تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو دلار، تحلیل EUR/USD

تحلیل جفت‌ارز یورو به دلار شامل بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و تکنیکالی است که به طور مستقیم بر ارزش این جفت‌ارز پرمعامله تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو آمریکا، داده‌های اقتصادی مهم مانند نرخ تورم و رشد اقتصادی و همچنین تحولات سیاسی در منطقه یورو و ایالات متحده اشاره کرد. تحلیل هفتگی یورو به دلار فراز از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال، سعی دارد تا روندها و نقاط کلیدی بازار را شناسایی کند و درک بهتری از رفتار این جفت‌ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت شکل دهد. در این مطلب، به مرور مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های EUR/USD می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری کنیم.

مشاهده چارت یورو دلار در فراز

تحلیل یورو به دلار امروز 2 تیر ماه 1405

در تحلیل هفته گذشته یک سناریوی بسیار دقیق و اصولی برای یورو دلار مشخص کردیم. پس از شکست ساختار 1.157 دلار با کندل روزانه پر قدرت، دیدگاه تحلیلی را به نزولی تغییر دادیم و انتظار داشتیم برای تکمیل این شکست، یک موج صعودی کوتاه مدت تا 1.161 دلار تشکیل شود و این محدوده به عنوان محل چرخش روند باشد. همانطور که مشاهده می‌شود این سناریو مو به مو اجرا شد و با رسیدن قیمت به 1.161 دلار ریزش شدید یورو دلار تشکیل شد. با توجه به نزدیک شدن قیمت به حمایت بسیار معتبر روزانه، سناریوهای مهمی پیش روی قیمت هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم

• مقاومت اصلی: 1.151 دلار
• حمایت اصلی: 1.141 دلار
• نقطه چرخش روند (Pivot): 1.162 دلار

مقاومت مشخص شده به عنوان یک اردر بلاک 4 ساعته معتبر است که در میانه موج نزولی پر قدرت تشکیل شده است و در اصل یک گره معاملاتی است. در صورتی که قیمت برای تسویه این بلاک اقدام کند انتظار واکنش قیمت را داریم. حمایت 1.141 دلار در اصل محدوده قیمتی است که قیمت در حال حاضر در آن قرار دارد (حین نگارش این مقاله) و می‌توانیم انتظار داشته باشیم واکنش صعودی از آن ببینیم. در صورتی که روند صعودی پر قدرتی برای یورو دلار آغاز شود و این روند منجر به عبور قیمت از 1.162 دلار شود، روند نزولی فعلی به صعودتی تغییر خواهد کرد.

• سناریوی اول (اصلی): در صورتی که اصلاحی در قیمت مشاهده شود دو تارگت بسیار مهم و معتبر 1.151 و 1.158 دلار برای آن در نظر داریم. انتظار می‌رود جذب نقدینگی و تسویه این بلاک‌ها انجام شود و موج نزولی جدیدی آغاز شود که تارگت 1.122 دلار را خواهد داشت.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که اصلاح مد نظر در سناریوی اول انجام نشود و شاهد ریزش ادامه دار قیمت باشیم، شکست 1.141 دلار منجر به شکست ساختار نزولی شده و تارگت‌ 1.122 دلار فعال خواهد شد.

تحلیل یورو به دلار امروز 26 خرداد ماه 1405

در هفته گذشته انتظار روند صعودی اصلاحی برای یورو دلار داشتیم و به آن تارگت 1.16 واحد را نسبت دادیم. همچنین انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده واکنش نزولی شاهد باشیم و همانطور که مشاهده می‌شود واکنش اولیه منفی بوده و این اعتبار ناحیه مشخص شده را نشان می‌دهد. اما در ادامه این هفته سناریو‌های بسیار مهمی برای یورو دلار خواهیم داشت که به بررسی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: 1.1617 واحد
• حمایت اصلی: 1.1520 واحد
• ناحیه چرخش روند (Pivot): 1.168 واحد

اردر بلاک مشخص شده در محدوده ۱.۱۶۱۷ به عنوان منشا حرکت نزولی قبلی است که منجر به شکست ساختار و موج نزولی ایمپالس شده است. به همین جهت انتظار واکنش نزولی شدید از این مقاومت داریم. حمایت فعلی هم باکس ۱.۱۵۲۲ واحد خواهد بود که کندل‌های نزولی دو بار به آن واکنش نشان داده‌اند و جلوی ریزش گرفته شده است. در صورتی که قیمت بالای ۱.۱۶۸ واحد تثبیت روزانه با کندل پر قدرت داشته باشد، روند به صعودی تغییر پیدا خواهد کرد. زیرا این لول سقفی است که منجر به آخرین کف یورو دلار شده است.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مقاومتی معتبر یعنی 1.1617 واحد، باید به دنبال تریگر‌های نزولی در تایم فریم‌های پایین‌تر باشیم و در این صورت موج نزولی جدید در راستای روند نزولی آغاز خواهد شد که تارگت اول آن شکست زیر 1.1520 واحد است.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که روند صعودی کوتاه مدت فعلی ادامه پیدا کند و از اردر بلاک 1.1617 عبور کند، انتظار رشد بیشتر تا 1.17 واحد خواهیم داشت. اما برای معامله نیاز به تایید بسیار معتبر داریم.

به طور کلی برای معامله در جفت ارز‌هایی مانند یورو دلار، استفاده از واگرایی‌های بین دو جفت ارز هم راستا مانند EURUSD و GBPUSD بسیار کمک کننده خواهد بود.

تحلیل یورو به دلار امروز 19 خرداد ماه 1405

ساختار مد نظر در تحلیل‌های گذشته صعودی بود. اما با ریزش شدیدی که در هفته‌ گذشته اتفاق افتاد، یورو دلار یک شکست ساختار نزولی معتبر انجام داده است که همین موضوع منجر به تغییر دیدگاه تحلیل شده است. شکست محدوده‌ 1.18 واحد با کندل روزانه‌ پر قدرت منجر به تشکیل یک اردر بلاک بسیار معتبر در محدوده‌ 1.16 واحد شده است. این باکس به عنوان منشا حرکت نزولی پر قدرت که دستاورد مهمی داشته است به عنوان تارگت معتبر موج نزولی کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شود. انتظار می‌رود این هفته (حین نگارش این مقاله) صعودی کوتاه تا تسویه این باکس شاهد باشیم و با رسیدن به آن، روند تغییر کند و یک موج نزولی جدید آغاز شود. تارگت نزولی این موج 1.141 خواهد بود.

از منظر فاندامنتال، یورو دلار همچنان تحت تاثیر اختلاف سیاست‌های ECB و فدرال رزرو قرار دارد. بانک مرکزی اروپا به دلیل ضعف رشد اقتصادی اروپا، رویکرد محتاطانه‌تری نسبت به افزایش نرخ بهره دارد، در حالی که فدرال رزرو هنوز نرخ‌های بهره بالاتری حفظ کرده ‌است. کاهش فاصله نرخ بهره می‌تواند به نفع یورو باشد، اما نگرانی‌های اقتصادی اروپا و ریسک‌های انرژی همچنان فشار مهمی روی یورو وارد می‌کنند. بازار اکنون منتظر نشست جدید ECB و داده‌های تورمی آمریکا است.

تحلیل یورو به دلار امروز 12 خرداد ماه 1405

پس از واکنش صعودی بسیار پر شتابی که به محدوده‌ی 1.157 واحد نشان داد، انتظار داشتیم با رسیدن به باکس عرضه‌ی 1.17 واحد شاهد واکنش نزولی باشیم و این سناریو با کم‌ترین اختلاف ممکن اتفاق افتاد و قیمت با رسیدن به باکس 1.17 واکنش نزولی خوبی نشان داد. در حال حاضر انتظار داریم قیمت بین این محدوده نوسان کند و زمانی را در این باکس صرف کند. اما این به معنی روند نزولی برای یورو دلار نیست زیرا ساختار روزانه صعودی است پس انتظارات در تایم پایین‌تر هم باید در راستای آن باشد. حد بی اعتباری این تحلیل و تغییر روند روزانه، شکست 1.14 واحد با کندل پر قدرت روزانه است.

یورو دلار همچنان تحت تاثیر اختلاف سیاست‌های پولی بین European Central Bank و Federal Reserve قرار دارد. فدرال رزرو با وجود کاهش تورم، هنوز موضع محتاطانه‌ای نسبت به کاهش نرخ بهره دارد و داده‌های اشتغال و تورم آمریکا برای بازار اهمیت بالایی پیدا کرده‌ اند. در مقابل، ECB نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشته اما نگرانی درباره تورم انرژی و رشد ضعیف اقتصاد اروپا همچنان وجود دارد. کاهش فاصله نرخ بهره میان آمریکا و اروپا می‌تواند از یورو حمایت کند، اما ریسک‌های ژئوپلیتیک و بحران انرژی همچنان فشار مهمی روی اقتصاد اروپا محسوب می‌شوند

تحلیل یورو به دلار امروز ۵ خرداد ماه ۱۴۰۴

اگر نگاهی به تحلیل هفته گذشته برای یورو دلار بیاندازید، متوجه اهمیت سناریویی که مطرح شد می‌شوید. در تایم فریم روزانه انتظار ادامه دار بودن اصلاح را داشتیم و مشخص کردیم که این روند اصلاحی و نزولی تارگت ۱.۱۵۷ واحد را خواهد داشت که یک باکس بسیار معتبر روزانه خواهد بود. همانطور که مشاهده می‌کنید این محدوده به زیبایی تاچ شده و واکنش صعودی بسیار خوبی داشته است. واکنشی که منجر به رشد ۶۲ پیپی در یورو دلار شد و به سطح قیمتی ۱.۱۶۵ واحد رسید. در حال حاضر انتظار می‌رود روند صعودی برای یورو دلار همچنان ادامه دار باشد و برای رسیدن به تارگت ۱.۱۷ واحد قدر بردارد که اصلی‌ترین هدف کوتاه مدت قیمت خواهد بود.

تحلیل یورو به دلار امروز ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

اگر نگاهی به تحلیل هفته گذشته برای یورو دلار بیندازید، محدوده‌های مورد نظرمان برای تعیین روند و تشکیل ساختار را مشاهده می‌کنید که یک محدوده ۱.۱۷۹ بود و محدوده دوم ۱.۱۶۵ واحد که گفتیم در صورتی که شکست ساختار هر یک از این دو محدوده اتفاق بیفتد، روند خوبی در همان جهت خواهیم داشت. اما وزن بیشتری به شکست محدوده ۱.۱۶۵ واحد دادیم زیرا در راستای ساختار میان‌مدت یورو دلار یعنی ساختار صعودی بود. در حال حاضر شکست ۱.۱۶۵ واحد به خوبی با کندل روزانه پر حجم اتفاق افتاده‌است و سناریوی نزولی کوتاه مدت تایید شده است.

انتظار می‌رود در ادامه معاملات هفته جاری (حین نگارش این مقاله) اصلاحی کوتاه جهت تسویه بلاک ۱.۱۷ واحد شاهد باشیم و موج نزولی جدید برای رسیدن به تارگت اصلی یعنی ۱.۱۵۷ واحد آغاز شود. لازم به ذکر است، مادامی که یورو دلار بالای ۱.۱۴ واحد باشد روند صعودی خواهد بود و وزن تحلیلی بیش‌تر به سمت صعود قرار خواهد گرفت.

تحلیل یورو به دلار امروز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ساختار کلی برای یورو دلار نزولی است و در تایم فریم روزانه و هفتگی انتظار رسیدن به محدوده ۱.۱۵۷ واحد را داریم و همچنان هم از اعتبار بالایی برخوردار است. اما در کوتاه مدت می‌توانیم دو سناریوی صعودی و نزولی داشته باشیم:

در صورتی که روند نزولی از ۱.۱۶۵ واحد عبور کند و این محدوده شکست پر قدرتی داشته باشد، سناریوی اصلی تایید خواهد شد و روند نزولی تا باکس مشخص شده ادامه خواهد داشت که این سناریوی ایده‌آل است.

در سناریوی دوم هم شکست سقف کندل تشکیل شده در محدوده ۱.۱۸ واحد روند صعودی در کوتاه مدت را برای یورو دلار رقم خواهد زد. اما طریق شکست آن بسیار مهم است و در صورتی که پر قدرت باشد و با کندل‌های فول بادی ۴ساعته باشد، تایید بسیار بهتری برای روند صعودی تا سقف۱.۱۸۵ خواهد بود.

تحلیل یورو به دلار امروز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

یورو دلار در تایم فریم روزانه همچنان ساختار صعودی مناسبی دارد اما در کوتاه مدت و تایم فریم‌های پایین‌تر، سناریوی ریزشی و اصلاحی برای آن در نظر داریم. محدوده ۱.۱۵۷ واحد به عنوان یک باکس تقاضای بسیار معتبر برای یورو دلار خواهد بود و انتظار داریم این تارگت دیده شود و با رسیدن به آن، سناریوی شروع موج جدید صعودی خواهیم داشت.

تحلیل یورو به دلار امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

در آخرین تحلیل ارائه شده، از اهمیت باکس ۱.۱۴ واحد گفتیم و انتظار داشتشیم با رسیدن به این محدوده شاهد واکنش بسیار خوبی در تایم فریم روزانه باشیم که می‌بینیم این اتفاق به خوبی رخ داده‌ است و یک ساختار صعودی بسیار تکمیل و پر قدرت آغاز شده‌ است. در حال حاضر با توجه به تغییر ساختار (CHOCH) صعودی که در تایم فریم روزانه شاهد هستیم، سناریوی جذب نقدینگی و رسیدن به باکس تقاضا اولویت بالایی خواهد داشت. نقدینگی در محدوده ۱.۱۶ واحد خواهد بود و با جذب آن می‌توانیم انتظار رسیدن به باکس ۱.۱۵۷ را داشته باشیم و برای شروع یک لگ صعودی جدید آماده باشیم.

تحلیل یورو به دلار امروز ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴

یورو به دلار (EURUSD) با باز شدن مارکت در روز دوشنبه با فشار فروش شدیدی روبرو شده و وارد موج نزولی تندی شده که به شکست سطح حمایتی کلیدی ۱.۱۵۶۵ انجامید. این کاهش قیمت در حالی رخ می‌دهد که یورو همچنان زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ دوره‌ای معامله می‌شود و در واقع روند اصلی در کوتاه‌مدت هنوز نزولی است. با توجه به ادامه حرکت قیمت زیر ترند نزولی فعلی، احتمال رسیدن به ۱.۱۴۴۵ در صورت کلوز دیلی زیر حمایت اولیه ۱.۱۵ بالا می‌رود.

تحلیل یورو به دلار امروز ۶ اسفند ماه ۱۴۰۴

در تحلیل هفته گذشته دو محدوده حمایتی برای قیمت مشخص کرده بودیم که اولین محدوده یعنی باکس ۱.۱۸ و به خوبی توانست جلوی ریزش قیمت را بگیرد اما با برخورد چند باره با این باکس، از اعتبار آن کاسته شد و انتظار رسیدن به ۱.۱۷۵ را داشتیم، زیرا هم ساختار نقدینگی بسیار معتبری داشت و هم باکس معتبر‌تری است به دلیل موج ایمپالس بعد از آن در موج صعودی قبلی. واکنش اولیه از این باکس را شاهد هستیم و به خوبی توانسته کندل‌های پر حجم صعودی به ثبت برساند. در کوتاه مدت انتظار روند صعودی داریم اما این صعود با شکست ۱.۱۸۴ تایید خواهد شد و تارگت ۱.۱۹۴ اولین محدوده مد نظر ما خواهد بود.

تحلیل یورو به دلار امروز ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴

در تحلیل هفته گذشته، ساختار صعودی در یورو دلار تایید شد و انتظار داشیم به محدوده حمایتی 1.18 برسیم و واکنش مثبت داشته باشیم، که در کندل انتهای هفته گذشته، این اتفاق افتاد و عملا اوردر‌های این باکس تسویه شد. واکنش اولیه به این باکس ضعیف‌تر از انتظارات بود و به همین دلیل شکست آن محتمل‌تر است. در صورتی که زیر این باکس تثبیت قیمتی شاهد باشیم، روند تا 1.176 ادامه پیدا خواهد کرد که یک باکس بسیار مهم حمایتی است و همچنین ساختار نقدینگی بسیار معتبری بالای آن قرار دارد.

تحلیل یورو به دلار امروز ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۴

در تحلیل هفته گذشته انتظار داشتیم که قیمت یورو دلار به محدوده ۱.۱۷ برسد و واکنش مثبت از آن را شاهد باشیم که این اتفاق با کمی فاصله افتاد و شاهد پامپ قیمتی در این جفت ارز بودیم. در حال حاضر ساختار صعودی ادامه دار را خواهیم داشت. انتظار می‌رود در کوتاه مدت و در هفته آتی (حین نگارش این مقاله)، روند اصلاحی کوتاهی برای تسویه محدوده ۱.۱۸ داشته باشیم و این محدوده محل چرخش روند به سمت اصلی یعنی صعودی باشد. حد ضرر این تحلیل تثبیت کندل روزانه زیر ۱.۱۷ خواهد بود. به عنوان تارگت، اعداد رند مثل ۱.۲ بسیار مورد توجه قرار خواهند گرفت.

تحلیل یورو به دلار امروز ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

در آخرین تحلیل ارائه شده از یورو دلار، انتظار شروع یک روند صعودی را داشتیم و سناریوی ضعف دلار را بررسی کرده بودیم که در حال حاضر می‌بینیم این ساختار تشکیل شده و روند صعودی شارپی برای یورو دلار اتفاق افتاده‌ است. در تایم فریم روزانه ساختار صعودی بسیار خوبی برای نمودار تشکیل شده و اصلاحات می‌تواند فرصت خوبی برای معامله‌گرانی که دیدگاه صعودی دارند باشد. محدوده مشخص شده در قیمت ۱.۱۷ یک باکس تقاضای بسیار معتبر است زیرا در موج صعودی قبلی تشکیل شده و از همه مهم‌تر، منشا شکست سقف قبلی در یورو دلار بوده پس با احتمال بسیار بالا می‌تواند چرخش قیمت را رقم بزند. حد ضرر این سناریو شکست روزانه زیر ۱.۱۵ است.

تحلیل یورو به دلار امروز ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴

ساختار صعودی که در تحلیل‌های گذشته برای یورو دلار در نظر داشتیم، همگی در صورتی معتبر بودند که محدوده مشخص شده با رنگ آبی، یعنی ۱.۱۷۵ به عنوان حمایت اصلی قیمت باقی بماند. واکنش‌های صعودی خوبی هم از این محدوده شاهد بودیم و به خوبی توانست تقاضا برای یورو دلار ایجاد کند. اما در هفته گذشته، این کف از دست رفت و همچنین تغییر ساختاری در محدوده ۱.۱۷ شاهد بودیم. در همین راستا فعلا در تایم فریم ۴ساعته روند را نزولی در نظر می‌گیریم و مادامی که لول مشخص شده به عنوان Key Level شکست صعودی نداشته باشد، روند نزولی باقی خواهد ماند. در حال حاضر یورو دلار در یک محدوده مقاومتی ۱.۱۷ قرار دارد که منشا شکست کف قبلی است. انتظار می‌رود از این باکس قیمتی شاهد ریزش قیمت تا ۱.۱۴ باشیم. اما در صورتی که شکست صعودی ذکر شده اتفاق بیفتد، روند مجددا صعودی شده و تارگت ۱.۱۸ را خواهیم داشت.

تحلیل یورو به دلار امروز ۲ دی ماه ۱۴۰۴

واکنش قیمت جفت ارز یورو دلار به حمایت مشخص شده در تحلیل قبلی، یعنی محدوده‌ی ۱.۱۷ را مشاهده می‌کنیم. به خوبی توانسته از این قیمت رشد داشته باشد و به نظر می‌رسد می‌توانیم انتظار ادامه روند را داشته باشیم. در صورتی که سقف مشخص شده در تصویر، به عنوان یک سطح کلیدی برای ادامه روند که در محدوده قیمتی ۱.۱۸ هست، شکسته شود می‌توان روند را تا ۱.۲ ادامه دار در نظر گرفت.

تحلیل یورو به دلار امروز ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴

در تحلیل گذشته ناحیه اوردر بلاک بسیار معتبری که منجر به شکست سقف 1.16 شده بود را به عنوان یک حمایت معرفی کرده بودیم و انتظار داشتیم با رسدین به آن، روند صعودی جدیدی آغاز شود. و نتیجه آن شروع روند صعودی و رسیدن قیمت به 1.17 بود. در حال حاضر می‌توان همچنان انتظار رشد برای یورو دلار داشت. زیرا ساختار صعودی بسیار خوبی تشکیل داده و تاییدیه‌های لازم برای ادامه این روند را صادر کرده‌ است. اما در این مسیر می‌توان انتظار موج های اصلاحی را نیز داشت و در همین راستا در حال حاضر انتظار یک اصلاح مختصر در تایم فریم 4 ساعته داریم که تارگت این اصلاح، نواحی 1.17 و 1.164 خواهند بود و با رسیدن به هر یک از این نئاحی، تریگر های صعودی باید مورد بررسی قرار بگیرند.

تحلیل یورو به دلار امروز ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴

یورو دلار همچنان در آستانه شکست سقف ۱.۱۶ قرار دارد و این قیمت، تریگر صعودی بسیار مهمی برای نمودار است. در صورتی که کندل روزانه صعودی و کامل بالای این قیمت بسته شود، سناریوی صعود تا محدوده‌های ۱.۱۸ و ۱.۲۰ فعال می‌شود. از طرفی این سناریو در راستای انتظارات اصلاحی برای نقره و طلا می‌باشد که واگرایی منفی با یورو دلار دارند.

تحلیل یورو به دلار امروز ۴ آذر ماه ۱۴۰۴

بعد از شکست خط روند مشخص شده در تحلیل گذشته در تایم فریم ۴ ساعته، انتظار اصلاح برای تثبیت روی این شکست را داشتیم و این اتفاق هم افتاد. محدوده حمایتی که در ۱.۱۵ مشخص کرده بودیم نیز به خوبی توانسته جلوی ریزش قیمت را بگیرد و در حال تکمیل یک ساختار برگشتی است. در صورتی که خط و قیمت مشخص شده به عنوان یک تریگر صعودی، قیمت ۱.۱۵۵، با کندل پر قدرت شکسته شود، می‌توان انتظار شروع یک روند صعودی جدید تا محدوده۱.۶۷ داشته باشیم.