تحلیل تکنیکال سهام خودرو امروز

با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی چارت خودرو ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از سهام خودرو داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی بروزرسانی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته به اهمیت مقاومت ۷۲۵ ریال اشاره کردیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود با رسیدن قیمت به این محدوده، خودرو درگیر فشار عرضه شده و برخی از سهامداران که در سود هستند معاملات خود را سیو سود کرده‌اند و همین موضوع باعث تشکیل یک گره معاملاتی کوتاه‌مدت شده است. با توجه به اینکه ساختار برای خودرو صعودی شده و در آستانه شکست یک مقاومت معتبر قرار دارد، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش روی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۷۲۵ ریال
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۲۵ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۴۳ ریال

مقاومت ۷۲۵ ریال یک لول بسیار مهم مقاومتی به عنوان سقف کندل ماهانه و هفتگی است که قیمت چند بار در آستانه رسیدن به آن قرار گرفته و نتوانسته از آن عبور کند. این لول در تایم‌فریم هفتگی می‌تواند به عنوان یک لول چرخش روند معتبر ایفای نقش کند؛ به طوری که عبور قیمت از آن و تثبیت روی این لول می‌تواند تاییدیه‌ای برای صعودی شدن خودرو در تایم‌فریم هفتگی و ماهانه باشد. حمایت ۶۲۵ ریال یک گره معاملاتی است که از دو جهت اهمیت بسیار بسیار زیادی دارد؛ از یک طرف دقیقاً پیش از شکسته شدن مقاومت خط روند میان‌مدتی خودرو تشکیل شده و از طرف دیگر منجر به آغاز یک موج صعودی پرقدرت شده که هر دوی این موارد به اهمیت آن می‌افزایند. نقطه چرخش روند ساختار فعلی، لول ۴۵۰ ریال است که یک کف ماژور ماهانه است.

سناریوی صعودی

در صورتی که خودرو موفق به شکست ۷۲۵ ریال شود و از همه مهم‌تر روی این مقاومت تثبیت روزانه انجام دهد، شاهد ادامه روند صعودی تا تارگت ۷۸۸ و عدد رند ۸۰۰ ریال در کوتاه‌مدت خواهیم بود که می‌تواند به صورت شارپ و با کندل‌های پرحجم باشد.

سناریوی نزولی

با توجه به واکنش اولیه و منفی به سقف ۷۲۵ ریال، قیمت می‌تواند از این محدوده ریجکت شده و یک موج نزولی کوتاه‌مدت تا تسویه اردربلاک ۶۲۵ ریال شکل بگیرد که برای خریداران خبر خوبی تلقی می‌شود و می‌توانند به دنبال تاییدیه خرید در این باکس باشند.

به‌طور کلی روند به تازگی برای خودرو صعودی شده و می‌توان آن را جامانده از باقی سهام در نظر گرفت؛ اما نیاز است که مدیریت سرمایه داشت و در لول‌های معتبر حمایتی اقدام به خرید پله‌ای کرد.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵

 در هفته گذشته سهام خودرو بالاخره مقاومت بسیار مهم ۶۳۰ ریال را شکست. این مقاومت از چند جهت برای خودرو اهمیت بسیار بالایی داشت؛ هم سقف کانال میان‌مدتی به عنوان یک خط روند بود و هم اردربلاک منشأ حرکت در گذشته. همان‌طور که مشاهده می‌شود با رسیدن قیمت به ۷۳۰ ریال که سقف بسیار بسیار مهم هفتگی خودرو است، شاهد تشکیل فشار عرضه هستیم که کار را برای عبور از این لول سخت کرده است. در همین راستا به بررسی سناریوهای پیش روی سهام خودرو می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۷۲۵ ریال
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۲۵ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۴۳ ریال

مقاومت ۷۲۵ ریال یک لول بسیار مهم مقاومتی به عنوان سقف کندل ماهانه و هفتگی است که قیمت چند بار در آستانه رسیدن به آن قرار گرفته و نتوانسته از آن عبور کند. این لول در تایم‌فریم هفتگی می‌تواند به عنوان یک لول چرخش روند معتبر ایفای نقش کند؛ به طوری که عبور قیمت از آن و تثبیت روی این لول می‌تواند تاییدیه‌ای برای صعودی شدن خودرو در تایم‌فریم هفتگی و ماهانه باشد. حمایت ۶۲۵ ریال یک گره معاملاتی است که از دو جهت اهمیت بسیار بسیار زیادی دارد؛ از یک طرف دقیقاً پیش از شکسته شدن مقاومت خط روند میان‌مدتی خودرو تشکیل شده و از طرف دیگر منجر به آغاز یک موج صعودی پرقدرت شده که هر دوی این موارد به اهمیت آن می‌افزایند. نقطه چرخش روند ساختار فعلی، لول ۴۵۰ ریال است که یک کف ماژور ماهانه است.

سناریوی صعودی

در صورتی که خودرو موفق به شکست ۷۲۵ ریال شود و از همه مهم‌تر روی این مقاومت تثبیت روزانه انجام دهد، شاهد ادامه روند صعودی تا تارگت ۷۸۸ و عدد رند ۸۰۰ ریال در کوتاه‌مدت خواهیم بود که می‌تواند به صورت شارپ و با کندل‌های پرحجم باشد.

سناریوی نزولی

با توجه به واکنش اولیه و منفی به سقف ۷۲۵ ریال، قیمت می‌تواند از این محدوده ریجکت شده و یک موج نزولی کوتاه‌مدت تا تسویه اردربلاک ۶۲۵ ریال شکل بگیرد که برای خریداران خبر خوبی تلقی می‌شود و می‌توانند به دنبال تاییدیه خرید در این باکس باشند. 

به‌طور کلی روند به تازگی برای خودرو صعودی شده و می‌توان آن را جامانده از باقی سهام در نظر گرفت؛ اما نیاز است که مدیریت سرمایه داشت و در لول‌های معتبر حمایتی اقدام به خرید پله‌ای کرد.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

سهام خودرو در هفته گذشته در آستانه عبور از سقف ۶۰۰ ریال به عنوان یک لول مهم روانی و عدد رند و همچنین مقاومت تکنیکالی، فشار فروش مختصری را تجربه کرد و یک گره معاملاتی بسیار معتبر تشکیل داد. اما با آغاز این هفته معاملاتی از این مقاومت عبور کرده و به اردربلاک ۶۳۰ ریال رسیده است. با توجه به جاماندگی این نماد از باقی بازار، به‌خصوص شاخص‌سازهای بورس تهران، در این مقاله به بررسی سناریوهای پیش‌روی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۳۰ ریال
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۵۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۶۷۲ ریال

مقاومت مشخص‌شده اردربلاک معتبری است که منشا موج نزولی قبلی در خودرو بوده است. وجود ساختار نقدینگی زیر این اردربلاک، اعتبار آن را دوچندان می‌کند. حمایت ۵۵۰ ریال محدوده‌ای است که در موج صعودی فعلی به عنوان یک باکس تصمیم‌گیری بوده و اکنون به عنوان یک محدوده بسیار معتبر و مهم برای قیمت در نظر گرفته می‌شود. نقطه چرخش روند فعلی، سقف ۶۸۰ ریال است که به عنوان سقف ماژور و اصلی ساختار روزانه خودرو است؛ محدوده‌ای که منشا حرکت نزولی پرقدرت بوده و شکسته شدن آن، روند اصلاحی میان‌مدت فعلی خودرو را به صعودی تغییر خواهد داد.

سناریوی صعودی

با توجه به خوش‌بینی بسیار زیاد بازار نسبت به روند صعودی فعلی، انتظار می‌رود همچنان شاهد رشد قیمت خودرو باشیم که اصلی‌ترین هدف آن عبور از ۶۳۰ ریال و همچنین شکست سقف ۶۸۰ ریال است.

سناریوی نزولی

با توجه به اینکه خودرو در حال حاضر در محدوده مقاومتی بسیار مهم و معتبر خود یعنی باکس ۶۳۰ ریال قرار گرفته، می‌توانیم انتظار یک واکنش نزولی چندروزه داشته باشیم که تارگت اصلی این اصلاح ۵۵۰ ریال خواهد بود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی روند برای خودرو صعودی است و نسبت به باقی بازار به‌خصوص شاخص‌سازان، جامانده است. اما نیاز است در محدوده‌های معتبر حمایتی، اقدام به خرید با مدیریت سرمایه کنید.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته پس از دو روز رشد در ابتدای هفته، نماد خودرو در ادامه درگیر فشار فروش شد و شاهد تشکیل یک الگوی رنج بودیم. اما اتفاق مهمی که رخ داد، شکسته شدن سقف ۶۰۰ ریال با کندل پرقدرت و صف خرید بود، هرچند بلافاصله پس از آن شاهد ریزش قیمت بودیم. در شروع معاملات این هفته، همچنان فشار فروش در تابلوی خودرو مشاهده می‌شود و این اتفاق انتظارات اصلاحی را قوی‌تر می‌کند. در همین راستا به بررسی سناریوهای معتبر خودرو در این مقاله می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۳۰ ریال
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۵۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۶۷۰ ریال

مقاومت مشخص‌شده سقف میان‌مدتی است که خودرو در ماه‌های گذشته تشکیل داده و همان‌طور که مشاهده می‌شود، بارها برای شکست آن اقدام کرده و ناموفق بوده است. اما با توجه به شتاب صعودی فعلی در کندل‌های خودرو و موج خوش‌بینی که در مارکت بورس مشاهده می‌شود، باید دید آیا باز هم شاهد واکنش قوی و نزولی به این محدوده خواهیم بود یا خیر. نکته تکنیکالی مهم در این باره این است که هر بار برخورد به یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، آن را قدرتمندتر نمی‌کند بلکه از قدرت آن می‌کاهد. حمایت ۵۵۰ ریال گره معاملاتی است که در هفته گذشته تشکیل شده و برخی معامله‌گران به دید ریزش مجدد قیمت در این محدوده، سهام خود را فروخته‌اند و اکنون جامانده هستند؛ در مبانی پول هوشمند این گره‌های معاملاتی می‌توانند دوباره توسط قیمت لمس شوند. نقطه چرخش روند از فاز رنج و کم‌نوسان فعلی به صعودی، شکسته شدن سقف ۶۷۰ ریال با کندل‌های پرقدرت و پرحجم است.

سناریوی صعودی

با توجه به قدرت کندل‌ها و موج خوش‌بینی که در بورس شاهد هستیم، انتظار می‌رود روند صعودی فعلی همچنان ادامه پیدا کند و با شکسته شدن سقف ۶۵۰ و ۶۷۰ ریال، شتاب آن بیشتر شده و روزهای درخشان‌تری برای خودرو شاهد باشیم که تارگت اول پس از آن ۷۰۰ ریال خواهد بود.

سناریوی نزولی

در صورتی که خودرو موفق به شکست ۶۷۰ ریال نشود، دوباره درگیر فشار عرضه شده و تارگت اصلاح مورد انتظار از این محدوده، تسویه باکس ۵۵۰ ریال به عنوان یک گره معاملاتی است.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی شاهد روزهای درخشانی برای سهام خودرو هستیم. اما با توجه به گزارش‌های فاندامنتال و زیان انباشته‌ای که این شرکت دارد، پیشنهاد می‌شود در معاملات خود مدیریت ریسک دقیق‌تری داشته باشید.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۱۷ مرداد ماه ۱۴۰۵

در تحلیل هفته گذشته مشخص کردیم که واکنش خودرو به کف ۴۹۰ ریال یک اتفاق بسیار مهم است و اینکه این واکنش منجر به تغییر روند خواهد شد یا صرفاً یک توقف قیمتی کوتاه است، روشن نیست. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، با رسیدن خودرو به این محدوده و تسویه مجدد این اردربلاک، چرخش روند بسیار پرقدرتی هم‌راستا با کل سهام بورس تشکیل شده و همین موضوع باعث رشد ۲۳ درصدی خودرو شد. با رسیدن این سهم به مقاومت معتبر روزانه و هفتگی خود، نیاز است نگاهی به سناریوهای معتبر پیش‌روی آن بیندازیم.

• مقاومت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۶۳۰ ریال
• حمایت اصلی در تایم‌فریم روزانه: ۵۵۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۶۷۰ ریال

مقاومت مشخص‌شده سقف میان‌مدتی است که خودرو در ماه‌های گذشته تشکیل داده و همان‌طور که مشاهده می‌شود بارها برای شکست آن اقدام کرده و ناموفق بوده است. اما با توجه به شتاب صعودی فعلی در کندل‌های خودرو و موج خوش‌بینی که در مارکت بورس مشاهده می‌شود، باید دید آیا باز هم واکنش قوی و نزولی به این محدوده شاهد خواهیم بود یا خیر. نکته تکنیکالی مهم در این باره این است که هر بار برخورد به یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، آن را قدرتمندتر نمی‌کند بلکه از قدرت آن می‌کاهد. حمایت ۵۵۰ ریال گره معاملاتی است که در هفته گذشته تشکیل شده و برخی معامله‌گران به دید ریزش مجدد قیمت در این محدوده سهام خود را فروخته‌اند و جامانده هستند؛ در مبانی پول هوشمند این گره‌های معاملاتی می‌توانند دوباره توسط قیمت دیده شوند. نقطه چرخش روند از فاز رنج و کم‌نوسان فعلی به صعودی، شکسته شدن سقف ۶۷۰ ریال با کندل‌های پرقدرت و پرحجم است.

سناریوی صعودی

با توجه به قدرت کندل‌ها و موج خوش‌بینی که در بورس شاهد هستیم، انتظار می‌رود روند صعودی فعلی همچنان ادامه پیدا کند و با شکسته شدن سقف ۶۵۰ و ۶۷۰ ریال شتاب آن بیشتر شده و روزهای درخشان‌تری برای خودرو شاهد باشیم که تارگت اول پس از آن ۷۰۰ ریال خواهد بود.

سناریوی نزولی

در صورتی که خودرو موفق به شکست ۶۷۰ ریال نشود، دوباره درگیر فشار عرضه شده و تارگت اصلاح مورد انتظار از این محدوده، تسویه باکس ۵۵۰ ریال به عنوان گره معاملاتی است.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی شاهد روزهای درخشانی برای سهام خودرو هستیم. اما با توجه به گزارش‌های فاندامنتال و زیان انباشته‌ای که این شرکت دارد، پیشنهاد می‌شود در معاملات خود مدیریت ریسک دقیق‌تری داشته باشید.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته نماد خودرو کاهش قیمت ۵ درصدی را تجربه کرد و در انتهای این ریزش به محدوده ۴۹۰ ریال رسید که اصلی‌ترین تارگت تحلیل ما بود و انتظار واکنش به آن را داشتیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با برخورد قیمت به این باکس و تسویه آن، خودرو توانسته ۱۲ درصد رشد را طی یک هفته تجربه کند و این امر اعتبار ناحیه حمایتی مشخص‌شده را نشان می‌دهد. با توجه به نزدیک شدن قیمت به یک باکس مقاومتی بسیار معتبر، در این بخش به بررسی سناریوهای پیش‌روی خودرو طی هفته جاری می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵۷۶ ریال
• حمایت اصلی: ۴۶۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۵۹۷ ریال

مقاومت مشخص‌شده اردربلاک روزانه‌ای است که منشا حرکت نزولی پرشتاب فعلی بوده و دستاورد آن شکست خط روند است که اعتبار آن را بالاتر می‌برد. همچنین مقاومت روانی ۶۰۰ ریال در این محدوده قرار دارد که می‌تواند همچنان برای معامله‌گران معتبر باشد. حمایت ۴۶۰ ریال اردربلاک منشا حرکت صعودی در موج قبلی بوده که هنوز تسویه نشده است؛ اما اعتبار زیادی برای آن قائل نیستیم و انتظار نداریم چرخش پرقدرتی از این محدوده شاهد باشیم. در صورتی که رشد قیمت خودرو باعث شکسته شدن سقف کندلی ۶۰۰ ریال به عنوان یک نقطه ماژور در نمودار شود، روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت صعودی می‌شود.

سناریوی صعودی

با توجه به گارد صعودی کندل بازگشایی در هفته جاری، انتظار می‌رود تا رسیدن قیمت به ۵۷۶ ریال شاهد رشد قیمت خودرو باشیم که یک فاصله ۷ درصدی است. در صورتی که پرقدرت از این مقاومت عبور کند، انتظار ادامه رشد قیمت تا ۶۳۰ ریال را داریم.

سناریوی نزولی

با توجه به اخبار منفی در راستای تنش‌های ژئوپلیتیک که طی روزهای اخیر منتشر شده است (حین نگارش این مقاله)، انتظار کاهش قیمت ناشی از ترس نیز می‌تواند یک سناریوی معتبر برای خودرو باشد که در این صورت، محدوده‌های ۴۹۰ و ۴۶۰ ریال تارگت‌های اصلی خواهند بود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی با توجه به وضعیت نامتعادل اخبار و تنش‌های میان ایران و آمریکا طی روزهای اخیر و ترس از شروع مجدد و فراگیر شدن درگیری‌ها، پیشنهاد می‌شود در معاملات خود احتیاط بسیار بیشتری به خرج دهید و ریسک بسته شدن بازار را لحاظ کنید.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵

خودرو در هفته گذشته روند نزولی شدیدی داشت و به عنوان یک لیدر نزولی در بازار ایفای نقش کرد. این روند پرشتاب پس از واکنش به محدوده ۶۰۰ ریال (به عنوان یک عدد روانی و مقاومت معتبر روزانه) و همچنین شکست خط روند صعودی آغاز شد و با ریزش ۱۰ درصدی به اولین محدوده حمایتی مدنظر ما یعنی ۴۹۰ ریال رسید. با توجه به واکنش صعودی اولیه به این محدوده، به بررسی سناریوهای پیش‌رو برای خودرو می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵۷۶ ریال
• حمایت اصلی: ۴۶۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۵۹۷ ریال

مقاومت مشخص‌شده اردربلاک روزانه‌ای است که منشا حرکت نزولی پرشتاب فعلی بوده و دستاورد آن شکست خط روند است که اعتبار آن را بالاتر می‌برد. همچنین مقاومت روانی ۶۰۰ ریال در این محدوده قرار دارد که می‌تواند همچنان برای معامله‌گران معتبر باشد. حمایت ۴۶۰ ریال اردربلاک منشا حرکت صعودی در موج قبلی بوده که هنوز تسویه نشده است؛ اما اعتبار زیادی برای آن قائل نیستیم و انتظار نداریم چرخش پرقدرتی از این محدوده شاهد باشیم. در صورتی که رشد قیمت خودرو باعث شکسته شدن سقف کندلی ۶۰۰ ریال به عنوان یک نقطه ماژور در نمودار شود، روند کوتاه‌مدت و میان‌مدت صعودی می‌شود.

سناریوی اول (اصلی)

با توجه به ساختار نزولی فعلی برای خودرو، سناریوی اصلی ادامه روند نزولی برای این نماد است و تریگر اصلی آن شکسته شدن ۴۶۰ ریال است. در این صورت انتظار رسیدن قیمت به ۴۳۰ ریال را داریم.

سناریوی دوم (جایگزین)

در صورتی که حمایت فعلی یعنی ۴۶۰ ریال منجر به شروع یک روند صعودی پرشتاب شود، تارگت ۶۰۰ ریال اصلی‌ترین مقاومت سر راه قیمت است و سناریوی جایگزین، شکست این محدوده خواهد بود.

توصیه معاملاتی: به‌طور کلی برای سهام خودرو انتظار کاهش قیمت بیشتری داریم؛ اما این کاهش به منزله شروع روند نزولی پرشتاب نیست و صرفاً یک اصلاح برای شروع یک روند صعودی جدید در نظر گرفته می‌شود. پس پیشنهاد می‌شود در محدوده‌های معتبر، اقدام به خرید پله‌ای با دید میان‌مدت کنید.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته سهام خودرو ریزش شدیدی را تجربه کرد و با کاهش قیمت ۱۶ درصدی، از محدوده ۵۹۵ ریال به ۵۰۰ ریال رسید. این ریزش منجر به شکسته شدن خط روند حمایتی معتبر این سهام شد و تایید شروع یک روند نزولی کوتاه‌ مدتی را صادر کرده است. با توجه به اینکه حمایت معتبری از نظر تکنیکال پول هوشمند در نمودار خودرو مشاهده نمی‌شود، سناریوهای پیش‌رو برای این سهام بسیار مهم هستند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۵۸۰ ریال
• حمایت اصلی: ۴۶۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۴۰ ریال

مقاومت مشخص شده، منشا حرکت پرقدرت نزولی است که منجر به شروع روند نزولی و تایید نهایی آن، یعنی شکست پرقدرت خط روند کوتاه‌ مدت شده است. با توجه به این اتفاق، انتظار می‌رود در کوتاه‌ مدت نقش مقاومتی مهمی را ایفا کند. حمایت مشخص شده، کف میان‌ مدتی سهام خودرو است که در گذشته منجر به چرخش روند پرقدرت شده و این اتفاق می‌تواند دوباره رقم بخورد. حد پایین همین حمایت معتبر به عنوان نقطه چرخش روند خواهد بود؛ زیرا کف ماژور کندلی در ماه اخیر است و شکسته شدن آن روند را تغییر خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی): پس از شکسته شدن خط روند صعودی کوتاه ‌مدت در سهام خودرو، کندل‌های پرقدرت نزولی با صف فروش تشکیل می‌شوند که این اتفاق انتظارات نزولی را تقویت می‌کند. در همین راستا، کاهش قیمت تا حمایت ۴۶۰ ریال مورد انتظار است که اولین محدوده معتبر محسوب می‌شود.
• سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که حمایت ۴۶۰ ریال پرقدرت شکسته شود، روند در میان‌ مدت نزولی خواهد شد و تارگت‌های ۴۳۰ و ۳۶۰ ریال در دسترس قرار می‌گیرند.
  

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته یک سناریوی بسیار معتبر صعودی برای خودرو در نظر گرفتیم؛ یعنی انتظار داشتیم که قیمت با اصلاح کوتاه‌مدت به محدوده ۵۳۰ ریال برسد و از این محدوده شروع روند صعودی را داشته باشد که تارگت آن را اردر بلاک ۶۳۰ ریال در نظر گرفتیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود، این سناریو به دقت اجرا شد و منجر به صعود قیمت از محدوده ۵۳۰ ریال پس از تسویه آن گردید؛ اما قیمت هنوز نتوانسته به اردر بلاک و مقاومت معتبر بعدی یعنی ۶۳۰ ریال برسد. در همین راستا سناریوهای مهمی پیش روی خودرو قرار دارند.

• مقاومت اصلی: ۶۳۰ ریال
• حمایت اصلی: ۵۳۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۴۵ ریال

مقاومت مشخص شده همچنان به عنوان اصلی‌ترین تارگت قیمت در نظر گرفته می‌شود که یک سقف روزانه و هفتگی بسیار معتبر و پرقدرت در محدوده ۶۳۰ ریال است و شکست آن می‌تواند هم‌راستا با شکست خط روند نزولی تشکیل شده باشد. حمایت مشخص شده، اردر بلاک ۵۳۰ ریال است که همچنان به عنوان اصلی‌ترین حمایت روزانه قیمت در نظر گرفته می‌شود و شکست آن منجر به تغییر روند صعودی به نزولی در کوتاه‌مدت خواهد شد. در صورتی که قیمت خودرو به زیر ۴۴۵ ریال نفوذ کند (لول ماژوری که روند صعودی فعلی را تشکیل داده است)، انتظار تغییر روند از صعودی به نزولی را در میان‌مدت داریم.

سناریوی اول (اصلی): با توجه به افزایش عرضه در کلیت مارکت که دلیل آن هم ترس از جنگ است، انتظار می‌رود اصلاح دوباره تا اردر بلاک ۵۳۰ ریال را شاهد باشیم که در این صورت، شکست این حمایت سناریوی معتبرتری نسبت به واکنش صعودی دوباره به آن خواهد بود.

سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که تسویه محدوده ۵۳۰ ریال با ورود خریداران همراه شود و قیمت را به سمت ۶۳۰ ریال حرکت دهد، می‌توانیم شاهد شکسته شدن این مقاومت معتبر باشیم.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۶ تیر ماه ۱۴۰۵

در هفته گذشته با بازگشایی خودرو در روز دو شنبه موج تقاضای بسیار خوبی به تابلوی خود و سهام خودرویی ایجاد کرد. در ادامه این روند صعودی در آستانه رسیدن به باکس عرضه ۶۰۰ ریال دوباره درگیر فشار فروش در تابلوی خود شده است. در همین راستا سناریوهای بسیار مهمی پیش روی قیمت قرار می‌گیرند که در این مقاله به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی : ۶۳۰ ریال
• حمایت اصلی: ۵۳۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۴۶ ریال

محدوده ۶۳۰ ریال به عنوان سقف میان مدتی بسیار پر قدرتی سر راه خودرو خواهد بود. با رسیدن به این محدوده واکنش به آن بسیار مهم خواهد بود و سناریوهای مهمی را پیش روی خودرو قرار خواهد داد. این باکس یک اردر بلاک شروع کننده روند نزولی است. اردر بلاک ۵۳۰ ریال به عنوان یک گره معاملاتی کوتاه مدتی بسیار مهم برای خودرو ایفای نقش خواهد کرد و می‌توانیم انتظار واکنش صعودی به آن را داشته باشیم. این گره معاملاتی منجر به شکست سقف کوتاه مدت ۵۳۰ ریال شده است پس از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که روند نزولی پر قدرت برای خودرو آغاز شود که منجر به شکست ۴۵۰ ریال شود، روند به نزولی تغییر می‌کند. این لول آخرین کفی است که توانسته موج صعودی فعلی را آغاز کند و شکست آن روند را تغییر خواهد داد.

• سناریوی اول (اصلی): با توجه به فشار عرضه فعلی که در تابلوی خودرو مشاهده می‌شود انتظار تشکیل یک موج اصلاحی کوتاه مدت تا تسویه اردر بلاک ۵۳۰ ریال داریم و در این صورت از این محدوده موج صعودی جدیدی آغاز می‌شود. تارگت این موج صعودی ۶۳۰ ریال خواهد بود.
• سناریوی دوم (جایگزین):  در صورتی که فشار عرضه منجر به ریزش شدید قیمت و عبور از حمایت ۵۳۰ ریال شود، سناریوی صعودی برای خودرو نا معتبر شده و با شکست ۴۵۰ ریال روند کلی در میان مدت نزولی خواهد شد.

با توجه به وضعیت فعلی تابلو در خودرو و فشار عرضه‌ای که وجود دارد، پیشنهاد خرید پله‌ای در قیمت‌های منطقی و حمایت‌های معتبر را داریم.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵

هفته گذشته برای خودرو بسیار پر خبر و حاشیه ساز بود. در آخرین روز معاملاتی یعنی چهارشنیه خودرو به افشای اطلاعات بسیار مهمی رو به روز شد و مجوز افزایش نرخ محصولات خود تا ۲۰ درصد را دریافت کرد اما تا روز دو شنبه تعلیق شد و سهام آن تا این روز بسته شد. اما انتظارمان برای خودرو به درستی اجرا شد و روند صعودی آن ادامه پیدا کرد. با بازگشایی خودرو در روز دوشنبه سناریوهای بسیار مهمی پیش روی آن خواهد بود که به بررسی آن می‌پردازیم.

• مقاومت اصلی: ۶۲۸ ریال
• حمایت اصلی:  ۵۳۰ ریال
• نقطه چرخش روند (Pivot): ۴۵۰ ریال

محدوده ۶۲۸ ریال به عنوان سقف میان مدتی بسیار پر قدرتی سر راه خودرو خواهد بود. با رسیدن به این محدوده واکنش به آن بسیار مهم خواهد بود و سناریوهای مهمی را پیش روی خودرو قرار خواهد داد. این باکس یک اردر بلاک شروع کننده روند نزولی است. اردر بلاک ۵۳۰ ریال به عنوان یک گره معاملاتی کوتاه مدتی بسیار مهم برای خودرو ایفای نقش خواهد کرد و می‌توانیم انتظار واکنش صعودی به آن را داشته باشیم. این گره معاملاتی منجر به شکست سقف کوتاه مدت ۵۴۶ ریال شده است پس از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که روند نزولی پر قدرت برای خودرو آغاز شود که منجر به شکست ۴۵۰ ریال شود، روند به نزولی تغییر می‌کند. این لول آخرین کفی است که توانسته موج صعودی فعلی را آغاز کند و شکست آن روند را تغییر خواهد داد.

سناریوی اول (اصلی): انتظار رشد قیمت خودرو تا ۶۲۸ ریال بدون اصلاح را داریم و با رسیدن به این محدوده اگر واکنش منفی شدید دیده شود، اصلاح نسبتا عمیقی مد نظر خواهد بود. اما با عبور از آن روند صعودی شارژ خواهد شد و تارگت ۷۰۰ ریال را خواهیم داشت.

سناریوی دوم (جایگزین): در صورتی که با بازگشایی خودرو شاهد کاهش قیمت باشیم، انتظار داریم محدوده ۵۳۰ ریال تارگت این اصلاح باشد و واکنش صعودی از آن شاهد باشیم. اما اگر این محدوده حامی قیمت نشود، روند نزولی تا ۴۵۰ ریال ادامه پیدا خواهد کرد که وضعیت را برای روند صعودی به خطر می‌اندازد.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵

اگر نگاهی به تحلیل هفته‌ گذشته برای سهام خودرو بیاندازید، متوجه اهمیت لول حمایتی مشخص شده در محدوده ۴۹۵ ریال خواهید شد. انتظار داشتیم خودرو با رسیدن به این محدوده واکنش خوبی داشته باشد و موج صعودی جدیدی آغاز شود. همانطور که مشاهده می‌شود با رسیدن به این محدوده واکنش بسیار دقیقی داشتیم که منجر به شروع موج صعودی جدید شده است.

در حال حاضر تارگت اول برای خودرو سقف کوتاه مدت ۵۴۰ ریال خواهد بود که به نظر نمی‌رسد مشکل خاصی برای عبور از آن داشته باشد. با شکست این محدوده تارگت ۶۳۰ ریال فعال خواهد شد و انتظار داریم در کوتاه مدت صف‌های خرید پی در پی در آن شاهد باشیم. دلیل این انتظار، ورود پول سنگین به سهام خودرویی است و از طرفی جا ماندگی آن‌ها نسبت به باقی سهام. اکثر نمادها در ماه اخیر رشد ۳۰ الی ۴۰ درصدی را ثبت کرده‌اند اما خودرو پس از بازگشایی از این رشد جا مانده است و انتظار می‌رود آن را جبران کند.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵

خودرو پس از رشد بیش از ۲۰ درصدی از محدوده‌ی ۴۵۰ ریال که به عنوان اصلی‌ترین حمایت قیمت از آن یاد کردیم، دچار فشار فروش شدیدی شد. در تحلیل هفته‌ی گذشته برای این فشار فروش تارگت بسیار مهمی را ارائه کردیم که ۴۹۵ ریال بود و انتظار داشتیم با رسیدن به این محدوده واکنش صعودی خوب شاهد باشیم و مجدد به مدار صعودی باز گردیم. در روز معاملاتی جاری و با باز شدن بازار این هفته (حین نگارش این مقاله) واکنش مثبت و مناسبی به این محدوده داشتیم و همین موضوع اهمیت این لول را نشان می‌دهد. در راستای همین تحلیل، انتظار داریم این هفته برای خودرو مثبت با شیب ملایم باشد و تارگت اول آن سقف موج کوتاه قبلی یعنی ۵۵۰ ریال خواهد بود. حد بی اعتباری این تحلیل، شکست ۴۵۰ ریال و تثبیت روزانه زیر این محدوده است.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵

خودرو به عنوان یکی از لیدرهای بازار در شرایط صعودی فعلی، با موج ورود پول بسیار خوبی مواجه شده و توانسته خوش بینی مضاعفی به بازار تزریق کند. در راستای تحلیل هفته‌ی گذشته برای خودرو، واکنش از محدوده‌ی ۴۶۶ ریال بسیار خوب و معتبر بوده و توانسته از این باکس رشد ۱۲ درصدی را ثبت کند. در حال حاضر (حین نگارش این مقاله) در محدوده ۵۱۵ ریال صف خرید میلیونی تشکیل داده است.

با توجه به فشار خرید بسیار زیادی که در بازار بورس وجود دارد، خودرو به عنوان یکی از لیدرهای بازار نقش بسیار مهمی در این مسیر بازی خواهد کرد، انتظار می‌رود روند صعودی برای خودرو تا ۶۲۷ ریال ادامه پیدا کند و این محدوده به عنوان مقاومت اصلی برای قیمت خواهد بود که می‌توانیم انتظار سیو سود معامله‌ گران فعلی را با رسیدن به این محدوده شاهد باشیم.

گروه خودرو همچنان یکی از اصلی‌ترین بازارهای واکنش ‌پذیر به اخبار سیاسی و مذاکرات خارجی است. انتشار اخبار مثبت از احتمال توافق، باعث افزایش انتظارات نسبت به کاهش محدودیت‌های بین‌المللی و بهبود همکاری‌های خارجی شده و همین موضوع جریان تقاضا را در این گروه تقویت کرده است. از طرف دیگر، بحث آزادسازی قیمت خودرو و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های بنیادی این صنعت محسوب می‌شود. با وجود این، مشکلات ساختاری مانند زیان انباشته بالا، بدهی سنگین و ضعف نقدینگی همچنان ریسک مهم صنعت خودرو باقی مانده‌اند.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۲ خرداد ماه ۱۴۰۵

پیش از بسته شدن بازار در ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴، سناریویی که برای خودرو در نظر گرفته بودیم، روند نزولی تا حداقل باکس ۴۶۰ ریال بود و این سناریو با دقت اجرا شد.
اما در حال حاضر واکنش به این محدوده بسیار خوب بوده و شاهد این هستیم که از باکس ۴۶۶ ریال، موج صعودی پر قدرتی در خودرو شکل گرفته است و در دو روز ابتدایی بازار، در بازه مثبت و حتی صف خرید بسته شده است. در همین راستا می‌توانیم انتظار روند صعودی در کوتاه‌ مدت را داشته باشیم که این روند صعودی تارگت ۵۰۰ ریال را خواهد داشت.

گروه خودرو در بازگشایی بازار یکی از لیدرهای اصلی بود. دلیل آن، امید بازار به حمایت‌های دولتی و احتمال تزریق نقدینگی جدید به این صنعت است. همچنین اخبار مربوط به آزادسازی قیمت‌گذاری و مذاکرات جدید درباره خصوصی‌سازی، دوباره نگاه‌ها را به این گروه برگردانده است. خودرو بیشتر از هر چیز از فضای روانی مثبت بازار تغذیه می‌کند.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴

خودرو با رسیدن به محدوه مقاومتی که در آخرین تحلیل مشخص کردیم، یعنی محدوده ۶۰۰ ریال، واکنش منفی نشان داد و عملا نتوانست حتی با چند بار تلاش قیمت، این محدوده را بشکند و از آن عبور کند. با توجه به ساختار فعلی این نماد، در حال حاضر می‌توانیم وزن سناریوی اصلاحی را سنگین‌تر در نظر بگیریم و انتظار داشته باشیم قیمت به محدوده‌های پایین‌تری نفوذ کند. در صورتی که کف قیمتی فعلی (حین نگارش این مقاله) یعنی ۵۶۰ ریال شکسته شود و تثبیت کندلی زیر آن داشته باشیم، روند نزولی تا جذب نقدینگی ۵۱۰ ریال، و سپس باکس ۴۸۵ ریال ادامه دار خواهد بود و انتظار داریم این محدوده، چرخش اصلی قیمت و شروع یک روند صعودی برای خودرو باشد. در تایم فریم هفتگی همچنان روند صعودی است.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۶ دی ماه ۱۴۰۴

خودرو همچنان در محدوده مقاومتی بسیار مهمی قرار گرفته که این محدوده تا ۶۷۰ ریال خواهد بود و می‌تواند همچنان جلوی صعود قیمت را بگیرد. در صورتی که الگوی اصلاحی در کندل‌ها مشاهده شود که در حال حاضر اولین الگو ظاهر شده، می‌توان انتظار اصلاح قیمت خودرو تا ۵۶۰ ریال را داشت.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۴

واکنش اولیه خودرو به محدوده ۶۴۰ ریال را با کندل پر قدرت منفی شاهد بودیم که اهمیت این محدوده را نشان می‌دهد. اما با توجه به روند صعودی و ورود پول سنگین به بازار و حجم معاملات بالا، انتظار می‌رود این مقاومت شکسته شود و روند صعودی تا رسیدن به سقف ۷۴۰ ادامه داشته باشد. اما در صورتی که انتظار اصلاحی داشته باشیم، حمایت‌های ۵۸۰ و ۴۶۰ بسیار مهم خواهند بود.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۴

خودرو در آستانه شکست سفف قبلی روزانه خود قرار دارد و با توجه به وضعیت کلی مارکت و فشار تقاضا در بازار، انتظار می‌رود روند صعودی ادامه دار باشد و این صعود با تاییدیه‌ی شکست ۵۸۰ ریال اتفاق خواهد افتاد. در صورتی که این شکست اتفاق بیوفتد، محدوده ۶۴۰ ریال به عنوان اصلی‌ترین تارگت در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۸ آذر ماه ۱۴۰۴

خودرو همچنان درگیر با محدوده مقاومتی مشخص شده در تحلیل‌های قبلی است. قیمت عملا بین دو ناحیه اصلی ما برای صعود و یا نزول در حال نوسان است. سناریو‌های مد نظر ما همچنان به صورت قبل خواهند بود. در صورتی که شکست زیر ۵۰۰ ریال اتفاق بیوفتد، محدوده ۴۷۰ و ۴۲۰ حمایت‌های اصلی خواهند بود و در صورتی که از مقاومت ۵۶۰ ریال عبور کنیم، تارگت ۶۴۰ ریال هدف خواهد بود.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو ۱ آذر ماه ۱۴۰۴

خودرو پس از واکنش به محدوده ۵۸۰ ریال، روند اصلاحی را طی کرده بود که بیشتر به صورت زمانی بوده تا قیمتی. تریگر نزولی که برای قمیت در نظر گرفته بودیم، یعنی محدوده۵۰۰ ریال، شکسته نشده و این به معنی‌عدم تمایل قیمت به اصلاح است. در صورتی که قیمت بتواند بالای ۵۸۰ ریال ثبت شود و کندل روزانه پر حجم بالای این محدوده داشته باشیم، روند صعودی تا۶۶۰ ریال تایید خواهد شد.