نمودار کندلی حجمی یا Volume Candles یکی از انواع پیشرفته نمودارها در چارت فراز است که اطلاعات قیمت و حجم معاملات را به صورت همزمان نمایش میدهد. نمودار کندلی حجمی بسیار شبیه به کندلهای استاندارد است، با این تفاوت که ضخامت بدنه کندلها بر اساس حجم معاملات متغیر است. با استفاده از کندلهای حجمی، میتوانید به راحتی بازههای زمانی با بیشترین فعالیت معاملاتی را شناسایی کرده و الگوهای کندلی را دقیقتر تحلیل کنید. در این مطلب با ساختار، اهمیت و نحوه استفاده از نمودار کندلی حجمی آشنا میشوید.
کندلهای حجمی چیست؟
اگر با کندلهای استاندارد آشنا هستید، میدانید که هر کندل از یک بدنه مستطیلی (که قیمت باز و بسته شدن را نشان میدهد) و شدوها (که بالاترین و پایینترین قیمت را نمایش میدهند) تشکیل شده است.
در نمودار کندلی حجمی، یک عنصر اضافی به نمودار افزوده میشود: ضخامت بدنه کندل.
هر چه حجم معاملات در آن بازه زمانی بیشتر باشد، بدنه کندل ضخیمتر نمایش داده میشود، و برعکس.
اهمیت حجم در معاملات
حجم معاملات یکی از مهمترین شاخصها در تحلیل تکنیکال است. این معیار میتواند اطلاعات ارزشمندی درباره اعتبار حرکت قیمت به شما بدهد:
- حجم بالا: نشان میدهد که حرکت قیمت توسط تعداد زیادی از فعالان بازار پشتیبانی میشود و احتمالاً جهت واقعی قیمت را نشان میدهد. وقتی قیمت با حجم بالا حرکت میکند، میتوانید به آن سیگنال اعتماد بیشتری داشته باشید.
- حجم پایین: ممکن است نشان دهد که حرکت قیمت پایدار نیست. برای مثال، اگر الگوی نموداری با حجم پایین شکسته شود، احتمال دارد که این شکست کاذب باشد و قیمت به سطوح قبلی بازگردد.
تفاوت نمودار کندلی حجمی با کندلهای معمولی
همانطور که گفته شد، تنها تفاوت این دو نوع نمودار در نمایش ضخامت بدنه کندلها بر اساس حجم معاملات است.
مزایای کندلهای حجمی:
- نمایش کامل قیمتها: مانند کندلهای معمولی، نمودار کندلی حجمی نیز قیمتهای باز، بسته، بالا و پایین را به وضوح نشان میدهند.
- رابطه قیمت و حجم: ارتباط بین حرکت قیمت و حجم معاملات را به صورت بصری و قابل فهم نمایش میدهند. دیگر نیازی نیست مدام بین نمودار قیمت و نمودار حجم جابهجا شوید.
- سازگاری با الگوهای کندلی: تمام الگوهای کندلی کلاسیک روی این نوع نمودار قابل اعمال هستند، با این مزیت که میتوانید قدرت هر الگو را از روی ضخامت کندلها نیز ارزیابی کنید.
- شناسایی نقاط کلیدی: به راحتی میتوانید بازههایی که بیشترین معاملات در آنها رخ داده را تشخیص دهید. این نقاط اهمیت بالایی در تحلیل دارند.
نحوه فعالسازی نمودار کندلی حجمی در چارت فراز
برای استفاده از نمودار کندلی حجمی:
- وارد چارت فراز شوید
- منوی انتخاب نوع نمودار را از نوار ابزار بالای صفحه باز کنید
- گزینه «Volume candles» را انتخاب کنید
تنظیمات کندلهای حجمی
برای بهینهسازی نمایش نمودار، میتوانید تنظیمات آن را سفارشی کنید. برای این کار، دکمه تنظیمات (Settings) را از نوار ابزار بالا انتخاب کرده و به تب «Symbol» بروید.
تنظیمات اختصاصی:
Color based on previous close: با فعال کردن این گزینه، رنگ هر کندل بر اساس مقایسه قیمت بسته شدن آن با کندل قبلی تعیین میشود، نه بر اساس قیمت باز و بسته شدن خود کندل.
Body: ظاهر بدنه کندلها را برای نمایش بصری بهتر تغییر دهید.
Borders: رنگ حاشیههای کندلها را سفارشی کنید.
Wick: رنگ دلخواه برای سایههای کندلها را انتخاب کنید.
چه زمانی از کندلهای حجمی استفاده کنیم؟
این نمودار برای تریدرهایی که اهمیت زیادی به تأیید حرکات قیمتی توسط حجم میدهند، بسیار مفید است. در این موارد نمودار کندلی حجمی برایتان مفید خواهد بود:
- میخواهید شکستهای واقعی را از شکستهای کاذب تشخیص دهید
- میخواهید قدرت روندها را ارزیابی کنید
- میخواهید نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنید
- میخواهید از اطلاعات قیمت و حجم به صورت همزمان استفاده کنید