تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران

بازار طلا و ارز ایران، همانند یک پازل پیچیده است که قطعات آن به هم وابسته‌اند. عوامل اقتصادی، سیاسی و حتی رویدادهای اجتماعی، همه با هم روی قیمت طلا و ارز تاثیر می‌گذارند. همین پیچیدگی باعث شده که پیش‌بینی قیمت‌ها کار آسانی نباشد. اما با استفاده از ابزارهای تخصصی و بررسی دقیق نمودارها، می‌توانیم الگوهایی را در بازار طلا و ارز پیدا کنیم و حدس بزنیم که قیمت‌ها در آینده چه مسیری را طی خواهند کرد. در این تحلیل که به صورت هفتگی آپدیت خواهد شد، با زبانی ساده و قابل فهم، به بررسی وضعیت فعلی بازار طلا و ارز و آینده آن می‌پردازیم.

نکته:

اطلاعات و محتوای موجود در وبلاگ فراز صرفا جهت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره حرفه‌ای یا توصیه‌ مالی تلقی شوند. فراز هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء برداشت از محتوای ارائه شده ندارد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۶ مهر ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلای ۱۸ عیار

گرم طلای ۱۸ عیار با رسیدن به محدوده بسیار مهم ۱۰ میلیون تومان، درگیر اصلاح کندلی شده‌ است. در همین راستای انتظار می‌رود در کوتاه مدت نوسان صعودی و کم جانی را در طلا شاهد باشیم. دلیل اینکه نمی‌توان انتظار اصلاح خاصی در طلا داشت این است که با فعال شدن مکانیزم ماشه و تحت فشار قرار گرفتن وضعیت اقتصادی، سرمایه‌ها به سمت طلا سرازیر خواهند شد و رشد افساز گسیخته‌ای را شاهد خواهیم بود.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق کهربا در آستانه رسیدن به تارگت مد نظر ما در تحلیل‌های قبلی، یعنی محدوده ۱۰ هزارو ۶۰۰ تومان است. سناریو برای صندوق‌های طلا کاملا صعودی در نظر گرفته می‌شود و انتظارات اصلاحی و ریزشی به شدت کم رنگ خواهند بود. نهایت اصلاحی که می‌توان برای کهربا در نظر گرفت، محدوده سقف قبلی یعنی ۸ هزار و ۹۰۰ تومان خواهد بود.

تحلیل صندوق عیار

صندوق عیار با رسیدن به تارگت ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان کندل تصمیم گیری بسیار مهمی را به ثبت رساند. انتظار می‌رود این روند صعودی فعلی، بتواند همچنان ادامه پیدا کند و در حال حاضر و قیمت فعلی، نهایت اصلاحی که می‌توان در نظر گرفت محدوده ۲۶ هزار تومان خواهد بود.

تحلیل صندوق زرفام

در ساختار تایم بالا و هفتگی، زرفام سقف کانال بلند مدت خود را شکسته و تثبیت روی آن در هفته پیش رو مد نظر قرار خواهد گرفت. انتظار اصلاح خاصی برای آن نداریم و نهایت تارگتی که در تایم هفتگی می‌توان در نظر گرفت، ۶ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود و تارگت ۹ هزار و ۴۰۰ تومان خواهیم داشت.

تحلیل صندوق گوهر

صندوق گوهر در تایم هفتگی، در حال نوسان و تصمیم‌گیری روی سقف کانال بلند مدت خود است. انتظار می‌ورد در صورتی که اصلاحی تجربه کنیم، نهایت تارگت آن ۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان باشد و تارگت بعدی به راحتی محدوده ۵۰ هزار تومان ثبت شود.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلای ۱۸ عیار

سقف جدید گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات روزهای اخیر (حین نگارش این مقاله) به ثبت رسید. در همین راستا به نظر می‌رسد کف قیمتی طلا حداقل در ۱ سال آینده قیمت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود و سناریوی زیر این قیمت بعید به نظر می‌رسد. اما در حال حاضر، انتظار یک اصلاح کوتاه تا تثبیت روی ۹ میلیون تومان را در نظر داریم و بعد از آن تارگت ۱۰ میلیون تومان را خواهیم داشت.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا طی معاملات روز گذشته (حین نگارش این مقاله) موفق شد سقف تاریخی جدیدی را به ثبت برساند. سناریویی که برای کهربا در نظر داریم، یک اصلاح کوتاه برای تثبیت روی سقف قبلی، یعنی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است و بعد از این تثبیت، آخرین بوسه به این قیمت است و تارگت ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان را در دسترس خواهیم داشت.

تحلیل صندوق عیار

صندوق عیار نیز همانند کهربا و سایر صندوق ها، سقف تاریخی جدیدی را در قیمت ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان به ثبت رسانده است. سناریوی مد نظر برای عیار همانند کهربا در تحلیل بالا خواهد بود و انتظار می‌رود با تثبیت روی ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان، تارگت ۲۹ هزار و ۳۰۰ در اولین مرحله فعال خواهد شد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

در تحلیل هفته گذشته طلا، قیمت ۹ میلیون تومان را به عنوان یکی از اصلی‌ترین تارگت‌ها بررسی کرده بودیم که با واکنش فعلی، اهمیت آن مشخص شد. در حال حاضر طبق سناریوی اصلاحی که در کوتاه مدت قابل برسی است، انتظار می‌رود در بهترین حالت، تا محدوده ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اصلاح را تجربه کنیم. در این صورت کف اصلی قیمت این محدوده در نظر گرفته خواهد شد و انتظار رشد از این محدوده را داریم.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا به سبب واگرایی منفی در تایم روزانه که روی سقف‌ها نمایان شده است، سیگنال‌های اصلاحی را صادر کرد. در همین راستا تارگت ۷ هزار و ۹۰۰ تومان را به عنوان تارگت این واگرایی منفی در نظر می‌گیریم و انتظار می‌رود این قیمت ناحیه چرخش قیمت باشد.

تحلیل صندوق عیار

عیار نیز مانند باقی صندوق‌ها، واگرایی منفی را نمایان کرده است. انتظار می‌رود نتیجه این واگرایی، کاهش قیمت تا ۲۲ هزار و ۳۰۰ تومان باشد و در این محدوده شاهد چرخش قیمت به سمت صعود باشیم.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

تارگت ۹ میلیون تومانی که در تحلیل هفته گذشته برای گرم طلای ۱۸ عیار در نظرگرفته بودیم تاچ شد. پس از رسیدن به محدوده مهم و مقاومت روانی ۹ میلیون تومان، دچار اصلاح کوتاهی شده و انتظار می‌رود روند در کوتاه مدت همچنان صعودی با کمی نوسان زیر ۹ میلیون تومان باشد. تارگت کوتاه مدت برای طلای ۱۸ عیار، ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا پس از ریجکت شدن از سقف تاریخی، مجددا رشدی را طی سه روز اخیر (حین نگارش این مقاله) تجربه کرده است و در آستانه شکست سقف تاریخی قرار دارد. در همین راستا انتظار می‌رود این شکست صورت بگیرد و در هفته آتی رکوردشکنی در صندوق‌های طلا شاهد باشیم. یعنی عموم صندوق‌ها سقف جدیدی را به ثبت خواهند رساند.

تحلیل صندوق عیار

صندوق عیار نیز در راستای وضعیت کلی صندوق‌های طلای بورسی، در آستانه شکست سقف تاریخی خود قرار دارد. در همین راستا انتظار می‌رود این شکست در هفته آتی صورت بگیرد. اولین تارگت پس از شکست محدوده ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

با فعال شدن اسنپ بک مکانیزم ماشه در هفته‌ی گذشته، شاهد رشد چشمگیر در دارایی‌های پایه‌ی دلار و طلا بودیم. با شکست سقف تاریخی در گرم طلای ۱۸ عیار، در حال حاضر (حین نگارش این مقاله) در آستانه رسیدن به ۹ میلیون تومان است. انتظار می‌رود روند صعودی فعلی حداقل تارگت ۱۰ میلیون تومان را در کوتاه مدت طی کند و به راحتی روی این محدوده تثبیت قیمتی داشته باشیم.

تحلیل صندوق عیار

صندوق‌های پشتوانه طلای بورسی نیز هم راستا با رشد طلا، در حال شکستن سقف‌های خود هستند. صندوق عیار در حال رسیدن به سقف تاریخی ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان است و انتظار می‌رود این سقف به راحتی شکسته شده و روند صعودی تا ۳۰ هزار تومان به راحتی ادامه پیدا کند. متاسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر کاهش فشار خرید در صندوق‌ها مشاهده نمی‌شود و با توجه پمپاژ اخبار به نفع دارایی‌های طلا، رشد در کوتاه مدت بسیار شدید خواهند بود.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق کهربا نیز هم راستا با رشد چشمگیر طلا به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه، در آستانه ثبت رکورد سقف تاریخی جدید است. انتظار می‌رود این سقف پر قدرت شکسته شده و تارگت ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان برای این صندوق به راحتی در دسترس باشد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلای ۱۸ عیار

پس از ثبت سقف جدید کوتاه مدت در گرم طلای ۱۸ عیار، یک ساختار اصلاحی زمانی در آن شکل گرفته که در این ساختار، می‌توان یک اصلاح کوتاه قیمتی نیز در نظر گرفت. در این الگوی کلاسیک که به شکل پرچم نمایان شده است، انتظار می‌رود بتوان تارگت ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را برای طلا در نظر گرفت. در همین راستا در صورتی که این لول جلوی قیمت را نگیرد، می‌توان روند را تا ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نزولی دید.

تحلیل صندوق کهربا

ساختار صندوق‌های پشتوانه طلای بورسی همانند ساختار قیمتی طلای ۱۸ عیار، در اصلاح زمانی هستند. اما انتظار می‌رود این روند اصلاح زمانی به صورت قیمتی نیز ادامه پیدا کند و در صندوق کهربا، کف ۷ هزار و ۱۰۰ تومان را به عنوان اصلی‌ترین تارگت اصلاحی در نظر می‌گیریم.

تحلیل صندوق عیار

اصلاح زمانی مشخصا در صندوق عیار نمایان شده است. در همین راستا انتظار می‌رود صندوق عیار تا لول ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان به عنوان اصلی‌ترین تارگت اصلاحی جلوی ریزش قمیت را بگیرد. در این صورت تارگت سقف ۲۴ هزار تومان برای عیار اولین تارگت خواهد بود.

 

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

هفته گذشته انتظار داشتیم گرم طلای ۱۸ عیار تثبیت قیمتی روی محدوده ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته باشد. اما این اتفاق با توجه بسته نشدن کندل روزانه و هفتگی بالای این قیمت و در ادامه نا توانی در تثبیت روی آن، فعلا به تعویق افتاده است. در همین راستا انتظار می‌رود دو تارگت حمایتی بسیار معتبر سد راه قیمت برای ادامه اصلاح باشند. باکس ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و باکس ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اصلی‌ترین این اهداف هستند.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا هم مانند گرم طلای ۱۸ عیار، نتوانست بالای سقف ۷ هزار و ۷۰۰ تومان تثبیت داشته باشد. به همین علت، این شکست قیمتی یک شکست فیک شمرده می‌شود. در همین راستا انتظار اصلاح قیمتی تا باکس ۷ هزار و ۱۰۰ و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان را در میان مدت داریم.

تحلیل صندوق عیار

عیار نیز مانند بقیه پایه‌های طلا، نتوانست تثبیت قیمتی بالاتری از ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان داشته باشد. و با شکست فیکی که انجام داد، تارگت‌های اصلاحی ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان، و ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان را مد نظر برای بازگشت به روند صعودی دارد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلای ۱۸ عیار

در تحلیل هفته گذشته بررسی کردیم که قیمت در یک محدوده فشرده شده و در حال نوسان در این بازه است. در این الگوهای کلاسیک، خروج از هر طرف باکس می‌تواند پر شتاب و دنباله دار باشد. در همین راستا همانطور که طی دو روز اخیر مشاهده می‌کنید، خروج به طرف بالا بوده و دو کندل بسیار پرقدرت و پر حجم را ثبت کرده است. قیمت فعلی توانسته خود را به قیمت معاملاتی حین جنگ ۱۲ روزه برساند و در صورتی که بتواند بالای این محدوده، یعنی ۷ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان، کندل پر قدرت و پر حجم ببندد، می‌توان تارگت سقف تاریخی ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به راحتی در دسترس دید.

تحلیل صندوق کهربا

پس از مدت‌ها بی‌رمقی شدید و کاهش ارزش معاملات در صندوق‌های پشتوانه طلای بورسی، روز شنبه رکورد ورود پول به این صندوق‌ها زده شد. این اتفاق در راستای خبرهای تشدید مجدد فضای جنگی افتاده است. در صورتی که ۷ هزار و ۷۰۰ تومان برای کهربا شکسته شود و بالای آن تثبیت کندلی، یعنی ۲ تا ۴ کندل روزانه، داشته‌ باشیم، انتظار بازگشت به مدار صعودی میان مدت و رسیدن به سقف تاریخی را داریم.

تحلیل صندوق عیار

عیار یک واگرایی کوچک با صندوق کهربا و قیمت خود طلا ایجاد کرده است. در نمودار عیار شاهد شکسته شدن سقف قیمتی هستیم اما در خود طلای ۱۸ عیار و باقی صندوق‌ها این اتفاق هنوز نیفتاده است. این اتفاق می‌تواند دو نشانه داشته باشد، یا کاهش قیمت در عیار و یا افزاش در کهربا و باقی صندوق‌ها. به هر حال می‌توان انتظار رسیدن عیار به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان را داشت.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

باز هم فشردگی و خشک شدن حجم در بازار طلا مشاهده می‌شود. اما در این فاز فعلی، این فشردگی با روند صعودی همراه است و به آرامی در حال نوسان مثبت است. برای گرم طلای ۱۸ عیار، انتظار می‌رود یک تاچ به ۶ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان داشته باشیم و پس از آن، یک موج صعودی جدید آغاز شود.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا هم راستا با فشردگی در قیمت طلا، در تایم فریم ۴ساعته در حال تشکیل یک الگوی کنج قرار دارد. تارگت صعودی کهربا در کوتاه مدت قیمت ۷ هزار و ۶۰۰ تومان بود که تاچ شد و اما در حال حاضر همچنان تارگت اصلاحی زده نشده‌ است. این تارگت، باکس ۶ هزار و ۶۰۰ تومان است و انتظار می‌رود خروج از این فشردگی، رسیدن به این باکس را در بر داشته باشد و چرخش صعودی قیمت از این باکس صورت گیرد.

تحلیل صندوق عیار

صندوق عیار هم راستا با باقی صندوق‌ها و همچنین نمودار گرم طلا ۱۸ عیار، در حال تشکیل یک الگوی کنج فشرده است. در همین راستا انتظار می‌رود تارگت نزولی این صندوق ماند کهربا در دسترس باشد. این تارگت، باکس ۱۹ هزار تومان می‌باشد و با رسیدن به این باکس انتظار چرخش قیمت و تشکیل یک موج صعودی را داریم.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

تحلیل دقیقی که در هفته گذشته از گرم طلای ۱۸ عیار داشتیم به درستی پیش رفت. در حال حاضر تارگت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تاچ شده و اصلاح مد نظر تا لول ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان انجام شده است و فاصله کمی تا تسویه این باکس باقی مانده است. انتظار می‌رود در هفته‌های پیش رو با رسیدن به این باکس روند رنج و چرخش قیمتی داشته باشیم و می‌توان بررسی مجدد را انجام داد.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا به زیبایی به باکس ۷ هزار و ۶۰۰ تومان واکنش نشان داد و اصلاح را آغاز کرد. این اصلاح در قالب یک تاییدیه پس از خروج از فشردگی قبل در نظر گرفته می‌شود. در همین راستا، انتظار می‌رود باکس ۶ هزار و ۶۰۰ تومان به عنوان اصلی‌ترین تارگت برای این صندوق باشد.

تحلیل صندوق عیار

عیار نیز به مانند کهربا، با رسیدن به باکس ۲۱ هزار تومان، واکنش منفی نشان داد و در حال تثبیت پس از خروج از فشردگی مثلث است. در همین راستا انتظار می‌رود باکس ۱۹ هزار تومان به عنوان اصلی‌ترین ناحیه برای چرخش قیمت و تصمیم گیری در نظر گرفته شود.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۸ تیر ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پیش از وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل، کاملا بی‌رمق معامله می شود و نوسان خاصی در آن تاکنون صورت نگرفته است. در بحبوحه جنگ که معاملات به سختی و با نرخ‌های ساختگی معامله می‌شد، تا حدی که با قیمت ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز معاملات صورت گرفت، خریداران زیادی متحمل ضرر شدند. در حال حاضر اما از لحاظ تکنیکال اولین و مهم‌ترین لول که نقطه تصمیم گیری است، قیمت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که با شکست این سطح می‌توان انتظار داشت رشد طلا تا لول ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون مشکل آغاز شود.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق‌های طلای بورسی پس از ۲ هفته تعطیلی بورس روز شنبه ۷ تیر آغاز به کار کردند. در همین راستا در محدوه مثبت اما بی‌رمق معامله شدند. این فشردگی که در اکثر این نمادها مشاهده می‌شود و به صورت یک کنج صعودی است، نشان از یک جهش قیمتی شدید دارند. در صورتی که قیمت هزار و ۴۰۰ تومان برای کهربا پر قدرت شکسته شود، می‌توان انتظار رشد شارپ تا اولین تارگت یعنی ۷ هزار و ۸۰۰ را داشته باشم.

تحلیل صندوق عیار

صندوق عیار نیز همانند بقیه صندوق‌ها، در آستانه یک جهش قیمتی قرار دارد. در صورتی که سقف ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان پر قدرت شکسته شود، انتظار می‌رود رشد شارپ و پر شتاب تا محدوده ۲۲ هزار تومان صورت بگیرد. این ناحیه به عنوان لول جدید برای تصمیم گیری در نظر گرفته می‌شود.

 

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلای ۱۸ عیار

در تایم فریم ۴ ساعته اگر به نمودار گرم طلا ۱۸ عیار نگاهی داشته باشیم، انتظارات صعودی برای معامله گران کم رنگ‌تر از قبل شده و همچنان مارکت نشانی از صعودی ندارد و فروشندگان قوی‌تر عمل می‌کنند. در همین راستا انتظار می‌رود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا باکس حمایتی بسیار مهم ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش را تجربه کند و این باکس به عنوان ناحیه مهم برای تصمیم گیری ادامه روند باشد.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا و در راستای آن، کلیت صندوق‌های قابل معامله پشتوانه طلای بورسی، رمق چندانی برای معامله در جهت خاصی ندارند و صرفا در حال نوسان در یک محدوده ۵ درصدی هستد. این اتفاق در راستای وابستگی شدید بازار ارز و طلای داخلی با اخبار پیش آمده است و تا حدودی می‌توان ابراز نگرانی در این رابطه کرد. در کل با توجه به قدرت کندل ها، انتظارات نزولی حاکمیت بیشتری بر معاملات دارد.

تحلیل صندوق عیار

عیار نیز طبق بررسی‌های هفته‌های گذشته، کم نوسان و بی‌رمق برای معامله درجهت خاصی است. در همین راستا انتظار می‌رود که در کوتاه مدت این روند ادامه داشته باشد و تا حدودی میل به روند نزولی بیشتر از روند صعودی باشد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا و ارز داخلی همچنان در راستای اخبار ضد و نقیضی که از مذاکرات ایران و آمریکا منتشر می‌شود، نوسانات جزیی دارد. پس از برخورد با خط روند نزولی کوتاه مدت و همچنین رسیدن به باکس عرضه در محدوده ۷ میلیون تومان، از فشار خرید کاسته شد و باعث کاهش قیمت در طلا شد. انتظار می‌رود مدتی را در محدوده بین ۶ میلیون و ۳۰۰ تا ۶ میلیون و ۹۰۰ را طی کند.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا با برخورد چند باره با محدوده مقاومتی بسیار مهم ۷ هزار تومان، شاهد عرضه های سنگین بوده‌ است. انتظار می‌رود مادامی که زیر این محدوده معامله می‌شود، رشدی را تجربه نکند. در صورتی که لول ۵ هزار و ۵۰۰ تومان از دست برود، نزول شدیدتری را تا ۵ هزار و ۲۰۰ تومان خواهیم داشت.

تحلیل صندوق عیار

سه موجی اصلاحی در عیار همچنان ادامه دارد و می‌توان قیمت فعلی را در موج سوم در نظر گرفت. در همین راستا مادامی که زیر لول مقاومتی بسیار معتبر ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود، انتظار رشد قیمتی خاصی نداریم. در صورتی که زیر ۱۶ هزار تومان تثبیت قیمتی صورت بگیرد می‌توان انتظار قیمت ۱۴ هزار تومان را برای عیار داشت.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

با شکست سطح بسیار معتبر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان طی معاملات روز جاری (حین نگارش این مقاله)، می‌توان انتظار طلای ارزان‌تر را در آینده نزدیک و حداقل یک ماه آینده داشت. در همین راستا می‌توان یک ۳ موجی کوتاه دیگر تا رسیدن به لول ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در کوتاه مدت انتظار داشت.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا بعد از ریز موج صعودی که دو هفته گذشته ثبت کرد، اکنون ادامه روند نزولی و موج سوم از یک سه موجی اصلاحی را آغاز کرده است. این سه موجی می‌تواند تارگت ۵ هزار و ۲۰۰ تومان را نیز داشته باشد. انتظار می‌رود با نزدیک شدن به این لول، اخبار در جهت رشد صندوق‌های طلا انتشار پیدا کنند.

تحلیل صندوق عیار

صندوق عیار نیز همانند سایر صندوق‌های پشتوانه طلا، موج سوم از ۳ موجی نزولی خود را آغاز کرده است و انتظار می‌رود این موج سوم حداقل تا کف قبلی یعنی ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان ادامه پیدا کند. می‌توان نشانه‌هایی از واگرایی‌ها با اندیکاتور‌هایی مثل RSI را با نزدیک شدن به این لول برای تشخیص چرخش قیمت مورد بررسی قرار داد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل طلا ۱۸ عیار

قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در روز جاری (حین نگارش این مقاله) با توجه به اخبار جو متشنج که از دور چهارم مذاکرات منتشر شده است، گارد صعودی به خود گرفته است. در حال حاضر انتظار می‌رود این رشد تا شکست لول ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان ادامه پیدا کند. باید دید با عبوز از این لول، آرایش کندل‌ها به چه صورت خواهد بود.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق کهربا در راستای تحلیل گذشته جلو رفته و در آستانه شکست لول ۶ هزار و ۸۰۰ تومان است. در همین راستا در صورتی که سناریوی‌ عدم توافق شکل بگیرد، این شکست اتفاق خواهد افتاد و تا باکس ۷ هزار و ۶۰۰ تومان به صورت ایمپالس توانایی رشد خواهد داشت. اما در غیر این صورت یک سناریو نزولی دیگر تا حداقل کف ۵ هزار و ۵۰۰ تومان شکل خواهد گرفت.

تحلیل صندوق عیار

عیار هم مطابق با باقی صندوق‌های طلا، در آستانه شکست یک لول مهم مقاومتی است. در صورت وقوع سناریوی توافق، این لول به راحتی شکسته شده و تارگت ۲۱ هزار تومان در دسترس خواهد بود. اما در صورت وقوع سناریوی‌عدم توافق، یک موج نزولی دیگر تا ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان شکل خواهد گرفت.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل طلا ۱۸ عیار

گرم طلا ۱۸ عیار بعد از برخورد به حمایت میدلاینی که از کانال بلند مدت نشات گرفته است، در حال حاضر واکنش مثبتی از خود نشان داده است. انتظار می‌رود این واکنش قیمت طلا را تا تارگت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ادامه دهد. در این صورت انتظار چرخش قیمتی از این باکس را داریم که می‌تواند هم پوشانی با اخبار مثبت از مذاکرات دور بعد باشد.

تحلیل صندوق عیار

عیار از ناحیه‌ای که از هفته‌های گذشته به عنوان تارگت موج اول اصلاحی معرفی شده بود، واکنش مثبت به نسبت شدیدی نشان داده است. در حال حاضر انتظار می‌رود این روند در کوتاه مدت ادامه داشته باشد و با رسیدن به باکس ۲۱ هزار تومان، چرخش قیمتی و شروع موج C را داشته باشم که می‌تواند مجددا کف ۱۶ هزار تومان را ببیند.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا هم مشابه با عیار از محدوده ۵ هزار و ۵۰۰ تومان واکنش مثبت خوبی نشان داده و در حال تکمیل موج B از این ۳ موج اصلاحی است. در همین راستا انتظار می‌رود کهربا تا ۷ هزار و ۶۰۰ تومان رشد قیمتی را تجربه کند و از این ناحیه چرخش قیمت را داشته باشیم.

 

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

گرم طلای ۱۸ عیار از ناحیه مد نظر ما در تحلیل‌های هفته‌های گذشته واکنش مثبت نشان داده است. در حال حاضر پس از اتفاقات ناگوار انفجار در بندر عباس، قیمت طلا شروع به رشد قابل توجهی کرد. اما این رشد را می‌توان در قالب موج B از یک سه موجی نزولی در نظر گرفت. این صعود می‌تواند تا قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ادامه داشته باشد. از آن محدوده انتظار یک موج نزولی دیگر تا حداقل کف ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داریم.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا با واکنش دقیق از محدوده مشخص شده در تحلیل‌های گذشته، شروع به رشد موقت کرده است. این رشد را می‌توان در قالب موج B از یک سه موجی نزولی در نظر گرفت و انتظار داشت تا ۶ هزار و ۷۰۰ تومان، که به عنوان یک ناحیه معتبر جذب نقدینگی است، رشد را ادامه دهد.

تحلیل صندوق عیار

عیار نیز با واکنش بسیار دقیق از باکس ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان، رشد مختصری را تجربه کرده است. انتظار می‌رود این موج تا رسیدن به باکس ۲۱ هزار تومان و هانت محدوده ۱۹ هزار تومان ادامه داشته باشد و در این ناحیه موج B خاتمه پیدا کند.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلای ۱۸ عیار

در راستای ریزش سنگین پس از اخبار مثبت منتشر شده از مذاکرات بین ایران و آمریکا، همچنان انتظار داریم اصلاحی عمیق تر برای طلا رخ دهد. تارگت فعلی برای انتهای موج فعلی اصلاحی، باکس ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. اما در حال حاضر مهم‌ترین عامل تاثیر گذار در قیمت طلا، اخبار است و در صورتی که با نزدیک شدن به این باکس اخبار مخالف این سنارریو منتشر نشود، نمی‌توان انتظار چرخش قیمتی از این ناحیه را داشت.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا با شکست محدوده ۶ هزار و ۲۰۰ تومان تاییدیه‌ی تغییر روند کوتاه مدت را صادر کرد. در حال حاضر انتظار می‌رود با رسیدن به باکس ۵ هزار و ۷۰۰ تومان، پیووت قیمتی کوتاه مدتی شکل گرفته و از شدت این موج نزولی کاسته شود.

تحلیل صندوق عیار

عیار هم با عبور و شکستن سطح حمایتی ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان، موج جدید نزولی را آغاز کرده است. در حال حاضر انتظار می‌رود از فشار فروش این موج در حوالی باکس ۱۶ هزار تومان کاسته شود و در این محدوده پیووت کوتاه مدت اتفاق بیفتد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلای ۱۸ عیار

پس از انتشار اخبار مثبت از دور اول مذاکرات بین نمایندگان ایران و آمریکا، طبیعتا انتظار اهش ارزش طلا در بازار داخلی را داشتیم. با توجه به ریزش شدید قیمت دلار و تتر از زمان انتشار تا حال حاضر (حین نگارش این مقاله) طبیعتا قیمت طلا نیز ریزش شدیدی را تجربه کرد به طوری که از روز گذشته تا امروز افت ۸۰۰ هزار تومانی، حدود ۱۰ درصد، را تجربه کرده است. در حال حاضر انتظار می‌رود ا برخورد به باکس ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، از این فشار فروش کاسته شود و ریزموج اصلاحی صعودی را داشته باشیم که به عنوان موج b از یک سه موجی ABC خواهد بود. و در ادامه انتظار یک لگ نزولی دیگر را خواهیم داشت.

تحلیل صندوق کهربا

با برخورد به سقف کانال بلند مدت، کهربا کاهش قیمت شدیدی را تجربه کرده است که انتشار اخبار مثبت از مذاکره ایران و آمریکا، بر این فشار افزوده است. در حال حاضر انتظار می‌رود با نزدیک شدن به باکس ۵ هزار و ۷۰۰ تومان از این فشار کاسته شود و شروع یک موج صعودی باشد. یک باکس جا مانده در ۷ هزار و ۶۰۰ تومان وجود دارد که می‌تواند ناجیه مهمی برای رسیدن قیمت باشد.

تحلیل صندوق عیار

در راستا با صندوق کهربا و اکثر صندوق‌های پشتوانه طلا، عیار با از دست دادن حمایت مهم ۷ هزار و ۶۰۰ تومان، انتظارات ادامه ریزش را تقویت کرده است. در حال حاضر انتظار می‌رود طی روزهای آتی از این فشار فروش کاسته شده و شاهد موج صعودی کوتاهی باشیم تا گپ باکس ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان پر شود. در صورت وقوع این امر و عدم شکست این محدوده، می‌توان انتظار یک موج نزولی دیگر تا حوالی ۱۵ هزار تومان را داشت.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۴

تحلیل گرم طلای ۱۸ عیار

در تحلیل بلند مدت نمودار گرم طلای ۱۸ عیار، ناحیه بسیار مهمی از تلاقی دو خط روند که سقف‌های کانال هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به نزدیک شدن قیمت به این ناحیه انتظار می‌رود از روند پر قدرت صعودی فعلی، کمی کاسته شود و انتظارات برای کاهش قیمت در گرم طلا ۱۸ عیار تقویت شود. در همین راستا در صورت رسیدن قیمت به محدوده ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، الی ۱۰ میلیون تومان، می‌توان انتظار تشکیل یک سقف ماژور داشت و تا چند ماه اصلاح زمانی و قیمتی داشته باشیم. این رشد تا رسیدن به ناحیه مد نظرمان می‌تواند از بلاک ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز شود. همچنین با مشاهده اندیکاتور RSI در این نمودار می‌توان دو ناحیه مهم حمایتی را مشاهده کرد که انتظار می‌رود قیمت با رسیدن به این دو ناحیه واکنش مثبتی نشان دهد.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا با برخورد به سقف کانال میان مدتی خود، هنوز موفق به تثبیت روی آن نشده است. اما می‌توان شکست را معتبر در نظر گرفت. مادامی که قیمت بالای باکس مهم ۶ هزار و ۸۰۰ تومان معامله می‌شود، انتظار داریم موج جدید صعودی تا سقف ۱۱ هزار تومان آغاز شود. در صورتی که این باکس حمایتی از دست برود، می‌توان پیوت فعلی را ماژور در نظر گرفت و انتظار اصلاح زمانی و قیمتی را تا اهداف ۴ هزار و ۵۰۰ و ۴ هزار تومان مد نظر قرار داد.

تحلیل صندوق عیار

عیار با نزدیک شدن به سقف ترند لاین کوتاه مدت خود و همچنین واگرایی شدید در اندیکاتور RSI، می‌تواند مستعد اصلاح قیمتی و زمانی باشد. در این صورت می‌توان باکس ۲۰ هزار تومان را به عنوان تارگت این موج اصلاحی در نظر گرفت و با رسیدن به این ناحیه و تشکیل یک پیوت کف برای این نماد، انتظار داریم موج صعودی جدیدی آغاز شود تا تارگت ۲۷ و ۳۳ هزار تومان.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

معاملات گرم طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته به آرامی و بدون نوسان خاصی سپری شد. اما با توجه به قدرت و شدت موج صعودی قبلی و عدم اصلاح قیمتی در گرم طلای ۱۸ عیار، این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناسایی می‌شود و در همین راستا انتظار می‌رود با شکست سقف فعلی یعنی قیمت ۷ میلیون و ۴۱ هزار تومان، موج جدید با تارگت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز شود.

تحلیل صندوق پشتوانه طلای کهربا

اصلاح قیمتی و زمانی که در کهربا و اکثریت صندوق‌های طلای بورسی انتظار داشتیم، تکمیل شد و وارد موج صعودی جدیدی شده‌اند. در حال حاضر کهربا در حال شکست سوینگ مهم و آخرین سوینگ نزولی موج قبل است که می‌توان آن را به عنوان تریگر نهایی موج صعودی در نظر گرفت. در صورت شکست و تثبیت نهایی روی این شکست، موج با تارگت سقف تاریخی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و ۸ هزار و ۱۰۰ تومان فعال می‌شود.

تحلیل صندوق پشتوانه طلای عیار

عیار هم مانند صندوق کهربا، در آستانه شکست سویینگ مهمی قرار دارد و در صورت شکست این سویینگ و تثبیت روی آن، می‌توان تارگت سقف تاریخی ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان و پس از آن، ۲۴ و ۲۶ هزار تومان را در نظر گرفت. حد ضرر این تحلیل شکست کف ۱۸ هزار تومان و تثبیت زیر آن در نظر گرفته می‌شود.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

در راستای تحلیل هفته گذشته و انتظار اتمام سه موج اصلاحی در نزدیکی لول ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، در سه روز گذشته (حین نگارش این مقاله) رشد شدیدی در قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار صورت گرفته است. با شکست سقف ۷ میلیون تومان به عنوان سقف تاریخی تکنیکالی، مجدد تقاضا برای خرید طلا افزایش پیدا کرده است و این بار می‌توان تارگت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار را از همیشه نزدیکتر دید.

تحلیل صندوق پشتوانه طلای کهربا

کهربا بدون شکست کف ۶ هزار و ۲۰۰ تومان، رشد مجدد را با افزایش تقاضا و ریسک‌های سیستماتیک در بازار، آغاز کرده است و در طی سه روز معاملاتی گذشته (حین نگارش این مقاله)، ۸ درصد رشد را تجربه کرده است. در همین راستا انتظار می‌رود با شکست سوینگ ۶ هزار و ۹۰۰ تومان، مجدد ساختار صعودی تایید گردد و با گذر از سقف تاریخی ۷ هزار و ۴۰۰ تومان، برای رسیدن به باکس ۸ هزار تومان قدم بردارد.

تحلیل صندوق طلای عیار

در راستای احتمال اتمام اصلاح نزولی در اکثریت صندوق‌های طلای بورسی و سقف‌شکنی مجدد در صندوق عیار، انتظار می‌رود عیار با شکست سوینگ ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان، بتواند مجدد بر مدار صعودی رشد کند و با گذر از سقف ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان، تارگت ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان را در دسترس ببیند.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

در راستای تحلیل گذشته مبنی بر انتظار اصلاح سه موجی در طلا، این اتفاق در حال رخ دادن است و این موج اصلاحی می‌تواند تا کف قیمت یعنی ۶ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان ادامه پیدا کند. در همین راستا انتظار داریم معاملات این هفته تعیین کننده میزان اصلاح انتظاری باشد. در صورت واکنش مثبت از باکس ۶ میلیون تومان، می‌توان تارگت سقف قبلی یعنی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را تعیین کرد. در صورت تثبیت زیر لول ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، این اصلاح تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قابل تعمیم است.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق کهربا هم در راستای تحلیل گذشته همچنان در حال اصلاح قیمتی و زمانی است. در همین راستا انتظار می‌رود این اصلاح تا رسیدن به کف ۶ هزار و ۲۰۰ تومان ادامه پیدا کند. در صورت تثبیت نکردن قیمت زیر این ناحیه، می‌توان انتظار رشد مجدد روی کلیت صندوق‌های پشتوانه طلا را داشت. در این صورت تارگت ۵ هزار و ۷۰۰ برای انتهای این موج اصلاحی در نظر گرفته می‌شود. درصورت‌ عدم تثبیت زیر این لول، تارگت ۸ هزار و ۱۰۰ تومان به عنوان سقف کانال بلند مدت در دسترس خواهد بود.

تحلیل صندوق عیار

صندوق عیار پس از شکست میدلاین کانال بلند مدت خود، در فاز تثبیت روی این موج قرار دارد. در همین راستا انتظار می‌رود این موج اصلاحی زیر لول ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت نشود. در صورت وقوع این امر، این موج اصلاحی ادامه دار خواهد بود و می‌تواند به موج نزولی تبدیل شود. تارگت اصلاحی این سناریو ۱۶ هزار و ۵۰۰ خواهد بود. اما در صورت‌ عدم تثبیت زیر این باکس قیمتی، می‌توان تارگت کوتاه مدت ۲۲ هزار تومان در مرحله اول و سقف کانال بلند مدتی یعنی ۳۲ هزار تومان را در دسترس دید.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

با توجه به تشکیل الگوی اصلاحی در روند صعودی پر قدرت فعلی، موج نزولی در حال تشکیل صرفا به عنوان اصلاح قیمتی و نه تغییر دهنده روند یاد می‌شود. در همین راستا انتظار می‌رود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار مدت کوتاهی استراحت کرده و تا نواحی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اصلاح کند. در صورتی که کندل پر قدرت زیر این قیمت بسته و فشار فروش مشاهده شود، می‌توان سناریوی تغییر روند میان مدت را بررسی نمود. اما اولویت با سناریو اول است. تارگت مد نظر برای موج بعدی طلا سقف کانال بلند مدت یعنی قیمت ۸ میلون و ۵۰۰ هزار تومان است.

تحلیل صندوق کهربا

در راستای تحلیل صعودی و قرار گرفتن صندوق کهربا در میدلاین و سقف کانال بلند مدت، انتظار اصلاح عمیق برای آن دور از دسترس خواهد بود. در حال حاضر با توجه به وضعیت اصلاحی کوتاه مدت در دلار و طلا، انتظار می‌رود لگ اصلاحی کوتاهی تا کف ۶ هزار و ۲۰۰ تومان برای کهربا در دسترس باشد. در صورتی که این کف از دست برود و کندل پر قدرت منفی زیر این ناحیه بسته شود، این سناریو تغییر خواهد کرد.

تحلیل صندوق عیار

عیار با موفقیت مقاومت میدلاین کانال بلند مدت خود را شکست و در حال حاضر می‌توان انتظار یک لگ اصلاحی برای تثبیت روی این میدلاین را داشت. در همین راستا می‌تواند تا قیمت ۱۷ هزار و ۶۰۰ به ازای هر واحد صندوق، اصلاح قیمت را تجربه کند. در صورتی که فشار فروش و کلوز کندل زیر این ناحیه شکل بگیرد، می‌توان سناریو را منتفی شده در نظر گرفت و انتظار اصلاحی عمیق تر را داشت.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

پس از فروکش کردن تنش‌های هفته‌های گذشته در بازار جهانی و اخبار سیاسی و تزریق ریسک‌های مختلف به بازارهای داخلی، طلا این هفته را آرام آغاز و پس از موج صعودی سنگین، شروع به اصلاح کرده است. در همین راستا برای هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ موج اصلاحی تا نواحی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای تارگت نهایی این اصلاح قیمت ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را در نظر می‌گیریم.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق پشتوانه طلای کهربا بعد از موج صعودی پر شتاب و گپ بسیار زیادی که در هفته گذشته ایجاد کرده است، برای ادامه مسیر صعودی در بیگ پیکچر خود، نیاز به استراحت قیمتی و زمانی مناسب دارد. در همین راستا انتظار داریم کهربا بتواند تا قیمت ۶ هزار و ۱۰۰ تومان و تارگت نهایی ۵ هزار و ۷۰۰ تومان اصلاح را تجربه کند.

تحلیل صندوق عیار

برای صندوق عیار همانند طلای ۱۸ عیار و همگرا با بقیه صندوق‌های بورسی، انتظار اصلاح قیمتی و زمانی برای جذب نقدینگی مناسب و انرژی لازم برای ادامه مسیر صعودی خود داریم. در همین راستا انتظار می‌رود عیار تا قیمت ۱۷ هزار و ۶۰۰ و تارگت نهایی ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان اصلاح را تجربه کند. این اصلاح می‌تواند تا اواسط اسفند و یا اواخر فروردین ادامه پیدا کند.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

با توجه به بررسی بلند مدت در گرم طلا ۱۸ عیار، انتشار ادامه رشد در این شاخص را برای میان مدت داریم و نشانی از روند اصلاحی به نظر نمی‌رسد. در همین راستا انتظار می‌رود با این شدت روند، در چند روز آینده استراحت مختصری روی معاملات داشته‌ باشیم و تارگت کوتاه مدت معامله‌گران کوتاه مدت را تاچ کند و مجددا بر مدار صعودی حرکت کرده و به زودی تارگت ۱۰ میلیون تومان به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار را داشته‌ باشیم.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق کهربا با گپ ۱۰ درصدی که امروز در معاملات خود تجربه کرد، در راستای رسیدن به تارگت ۸ هزار تومان به ازای هر سهم حرکت می‌کند. انتظار می‌رود این روند با شیب فعلی نباشد و با اصلاحی کوتاه ادامه دهد.

تحلیل صندوق عیار مفید

عیار هم با گپ ۱۰ درصدی امروز، تا محدوده میدلاین کانال میان مدت خود رشد کرده است، اما با توجه به حجم ورود پول فعلی به این صندوق‌ها انتظار اصلاح خاصی نداریم و در صورتی که عیار به میدلاین واکنش نشان دهد، می‌توان ورود مجدد خریداران جا مانده را در نظر گرفت. اما ورود در قیمت‌های فعلی به این صندوق‌ها به شدت پر ریسک خواهند بود.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

در نمودار لگاریتمی گرم طلای ۱۸ عیار، مشاهده می‌شود که در کانال میان مدتی قرار داریم و پس از شکست میدلاین این کانال، انتظار رشد تا سقف کانال را داریم. در همین راستا انتظار می‌رود روند رو به رشد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران به ۶ میلیون تومان برسد و بعید به نظر می‌رسد در حال حاضر اخباری که بتواند این روند صعودی را متوقف کند، وجود داشته باشد.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق کهربا چارت مشابهی با طلای ۱۸ عیار دارد و با شکست میدلاین کانال میان مدت خود، انتظارات برای رسیدن به سقف کانال میان مدت را افزایش داده است. در حال حاضر نزدیک‌ترین تارگت برای این صندوق قیمت ۶ هزار تومان تلقی می‌شود. انتظار می‌رود رسیدن به این تارگت بدون اصلاح خاصی و به سرعت طی معاملات هفته آتی (حین نگارش این مقاله) رخ دهد.

تحلیل صندوق عیار

صندوق عیار با عبور از مقاومت داینامیک طی معاملات امروز، کندل خوبی به ثبت رسانده و با شکست این مقاومت، تارگت سقف مقاومت داینامیک میان مدت خود را فعال نموده است. این سقف می‌تواند همانند کهربا بدون اصلاح خاصی صورت گرفته و قیمت ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان را تاچ کند.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

در راستای انتظار ادامه موج صعودی در تحلیل گذشته، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد و سقف جدیدی ثبت کرد. در حال حاضر هر دو خط روند سقف به سقف صعودی را شکسته و می‌توان انتظار تثبیت چند کندل روی این سطح یعنی لول ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را داریم و در ادامه برای هدف ۶ میلیون تومان گام بردارد.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا با شکست مقاومت داینامیک تارگت ۶ هزار تومان را فعال کرده و انتظار می‌رود با اصلاحی مختصر تا تارگت نهایی اصلاحی ۵ هزار و ۳۰۰ تومان، برای رسیدن به تارگت ۶ هزار تومان گام بردارد.

تحلیل صندوق عیار

عیار در نزدیکی مقاومت داینامیک خود در محدوده ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد و در صورت شکست احتمالی این سطح می‌تواند در کوتاه مدت تارگت خط داینامیک موتاه مدت خود یعنی لول ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان را تاچ کند.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

پس از واکنش از باکس ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در تحلیل قبلی انتظارش را داشتیم، اکنون همچنان گارد صعودی تا زمانی که کف ۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان حفظ شود، باقی خواهد ماند. در همین راستا می‌توان انتظار رشد هر گرم طلای ۱۸ عیار را تا محدوده ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشت.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق کهربا در هفته گذشته کاملا کم نوسان و رنج معامله شد و این نشان از عدم تصمیم قطعی معامله‌گران آن است. باید دید طی معاملات این هفته آیا تحرکاتی از سمت فروشندگان یا خریداران اتفاق خواهد افتاد یا خیر. در صورتی که بتواند با تحرکات مثبت خود را به باکس ۵ هزار و ۳۰۰ تومان برساند، می‌توان انتظار موج اصلاحی را برای آن برای تسویه داشت و تا تارگت ۴ هزار و ۹۰۰ تومان آن را اصلاحی در نظر گرفت. باید توجه داشت رسیدن به این لول تارگت نهایی اصلاح خواهد بود و احتمال رسیدن به آن به مراتب کمتر است.

تحلیل صندوق عیار

عیار نسبت به کهربا ساختار به مراتب قابل فهم‌تری دارد و می‌توان سناریو اصلاحی تا باکس ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان برای عیار در نظر گرفت. در صورت مشاهده تحرکات مثبت در این باکس تارگت ۱۶ هزار واحد به راحتی قابل دسترس خواهد بود.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

با توجه به رشد هفته گذشته در طلا و با نزدیک شدن به سقف روند میان مدت که در تصویر قابل مشاهده است می‌توان انتظار واکنشی اصلاحی ۳ موجی در طلا برای کوتاه مدت داشت. این اصلاح می‌تواند نهایتا تا لول ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد اما اولین سنگر حمایتی برای آن باکس ۵ میلیون تومان می‌باشد و انتظار می‌رود از همین باکس قیمتی موج جدید صعودی را آغاز کند.

تحلیل صندوق عیار

عیار با شکست سقف ۱۴ هزار و ۸۰۰ اکنون می‌تواند موج صعودی جدید را آغاز کند. برای این موج می‌توان اصلاحی کوتاه‌مدت تا ۱۴ هزار و ۱۰۰ انتظار داشت و برای تارگت ۱۶ هزار و ۱۷ هزار و ۱۰۰ قدم بردارد.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا هم با شکست سقف تاریخی ۵ هزار و ۱۰۰ تومان اکنون می‌تواند از دو جهت اصلاحی کوتاه‌مدت را تجربه کند. از یک نگاه نزدیک شدن به زون مقاومتی مهم ۵ هزار و ۳۰۰ تومان و از طرفی رسیدن به سقف خط روند میان‌مدت در کهربا. می‌توان تارگت نهایی این اصلاح را ۴ هزار و ۹۰۰ تومان در نظر گرفت و برای تارگت‌های ۶ هزار و ۶ هزار و ۵۰۰ موج صعودی بعدی را دید.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

با توجه به واکنش طلای ۱۸ عیار به سقف خط روند بلند مدت خود، کاهش ارزش مختصری را طی معاملان هفته گذشته داشته است. در همین راستا انتظار می‌رود اصلاح کوتاه مدتی تا حوالی ۵ میلیون تا ۴ میلیون و ۹۰۰ در طلا شاهد باشیم. اما در صورت شکست پر قدرت سقف ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌توان در کوتاه مدت تارگت ۶ میلیون را در دسترس دید.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا همچنان درگیر با سقف کانال بلند مدت خود است اما نکته قابل توجه‌ عدم ریزش سنگین در راستای خروج پول سنگین در صندوق‌های پشتوانه طلا در بورس است! این پارامتر می‌تواند توازن را به هم بزند و سناریو اصلاحی را کمی کم رنگ کند. اما در صورت شکست سقف ۵ هزار و ۲۰۰ در کهربا می‌توان تارگت ۵ هزار و ۴۰۰ و ۶۰۰ را در کوتاه مدت در نظر گرفت. برای تارگت اصلاحی هم باکس ۴ هزار و ۶۰۰ تومان به عنوان تارگت نهایی کوتاه مدت در نظر می‌گیریم.

تحلیل صندوق عیار

عیار اما بر خلاف اکثر صندوق‌های پشتوانه طلا، اصلاح زمانی و قیمتی مناسبی داشته است و ساختار منطقی‌تری دارد. در همین راستا تارگت اولیه اصلاحی تاچ شده و برای تارگت دوم می‌توان ۱۳ هزار و ۳۰۰ را در نظر گرفت. اما تا زمانی که بالای ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان معامله نشده باشد این سناریو بر قرار است و در صورت وقوع این امر، تارگت ۱۶ هزار تومان در کوتاه مدت فعال خواهد شد.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۹ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

در راستای تحلیل قبلی، طلا رد حال نزدیک شدن به سقف کانال بلند مدت خود بود و در معاملات امروز ۹ دی واکنش بسیار خوبی از این ناحیه نشان داد. با توجه به تحرکات و نحوه معاملاتی که روی صندوق‌های پشتوانه طلا طی روزهای اخیر مشاهده شد این اتفاق می‌تواند باعث اصلاحی موقت در قیمت طلا باشد. می‌توان تارگت ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را تارگت نهایی برای طلای ۱۸ عیار در نظر گرفت.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا هم مجددا برای شکست سقف کندلی و سقف کانال بلند مدت خود اقدام کرد اما طی معاملات روز جاری این اقدام موفقیت‌آمیز نبود و این اتفاق را رقم نزد. تارگت‌های اصلاحی برای کهربا ۴ هزار و ۶۰۰ و در ادامه ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می‌باشد. اما در بلند مدت می‌توان همچنان روند را صعودی دانست و تارگت‌های ۵ هزار و بالاتر را گوشه چشم نگه داشت.

تحلیل صندوق عیار

عیار با شکست سقف کانال بلند مدت در حال پولبک زدن به سطوح تسویه خود است. اولین تارگت اصلاحی خود را تاچ کرده که قیمت ۱۳ هزار و ۷۰۰ است اما انتظار یک لگ اصلاحی دیگر در این نماد را داریم و می‌توان تارگت ۱۳ هزار و ۳۰۰ و ۱۲ هزار و ۴۰۰ را به عنوان تارگت نهایی اصلاحی و در ادامه ۱۶ هزار تومان را تارگت صعودی ساختار بالاتر دید.

تحلیل تکنیکال و فاندامننتال بازار طلا ایران ۲ دی ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

بعد از شکست سقف تاریخی در طلا ۱۸ عیار طبق تحلیل‌های قبلی، اکنون نشانه‌ها چه از اخبار و چه از روند معاملات در صندوق‌‎های قابل معامله طلا، اصلاحی جزئی در طلا ۱۸ عیار محتمل خواهد بود. در همین راستا می‌توان سطح حمایتی قوی در طلا را حوالی باکس قیمتی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفت. اما اینکه روند نزولی برای طلا خواهیم داشت یا خیر، احتمال وقوع این امر بسیار پایین به نظر می‌رسد.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا نتوانست سقف کانال بلند مدت خود را پر قدرت بشکند و اصلاح خوبی از این ناحیه را تجربه کرده‌ است. اما لول حمایتی در کهربا حوالی قیمت ۴ هزار و ۶۰۰ تومان خواهد بود و بعد از بازگشت از این ناحیه تارگت مجدد ۵ هزار و سپس ۵ هزار و ۴۰۰ تومان خواهد بود.

تحلیل صندوق عیار

عیار بر خلاف کهربا سقف بلند مدت خود را شکسته و اکنون در حال تثبیت روی این لول است و در همین راستا دچار اصلاح خوبی شده است. این اصلاح می‌تواند در همین قیمت‌ها (حین نگارش این مقاله) ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان و یا تا ۱۳ هزار تومان هم ادامه پیدا کند. در صروت برگشت از این لول‌ها تارگت ۱۵ هزار و ۱۶ هزار برای عیار فعال خواهد شد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

در راستای تحلیل هفته گذشته و انتظار رشدی که برای طلا داشتیم، این اتفاق محقق شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار از قیمت ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان عبور کرد و بالای این سقف تثبیت قیمتی داد. و در همین راستا تارگت ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای طلا در دسترس خواهد بود.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا هم در راستای طلای ۱۸ عیار روند صعودی خود را از سر گرفت و با شکست سقف ۴ هزار و ۸۰۰ تومان، اکنون به سقف کانال بلند مدت خود رسیده است و تارگت اول خود را تاچ کرده است. برای ادامه این روند می‌توان انتظار اصلاحی جزئی در این نماد را تا حوالی قیمت ۴ هزار و ۶۰۰ تومان داشت و سپس تارگت‌های بالاتر یعنی ۵ هزار و ۵۰۰ و ۶ هزار تومان را در دسترس داشت.

تحلیل صندوق عیار

عیار هم با شکست سقف ۱۳ هزار و ۵۶۰ تومان و تثبیت بالای این سطح، تارگت سقف کانال خود را نیز تاچ کرده و بالای این خط روند تثبیت قیمتی داده است. اکنون با اصلاحی جزئی روی این خط روند تا سطوح ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان می‌تواند تارگت‌های ۱۵ هزار تومان و ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان را ببیند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

وضعیت طلای ۱۸ عیار میل بیشتر به رشد را نسبت به اصلاح نشان می‌دهد. البته طبق اخبار جدید و سقوط حکومت سوریه باید دید تحولات منطقه تاثیری روی این روند صعودی خواهد گذاشت یا خیر. در حال حاضر همچنان با کندل‌های ضعیف و دوجی درحال رشد آهسته و پیوسته هستند اما سناریو صعودی با شکست سقف ۴ میلیون و ۷۶۱ هسار تومان تایید می‌شود و باید دید این شکست با چه شرایطی و به چه صورت اتفاق می‌افتد.

تحلیل صندوق کهربا

در راستای سناریو صعودی طلای ۱۸ عیار، احتمال نزول قیمتی در صندوق‌های پشتوانه طلا پایین خواهد بود. برای تایید سناریو صعودی در کهربا نیاز به شکست پر قدرت و تثبیت بالای لول ۴ هزار و ۷۰۰ تومان داریم و در صورت تایید تا لول ۵ هزار تومان می‌توان این صندوق را همراهی نمود.

تحلیل صندوق عیار

در راستای صناریو صعودی در طلای ۱۸ عیار، عیار هم از این قائله مستثنی نیست. با شکست پر قدرت و تثبیت حداقل دو کندل روزانه بالای لول ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان، تارگت‌های ۱۴ هزار و ۵۰۰ و ۱۶ هزار تومان برای عیار فعال خواهند شد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

با توجه به دوگانگی دیدگاه‌های تحلیلی اخیر برای طلای ۱۸ عیار دو سناریو مد نظر گرفته می‌شود:

سناریو اول: با شکست سطح سقف هفتگی تشکیل شده طی هفته‌های اخیر و اصاحی کوتاه‌مدت حوالی قیمت ۴ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، رشد ادامه دار تا حوالی قیمت ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در دسترس خواهد بود.

سناریو دوم: با توجه به ناتوانی در شکست سقف فعلی و ادامه ریزش فرسایشی می‌توان سطوح ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و در پایین‌ترین حالت ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان را برای طلای ۱۸ عیار مد نظر داشت.

تحلیل صندوق کهربا

در صورت ادامه دار بودن روند فرسایشی و رنج در طلا و صندوق‌های پشتوانه طلا مثل کهربا، این نماد را می‌توان هم جهت با طلای ۱۸ عیار در نظر گرفت. در صورت‌عدم شکست پر قدرت سقف حوالی ۴ هزار و ۷۰۰ تومان همچنان سناریو نزولی برای این نماد قابل بررسی است که تارگت‌های ۴ هزار و ۱۰۰ و ۳ هزار و ۹۰۰ را در دسترس دارد. در صورت شکست سقف، واکنش بعدی را در نواحی خط روند بلند مدت بررسی خواهیم کرد و تارگت‌های بالاتر برای کهربا فعال می‌شوند.

تحلیل صندوق عیار

تا زمانی که سقف هفتگی ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان برای عیار حفظ شود نمی‌توان سناریو سعدی به تارگت‌های بالاتر برای آن در نظر گرفت. در حال حاضر رنج زدن در همین حوالی قیمت (حین نگارش این مقاله) مد نظر است اما سناریو نزولی قیمت تا تارگت نهایی ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان نیز قابل بررسی است.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۳ آذر ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

در راستای تحلیل هفته گذشته، واکنش دقیقی به اوردر بلاک روزانه در طلای ۱۸ عیار مشاهده شد. اما این واکنش قدرت نفوذ به سقف قبلی را نداشت و با کندل انگالف امروز این‌ عدم توانایی تایید شد. می‌توان همچنان منتظر رسیدن طلای ۱۸ عیار به لول‌های ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار بود. باید دید آیا ریسک‌های سیستماتیک و شرایط منطقه در همین راستا خواهند بود یا خیر. در صورت شکست پر قدرت سقف ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار سناریو تغییر خواهد کرد.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا بعد از نزول قیمتی طبق تحلیل هفته گذشته شاهد رشد موقتی بوده اما با توجه به کندل امروز می‌توان این رشد را تمام شده دید. برای رد این سناریو نیاز به شکست پر قدرت سقف ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را دارد. اما در حال حاضر تارگت قیمتی ۴ هزار و ۱۷۰ تومان، با توجه به کف دو قلو حاوی نقدینگی تشکیل شده، در دسترس است.

تحلیل صندوق عیار

کندل اینگالف امروز عیار نیز در راستای سناریو ضعف روند و ناتوانی در شکست سقف قبلی است. این کندل امروز می‌تواند به نزول تا حداقل کف هفته گذشته یعنی حوالی قیمت ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان منجر شود. باید دید ریسک سیستماتیکی طلا و صندوق‌های پشتوانه طلا را تحریک خواهند کرد یا خیر.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلای ۱۸ عیار

طلا هم مطابق با مسیر تحلیلی هفته گذشته پیش رفت و به لول اول حمایتی خود یعنی عدد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار رسید. با احتمال بالا در همین حوالی مدتی را رنج خواهد زد. لول بعدی اصلاح حوالی قیمت ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که پیش‌بینی می‌شود این اصلاح فرسایشی و بدون موج ایمپالس خاصی اتفاق بیفتد.

تحلیل صندوق عیار

عیار هم مطابق با طلای ۱۸ عیار در این اصلاح قرار دارد و به لول اول حمایتی مشخص شده در تحلیل قبلی واکنش مثبت نشان داد اما این واکنش صرفا ریزموج صعودی بوده و باید دید آیا کف ۱۲ هزار تومان شکسته می‌شود یا خیر. در صورت شکست این کف قیمت‌های ۱۱ هزار و ۸۰۰ و ۱۱ هزار و ۴۰۰ در دسترس است.

تحلیل صندوق کهربا

کهربا هم دقیقا مطابق با تحلیل هفته گذشته جلو رفت و با اختلاف جزئی از لول مشخص شده ۴ هزار و ۱۰۰ تومان ریز موج صعودی تشکیل داده است. اما این ریز موج نشانی از صعود مجدد ندارد و می‌توان اصلاح را ادامه‌دار دید. لول قیمتی ۳ هزار و ۹۰۰ اولین تارگت این اصلاح است.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳

تحلیل طلا ۱۸ عیار

پیرو درستی تحلیل قبلی، طلای ۱۸ عیار در فاز اصلاحی خود همچنان می‌تواند به نواحی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نزدیک شود. این سطح، اولین سطح حمایتی طلا هست و باید دید با رسیدن به این قیمت چه واکنشی از طرف بازار را خواهد داشت.

تحلیل صندوق طلا عیار

پیرو تحلیل درست هفته گذشته، سطوح حمایتی ۱۲ هزار تومان، ۱۱ هزار و ۸۰۰ و در نهایت ۱۱ هزار و ۴۰۰ همچنان معتبر هستند. ریجکت قوی از سقف کانال بلند مدت عیار نشان از نیازمندی این نماد به استراحت قیمتی است.

تحلیل صندوق طلا کهربا

کهربا هم همانند عیار و طلای ۱۸ عیار، اصلاح را پیش روی خود می‌بیند و طبق تحلیل هفته گذشته قابل پیش‌بینی بود. اولین سطح حمایتی که بتواند تصمیمات جدید را با توجه به ریکشن از آن مشخص کند، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان خواهد بود. احتمال رشد موقت از آن ناحیه برای ایجاد هیجان (تخلیه مجدد) خواهد بود. تاکید بر نداشتن هیجان در این حالت داریم.

لازم به ذکر است در پایان روز معاملاتی جاری ۲۰ آبان، رکورد خروج پول از صندوق‌های پشتوانه طلا شکسته‌ شد و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از این صندوق‌ها خارج شدند. این در حالی است که طی روزهای معاملاتی هفته گذشته رکورد‌های ورود پول به این صندوق‌ها یکی پس از دیگری شکسته می‌شدند!

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳

قیمت طلا و سکه امروز در مسیر صعودی حرکت کرد و هر دو سکه طرح جدید و قدیم را وارد کانال‌های بالاتر کرد.

تحلیل طلا

طلا ۱۸ عیار ایران بعد از نشان دادن ضعف در ادامه روند صعودی تشدید شده خود و همچنین با توجه به اخبار ضد و نقیض که هر روز از تنش‌های منطقه به گوش می‌رسد، در حالت گنگی قرار گرفته است و گویا معامله گران و دارندگان طلا منتظر اخبار نهایی این وقایع و همچنین انتخابات آمریکا هستند. با این حال انتظار می‌رود روند نزولی کوتاهی را در طلا و به دنبال آن صندوق‌های پشتوانه طلا شاهد باشیم.

ناحیه حمایتی ۴۳۵۰ میایون تومان می‌تواند اولین مقصد این موج نزولی باشد. اما با شکست پر قدرت سقف فعلی می‌توان انتظار افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار تا ۴۹۵۰ میلیون تومان را داشت.

تحلیل صندوق کهربا

صندوق طلای کهربا که جزو پربازدیدترین صندوق‌های فعلی بازار هست و همچنین بازدهی مناسبی در زمان ۴ الی ۵ ماهه اخیر را (بیشتر از بقیه صندوق‌ها) به دارندگان این صندوق داده، با رسیدن به خط روند بلند مدت هفتگی خود، احتمال اصلاح قیمتی تا سطوح قیمتی ۴۱۶۰۰ و ۳۹۸۰۰ را دارد. همچنان اینکه طی دو روز معاملاتی اخیر با افزایش عرضه به نسبت زیادی مواجه شده است.

تحلیل صندوق عیار

عیار هم به مانند صندوق کهربا، به سقف کانال بلند مدت خود رسیده و احتمال اصلاح را بالا می‌دانیم. می‌توان تارگت‌های اصلاحی ۱۲۱ و ۱۱۸ و در نهایت ۱۱۴ را برای این نماد در نظر گرفت.
به طور کلی با توجه به همگرایی نمودارهای طلاهی ۱۸ عیار و سکه و صندوق‌های پشتوانه طلا می‌توان احتمال اصلاح در کلیه طلایی‌های بالا را دانست. این اصلاح م یتواند متاثر از اخبار تنش‌های منطقه و انتخابات آمریکا باشد.

اما آیا ترامپ همچنان همان ایدئولوژی و طرز برخورد را نسبت به مسائل امور خارجه مربوط به ایران را خواهد داشت؟ صحبت‌های پیش از انتخابات و مناظره‌های انتخاباتی وی، نشانه‌هایی از آن سختگیری قبلی ترامپ را ندارد! باید دید که بعد از اعلام نتایج انتخابات چه واکنشی را از بازار خواهیم دید.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳

طلا و دلار روزهای اخیر را با حرکات کم جان ادامه می‌دهند. البته این تفکر را در ذهن خریداران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند که شاید بازار طلا و ارز رشد عظیمی در انتظار باشد.

تحلیل تکنیکال گرم طلا ۱۸ عیار

همان طور که انتظار داشتیم گرم طلا ۱۸ عیار توانست تا محدوده ۳.۶۸۰ رشد کند و هم اکنون در حال اصلاح از این محدوده است.

پیش بینی می‌شود قیمت طلا تا محدوده ۳.۷۵۰ افزایش یابد و سپس از محدوده قرمز رنگ اصلاح عمیقی را شروع کند.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد که در حالی که قیمت جهانی طلا حدود ۱۵ دلار کاهش یافته، در بازار داخلی هر گرم طلا ۱۸ عیار به دلیل نوسانات نرخ ارز حدود ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است. وی افزود که بازار طلا و سکه با رکود مواجه است و قیمت‌ها در دو ماه اخیر نوسان زیادی نداشته‌اند. احتمال کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت کم است، اما تغییرات جهانی و نوسانات ارز می‌تواند تأثیرگذار باشد. همچنین، با توجه به تعطیلات و مراسم مذهبی، تقاضا در حال حاضر پایین است و امیدواریم بعد از پایان این دوره، بازار رونق پیدا کند.

تحلیل طلا 

در پیش بینی هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم که طلا می‌تواند محدوده عرضه فعلی را بشکند و به محدوده ۳.۷۰۰ برسد. در حال حاضر طلا در آستانه شکست محدوده عرضه است و پیش بینی می‌شود تارگت فروشندگان محدوده ۳.۳۰۰ باشد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۳

در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت دلار بوده‌ایم. یکی از دلایل اصلی این کاهش، احتمال توافق بین فلسطین و اسرائیل است. این احتمال باعث شده سرمایه‌گذاران به آینده امیدوارتر باشند و به همین دلیل، تقاضا برای دلار کاهش پیدا کرده است.

علاوه بر این، در بازار جهانی هم ارزش دلار نسبت به طلا کم شده است. کارشناسان بازار ارز معتقدند که با توجه به سیگنال‌های مثبتی که از بازار دریافت می‌شود، قیمت دلار همچنان روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دلار ممکن است تا هزار تومان دیگر هم ارزان‌تر شود.

تحلیل گرم طلا ۱۸ عیار

گرم طلای ۱۸ عیار نیز به واسطه آتش بس و طرح فروش خودرو، در یک کانال باریک در حال نزدیک شدن به گپی است که در تحلیل هفته قبل به آن اشاره کرده بودیم؛ در صورت شکست این سطح که محدوده ۳.۳۹۱.۰۰۰ است، قیمت می‌تواند به محدوده ۳.۲۲۰.۰۰۰ نیز برسد و روند صعودی را از سرگیرد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

بازار طلا و دلار در ایران روند اصلاحی خود را پس از ترور اسماعیل هنیه آغاز کردند و پیش بینی می‌شود تا قبل از حمله احتمالی ایران به اسرائیل این اصلاح ادامه دار باشد؛ چراکه جنگ نشان داده است باعث افزایش ارزش دارایی‌های طلا و دلار در ایران خواهد شد.

تحلیل طلا ۱۸ عیار

گرم طلا ۱۸ عیار که پس از یک تریدینگ رنج توانست رشد خوبی را از خود به نمایش بگذارد، وارد اصلاح شده است و با توجه به رفتار قیمتی طلا می‌توان متصور شد گپ ایجاد شده در محدوده نزدیک ۳.۴۰۰ نیز پر شود.

پس از آن احتمالا ری اکشن‌های مثبتی را از خود به نمایش بگذارد؛ قیمت طلا لازم به ذکر است که در حوالی ۳.۴۸۰ معامله می‌شود.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳

برخلاف بورس، بازار طلا و ارز توانستند روند مثبتی را از خود به نمایش بگذارند.

تحلیل طلا ۱۸ عیار

طلا که در یک تریدینگ رنج مدت‌ها در حال نوسان بود، اکنون بالاخره توانست سقف این رنج را بشکند و نوید نزدیک شدن به سقف تاریخی را به سرمایه‌گذاران بدهد.

گرم طلا ۱۸ عیار می‌تواند برای ادامه مسیر خود تا محدوده ۳۵۰۰۰۰۰ تومان کاهش یابد و گپ ایجاد شده را پر کند، سپس به مسیر خود ادامه دهد و به هدف ۳۷۰۰۰۰۰ تومان برسد.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۷ مرداد ماه ۱۴۰۳

بعد از اینکه قیمت دلار واکنش خوبی به ناحیه‌ای که در تحلیل قبل (ناحیه ۵۷۱۵۰) مشخص کرده بودیم داشت، اکنون به ناحیه مقاومت آبی رنگ که شروع محدوده از ۵۹۲۰۰ است واکنش داده است.

تحلیل طلا 

شرایط اقتصاد کلان ایران باعث شده قیمت گرم طلای ۱۸ عیار برای بازه زمانی طولانی، در یک تریدینگ رنج گرفتار شود. در حال حاضر حمایت کوتاه مدت ۳.۳۵۰.۰۰۰ نزدیکترین سطح حمایتی است.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار طلا ایران ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳

کاهش اخیر نرخ ارز، نتیجه‌ی هم‌افزایی عوامل متعدد اقتصادی است. هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی در مدیریت تقاضای ارز، از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی، نقش مهمی در این کاهش داشته است. افزایش قابل‌توجه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و بهبود فضای کسب‌وکار بین‌المللی، عرضه ارز در بازار را تقویت کرده است. همچنین، کاهش نرخ تورم و انتظارات تورمی، انگیزه مردم برای نگهداری ارز به عنوان پوششی در برابر تورم را کاهش داده است. مدیریت نقدینگی و فروش اوراق بهادار دولتی نیز به جذب نقدینگی مازاد و کاهش فشار بر تقاضای ارز کمک کرده است. به طور خلاصه، بهبود شرایط اقتصادی کلان، افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضا برای آن، دلایل اصلی کاهش اخیر نرخ ارز هستند.

تحلیل طلا 

در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایران، نوسانات شدید قیمت دلار و طلا به دلیل فضای انتخاباتی حاکم بر بازار، قابل پیش‌بینی بود. اما پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، بازار این دو ارز روند کاهشی به خود گرفت. جالب اینجاست که طلا، برخلاف دلار، کاهش قیمت ملایم‌تری را تجربه کرد. یکی از دلایل اصلی این تفاوت، فروش شمش‌های طلا در بازار بود که به جمع‌آوری نقدینگی و کاهش فشار بر قیمت‌ها کمک کرد.

طلا در حال حاضر وارد یک دوره نوسانی شده که کارشناسان آن را “اصلاح قیمت” می‌نامند. این اصلاح می‌تواند به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، مدتی طول بکشد. اگر به نمودار گرم طلا ۱۸ عیار توجه کنیم، می‌بینیم که قیمت در یک محدوده مشخص در نوسان است. این محدوده بین ۳۱۳۰ تا ۳۶۰۰ میلیون تومان قرار دارد. به عبارت دیگر، قیمت طلا در حال حاضر بین این دو عدد در نوسان است و نمی‌تواند از این محدوده به راحتی خارج شود. قیمت ۳۶۰۰ تومان نزدیکترین مقاومت و قیمت‌های ۳۲۵۰ و ۳۱۳۰ تومان نزدیکترین حمایت طلا هستند.