تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار در ایران
بازار طلا و ارز ایران، همانند یک پازل پیچیده است که قطعات آن به هم وابسته‌اند. عوامل اقتصادی، سیاسی و حتی رویدادهای اجتماعی، همه با هم روی قیمت طلا و ارز تاثیر می‌گذارند. همین پیچیدگی باعث شده که پیش‌بینی قیمت‌ها کار آسانی نباشد. اما با استفاده از ابزارهای تخصصی و بررسی دقیق نمودارها، می‌توانیم الگوهایی را در بازار طلا و ارز پیدا کنیم و حدس بزنیم که قیمت‌ها در آینده چه مسیری را طی خواهند کرد. در این تحلیل که به صورت هفتگی آپدیت خواهد شد، با زبانی ساده و قابل فهم، به بررسی وضعیت فعلی گرم طلا ۱۸ عیار و آینده آن می‌پردازیم.
نکته:
| اطلاعات و محتوای موجود در وبلاگ فراز صرفا جهت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره حرفه‌ای یا توصیه مالی تلقی شوند. فراز هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء برداشت از محتوای ارائه شده ندارد. |
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴
با توجه به رسیدن قیمت گرم طلا ۱۸ عیار به سقف کانال بلند مدت خود، انتظار می‌رود از فشار تقاضا برای طلا کاسته شود. این کاهش می‌تواند کوتاه مدت باشد و کف قیمتی برای آن محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که به این محدوده برسیم، انتظار تشکیل یک کف قیمتی داریم و تارگت بعدی ۱۵ میلیون تومان خواهد بود که سقف بسیار محکمی در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۶ مهر ماه ۱۴۰۴
گرم طلای ۱۸ عیار با رسیدن به محدوده بسیار مهم ۱۰ میلیون تومان، درگیر اصلاح کندلی شده است. در همین راستای انتظار می‌رود در کوتاه مدت نوسان صعودی و کم جانی را در طلا شاهد باشیم. دلیل اینکه نمی‌توان انتظار اصلاح خاصی در طلا داشت این است که با فعال شدن مکانیزم ماشه و تحت فشار قرار گرفتن وضعیت اقتصادی، سرمایه‌ها به سمت طلا سرازیر خواهند شد و رشد افساز گسیخته‌ای را شاهد خواهیم بود.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۴
سقف جدید گرم طلای ۱۸ عیار در معاملات روزهای اخیر (حین نگارش این مقاله) به ثبت رسید. در همین راستا به نظر می‌رسد کف قیمتی طلا حداقل در ۱ سال آینده قیمت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود و سناریوی زیر این قیمت بعید به نظر می‌رسد. اما در حال حاضر، انتظار یک اصلاح کوتاه تا تثبیت روی ۹ میلیون تومان را در نظر داریم و بعد از آن تارگت ۱۰ میلیون تومان را خواهیم داشت.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۴
در تحلیل هفته گذشته طلا، قیمت ۹ میلیون تومان را به عنوان یکی از اصلی‌ترین تارگت‌ها بررسی کرده بودیم که با واکنش فعلی، اهمیت آن مشخص شد. در حال حاضر طبق سناریوی اصلاحی که در کوتاه مدت قابل برسی است، انتظار می‌رود در بهترین حالت، تا محدوده ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اصلاح را تجربه کنیم. در این صورت کف اصلی قیمت این محدوده در نظر گرفته خواهد شد و انتظار رشد از این محدوده را داریم.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴
تارگت ۹ میلیون تومانی که در تحلیل هفته گذشته برای گرم طلای ۱۸ عیار در نظرگرفته بودیم تاچ شد. پس از رسیدن به محدوده مهم و مقاومت روانی ۹ میلیون تومان، دچار اصلاح کوتاهی شده و انتظار می‌رود روند در کوتاه مدت همچنان صعودی با کمی نوسان زیر ۹ میلیون تومان باشد. تارگت کوتاه مدت برای طلای ۱۸ عیار، ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۹ شهریور ماه ۱۴۰۴
با فعال شدن اسنپ بک مکانیزم ماشه در هفته‌ی گذشته، شاهد رشد چشمگیر در دارایی‌های پایه‌ی دلار و طلا بودیم. با شکست سقف تاریخی در گرم طلای ۱۸ عیار، در حال حاضر (حین نگارش این مقاله) در آستانه رسیدن به ۹ میلیون تومان است. انتظار می‌رود روند صعودی فعلی حداقل تارگت ۱۰ میلیون تومان را در کوتاه مدت طی کند و به راحتی روی این محدوده تثبیت قیمتی داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴
پس از ثبت سقف جدید کوتاه مدت در گرم طلای ۱۸ عیار، یک ساختار اصلاحی زمانی در آن شکل گرفته که در این ساختار، می‌توان یک اصلاح کوتاه قیمتی نیز در نظر گرفت. در این الگوی کلاسیک که به شکل پرچم نمایان شده است، انتظار می‌رود بتوان تارگت ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را برای طلا در نظر گرفت. در همین راستا در صورتی که این لول جلوی قیمت را نگیرد، می‌توان روند را تا ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان نزولی دید.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴
هفته گذشته انتظار داشتیم گرم طلای ۱۸ عیار تثبیت قیمتی روی محدوده ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته باشد. اما این اتفاق با توجه بسته نشدن کندل روزانه و هفتگی بالای این قیمت و در ادامه نا توانی در تثبیت روی آن، فعلا به تعویق افتاده است. در همین راستا انتظار می‌رود دو تارگت حمایتی بسیار معتبر سد راه قیمت برای ادامه اصلاح باشند. باکس ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و باکس ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اصلی‌ترین این اهداف هستند.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۴
در تحلیل هفته گذشته بررسی کردیم که قیمت در یک محدوده فشرده شده و در حال نوسان در این بازه است. در این الگوهای کلاسیک، خروج از هر طرف باکس می‌تواند پر شتاب و دنباله دار باشد. در همین راستا همانطور که طی دو روز اخیر مشاهده می‌کنید، خروج به طرف بالا بوده و دو کندل بسیار پرقدرت و پر حجم را ثبت کرده است. قیمت فعلی توانسته خود را به قیمت معاملاتی حین جنگ ۱۲ روزه برساند و در صورتی که بتواند بالای این محدوده، یعنی ۷ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان، کندل پر قدرت و پر حجم ببندد، می‌توان تارگت سقف تاریخی ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به راحتی در دسترس دید.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴
باز هم فشردگی و خشک شدن حجم در بازار طلا مشاهده می‌شود. اما در این فاز فعلی، این فشردگی با روند صعودی همراه است و به آرامی در حال نوسان مثبت است. برای گرم طلای ۱۸ عیار، انتظار می‌رود یک تاچ به ۶ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان داشته باشیم و پس از آن، یک موج صعودی جدید آغاز شود.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۴
تحلیل دقیقی که در هفته گذشته از گرم طلای ۱۸ عیار داشتیم به درستی پیش رفت. در حال حاضر تارگت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تاچ شده و اصلاح مد نظر تا لول ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان انجام شده است و فاصله کمی تا تسویه این باکس باقی مانده است. انتظار می‌رود در هفته‌های پیش رو با رسیدن به این باکس روند رنج و چرخش قیمتی داشته باشیم و می‌توان بررسی مجدد را انجام داد.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۸ تیر ماه ۱۴۰۴
قیمت طلا پیش از وقوع جنگ بین ایران و اسرائیل، کاملا بی‌رمق معامله می شود و نوسان خاصی در آن تاکنون صورت نگرفته است. در بحبوحه جنگ که معاملات به سختی و با نرخ‌های ساختگی معامله می‌شد، تا حدی که با قیمت ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز معاملات صورت گرفت، خریداران زیادی متحمل ضرر شدند. در حال حاضر اما از لحاظ تکنیکال اولین و مهم‌ترین لول که نقطه تصمیم گیری است، قیمت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که با شکست این سطح می‌توان انتظار داشت رشد طلا تا لول ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون مشکل آغاز شود.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴
در تایم فریم ۴ ساعته اگر به نمودار گرم طلا ۱۸ عیار نگاهی داشته باشیم، انتظارات صعودی برای معامله گران کم رنگ‌تر از قبل شده و همچنان مارکت نشانی از صعودی ندارد و فروشندگان قوی‌تر عمل می‌کنند. در همین راستا انتظار می‌رود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا باکس حمایتی بسیار مهم ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش را تجربه کند و این باکس به عنوان ناحیه مهم برای تصمیم گیری ادامه روند باشد.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۴ خرداد ماه ۱۴۰۴
قیمت طلا و ارز داخلی همچنان در راستای اخبار ضد و نقیضی که از مذاکرات ایران و آمریکا منتشر می‌شود، نوسانات جزیی دارد. پس از برخورد با خط روند نزولی کوتاه مدت و همچنین رسیدن به باکس عرضه در محدوده ۷ میلیون تومان، از فشار خرید کاسته شد و باعث کاهش قیمت در طلا شد. انتظار می‌رود مدتی را در محدوده بین ۶ میلیون و ۳۰۰ تا ۶ میلیون و ۹۰۰ را طی کند.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
با شکست سطح بسیار معتبر ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان طی معاملات روز جاری (حین نگارش این مقاله)، می‌توان انتظار طلای ارزان‌تر را در آینده نزدیک و حداقل یک ماه آینده داشت. در همین راستا می‌توان یک ۳ موجی کوتاه دیگر تا رسیدن به لول ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در کوتاه مدت انتظار داشت.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
قیمت گرم طلای ۱۸ عیار در روز جاری (حین نگارش این مقاله) با توجه به اخبار جو متشنج که از دور چهارم مذاکرات منتشر شده است، گارد صعودی به خود گرفته است. در حال حاضر انتظار می‌رود این رشد تا شکست لول ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان ادامه پیدا کند. باید دید با عبوز از این لول، آرایش کندل‌ها به چه صورت خواهد بود.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
گرم طلا ۱۸ عیار بعد از برخورد به حمایت میدلاینی که از کانال بلند مدت نشات گرفته است، در حال حاضر واکنش مثبتی از خود نشان داده است. انتظار می‌رود این واکنش قیمت طلا را تا تارگت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ادامه دهد. در این صورت انتظار چرخش قیمتی از این باکس را داریم که می‌تواند هم پوشانی با اخبار مثبت از مذاکرات دور بعد باشد.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
گرم طلای ۱۸ عیار از ناحیه مد نظر ما در تحلیل‌های هفته‌های گذشته واکنش مثبت نشان داده است. در حال حاضر پس از اتفاقات ناگوار انفجار در بندر عباس، قیمت طلا شروع به رشد قابل توجهی کرد. اما این رشد را می‌توان در قالب موج B از یک سه موجی نزولی در نظر گرفت. این صعود می‌تواند تا قیمت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ادامه داشته باشد. از آن محدوده انتظار یک موج نزولی دیگر تا حداقل کف ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داریم.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
در راستای ریزش سنگین پس از اخبار مثبت منتشر شده از مذاکرات بین ایران و آمریکا، همچنان انتظار داریم اصلاحی عمیق تر برای طلا رخ دهد. تارگت فعلی برای انتهای موج فعلی اصلاحی، باکس ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. اما در حال حاضر مهم‌ترین عامل تاثیر گذار در قیمت طلا، اخبار است و در صورتی که با نزدیک شدن به این باکس اخبار مخالف این سنارریو منتشر نشود، نمی‌توان انتظار چرخش قیمتی از این ناحیه را داشت.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴
پس از انتشار اخبار مثبت از دور اول مذاکرات بین نمایندگان ایران و آمریکا، طبیعتا انتظار اهش ارزش طلا در بازار داخلی را داشتیم. با توجه به ریزش شدید قیمت دلار و تتر از زمان انتشار تا حال حاضر (حین نگارش این مقاله) طبیعتا قیمت طلا نیز ریزش شدیدی را تجربه کرد به طوری که از روز گذشته تا امروز افت ۸۰۰ هزار تومانی، حدود ۱۰ درصد، را تجربه کرده است. در حال حاضر انتظار می‌رود ا برخورد به باکس ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، از این فشار فروش کاسته شود و ریزموج اصلاحی صعودی را داشته باشیم که به عنوان موج b از یک سه موجی ABC خواهد بود. و در ادامه انتظار یک لگ نزولی دیگر را خواهیم داشت.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۴
در تحلیل بلند مدت نمودار گرم طلای ۱۸ عیار، ناحیه بسیار مهمی از تلاقی دو خط روند که سقف‌های کانال هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به نزدیک شدن قیمت به این ناحیه انتظار می‌رود از روند پر قدرت صعودی فعلی، کمی کاسته شود و انتظارات برای کاهش قیمت در گرم طلا ۱۸ عیار تقویت شود. در همین راستا در صورت رسیدن قیمت به محدوده ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، الی ۱۰ میلیون تومان، می‌توان انتظار تشکیل یک سقف ماژور داشت و تا چند ماه اصلاح زمانی و قیمتی داشته باشیم. این رشد تا رسیدن به ناحیه مد نظرمان می‌تواند از بلاک ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان آغاز شود. همچنین با مشاهده اندیکاتور RSI در این نمودار می‌توان دو ناحیه مهم حمایتی را مشاهده کرد که انتظار می‌رود قیمت با رسیدن به این دو ناحیه واکنش مثبتی نشان دهد.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳
معاملات گرم طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته به آرامی و بدون نوسان خاصی سپری شد. اما با توجه به قدرت و شدت موج صعودی قبلی و عدم اصلاح قیمتی در گرم طلای ۱۸ عیار، این الگو به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شناسایی می‌شود و در همین راستا انتظار می‌رود با شکست سقف فعلی یعنی قیمت ۷ میلیون و ۴۱ هزار تومان، موج جدید با تارگت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز شود.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳
در راستای تحلیل هفته گذشته و انتظار اتمام سه موج اصلاحی در نزدیکی لول ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، در سه روز گذشته (حین نگارش این مقاله) رشد شدیدی در قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار صورت گرفته است. با شکست سقف ۷ میلیون تومان به عنوان سقف تاریخی تکنیکالی، مجدد تقاضا برای خرید طلا افزایش پیدا کرده است و این بار می‌توان تارگت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار را از همیشه نزدیکتر دید.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳
در راستای تحلیل گذشته مبنی بر انتظار اصلاح سه موجی در طلا، این اتفاق در حال رخ دادن است و این موج اصلاحی می‌تواند تا کف قیمت یعنی ۶ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان ادامه پیدا کند. در همین راستا انتظار داریم معاملات این هفته تعیین کننده میزان اصلاح انتظاری باشد. در صورت واکنش مثبت از باکس ۶ میلیون تومان، می‌توان تارگت سقف قبلی یعنی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را تعیین کرد. در صورت تثبیت زیر لول ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، این اصلاح تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قابل تعمیم است.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳
با توجه به تشکیل الگوی اصلاحی در روند صعودی پر قدرت فعلی، موج نزولی در حال تشکیل صرفا به عنوان اصلاح قیمتی و نه تغییر دهنده روند یاد می‌شود. در همین راستا انتظار می‌رود قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار مدت کوتاهی استراحت کرده و تا نواحی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اصلاح کند. در صورتی که کندل پر قدرت زیر این قیمت بسته و فشار فروش مشاهده شود، می‌توان سناریوی تغییر روند میان مدت را بررسی نمود. اما اولویت با سناریو اول است. تارگت مد نظر برای موج بعدی طلا سقف کانال بلند مدت یعنی قیمت ۸ میلون و ۵۰۰ هزار تومان است.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳
پس از فروکش کردن تنش‌های هفته‌های گذشته در بازار جهانی و اخبار سیاسی و تزریق ریسک‌های مختلف به بازارهای داخلی، طلا این هفته را آرام آغاز و پس از موج صعودی سنگین، شروع به اصلاح کرده است. در همین راستا برای هر گرم طلای ۱۸ عیار ۳ موج اصلاحی تا نواحی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای تارگت نهایی این اصلاح قیمت ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را در نظر می‌گیریم.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۳
با توجه به بررسی بلند مدت در گرم طلا ۱۸ عیار، انتشار ادامه رشد در این شاخص را برای میان مدت داریم و نشانی از روند اصلاحی به نظر نمی‌رسد. در همین راستا انتظار می‌رود با این شدت روند، در چند روز آینده استراحت مختصری روی معاملات داشته باشیم و تارگت کوتاه مدت معامله‌گران کوتاه مدت را تاچ کند و مجددا بر مدار صعودی حرکت کرده و به زودی تارگت ۱۰ میلیون تومان به ازای هر گرم طلای ۱۸ عیار را داشته باشیم.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳
در نمودار لگاریتمی گرم طلای ۱۸ عیار، مشاهده می‌شود که در کانال میان مدتی قرار داریم و پس از شکست میدلاین این کانال، انتظار رشد تا سقف کانال را داریم. در همین راستا انتظار می‌رود روند رو به رشد قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ایران به ۶ میلیون تومان برسد و بعید به نظر می‌رسد در حال حاضر اخباری که بتواند این روند صعودی را متوقف کند، وجود داشته باشد.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳
در راستای انتظار ادامه موج صعودی در تحلیل گذشته، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از مرز ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد و سقف جدیدی ثبت کرد. در حال حاضر هر دو خط روند سقف به سقف صعودی را شکسته و می‌توان انتظار تثبیت چند کندل روی این سطح یعنی لول ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را داریم و در ادامه برای هدف ۶ میلیون تومان گام بردارد.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳
پس از واکنش از باکس ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که در تحلیل قبلی انتظارش را داشتیم، اکنون همچنان گارد صعودی تا زمانی که کف ۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان حفظ شود، باقی خواهد ماند. در همین راستا می‌توان انتظار رشد هر گرم طلای ۱۸ عیار را تا محدوده ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان داشت.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۳ دی ماه ۱۴۰۳
با توجه به رشد هفته گذشته در طلا و با نزدیک شدن به سقف روند میان مدت که در تصویر قابل مشاهده است می‌توان انتظار واکنشی اصلاحی ۳ موجی در طلا برای کوتاه مدت داشت. این اصلاح می‌تواند نهایتا تا لول ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد اما اولین سنگر حمایتی برای آن باکس ۵ میلیون تومان می‌باشد و انتظار می‌رود از همین باکس قیمتی موج جدید صعودی را آغاز کند.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳
با توجه به واکنش طلای ۱۸ عیار به سقف خط روند بلند مدت خود، کاهش ارزش مختصری را طی معاملان هفته گذشته داشته است. در همین راستا انتظار می‌رود اصلاح کوتاه مدتی تا حوالی ۵ میلیون تا ۴ میلیون و ۹۰۰ در طلا شاهد باشیم. اما در صورت شکست پر قدرت سقف ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌توان در کوتاه مدت تارگت ۶ میلیون را در دسترس دید.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۹ دی ماه ۱۴۰۳
در راستای تحلیل قبلی، طلا رد حال نزدیک شدن به سقف کانال بلند مدت خود بود و در معاملات امروز ۹ دی واکنش بسیار خوبی از این ناحیه نشان داد. با توجه به تحرکات و نحوه معاملاتی که روی صندوق‌های پشتوانه طلا طی روزهای اخیر مشاهده شد این اتفاق می‌تواند باعث اصلاحی موقت در قیمت طلا باشد. می‌توان تارگت ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را تارگت نهایی برای طلای ۱۸ عیار در نظر گرفت.
تحلیل تکنیکال و فاندامننتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲ دی ماه ۱۴۰۳
بعد از شکست سقف تاریخی در طلا ۱۸ عیار طبق تحلیل‌های قبلی، اکنون نشانه‌ها چه از اخبار و چه از روند معاملات در صندوق‌های قابل معامله طلا، اصلاحی جزئی در طلا ۱۸ عیار محتمل خواهد بود. در همین راستا می‌توان سطح حمایتی قوی در طلا را حوالی باکس قیمتی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفت. اما اینکه روند نزولی برای طلا خواهیم داشت یا خیر، احتمال وقوع این امر بسیار پایین به نظر می‌رسد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۳
در راستای تحلیل هفته گذشته و انتظار رشدی که برای طلا داشتیم، این اتفاق محقق شد و هر گرم طلای ۱۸ عیار از قیمت ۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تومان عبور کرد و بالای این سقف تثبیت قیمتی داد. و در همین راستا تارگت ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار و ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای طلا در دسترس خواهد بود.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳
وضعیت طلای ۱۸ عیار میل بیشتر به رشد را نسبت به اصلاح نشان می‌دهد. البته طبق اخبار جدید و سقوط حکومت سوریه باید دید تحولات منطقه تاثیری روی این روند صعودی خواهد گذاشت یا خیر. در حال حاضر همچنان با کندل‌های ضعیف و دوجی درحال رشد آهسته و پیوسته هستند اما سناریو صعودی با شکست سقف ۴ میلیون و ۷۶۱ هسار تومان تایید می‌شود و باید دید این شکست با چه شرایطی و به چه صورت اتفاق می‌افتد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳
با توجه به دوگانگی دیدگاه‌های تحلیلی اخیر برای طلای ۱۸ عیار دو سناریو مد نظر گرفته می‌شود:
سناریو اول: با شکست سطح سقف هفتگی تشکیل شده طی هفته‌های اخیر و اصاحی کوتاه‌مدت حوالی قیمت ۴ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، رشد ادامه دار تا حوالی قیمت ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در دسترس خواهد بود.
سناریو دوم: با توجه به ناتوانی در شکست سقف فعلی و ادامه ریزش فرسایشی می‌توان سطوح ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و در پایین‌ترین حالت ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان را برای طلای ۱۸ عیار مد نظر داشت.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۳ آذر ماه ۱۴۰۳
در راستای تحلیل هفته گذشته، واکنش دقیقی به اوردر بلاک روزانه در طلای ۱۸ عیار مشاهده شد. اما این واکنش قدرت نفوذ به سقف قبلی را نداشت و با کندل انگالف امروز این عدم توانایی تایید شد. می‌توان همچنان منتظر رسیدن طلای ۱۸ عیار به لول‌های ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار بود. باید دید آیا ریسک‌های سیستماتیک و شرایط منطقه در همین راستا خواهند بود یا خیر. در صورت شکست پر قدرت سقف ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار سناریو تغییر خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳
طلا هم مطابق با مسیر تحلیلی هفته گذشته پیش رفت و به لول اول حمایتی خود یعنی عدد ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار رسید. با احتمال بالا در همین حوالی مدتی را رنج خواهد زد. لول بعدی اصلاح حوالی قیمت ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که پیش‌بینی می‌شود این اصلاح فرسایشی و بدون موج ایمپالس خاصی اتفاق بیفتد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳
پیرو درستی تحلیل قبلی، طلای ۱۸ عیار در فاز اصلاحی خود همچنان می‌تواند به نواحی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نزدیک شود. این سطح، اولین سطح حمایتی طلا هست و باید دید با رسیدن به این قیمت چه واکنشی از طرف بازار را خواهد داشت.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳
قیمت طلا و سکه امروز در مسیر صعودی حرکت کرد و هر دو سکه طرح جدید و قدیم را وارد کانال‌های بالاتر کرد.
طلا ۱۸ عیار ایران بعد از نشان دادن ضعف در ادامه روند صعودی تشدید شده خود و همچنین با توجه به اخبار ضد و نقیض که هر روز از تنش‌های منطقه به گوش می‌رسد، در حالت گنگی قرار گرفته است و گویا معامله گران و دارندگان طلا منتظر اخبار نهایی این وقایع و همچنین انتخابات آمریکا هستند. با این حال انتظار می‌رود روند نزولی کوتاهی را در طلا و به دنبال آن صندوق‌های پشتوانه طلا شاهد باشیم.
ناحیه حمایتی ۴۳۵۰ میایون تومان می‌تواند اولین مقصد این موج نزولی باشد. اما با شکست پر قدرت سقف فعلی می‌توان انتظار افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار تا ۴۹۵۰ میلیون تومان را داشت.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳
طلا و دلار روزهای اخیر را با حرکات کم جان ادامه می‌دهند. البته این تفکر را در ذهن خریداران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند که شاید بازار طلا و ارز رشد عظیمی در انتظار باشد.
همان طور که انتظار داشتیم گرم طلا ۱۸ عیار توانست تا محدوده ۳.۶۸۰ رشد کند و هم اکنون در حال اصلاح از این محدوده است.
پیش بینی می‌شود قیمت طلا تا محدوده ۳.۷۵۰ افزایش یابد و سپس از محدوده قرمز رنگ اصلاح عمیقی را شروع کند.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۳
رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران اظهار کرد که در حالی که قیمت جهانی طلا حدود ۱۵ دلار کاهش یافته، در بازار داخلی هر گرم طلا ۱۸ عیار به دلیل نوسانات نرخ ارز حدود ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است. وی افزود که بازار طلا و سکه با رکود مواجه است و قیمت‌ها در دو ماه اخیر نوسان زیادی نداشته‌اند. احتمال کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت کم است، اما تغییرات جهانی و نوسانات ارز می‌تواند تأثیرگذار باشد. همچنین، با توجه به تعطیلات و مراسم مذهبی، تقاضا در حال حاضر پایین است و امیدواریم بعد از پایان این دوره، بازار رونق پیدا کند.
در پیش بینی هفته گذشته به این موضوع اشاره کردیم که طلا می‌تواند محدوده عرضه فعلی را بشکند و به محدوده ۳.۷۰۰ برسد. در حال حاضر طلا در آستانه شکست محدوده عرضه است و پیش بینی می‌شود تارگت فروشندگان محدوده ۳.۳۰۰ باشد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۳
در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت دلار بوده‌ایم. یکی از دلایل اصلی این کاهش، احتمال توافق بین فلسطین و اسرائیل است. این احتمال باعث شده سرمایه‌گذاران به آینده امیدوارتر باشند و به همین دلیل، تقاضا برای دلار کاهش پیدا کرده است.
علاوه بر این، در بازار جهانی هم ارزش دلار نسبت به طلا کم شده است. کارشناسان بازار ارز معتقدند که با توجه به سیگنال‌های مثبتی که از بازار دریافت می‌شود، قیمت دلار همچنان روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که دلار ممکن است تا هزار تومان دیگر هم ارزان‌تر شود.
گرم طلای ۱۸ عیار نیز به واسطه آتش بس و طرح فروش خودرو، در یک کانال باریک در حال نزدیک شدن به گپی است که در تحلیل هفته قبل به آن اشاره کرده بودیم؛ در صورت شکست این سطح که محدوده ۳.۳۹۱.۰۰۰ است، قیمت می‌تواند به محدوده ۳.۲۲۰.۰۰۰ نیز برسد و روند صعودی را از سرگیرد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۳
بازار طلا و دلار در ایران روند اصلاحی خود را پس از ترور اسماعیل هنیه آغاز کردند و پیش بینی می‌شود تا قبل از حمله احتمالی ایران به اسرائیل این اصلاح ادامه دار باشد؛ چراکه جنگ نشان داده است باعث افزایش ارزش دارایی‌های طلا و دلار در ایران خواهد شد.
گرم طلا ۱۸ عیار که پس از یک تریدینگ رنج توانست رشد خوبی را از خود به نمایش بگذارد، وارد اصلاح شده است و با توجه به رفتار قیمتی طلا می‌توان متصور شد گپ ایجاد شده در محدوده نزدیک ۳.۴۰۰ نیز پر شود.
پس از آن احتمالا ری اکشن‌های مثبتی را از خود به نمایش بگذارد؛ قیمت طلا لازم به ذکر است که در حوالی ۳.۴۸۰ معامله می‌شود.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳
برخلاف بورس، بازار طلا و ارز توانستند روند مثبتی را از خود به نمایش بگذارند.
طلا که در یک تریدینگ رنج مدت‌ها در حال نوسان بود، اکنون بالاخره توانست سقف این رنج را بشکند و نوید نزدیک شدن به سقف تاریخی را به سرمایه‌گذاران بدهد.
گرم طلا ۱۸ عیار می‌تواند برای ادامه مسیر خود تا محدوده ۳۵۰۰۰۰۰ تومان کاهش یابد و گپ ایجاد شده را پر کند، سپس به مسیر خود ادامه دهد و به هدف ۳۷۰۰۰۰۰ تومان برسد.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۷ مرداد ماه ۱۴۰۳
بعد از اینکه قیمت دلار واکنش خوبی به ناحیه‌ای که در تحلیل قبل (ناحیه ۵۷۱۵۰) مشخص کرده بودیم داشت، اکنون به ناحیه مقاومت آبی رنگ که شروع محدوده از ۵۹۲۰۰ است واکنش داده است.
شرایط اقتصاد کلان ایران باعث شده قیمت گرم طلای ۱۸ عیار برای بازه زمانی طولانی، در یک تریدینگ رنج گرفتار شود. در حال حاضر حمایت کوتاه مدت ۳.۳۵۰.۰۰۰ نزدیکترین سطح حمایتی است.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال گرم طلا ۱۸ عیار ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۳
کاهش اخیر نرخ ارز، نتیجه‌ی هم‌افزایی عوامل متعدد اقتصادی است. هماهنگی بیشتر دستگاه‌های دولتی در مدیریت تقاضای ارز، از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی، نقش مهمی در این کاهش داشته است. افزایش قابل‌توجه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و بهبود فضای کسب‌وکار بین‌المللی، عرضه ارز در بازار را تقویت کرده است. همچنین، کاهش نرخ تورم و انتظارات تورمی، انگیزه مردم برای نگهداری ارز به عنوان پوششی در برابر تورم را کاهش داده است. مدیریت نقدینگی و فروش اوراق بهادار دولتی نیز به جذب نقدینگی مازاد و کاهش فشار بر تقاضای ارز کمک کرده است. به طور خلاصه، بهبود شرایط اقتصادی کلان، افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضا برای آن، دلایل اصلی کاهش اخیر نرخ ارز هستند.
در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایران، نوسانات شدید قیمت دلار و طلا به دلیل فضای انتخاباتی حاکم بر بازار، قابل پیش‌بینی بود. اما پس از مشخص شدن نتایج انتخابات، بازار این دو ارز روند کاهشی به خود گرفت. جالب اینجاست که طلا، برخلاف دلار، کاهش قیمت ملایم‌تری را تجربه کرد. یکی از دلایل اصلی این تفاوت، فروش شمش‌های طلا در بازار بود که به جمع‌آوری نقدینگی و کاهش فشار بر قیمت‌ها کمک کرد.
طلا در حال حاضر وارد یک دوره نوسانی شده که کارشناسان آن را “اصلاح قیمت” می‌نامند. این اصلاح می‌تواند به دلایل مختلف اقتصادی و سیاسی، مدتی طول بکشد. اگر به نمودار گرم طلا ۱۸ عیار توجه کنیم، می‌بینیم که قیمت در یک محدوده مشخص در نوسان است. این محدوده بین ۳۱۳۰ تا ۳۶۰۰ میلیون تومان قرار دارد. به عبارت دیگر، قیمت طلا در حال حاضر بین این دو عدد در نوسان است و نمی‌تواند از این محدوده به راحتی خارج شود. قیمت ۳۶۰۰ تومان نزدیکترین مقاومت و قیمت‌های ۳۲۵۰ و ۳۱۳۰ تومان نزدیکترین حمایت طلا هستند.
مسیر من در بازارهای مالی از بورس تهران شروع شد و بعد به فارکس، کریپتو و سهام آمریکا گسترش پیدا کرد. طی این ۵ سال، هم در حوزه ترید و سبدگردانی تجربه کسب کردم و هم به تولید محتوای تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری پرداختم. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال همیشه برای من جذاب بوده‌اند و هدفم این است که با ارائه محتوای متنی و ویدیویی، مفاهیم پیچیده این حوزه رو به زبانی ساده و کاربردی منتقل کنم تا افراد بیشتری بتوانند تصمیم‌های آگاهانه‌تری در بازارهای مالی بگیرند.