تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی برای شناسایی روندهای بازار ارائه می‌دهد که در این میان، گلدن کراس (Golden Cross) و دث کراس (Death Cross) از شناخته‌شده‌ترین سیگنال‌ها محسوب می‌شوند. این الگوها که بر اساس تقاطع میانگین‌های متحرک شکل می‌گیرند، نشان‌دهنده نقاط عطف مهم در مومنتوم بازار هستند. گلدن کراس سیگنالی صعودی است و از احتمال آغاز روندی صعودی خبر می‌دهد. درحالیکه دث کراس هشداری نزولی برای کاهش احتمالی قیمت‌ها است. آشنایی با این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تحلیل داده‌های و بررسی روندها، تصمیمات آگاهانه‌تری در بازار اتخاذ کنند.
گلدن کراس چیست؟
تقاطع طلایی یا گلدن کراس (Golden Cross) یک الگوی صعودی در تحلیل تکنیکال است و زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولا ۵۰ روزه) از میانگین متحرک بلندمدت (معمولا ۲۰۰ روزه) عبور کرده و به سمت بالا حرکت می‌کند. این اتفاق نشان‌دهنده تغییر احتمالی مومنتوم بازار به سمت روند صعودی است و به‌عنوان نشانه‌ای برای رشد قیمت در آینده در نظر گرفته می‌شود. تقاطع طلایی در بازارهای مختلف مانند سهام، ارزهای دیجیتال و فارکس استفاده می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند فرصت‌های مناسبی برای خرید شناسایی کنند.
گلدن کراس چگونه رخ می‌دهد؟
گُلدن کراس در سه مرحله اصلی اتفاق می‌افتد که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند بازار از نزولی به صعودی است:
- پایان روند نزولی: در ابتدا، بازار با روند نزولی طولانی‌مدت مواجه می‌شود که در آن قیمت‌ها به طور مداوم کاهش می‌یابند و میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلا ۵۰ روزه) زیر میانگین متحرک بلندمدت (مثلا ۲۰۰ روزه) قرار دارد. در نهایت، قیمت‌ها تثبیت شده و حرکت نزولی ضعیف می‌شود، که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است.
- شکل‌گیری گلدن گراس: با شروع بهبود بازار و افزایش قیمت‌ها، میانگین متحرک کوتاه‌مدت شروع به افزایش می‌کند. زمانی که این میانگین از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، گُلدن کراس شکل می‌گیرد. این تقاطع لحظه کلیدی است که از شروع یک روند صعودی احتمالی خبر می‌دهد.
- روند صعودی پایدار: پس از شکل‌گیری گُلدن کراس، بازار معمولا وارد یک فاز صعودی پایدار می‌شود. این فاز با قله‌های بالاتر و کف‌های بالاتر مشخص می‌شود که تغییر به روند صعودی را تأیید می‌کند. اغلب، حجم معاملات در حین یا پس از ایجاد گلدن کراس افزایش می‌یابد که قدرت سیگنال را تقویت می‌کند.
بیشتر بخوانید: معرفی انواع الگوهای تحلیل تکنیکال
معیارهای گُلدن کراس چیست؟
برای ایجاد این الگو، معیارهای خاصی بایستی برآورده شوند. این معیارها برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اهمیت زیادی دارند تا بتوانند گُلدن کراس را شناسایی کرده و به درستی از آن استفاده کنند.
وجود روند نزولی قبل از شکل‌گیری گلدن گراس
- بازار نزولی: گُلدن کراس پس از یک روند نزولی طولانی‌مدت رخ می‌دهد که در آن قیمت دارایی به طور مداوم کاهش یافته است. این روند نزولی زمینه را برای معکوس شدن روند فراهم می‌کند.
- میانگین‌های متحرک: در طول این روند نزولی، میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولا ۵۰ روزه) زیر میانگین متحرک بلندمدت (معمولا ۲۰۰ روزه) قرار دارد.
- تثبیت قیمت: قبل از وقوع گُلدن کراس، بازار نشانه‌هایی از تثبیت قیمت نشان می‌دهد؛ به این معنی که روند نزولی ضعیف شده و قیمت‌ها دیگر به سطوح پایین‌تر نمی‌روند.
تقاطع میانگین‌های متحرک و افزایش حجم معاملات
- عبور میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت: اصل گُلدن کراس زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از میانگین متحرک بلندمدت (۲۰۰ روزه) عبور می‌کند. این تقاطع نشان‌دهنده تغییر در قدرت روند بازار است و نشان می‌دهد که حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت از روند بلندمدت پیشی گرفته‌اند.
- تأیید سیگنال: golden cross به‌خودی‌خود سیگنالی مهم است، اما وقتی با افزایش حجم معاملات همراه باشد، معتبرتر و قابل اعتمادتر است. این نشان می‌دهد که روندی واقعی در حال شکل‌گیری است.
عملکرد قیمت پس از تقاطع
- روند صعودی پایدار: پس از تشکیل گُلدن کراس، قیمت باید ادامه حرکت صعودی داشته باشد و اوج‌های بالاتر و کف‌های بالاتر را ایجاد کند. این امر تأیید می‌کند که بازار به سمت یک روند صعودی حرکت کرده است.
- ادامه روند: حرکت صعودی باید فراتر از تقاطع اولیه ادامه یابد و میانگین‌های متحرک باید همچنان نشان‌دهنده قرار گرفتن میانگین کوتاه‌مدت بالاتر از میانگین بلندمدت باشند، که نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است.
دریافت تاییدیه از دیگر شاخص‌های تکنیکال
- RSI (شاخص قدرت نسبی): تأیید شدن گُلدن کراس با استفاده از اندیکاتور RSI می‌تواند مفید باشد. اگر RSI نیز در حال افزایش باشد و از شرایط فروش بیش‌ازحد خارج شود، سیگنال روند صعودی تقویت می‌شود.
- MACD (شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک): صعودی بودن اندیکاتور MACD پس از ایجاد گُلدن کراس می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد. این شاخص نیز یک ابزار مهم برای تأیید سیگنال گُلدن کراس است.
- سطوح حمایت: اگر گُلدن کراس در نزدیکی سطوح حمایت معتبر ایجاد شود، اعتبار آن بیشتر می‌شود. زیرا این نشان می‌دهد که بازار پس از تثبیت قیمت در یک سطح مشخص، به سمت بالا حرکت کرده است.
دث کراس چیست؟
تقاطع مرگ یا دث کراس (Death Cross) یک الگوی نزولی در تحلیل تکنیکال است و زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولاً ۵۰ روزه)، میانگین متحرک بلندمدت (معمولاً ۲۰۰ روزه) به سمت پایین بشکند و در جهت منفی حرکت کند. این تقاطع نشان‌دهنده ضعف در بازار و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها است. معامله‌گران معمولاً این الگو را به‌عنوان هشداری برای خروج از معاملات خرید یا ورود به پوزیشن‌های شورت (Short) در نظر می‌گیرند.
دث کراس چگونه رخ می‌دهد؟
دث کراس نیز در سه مرحله اصلی شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده تغییر احتمالی از روند صعودی به روند نزولی بازار است:
- پایان روند صعودی: بازار در ابتدا یک روند صعودی طولانی‌مدت را تجربه می‌کند؛ جایی که قیمت‌ها به طور مداوم افزایش می‌یابند و میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً میانگین متحرک ۵۰ روزه) بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) قرار دارد. در نهایت، قیمت‌ها شروع به تثبیت می‌کنند و روند صعودی تضعیف می‌شود، که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند است.
- شکل‌گیری دث کراس: با شروع کاهش قیمت‌ها و کاهش حرکت صعودی، میانگین متحرک کوتاه‌مدت کم کم قدرت صعودی خود را از دست می‌دهد و زمانی‌که میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین می‌شکند، دث کراس شکل می‌گیرد. این تقاطع لحظه کلیدی است که نشان‌دهنده شروع احتمالی یک روند نزولی است.
- روند نزولی پایدار: پس از تشکیل کراس مرگ، بازار معمولاً وارد فاز حرکت نزولی پایدار می‌شود. این فاز با کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر مشخص می‌شود که تأیید می‌کند بازار وارد یک روند نزولی شده است. اغلب حجم معاملات نیز در حین یا پس از ایجاد دث کراس افزایش می‌یابد که به تقویت سیگنال کمک می‌کند.
معیارهای دث کراس چیست؟
در ادامه این بخش معیارهایی که حین شناسایی دث کراس باید درنظر داشته باشید را به شما معرفی می‌کنیم:
وجود روند صعودی قبل از شکل‌گیری دث کراس
- بازار صعودی: کراس مرگ معمولاً پس از یک روند صعودی طولانی‌مدت رخ می‌دهد؛ زمانی که قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش بوده‌اند و بازار احساسات صعودی داشته است.
- میانگین‌های متحرک: در طول این روند صعودی، میانگین متحرک کوتاه‌مدت (معمولاً میانگین متحرک ۵۰ روزه) بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت (معمولاً میانگین متحرک ۲۰۰ روزه) قرار دارد.
- تضعیف روند صعودی: در نهایت، قیمت شروع به کاهش می‌کند که نشان می‌دهد احتمالاً حرکت صعودی در حال ضعیف شدن است.
تقاطع میانگین‌های متحرک و افزایش حجم معاملات
- شکسته شدن میانگین متحرک بلندمدت توسط میانگین متحرک کوتاه مدت: رویداد کلیدی که دث کراس را شکل می‌دهد، زمانی است که میانگین متحرک کوتاه‌مدت (۵۰ روزه) از بالا به پایین میانگین متحرک بلندمدت (۲۰۰ روزه) عبور می‌کند. این تقاطع نشان‌دهنده ضعیف‌تر شدن حرکت‌های قیمتی اخیر نسبت به روند کلی است.
- سیگنال روند نزولی: این تقاطع نشان‌دهنده تغییر جهت حرکت بازار به سمت پایین است و احتمال شکل‌گیری روند نزولی را اعلام می‌کند.
روند نزولی پایدار و افزایش حجم معاملات
- تأیید روند نزولی: پس از شکل‌گیری death cross، معمولاً بازار وارد فازی از حرکت نزولی پایدار می‌شود. این فاز با کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) و سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) مشخص می‌شود که تأیید می‌کند بازار در یک روند نزولی است.
- افزایش فشار فروش: دث کراس اغلب با افزایش حجم معاملات فروش همراه است که نشان‌دهنده تغییر احساسات بازار به سمت نزولی است و به تثبیت روند کمک می‌کند.
دریافت تاییدیه از دیگر شاخص‌های تکنیکال
- RSI: اگر حین شکل‌گیری death cross، اندیکاتور RSI نیز در حال کاهش باشد و به سمت منطقه اشباع فروش (زیر ۳۰) حرکت کند، سیگنال نزولی را تقویت می‌کند.
- MACD: کاهش اندیکاتور MACD پس از ایجاد تقاطع مرگ می‌تواند نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی باشد.
- سطوح حمایت: اگر کراس مرگ در نزدیکی سطوح مقاومتی قابل توجه رخ دهد، اعتبار آن بیشتر می‌شود، زیرا قیمت ممکن است نتواند از این سطوح عبور کند و دچار ریزش قیمت شود.
تفاوت گلدن کراس و دث کراس
در جدول زیر، تفاوت‌های کلیدی دو الگوی گلدن کراس و دث کراس آورده شده است:
|
تفاوت |
گلدن کراس |
دث کراس |
|
نوع سیگنال |
صعودی |
نزولی |
|
نحوه شکل‌گیری |
عبور میانگین کوتاه‌مدت از بلندمدت به سمت بالا |
عبور میانگین کوتاه‌مدت از بلندمدت به سمت پایین |
|
تمایل بازار |
نشان‌دهنده خوش‌بینی و روند صعودی |
نشان‌دهنده بدبینی و روند نزولی |
|
حجم معاملات |
افزایش حجم معاملات در زمان شکل‌گیری تقاطع مثبت |
افزایش حجم معاملات در زمان شکل‌گیری تقاطع منفی |
|
کاربرد |
ورود به معاملات خرید و پوزیشن‌های لانگ (Long) |
خروج از معاملات باز و ورود به پوزیشن‌های شورت (Short) |
سخن آخر
گلدن کراس و دث کراس از مهم‌ترین سیگنال‌های تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند جهت روند بازار را نشان دهند. بااین‌حال، این الگوها همیشه به‌تنهایی قابل‌اعتماد نیستند و بهتر است در کنار سایر شاخص‌های تحلیلی مانند حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت و شرایط کلی بازار بررسی شوند. ترکیب این ابزارها می‌تواند تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را هوشمندانه‌تر و ریسک معاملات را کاهش دهد.
سوالات متداول
آیا گلدن کراس همیشه نشان‌دهنده رشد قیمت است؟
خیر، گلدن کراس سیگنالی قوی برای روند صعودی است، اما همیشه نمی‌تواند تضمینی برای رشد قیمت باشد. بنابراین با سایر شاخص‌ها برای تأیید ترکیب شود.
چگونه می‌توان از سیگنال‌های اشتباه دث کراس جلوگیری کرد؟
برای جلوگیری از سیگنال‌های اشتباه، باید دث کراس را با سایر شاخص‌های تکنیکالی مانند حجم معاملات، RSI یا MACD استفاده کرد تا از صحت سیگنال اطمینان حاصل شود.
