تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار بورس ایران امروز

با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی بازار بورس ایران ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از بازار بورس ایران داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی برای شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن، شاخص فرابورس، سهام فارس، سهام فولاد و سهام فملی به روزرسانی می‌شوند.

مشاهده لیست نمادهای بورس ایران در چارت فراز

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به روند پر قدرت و ورود پول‌های سنگین به بازار احتمال اصلاحی قیمتی زیاد برای بازار بسیار بعید به نظر می‌رسد و می‌توان همچنان بازار را تا رسیدن به سقف کانال بلند مدت یعنی ارتفاع ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۳ میلیون همراهی نمود.

تحلیل شاخص هم‌وزن

شاخص هم‌وزن هنوز به شکست سقف تاریخی خود نرسیده و می‌توان این لول را برای اولین تارگت در نظر گرفت. باید دید با رسیدن به این لول وضعیت عرضه بازار به چه صورت خواهد بود اما ورود به سهام غیر شاخص ساز می‌تواند بعد از شکست این سطح اتفاق بیافتد.

تحلیل سهام خودرو

بعد از شکست و تثبیت بالای سطح ۳۵۰ تومان، خودرو برای تارگت سقف تاریخی ۴۶۰ تومان آماده می‌شود. اما باید دید این روند سعودی افسارگسیخته ریسک به ریوارد هر معامله‌گر را بر طرف خواهد کرد یا خیر.

تحلیل سهام خساپا

خساپا همچنان در لول عرضه هفتگی قرار دارد اما با توجه به وضعیت فعلی ورود نقدینگی به بازار اعتبار این سطح پایین میاید. اما باز هم منطقه پر ریسکی برای ورود تلقی می شود و باید دید شکست اتفاق می افتد یا خیر. زیرا این حجم از ورود پول با هر اصلاح جزئی به صفوف فروش تبدیل می‌شوند!

تحلیل سهام فولاد

فولاد برای روند میان مدت خود تارگت سقف کانال بلند مدت خود یعنی عدد ۹۶۰ تومان را دارد. در حال حاضر اما این ورود پول برای رسیدن به این لول کمک بسیاری کرده و می‌توان رسیدن به این تارگت را راحت دید.

تحلیل سهام فملی

فملی با گپ و صف خرید سنگین خط روند نزولی خود را پر قدرت شکست و با تایید و تثبیت یک الی دو روز آینده بالای این خط روند شکست تایید می‌شود و تارگت سقف ۷۶۴ تومان فعال می‌شود.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با قدرت خریدار بسیار بالایی که دارد اصلاح عمیق را در خود نمی‌بیند و همچنان پر قدرت برای رسیدن به تارگت‌های ۲۹۰۰ تومان و بالاتر قدم بر می‌دارد. باید دید این‌عدم اصلاح حتی زمانی در اکثر نمادهای بورسی به اتقافی دور از انتظاری منجر می‌شود یا خیر.

تحلیل سهام فارس

فارس پس شکست سقف تاریخی خود در حال تثبیت هفتگی بالای این سطح است و با این تثبیت تارگت بلند مدت هزار و ۱۰۰ تومان فعال می‌شود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به واگرایی شدید بین شاخص کل و اندیکاتور RSI در تایم فریم روزانه، انتظار هفته‌ای نزولی را برای شاخص داریم. این انتظار در راستای استراحت قیمتی و ورود تازه نفس‌ها به بازار است و نه انتظار ریزش و اتمام موج صعودی. این انتظار را حجم و ارزش بسیار بالا و قابل قبول معاملات تایید می‌کند. در همین راستا می‌توان اصلاح شاخص را در صورت ادامه نزول با اثبات ارزش فعلی طی روزهای آتی، تا لول‌های ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد در صورت شکست لول ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مد نظر گرفت.

تحلیل شاخص هم‌وزن

در شاخص هم‌وزن در نزدیکی یک لول فیبوناچی بسیار مهم قرار داریم و آغاز معاملات این هفته با افزایش عرضه در بازار این لول را تا حدودی مورد تایید قرار می‌دهند. در صورت پالس‌های مثبت و نه‌چندان قوی طی روزهای آتی می‌توان تصمیم بهتری در رابطه با رشد و یا اصلاح این شاخص داد. اما در حال حاضر انتظار آغاز اصلاح تا لول‌های ۷۲۰ هزار واحد را داریم. در صورت شکست سطح ۸۱۶ هزار می‌توان تحلیل جدیدی ارائه داد.

تحلیل سهام خودرو

با توجه به شکست خط روند بلند مدت در این نماد، کف هفتگی هفته گذشته به عنوان یک لول مهم در ادامه معاملات این هفته بررسی می‌شود. در صورت شکست این کف به پایین می‌توان انتظار ادامه اصلاح تا لول ۲۶۴ تومان که یک گپ منجر به تغییر ساختار است، داشت.

تحلیل سهام خساپا

با واکنش منفی به لول مشخص شده در تصویر که یک اوردر بلاک هفتگی معتبر است، می‌توان انتظار هفته‌‎ای با معاملات رنج و جنگ روی تابلو داشت. باید دید این جنگ به نفع کدام طرف درگیر معامله به پایان خواهد رسید. در حال حاضر با توجه به روانشناسی بازار می‌توان فشار عرضه را بیشتر از زور متقاضیان سهم دید. زیرا برخی سیو سود خواهند کرد و برخی که دیر وارد موج شده‌اند از ترس ضرر از معامله خارج خواهند شد و منتظر موقعیت بهتری برای ورود خواهند بود. لول ۲۶۳ تومان برای خساپا سطح حجمایتی معتبری تلقی می‌شود.

تحلیل سهام فملی

با توجه به هانت سقف هفته گذشته مشخص شده در تحلیل فبلی، و افزایش قدرت کندل‌های نزولی در این نماد، در صورت شکست کف هفتگی گذشته می‌توان اصلاح را تایید شده دانست و تا لول‌های ۶۴۸ و ۶۳۴ تومان این سهم را نزولی دانست.

تحلیل سهام فولاد

فولاد با تاچ به سقف تاریخی خود فشار عرضه معامله‌گران را دید. عرضه در چنوروین لولی ناتوانی در شکست سقف را نشان می‌دهد اما برای تایید این امر هنوز زود است و باید معاملات را تا آخر هفته رصد نمود و دید آیا همچنان فشار عرضه بالاتر خواهد بود یا خیر. در صورت شکست کف هفتگی ۵۰۰ تومان، اصلاح را تا ۴۴۳ تومان دنبال خواهیم‌کرد. و در صورت شکست سقف ۵۳۰ تومان سناریو صعودی ادامه دار خواهد بود و باید دید در لول‌های بالاتر به چه شکل خواهد بود.

تحلیل سهام فارس

فارس با شکست سقف تاریخی خود طی ۲ هفته گذشته، حال درگیر فشار عرضه شده است و باید دید آیا کف هفته گذشته شکسته خواهد شد یا خیر که در حال حاضر (حین نگارش این تحلیل) این امر در حال وقوع است. اما در صورت تایید نزول این نماد باید لول‌های ۷۳۴ تومان و در نهایت با احتمال کمتر لول ۶۳۰ تومان را نواحی برگشتی در نظر گرفت.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با شکست خظ روند بلند مدت خود حال در حال تصمیم‌گیری برای اصلاح یا ادامه است. در صورت شکست کف هفتگی ۲۰۰۰ تومان در این نماد شاهد افزاش عرضه و اصلاح تا لول ۱۸۰۰ خواهیم بود. اما در صورت شکست سقف هفته گذشته شاهد رشد مجدد تا ۲۴۰۰ و سپس ۲۹۰۰ سقف تاریخی خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به سقف‌شکنی و افزایش افسارگسیخته بازار و ارزش معاملات خرد در طی هفته‌های اخیر و همچنین شکستن متعدد سقف‌های مد نظر تحلیل‌های گذشته، بدیهی است برای ادامه مسیر تحلیل‌ها به تحلیل‌های دو سناریویی روی آوریم. در شاخص کل دو سناریو قابل بررسی برای ادامه مسیر وجود دارد:

سناریو اول: ادامه رشد شاید نه چندان شارپ و با ضعف به سقف تاریخی ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار واحد و در صورت شکست این سقف منتظر اصلاح کوتاه مدتی باشم و ادامه مسیر صعودی تایید شده را همراهی کنیم.

سناریو دوم: با توجه به افزایش بسیار قابل توجه ارزش معاملات در روزهای اخیر به طوری که هرروز ارزش معاملات بالای ۹ همت ثبت می‌شود و کندل روزانه‌ای که طی روز جاری (زمان نگارش این مقاله) تشکیل شد، می‌توان انتظار اصلاحی کوتاه هم از لحاظ قیمتی و هم زمانی برای شاخص کل در نظر بگیریم. لول‌های قیمتی اصلاح مورد بحث در ارتفاعات ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد و در لول بعدی ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد خواهند بود.

تحلیل شاخص هم‌وزن

با رسیدن این شاخص به سقف مهم ماهانه که می‌توان به عنوان مقاومت مهمی تلقی شود و واکنش ریجکت شدن از این لول با یک الگوی کندلی سنگ قبر (از الگوهای برگشتی کندلی)، می‌توان انتظار رشد کوتاه مدت و شاید ضعیف به عنوان تخلیه انرژی را داشت. سناریو تحلیلی برای این شاخص اصلاح تا ارتفاع ۷۲۲ هزار واحد است. در صورت شکست سقف فعلی با کندل پر قدرت و گذراندن حداقل ۲ کندل کامل بالای این لول می‌توان ادامه روند صعودی را تا مدت بیشتری بدون اصلاح در نظر گرفت. اما به هر حال سناریو دوم به شدت پر ریسک برای ورود تلقی می‌شود.

تحلیل سهام خودرو

خودرو هم با دو سناریو قابل بررسی خواهد بود:

سناریو اول: رشد و شکست سطح مقاومتی تاریخی خود در لول قیمتی ۳۵۰ تومان و تثبیت حداقل دو الی سه کندل بالای این لول و ادامه روند پر قدرت. اگر چه با توجه به حجم زیادی که طی روزهای اخیر جابه‌جا شده است می‌توان خودرو را دست به دست شده در نظر گرفته و باید دید این کندل فعلی و فشار فروشی که طی روز معاملاتی جاری (حین نگارش این مقاله) دچار این نماد شد، آیا این سناریو صعودی تایید خواهد شد یا خیر.

سناریو دوم: با توجه به ضعف مشهود روند طی روزهای معاملاتی اخیر، می‌توان این ضعف روند اما رشد قیمت را تله‌ای برای جا ماندگانی که تازه وارد این سهم شده‌اند در نظر گرفت و با رسیدن به لول مقاومتی مهم این سهم را دچار اصلاح قابل توجهی کند. به هر حال این سناریو از نظر تحلیل‌گر محتمل‌تر خواهد بود و لول‌های اصلاح در خودرو تا حداقل ۵۰٪ موج فعلی یعنی قیمت‌های ۲۶۰ تومان الی ۲۸۰ تومان در نظر گرفت.

تحلیل سهام خساپا

در تایم فریم هفتگی خساپا تمام سقف‌های مد نظر تحلیلی را برای تایید برگشت روند شکسته و می‌توان روند فعلی را ادامه دار در نظر گرفت. اما برای کدام سناریو آمادگی بیشتری داشته باشیم؟

سناریو اول: شکست لول قیمتی سقف ماهانه بسیار مهم در حوالی قیمت ۲۸۰ تومان و تثبیت دو الی سه کندل بالای این ناحیه و ورود مجدد با تریگرهای مختلف.

سناریو دوم: با توجه به فشار عرضه روزهای معاملاتی اخیر (حین نگارش این مقاله) می‌توان انتظار اصلاح قیمتی تا حوالی ۲۴۰ تومان را داشت. این اصلاح هرچقدر زودتر اتفاق بیفتد می‌تواند آرام‌تر و بدون هیجان‌تر و منطقی‌تر پیش برود.

تحلیل سهام فولاد

فولاد علاوه بر رسیدن به مقاومت ماهانه معتبر و مهم، نشانه‌های ضعف روند کاملا مشهود است. این نشانه‌ها هم ضعف روند قابل توجه در کندل‌های روزهای اخیر و هم واگرایی روزانه مشهود در RSI است. اما برای فولاد هم دو سناریو مد نظر است:

شکست سقف اما برای فولاد هم دو سناریو مد نظر است:

سناریو اول: شمست سقف ۵۳۲ تومان و تثبیت حداقل دو الی سه کندل کامل بالای آن و شروع روند جدید و تبدیل شدن این سطح به حمایت.

سناریو دوم: اصلاح قیمتی با توجه به کندل‌های منفی قدرتمند اخیر و رسیدن به سطوح حمایتی ۴۴۲ تومان به عنوان یک ناحیه تسویه معتبر برای جمع‌آوری نقدینگی لازم برای رشد به قیمت‌های بالاتر.

تحلیل سهام فملی

فملی در ناحیه مقاومتی بسیار مهم که منجر به شکست ساختار و ریزش شدید شده‌ است دچار ضعف روند صعودی با کندل‌های منفی قدرت‌مند شده‌است. این ضعف روند اما دلیل خوبی برای سناریو نزولی نیست زیرا این ضعف در گذشته همین موج نیز قابل مشاهده بوده‌است. پس برای فملی هم دو سناریو قابل بررسی است:

سناریو اول: شمست سقف روزانه تشکیل شده طی روزهای اخیر در قیمت ۷۲۶ تومان و تثبیت حجمی و کندلی بالای این ناحیه برای ادامه روند صعودی.

سناریو دوم: شروع اصلاح قیمتی و زمانی (زمانی نسبتا کوتاه) به لول‌های تسویه نشده در لول‌های قیمتی ۶۳۳ تومان و جمع‌آوری نقدینگی لازم جهت ادامه رشد.

تحلیل سهام فارس

با توجه به سقف‌شکنی تاریخی در فولاد می‌توان روند این سهم را صعودی کامل در نظر گرفت. اما برای تثبیت این شکست نیاز به تشکیل حداقل دو الی سه کندل مثبت بالای این ناحیه، یعنی سقف تاریخی ۸۰۸ تومان بودیم که این امر فعلا میسر نشده‌است. در حالت کلی این سهم بدون هیچ اصلاح حتی کندلی خاصی سقف‌ها را شکسته است و می‌توان گفت اصلاح شارپ برای آن نیز دور از دهن نخواهد بود. برای تارگت‌های اصلاحی می‌توان قیمت‌های ۷۲۰ و در حالت اکستند شده با۶۳۰ تومان اشاره کرد.

تحلیل سهام اهرم

اهرم در نزدیکی سقف ۲۲۰۰ تومان در حال تضعیف روند است و این ضعف را در معامات و حجم و کندل می‌توان مشاهده کرد. اما طبق تحلیل می‌بایست دو سناریو در حال حاضر در نظر گرفت:

سناریو اول: شکست پر قدرت سقف ۲۲۰۰ تومان و تثبیت حداقل دو الی سه کندل روی این لول و ادامه روند.

سناریو دوم: اصلاح قیمتی در صورت تشکیل کندل‌های نزولی و الگوهای برگشتی و رسیدن به منبع شکست خط روند یعنی حوالی قیمت ۱۷۰۰ تومان و تجدید انرژی برای صعود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۳ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به رشد ایمپالس فعلی برای شاخص کل بورس، تنها انتظاری که می‌توان به طور منطقی از بازار داشت شروع یک لگ اصلاحی برای آن است. هرچقدر این موج صعودی اکستند‌تر باشد و همینطور بدون اصلاح و استراحت خاصی حرکت کنم خطر حبابی و ریزش سنگین بعد از رسیدن به محدوده، که می‌تواند خاص و پرایس اکشنی هم نباشد، بیشتر خواهد بود. به طور کلی با نزدیک شدن به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار انتظار اصلاح و استراحت برای شاخص کل را داریم.

تحلیل شاخص هم‌وزن

هم‌وزن با توجه به رشد به اندازه لگ صعودی قبلی خود می‌تواند به انتهای این موج صعودی نزدیک شود. اما این اصلاح به نظر کاملا نفس گیری و جمع انرژی برای موج بعدی به نظر می‌‎رسد. زیرا تاییدیه‌های تغییر روند را در این نمودار می‌بینیم. از شکست ساختار و CHOCH و شکست خط روند بلندمدت معتبر. به هر حال با نزدیک شدن به ارتفاع ۷۳۳ هزار می‌توان نشانه‌های برگشتی را بررسی نمود.

تحلیل سهام خودرو

خودرو با تاخیر به نسبت بقیه نمادها تاییدیه تغییر روند خود را طی هفته گذشته داد و می‌توان خودرو را هم جزو نمادهای صعودی در نظر گرفت. با نزدیک شدن به سطح ۳۱۲ ریال می‌توان منتظر نشانه‌های برگشتی برای این نماد بود تا با استراحت منطقی به ادامه روند صعودی خود بپردازد.

تحلیل سهام خساپا

خساپا هم درگیر مقاومت و شکست ساختار نزولی خود می‌باشد که در این مرحله واگرایی قابل بررسی با خودرو دارد و می‌توان اختلاف ساختاری این دو نماد را تاییدیه دیگری برای اصلاح احتمالی در نظر گرفت. لول قیمتی ۲۶۰ تومان می‌تونا نشانه‌های برگشتی را بررسی کرد و تا لول‌های ۲۲۰ تومان انتظار اصلاح را کشید.

تحلیل سهام فملی

فملی اما کاملا طبق ساختار تحلیل قبلی جلو رفت و می‌توان استراحت قیمتی منطقی را به وضوح در آن دید. سطوح قیمتی حمایتی در فملی لول‌های قیمتی ۶۳۳ تومان و ۶۲۲ تومان می‌باشند که باید دید نشانه‌های برگشتی صعودی در این لول‌ها مشاهده خواهند شد یا خیر.

تحلیل سهام فارس

فارس با رشد ایمپالس فعلی تمام مقاومت‌ها را در نوردید و حرفی برای گفتن نگذاشت! اما این موج نیازمند تخلیه انرژی خواهد بد و ورود در این قیمت‌ها ریسک بالایی دارد. دو سناریو برای فارس قابل بررسی است.
سناریو اول: ادامه رشد تا لول قیمتی ۸۰۰ تومان که سقف تاریخی این نماد است و بعد از هانت این ناحیه اصلاح را دید که می‌تواند اصلاح شارپی باشد!
سناریو دوم: انتظار اصلاح از همین قیمت‌ها را داشت و با رسیدن به قیمت‌های ۶۷۵ تومان و در لول بعدی ۶۳۱ تومان، به فکر خرید پله‌ای بود.

تحلیل سهام فولاد

فولاد با رسیدن به سطح مقاومتی معتبر روزانه ضعف روند را نشان داده و با کندل پر قدرت نزولی وعدم توانایی قیمت برای رد شدن از سقف این کندل می‌تواند تاییدیه‌های اولیه برای شروع یک اصلاح باشد. لول‌های قیمتی ۴۴۲ تومان که گپ قیمتی می‌باشد و در لول بعدی ۴۰۰ تومان را تارگت‌های اصلاحی در نظر می‌گیریم.

تحلیل سهام اهرم

اهرم در ناحیه بسیار حساسی قرار دارد. خط روند معتبر نزولی که برای شکست این خط باید یک کندل کامل OCHL را بالای آن تایید بدهد و با این اتفاق به ناحیه مهم عرضه‌ی ۱۹۰۰ تومان می‌رسد که می‌توانند موانع قیمتی برای اهرم باشند. باید دید طی معاملات این هفته آیا همچنان ضعف روند را شاهد خواهیم بود یا خیر.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل تکنیکال شاخص کل

در تایم فریم هفتگی شاخص کل در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد. اما با شکست پر قدرت سقف هفتگی با کندل پر حجم هفته گذشته می‌توان ادامه‌دار بودن این روند را انتظار داشت. اما باید دید روند معاملات این هفته و ارزش معاملات به چه شکلی خواهند بود، زیرا این رشد ایمپالس نیاز به تخلیه و کسب انرژی مجدد دارد و با توجه به چارت سهام مختلف وارد مرحله طمع در بازار شده‌ایم و نیاز به اصلاح حس می‌شود. در حال حاضر عدد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار برای شاخص بسیار مهم است.

تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن

برخلاف شاخص کل، هم‌وزن همچنان مسیر کوتاهی برای رسیدن به سطح مقاومت هفتگی خود دارد که با شکست این ناحیه با کندل پر قدرت، تایید بر ادامه دار بودن روند صعمدی فعلی خواهد بود. معاملات این هفته بسیار تعیین کننده خواهند بود. با این حال باید دید واکنش به عدد ۷۱۱ هزار برای شاخص هم‌وزن به چه صورت خواهدبود.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو

خودرو در حال رسیدن به ناحیه مقاومتی مهم در حوالی عدد ۲۶۹ ریال است. شکست این عدد با کندل پر قدرت هفتگی تایید بر ادامه‌دار بودن این روند است. اما باید دید در معاملات این هفته ضعف خریداران را شاهد خواهیم بود یا خیر. به هر صورت ورود به این سهم در این حوالی بسیار پر ریسک و تهاجمی قلمداد می‌شود و باید برای ورود در اصلاح برنامه داشت.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

فملی هم در راستای تحلیل هفته گذشته قدم برداشت و با شکست پر قدرت و اصلاح کوتاه دو روزه بعد از شکست، این باز نیز هفته خود را با رشد خوبی آغاز کرد. اما هم‌راستا با بقیه نموارد‌های شاخص‌ساز ورود در این قیمت‌ها بسیار پر ریسک خواهد بود و باید انتظار اصلاح تا حوالی قیمت ۶۳۳ ریال که اوردر بلاک معتبرهفتگی و اوردر بلاک روزانه در قیمت ۶۲۲ ریال که به شکست سقف منجر شده را داشت.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

فارس بعد از شکست و اصلاح کوتاهی که در راستای تحلیل هفته گذشته بود، در نزدیکی مقاومت هفتگی خود معامله می‌شود. ورود در این نواحی بسیار پر ریسک خواهد بود. اما برای اصلاح این سهم می‌توان از حوالی قیمت ۶۷۵ ریال تا ۶۳۱ ریال را برای تارگت این اصلاح در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال سهام خساپا

بر خلاف اکثر سهام شاخص ساز که در شرف تایید تغییر در روند هستند، خساپا برای تغییر روند نیازمند رشد بسیاری است. حوالی قیمت ۲۵۱ ریال نیاز به شکست پر قدرت است. درصورت شروع اصلاح از قیمت‌های فعلی سناریو صعودی کم رنگ‌تر می‌شود و باید دید سطح ۲۲۰ ریال قیمت را حمایت خواهد کرد یا خیر.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

فولاد با موج پر قدرت صعودی فعلی، روند صعودی خود را تایید کرده است و برای ادامه آن نیاز به استراحت قمیتی دارد. برای شروع این استراحت قیمت ۴۶۸ ریال بسیار محتمل است. در صورت شروع اصلاح تارگت‌های ۴۴۲ و ۴۰۰ ریال جذاب‌ترین قیمت‌ها هستند.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم

اهرم برای تایید روند صعودی خود نیاز به شکست پرقدرت سطح قیمتی ۱۸۰۰۰ ریال دارد. چگونگی شکست این ناحیه بسیار مهم خواهد بود. فعلا تنها انتظاری که می‌توان از این نماد داشت ادامه صعود تا ناحیه قیمتی ذکر شده است تا واکنش به آن قیمت بررسی مجدد شود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل تکنیکال شاخص کل

همانطور که در تحلیل هفته گذشته بررسی شد، بعد از اصلاح کوتاهی که در شاخص کل مشاهده کردیم، رشد قابل توجهی در یک روز معاملاتی شکل گرفت اما این رشد همراه با حجم و ارزش معاملاتی مناسبی برای امیدوار بودن به ادامه‌ی این روند نبود. اما می‌توان انتظار افزایش ارزش و حجم معاملات با ادامه دار بودن این رشد را داشت. باید دید با رسیدن شاخص به اولین سطح مقاومتی خود یعنی ارتفاع ۲ میلیون و ۶۹ هزار، آیا همچنان ادامه روند صعودی را خواهیم دید یا با فشار عرضه مواجه خواهیم‌شد.

تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن

این شاخص نیز همراه با شاخص کل، امروز را با رشد نسبی به ثبت رساند. اولین سطح مقاومتی سر راه شاخص هم‌وزن در ارتفاع ۶۷۴ هزار واحد قرار دارد و باید دید با رسیدن به این عدد چه واکنشی در سطح نمادهای کوچک بازار خواهیم‌دید.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

فولاد با توجه به برگشت قوی از نزدیکی ناحیه تقاضای اوردربلاک هفتگی خود، امروز توانست سقف موج آخر خود را شکسته و انتظارات را برای ادامه روند صعودی افزایش دهد. شکست این مقاومت به عنوان تغییر ساختار شناخته می‌شود و با دیدن معاملات هفته پیش‌رو می‌توان تصمیم بهتری برای ادامه دار بودن یا نبودن این روند گرفت. همانند بقیه نمادهای شاخص ساز بازار، حتی می‌توان گفت بیشتر از بقیه، فولاد نیازمند حجم و ارزش معاملات بالا برای کسب اقبال عمومی معامله‌گران است. اولین مقاومت پیش‌روی فولاد عدد ۴ هزار و ۳۰۰ می‌باشد و شکست این عدد می‌توان تایید نهایی برای رسیدن به اهداف ۴ هزار و ۶۰۰ و بالاتر باشد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

فملی هم همانند فولاد، از نزدیکی اوردر بلاک هفتگی خود واکنش مثبت نشان داد، اما در اولین چالش درگیر ناحیه مقاومتی خط روند میان‌مدت خود شده‌ است. با شکست این خط روند می‌توان انتظار افزایش قیمت تا سقف موج آخر، یعنی قیمت ۶۴۷۶ و تارگت‌های بالاتر ۶۶۳۸ و ۷۰۰۰ باشد. علاوه بر این موارد، فملی در RSI هم درگیر مقاومت شده است! این می‌تواند یک پارامتر تحلیلی منفی برای جلوگیری از رشد فعلی این سهم باشد. اما در صورت این شکست، رشد خوبی را می‌توان انتظار داشت.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو

خودرو را می‌توان بین زمین و آسمان در نظر گرفت. از ناحیه عرضه و تقاضایی خاصی برگشت نداشته و صرفا یک اصلاح موقت بعد از یک موج نزولی شدید را تجربه می‌کند. سناریو نزولی برای خودرو می‌تواند نزول قیمتی تا ۱۹۴۰ باشد تا بتوان تحلیل صعودی معتبر برای آن اجرا کرد. اما در حال حاضر با توجه به جو مثبت حاکم بر بازار، اولین مقاومت اردر بلاک روزانه که منجر به شکست کف قبلی شده، یعنی قیمت ۲۵۳۰ مانع راه این نماد است. هم‌چنین در RSI هیچ‌گونه واگرایی دیده نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال سهام خساپا

خساپا نیز هم‌چنان درگیر اصلاح موج نزولی شدید اخیر خود می‌باشد. می‌توان وضعیت مشابه آن را با خودرو مشاهده نمود. بهترین سناریو برای صعود این نماد، ادامه اصلاح فعلی تا حوالی قیمت ۲۰۰۰ که هم‌پوشانی عدد رند و اردر بلاک هفتگی می‌باشد است.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

فارس وضعیت مناسبی از لحاظ چیدمان سناریو صعودی دارد. بعد از بازگشت از اوردر بلاک هفتگی، تغییر ساختار یا روند را هم تایید کرده است. در حال حاضر اولین مقاومت برای ادامه روند صعودی، حوالی قیمت ۶۴۰۰ ریال است، که هم‌پوشانی خط روند نزولی و سقف قیمتی موج آخر نزولی محسوب می‌شود. با شکست این خط و سقف، سناریو آپدیت خواهد شد و می‌توان تارگت‌های بالاتری برای این نماد متصور بود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳

خالص ارزش معاملات خرد امروز با افت ۱۳ درصدی نسبت به روز چهارشنبه به محدوده ۲.۸ همت رسید. حقیقی‌ها ۱۱۰ میلیارد تومان از سهام و حق تقدم‌ها، ۸۹ میلیارد تومان از صندوق‌های سهامی و بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شدند.

فباهنر، فولاد، واحیا، کالا، خودرو، ثپردیس، زکوثر، وساپا و قصف‌ها در رتبه بیشترین خریدهای حقیقی و وبملت، وشهر، بترانس، ونوین، حفارس، گلدیرا، وپارس، غنوش و شپدیس بیشترین خریدهای حقوقی را داشته‌‎اند.

شاخص‌کل در انتهای بازار ۵ هزار واحد رشد را تجربه کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۱ هزار واحد ایستاد. فولاد، فملی، نوری، شپدیس و بوعلی بیشترین تاثیر مثبت و کچاد و شپنا بیشترین تاثیر کمفی بر شاخص کل را داشته‌اند.

شاخص هم‌وزن هم تنها ۳۲ واحذ افزایش داشت و شاخص فرابورس ۷۹ واحد افت را تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار ۲۰۹ و تعداد نمادهای منفی ۶۲۱ نماد بوده است و در انتهای بازار شاهد خروج ۱۱۰ همت پول از سهام بودیم.

صنایع صدرنشین ارزش معاملات – میلیارد تومان

• فلزات اساسی: ۳۶۸
• خودرو و ساخت قطعات: ۳۳۱
• بانک‌ها و موسسات مالی: ۲۵۷
• سرمایه‌گذاری‌ها: ۲۵۳
• محصولات شیمیایی: ۲۱۳
• استخراج کانه‌های فلزی: ۱۳۹
• محصولات غذایی: ۱۲۳
• حمل و نقل: ۹۷
• فرآورده‌های نفتی: ۹۷
• انبوه‌سازی: ۹۴

شرکت‌های با بیشترین ارزش معاملات – میلیارد تومان

• فولاد: ۱۲۴
• واحیا: ۹۵.۱
• وبملت: ۸۹.۱

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ایران

در ادامه روند اصلاحی شاخص کل بورس، انتظار می‌رفت از ناحیه ۲ میلیون حمایت جزئی از بازار داشته باشیم که همین اتفاق میسر شد. اما برای ادامه این برگشت جزئی همچنان نیازمند صرف زمان بیشتری هستیم. زیرا مدت زمان طولانی بازار در اصلاح فرسایشی بوده است و جلب اعتماد مجدد سهامداران و فعالین برای ورود مجدد سرمایه به بازار نیازمند این گذر زمان خواهد بود. سطوح مقاومتی شاخص کل در محدوده ۲۰۶۰.۲۱۱۳ و ۲۱۶۰ خواهند بود.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو
نماد خودرو بعد از شکست سطح حمایتی ۲۲۳۰، تنها محدوده را که می‌تواند به عنوان ورود مجدد خریداران و افزیش تقاضا داشته باشد، محدوده قیمتی ۱۹۴۰ تا ۱۷۹۰ خواهد بود. اما در صورت برگشت از همین نواحی که احتمال آن کم خواهد بود، نیاز به شکست محدوده ۲۵۳۰ خواهد داشت تا بتوان نواحی بالاتر یعنی ۲۶۷۴ و بالاتر را در دیدبان نگه‌داشت.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

مس ایران بعد از برگشت خوب از ناحیه گپ قیمتی تاریخی هفتگی خود، ضعف در ادامه روند را نشان داده است و برای ادامه مسیر نیارمند شکست قدرتمند سطح قیمتی ۶۴۷۶ ریال است. این قیمت همچنان به عنوان یه سطح مقاوتی قوی است که برای شسکت آن حجم و ارزش معاملاتی به نسبت بالایی نیاز خواهد بود. سطح بی‌اعتباری تحلیل تثبیت قیمتی زیر ۵۵۴۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳

با استعفای رئیس سازمان بورس، شاخص کل نسبت به این خبر واکنش نشان داد و وارد اصلاح شد. دیدگاه کلی به بورس ایران می‌تواند به شما جهت سرمایه‌گذاری کمک شایانی کند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ایران

همان‌طور که در هفته پیش اشاره کردیم، اولین هدف شاخص کل بورس گپ جا مانده در روند نزولی است. در تصویر زیر مشخص است که قیمت به این گپ واکنش داده است و در حال ریزش است؛ لازم به ذکر است که شاخص کل بورس ایران برای ادامه روند صعودی نیازمند این است که محدوده گپ را بشکند و در صورت شکست این محدوده تارگت محدوده ۲.۱۷۸ برای قیمت فعال است. اما همچنان باید به این موضوع اشاره کرد که در زیر محدوده ۲ میلیارد نقدینگی بسیار زیادی وجود دارد که قیمت می‌تواند با توجه به اخباری که در آینده منتشر می‌شود نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.

تحلیل تکنیکال فرا بورس ایران

فرا بورس نیز طبق تحلیل هفته گذشته هانت خود را مبنی بر سقف مینوری انجام داده است و با کندل پر قدرت نزولی همچنان خبر از ریزش می‌دهد. ناگفته نماند منطقه بهتر در مورد ریزش محدوده ۵۰۸۷ است تا قیمت را به تارگت ۴۰۱۳ برساند.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

سهام فارس همچان در گیر محدوده فعلی است و با رنج زدن سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار را کلافه کرده است، اگر نگاهی به دراپ لگ قبل بی اندازیم متوجه تشکیل الگوی پرچم نزولی خواهیم شد. با توجه به وجود نقدینگی در محدوده ۶۶۳۷ پیش بینی می‌شود قیمت با یک حرکت فیک به محدوده ۷۱۹۸ برسد و با شکست کف کانال صعودی به تارگت اولیه یعنی ۶۳۷۲ برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

سهام فولاد نیز تا نزدیکی محدوده اعلامی رشد کرد و سپس با فشار فروش قوی فروشندگان مواجه شد؛ با توجه به نقدینگی موجود و کف‌های دوقلو در محدوده باکس آبی رنگ یعنی محدوده ۴۱۳۳ پیش بینی می‌شود سهام فولاد بتواند تا محدوده بیس پل یعنی محدوده قرمز رنگ که شروع آن عدد ۳۹۱۰ است ریزش داشته باشد. لازم به ذکر است که قیمت سهام می‌تواند در نزدیکی باکس آبی کندل‌های صعودی از خود به جای بگذارد اما این محدوده، محدوده ریسکی برای خرید این سهم است.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

همان‌طور که پیش تر نیز گفته بودیم فملی به علت فشار فروش لگ قبل در حال اصلاح است و این سهام توانست از محدوده مشخص شده که محدوده بنفش رنگ بوده است ریزش سنگین را آغاز کند و پیش بینی می‌شود با توجه به کف دوقلو و نقدینگی زیر سهام فملی ریزش را تا محدوده ۶۰۵۷ که با باکس آبی مشخص کرده ایم ادامه بدهد و در صورت به وجود آمدن کندل‌های صعودی احتمال بازگشت قیمت را برای آن متصور شد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

در چند روز اخیر بازار بورس توانست رشد خوبی را از خود به نمایش بگذارد، سرمایه گذاران و فعالان بازار را امیدوار کرده است؛ در ادامه با بررسی تحلیل تکنیکال به مناطق پر اهمیت خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس 

پس از رشد شاخص کل بورس از ناحیه مدنظر، هم اکنون شاخص کل به محدوده گپ، یعنی ۲.۱۰۰ رسیده است، در صورت شکست این ناحیه، شاخص کل می‌تواند تا ناحیه ۲.۱۷۰ افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال فرابورس

فرابورس بعد از اتمام پولبک به ناحیه شکسته شده طبق پیش بینی در حال ریزش تا محدوده ۴۰۱۳ است، اما در این بین می‌تواند برای گمراه کردن معامله گران سقف مینور بالاتری نسبت به سقف قبل ثبت کند و سپس به ناحیه پایین برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

در چارت فارس مشاهده می‌کنید که سهام فارس به صورت فشرده در حال نزدیک شدن به محدوده فیلیپ ۷۱۹۸ است، با توجه به محدوده نقدینگی باکس آبی پیش بینی می‌شود قیمت بعد از لمس ۷۱۹۸ مجدد ریزش داشته باشد و سهام فارس به محدوده ۶۳۷۲ برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

فولاد توانسته است به صورت مینور روند صعودی خوبی را داشته باشد، اما قیمت فولاد در نزدیکی یک محدوده عرضه است که برای ادامه روند صعودی پیشین باید از محدوده ۴۸۰۳ عبور کند؛ در غیر این صورت دیدگاه نزولی همچنان پابرجاست.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

در پست قبلی تحلیل تکنیکال سهام فملی به محدوده بنفش اشاره شده بود و در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که با واکنش خوبی از این ناحیه ریجکت شده است. ناحیه ایده آل برای رشد قیمتی محدوده ۶۰۰۰ است که قیمت می‌تواند به این ناحیه برسد، اما در صورت شکست ناحیه فعلی، قیمت می‌تواند تا محدوده ۷۱۳۱ رشد داشته باشد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۳

بورس ایران پس از ریزش سنگین بالاخره کندل‌های صعودی را از خود به نمایش گذاشت اما این احتمال وجود دارد که بار دیگر بازار بورس ریزش بیشتری را ثبت کند. به این ترتیب اعداد پایین‌تر برای آن دور از دسترس نیست. در ادامه به بررسی مناطق مهم نمودار خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

همان‌طور که پیش‌تر انتظار می‌رفت شاخص کل بورس به محدوده ۱.۹۹۱ میلیارد رسید و با ری‌اکشن نسبتا خوبی همراه بود، اما لازم به ذکر است که در پایین این محدوده نقدینگی بسیار زیادی وجود دارد و به احتمال بالا با اتکا بر اخبار اقتصاد کلان، شاخص کل می‌تواند به محدوده ۱.۸ میلیاردی نزدیک شود.

تحلیل تکنیکال فرابورس 

فرابورس نیز با توجه به فشار فروشی که از قبل وجود داشت، نتوانسته ریکاوری خوبی را انجام بدهد و به نظر می‌رسد چارت فرابورس در حال پولبک زدن به ناحیه شکسته شده است و پیش بینی می‌شود که به محدوده از قبل مشخص شده یعنی ۴۰۱۳ نیز برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

چارت فارس از نزدیکی محدوده مشخص شده یعنی ۶۷۴۰ به سمت بالا در حال بازیابی است. با توجه به روند احتمالی شاخص کل، برای این سهام پیش بینی می‌شود تا محدوده ۷۱۹۸ رشد قیمتی را داشته باشد و پس از آن ریزش قیمت را آغاز کند چرا که محدوده ۶۳۷۲ محدوده بسیار مهمی از دیدگاه تکنیکال است.

امروز شاهد خروج سرمایه از بازار بورس و ورود آن به صندوق‌های طلا بودیم. این امر نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به دارایی‌های امن‌تر است. انتظار می‌رود صفوف فروش سهام کاهش یابد و سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی افزایش پیدا کند. همچنین، فرابورس نسبت به بورس افت بیشتری را تجربه خواهد کرد، اما شکاف بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس کاهش خواهد یافت. در ادامه با بررسی تکنیکال بازار بورس محدوده‌های مهم سهام‌ها را بررسی خواهیم کرد تا شما به عنوان فعال بازار بورس بتوانید دیدگاه مناسبی در مورد چارت داشته باشید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

شاخص کل بورس امروز یکشنبه با افزایش ۷۴۵ واحد به ۲ میلیون و ۴ هزار واحد رسید. اما شاخص کل هم وزن با کاهش بیش از ۴۰ واحد به ۶۳۴ هزار و ۷۳۶ واحد افت کرد.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید شاخص کل توانسته است به محدوده ای که از هفته پیش به آن اشاره کرده‌ایم نزدیک شود، این محدوده توانایی شکسته شدن را نیز به علت نقدینگی مشخص شده دارد؛ یکی از مهم‌ترین اخباری که می‌تواند به شکست این ناحیه کمک کند اخبار احتمالی جنگ ایران و اسرائیل است. با حمله ایران به اسرائیل باید شاهد ریزش قیمت بورس ایران باشیم.

تحلیل تکنیکال فرابورس

پس از اینکه فرابورس قیمت توانست محدوده آبی رنگ را بشکند، اولین هدف را برای فروشندگان می‌توان ۴۰۱۳ را متصور شد.

حمله احتمالی ایران می‌تواند تمامی بازار را به خاک خون بکشد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

با توجه به عدم توانایی سهام فارس در رشد ارزش، به احتمال زیاد محدوده ۶۶۶۶ نیز شکسته خواهد شد و قیمت خود را به محدوده ۶۳۷۲ خواهد رساند.

بنابراین همچنان بازار بورس ایران نزولی و احتمال ایجاد کف‌های جدید بیشتر است.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

قیمت سهام فولاد نیز با ریزش بزرگی روبرو شد.

اکنون توانسته در محدوده آبی رنگ رنج بزند؛ با توجه به حرکت احتمالی شاخص کل می‌توان متصور شد که سهام فولاد به محدوده ۳۹۱۰ برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

سهام فملی که توانسته بود رشد خوبی را نشان دهد با اخبار ترور اسماعیل هنیه، ریزش شدیدی را تجربه کرد و انتظار می‌رود با پاسخ احتمالی ایران به اسرائیل، ارزش این دارایی به محدوده مورد نظر که عدد ۶۰۵۷ است برسد.

با آرامش احتمالی بین ایران و اسرائیل، سهام فملی می‌تواند رشد خوبی را از خود به نمایش بگذارد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳

با ترور اسماعیل هنیه بازارهای مالی بورس، طلا و ارز در ایران دچار نوسانات شدیدی شدند. در ادامه به بررسی و تحلیل وضعیت بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

در جریان معاملات روز گذشته، بازار سرمایه ایران شاهد افت قابل توجه شاخص‌ کل و شاخص هم‌وزن بود. این کاهش نشان‌دهنده روند نزولی بازار و کاهش ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران است.

در پایان معاملات امروز نیز شاخص با کاهش هزار واحدی به ۲ میلیون و ۵ هزار واحد رسید.

تحلیل جریان نقدینگی نیز حاکی از خروج قابل توجه سرمایه حقیقی از بازار سهام و ورود اندک آن به صندوق‌های درآمد ثابت است. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد به دلیل عدم اطمینان از آینده بازار، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از بازار سهام خارج کرده و به ابزارهای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر مانند صندوق‌های درآمد ثابت منتقل کنند.

در حال حاضر تحلیل تکنیکال شاخص بورس در ۱۴ مرداد ماه نشان می‌دهد که اولین هدف فروشندگان محدوده ۱.۹۹۱.۰۰۰ است و با شکست این محدوده شاخص کل می‌تواند به محدوده ۱.۸۳۲.۰۰۰ برسد. در صورت تشکیل کندل‌های صعودی می‌توان انتظار داشت از این محدوده روند معکوس آغاز شود.

در حالی که تنها تعداد محدودی از صنایع شاهد ورود سرمایه حقیقی بوده‌اند، صنایع بزرگ و تاثیرگذار مانند شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو با خروج قابل توجه سرمایه مواجه شده‌اند. 

روز گذشته، شاهد ریزش گسترده قیمت سهام در اکثر صنایع بودیم. به طوری که بیش از ۹۰ درصد سهام‌ها با کاهش قیمت مواجه شدند. این کاهش شدید قیمت‌ها نشان‌دهنده فشار فروش گسترده در بازار و افزایش عرضه نسبت به تقاضا است. با شروع معاملات امروز، قیمت اکثر سهام‌ها در حال بازیابی است.

تحلیل تکنیکال فرابورس

همان‌طور که در تحلیل هفته قبل اشاره شد، فرابورس توانست به محدوده آبی رنگ برسد. اکنون هدف بعدی قیمت محدوده ۴۰۱۳ است.

درصورت ایجاد کندل‌های بازگشتی قیمت می‌تواند روند روبه رشدی از خود به نمایش بگذارد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

نمودار فارس همگام با ریزش کلی بازار، با سرعت بیشتری در حال ریزش است.

اولین هدف مورد انتظار، کاهش قیمت تا محدوده ۶۶۶۶ است و در گام بعدی قیمت می‌تواند در محدوده سفید رنگ تصویر یعنی حدود قیمت ۶۳۷۲ معامله شود.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

سهام فولاد که در یک اصلاح عمیق بود، بعد از خبر ترور؛ روند نزولی را ادامه داد.

شکست محدوده فعلی (آبی رنگ) می‌تواند قیمت را به محدوده قرمز رنگ برساتد. شروع این محدوده از عدد ۳۹۱۰ است.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

سهام فملی نیز همانند ۹۰ درصد بازار بورس درحال ریزش است.

پیش بینی می‌شود قیمت به محدوده ۶۰۵۷ برسد و در آن منطقه واکنش‌های مثبتی را از خود به نمایش بگذارد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۷ مرداد ماه ۱۴۰۳

امروز، بازار بورس ایران با نوسانات مختلفی مواجه بود. شاخص کل بورس تهران روند نزولی داشت و با کاهش در برخی نمادهای بزرگ، فشار فروش افزایش یافت. این در حالی است که در برخی نمادهای کوچک‌تر و صنایع خاص، افزایش قیمت‌ مشاهده شد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

شاخص کل بورس همچنان نشانه‌هایی برای اصلاح بیشتر در مسیر خود به نمایش گذاشته است و با کندل‌های قدرتمند نزدیک به اولین هدف خود که در تحلیل هفته قبل به آن اشاره کرده‌ایم، است.

شاخص کل در صورت شکست باکس آبی که محدوده ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ است، می‌تواند تا ناحیه پایینی ۲۰.۹۵۰.۰۰۰ ریزش داشته باشد.

تحلیل تکنیکال فرابورس

فرابورس که توانست از ناحیه ۵۷۴۲ عبور کند، اکنون در برگشت نیز با همین ناحیه دست و پنجه نرم می‌کند. در صورتی که قیمت بتواند این ناحیه را بشکند، می‌تواند ۶۲۰۰ را به عنوان هدف اولیه خود ببیند، اما در صورتی که قیمت باکس آبی رنگ حمایت خود را از دست بدهد، تارگت بعدی ۴۰۱۳ است.

با این اوصاف احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به هدف ۶۲۰۰ برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

سهام فارس که یک اسپایک پرقدرت را داشت، حال به شکل کمپرس و فشرده به سمت ناحیه‌های نارنجی (شروع محدوده از ۷۳۵۰) رنگ درگام اول و سبز رنگ (شروع محدوده از ۷۱۰۰) در گام دوم در حال نزدیک شدن است، با این اوصاف قیمت می‌تواند بعد از اینکه گپ‌ها را پر کرد به روند صعودی خودش ادامه بدهد.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

بعد از افزایش قیمت سهام فولاد و برخورد به منطقه عرضه تایم بالا، سهام فولاد مبارکه به سطح حمایت پیش رو که در تحلیل هفته پیش نیز به آن اشاره شد، رسیده است.

در حال حاضر بعد از این ریزش پیش بینی می‌شود این سهام بتواند در محدوده‌های ۴۴۵۱ و ۴۳۵۴ نوسانات روبه بالایی را از خود به نمایش بگذارد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

سهام فملی که چند روزی در ناحیه عرضه دست و پا می‌زد؛ بالاخره ریزش قابل توجهی از خودش به نمایش گذاشت و توانست گپی که از قبل ایجاد کرده بود را پر کند.

مهم‌ترین حمایت پیش‌روی این سهام محدوده آبی رنگ (قیمت ۶۷۶۱) است.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

با توجه به صعود اخیر در چارت شاخص کل بورس ایران می‌بینیم که قیمت در حال اصلاح است. پیش بینی می‌شود این اصلاح قیمت ادامه داشته باشد و قیمت به محدوده آبی رنگ (شروع محدوده ۲۱۵۲۴۸۷) موجود در تصویر برسد.لازم به ذکر است که بورس ایران توجه بسیار زیادی به حواشی و اخبار پیرامون دارد. به همین دلیل برای رشد مجدد نیازمند اخبار مثبت است.

تحلیل تکنیکال فرابورس 

در تحلیل تکنیکال چارت فرابورس، همانطور که مشاهده می‌کنید در اسکیل بالاتر قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و در اولین حمله برای شروع روند صعودی از ناحیه قرمز ریجکت شده است (شروع محدوده از ۷۳۸۷). با این حال می‌تواند مجدد به این ناحیه نزدیک شود.

درصورتی که قیمت به محدوده آبی نزدیک شود؛ انتظار می‌رود قیمت بتواند این ناحیه را به علت برخوردهای بیشتر در گذشته بشکند.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

برخی از سهام‌های بورسی توانایی تاثیر روی شاخص کل را دارند که سهام فارس یکی از آن‌هاست. به اصطلاح به این سهام‌ها؛ سهام شاخص ساز می‌گویند.

بعد از روند پرقدرت چارت فارس، قیمت می‌تواند برای اصلاح از محدوده‌های نارنجی (شروع محدوده ۷۳۰۰) و سبز (شروع محدوده ۷۰۹۸) سفارش بردارد و سپس به روند خودش ادامه دهد، همچنین لازم به ذکر است که ناحیه قرمز (شروع محدوده ۷۸۴۹) یک ناحیه عرضه و مقاومتی است.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

بعد از افزایش قیمت سهام فولاد، حال انتظار می‌رود این سهام در یک اصلاح باشد. با توجه به داده‌های تکنیکال اولین حمایت فولاد باکس آبی رنگ است که شروع این محدوده عدد ۴۶۵۵ است.

درصورت تائیدیه قوی در این ناحیه فولاد می‌تواند روند روبه رشدی را از خودش به جای بگذارد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

باتوجه به تعطیلی ۲ روز دوشنبه و سه‌شنبه بازار نوسان خاصی را از خود به یادگار نگذاشت. این موضوع روی چارت فملی نیز تاثیرگذار بوده و این سهم همچنان در یک محدوده عرضه به سر می‌برد.

انتظار می‌رسد قیمت محدوده سفید رنگ (شروع محدوده ۷۶۱۳) را پرکند. حمایت قدرتمند قیمت نیز در باکس آبی است که شروع این محدوده از عدد ۷۱۴۲ است.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳

رشد ناگهانی و امیدوارکننده بورس پس از انتخابات، گمانه زنی‌ها در مورد تغییر رویکرد دولت جدید را تقویت کرده است. اعلام مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز به این امیدواری دامن زده است. با این حال، باید توجه داشت که واکنش‌های اولیه بازار بیشتر هیجانی و کوتاه‌مدت بوده و تغییرات بنیادی در اقتصاد هنوز رخ نداده است. انتظار رشد روزانه چشمگیر و مستمر، حداقل در کوتاه‌مدت، واقع‌بینانه نیست. بازار به زمان نیاز دارد تا به سیاست‌های جدید دولت و توانایی آن در ایجاد تغییرات ساختاری واکنش نشان دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

عوامل متعددی بر آینده بازار سرمایه تاثیرگذار خواهند بود، از جمله: معرفی تیم اقتصادی جدید، برنامه‌های عملیاتی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و قدرت چانه‌زنی دولت در اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر. تا زمانی که این عوامل مشخص‌تر نشوند، بورس در حالت انتظار به سر خواهد برد.

همانطور که نمودار نشان می‌دهد، شاخص کل بورس پس از انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. محدوده‌های قرمز و زرد در نمودار بالا به ترتیب سطوح عرضه و تقاضای عمده برای این شاخص اشاره دارند. با توجه به حساسیت بالای بازار سرمایه ایران به اخبار و رویدادهای بنیادی، هرگونه تحول در فضای اقتصادی و سیاسی می‌تواند به شدت بر روند شاخص‌ها اثرگذار باشد. کارشناسان بازار سرمایه هفته جاری را هفته‌ای متعادل پیش‌بینی می‌کنند و با توجه به تعطیلی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، انتظار وقوع نوسانات شدید در بازار را ندارند.

تحلیل تکنیکال سهام فارس 

سهام فارس یکی از سهام‌های فعال در بازار بورس ایران است که به شرکت سرمایه‌گذاری فارس تعلق دارد. این شرکت هلدینگ در صنایع مختلفی از جمله معدن، صنایع فلزی، خودروسازی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت سهام فارس بعد از یک رالی قدرتمند در فاز اصلاح قرار گرفته و ناحیه قرمز ناحیه عرضه و ناحیه سبز ناحیه تقاضا است.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یکی از سهام‌های پرطرفدار و بزرگ در بازار بورس ایران است. این سهام به دلیل اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد کشور و همچنین سودآوری نسبتا خوب شرکت‌های فولاد، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. سهام فولاد توانسته بعد از صعود خوب در تایم فریم ویکلی سقف جدید ثبت کند، این درحالیست که قیمت بار دیگر به این محدوده بازگشت داشته و با حمایت خوبی مواجه شده که می‌تواند روند صعودی خودش را بعد از یک اصلاح کوچک تا حمایت مشخص شده از سربگیرد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

سهام فملی در نزدیکی محدوده عرضه قرار دارد و می تواند برای اصلاح به محدوده آبی نزدیک شود؛ همچنین باکس سفید گپی است که معمولا قیمت آن را پر می‌کند.