهد داد.

سناریوی اول (اصلی)

با توجه به واکنش اولیه به محدوده ۱,۴۰۰ تومان به عنوان گره معاملاتی گذشته و تسویه موفقیت‌آمیز آن، باید منتظر شکسته شدن خط روند باشیم و در این صورت سناریوی اصلی، شروع روند صعودی جدید به تارگت سقف تاریخی خواهد بود.

سناریوی دوم (جایگزین)

در صورتی که فشار عرضه در بازار ایجاد شود (که می‌تواند به دلیل تنش‌های میان ایران و آمریکا و انتشار اخبار منفی باشد)، روند اصلاحی فعلی تا ۱,۲۶۰ تومان ادامه خواهد داشت.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی برای سهام فملی آینده درخشانی متصور هستیم، اما خرید منطقی باید در نواحی حمایتی کم‌ریسک انجام شود. حمایت‌های روزانه معتبر را تحت نظر داشته باشید.

تحلیل تکنیکال فملی ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵

روند هفته گذشته برای فملی به عنوان یکی از اصلی‌ترین لیدرهای بازار بورس تهران همچنان نزولی بود. این روند نزولی از سقف ۲۴۰۰ تومان آغاز شد که در گذشته به عنوان تارگت اصلی قیمت مشخص کرده بودیم و PRZ قیمتی بسیار مهمی بود. اما نکته بسیار مهمی که در نمودار فملی دیده می‌شود، اصلاح کم‌نوسان این نماد است؛ یعنی حتی با وجود ترس شدید در مارکت و ریزش سنگین در سایر سهام، فملی خود را به خوبی حفظ کرده و این می‌تواند در آینده‌ای کوتاه تاثیر بسیار مثبتی روی این نماد بگذارد. با توجه به رسیدن فملی به حمایت معتبر روزانه، سناریوهای مهمی پیش‌روی قیمت است که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۲۴۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۱۹۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۳۰۰ تومان

مقاومت مشخص شده، سقف تاریخی فملی است که در هفته‌های گذشته آن را ثبت کرد و در حال حاضر این سقف کندلی، اصلی‌ترین مقاومت سر راه این سهام در نظر گرفته می‌شود. حمایت ۱۹۰۰ تومان، باکس گره معاملاتی معتبری است که در روند صعودی پرشتاب گذشته تشکیل شده و در این محدوده شاهد تقابل شدید عرضه و تقاضا بودیم که به نفع خریداران بوده است. در مبانی تکنیکال پول هوشمند، این گره‌ها نقش حمایتی و مقاومتی بسیار مهمی ایفا می‌کنند. با توجه به اینکه سقف تاریخی فعلی و روند صعودی پرشتاب پیش از آن از کف ۱۳۰۰ تومان تشکیل شده است، شکسته شدن آن روند را به نزولی تغییر خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به اینکه انتظار داریم در کوتاه‌ مدت، یعنی بین یک هفته تا یک ماه آینده، روند اصلاحی برای بازار بورس شاهد باشیم، حمایت‌های فملی نقش بسیار مهمی ایفا خواهند کرد که در حال حاضر اولین حمایت یعنی باکس ۱۹۰۰ تومان نقش خود را به خوبی بازی کرده است. در سناریوی اصلی، انتظار شکسته شدن این حمایت را داریم و در این صورت، تارگت اول ۱۷۰۰ تومان به عنوان سقف تاریخی قبلی خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که حمایت ۱۹۰۰ تومان بتواند موج تقاضا در بازار ایجاد کند، ساختار صعودی کوتاه‌ مدتی برای این نماد مدنظر قرار می‌گیرد که تارگت آن ۲۲۰۰ تومان و ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.
  

تحلیل تکنیکال فملی ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به تحلیل هفته گذشته برای فملی بیندازیم، انتظارات نزولی را برای آن متوجه خواهیم شد؛ اما روند کلی هفته گذشته نشان داد که گام صعودی فملی همچنان در ساختار بزرگتر پابرجا است. در همین راستا و با توجه به کندل‌های نزولی کوتاه‌ مدتی که مشاهده می‌شود، سناریوهای مهم پیش روی قیمت را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی: ۲۴۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۱۹۵۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۲۹۰ تومان

حمایت مشخص شده در محدوده ۱۹۵۰ تومان، اصلی‌ترین اردر بلاکی است که می‌تواند حامی قیمت باشد، زیرا این محدوده یک گره معاملاتی در میانه روند صعودی پرقدرت قبلی است (جایی که صف‌های خرید سنگین تشکیل شده بود). این گره معاملاتی در مبانی تکنیکال پول هوشمند به عنوان یک PRZ بسیار مهم قیمتی در نظر گرفته می‌شود. مقاومت ۲۴۰۰ تومان نیز محدودیتی است که یک بار واکنش قطعی به آن نشان داده شده و باعث ریزش اخیر شده است، پس انتظار می‌رود عبور از آن اصلی‌ترین تارگت قیمت در میان‌ مدت باشد. کف مشخص شده برای تشخیص تغییر روند، لول ۱۲۹۰ تومان (محدوده ۱۲۸۰) در نظر گرفته می‌شود که موج صعودی اخیر را تشکیل داده؛ پس شکست آن به منزله تغییر روند از صعودی به نزولی در میان‌ مدت خواهد بود.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به روند صعودی پرقدرتی که در ماه‌های اخیر برای فملی شاهد بودیم و اصلاح فعلی که به صورت یک موج کوتاه‌مدت در حال تکمیل است، سناریوی اصلی رسیدن قیمت به حمایت ۱۹۵۰ تومان در کوتاه‌مدت است و پس از تسویه آن، شروع یک روند صعودی جدید به تارگت ۳۰۰۰ تومان مدنظر قرار می‌گیرد.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که اردر بلاک ۱۹۵۰ تومان نتواند واکنش صعودی قیمت را نتیجه دهد و همچنان فشار عرضه در بازار را شاهد باشیم، روند نزولی ادامه خواهد داشت و تارگت بعدی آن ۱۶۸۰ تومان به عنوان سقف تاریخی قبلی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فملی ۶ تیر ماه ۱۴۰۵

فملی در هفته گذشته به تارگت ۲۴۰۰ تومان رسید و همان‌طور که مشاهده می‌شود واکنش نزولی پرقدرتی به آن نشان داد و این اهمیت باکس مشخص شده را نشان می‌دهد. با توجه به موج صعودی بسیار پر قدرتی که در سه ماه اخیر برای فملی تشکیل شده است، ادامه این روند و یا اصلاح آن می‌تواند اتفاقات بسیار مهمی را رقم بزند. چه برای خود سهم و چه برای کلیت بازار بورس تهران. در همین راستا دو سناریوی بسیار مهم پیش روی فملی هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی : ۲۴۳۰ تومان
• حمایت اصلی: ۱۹۵۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۲۸۷ تومان

مقاومت مشخص شده در محدوده ۲۴۳۰ تومان همچنان می‌تواند جلوی رشد فملی را بگیرد. دلیل اهمیت این محدوده واکنش اولیه قیمت به آن است و از طرفی یک prz فیبوی سه نقطه‌ای است که باکس مقاومتی بسیار مهمی را تشکیل داده است. از طرفی حمایت ۱۹۵۰ تومان از دو جهت می‌تواند بسیار مهم و تاثیرگذار در ادامه روند فملی باشد. این محدوده به عنوان یک باکس عدد رند (۲۰۰۰ تومان) و همچنین یک گره معاملاتی بسیار مهم است که انتظار داریم قیمت به رسیدن به این محدوده واکنش صعودی نشان دهد. از طرفی اگر ریزش قیمت شدید باشد و منجر به عبور از ۱۲۸۷ تومان شود، روند میان مدت برای فملی نزولی خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به واکنش اولیه منفی به محدوده ۲۴۰۰ تومان، انتظار داریم طی هفته جاری (حین نگارش این مقاله) روند اصلاحی برای فملی ادامه داشته باشد و تارگت اصلی این موج، تسویه اردر بلاک ۱۹۵۰ تومان است که به عنوان یک گره معاملاتی بسیار مهم ایفا نقش خواهد کرد. با رسیدن به این محدوده انتظار شروع موج صعودی جدید داریم.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که قیمت اصلاح خاصی انجام ندهد و طی معاملات این هفته شروع به رشد قبل از تسویه بلاک ۱۹۵۰ تومان کند، شکست سقف ۲۴۰۰ تومان می‌تواند تریگر صعود دوباره فملی به تارگت ۳۱۰۰ تومان باشد.

به طور کلی روند فعلی برای فملی بسیار مثبت و صعودی است و اصلاحات احتمالی برای آن می‌توانند فرصت خرید خوبی باشند. از طرفی رشد بسیار زیاد آن طی چند ماه گذشته می‌تواند ریزش ادامه روند را کمی بالا ببرد. پس پیشنهاد می‌شود برای ورود به معاملات به این موارد نیز توجه خاص داشته باشید.

تحلیل تکنیکال فملی ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵

روند هفته گذشته فملی مانند هفته‌های قبل همچنان پر قدرت ادامه داشت و این سهم در آستانه رسیدن به تارگت مشخص شده در تحلیل‌های گذشته، یعنی باکس ۲۴۰۰ تومان است. اتفاق بسیار مهمی که در تابلوی معاملاتی فملی در هفته گذشته افتاد، جا به جایی سنگین سهام توسط حقیقی و حقوقی‌ها بود که در روز سه شنبه و چهارشنبه اتفاق افتاد. این جابجایی منجر نقش پر رنگی بر رکورد ۵۲ همتی حجم معاملات خرد در این دو روز بود که یک رکورد تاریخی در بورس تهران است. اما با این اتفاق و نزدیک شدن به یک مقاومت مهم، سناریوهای مهمی پیش روی فملی است که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۲۴۰۰ تومان
• حمایت اصلی: ۱۹۵۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۳۰۰ تومان

مقاومت ۲۴۰۰ تومان به عنوان یک prz قیمتی مهم است که از لول‌های مهم ۱.۶۱۸ فیبوی سه نقطه‌ای به دست آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود با نزدیک شدن به این محدوده شامل واکنش معامله‌گران به آن هستیم و فملی در دو روز معاملاتی اخیر (حین نگارش این مقاله) از صف خرید خارج شده و حجم بسیار زیادی خورده است. حمایت مشخص شده در محدوده ۱۹۵۰ تومان هم یک گره معاملاتی است که در میانه‌ یک روند صعودی با صف خرید پی در پی تشکیل شده است. این گره معاملاتی می‌تواند به عنوان یک اردر بلاک میان روندی نقش آفرینی کند و حامی قیمت در اصلاح احتمالی باشد. فاصله قیمت فعلی با نقطه چرخش روند زیاد است و به نظر نمی‌رسد فعلا به آن برسد. اما این لول آخرین کف معتبری است که فملی ثبت کرده و پس از آن این روند پر قدرت آغاز شده است. با شکست این قیمت، روند میان مدتی نزولی خواهد شد.

• سناریوی اول (اصلی): با رسیدن به مقاومت  ۲۴۰۰ تومان، اگر واکنش نزولی شدیدی شاهد باشیم، انتظار اصلاح تا ۱۹۵۰ تومان را داریم که یک حمایت معتبر کوتاه مدت است.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که فملی از ۲۴۰۰ تومان پر قدرت عبور کند، ادامه روند صعودی با شرایطی به غیر از صف خرید تا تارگت ۳۱۰۰ تومان مورد انتظار خواهد بود.

به طور کلی فملی به عنوان اصلی‌ترین لیدر بازار بورس در این مدت نقش آفرینی کرده است. با توجه به نزدیک شدن آن به نواحی مقاومتی مهم و حیاتی، باید در معاملات خرید وسواس بیشتری به خرج داد و ریسک آن را بالا در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال فملی ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵

فملی به عنوان یکی از اصلی‌ترین سهام شاخص ساز که عملا به عنوان لیدر بازار عمل می‌کند، روزهای درخشانی را سپری می‌کند. در تحلیل‌های گذشته (حین نگارش این مقاله) کف ۵۰۰ تومان را برای فملی مشخص کردیم و اگر نگاهی به تحلیل‌ها بیاندازید متوجه واکنش به این قیمت خواهید شد. این محدوده به عنوان کف اصلی بلند مدت فملی عمل کرد و اکنون رشد ۴ برابری قیمت را از آن شاهد هستیم. اما در حال حاضر، همانطور که مشاهده می‌شود کندل‌های روزانه قفل در صف خرید هستند و هیچ نشانی از کاهش فشار خرید در فملی مشاهده نمی‌شود. همین موضوع می‌تواند به عنوان محرک برای باقی سهام بازار باشد. تعیین تارگت قیمت برای همچین نموداری ممکن است دقیق نباشد و با خطا مواجه شود اما با استفاده از فیبوهای سه نقطه‌ای در موج صعودی و اصلاحی گذشته می‌توان دو محدوده مهم برای فملی به عنوان هدف مشخص کرد. باکس ۲۴۰۰ تومان به عنوان لول ۱۰۰ درصد و باکس ۳۱۰۰ تومان ۱.۶ فیبوی سه نقطه‌ای هستند که اصلی‌ترین اهداف قیمت در نظر گرفته می‌شوند و انتظار داریم به رسیدن به این باکس‌ها واکنش منفی شاهد باشیم.

تحلیل تکنیکال فملی ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵

فملی بدون وقفه در حال ثبت رکوردهای جدید قیمتی و سقف تاریخی است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، در هفته‌ی گذشته به جز روز آخر هفته صف خرید سنگین روی فملی شاهد بودیم و این نشان از تقاضای بسیار شدید برای این نماد است و در عمل آن را به عنوان لیدر اصلی بازار معرفی می‌کند.

در روز معاملاتی فعلی و آغاز هفته‌ی معاملاتی (حین نگارش این مقاله) شاهد عرضه شدن صف خرید فملی بودیم و فشار عرضه‌ی نسبی روی تابلو مشاهده شد. انتظار نمی‌رود این عرضه شدن صف منجر به ریزش قیمت شود و دلیل آن روانشناسی معامله گران است. بسیاری از معامله گران خود را جا مانده از رشد این سهام در نظر می‌گیرند و هر عرضه‌ای در فملی را فرصت خرید می‌دانند و این اتفاق بسیار خطرناکی خواهد بود. زیرا دست به دست شدن سهام روی همچین قیمت بالایی می‌تواند ریسک معامله خرید را بسیار بالا ببرد. تنها در صورتی خطرناک نخواهد بود که فروش از سمت حقوقی‌های نماد نباشد و تنها دست به دست شدن سهام از طرف حقیقی‌ها را شاهد باشیم. به طور کلی تارگت فعلی فملی ۲۰۰۰ تومان خواهد بود که هم تارگت روانی عدد رند است و هم تارگت فیبوی ۱.۶۱ موج صعودی قبلی است.

تحلیل تکنیکال فملی ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵

فملی با تسویه‌ی باکس ۱۳۰۰ تومان توانسته یک موج صعودی بسیار پر قدرت تشکیل دهد و در این موج، به مقاومت‌های سر راه هیچ احترامی نمی‌گذارد و این نشان از تقاضای بسیار بالا برای این نماد است که حتی پس از جنگ و اتفاقات مختلف، همچنان چشم بازار است. در حال حاضر به نظر می‌رسد فملی هیچ مشکلی برای ثبت سقف تاریخی جدید، یعنی نفوذ به بالای ۱۷۰۰ تومان نداشته باشد و با شکست این محدوده حتی می‌توانیم انتظار رشد بیشتر در قیمت را شاهد باشیم. اما همچنین یک سناریوی اصلاحی کوتاه هم در نظر گرفته می‌شود که در قواعد تحلیلی تکنیکال، شکست سقف‌های تاریخی می‌توانند اصلاح کوتاهی را در پی داشته باشند. زیرا بسیاری از معامله گران فعلی سیو سود خواهند کرد و از ترس کم شدن سودشان، دست به فروش خواهند زد. پس این می‌تواند فشار عرضه ایجاد کند و قیمت را کاهش دهد. از طرفی با توجه به احتمال بالای جا ماندگی دسته بسیار زیادی از معامله گران، انتظار می‌رود این اصلاح برای آن‌ها فرصت خرید در نظر گرفته شود و برای ورود اقدام کنند پس می‌تواند فشار تقاضا ایجاد کند. برآیند این دو دیدگاه می‌تواند برای ادامه‌ی روند بسیار تعیین کننده باشد.

فملی علاوه بر شرایط داخلی بازار، به شدت تحت تأثیر قیمت جهانی مس قرار دارد. در بازار جهانی، انتظارات مربوط به رشد تقاضای صنعتی چین و پروژه‌های زیرساختی باعث حمایت نسبی از قیمت مس شده است. از طرف دیگر، افزایش نرخ دلار داخلی می‌تواند سود سازی ریالی شرکت را تقویت کند. با این حال، نگرانی نسبت به محدودیت‌های صادراتی، وضعیت انرژی و آسیب‌های احتمالی ناشی از جنگ، همچنان از ریسک‌های مهم فملی محسوب می‌شوند. بازار اکنون بیشتر منتظر مشخص شدن وضعیت تولید و صادرات شرکت در ماه‌های آینده است.

تحلیل تکنیکال فملی ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵

در آخرین تحلیل ارائه شده برای سهام فملی، انتظار تشکیل یک ساختار اصلاحی کوتاه‌ مدت داشتیم که تارگت اول این اصلاح، محدوده ۱۳۰۰ تومان بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، فملی با رسیدن به این محدوده واکنش مثبت بسیار خوبی داشته‌ است و این اهمیت لول مشخص شده را نشان می‌‎دهد.

در میان‌مدت سناریوی فعلی همچنان صعودی خواهد بود و مادامی که بالای ۱۰۰۰ تومان معامله شود، این روند تغییر نخواهد کرد. در حال حاضر یک خط روند نزولی به عنوان مقاومت و تارگت خواهد بود که در محدوده ۱۴۵۰ تومان انتظار رسیدن به آن را داریم.

با رسیدن به این خط روند، یک سناریو واکنش نزولی به آن خواهد بود که در این صورت، مجدد به محدوده ۱۳۰۰ تومان خواهیم‌ رسید. اما در صورتی که این خط روند شکسته‌ شود، هدف قیمت ۱۶۰۰ تومان خواهد بود که نقش بسیار حیاتی برای فملی ایفا خواهدکرد. در صورتی که این قیمت هم شکسته‌ شود، روند صعودی شارپی را انتظار خواهیم‌ داشت که منجر به ثبت سقف تاریخی جدید خواهد شد.

تحلیل تکنیکال فملی ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴

فملی در ادامه روند اصلاحی که در تحلیل گذشته در نظر گرفته بودیم، موج نزولی جدیدی را تشکیل داده است و انتظار می‌رود همچنان به عنوان اصلی‌ترین لیدر بازار، موج نزولی و اصلاحی فعلی را ادامه دهد. با رسیدن به محدوده ۱۳۲۷ تومان، انتظار واکنش صعودی داریم که می‌تواند فاز استراحت در قیمت باشد اما محدوده ۱۲۰۰ تومان به عنوان یک کف بسیار معتبر برای قمیت خواهد بود. واکنش به این محدوده‌ها تعیین کننده سناریوی بعدی خواهد بود، در صورتی که تقاضا افزایش نیابد، می‌توانیم شاهد ادامه روند نزولی حتی تا ۱۰۰۰ تومان باشیم.

تحلیل تکنیکال فملی ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

فملی به عنوان سهامی که آیینه بازار است و عملا این روز‌ها تمام نگاه بازار به این نماد است، به خوبی توانست مسیر صعودی را طی کند و عملا خیلی از معامله‌گران انتظار این روند پر قدرت را از آن نداشتند. در حال حاضر همچنان انتظار می‌رود روند صعودی پابرجا باشد اما قدرت قبل را نداشته باشد. زیرا دیدگاه خیلی از معامله‌گران در حال حاضر تغییر کرده و شاید دیگر انتظار زیادی از بازار نداشته باشند. اما از منظر تکنیکال، صفوف فروش و خرید پی در پی که در نمودار مشاهده می‌کنیم کمی تحلیل دقیق را سخت کرده اما در همین مسیر کندل‌هایی که صف خرید و فروش را نشان نمی‌دهند می‌توانند نقش اساسی در تعیین تارگت‌های نزولی و صعودی ایجاد کنند. از آنجایی که انتظار اصلاح برای کلیت بازار را داریم، می‌توانیم دو تارگت بسیار مهم فعلی برای فملی در نظر بگیریم. اولین تارگت محدوده تقاضای ۱۳۲۰ تومان است که در موج قبلی یک گره معاملاتی روزانه بوده و در این محدوده خیلی از معامله‌گران خروج از بازار را تشخیص دادند و تنیجه این حرکت آن‌ها اشتباه بوده است. محدوده مهم بعدی ۱۱۶۰ تومان خواهد بود که این محدوده نیز خروج از یک فشردگی قیمتی روزانه است و انتظار می‌رود به خوبی بتواند جلوی ریزش قیمت را بگیرد و موج تقاضای خوبی را از آن شاهد باشیم.

تحلیل تکنیکال فملی ۶ دی ماه ۱۴۰۴

فملی‌ در حال نزدیک شدن به تارگت مشخص شده در تحلیل گذشته است. یعنی محدوده هزار و ۲۵۰ تومان. با رسیدن به این محدوده انتظار کاهش فشار خرید و اصلاح در قیمت راداریم. این اصلاح، با توجه به الگوی فعلی، می‌تواند تا محدوده ۱۰۰۰ تومان ادامه پیدا کند.

تحلیل تکنیکال فملی ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴

فملی همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین لیدر‌های صعودی بازار در حال یکه تازی است و به نظر نمی‌رسد نشانی از اصلاح و کم شدن قدرت روند داشته باشیم. در همین راستا، انتظار می‌رود تا رسیدن به تارگت ۱۲۵۰ تومان، مشکلی برای صعود وجود نداشته باشد و با رسیدن به این محدوده می‌توانیم تریگر‌های نزولی و کاهش فشار خرید احتمالی را مورد بررسی قرار دهیم. اما برای یک سناریوی محافظه‌کارانه، در صورتی که خط روند کوتاه مدت در این نمودار شکسته شود، تارگت اصلاح، محدوده ۱۰۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند به عنوان یک تثبیت روی این سقف مهم تلقی شود.

تحلیل تکنیکال فملی ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴

نماد فملی در تایم‌فریم روزانه در یک کانال صعودی قدرتمند در حال حرکت است و رشد شارپ اخیر، آن را از محدوده‌ی کف کانال به‌سرعت جدا کرده است. شتاب حرکت اخیر و تشکیل گپ‌های قیمتی در مسیر صعود، احتمال بازگشت برای پر کردن خلاءهای نقدینگی و تست مجدد سطوح حمایتی را تقویت می‌کند.

مومنتوم صعودی: شیب تند حرکت اخیر نشان‌دهنده‌ی فشار خرید قوی است، اما معمولاً چنین حرکات شارپی نیازمند اصلاح زمانی یا قیمتی برای تثبیت هستند.
الگوی قیمتی: خروج پرشتاب قیمت از فاز نوسانی قبلی و حرکت به سمت بالا، ساختار صعودی را تایید کرده است؛ با این حال، فاصله‌ی قیمت از میانگین‌های کوتاه و نواحی تقاضای معتبر، ریسک اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.

محدوده‌ی ۱۰۰۰ تومان (تارگت اصلاحی): نزدیک‌ترین و مهم‌ترین ناحیه‌ی حمایتی که روی چارت مشخص شده، حوالی قیمت ۱۰۰۷ تومان است. این سطح با توجه به هم‌پوشانی با گره‌های معاملاتی قبلی و هم‌چنین خروج از فشردگی، پتانسیل بالایی برای جذب نقدینگی و ایفای نقش به‌عنوان تکیه‌گاه روند صعودی دارد.
حمایت‌های پایین‌تر: در صورت اصلاح عمیق‌تر، محدوده‌ی ۷۹۰۰ تومان به‌عنوان سطح حمایتی بلندمدت‌تر و بسیار معتبر شناخته می‌شود که البته فاصله‌ی زیادی با قیمت فعلی دارد و فعلاً در کانون توجه نیست.

سناریوی تکنیکالی محتمل، شکل‌گیری یک موج اصلاحی (کارکشن) به سمت محدوده‌ی ۱۰۰۰ تومان برای جمع‌آوری سفارشات و تخلیه‌ی هیجان خرید است. پس از برخورد به این ناحیه و مشاهده‌ی تریگرهای برگشتی، انتظار آغاز موج صعودی جدید با قدرت بیشتر وجود دارد که می‌تواند سقف‌های جدیدی را در محدوده‌های بالاتر ثبت کند. استراتژی بهینه در این مقطع، صبر برای تکمیل اصلاح و ورود در نواحی حمایتی مذکور خواهد بود.

تحلیل تکنیکال فملی ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴

فملی روند صعودی بسیار پر قدرتی را در پیش گرفته‌ است. محدوده ۹۸۰ تومان که برای فملی به عنوان اصلی‌ترین تارگت در نظر گرفته بودیم، پر قدرت و با کندل‌های پر حجم و صف خرید شکسته شود و به هدف ۱۰۰۰ تومان رسید. با رسیدن به این محدوده با این کندل‌های پر قدرت، روند صعودی می‌تواند تا ۱۲۰۰ تومان نیز ادامه پیدا کند.

تحلیل تکنیکال فملی ۸ آذر ماه ۱۴۰۴

فملی همچنان در حال ادامه صعود در قالب یک کانال میان مدت است. این صعود با کندل های فعلی، پر قدرت در نظر گرفته می‌شود و انتظار می‌رود اولین تارگت خود یعنی ۱۰۰۰ تومان را ببیند. با رسیدن به این محدوده، انتظار واکنش منفی و اصلاح در کوتاه مدت را داریم و باید ببینیم ساختار کندل تا آن موقع به چه صورت خواهد بود. در کل به نظر می‌رسد فملی به عنوان یکی از اصلی‌ترین لیدر های بازار در حال نقش آفرینی است.

تحلیل تکنیکال فملی ۱ آذر ماه ۱۴۰۴

کانال صعودی کوتاه مدتی که در فملی ایجاد شده است، روند صعودی تضعیف شده را نشان می‌دهد. اما در صورتی که خروج از این کانال با کندل پر قدرت صعودی داشته باشیم، روند تقویت خواهد شد و تارگت ۱۱۰۰ تومان برای فملی در دسترس خواهد بود. سناریوی دوم نیز به این صورت خواهد بود که خروج از پایین از این کانال، تارگت ۷۹۰ تومان را خواهد داشت.