تحلیل نیم سکه

در معامله‌ نیم سکه، بزرگ‌ترین اشتباه، تحلیل آن با متر و معیار سکه تمام یا ربع سکه است. تحلیل نیم سکه به دلیل وزن نقدینگی متفاوت و رفتار خاص در تخلیه حباب، الگوی حرکتی منحصر‌به‌فرد خود را دارد. اگر قصد خرید، فروش یا نوسان‌گیری دارید، رصد مداوم چارت نیم سکه به شما کمک می‌کند تا رفتار خریداران عمده و نقاط چرخش بازار را پیش از بقیه تشخیص دهید. این صفحه هر هفته با تغییرات ساختاری بازار به‌روزرسانی می‌شود. ما تمام سناریوهای احتمالی، سطوح حساس حمایت و مقاومت را بررسی می‌کنیم تا بدون نیاز به تحلیل‌های پیچیده، تصمیم درست را بگیرید.

تحلیل تکنیکال نیم سکه امروز ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۵

در سناریوی صعودی که در هفته گذشته برای نیم‌سکه ارائه شد، مشخص کردیم که موج صعودی فعلی می‌تواند شتاب رشد کمتری نسبت به قبل از شکسته شدن سقف ۱۱۵ میلیون تومان داشته باشد و همان‌طور که مشاهده می‌شود این اتفاق افتاده و در هفته گذشته یک رشد نوسانی ۴ درصدی رقم خورده است. با توجه به اینکه احتمال اصلاح برای دارایی‌های طلایی مانند نیم‌سکه در این هفته وجود دارد، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش روی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱۳۲ میلیون تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱۱۵ میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۹۲ میلیون تومان

مقاومت عدد رند و روانی ۱۳۰ تا ۱۳۲ میلیون تومان برای نیم‌سکه بسیار معتبر است و در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد تا این قیمت را ثبت کند. اگرچه این تارگت قیمتی برای چرخش روند نیست و صرفاً انتظار توقف کوتاه‌مدت داریم و تارگت اصلی ۱۵۶ میلیون تومان است. حمایت ۱۱۵ میلیون تومان یک باکس معتبر حمایتی است که در هفته گذشته تشکیل شده. این باکس در سقف تاریخی قبلی نیم‌سکه به وجود آمده و قیمت برای عبور از این سقف متوقف شده، همین موضوع منجر به تشکیل این حمایت برای وضعیت فعلی قیمت شده و انتظار می‌رود در صورتی که به آن برسد، واکنش صعودی داشته باشد. نقطه چرخش روند تثبیت روزانه قیمت زیر ۹۲ میلیون تومان خواهد بود که بسیار بعید به نظر می‌رسد.

سناریوی صعودی

با توجه به شتاب رشد قیمت در هفته‌های گذشته، انتظار می‌رود همچنان ساختار صعودی ادامه پیدا کرده و به تارگت ۱۵۶ میلیون تومان در میان‌مدت برسیم. البته این روند صعودی ممکن است با شتاب کم و به صورت کاملاً نوسانی ادامه پیدا کند.

سناریوی رنج

با توجه به اینکه ساختار صعودی اکید است و اصلاح نزولی فعلاً دور از انتظار است، صرفاً دیدگاه توقف کوتاه‌مدت قیمت و نوسان زمانی برای نیم‌سکه داریم و دیدگاه همچنان صعودی خواهد بود.

سناریوی نزولی

با توجه به انتظارات اصلاحی که برای دارایی‌های طلایی مد نظر داریم و سیو سود خریداران ممکن است فشار فروش ایجاد کند، می‌توانیم شاهد یک موج نزولی و کاهش قیمت به تارگت ۱۱۵ میلیون تومان باشیم.

وضعیت برای نیم‌سکه هم‌راستا با سکه نقدی و باقی دارایی‌های طلایی ادامه پیدا خواهد کرد و صعودی است. اما برای نیم‌سکه حباب بسیار مهم است و حتماً این موضوع را مد نظر داشته باشید.

تحلیل تکنیکال نیم سکه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵

نیم‌سکه در هفته گذشته موفق شد سقف تاریخی جدیدی را ثبت کند. قیمت هر نیم‌سکه در کمتر از سه هفته رشد بیش از ۱۸ درصدی را تجربه کرده و مهم‌ترین اتفاق آن هم شکسته شدن سقف ۱۱۴ میلیون تومان است که شکست پرقدرت و معتبری هم بوده. با توجه به اینکه روند کلی، صعودی پرشتاب است و تارگت‌های معتبری سر راه نیم‌سکه قرار دارند، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش روی آن در هفته جاری می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱۳۲ میلیون تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱۱۵ میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۹۲ میلیون تومان

مقاومت عدد رند و روانی ۱۳۰ تا ۱۳۲ میلیون تومان برای نیم‌سکه بسیار معتبر است و در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد تا این قیمت را ثبت کند. اگرچه این تارگت قیمتی برای چرخش روند نیست و صرفاً انتظار توقف کوتاه‌مدت داریم و تارگت اصلی ۱۵۶ میلیون تومان است. حمایت ۱۱۵ میلیون تومان یک باکس معتبر حمایتی است که در هفته گذشته تشکیل شده. این باکس در سقف تاریخی قبلی نیم‌سکه به وجود آمده و قیمت برای عبور از این سقف متوقف شده، همین موضوع منجر به تشکیل این حمایت برای وضعیت فعلی قیمت شده و انتظار می‌رود در صورتی که به آن برسد، واکنش صعودی داشته باشد. نقطه چرخش روند تثبیت روزانه قیمت زیر ۹۲ میلیون تومان خواهد بود که بسیار بعید به نظر می‌رسد.

سناریوی صعودی

با توجه به شتاب رشد قیمت در هفته‌های گذشته، انتظار می‌رود همچنان ساختار صعودی ادامه پیدا کرده و به تارگت ۱۵۶ میلیون تومان در میان‌مدت برسیم.

سناریوی رنج

با توجه به اینکه ساختار صعودی اکید است و اصلاح نزولی فعلاً دور از انتظار است، صرفاً دیدگاه توقف کوتاه‌مدت قیمت و نوسان زمانی برای نیم‌سکه داریم و دیدگاه همچنان صعودی خواهد بود.

 وضعیت برای نیم‌سکه هم‌راستا با سکه نقدی و باقی دارایی‌های طلایی ادامه پیدا خواهد کرد و صعودی است. اما برای نیم‌سکه حباب بسیار مهم است و حتماً این موضوع را مد نظر داشته باشید.

تحلیل تکنیکال نیم سکه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

 نیم سکه پس از اینکه به مدت بیش از یک ماه در یک محدوده ۶ درصدی بین ۹۲ تا ۹۷ میلیون تومان نوسان کرد، با رشد طلای جهانی و در ادامه آن رشد دارایی‌های طلایی داخلی، از این محدوده پرقدرت و پرشتاب خارج شد و در آستانه رسیدن به لول کلیدی ۱۰۷ میلیون تومان قرار دارد. با توجه به اینکه ساختار صعودی نیم سکه نسبت به سکه نقدی عقب‌تر است به نظر می‌رسد در ادامه رشد بیشتری داشته باشد. در همین راستا به بررسی سناریوهای معتبر پیش‌روی نیم سکه می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱۰۷ میلیون تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۱۰۱ میلیون تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۸۲ میلیون تومان

مقاومت مشخص‌شده لول کلیدی است که عملاً به عنوان اصلی‌ترین لول برای ادامه روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. شکسته شدن این مقاومت که یک سقف کندلی روزانه و هفتگی است، به معنی تایید نهایی روند صعودی میان‌مدت است. حمایت ۱۰۰ میلیون تومان از دو جهت اعتبار بسیار بالایی دارد. در وهله اول یک لول روانی و عدد رند است که برای معامله‌گران حمایت معتبری محسوب می‌شود، و در وهله دوم پس از شکسته شدن ۹۶ میلیون تومان یک گره معاملاتی در این محدوده تشکیل شده که از دیدگاه اسمارت مانی اعتبار بسیار بالایی دارد و انتظار تسویه شدن آن و شروع موج صعودی بعدی را داریم. نقطه چرخش روند کف ماژور روزانه و هفتگی ۸۲ میلیون تومان است و شکسته شدن پرقدرت این لول روند میان‌مدت و حتی بلندمدت نیم سکه را نزولی خواهد کرد.

سناریوی صعودی

با توجه به شتاب موج صعودی فعلی پس از خروج از فشردگی ۹۶ میلیون تومان، به نظر نمی‌رسد برای شکستن سقف ۱۰۷ میلیون تومان کار سختی را در پیش داشته باشد. در همین راستا این لول را به عنوان تریگر اصلی میان‌مدت برای ادامه رشد تا سقف تاریخی ۱۱۴ میلیون تومان در نظر خواهیم گرفت.

سناریوی نزولی

در صورتی که با رسیدن به سقف ۱۰۷ میلیون تومان شاهد افزایش فشار فروش باشیم، روند اصلاحی ضعیفی صرفاً به صورت زمانی تا تارگت نهایی ۱۰۰ میلیون تومان مدنظر است که در کوتاه‌مدت معتبر خواهد بود و صرفاً به دیدگاه تثبیت روی این لول است.

به‌طور کلی دیدگاه بلندمدت برای نیم سکه همچنان صعودی اکید است و پیشنهاد می‌شود به دیدگاه سرمایه‌گذاری به آن نگاه کنید و از نوسان‌گیری خودداری کنید.

تحلیل تکنیکال نیم سکه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵

هفته پیش، نیم سکه در یک بازه قیمتی کوچک و فشرده نوسان داشت و همان‌طور که پیش‌بینی کرده بودیم، موفق نشد مقاومت اصلی خود را بشکند. این فشردگی قیمت نشان می‌دهد که معامله‌گران بین سطوح حمایت و مقاومت دچار تردید هستند و بازار در حال جمع‌آوری نقدینگی است. در ادامه، سناریوهای احتمالی نیم سکه را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقاومت فعلی بیشتر یک مانع روانی و تکنیکالی است که طی دو هفته گذشته شکل گرفته است. تلاش‌های بی‌نتیجه خریداران برای عبور از این قیمت، آن را به یک مقاومت کلیدی تبدیل کرده است. از طرفی، نزدیک بودن این سطح به سقف کانال میان‌مدت، به قدرت آن افزوده است. در پایین نمودار هم، حمایت ۸۶ میلیون تومانی یک اردربلاک روزانه معتبر است که پس از برخورد قیمت به یک ناحیه هفتگی ایجاد شده و رشد سریع بعد از آن، اعتبارش را تایید می‌کند. هم راستا بودن این حمایت با کف کانال میان‌مدت، آن را محکم‌تر کرده است. سطح ۱۰۷ میلیون تومان هم به عنوان نقطه چرخش روند عمل می‌کند که اگر شکسته شود، فاز اصلاحی تمام شده و یک موج صعودی جدید شروع می‌شود.

سناریوی نزولی

با توجه به اینکه کندل‌های صعودی فعلی قدرت زیادی ندارند، پیش‌بینی می‌شود نقدینگیِ سطح ۹۶ میلیون تومان به‌زودی جمع شود و قیمت به سمت ۸۷ میلیون تومان حرکت کند. در این حالت، یک افت ۱۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد.

سناریوی صعودی

چنانچه سقف ۹۶ میلیون تومانی با کندل‌های قوی رو به بالا شکسته شود، سناریوی صعودی دوباره معتبر شده و تارگت ۱۰۷ میلیون تومانی برای قیمت فعال خواهد شد.

توصیه معاملاتی: در شرایط فعلی، ورود سریع به معاملات خرید یا فروش نیم سکه ریسک بالایی دارد. بهتر است برای انجام معاملات مطمئن‌تر، تا زمان تایید یکی از سناریوهای بالا دست نگه دارید.

تحلیل نیم سکه امروز ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته نیم سکه در یک محدوده نوسانی فشرده معامله شد و طبق سناریوی قبلی نتوانست از سد مقاومت اصلی خود عبور کند. این رفتار فشرده نشان‌دهنده جمع‌آوری نقدینگی و بلاتکلیفی معامله‌گران میان سطوح حمایتی و مقاومتی است. در این بخش سناریوهای محتمل نیم سکه را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقاومت فعلی در واقع یک سد روانی و تکنیکالی است که در طول دو هفته اخیر به وجود آمده است. تلاش‌های ناموفق خریداران برای عبور از این سطح، باعث شده تا به یک مقاومت کلیدی تبدیل شود. از سوی دیگر، نزدیکی این محدوده به سقف کانال میان‌مدت، قدرت آن را بیشتر کرده است. در بخش پایین نمودار، حمایت ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومانی یک اردربلاک روزانه قابل‌اتکا محسوب می‌شود که بعد از برخورد به ناحیه هفتگی ایجاد شده و رشد پرشتاب بعدی، اعتبارش را تایید می‌کند. هم‌راستا بودن این حمایت با کف کانال میان‌مدت نیز آن را مستحکم‌تر کرده است. لول ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان نیز نقطه چرخش روند به شمار می‌رود و عبور از آن می‌تواند به فاز اصلاحی پایان داده و موج صعودی تازه‌ای را آغاز کند.

سناریوی نزولی

با در نظر گرفتن ضعف کندل‌های صعودی در شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود نقدینگی موجود در سطح ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان به‌زودی جمع‌آوری شده و قیمت به سمت ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان حرکت کند. در این صورت، افت بیش از ۱۰ درصدی را در این سناریو شاهد خواهیم بود. اگرچه با واکنش اولیه به این مقاومت نیمی از این راه سپری شده است.

سناریوی صعودی

اگر سقف ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان با کندل‌های قدرتمند و رو به بالا شکسته شود، سناریوی صعودی جان تازه‌ای می‌گیرد و هدف ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومانی برای قیمت فعال خواهد شد.

توصیه معاملاتی: ورود سریع به معاملات خرید یا فروش نیم سکه در حال حاضر ریسک بالایی دارد؛ بنابراین توصیه می‌شود برای انجام معاملات ایمن‌تر، تا زمان تایید شدن یکی از سناریوهای بالا دست نگه دارید.

تحلیل نیم سکه امروز ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

برای داشتن دیدگاه بهتر و دقیق‌تر، نیاز است نگاهی به ساختار هفتگی این سکه بیندازیم. در تایم‌فریم هفتگی، نیم سکه در یک کانال نزولی قرار گرفته که از سال گذشته و از سقف تاریخی آن در محدوده ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان آغاز شده است. این ساختار با رسیدن به یک اردربلاک معتبر هفتگی در محدوده ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان یک کف معتبر تشکیل داد و شاهد رشد پرقدرتی از این محدوده بودیم. اما با توجه به ساختار روزانه‌ای که در دو ماه گذشته تشکیل شده، هیجان خاصی روی نیم سکه مشاهده نمی‌شود و بیشتر، کندل‌های رنج و کم‌نوسان شکل گرفته‌اند. با توجه به اینکه در تایم‌فریم روزانه و هفتگی یک موج صعودی پرقدرت ساخته شده، سناریوهای پیش‌روی نیم سکه را بررسی می‌کنیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مقاومت مشخص‌شده یک سطح روانی و کندلی است که در دو هفته گذشته تشکیل شده است. قیمت بارها برای عبور از آن تلاش کرده اما ناموفق بوده و همین موضوع این لول را به یک مقاومت معتبر تبدیل کرده است. همچنین هم‌پوشانی نسبی این محدوده با سقف کانال میان‌مدت نیم سکه، اعتبار آن را دوچندان می‌کند. حمایت ۸۶ میلیون تومان (در باکس حمایتی)، یک اردربلاک معتبر روزانه است که پس از واکنش قیمت به باکس هفتگی تشکیل شده و موج صعودی پرشتابِ پس از آن، بر اعتبار آن افزوده است. از طرفی هم‌پوشانی این محدوده با کف کانال میان‌مدت نیم سکه، این حمایت را قوی‌تر می‌کند. نقطه چرخش روند فعلی، سقف ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان است که شکسته شدن آن منجر به تغییر ساختار نزولی و اصلاحی فعلی به یک موج صعودی جدید خواهد شد.

سناریوی نزولی

با توجه به قدرت کم کندل‌های صعودی فعلی، انتظار داریم نقدینگی محدوده ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان به‌زودی جذب شده و قیمت برای رسیدن به ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان اقدام کند. در این صورت، یک ریزش ۱۰ درصدی در این سناریو مدنظر است.

سناریوی صعودی

در صورتی که سقف ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان با کندل‌های پرقدرت صعودی شکسته شود، سناریوی صعودی بسیار معتبر خواهد شد و تارگت ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان فعال می‌شود.

توصیه معاملاتی: اقدام در لحظه برای خرید یا فروش نیم سکه پرریسک است و پیشنهاد می‌شود برای داشتن معاملاتی کم‌ریسک‌تر، منتظر تایید سناریوهای مذکور باشید.