تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار بورس ایران امروز

با استفاده از داده‌های اخیر و تحلیل نمودارهای قیمتی، به تحلیل روند فعلی و شاخص‌های تکنیکال پرداخته و تلاش می‌کنیم تا دیدگاه روشنی از وضعیت فعلی بازار بورس ایران ارائه دهیم. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و کاربردی است که به سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در قبال سرمایه‌گذاری‌های خود اتخاذ کنند و با کاهش ریسک‌های موجود، بهره‌وری بیشتری از بازار بورس ایران داشته باشند. تحلیل‌ها به صورت هفتگی برای شاخص کل بورس، شاخص کل هم وزن، شاخص فرابورس، سهام فارس، سهام فولاد و سهام فملی به روزرسانی می‌شوند.

مشاهده لیست نمادهای بورس ایران در چارت فراز

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل بورس

شاخص کل در هفته گذشته کار خود را با افت ۳.۵ درصدی به پایان رساند. همین امر باعث ایجاد فشار فروش شدید در اکثریت سهام بازار شد. اگرچه در برخی سهام‌های شاخص ساز افت قیمتی خاصی مشاهده نشد اما این عرضه در کلیت بازار قابل توجه بود.

با شروع آخرین هفته معاملاتی سال ۱۴۰۳ شاهد فشار تقاضا در اکثریت بازار و به خصوص سهام‌های شاخص ساز بودیم که باعث رشد ۴۲ هزار واحدی در شاخص کل بورس شد. البته این امر نشانه شروع یک روند صعودی نیست و مادامی که شاخص کل در اولین مرحله، سطح تعادل ۲ میلیون و ۷۸۶ هزار واحد را نشکسته باشد و در ادامه آن، از سقف بسیار مهم ۲ میلیون و ۸۷۵ هزار واحد عبور نکند، نمی‌توان روند را صعودی در نظر گرفت. اما می‌توان انتظار هفته‌ای صعودی برای بازار داشت.

نخستین روز از آخرین هفته معاملاتی سال ۴۰۳ با برتری مطلق خریداران، تزریق قوی پول خرد به بورس و سبزپوشی ۷۸ درصد از نمادها همراه بود. خالص ارزش معاملات خرد با حدود ۷ درصد افزایش نسبت به دیروز به محدوده ۴.۵ همت نزدیک شد.

طی روز جاری ۱.۰۴۰ میلیارد تومان پول خرد جذب سهام و حق تقدم‌ها شد. صندوق‌های سهامی هم ۳۸۱ میلیارد تومان پول خرد جذب کردند. صندوق‌های درآمد ثابت با خروج بیش از ۱.۵ همتی از سوی حقیقی‌ها مواجه شدند.

نمادهای وبملت، فولاد، فملی، وغدیر، پارسان، بهامرز، دسبحا، کگل و تاپیکو صدرنشین ورود پول حقیقی بودند. حقوقی‌ها عمدتا از مادیرا، خودرو، خساپا، دعبید، کنور، رنیک، ثفارس، نبابک و سخوز حمایت نشان دادند.

شاخص کل عمدتا تحت تاثیر نمادهای فملی، فولاد، وبملت، پارسان، شستا، وغدیر و تاپیکو قرار گرفت و با رشد حدود ۴۳ هزار واحدی تا ارتفاع ۲ میلیون و ۷۳۷ هزار واحد پیش رفت. 

تحلیل شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن پس از رسیدن به سطح تقاضایی که در هفته‌های گذشته مشخص کرده بودیم، واکنش مثبت نشان داده‌ است و می‌توان انتظار هفته‌ای مثبت برای این شاخص را داشت. با این حال مادامی که این شاخص زیر خط روند نزولی پر قدرت معامله می‌شود و سطوح عرضه مهمی مانند ۸۲۹ هزار و ۴۶ هزار واحد سر راه این شاخص قرار گرفته‌اند، نمی‌توان روند صعودی در نظر گرفت. به طورکلی در حال حاضر صرفا با یک اصلاح صعودی مواجه هستیم.

تحلیل سهام خودرو

با واکنش منفی خودرو به سطح عرضه بسیار مهم و همچنین ریجکت شدن از مقاومت روانی ۴۰۰ تومان، روند اصلاحی شروع شده است. انتظار می‌رود این اصلاح تا رسیدن سهام خودرو به سطح ۳۶۰ تومان که تلاقی بین ۵۰ درصد فیبو موج قبل و اوردر بلاک شکست سقف قبلی است، ادامه پیدا کند. لازم به ذکر است نماد خودرو، فردا ۲۶ اسفند ماه برای برگزاری مجمع بسته خواهد شد.

تحلیل سهام خساپا

خساپا با ریجکت شدن از مقاومت ماهانه در قیمت ۳۲۰ تومان، وارد فاز اصلاحی شده است و همچنان نتوانسته قدرت صعود از خود نشان دهد. انتظار می‌رود با رسیدن به باکس ۲۹۰ تومان، تحرکات مثبتی در این سهام مشاهده شود. لازم به ذکر است سهام خساپا به منظور برگزاری مجمع در تاریخ ۲۶ اسفند ماه بسته خواهد شد.

تحلیل سهام فملی

فملی با واکنش مثبتی که از حوالی باکس مهم ۸۴۲ تومان مشخص شده‌ بود، توانسته لگ صعودی بعدی را آغاز کند. در صورتی که موفق به شکست سقف تاریخی ۹۴۷ تومان شود، می‌توان تارگت ۹۸۸ الی ۱۰۰۰ تومان را برای این سهم به عنوان تارگت نهایی در نظر گرفت.

تحلیل سهام فولاد

فولاد پس از شکست خط روند نزولی، به واکنش از اوردر بلاک منجر به این شکست نیاز داشت. در صورتی که بتواند با کندل پر حجم و قدرتمند، سطح ۴۲۳ را بشکند، روند صعودی تایید شده است و تا سقف ۴۶۰ تومان انتظار رشد قیمت در فولاد را داریم.

تحلیل سهام فارس

فارس با از دست دادن حمایت بسیار مهم در ۹۸۰ تومان، همچنان در فاز نزولی به سر می‌برد و تا رسیدن به باکس ۹۰۰ تومان، نمی‌توان انتظار رشد برای این سهم داشت. در صورتی که واکنش منفی از ۱۰۳۵ تومان نداشته باشد و در ادامه، بتواند بالای سطح ۱۰۸۰ تومان تثبیت کند، شروع روند صعودی را در نظر می‌گیریم.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با واکنش مثبت از حوالی باکس ۲ هزار و ۳۰۰ تومان، توانسته فاز مثبت نسبی را تجربه کند. با وجود صف خرید سنگین روز معاملاتی جاری (حین نگارش این مقاله)، تا زمانی که سطح تعادل ۲ هزار و ۶۰۰ تومان و در ادامه سقف ۲ هزار و ۸۰۰ تومان شکسته نشود و تثبیت روی آن رخ ندهد، همچنان اهرم را در فاز نزولی در نظر می‌گیریم.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل بورس

موج مثبت هفته گذشته بازار، صرفا به یکی دو نماد شاخص ساز مثل خودرو و خساپا خلاصه شد و در کلیت مارکت شاهد عرضه‌های شدید بودیم. در شروع معاملات این هفته نیز سنگینی این فشار عرضه همچنان حس شد. حتی با اخبار ثبت شدن افزایش سرمایه خودرو سازان بزرگ کشور، از این فشار کاسته نشد. در حال حاضر شاخص کل در حال نزدیک شدن به ناحیه بسیار مهمی از لحاظ تکنیکالی قرار دارد. در صورتی که شاهد تحرکات مثبت در نماد‌های شاخص ساز در حوالی ارتفاع ۲ میلیون و ۷۳۵ هزار واحد باشیم، می‌توان گفت تثبیت روی شکست خط روند نزولی قبلی انجام شده و با افزایش ارزش معاملات، انتظار رشد مجدد کلیت بازار را داشته‌ باشیم. در غیر این صورت و با از دست رفتن این لول و در ادامه، از دست رفتن لول ۲ میلیون و ۶۶۵ هزار واحد، روند شاخص کل به اصلاح زمانی تغییر پیدا کرده و همچنان انتظار ادامه اصلاح را داریم.

تحلیل شاخص کل هم وزن

شاخص هم وزن با از دست دادن لول ۸۲۰ هزار واحد در معاملات هفته گذشته، به سمت باکس ۸۰۰ هزار واحد اصلاح را ادامه خواهد داد و باید دید با رسیدن به این باکس بسیار مهم، واکنش مثبتی به آن نشان خواهد داد یا خیر. در صورت شکست این باکس حمایتی، تارگت‌های ۷۸۰ و ۷۵۰ هزار واحد برای شاخص هم وزن در دسترس خواهد بود.

تحلیل سهام خودرو

برای سهام خودرو با رسیدن به باکس مهم مقاومتی در لول ۴۰۰ تومان، انتظار واکنش منفی را داشتیم و این اتفاق در معاملات روز جاری (حین نگارش این مقاله) رقم خورد. در ادامه این روند انتظار می‌رود با از دست رفتن کف کندلی ۳۷۷ تومان، اصلاح تا ۳۶۰ تومان ادامه پیدا کند. باید دید با رسیدن به این لول، تحرکات مثبتی شکل خواهد گرفت یا خیر.

تحلیل سهام خساپا

خساپا باز هم موفق به شکست پر قدرت و تثبیت روی لول ۳۲۰ تومان نشد و بار دیگر از این لول مهم ریجکت شد. اما با این برخورد می‌توان این مقاومت را ضعیف‌تر از قبل در نظر گرفت و انتظار شکست را بالاتر برد. در همین راستا انتظار می‌رود خساپا تا لول ۵۰ درصد این موج یعنی حوالی ۳۰۰ الی ۲۹۰ تومان اصلاحی را تجربه کرد و در صورت تحرکت مثبت از این لول، شروع به رشد و اقدام به شکست ۳۲۰ تومان کند.

تحلیل سهام فملی

فملی پس از روند صعودی کوتاع مدت و رسیدن به تارگت ۹۴۰ تومان، وارد موج اصلاحی شده است. در همین راستا انتظار می‌رود فملی تا اوردر بلاک موجود در سقف تاریخی خود، یعنی بلاک ۸۵۰ الی ۸۱۰ تومان، صرف زمانی مخصری داشته‌ باشد و با بازگشت از این لول، یک موج صعودی جدید تا تارگت ۱۰۰۰ تومان را آغاز نماید.

تحلیل سهام فولاد

فولاد در صورتی که بتواند کف ۵۳۰ تومان را حفظ کند، انتظار داریم شکست خط روند کانال نزولی را تایید کند که این منجر به شروع موج صعودی جدید خواهد شد. در همین راستا انتظار داریم فولاد از باکس ۵۶۰ الی ۵۳۰، بازگشتی را به روند صعودی تجربه کند.

تحلیل سهام فارس

فارس وضعیت مشابهی با باقی شاخص سازان ندارد. در این سهام، همچنان روند نزولی برقرار است و نشانه‌ای برای تغییر این روند به چشم نمی‌خورد. در صورتی که فارس کف ۹۷۶ تومان را از دست بدهد، روند نزولی تا باکس ۹۰۰ تومان ادامه پیدا می‌کند.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با شکست خط روند و تغییر ساختار در لول ۲ هزار و ۷۰۰ تومان، نشانه‌های صعودی دارد. در صورتی که بتواند کف قیمتی ۲ هزار و ۴۰۰ تومان را حفظ کند، این شکست تایید شده و تارگت سقف ۲ هزار و ۹۸۰ تومان در دسترس خواهد بود. در صورتی که کف ۲ هزار و ۴۰۰ از دست برود، این شکست تبدیل به هانت شده و تارگت باکس ۲ هزار و ۳۰۰ تومان مجددا فعال می‌شود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل بورس

در راستای تحلیل‌های گذشته، انتظار واکنش و بازگشت بازار از باکس ۲ میلیون و ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار را داشتیم، و این اتفاق رخ داد و در ادامه آن، شکست خط روند نزولی تشکیل شده در این موج نزولی هم تایید بر شروع روند صعودی جدید را داده‌است. و همچنین برای تایید نهای این صعود می‌بایست سقف ۲ ملیلون و ۸۵۰ هزار واحد شکسته می‌شد که تغییر ساختار یا CHOCH رخ دهد که در معاملات آخر هفته گذشته این اتفاق رخ داد. پس عملا می‌توان روند شاخص کل را صعودی در نظر گرفت و تارگت ۲ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد و ۳ میلیون در دسترس خواهند بود.

تحلیل شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن اما در خلاف روند صعودی شاخص کل، هنوز تاییدیه این برای صعود نداده‌‍است. بریا این تایید نیاز است تا در مرحله اول، خط روند نزولی که تشکیل شده‌است شکسته‌شود. که در معاملات دو روز اخیر واکنش منفی به آن داشته‌است. اما با شکست احتمالی این خط روند، نیاز به شکست ۸۷۸ هزار واحد برای تایید نهایی صعودی داریم که فاصله زیادی تا سطح فعلی دارد. پس می‌توان بر خلاف شاخص کل، اصلاحی مختصر را مجددا بریا شاخص هم وزن در نظر بگیریم. در صورتی که کف ۸۳۰ هزار واحد شکسته شود، باکس ۸۰۰ هزار واحد به عنوان سنگر حمایتی بعدی عمل خواهد کرد.

تحلیل سهام خودرو

سهام خودرو با هانت بسیار قوی از لول مورد انتظار ۳۳۰ تومان، روند صعودی بسیار قوی را آغاز کرد که همراه شد با خبر افزایش سرمایه سنگین این شرکت. با شکست خط روند نزولی و همچنین تغییر ساختار و CHOCH در لول ۳۶۰، انتظار ادامه رشد تا سقف ۳۸۸ تومان و رسیدن به باکس ۳۹۳ تومان را داریم. در صورت مشاهده تحرکات منفی، انتظار اصلاح تا لول ۳۶۵ تومان را برای تثبیت قیمتی داریم.

تحلیل سهام خساپا

واکنش بسیار دقیقی که به لول ۲۶۴ تومان که باکس پیشنهادی ما از ماه‌ها گذشته بود، منجر به رشد خوبی در سهم خساپا شد. با تغییر ساختار و شکست سطح ۳۰۰ تومان، انتظار می‌رود روند صعودی جدیدی آغاز شده‌باشد. در همین راستا انتظار داریم خساپا برای شکست سقف ۳۱۵ تومان اقدام کند و در صورت وقوع این امر، روند صعودی تایید شده و می‌توان تارگت‌های ۳۲۰ و ۴۰۰ تومان در میان مدت را داشت.

تحلیل سهام فملی

فملی با هانت زیبا از لول ۷۹۵ تومان موج صعودی جدیدی را آغاز کرد. در راستای این رشد توانست خط روند نزولی تشکیل شده در کوتاه مدت را بشکند و روند را تایید کند. در حال حاضر در نزدیکی سقف تاریخی جدید خود معامله می‌شود و انتظار می‌رود این روند صعودی تا رسیدن به باکس ۹۰۰ تا هزار تومان به عنوان تارگت‌های روانی ادامه پیدا کند. در سناریو دوم نیز می‌توان انتظار اصلاح تا باکس ۸۷۰ را داشته باشیم.

تحلیل سهام فولاد

فولاد از نزدیکی لول مد نظر ما در تحلیل‌های گذشته، یعنی لول ۵۳۰ تومان بازگشت خوبی را انجام داده است. و در راستای این روند، توانست خط روند نزولی را شکسته و در حال تثبیت روی آن است. اما مهمترین تریگر صعودی برای آن هنوز فعال نشده است. و آن هم شکست پر قدرت آخرین سقف منجر به آخرین کف یعنی لول ۵۸۰ تومان است. در صورت وقوع این امر می‌توان انتظار رشد خوبی تا حد اقل سقف ترایخی یعنی لول ۶۳۵ را داشته باشیم.

تحلیل سهام فارس

فارس بر خلا اکثر سهام شاخص ساز که روند صعودی را تا حدودی تایید کرده‌اند، هنوز نشانی از تغییر روند نشان نداده‌است. و در همین راستا باکس اردر بلاک نزولی ۱۰۸۰ تومان سد محکمی در برابر صعودی محسوب می‌شود. در صورتی که بتواند از این باکس عبور کرده و آن را سوییپ کند، می‌توان اولین تریگر صعودی را گرفت و روند صعودی را ضعیف ادامه داد. اما در صورتی که از این باکس شاهد نزول باشیم می‌توان تارپگت را سطح ۹۷۵ تومان در نظر گرفت.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با واکنش بسیار پر قدرت از باکسی که در هفته‌های گذشته تعیین شده بود، یعنی باکس ۲ هزار و ۴۰۰ تومان، و همچنین شکست خط روند نزولی خود، انتظارات صعودی را افزایش داده‌است. در همین راستا سناریو را می‌توان در میان مدت صعودی در نظر گرفت. اما در حال حاضر آخرین تاییده صعودی را نداده است که آن هم شکست و تغییر ساختار سطح ۲ هزار و ۷۰۰ تومان است. در صورت شکست و تثبیت روی این لول می‌توان انتظار اصلاحی کوتاه و شروع موج جدید صعودی را تا رسیدن به سقف تاریخی ۲ هزار و ۹۷۵ تومان داشت.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل بورس

با توجه به واکنش ضعیف از باکس بسیار مهم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد، انتظار می‌رود بار دیگر این محدوده دیده شود. در صورتی که این محدوده شکسته شود و شاهد فشار عرضه مجدد باشیم انتظار می‌رود سنگر اصللاحی بعدی در شاخص کل، باکس ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد باشد. با توجه به این سناریو هر رشدی در شاخص کل، صرفا نویز مثبت بوده و اصلاحی عمیق‌تر را شاهد خواهیم بود.

تحلیل شاخص کل هم وزن

در این شاخص، در آستانه‌ی شکست سطح مهم ۸۲۰ هزار واحد هستیم و این باکس، حمایت مهمی برای این شاخص محسوب می‌شد که شاهد یک نویز مثبت نیز از این ناحیه بودیم. اما برای ادامه مسیر، انتظار می‌رود اصلاح همچنان ادامه داشته باشد تا باکس ۸۰۰ هزار واحد را مجددا تاچ کنیم. در صورتی که شاهد تحرکات مثبت و در ادامه آن شکست خط روند نزولی که تشکیل شده‌ است باشیم، می‌توان اصلاح را تمام شده در نظر گرفت.

تحلیل سهام خودرو

خودرو در آستانه شکست سطح مهم ۳۳۰ تومان است و با کندل ثبت شده امروز (حین نگارش این مقاله)، این حمایت از دست رفته و باید سنگر بعدی برای خودرو رو ۳۰۰ تومان ببینیم. در همین راستا سناریو خلاف آن نیز، کلوز کندل بالای ۳۴۳ تومان است که می‌تواند روند را تغییر دهد. اما در غیر این صورت هر بالایی به عنوان نویز مثبت تلقی می‌شود.

تحلیل سهام فملی

فملی بر خلاف روند شاخص ساز خودرویی و اکثریت سهام شاخص ساز، روند صعودی را در هفته گذشته به ثبت رسانده‌ است. در همین راستا، خط روند کم اعتبار خود را نیز شکسته است. اما باید دید این سیگنال‌های صعودی فشار فروش کلیت مارکت را خنثی خواهند کرد و آیا خواهند توانست در برابر آن مقاومت کنند یا خیر. در همین راستا انتظار اصلاح زمانی و نه از لحاظ قیمتی برای فملی در باکس ۸۳۰ الی ۸۰۰ تومان را داریم.

تحلیل سهام فولاد

فولاد همچنان در راستای تحلیل گذشته مبنی بر ادامه اصلاح تا رسیدن به باکس ۵۲۵ تومان را ادامه داده‌ است. در همین راستا، در صورتی که به دنبال سناریو صعود برای فولاد باشیم، بایستی تا زمانی که کلیت مارکت فشار فروش دارد، خود را در همین محدوده فعلی یعنی ۵۲۰ الی ۵۳۰ تومان حفظ کند. با از دست رفتن و سویپ شدن این لول، باکس‌های پایین‌تر و حمایت روانی ۵۰۰ تومان تارگت اصلاحی خواهند بود.

تحلیل سهام فارس

فارس با از دست دادن لول مهم ۱۰۴۰ تومان، تایید روند نزولی کوتاه مدت را داده است و باید منتظر رسیدن قیمت به باکس ۹۰۰ تومان بود. در همین راستا تایید نهایی رسیدن به این قیمت، سوییپ شدن کف ۹۷۵ تومان است. با نزدیک شدن به این باکس می‌توان شاهد افزایش تحرکات مثبت روی این نماد بود.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با توجه به از دست دادن سطح مهم حمایتی کندلی که با خط قرمز نمایش داده شده‌ است، انتظار برای رسیدن به باکس ۲ هزار و ۳۰۰ تومان را افزایش داده است. در همین راستا انتظار می‌رود در کوتاه مدت همچنان شاهد فشار فروش روی این نماد باشیم و با نزدیک شدن به باکس مد نظر، تحرکات مثبت را رصد کنیم.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل بورس

شاخص کل با دو کندل به شدت پر فشار فروش، کف ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار واحد را با قدرت شکست و اکنون اصلی‌ترین سنگر حامی این شاخص و کلیت بازار می‌تواند باکس ۲ میلیون و ۷۰۴ هزار واحد باشد. در صورتی که این باکس حمایتی سویپ شود، انتظار کاهش ارزش بازار و ادامه روند اصلاحی تا باکس ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار واحد را تا اواسط اردیبهشت ماه داریم.

تحلیل شاخص کل هم وزن

شاخص کل هم وزن هم با از دست دادن باکس ۸۵۰هزار واحد به عنوان باکس مهم منشا شکست سقف تاریخی خود، اکنون انتظار رسیدن به باکس ۸۳۴ هزار واحد را برای آن داریم. در صورتی که بازار از این لول نیز عبور کند و شاهد تحرکات مثبت نباشیم، می‌توان روند نزولی را همچنان ادامه دار و فرسایشی تا ۷۹۰ هزار واحد در نظر بگیریم.

تحلیل سهام خودرو

خودرو با ناتوانی در شکست سقف روزانه ۳۴۲ تومان، اکنون در ادامه کندل بسیار پر فشار فروشنده، که هانت سقف ۳۴۲ را داشته است، انتظار داریم تا لول باکس ۳۲۰ واحد اصلاح را ادامه دهد. در صورتی که از این لول حمایت نشود و ادامه روند اصلاحی با فشار فروش را شاهد باشیم، باکس ۳۰۰ تومان اصلی‌ترین تارگت برای خودرو محسوب می‌شود.

تحلیل سهام خساپا

خساپا با هانت شدید و ریجکشن از لول مهم ۳۰۰ تومان همراه بود. کندل روز گذشته (حین نگارش این مقاله)، فشار فروش شدیدی را نشان می‌دهد. در صورتی که لول ۲۸۰ تومان برای این سهام از دست برود، باکس ۲۶۰ تومان را به عنوان تارگت اصلی این موج نزولی در نظر خواهیم گرفت.

تحلیل سهام فملی

فملی با توجه به شکست ساختار نزولی که در موج قبلی انجام داد، انتظار کاهش ارزش را رقم زد. اما در حال حاضر با توجه به احتمال بالای شکست سطح قیمتی ۷۹۵ با قدرت کندلی بالا، انتظار داریم تا لول ۷۷۰ اصلاح را ادامه دهد. در صورتی که این سطح را حفظ کند و شاهد تحرکات مثبت باشیم، می‌توان رشد تا ۹۰۰ تومان را در نظر گرفت. اما با از دست دادن این باکس مهم قیمتی، یعنی کلوز کندل قوی زیر ۷۵۲ تومان، می‌توان تا ۷۰۰ تومان انتظار اصلاح را داشت.

تحلیل سهام فولاد

فولاد با موج اصلاحی خود یک مقاومت داینامیک به صورت خط روند تشکیل داده‌ است. انتظار می‌رود با از دست دادن کف کندلی ۵۴۰ تومان در روزهای آینده، تارگت اول اصلاحی و باکس مهم ۵۷۰ واحد را در دسترس داشته باشیم. در صورت مشاهده کندل مثبت و الگوی کندلی برگشتی در این لول، می‌توان انتظار شکست خط روند نزولی و بازگشت به مدار صعودی را داشت.

تحلیل سهام فارس

فارس در نزدیکی یک لول بسیار مهم یعنی کف ۱۰۲۰ تومان قرار دارد و انتظار هانت شدن این قیمت را در روزهای آتی داریم. اما در صورتی که کندلی منفی سنگین زیر این قیمت کلوز کند، می‌توان انتظار ادامه اصلاح تا ۹۰۰ تومان را داشت. اما باکس ۱۰۱۵ تومان و حمایت روانی ۱۰۰۰ تومان نیز می‌توانند به عنوان سطوح مهم و حامی قیمت تلقی شوند.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با توجه کندل‌های دو روز اخیر، نتوانست سقف کندلی ۲ هزار و ۷۵۰ تومان را رد کند و وارد موج صعودی جدید شود. اما اکنون انتظار داریم با از دست دادن و یا هانت کف ۲ هزار و ۴۶۵ تومان، در صورت واکنش به باکس ۲ هزار و ۴۳۰ تومان و تشکیل الگوی کندلی صعودی، وارد مدار صعودی شده و در صورت از دست دادن این لول و سویپ شدن آن، تا باکس ۲ هزار و ۳۰۰ تومان ادامه اصلاحی را داشته‌ باشیم.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

شاخص کل پس از رشد موقت در اواخر هفته گذشته، ریکاوری مناسبی نسبت به موج نزولی قبل خود داشت. اما طبق اخبار منتشر شده در تعطیلات آخر هفته مبنی بر احتمال‌عدم مذاکره بین ایران و آمریکا و همچنین، موج صعودی شدید در طلا و ارز، و از طرفی آغاز ثبت نام دور چهارم اولویت‌بندی محصولات ایران خودرو، انتظار می‌رود روزهای معاملانی شدیدا منفی را در پیش داشته باشیم. طبق این سناریو در صورتی که کف ۲ میلیون و ۷۴۲ هزار واحد از دست برود، سنگر مهم حمایی بعدی باکس ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است و باید دید با رسیدن به این لول، تحرکات مثبتی شکل خواهد گرفت یا خیر.

تحلیل شاخص هم وزن

هم وزن نیز همچنان در راستای سناریو اصلاحی تا رسیدن به باکس ۸۶۰ هزار واحد قدم بر می‌دارد و انتظار داریم با رسیدن به این باکس شاهد تحرکات مثبت به خصوص در سهام غیز شاخص ساز داشته باشیم. اما با توجه به ریسک‌های به وجود آمده طی روز‌های اخیر و احتمال وقوع سنتیمنت ریسک گریزی در بازار، احتمال شکسته شدن این سطح و از دست رفتن آن وجود دارد.

تحلیل سهام خودرو

خودرو همچنان در یک محدوده ۱۰ الی ۲۰ تومانی در حال نوسان است. ما با توجه به ساختار اصلاحی همچنان انتظار داریم برای رسیدن به باکس ۳۲۰ تومان اقدام کند. در صورتی که این باکس از دست نرود و تحرکات مثبت مشاهده شود، می‌توان به وضعیت کوتاه مدت امیدوار بود و تارگت‌های ۳۹۰ و ۴۰۰ تومان را فعال کرد. اما در صورت از دست رفتن این باکس حمایتی مهم، انتظار کاهش مجدد ارزش تا ۲۸۰ تومان را داریم.

تحلیل سهام خساپا

سهام خساپا در صورتی که از هر طرف باکس ۲۹۵ و ۲۷۵ تومان خارج شود، ادامه حرکت تا تارگت بعدی خود را به راحتی خواهد داشت. با شکست به پایین ۲۷۵ تومان انتظار ادامه روند نزولی تا باکس ۲۵۰ تومان را داریم و در صورتی که با کندل پر قدرت ۲۹۵ تومان را بشکند، رشد تا سقف ۳۱۵ تومان را در دسترس خواهیم داشت.

تحلیل سهام فملی

فملی در صورتی که کف کندلی رنج کوتاه مدت خود یعنی ۷۸۸ تومان را به پایین بشکند، تارگت باکس ۷۷۰ تومان به راحتی در دسترس خواهد بود. اما در صورت از دست رفتن این باکس مهم قیمتی و کلوز زیر ۷۵۰ تومان، انتظار ادامه کاهش قیمت تا ۷۰۰ تومان را داریم.

تحلیل سهام فولاد

فولاد در صورتی که کف ۵۴۶ تومان را به عنوان کف کندلی رنج کوتاه مدت خود از دست بدهد، می‌تواند باکس ۵۲۴ تومان را به عنوان سنگر مهمی برای حمایت میان مدت خود ببیند. این باکس به عنوان اوردر بلاک مهم منشا حرکت منجر به شکست مقاومت داینامیک عمل کرده است.

تحلیل سهام فارس

فارس می‌تواند به عنوان ناحیه جذاب قیمتی برای جذب نقدینگی کف قبل خود، به قیمت ۱۰۰۰ تومان برسد. در صورت هانت این کف و مشاهده تحرکات مثبت و تشکیل الگوهای کندلی بازگشتی، می‌‎توان امیدوار بود که این سهم به تارگت‌های سقف هزار و ۲۰۰ تومان برسد. اما در صورت از دست رفتن این کف، باگس ۹۰۰ تومان جذاب‌ترین ناحیه برای قیمت است.

تحلیل سهام اهرم

اهرم را می‌توان طبق سناریو نزولی، بعد از شکست ساختار نزولی در قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، و اصلاحی صعودی که موقتا شکل گرفته، تا تارگت اوردر بلاک ۲ هزار و ۳۰۰ تومان به عنوان ناحیه بسیار مهم حمایتی در نظر گرفت. اما در صورتی که سقف ۲ هزار و ۷۰۰ تومان پر قدرت شکسته شود می‌توان اهرم را تا سقف ۲ هزار و ۹۰۰ تومان همراهی نمود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

در شاخص کل بورس با توجه به روند اصلاحی پر عرضه‌ای که در معاملات هفته گذشته شکل گرفت، همچنان سناریو صرفا اصلاحی تلقی می‌شود. مادامی که شاخص کل بالای لول کلیدی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد باشد می‌توان روند را صعودی کامل دید و این موج را صرفا اصلاحی در نظر گرفت. در صورت از دست رفتن لول ۲ میلیون ۷۴۵ هزار واحد باکس ۲ میلیون ۷۰۰ هزار واحد سنگر حمایتی اصلی در شاخص کل است.

تحلیل شاخص کل هم وزن

طبق سناریویی که در تحلیل هفته گذشته داشتیم، هم وزن همچنان در لگ اصلاحی گام برمی‌دارد. لول باکس تقاضا ۸۶۰ هزار واحد به عنوان مهم ترین باکس حمایتی برای این شاخص تلقی می‌شود. در صورت حفظ این باکس همچنان می‌توان به تارگت ۱ میلیون واحد امیدوار بود. با توجه به فشار عرضه در لگ فعلی انتظار می‌رود طی معاملات این هفته (حین نگارش این مقاله) این باکس تاچ شود و تحرکات مثبت در بازار مشاهده شود.

تحلیل سهام خودرو

خودرو در ادامه لگ اصلاحی خود به صورت فرسایشی در حال نزدیک شدن به لول مهم ۳۲۵ تومان است. این باکس به عنوان باکس بسیار مهمی برای حمایت از این سهم عنوان می‌شود. در صورتی که این لول از دست برود می‌توان خودرو را تا ۲۸۰ و ۲۶۰ تومان ادامه اصلاحی دید. اما در صورتی که طی معاملات هفته جاری از این لول حمایت شده و خود را به سقف ۳۹۰ تومان برساند می‌توان انتظار اتمام اصلاح را داشت و تارگت سقف تاریخی ۴۶۰ تومان را در دسترس دید.

تحلیل سهام خساپا

خساپا نیز مانند هم گروه خود، خودرو، دو سناریو در پیش دارد. در صورتی که کلوز کندل روزانه و تثبیت روی قیمت ۲۹۵ تومان داشته‌ باشد می‌توان انتظار ادامه روند صعودی و بازگشت به سقف ۳۱۵ تومان را داشت. اما در صورتی که کندلی زیر لول ۲۷۸ تومان بسته شود و تثبیت داشته باشیم می‌توان انتظار رسیدن و اصلاح قیمت تا باکس ۲۴۰ تومان را داشت.

تحلیل سهام فملی

فملی با شکست ساختاری که با کندل امروز (حین نگارش این مقاله) انجام داد تارگت اصلاحی باکس ۷۷۰ تومان را برای خود فعال نمود و انتظار می‌‎رود طی معاملات هفته جاری قیمت به این باکس برسد. در صورت مشاهده تحرکات مثبت در این باکس انتظار رشد قیمتی مجدد تا لول ۸۷۰ تومان را داریم. اما در صورتی که این باکس از دست برود اصلاح سنگین‌تری برای این نماد و در ادامه آن کلیت بازار انتظار داریم.

تحلیل سهام فولاد

فولاد بر خلاف فملی هنوز شکستی مبنی بر تغییر ساختار یا BOS انجام نداده است و در صورتی که کلوز کندل زیر ۵۴۲ تومان داشته‌ باشیم، این اتفاق خواهد افتاد. با فعال شدن این تغییر ساختار باکس حمایتی ۵۲۴ فعال می‌شود و انتظار تحرکات مثبت روی این باکس قیمتی برای فولاد داریم. مادامی که این باکس حفظ شود، سناریو اصلاحی تلقی می‌شود و در صورت شکست این سطح می‌توان روند را نزولی دید.

تحلیل سهام فارس

فارس بر خلاف کلیت سهام شاخص ساز و حتی هم گروه خود، طی معاملات هفته گذشته روند رو به رشد و صعودی را داشته‌ است. اما این روند طی معاملات امروز (حین نگارش این مقاله) تضعیف شد و کندل قرمز ثبت شد. در صورتی که سقف نزدیک قیمتی یعنی ۱۲۰۵ تومان برای فولاد پر قدرت شکسته شود می‌توان لگ بعدی صعودی را تا ۱۴۰۰ تومان به راحتی در دسترس دید. در صورتی که لول ۱۰۳۰ تومان از دست برود آخرین سنگر حمایتی کوتاه مدت باکس ۱۰۰۰ تومان است و در صورت شکست این باکس، باکس حمایتی بعدی ۹۰۰ تومان خواهد بود.

تحلیل سهام اهرم

اهرم در صورت شکست لول ۲ هزار و ۵۱۴ تومان می‌تواند روند اصلاحی نزولی خود را تا باکس ۲ هزار و ۳۰۰ تومان ادامه دهد. در صورتی که لول ۲ هزار و ۷۴۰ تومان به بالا با کندل پر قدرت شکسته شود، انتظار افزایش اقبال و تقاضا در بازار و رسیدن به لول ۳ هزار تومان را داریم.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۶ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

شاخص کل را می‌توان همچنان در فاز اصلاحی در نظر گرفت و این دیدگاه مادامی که سطح ۲ میلیون و ۸۸۶ هزار واحد شکسته نشده‌ است پا برجا است. در همین راستا انتظار اصلاح بازار به صورت زمانی تا تارگت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد را داریم و درصورت حفظ این باکس تارگت ۳ میلیون واحد فعال می‌شود. اما در صورتی که سطح ۲ میلیون و ۸۸۶ هزار واحد شکسته شود انتظارات برای رسیدن به ۳ میلیون واحد در کوتاه‌مدت بالا می‌رود.

تحلیل شاخص کل هم‌وزن

واکنش مثبتی که شاخص هم وزن به محدوده ۸۷۰ هزار واحد داشت امیدها را برای برگشت و شروع رشد مجدد بازار زنده نگه داشت. اما مادامی که شاخص زیر ۹۰۷ هزار واحد قرار دارد انتظار رشد شدید را نداریم و در صورت شکست این سطح به بالا می‌توان به راحتی تارگت سقف تاریخی و در ادامه ۱ میلیون واحد را در دسترس دید. اما در حال حاضر انتظار اصلاح زمانی برای شاخص کل تا محدوده ۸۶۰ هزار واحد را داریم.

تحلیل سهام خودرو

خودرو با اصلاح زمانی و فرسایشی در حال رسیدن به باکس مهم ۳۲۰ تومان است. انتظار می‌رود با رسیدن به این لول تحرکات مثبت در این نماد لیدر و کلیت مارکت داشته‌باشیم. تارگت‌های برگشتی از این باکس ۳۹۰ تومان در پله اول خواهد بود.

تحلیل سهام خساپا

خساپا بعد از هانت کف هفتگی و برگشت موقت بعد از این اتفاق نتوانسته صعود خوبی را به ثبت برساند و لول مهم ۲۹۵ تومان را بشکند. در صورتی که این لول شکسته شود می‌توان انتظار رسیدن به تارگت سقف ۳۱۵ واحد را داشت و در غیر این صورت همچنان باکس ۲۶۵ تومان به عنوان اصلی‌ترین تارگت این نماد شناخته می‌شود.

تحلیل سهام فملی

فملی با واکنش مثبت از لول ۸۲۰ تومان مواجه شد اما مادامی که سقف ۸۷۰ تومان را سر راه خود دارد نمی‌توان انتظار رشد را داشت. در صورت شکست پرقدرت این سطح و تثبیت روی آن می‌توان باکس ۱۰۰۰ تومان را به راحتی در دسترس دید. اما در حال حاضر انتظار ادامه اصلاح تا باکس ۷۷۰ تومان به عنوان تارگت نهایی اصلاح داریم.

تحلیل سهام فولاد

فولاد بعد از شکست ساختار نزولی طی سه روز اخیر به اقبال خوبی مواجه شده و توانسته رشد مختصری را ثبت نماید. اما مادامی که لول ۶۰۰ تومان در پله اول و لول کلیدی ۶۲۰ تومان را سر راه خود می‌بیند نمی توان انتظار رشد تا سقف قبلی و تارگت‌های بالاتر را داشت. انتظار می‌رود فولاد تا باکس ۵۲۰ واحد اصلاحی زمانی را به ثبت برساند.

تحلیل سهام فارس

فارس در صورتی که لول مهم ۱۱۲۵ تومان را بکشند می‌توان تاثیر بسیار زیادی روی بازار گذاشته و تقاضا در بازار ایجاد کند. اما در حال حاضر می‌توان اصلاح فارس را تا باکس ۱۰۱۵ در نظر گرفت.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با برگشت خوبی که از باکس مد نظر در تحلیل قبلی داشته توانتس تقاضای خوبی در بازار ایجاد کند. اما در مادامی که سطح ۲۸۴۳ را سر راه خود دارد انتظار ادامه اصلاح را داریم. مهمترین باکس حمایتی برای این نماد ۲۳۰۰ تومان است که انتظار اصلاح زمانی و فرسایشی تا این باکس را داریم.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به ساختار اصلاحی که شاخص کل در حال تکمیل آن است، یک ساختار ۳ موجی اصلاحی شکل گرفته است. در حال حاضر شاخص کل در حال تکمیل موج C از این سه موحی است که تارگت این موج لول ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است. در صورتی که این لول از دست برود ساختار شاخص کل از صعودی به نزولی نغییر خواهد کرد.

تحلیل شاخص هم وزن

شاخص هم وزن هم پس از شکست سقف تاریخی خود، دچار اصلاح شده است و در حال حاضر می‌تواند یک سه موجی تشکیل دهد. در حال حاضر می‌تواند در موج C از این سه موجی باشد که تارگت این موج می‌تواند هم‌پوشانی بین سقف قبلی که می‌تواند تبدیل به حمایت شود، و همچنین PRZ فیبو موج صعودی فعلی باشد که لول ۸۸۰ هزار واحد را تعیین می‌کند.

تحلیل سهام خودرو

خودرو با کندل امروز تقریبا کف اعتبار سناریو صعودی را از دست داد و می‌توان سناریو کوتاه مدت در خودرو را اصلاحی دید. در حال حاضر در حال تکمیل یک سه موجی اصللاحی است که در حال تکمیل موج C آن است و تارگت این موج لول ۳۳۰ تا ۳۲۰ واحد خواهد بود.

تحلسل سهام خساپا

خساپا همچنان در باکس رنج خود در حال نوسان است و دو سناریو برای آن همچنان معتبر است. سناریوی اول شکست سقف ۳۱۵ تومان و تثبیت روی آن و فعال شدن تارگت ۴۰۰ تومان. و سناریو دوم شکست کف ۲۸۳ تومان و فعال شدن تارگت باکس ۲۴۰ تومان است. که احتمال سناریو اول کم به نظر می‌رسد چون وضعیت فعلی بازار انتظارات صعودی در میان مدت را کاهش داده‌ است.

تحلیل سهام فملی

فملی هم مشابه با اکثر نمادهای شاخص ساز بازار، در حال تکمیل یک الگوی اصلاحی سه موجی است و در حال حاضر در حال تکمیل موج C از آن است. این موج اصلاحی در مرحله اول تارگت باکس ۸۲۰ تومان و در مرحله دوم تارگت ۷۷۰ تومان را در دسترس دارد.

تحلیل سهام فولاد

ساختار اصلاحی ۳ موجی در فولاد به نسبت فملی مشخص‌تر و تکمیل شده‌تر است. در حال حاضر از یک ساختار سه موجی اصلاحی در حال تکمیل موج C است و انتظار می‌رود تحرکات مثبت در باکس ۵۵۰ تومان در فولا مشاهده شود.

تحلیل سهام فارس

فارس با توجه به رشد شارپ‌تری که تجربه کرده انتظارات اصلاحی را هم افزایش داده است. در حال حاضر می‌توان اولین تارگت اصلاحی برای فولاد را باکس ۱۰۰۰ تومان در نظر گرفت و باید دید با رسیدن به این باکس تحرکات مثبت دیده می‌شود یا خیر.

تحلیل سهام اهرم

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنیم، ساختار اصلاحی اهرم مشابه به اکثر نمادهایی است که در فوق بررسی کردیم. اهرم در حال حاضر در موج C از یک سه موجی اصلاحی قرار دارد و تارگت این موج باکس ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و باید انتظار تحرکات مثبت از این باکس داشته‌ باشیم.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به رشد هفته گذشته شاخص کل و تاثیر بسزای نمادهای فولادی مثل فولاد و فملی و همچنین فارس روی بازار، در ابتدای معاملات این هفته اما فشار فروش در بازار شکل گرفت و باعث افت ۳۳ هزار واحدی شاخص کل و بسته شدن کندل انگالف منفی شد. اما با توجه به اینکه شاخص خط روند بلند مدت خود را شکسته و در حال تثبیت روی آن است، این کندل‌های منفی جای نگرانی برای خریداران ندارد و صرفا استراحت قیمتی و ورود معامله‌گران جدید و تازه نفس به بازار است. در حال حاضر تارگت ۳ میلیون واحد برای بورس اولین سنگر محکم برای رشد بازار تلقی می‌شود. طی معاملات هفته جاری می‌توان بازار را کمی آرام و بدون رشد خاصی دید.

تحلیل شاخص هم وزن

شاخص هم وزن هم با شکستن پر قدرت سقف تاریخی ۸۷۸ هزار واحد، حال تارگت ۱ میلیون واحد را در راه خود می‌بیند. همانطور که در تحلیل‌های قبلی تاکید شد، بازدهی سهام غیر شاخص ساز طی معاملات کوتاه مدت بیشتر از شاخص سازها خواهد بود. در حال حاضر با توجه به کندل منفی امروز در این شاخص، می‌توان انتظار استراحت کوتاهی برای سهام غیر شاخص ساز نیز در نظر گرفت. همچنین این استراحت می‌تواند به نشانه‌ی تثبیت روی سقف تاریخی شکسته شده برای هم وزن باشد.

تحلیل سهام خودرو

خودرو همچنان در رنج قیمتی ۳۵۰۰ تا ۳۹۰۰ در حال نوسان است. در تحلیل‌های قبلی انتظار واکنش از سطح ۳۹۰ تومان داشتیم اما می‌توان مشاهده کرد که خودرو در حال حاضر قدرت شکست این مقاومت را ندارد. باید دید در معاملات این هفته آیا کف ۳۶۰ تومان که کف هفتگی تلقی می‌شود شکسته حواهد شد یا خیر. در صورت وقوع این امر، می‌توان تارگت اصلاحی ۳۳۰ تومان را برای خودرو در دسترس دید.

تحلیل سهام خساپا

خساپا برای بار سوم تلاش برای شکست سقف ۳۱۵ تومان کرد اما با توجه به معاملات امروز این تلاش نیز به سرانجام نرسید. باید دید طی معاملات هفته آتی می‌توان از این سطح عبور کند یا خیر. اما در صورت شکست کف هفتگی ۲۸۰ تومان می‌توان انتظار اصلاح تا ۲۴۰ تومان را داشت.

تحلیل سهام فملی

فملی در ادامه واکنش بسیار خوبی که به لول ۷۶۰ تومان داشت حال سقف ۸۶۰ تومان را هم دیده است و در ادامه (بعد از باز شدن) می‌تواند به روند صعودی اما با نوسان خود ادامه داده و به لول ۱۰۰۰ تومان نزدیک شود. اما قبل از این رشد می‌تواند لول‌های ۸۲۰ و ۸۰۰ را برا دیگر تاچ کند.

تحلیل سهام فولاد

فولاد اصلاح قیمیتی و زمانی مناسبی داشته‌ است. در همین راستا دو لول سقف و کف این رنج نوسان می‌توان تایین کننده جهت حرکت میان مدت فولاد باشد. با شکست ۵۶۳ تومان می‌توان وارد موج بعدی اصلاح تا ۵۵۰ و ۵۴۰ شود و با شکست سقف ۶۳۵ می‌تواند تارگت ۷۴۰ تومان در میان مدت را ببیند.

تحلیل سهام فارس

فارس بعد از شکست پر قدرت سقف کانال بلندمدت خود در حال تثبیت روی آن است. اما این اصلاح می‌تواند در کوتاه مدت ادامه پیدا کند و لول‌های ۱۱۰۰ تومان و ۱۰۰۰ تومان را در بر بگیرد. در صورت شکست مجدد سقف ۱۲۰۰ تومان این موج می‌توان به صورت نوسانی تا ۱۴۰۰ ادامه پیدا کند.

تحلیل سهام اهرم

اهرم واکنش منفی قابل توجی به سقف تاریخی خود یعنی ۲ هزار و ۹۷۰ نشان داد و با کندل منفی سنگین امروز از این سطح ریجکت شد. در حال حاضر می‌توان تارگت اصلاحی اهرم را ۲ هزار و ۷۰۰ و ۲ هزار و ۵۰۰ در نظر گرفت و در میان مدت تارگت ۳۰۰۰ و ۳۶۰۰ در دسترس هستند.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

شاخص کل پس از واکنش به مقاومت خط روند بلند مدت خود، دوباره در مدار صعودی قرار گرفته است و در حال حاضر برای شکست سقف قبلی یعنی ارتفاع ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار واحد اقدام می‌کند. انتظار می‌رود در صورت شکست این سقف با کندل‌های پر قدرت و حجم بالا، تارگت ۳ میلیون را در کوتاه مدت تاچ کند.

تحلیل شاخص هم وزن

شاخص هم وزن هم همانطور که انتظار می‌رفت به رشد خود ادامه داده و می‌توان رشد اصلی بازار را به سهام غیر شاخص ساز که جاماندگی به نسبت زیادی از بازار دارند اختصاص داد. در همین راستا شاخص هم وزن هم اکنون در محدوده پر ریسک سقف تاریخی خود یعنی ارتفاع ۸۷۹ هزار واحد قرار دارد و انتظار می‌رود این مقاومت شکسته شود. در صورت شکست و تثبیت بالای این محدوده، تارگت ۱ میلیون واحد برای هم وزن در دسترس خواهد بود.

تحلیل سهام خودرو

خودرو همانطور که در تحلیل‌های گشذته ذکر شده، در محدوده مقاومتی خود در حال معامله است. اما هنوز تاییده اصلاحی نمایان نشده است. باید دید طی معاملات این هفته این مقاومت شکسته خواهد شد یا خیر. اما پیش بینی می‌شود این اصلاح برای خودرو به صورت زمانی بوده باشد که در حال حاضر زمان به نسبت خوبی را طی کرده و می‌توان انتظار رشد بیشتر را برای این نماد داشت. تارگت اولیه کوتاه مدت سقف ۳۹۰ و در ادامه ۴۲۰ خواهد بود.

تحلیل سهام خساپا

خساپا از لحاظ نموداری وضعیت به نسبت مشخص‌تری از خودرو دارد. واگرایی مشهود بین این دو چارت از نظر شکست سقف وجود دارد که این اتفاق در خودرو رخ داده اما خساپا همچنان نتوانسته سقف کوتاه مدت ۳۲۰ تومان را بشکند. اما می‌توان تارگت اصلاحی ۲۶۵ تومان را برای خساپا در دسترس داد و در صورت شکست سقف ۳۲۰ تومان برای تارگت سقف تاریخی ۴۰۰ تومان قدم برداشت.

تحلیل سهام فولاد

فولاد مقاومت سقف تاریخی خود را به حمایت تبدیل کرده و طی معاملات هفته گذشته با واکنش به این خط روند، موج رشد مجدد را آغاز کرده‌ است. برای تایید نهایی این موج صعودی، شکست سقف تاریخی فعلی یعنی ۶۳۶ تومان را به عنوان تارگت اول و ۷۳۰ تومان را تارگت نهایی در نظر می‌گیریم.

تحلیل سهام فملی

فملی در راستای تحلیل هفته گذشته به خوبی به محدوده مشخص شده ۷۶۰ تومان واکنش نشان داد و در حال رشد است. تارگت اولیه این سهم ۸۶۰ تومان که سقف تاریخی است و تارگت نهایی ۱۰۰۰ تومان را در دسترس دارد.

تحلیل سهام فارس

فارس در حاضر نتوانسته سقف کانال بلند مدت خود را در قیمت ۱۱۰۰ تومان را بشکند. اما معاملات روزهای اخیر و رشد مجدد آن می‌توان نوید شکست این مقاومت را بدهد. در صورت شکست این سطح می‌توان تارگت ۱۴۰۰ تومان را در دسترس دید.

تحلیل سهام اهرم

اهرم بعد از اصلاح قیمتی مناسب و رسیدن به تارگت قیمتی ۲۵۰۰ تومان، مجدد در مدار صعودی قرار گرفته‌است. این رشد می‌تواند تارگت اول ۲۹۷۵ تومان و در ادامه تارگت ۳ هزار تومان و ۳۵۰۰ تومان را داشته باشد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۸ دی ماه ۱۴۰۳

 تحلیل شاخص کل

در راستای تحلیل هفته گذشته، شاخص کل واکنش منفی نسبت به سقف کانال رسم شده نشان داد و طی دو روز معاملاتی اخیر شاهد کاهش ارزش سهام شاخص ساز هستیم. اما نکته قابل توجه در این منفی دو روزه، افزایش پایدار حجم و ارزش معاملات است. که می‌توان همچنان به رشد ادامه دار شاخص کل و بازار بورس امیدوار بود. در همین راستا تارگت‌های اصلاحی در شاخص کل ارتفاع ۲ میلیون و ۶۰۰ و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خواهند بود. و تارگت‌های صعودی در صورت بازگشت از این لول‌ها ، ۳ میلیون تومان و ۶ میلیون تومان در بلند مدت خواهد بود.

تحلیل شاخص هم وزن

در شاخص هم وزن اما قضیه مثل شاخص کل نیست. این واگرایی و ورود پول به سهام غیر شاخص ساز می‌تواند به این جا ماندگی در سهام هم غیر شاخص ساز کمک کند. در حال حاضر شاخص هم وزن در آستانه عبور از سقف تاریخی خود یعنی ارتفاع ۸۷۹ هزار است و با عبور از این لول می‌توان تارگت ۱ میلیون و ۲۳۲ هزار را برای این شاخص در دسترس دید.

تحلیل سهام خودرو

خودرو در حال حاضر تارگت میان مدتی خود را تاچ کرده و با توجه به واکنش های کندلی و افت فشار خرید در این سهم، انتظار اصلاحی ۵ الی ۱۰ درصدی در خودرو داریم. در صورت رسیدن به لول‌های ۳۳۰ و ۳۰۰ تومان می‌توان بررسی خرید مجدد نمود.

تحلیل سهام خساپا

خساپا هم در راستای خودرو اما با کمی واگرایی، عبور از سقف کوتاه مدت در خودرو اما این اتفاق در خساپا نیفتاده است، می‌توان واکنش منفی به این سقف کوتاه مدت را نشانه‌ای از اصلاح کوتاه دراین سهم در نظر گرفت. تارگت‌های اصلاحی برای خساپا لول های ۲۶۵ و ۲۴۰ تومان هستند.

تحلیل سهام فملی

تارگت دقیقی که برای فملی در تحلیل قبلی معرفی شد به خوبی تاچ شد و ریزش ۸ درصدی از این لول را مشاهده کردیم. در حال حاضر این اصلاح بسیار مناسب برای کلیت بازار، با توجه به توجه زیاد به فملی، است. تارگت‌های این اصلاح ۷۷۰ و ۷۲۰ تومان خواهند بود و تارگت‌های صعودی در فملی ۱۰۰۰ تومان خواهد بود.

تحلیل سهام فولاد

فولاد هم در راستای سهام شاخص ساز و از جمله فملی، وراد اصلاحی کوتاه مدت شده‌است و برای این اصلاح تارپت‌های ۵۵۰ تومان در مرحله اول و در صورت عبور از این لول و شکست آن، سطح ۵۲۰ و ۵۰۰ سنگرهای بعدی برای فولاد خواهند بود. اما در صورت ادامه رشد می‌توان تارگت ۷۴۰ تومان را در دسترس دید.

تحلیل سهام فارس

فارس با رسیدن به لول مقاومتی سقف کانال بلند مدت خود، وارد موج اصلاحی کوتاه مدت خود شده‌است. این موج می‌تواند به صورت شارپ تا ۹۰۰ تومان ادامه پیدا کند اما باید دید قدرت خریداران تمام شده و سیو سود ها تاثیر منفی زیادی خواهند داشت یا خیر. اما همچنان تارگت بلند مدت را ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ در نظر می‌گیریم.

تحلیل سهام اهرم

اهرم در نزدیکی سقف ۳۰۰۰ تومان خود درگیر فشار فروش شده‌ است و این موج اصلاحی می‌تواند تا ۲۵۰۰ تومان و در لول بعدی ۲۲۰۰ تومان ادامه پیدا کند که بعید به نظر می‌رسد. در صورت شکست سقف ۳۰۰۰ تومان طی روزهای آتی، فشار تقاضا مجدد در بازار پمپاژ شده و تارگت‌های ۳۲۰۰ و ۳۸۰۰ و ۴۰۰۰ فعال خواهند شد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

در راستای تحلیل هفته گذشته، شاخص کل همچنان تارگت سقف کانال بلند مدت در ارتفاع ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار را سر راه خود دارد و با توجه به معاملات این هدف به زودی محقق خواهد شد. چیزی که از شاخص کل می‌توان برداشت کرد شروع رشد بلند مدت بازار است و می‌توان در اصلاحات سر راه بازار با توجه به نمودار خود سهام خرید را بررسی کرد.

تحلیل شاخص هم وزن

شاخص هم وزن همچنان هم راستا با شاخص کل حرکت می‌کند. اولین و مهم ترین هدف برای شاخص کل سقف تاریخی ۸۷۸ هزار خواهد بود که می‌توان در طی معاملات هفته جاری این هدف را دید. باید دید بعد از رسیدن به این هدف وضعیت عرضه و تقاضا روی سهام غیر شاخص ساز به چه صورت خواهد بود. آیا شکست بسیار پر قدرت اتفاق افتاد یا با اصلاحی جزیی این اتفاق خواهد افتاد.

تحلیل سهام خودرو

بعد از شکست سقف ۳۴۰ تومان در خودرو، کمی فشار عرضه در معاملات این نماد مشاهده شد که امری کاملا طبیعی است. اما بعد از افشای ب این نماد در روز چهارشنبه، شنبه اول دی ماه را با فشار خرید خوبی آغاز کرد و همچنان در صف خرید به کار خود پایان داد. در همین راستا در صورت شکست سقف کندلی هفتگی ۳۶۰ تومان می‌توان ادامه روند صعودی تا تارگت سقف تاریخی ۴۶۷ تومان را در نظر گرفت. اما در صورتی که کف کندل هفتگی ۳۲۸ تومان شکسته شود می‌توان شاهد فشار فروش بر روی این نماد بود.

تحلیل سهام خساپا

خساپا بعد از اصلاح به نسبت خوبی که بعد از برخورد به ناحیه عرضه هفتگی داشت، مجدد به مسیر صعودی خود بازگشته و حال با لیدر شدن خودرو خود را در این مسیر صعودی بالا می‌کشد. در حال حاضر می‌توان اولین لول مهم را سقف ۳۱۵ تومان در نظر گرفت و در صورت شکست این سقف ادامه مسیر را با موج‌های اصلاحی جزئی تا هدف ۳۹۵ تومان همراهی نمود.

تحلیل سهام فولاد

فولاد بعد از شکست سقف‌های پی در پی، اکنون به لول مهم فیبو رسیده که می‌تواند یکی از اهداف میان مدت این سهم باشد. در حال حاضر با توجه به رشد بیش از ۵۰ درصد این نماد تاثیرگذار در بازار، به دقت باید روند معاملات حقیق و حقوقی را بررسی نمود تا در صورت مشاهده فشار فروش به فکر سیو سود باشید. اما در صورت اصلاح جزئی در این نماد تارگت بلند مدت ۷۲۲ تومان در دسترس خواهد بود.

تحلیل سهام فملی

فملی در نزدیکی سقف خطر کانال بلند مدت خود (در حالت اول) قرار دارد و در صورت مشاهده ضعف در معاملات و فشار عرضه این لول مهم و تاثیرگذار خواهد بود. در غیر این صورت و عبور از این لول، حالت دوم خط روند یعنی لول ۸۶۰ تومان را تارگت خود قرار می‌دهد. بررسی روند معاملات حقیقی و حقوقی در این نماد نیز حائز اهمیت است.

تحلیل سهام فارس

فارس همچنان روند صعودی پر قدرت خود را برای رسیدن به تارگت سقف کانال بلند مدت خود یعنی لول ۱۱۴۶ تومان ادامه می‌دهد. باید دید همانند معاملات ۳ هفته پیش این نماد، باز هم اصلاح جزیی برای ورود مجدد معامله‌گران خواهیم دید یا با همین قدرت به تارگت خود خواهد رسید.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با توجه به رشد شارپ بیش از ۷۰ درصد خود طی دو ماه اخیر، همچنان با وجود ضعف جزئی در معاملات طی روزهای اخیر، به روند صعودی خود ادامه می‌دهد و می‌توان خود را به لول اصلی سقف تاریخی خود یعنی ۲ هزار و ۹۷۵ برساند.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به روند پر قدرت و ورود پول‌های سنگین به بازار احتمال اصلاحی قیمتی زیاد برای بازار بسیار بعید به نظر می‌رسد و می‌توان همچنان بازار را تا رسیدن به سقف کانال بلند مدت یعنی ارتفاع ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۳ میلیون همراهی نمود.

تحلیل شاخص هم‌وزن

شاخص هم‌وزن هنوز به شکست سقف تاریخی خود نرسیده و می‌توان این لول را برای اولین تارگت در نظر گرفت. باید دید با رسیدن به این لول وضعیت عرضه بازار به چه صورت خواهد بود اما ورود به سهام غیر شاخص ساز می‌تواند بعد از شکست این سطح اتفاق بیافتد.

تحلیل سهام خودرو

بعد از شکست و تثبیت بالای سطح ۳۵۰ تومان، خودرو برای تارگت سقف تاریخی ۴۶۰ تومان آماده می‌شود. اما باید دید این روند سعودی افسارگسیخته ریسک به ریوارد هر معامله‌گر را بر طرف خواهد کرد یا خیر.

تحلیل سهام خساپا

خساپا همچنان در لول عرضه هفتگی قرار دارد اما با توجه به وضعیت فعلی ورود نقدینگی به بازار اعتبار این سطح پایین میاید. اما باز هم منطقه پر ریسکی برای ورود تلقی می شود و باید دید شکست اتفاق می افتد یا خیر. زیرا این حجم از ورود پول با هر اصلاح جزئی به صفوف فروش تبدیل می‌شوند!

تحلیل سهام فولاد

فولاد برای روند میان مدت خود تارگت سقف کانال بلند مدت خود یعنی عدد ۹۶۰ تومان را دارد. در حال حاضر اما این ورود پول برای رسیدن به این لول کمک بسیاری کرده و می‌توان رسیدن به این تارگت را راحت دید.

تحلیل سهام فملی

فملی با گپ و صف خرید سنگین خط روند نزولی خود را پر قدرت شکست و با تایید و تثبیت یک الی دو روز آینده بالای این خط روند شکست تایید می‌شود و تارگت سقف ۷۶۴ تومان فعال می‌شود.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با قدرت خریدار بسیار بالایی که دارد اصلاح عمیق را در خود نمی‌بیند و همچنان پر قدرت برای رسیدن به تارگت‌های ۲۹۰۰ تومان و بالاتر قدم بر می‌دارد. باید دید این‌عدم اصلاح حتی زمانی در اکثر نمادهای بورسی به اتقافی دور از انتظاری منجر می‌شود یا خیر.

تحلیل سهام فارس

فارس پس شکست سقف تاریخی خود در حال تثبیت هفتگی بالای این سطح است و با این تثبیت تارگت بلند مدت هزار و ۱۰۰ تومان فعال می‌شود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به واگرایی شدید بین شاخص کل و اندیکاتور RSI در تایم فریم روزانه، انتظار هفته‌ای نزولی را برای شاخص داریم. این انتظار در راستای استراحت قیمتی و ورود تازه نفس‌ها به بازار است و نه انتظار ریزش و اتمام موج صعودی. این انتظار را حجم و ارزش بسیار بالا و قابل قبول معاملات تایید می‌کند. در همین راستا می‌توان اصلاح شاخص را در صورت ادامه نزول با اثبات ارزش فعلی طی روزهای آتی، تا لول‌های ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد در صورت شکست لول ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مد نظر گرفت.

تحلیل شاخص هم‌وزن

در شاخص هم‌وزن در نزدیکی یک لول فیبوناچی بسیار مهم قرار داریم و آغاز معاملات این هفته با افزایش عرضه در بازار این لول را تا حدودی مورد تایید قرار می‌دهند. در صورت پالس‌های مثبت و نه‌چندان قوی طی روزهای آتی می‌توان تصمیم بهتری در رابطه با رشد و یا اصلاح این شاخص داد. اما در حال حاضر انتظار آغاز اصلاح تا لول‌های ۷۲۰ هزار واحد را داریم. در صورت شکست سطح ۸۱۶ هزار می‌توان تحلیل جدیدی ارائه داد.

تحلیل سهام خودرو

با توجه به شکست خط روند بلند مدت در این نماد، کف هفتگی هفته گذشته به عنوان یک لول مهم در ادامه معاملات این هفته بررسی می‌شود. در صورت شکست این کف به پایین می‌توان انتظار ادامه اصلاح تا لول ۲۶۴ تومان که یک گپ منجر به تغییر ساختار است، داشت.

تحلیل سهام خساپا

با واکنش منفی به لول مشخص شده در تصویر که یک اوردر بلاک هفتگی معتبر است، می‌توان انتظار هفته‌‎ای با معاملات رنج و جنگ روی تابلو داشت. باید دید این جنگ به نفع کدام طرف درگیر معامله به پایان خواهد رسید. در حال حاضر با توجه به روانشناسی بازار می‌توان فشار عرضه را بیشتر از زور متقاضیان سهم دید. زیرا برخی سیو سود خواهند کرد و برخی که دیر وارد موج شده‌اند از ترس ضرر از معامله خارج خواهند شد و منتظر موقعیت بهتری برای ورود خواهند بود. لول ۲۶۳ تومان برای خساپا سطح حجمایتی معتبری تلقی می‌شود.

تحلیل سهام فملی

با توجه به هانت سقف هفته گذشته مشخص شده در تحلیل فبلی، و افزایش قدرت کندل‌های نزولی در این نماد، در صورت شکست کف هفتگی گذشته می‌توان اصلاح را تایید شده دانست و تا لول‌های ۶۴۸ و ۶۳۴ تومان این سهم را نزولی دانست.

تحلیل سهام فولاد

فولاد با تاچ به سقف تاریخی خود فشار عرضه معامله‌گران را دید. عرضه در چنوروین لولی ناتوانی در شکست سقف را نشان می‌دهد اما برای تایید این امر هنوز زود است و باید معاملات را تا آخر هفته رصد نمود و دید آیا همچنان فشار عرضه بالاتر خواهد بود یا خیر. در صورت شکست کف هفتگی ۵۰۰ تومان، اصلاح را تا ۴۴۳ تومان دنبال خواهیم‌کرد. و در صورت شکست سقف ۵۳۰ تومان سناریو صعودی ادامه دار خواهد بود و باید دید در لول‌های بالاتر به چه شکل خواهد بود.

تحلیل سهام فارس

فارس با شکست سقف تاریخی خود طی ۲ هفته گذشته، حال درگیر فشار عرضه شده است و باید دید آیا کف هفته گذشته شکسته خواهد شد یا خیر که در حال حاضر (حین نگارش این تحلیل) این امر در حال وقوع است. اما در صورت تایید نزول این نماد باید لول‌های ۷۳۴ تومان و در نهایت با احتمال کمتر لول ۶۳۰ تومان را نواحی برگشتی در نظر گرفت.

تحلیل سهام اهرم

اهرم با شکست خظ روند بلند مدت خود حال در حال تصمیم‌گیری برای اصلاح یا ادامه است. در صورت شکست کف هفتگی ۲۰۰۰ تومان در این نماد شاهد افزاش عرضه و اصلاح تا لول ۱۸۰۰ خواهیم بود. اما در صورت شکست سقف هفته گذشته شاهد رشد مجدد تا ۲۴۰۰ و سپس ۲۹۰۰ سقف تاریخی خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به سقف‌شکنی و افزایش افسارگسیخته بازار و ارزش معاملات خرد در طی هفته‌های اخیر و همچنین شکستن متعدد سقف‌های مد نظر تحلیل‌های گذشته، بدیهی است برای ادامه مسیر تحلیل‌ها به تحلیل‌های دو سناریویی روی آوریم. در شاخص کل دو سناریو قابل بررسی برای ادامه مسیر وجود دارد:

سناریو اول: ادامه رشد شاید نه چندان شارپ و با ضعف به سقف تاریخی ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار واحد و در صورت شکست این سقف منتظر اصلاح کوتاه مدتی باشم و ادامه مسیر صعودی تایید شده را همراهی کنیم.

سناریو دوم: با توجه به افزایش بسیار قابل توجه ارزش معاملات در روزهای اخیر به طوری که هرروز ارزش معاملات بالای ۹ همت ثبت می‌شود و کندل روزانه‌ای که طی روز جاری (زمان نگارش این مقاله) تشکیل شد، می‌توان انتظار اصلاحی کوتاه هم از لحاظ قیمتی و هم زمانی برای شاخص کل در نظر بگیریم. لول‌های قیمتی اصلاح مورد بحث در ارتفاعات ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد و در لول بعدی ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار واحد خواهند بود.

تحلیل شاخص هم‌وزن

با رسیدن این شاخص به سقف مهم ماهانه که می‌توان به عنوان مقاومت مهمی تلقی شود و واکنش ریجکت شدن از این لول با یک الگوی کندلی سنگ قبر (از الگوهای برگشتی کندلی)، می‌توان انتظار رشد کوتاه مدت و شاید ضعیف به عنوان تخلیه انرژی را داشت. سناریو تحلیلی برای این شاخص اصلاح تا ارتفاع ۷۲۲ هزار واحد است. در صورت شکست سقف فعلی با کندل پر قدرت و گذراندن حداقل ۲ کندل کامل بالای این لول می‌توان ادامه روند صعودی را تا مدت بیشتری بدون اصلاح در نظر گرفت. اما به هر حال سناریو دوم به شدت پر ریسک برای ورود تلقی می‌شود.

تحلیل سهام خودرو

خودرو هم با دو سناریو قابل بررسی خواهد بود:

سناریو اول: رشد و شکست سطح مقاومتی تاریخی خود در لول قیمتی ۳۵۰ تومان و تثبیت حداقل دو الی سه کندل بالای این لول و ادامه روند پر قدرت. اگر چه با توجه به حجم زیادی که طی روزهای اخیر جابه‌جا شده است می‌توان خودرو را دست به دست شده در نظر گرفته و باید دید این کندل فعلی و فشار فروشی که طی روز معاملاتی جاری (حین نگارش این مقاله) دچار این نماد شد، آیا این سناریو صعودی تایید خواهد شد یا خیر.

سناریو دوم: با توجه به ضعف مشهود روند طی روزهای معاملاتی اخیر، می‌توان این ضعف روند اما رشد قیمت را تله‌ای برای جا ماندگانی که تازه وارد این سهم شده‌اند در نظر گرفت و با رسیدن به لول مقاومتی مهم این سهم را دچار اصلاح قابل توجهی کند. به هر حال این سناریو از نظر تحلیل‌گر محتمل‌تر خواهد بود و لول‌های اصلاح در خودرو تا حداقل ۵۰٪ موج فعلی یعنی قیمت‌های ۲۶۰ تومان الی ۲۸۰ تومان در نظر گرفت.

تحلیل سهام خساپا

در تایم فریم هفتگی خساپا تمام سقف‌های مد نظر تحلیلی را برای تایید برگشت روند شکسته و می‌توان روند فعلی را ادامه دار در نظر گرفت. اما برای کدام سناریو آمادگی بیشتری داشته باشیم؟

سناریو اول: شکست لول قیمتی سقف ماهانه بسیار مهم در حوالی قیمت ۲۸۰ تومان و تثبیت دو الی سه کندل بالای این ناحیه و ورود مجدد با تریگرهای مختلف.

سناریو دوم: با توجه به فشار عرضه روزهای معاملاتی اخیر (حین نگارش این مقاله) می‌توان انتظار اصلاح قیمتی تا حوالی ۲۴۰ تومان را داشت. این اصلاح هرچقدر زودتر اتفاق بیفتد می‌تواند آرام‌تر و بدون هیجان‌تر و منطقی‌تر پیش برود.

تحلیل سهام فولاد

فولاد علاوه بر رسیدن به مقاومت ماهانه معتبر و مهم، نشانه‌های ضعف روند کاملا مشهود است. این نشانه‌ها هم ضعف روند قابل توجه در کندل‌های روزهای اخیر و هم واگرایی روزانه مشهود در RSI است. اما برای فولاد هم دو سناریو مد نظر است:

شکست سقف اما برای فولاد هم دو سناریو مد نظر است:

سناریو اول: شمست سقف ۵۳۲ تومان و تثبیت حداقل دو الی سه کندل کامل بالای آن و شروع روند جدید و تبدیل شدن این سطح به حمایت.

سناریو دوم: اصلاح قیمتی با توجه به کندل‌های منفی قدرتمند اخیر و رسیدن به سطوح حمایتی ۴۴۲ تومان به عنوان یک ناحیه تسویه معتبر برای جمع‌آوری نقدینگی لازم برای رشد به قیمت‌های بالاتر.

تحلیل سهام فملی

فملی در ناحیه مقاومتی بسیار مهم که منجر به شکست ساختار و ریزش شدید شده‌ است دچار ضعف روند صعودی با کندل‌های منفی قدرت‌مند شده‌است. این ضعف روند اما دلیل خوبی برای سناریو نزولی نیست زیرا این ضعف در گذشته همین موج نیز قابل مشاهده بوده‌است. پس برای فملی هم دو سناریو قابل بررسی است:

سناریو اول: شمست سقف روزانه تشکیل شده طی روزهای اخیر در قیمت ۷۲۶ تومان و تثبیت حجمی و کندلی بالای این ناحیه برای ادامه روند صعودی.

سناریو دوم: شروع اصلاح قیمتی و زمانی (زمانی نسبتا کوتاه) به لول‌های تسویه نشده در لول‌های قیمتی ۶۳۳ تومان و جمع‌آوری نقدینگی لازم جهت ادامه رشد.

تحلیل سهام فارس

با توجه به سقف‌شکنی تاریخی در فولاد می‌توان روند این سهم را صعودی کامل در نظر گرفت. اما برای تثبیت این شکست نیاز به تشکیل حداقل دو الی سه کندل مثبت بالای این ناحیه، یعنی سقف تاریخی ۸۰۸ تومان بودیم که این امر فعلا میسر نشده‌است. در حالت کلی این سهم بدون هیچ اصلاح حتی کندلی خاصی سقف‌ها را شکسته است و می‌توان گفت اصلاح شارپ برای آن نیز دور از دهن نخواهد بود. برای تارگت‌های اصلاحی می‌توان قیمت‌های ۷۲۰ و در حالت اکستند شده با۶۳۰ تومان اشاره کرد.

تحلیل سهام اهرم

اهرم در نزدیکی سقف ۲۲۰۰ تومان در حال تضعیف روند است و این ضعف را در معامات و حجم و کندل می‌توان مشاهده کرد. اما طبق تحلیل می‌بایست دو سناریو در حال حاضر در نظر گرفت:

سناریو اول: شکست پر قدرت سقف ۲۲۰۰ تومان و تثبیت حداقل دو الی سه کندل روی این لول و ادامه روند.

سناریو دوم: اصلاح قیمتی در صورت تشکیل کندل‌های نزولی و الگوهای برگشتی و رسیدن به منبع شکست خط روند یعنی حوالی قیمت ۱۷۰۰ تومان و تجدید انرژی برای صعود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۳ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل شاخص کل

با توجه به رشد ایمپالس فعلی برای شاخص کل بورس، تنها انتظاری که می‌توان به طور منطقی از بازار داشت شروع یک لگ اصلاحی برای آن است. هرچقدر این موج صعودی اکستند‌تر باشد و همینطور بدون اصلاح و استراحت خاصی حرکت کنم خطر حبابی و ریزش سنگین بعد از رسیدن به محدوده، که می‌تواند خاص و پرایس اکشنی هم نباشد، بیشتر خواهد بود. به طور کلی با نزدیک شدن به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار انتظار اصلاح و استراحت برای شاخص کل را داریم.

تحلیل شاخص هم‌وزن

هم‌وزن با توجه به رشد به اندازه لگ صعودی قبلی خود می‌تواند به انتهای این موج صعودی نزدیک شود. اما این اصلاح به نظر کاملا نفس گیری و جمع انرژی برای موج بعدی به نظر می‌‎رسد. زیرا تاییدیه‌های تغییر روند را در این نمودار می‌بینیم. از شکست ساختار و CHOCH و شکست خط روند بلندمدت معتبر. به هر حال با نزدیک شدن به ارتفاع ۷۳۳ هزار می‌توان نشانه‌های برگشتی را بررسی نمود.

تحلیل سهام خودرو

خودرو با تاخیر به نسبت بقیه نمادها تاییدیه تغییر روند خود را طی هفته گذشته داد و می‌توان خودرو را هم جزو نمادهای صعودی در نظر گرفت. با نزدیک شدن به سطح ۳۱۲ ریال می‌توان منتظر نشانه‌های برگشتی برای این نماد بود تا با استراحت منطقی به ادامه روند صعودی خود بپردازد.

تحلیل سهام خساپا

خساپا هم درگیر مقاومت و شکست ساختار نزولی خود می‌باشد که در این مرحله واگرایی قابل بررسی با خودرو دارد و می‌توان اختلاف ساختاری این دو نماد را تاییدیه دیگری برای اصلاح احتمالی در نظر گرفت. لول قیمتی ۲۶۰ تومان می‌تونا نشانه‌های برگشتی را بررسی کرد و تا لول‌های ۲۲۰ تومان انتظار اصلاح را کشید.

تحلیل سهام فملی

فملی اما کاملا طبق ساختار تحلیل قبلی جلو رفت و می‌توان استراحت قیمتی منطقی را به وضوح در آن دید. سطوح قیمتی حمایتی در فملی لول‌های قیمتی ۶۳۳ تومان و ۶۲۲ تومان می‌باشند که باید دید نشانه‌های برگشتی صعودی در این لول‌ها مشاهده خواهند شد یا خیر.

تحلیل سهام فارس

فارس با رشد ایمپالس فعلی تمام مقاومت‌ها را در نوردید و حرفی برای گفتن نگذاشت! اما این موج نیازمند تخلیه انرژی خواهد بد و ورود در این قیمت‌ها ریسک بالایی دارد. دو سناریو برای فارس قابل بررسی است.
سناریو اول: ادامه رشد تا لول قیمتی ۸۰۰ تومان که سقف تاریخی این نماد است و بعد از هانت این ناحیه اصلاح را دید که می‌تواند اصلاح شارپی باشد!
سناریو دوم: انتظار اصلاح از همین قیمت‌ها را داشت و با رسیدن به قیمت‌های ۶۷۵ تومان و در لول بعدی ۶۳۱ تومان، به فکر خرید پله‌ای بود.

تحلیل سهام فولاد

فولاد با رسیدن به سطح مقاومتی معتبر روزانه ضعف روند را نشان داده و با کندل پر قدرت نزولی وعدم توانایی قیمت برای رد شدن از سقف این کندل می‌تواند تاییدیه‌های اولیه برای شروع یک اصلاح باشد. لول‌های قیمتی ۴۴۲ تومان که گپ قیمتی می‌باشد و در لول بعدی ۴۰۰ تومان را تارگت‌های اصلاحی در نظر می‌گیریم.

تحلیل سهام اهرم

اهرم در ناحیه بسیار حساسی قرار دارد. خط روند معتبر نزولی که برای شکست این خط باید یک کندل کامل OCHL را بالای آن تایید بدهد و با این اتفاق به ناحیه مهم عرضه‌ی ۱۹۰۰ تومان می‌رسد که می‌توانند موانع قیمتی برای اهرم باشند. باید دید طی معاملات این هفته آیا همچنان ضعف روند را شاهد خواهیم بود یا خیر.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل تکنیکال شاخص کل

در تایم فریم هفتگی شاخص کل در محدوده مقاومتی مهمی قرار دارد. اما با شکست پر قدرت سقف هفتگی با کندل پر حجم هفته گذشته می‌توان ادامه‌دار بودن این روند را انتظار داشت. اما باید دید روند معاملات این هفته و ارزش معاملات به چه شکلی خواهند بود، زیرا این رشد ایمپالس نیاز به تخلیه و کسب انرژی مجدد دارد و با توجه به چارت سهام مختلف وارد مرحله طمع در بازار شده‌ایم و نیاز به اصلاح حس می‌شود. در حال حاضر عدد ۲ میلیون و ۲۲۸ هزار برای شاخص بسیار مهم است.

تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن

برخلاف شاخص کل، هم‌وزن همچنان مسیر کوتاهی برای رسیدن به سطح مقاومت هفتگی خود دارد که با شکست این ناحیه با کندل پر قدرت، تایید بر ادامه دار بودن روند صعمدی فعلی خواهد بود. معاملات این هفته بسیار تعیین کننده خواهند بود. با این حال باید دید واکنش به عدد ۷۱۱ هزار برای شاخص هم‌وزن به چه صورت خواهدبود.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو

خودرو در حال رسیدن به ناحیه مقاومتی مهم در حوالی عدد ۲۶۹ ریال است. شکست این عدد با کندل پر قدرت هفتگی تایید بر ادامه‌دار بودن این روند است. اما باید دید در معاملات این هفته ضعف خریداران را شاهد خواهیم بود یا خیر. به هر صورت ورود به این سهم در این حوالی بسیار پر ریسک و تهاجمی قلمداد می‌شود و باید برای ورود در اصلاح برنامه داشت.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

فملی هم در راستای تحلیل هفته گذشته قدم برداشت و با شکست پر قدرت و اصلاح کوتاه دو روزه بعد از شکست، این باز نیز هفته خود را با رشد خوبی آغاز کرد. اما هم‌راستا با بقیه نموارد‌های شاخص‌ساز ورود در این قیمت‌ها بسیار پر ریسک خواهد بود و باید انتظار اصلاح تا حوالی قیمت ۶۳۳ ریال که اوردر بلاک معتبرهفتگی و اوردر بلاک روزانه در قیمت ۶۲۲ ریال که به شکست سقف منجر شده را داشت.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

فارس بعد از شکست و اصلاح کوتاهی که در راستای تحلیل هفته گذشته بود، در نزدیکی مقاومت هفتگی خود معامله می‌شود. ورود در این نواحی بسیار پر ریسک خواهد بود. اما برای اصلاح این سهم می‌توان از حوالی قیمت ۶۷۵ ریال تا ۶۳۱ ریال را برای تارگت این اصلاح در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال سهام خساپا

بر خلاف اکثر سهام شاخص ساز که در شرف تایید تغییر در روند هستند، خساپا برای تغییر روند نیازمند رشد بسیاری است. حوالی قیمت ۲۵۱ ریال نیاز به شکست پر قدرت است. درصورت شروع اصلاح از قیمت‌های فعلی سناریو صعودی کم رنگ‌تر می‌شود و باید دید سطح ۲۲۰ ریال قیمت را حمایت خواهد کرد یا خیر.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

فولاد با موج پر قدرت صعودی فعلی، روند صعودی خود را تایید کرده است و برای ادامه آن نیاز به استراحت قمیتی دارد. برای شروع این استراحت قیمت ۴۶۸ ریال بسیار محتمل است. در صورت شروع اصلاح تارگت‌های ۴۴۲ و ۴۰۰ ریال جذاب‌ترین قیمت‌ها هستند.

تحلیل تکنیکال سهام اهرم

اهرم برای تایید روند صعودی خود نیاز به شکست پرقدرت سطح قیمتی ۱۸۰۰۰ ریال دارد. چگونگی شکست این ناحیه بسیار مهم خواهد بود. فعلا تنها انتظاری که می‌توان از این نماد داشت ادامه صعود تا ناحیه قیمتی ذکر شده است تا واکنش به آن قیمت بررسی مجدد شود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل تکنیکال شاخص کل

همانطور که در تحلیل هفته گذشته بررسی شد، بعد از اصلاح کوتاهی که در شاخص کل مشاهده کردیم، رشد قابل توجهی در یک روز معاملاتی شکل گرفت اما این رشد همراه با حجم و ارزش معاملاتی مناسبی برای امیدوار بودن به ادامه‌ی این روند نبود. اما می‌توان انتظار افزایش ارزش و حجم معاملات با ادامه دار بودن این رشد را داشت. باید دید با رسیدن شاخص به اولین سطح مقاومتی خود یعنی ارتفاع ۲ میلیون و ۶۹ هزار، آیا همچنان ادامه روند صعودی را خواهیم دید یا با فشار عرضه مواجه خواهیم‌شد.

تحلیل تکنیکال شاخص هم‌وزن

این شاخص نیز همراه با شاخص کل، امروز را با رشد نسبی به ثبت رساند. اولین سطح مقاومتی سر راه شاخص هم‌وزن در ارتفاع ۶۷۴ هزار واحد قرار دارد و باید دید با رسیدن به این عدد چه واکنشی در سطح نمادهای کوچک بازار خواهیم‌دید.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

فولاد با توجه به برگشت قوی از نزدیکی ناحیه تقاضای اوردربلاک هفتگی خود، امروز توانست سقف موج آخر خود را شکسته و انتظارات را برای ادامه روند صعودی افزایش دهد. شکست این مقاومت به عنوان تغییر ساختار شناخته می‌شود و با دیدن معاملات هفته پیش‌رو می‌توان تصمیم بهتری برای ادامه دار بودن یا نبودن این روند گرفت. همانند بقیه نمادهای شاخص ساز بازار، حتی می‌توان گفت بیشتر از بقیه، فولاد نیازمند حجم و ارزش معاملات بالا برای کسب اقبال عمومی معامله‌گران است. اولین مقاومت پیش‌روی فولاد عدد ۴ هزار و ۳۰۰ می‌باشد و شکست این عدد می‌توان تایید نهایی برای رسیدن به اهداف ۴ هزار و ۶۰۰ و بالاتر باشد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

فملی هم همانند فولاد، از نزدیکی اوردر بلاک هفتگی خود واکنش مثبت نشان داد، اما در اولین چالش درگیر ناحیه مقاومتی خط روند میان‌مدت خود شده‌ است. با شکست این خط روند می‌توان انتظار افزایش قیمت تا سقف موج آخر، یعنی قیمت ۶۴۷۶ و تارگت‌های بالاتر ۶۶۳۸ و ۷۰۰۰ باشد. علاوه بر این موارد، فملی در RSI هم درگیر مقاومت شده است! این می‌تواند یک پارامتر تحلیلی منفی برای جلوگیری از رشد فعلی این سهم باشد. اما در صورت این شکست، رشد خوبی را می‌توان انتظار داشت.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو

خودرو را می‌توان بین زمین و آسمان در نظر گرفت. از ناحیه عرضه و تقاضایی خاصی برگشت نداشته و صرفا یک اصلاح موقت بعد از یک موج نزولی شدید را تجربه می‌کند. سناریو نزولی برای خودرو می‌تواند نزول قیمتی تا ۱۹۴۰ باشد تا بتوان تحلیل صعودی معتبر برای آن اجرا کرد. اما در حال حاضر با توجه به جو مثبت حاکم بر بازار، اولین مقاومت اردر بلاک روزانه که منجر به شکست کف قبلی شده، یعنی قیمت ۲۵۳۰ مانع راه این نماد است. هم‌چنین در RSI هیچ‌گونه واگرایی دیده نمی‌شود.

تحلیل تکنیکال سهام خساپا

خساپا نیز هم‌چنان درگیر اصلاح موج نزولی شدید اخیر خود می‌باشد. می‌توان وضعیت مشابه آن را با خودرو مشاهده نمود. بهترین سناریو برای صعود این نماد، ادامه اصلاح فعلی تا حوالی قیمت ۲۰۰۰ که هم‌پوشانی عدد رند و اردر بلاک هفتگی می‌باشد است.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

فارس وضعیت مناسبی از لحاظ چیدمان سناریو صعودی دارد. بعد از بازگشت از اوردر بلاک هفتگی، تغییر ساختار یا روند را هم تایید کرده است. در حال حاضر اولین مقاومت برای ادامه روند صعودی، حوالی قیمت ۶۴۰۰ ریال است، که هم‌پوشانی خط روند نزولی و سقف قیمتی موج آخر نزولی محسوب می‌شود. با شکست این خط و سقف، سناریو آپدیت خواهد شد و می‌توان تارگت‌های بالاتری برای این نماد متصور بود.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳

خالص ارزش معاملات خرد امروز با افت ۱۳ درصدی نسبت به روز چهارشنبه به محدوده ۲.۸ همت رسید. حقیقی‌ها ۱۱۰ میلیارد تومان از سهام و حق تقدم‌ها، ۸۹ میلیارد تومان از صندوق‌های سهامی و بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شدند.

فباهنر، فولاد، واحیا، کالا، خودرو، ثپردیس، زکوثر، وساپا و قصف‌ها در رتبه بیشترین خریدهای حقیقی و وبملت، وشهر، بترانس، ونوین، حفارس، گلدیرا، وپارس، غنوش و شپدیس بیشترین خریدهای حقوقی را داشته‌‎اند.

شاخص‌کل در انتهای بازار ۵ هزار واحد رشد را تجربه کرد و در ارتفاع ۲ میلیون و ۶۱ هزار واحد ایستاد. فولاد، فملی، نوری، شپدیس و بوعلی بیشترین تاثیر مثبت و کچاد و شپنا بیشترین تاثیر کمفی بر شاخص کل را داشته‌اند.

شاخص هم‌وزن هم تنها ۳۲ واحذ افزایش داشت و شاخص فرابورس ۷۹ واحد افت را تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار ۲۰۹ و تعداد نمادهای منفی ۶۲۱ نماد بوده است و در انتهای بازار شاهد خروج ۱۱۰ همت پول از سهام بودیم.

صنایع صدرنشین ارزش معاملات – میلیارد تومان

• فلزات اساسی: ۳۶۸
• خودرو و ساخت قطعات: ۳۳۱
• بانک‌ها و موسسات مالی: ۲۵۷
• سرمایه‌گذاری‌ها: ۲۵۳
• محصولات شیمیایی: ۲۱۳
• استخراج کانه‌های فلزی: ۱۳۹
• محصولات غذایی: ۱۲۳
• حمل و نقل: ۹۷
• فرآورده‌های نفتی: ۹۷
• انبوه‌سازی: ۹۴

شرکت‌های با بیشترین ارزش معاملات – میلیارد تومان

• فولاد: ۱۲۴
• واحیا: ۹۵.۱
• وبملت: ۸۹.۱

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ایران

در ادامه روند اصلاحی شاخص کل بورس، انتظار می‌رفت از ناحیه ۲ میلیون حمایت جزئی از بازار داشته باشیم که همین اتفاق میسر شد. اما برای ادامه این برگشت جزئی همچنان نیازمند صرف زمان بیشتری هستیم. زیرا مدت زمان طولانی بازار در اصلاح فرسایشی بوده است و جلب اعتماد مجدد سهامداران و فعالین برای ورود مجدد سرمایه به بازار نیازمند این گذر زمان خواهد بود. سطوح مقاومتی شاخص کل در محدوده ۲۰۶۰.۲۱۱۳ و ۲۱۶۰ خواهند بود.

تحلیل تکنیکال سهام خودرو
نماد خودرو بعد از شکست سطح حمایتی ۲۲۳۰، تنها محدوده را که می‌تواند به عنوان ورود مجدد خریداران و افزیش تقاضا داشته باشد، محدوده قیمتی ۱۹۴۰ تا ۱۷۹۰ خواهد بود. اما در صورت برگشت از همین نواحی که احتمال آن کم خواهد بود، نیاز به شکست محدوده ۲۵۳۰ خواهد داشت تا بتوان نواحی بالاتر یعنی ۲۶۷۴ و بالاتر را در دیدبان نگه‌داشت.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

مس ایران بعد از برگشت خوب از ناحیه گپ قیمتی تاریخی هفتگی خود، ضعف در ادامه روند را نشان داده است و برای ادامه مسیر نیارمند شکست قدرتمند سطح قیمتی ۶۴۷۶ ریال است. این قیمت همچنان به عنوان یه سطح مقاوتی قوی است که برای شسکت آن حجم و ارزش معاملاتی به نسبت بالایی نیاز خواهد بود. سطح بی‌اعتباری تحلیل تثبیت قیمتی زیر ۵۵۴۰ ریال است.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳

با استعفای رئیس سازمان بورس، شاخص کل نسبت به این خبر واکنش نشان داد و وارد اصلاح شد. دیدگاه کلی به بورس ایران می‌تواند به شما جهت سرمایه‌گذاری کمک شایانی کند.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ایران

همان‌طور که در هفته پیش اشاره کردیم، اولین هدف شاخص کل بورس گپ جا مانده در روند نزولی است. در تصویر زیر مشخص است که قیمت به این گپ واکنش داده است و در حال ریزش است؛ لازم به ذکر است که شاخص کل بورس ایران برای ادامه روند صعودی نیازمند این است که محدوده گپ را بشکند و در صورت شکست این محدوده تارگت محدوده ۲.۱۷۸ برای قیمت فعال است. اما همچنان باید به این موضوع اشاره کرد که در زیر محدوده ۲ میلیارد نقدینگی بسیار زیادی وجود دارد که قیمت می‌تواند با توجه به اخباری که در آینده منتشر می‌شود نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.

تحلیل تکنیکال فرا بورس ایران

فرا بورس نیز طبق تحلیل هفته گذشته هانت خود را مبنی بر سقف مینوری انجام داده است و با کندل پر قدرت نزولی همچنان خبر از ریزش می‌دهد. ناگفته نماند منطقه بهتر در مورد ریزش محدوده ۵۰۸۷ است تا قیمت را به تارگت ۴۰۱۳ برساند.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

سهام فارس همچان در گیر محدوده فعلی است و با رنج زدن سرمایه‌گذاران و فعالان این بازار را کلافه کرده است، اگر نگاهی به دراپ لگ قبل بی اندازیم متوجه تشکیل الگوی پرچم نزولی خواهیم شد. با توجه به وجود نقدینگی در محدوده ۶۶۳۷ پیش بینی می‌شود قیمت با یک حرکت فیک به محدوده ۷۱۹۸ برسد و با شکست کف کانال صعودی به تارگت اولیه یعنی ۶۳۷۲ برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

سهام فولاد نیز تا نزدیکی محدوده اعلامی رشد کرد و سپس با فشار فروش قوی فروشندگان مواجه شد؛ با توجه به نقدینگی موجود و کف‌های دوقلو در محدوده باکس آبی رنگ یعنی محدوده ۴۱۳۳ پیش بینی می‌شود سهام فولاد بتواند تا محدوده بیس پل یعنی محدوده قرمز رنگ که شروع آن عدد ۳۹۱۰ است ریزش داشته باشد. لازم به ذکر است که قیمت سهام می‌تواند در نزدیکی باکس آبی کندل‌های صعودی از خود به جای بگذارد اما این محدوده، محدوده ریسکی برای خرید این سهم است.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

همان‌طور که پیش تر نیز گفته بودیم فملی به علت فشار فروش لگ قبل در حال اصلاح است و این سهام توانست از محدوده مشخص شده که محدوده بنفش رنگ بوده است ریزش سنگین را آغاز کند و پیش بینی می‌شود با توجه به کف دوقلو و نقدینگی زیر سهام فملی ریزش را تا محدوده ۶۰۵۷ که با باکس آبی مشخص کرده ایم ادامه بدهد و در صورت به وجود آمدن کندل‌های صعودی احتمال بازگشت قیمت را برای آن متصور شد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

در چند روز اخیر بازار بورس توانست رشد خوبی را از خود به نمایش بگذارد، سرمایه گذاران و فعالان بازار را امیدوار کرده است؛ در ادامه با بررسی تحلیل تکنیکال به مناطق پر اهمیت خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس 

پس از رشد شاخص کل بورس از ناحیه مدنظر، هم اکنون شاخص کل به محدوده گپ، یعنی ۲.۱۰۰ رسیده است، در صورت شکست این ناحیه، شاخص کل می‌تواند تا ناحیه ۲.۱۷۰ افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال فرابورس

فرابورس بعد از اتمام پولبک به ناحیه شکسته شده طبق پیش بینی در حال ریزش تا محدوده ۴۰۱۳ است، اما در این بین می‌تواند برای گمراه کردن معامله گران سقف مینور بالاتری نسبت به سقف قبل ثبت کند و سپس به ناحیه پایین برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

در چارت فارس مشاهده می‌کنید که سهام فارس به صورت فشرده در حال نزدیک شدن به محدوده فیلیپ ۷۱۹۸ است، با توجه به محدوده نقدینگی باکس آبی پیش بینی می‌شود قیمت بعد از لمس ۷۱۹۸ مجدد ریزش داشته باشد و سهام فارس به محدوده ۶۳۷۲ برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

فولاد توانسته است به صورت مینور روند صعودی خوبی را داشته باشد، اما قیمت فولاد در نزدیکی یک محدوده عرضه است که برای ادامه روند صعودی پیشین باید از محدوده ۴۸۰۳ عبور کند؛ در غیر این صورت دیدگاه نزولی همچنان پابرجاست.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

در پست قبلی تحلیل تکنیکال سهام فملی به محدوده بنفش اشاره شده بود و در نمودار زیر مشاهده می‌کنید که با واکنش خوبی از این ناحیه ریجکت شده است. ناحیه ایده آل برای رشد قیمتی محدوده ۶۰۰۰ است که قیمت می‌تواند به این ناحیه برسد، اما در صورت شکست ناحیه فعلی، قیمت می‌تواند تا محدوده ۷۱۳۱ رشد داشته باشد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۳

بورس ایران پس از ریزش سنگین بالاخره کندل‌های صعودی را از خود به نمایش گذاشت اما این احتمال وجود دارد که بار دیگر بازار بورس ریزش بیشتری را ثبت کند. به این ترتیب اعداد پایین‌تر برای آن دور از دسترس نیست. در ادامه به بررسی مناطق مهم نمودار خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

همان‌طور که پیش‌تر انتظار می‌رفت شاخص کل بورس به محدوده ۱.۹۹۱ میلیارد رسید و با ری‌اکشن نسبتا خوبی همراه بود، اما لازم به ذکر است که در پایین این محدوده نقدینگی بسیار زیادی وجود دارد و به احتمال بالا با اتکا بر اخبار اقتصاد کلان، شاخص کل می‌تواند به محدوده ۱.۸ میلیاردی نزدیک شود.

تحلیل تکنیکال فرابورس 

فرابورس نیز با توجه به فشار فروشی که از قبل وجود داشت، نتوانسته ریکاوری خوبی را انجام بدهد و به نظر می‌رسد چارت فرابورس در حال پولبک زدن به ناحیه شکسته شده است و پیش بینی می‌شود که به محدوده از قبل مشخص شده یعنی ۴۰۱۳ نیز برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

چارت فارس از نزدیکی محدوده مشخص شده یعنی ۶۷۴۰ به سمت بالا در حال بازیابی است. با توجه به روند احتمالی شاخص کل، برای این سهام پیش بینی می‌شود تا محدوده ۷۱۹۸ رشد قیمتی را داشته باشد و پس از آن ریزش قیمت را آغاز کند چرا که محدوده ۶۳۷۲ محدوده بسیار مهمی از دیدگاه تکنیکال است.

امروز شاهد خروج سرمایه از بازار بورس و ورود آن به صندوق‌های طلا بودیم. این امر نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به دارایی‌های امن‌تر است. انتظار می‌رود صفوف فروش سهام کاهش یابد و سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی افزایش پیدا کند. همچنین، فرابورس نسبت به بورس افت بیشتری را تجربه خواهد کرد، اما شکاف بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس کاهش خواهد یافت. در ادامه با بررسی تکنیکال بازار بورس محدوده‌های مهم سهام‌ها را بررسی خواهیم کرد تا شما به عنوان فعال بازار بورس بتوانید دیدگاه مناسبی در مورد چارت داشته باشید.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

شاخص کل بورس امروز یکشنبه با افزایش ۷۴۵ واحد به ۲ میلیون و ۴ هزار واحد رسید. اما شاخص کل هم وزن با کاهش بیش از ۴۰ واحد به ۶۳۴ هزار و ۷۳۶ واحد افت کرد.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید شاخص کل توانسته است به محدوده ای که از هفته پیش به آن اشاره کرده‌ایم نزدیک شود، این محدوده توانایی شکسته شدن را نیز به علت نقدینگی مشخص شده دارد؛ یکی از مهم‌ترین اخباری که می‌تواند به شکست این ناحیه کمک کند اخبار احتمالی جنگ ایران و اسرائیل است. با حمله ایران به اسرائیل باید شاهد ریزش قیمت بورس ایران باشیم.

تحلیل تکنیکال فرابورس

پس از اینکه فرابورس قیمت توانست محدوده آبی رنگ را بشکند، اولین هدف را برای فروشندگان می‌توان ۴۰۱۳ را متصور شد.

حمله احتمالی ایران می‌تواند تمامی بازار را به خاک خون بکشد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

با توجه به عدم توانایی سهام فارس در رشد ارزش، به احتمال زیاد محدوده ۶۶۶۶ نیز شکسته خواهد شد و قیمت خود را به محدوده ۶۳۷۲ خواهد رساند.

بنابراین همچنان بازار بورس ایران نزولی و احتمال ایجاد کف‌های جدید بیشتر است.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

قیمت سهام فولاد نیز با ریزش بزرگی روبرو شد.

اکنون توانسته در محدوده آبی رنگ رنج بزند؛ با توجه به حرکت احتمالی شاخص کل می‌توان متصور شد که سهام فولاد به محدوده ۳۹۱۰ برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

سهام فملی که توانسته بود رشد خوبی را نشان دهد با اخبار ترور اسماعیل هنیه، ریزش شدیدی را تجربه کرد و انتظار می‌رود با پاسخ احتمالی ایران به اسرائیل، ارزش این دارایی به محدوده مورد نظر که عدد ۶۰۵۷ است برسد.

با آرامش احتمالی بین ایران و اسرائیل، سهام فملی می‌تواند رشد خوبی را از خود به نمایش بگذارد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳

با ترور اسماعیل هنیه بازارهای مالی بورس، طلا و ارز در ایران دچار نوسانات شدیدی شدند. در ادامه به بررسی و تحلیل وضعیت بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

در جریان معاملات روز گذشته، بازار سرمایه ایران شاهد افت قابل توجه شاخص‌ کل و شاخص هم‌وزن بود. این کاهش نشان‌دهنده روند نزولی بازار و کاهش ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران است.

در پایان معاملات امروز نیز شاخص با کاهش هزار واحدی به ۲ میلیون و ۵ هزار واحد رسید.

تحلیل جریان نقدینگی نیز حاکی از خروج قابل توجه سرمایه حقیقی از بازار سهام و ورود اندک آن به صندوق‌های درآمد ثابت است. این امر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد به دلیل عدم اطمینان از آینده بازار، ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از بازار سهام خارج کرده و به ابزارهای سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر مانند صندوق‌های درآمد ثابت منتقل کنند.

در حال حاضر تحلیل تکنیکال شاخص بورس در ۱۴ مرداد ماه نشان می‌دهد که اولین هدف فروشندگان محدوده ۱.۹۹۱.۰۰۰ است و با شکست این محدوده شاخص کل می‌تواند به محدوده ۱.۸۳۲.۰۰۰ برسد. در صورت تشکیل کندل‌های صعودی می‌توان انتظار داشت از این محدوده روند معکوس آغاز شود.

در حالی که تنها تعداد محدودی از صنایع شاهد ورود سرمایه حقیقی بوده‌اند، صنایع بزرگ و تاثیرگذار مانند شیمیایی، فلزات اساسی و خودرو با خروج قابل توجه سرمایه مواجه شده‌اند. 

روز گذشته، شاهد ریزش گسترده قیمت سهام در اکثر صنایع بودیم. به طوری که بیش از ۹۰ درصد سهام‌ها با کاهش قیمت مواجه شدند. این کاهش شدید قیمت‌ها نشان‌دهنده فشار فروش گسترده در بازار و افزایش عرضه نسبت به تقاضا است. با شروع معاملات امروز، قیمت اکثر سهام‌ها در حال بازیابی است.

تحلیل تکنیکال فرابورس

همان‌طور که در تحلیل هفته قبل اشاره شد، فرابورس توانست به محدوده آبی رنگ برسد. اکنون هدف بعدی قیمت محدوده ۴۰۱۳ است.

درصورت ایجاد کندل‌های بازگشتی قیمت می‌تواند روند روبه رشدی از خود به نمایش بگذارد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

نمودار فارس همگام با ریزش کلی بازار، با سرعت بیشتری در حال ریزش است.

اولین هدف مورد انتظار، کاهش قیمت تا محدوده ۶۶۶۶ است و در گام بعدی قیمت می‌تواند در محدوده سفید رنگ تصویر یعنی حدود قیمت ۶۳۷۲ معامله شود.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

سهام فولاد که در یک اصلاح عمیق بود، بعد از خبر ترور؛ روند نزولی را ادامه داد.

شکست محدوده فعلی (آبی رنگ) می‌تواند قیمت را به محدوده قرمز رنگ برساتد. شروع این محدوده از عدد ۳۹۱۰ است.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

سهام فملی نیز همانند ۹۰ درصد بازار بورس درحال ریزش است.

پیش بینی می‌شود قیمت به محدوده ۶۰۵۷ برسد و در آن منطقه واکنش‌های مثبتی را از خود به نمایش بگذارد.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۷ مرداد ماه ۱۴۰۳

امروز، بازار بورس ایران با نوسانات مختلفی مواجه بود. شاخص کل بورس تهران روند نزولی داشت و با کاهش در برخی نمادهای بزرگ، فشار فروش افزایش یافت. این در حالی است که در برخی نمادهای کوچک‌تر و صنایع خاص، افزایش قیمت‌ مشاهده شد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

شاخص کل بورس همچنان نشانه‌هایی برای اصلاح بیشتر در مسیر خود به نمایش گذاشته است و با کندل‌های قدرتمند نزدیک به اولین هدف خود که در تحلیل هفته قبل به آن اشاره کرده‌ایم، است.

شاخص کل در صورت شکست باکس آبی که محدوده ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ است، می‌تواند تا ناحیه پایینی ۲۰.۹۵۰.۰۰۰ ریزش داشته باشد.

تحلیل تکنیکال فرابورس

فرابورس که توانست از ناحیه ۵۷۴۲ عبور کند، اکنون در برگشت نیز با همین ناحیه دست و پنجه نرم می‌کند. در صورتی که قیمت بتواند این ناحیه را بشکند، می‌تواند ۶۲۰۰ را به عنوان هدف اولیه خود ببیند، اما در صورتی که قیمت باکس آبی رنگ حمایت خود را از دست بدهد، تارگت بعدی ۴۰۱۳ است.

با این اوصاف احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به هدف ۶۲۰۰ برسد.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

سهام فارس که یک اسپایک پرقدرت را داشت، حال به شکل کمپرس و فشرده به سمت ناحیه‌های نارنجی (شروع محدوده از ۷۳۵۰) رنگ درگام اول و سبز رنگ (شروع محدوده از ۷۱۰۰) در گام دوم در حال نزدیک شدن است، با این اوصاف قیمت می‌تواند بعد از اینکه گپ‌ها را پر کرد به روند صعودی خودش ادامه بدهد.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

بعد از افزایش قیمت سهام فولاد و برخورد به منطقه عرضه تایم بالا، سهام فولاد مبارکه به سطح حمایت پیش رو که در تحلیل هفته پیش نیز به آن اشاره شد، رسیده است.

در حال حاضر بعد از این ریزش پیش بینی می‌شود این سهام بتواند در محدوده‌های ۴۴۵۱ و ۴۳۵۴ نوسانات روبه بالایی را از خود به نمایش بگذارد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

سهام فملی که چند روزی در ناحیه عرضه دست و پا می‌زد؛ بالاخره ریزش قابل توجهی از خودش به نمایش گذاشت و توانست گپی که از قبل ایجاد کرده بود را پر کند.

مهم‌ترین حمایت پیش‌روی این سهام محدوده آبی رنگ (قیمت ۶۷۶۱) است.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳

با توجه به صعود اخیر در چارت شاخص کل بورس ایران می‌بینیم که قیمت در حال اصلاح است. پیش بینی می‌شود این اصلاح قیمت ادامه داشته باشد و قیمت به محدوده آبی رنگ (شروع محدوده ۲۱۵۲۴۸۷) موجود در تصویر برسد.لازم به ذکر است که بورس ایران توجه بسیار زیادی به حواشی و اخبار پیرامون دارد. به همین دلیل برای رشد مجدد نیازمند اخبار مثبت است.

تحلیل تکنیکال فرابورس 

در تحلیل تکنیکال چارت فرابورس، همانطور که مشاهده می‌کنید در اسکیل بالاتر قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و در اولین حمله برای شروع روند صعودی از ناحیه قرمز ریجکت شده است (شروع محدوده از ۷۳۸۷). با این حال می‌تواند مجدد به این ناحیه نزدیک شود.

درصورتی که قیمت به محدوده آبی نزدیک شود؛ انتظار می‌رود قیمت بتواند این ناحیه را به علت برخوردهای بیشتر در گذشته بشکند.

تحلیل تکنیکال سهام فارس

برخی از سهام‌های بورسی توانایی تاثیر روی شاخص کل را دارند که سهام فارس یکی از آن‌هاست. به اصطلاح به این سهام‌ها؛ سهام شاخص ساز می‌گویند.

بعد از روند پرقدرت چارت فارس، قیمت می‌تواند برای اصلاح از محدوده‌های نارنجی (شروع محدوده ۷۳۰۰) و سبز (شروع محدوده ۷۰۹۸) سفارش بردارد و سپس به روند خودش ادامه دهد، همچنین لازم به ذکر است که ناحیه قرمز (شروع محدوده ۷۸۴۹) یک ناحیه عرضه و مقاومتی است.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

بعد از افزایش قیمت سهام فولاد، حال انتظار می‌رود این سهام در یک اصلاح باشد. با توجه به داده‌های تکنیکال اولین حمایت فولاد باکس آبی رنگ است که شروع این محدوده عدد ۴۶۵۵ است.

درصورت تائیدیه قوی در این ناحیه فولاد می‌تواند روند روبه رشدی را از خودش به جای بگذارد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

باتوجه به تعطیلی ۲ روز دوشنبه و سه‌شنبه بازار نوسان خاصی را از خود به یادگار نگذاشت. این موضوع روی چارت فملی نیز تاثیرگذار بوده و این سهم همچنان در یک محدوده عرضه به سر می‌برد.

انتظار می‌رسد قیمت محدوده سفید رنگ (شروع محدوده ۷۶۱۳) را پرکند. حمایت قدرتمند قیمت نیز در باکس آبی است که شروع این محدوده از عدد ۷۱۴۲ است.

تحلیل تکنیکال بازار بورس ایران ۲۴ تیرماه ۱۴۰۳

رشد ناگهانی و امیدوارکننده بورس پس از انتخابات، گمانه زنی‌ها در مورد تغییر رویکرد دولت جدید را تقویت کرده است. اعلام مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری از سوی تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز به این امیدواری دامن زده است. با این حال، باید توجه داشت که واکنش‌های اولیه بازار بیشتر هیجانی و کوتاه‌مدت بوده و تغییرات بنیادی در اقتصاد هنوز رخ نداده است. انتظار رشد روزانه چشمگیر و مستمر، حداقل در کوتاه‌مدت، واقع‌بینانه نیست. بازار به زمان نیاز دارد تا به سیاست‌های جدید دولت و توانایی آن در ایجاد تغییرات ساختاری واکنش نشان دهد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس

عوامل متعددی بر آینده بازار سرمایه تاثیرگذار خواهند بود، از جمله: معرفی تیم اقتصادی جدید، برنامه‌های عملیاتی دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار و قدرت چانه‌زنی دولت در اصلاح قوانین و مقررات دست‌وپاگیر. تا زمانی که این عوامل مشخص‌تر نشوند، بورس در حالت انتظار به سر خواهد برد.

همانطور که نمودار نشان می‌دهد، شاخص کل بورس پس از انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. محدوده‌های قرمز و زرد در نمودار بالا به ترتیب سطوح عرضه و تقاضای عمده برای این شاخص اشاره دارند. با توجه به حساسیت بالای بازار سرمایه ایران به اخبار و رویدادهای بنیادی، هرگونه تحول در فضای اقتصادی و سیاسی می‌تواند به شدت بر روند شاخص‌ها اثرگذار باشد. کارشناسان بازار سرمایه هفته جاری را هفته‌ای متعادل پیش‌بینی می‌کنند و با توجه به تعطیلی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، انتظار وقوع نوسانات شدید در بازار را ندارند.

تحلیل تکنیکال سهام فارس 

سهام فارس یکی از سهام‌های فعال در بازار بورس ایران است که به شرکت سرمایه‌گذاری فارس تعلق دارد. این شرکت هلدینگ در صنایع مختلفی از جمله معدن، صنایع فلزی، خودروسازی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت سهام فارس بعد از یک رالی قدرتمند در فاز اصلاح قرار گرفته و ناحیه قرمز ناحیه عرضه و ناحیه سبز ناحیه تقاضا است.

تحلیل تکنیکال سهام فولاد

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، یکی از سهام‌های پرطرفدار و بزرگ در بازار بورس ایران است. این سهام به دلیل اهمیت صنعت فولاد در اقتصاد کشور و همچنین سودآوری نسبتا خوب شرکت‌های فولاد، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. سهام فولاد توانسته بعد از صعود خوب در تایم فریم ویکلی سقف جدید ثبت کند، این درحالیست که قیمت بار دیگر به این محدوده بازگشت داشته و با حمایت خوبی مواجه شده که می‌تواند روند صعودی خودش را بعد از یک اصلاح کوچک تا حمایت مشخص شده از سربگیرد.

تحلیل تکنیکال سهام فملی

سهام فملی در نزدیکی محدوده عرضه قرار دارد و می تواند برای اصلاح به محدوده آبی نزدیک شود؛ همچنین باکس سفید گپی است که معمولا قیمت آن را پر می‌کند.