جدیدترین اخبار بازار فارکس امروز

فارکس، بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، روزانه تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی می‌گذارد. تغییرات نرخ ارزها، نوسانات قیمت کالاها، سیاست‌های پولی و تحولات اقتصادی کشورها همگی عواملی هستند که به شکل‌گیری روندهای بازار فارکس کمک می‌کنند. اخبار فارکس شامل تحلیل‌ها و گزارش‌هایی است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند و به پیش‌بینی روندهای آینده بپردازند. در این بخش، به بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌های بازار فارکس می‌پردازیم تا شما را از فرصت‌ها و ریسک‌های موجود در این بازار مطلع کنیم.

اخبار بازار فارکس امروز ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳

ژاپن به دنبال معافیت از تعرفه‌های تجاری آمریکا است.

وزیر اقتصاد ژاپن، موتو، از آمریکا درخواست کرده است تا ژاپن را از تعرفه‌های تجاری معاف کند. موتو در این مذاکرات تأکید کرده است که معافیت تعرفه‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد ژاپن و افزایش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور کمک کند.

ووت، مدیر بودجه ترامپ: مطمئنم لایحه بودجه موقت تصویب خواهد شد.

راسل ووت، مدیر بودجه دولت ترامپ، در گفتگو با شبکه فاکس بیزینس اظهار اطمینان کرد که لایحه تأمین بودجه موقت در مجلس نمایندگان و سنا به تصویب خواهد رسید. دولت برای تهیه و انتشار بودجه کامل به چند ماه زمان نیاز خواهد داشت.

بانک مرکزی کانادا در جلسه این هفته احتمالا نرخ بهره را کاهش می‌دهد.

بانک آمریکا پیش‌بینی می‌کند که بانک مرکزی کانادا در جلسه روز چهارشنبه، نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش دهد و به ۲.۷۵ درصد برساند. اما این کاهش تأثیر چندانی بر نرخ برابری دلار آمریکا و کانادا نخواهد داشت.

دلیل این تصمیم، عدم اطمینان اقتصادی ناشی از خطرات مربوط به تعرفه‌های تجاری است. از آنجایی که تورم در کانادا تحت کنترل است، بانک مرکزی این کشور می‌تواند اولویت خود را بر حمایت از رشد اقتصادی قرار دهد. با این حال، تأثیر این تصمیم بر نرخ برابری دلار آمریکا به دلار کانادا محدود خواهد بود، زیرا توجه بازارهای مالی بیشتر بر مذاکرات تجاری وعدم قطعیت مربوط به انتخابات متمرکز است.

کاهش نرخ بهره و پیش‌بینی نرخ نهایی

انتظار می‌رود بانک مرکزی کانادا به سیاست کاهش نرخ بهره ادامه دهد؛ زیرا خطرات مربوط به رشد اقتصادی در حال افزایش است. تورم در حال حاضر مانعی برای این بانک نیست و می‌تواند حمایت بیشتری از اقتصاد به عمل آورد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره نهایی به ۲.۵ درصد برسد.

شاخص نزدک با افت ۴.۳۱ درصدی، بدترین عملکرد خود از سپتامبر ۲۰۲۲ را ثبت کرد.

در ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده اصلی، که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، بیش از حد انتظار افزایش یافت و از ۵.۹ درصد به ۶.۳ درصد رسید. در آن روز، شاخص داوجونز ۱.۲۷۶ واحد (۳.۹۴ درصد)، شاخص اس‌اندپی۵۰۰ حدود ۴.۳۲ درصد و شاخص نزدک ۵.۱۶ درصد کاهش یافتند.

هدف تورمی ۲٪ بانک مرکزی آمریکا؛ میراثی مفید یا مانعی برای رشد اقتصادی؟

انتظار می‌رود که فدرال رزرو در جلسه هفته آینده نرخ بهره را تغییر ندهد و بازار بیشتر به سیگنال‌هایی توجه کند که نشان‌دهنده اقدامات بعدی است. اما در پشت صحنه، یک موضوع مهم‌تر برای رفاه آمریکا در حال رخ دادن است: بازنگری در سیاست‌های پولی فدرال رزرو.

این ارزیابی از ارتباطات، استراتژی و ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی از سال گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه اوت تمام شود. هدف آن این است که بررسی کند آیا فدرال رزرو در دستیابی به دو هدف اصلی خود، یعنی اشتغال کامل و ثبات قیمت، موفق است یا خیر.

فدرال رزرو نیویورک: عموم مردم بیشتر نگران بازار اعتبار و اشتغال هستند.

احتمال‌ عدم پرداخت بدهی به بالاترین سطح از آوریل ۲۰۲۰ رسیده است. انتظارات مبنی بر بدتر شدن وضعیت مالی در یک سال آینده به بالاترین میزان از نوامبر ۲۰۲۳ رسیده است. عموم مردم انتظار افزایش بیشتر قیمت‌های بنزین، اجاره و غذا را دارند. انتظارات تورمی یک‌ساله از ۳ درصد قبلی به ۳.۱۳ درصد رسیده است.

تغییرات ساعت بازارهای آمریکا، آلمان و لندن

از ۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت رسمی آمریکا جلو کشیده شد و به تبع آن، بازار سهام آمریکا نیز یک ساعت زودتر باز خواهد شد. این تغییر به این معناست که بازار سهام آمریکا به جای ساعت ۶ بعد از ظهر به وقت تهران، از ساعت ۵ بعد از ظهر باز خواهد شد. حتما به این تغییرات توجه داشته باشید زیرا زمان نقدینگی و رفتار قیمت تغییر خواهند کرد.

تغییرات مهم دیگری نیز در بازارهای اروپا رخ داده است. تا ۳۰ مارس، بورس آلمان و لندن طبق روال قبلی از ساعت ۱۱:۳۰ صبح به وقت تهران باز می‌شوند. اما از ۳۰ مارس به بعد، این بورس‌ها یک ساعت دیرتر باز خواهند شد و ساعت جدید باز شدن آن‌ها ۱۲:۳۰ ظهر به وقت تهران خواهد بود.

عضو بانک اروپا: ریسک‌های تورم به سمت بالا است.

کازیمیر، عضو بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که ریسک‌های تورم به سمت بالا متمایل است و به دنبال تأیید غیرقابل انکار ماندگاری کاهش تورم هستند. او تاکید کرد که تعرفه‌ها به طور تاریخی رشد را کند کرده و تورم را افزایش می‌دهند. کازیمیر همچنین اشاره کرد که تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری لایه‌ای دیگر از عدم پیش‌بینی‌پذیری را اضافه می‌کنند و باید در مورد کاهش نرخ‌ها یا توقف با دیدگاه باز تصمیم بگیریم.

قیمت نفت امروز در بازار جهانی ۲۱ اسفند

قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه با وجود نگرانی‌ها از رکود احتمالی در آمریکا، تأثیر تعرفه‌ها بر رشد جهانی و برنامه‌های اوپک پلاس برای افزایش عرضه، افزایش یافت. معاملات آتی‌های برنت با ۱۸ سنت افزایش، یا ۰.۳٪، به ۶۹.۴۶ دلار در هر بشکه رسیدند، در حالی که آتی‌های نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۹ سنت افزایش، یا ۰.۱٪، به ۶۶.۱۲ دلار در هر بشکه رسیدند.

سیاست‌های حمایت‌گرایانه رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، بازارهای جهانی را متلاطم کرده است. ترامپ تعرفه‌هایی را بر بزرگترین تأمین‌کنندگان نفت کشورش، کانادا و مکزیک، اعمال و سپس به تأخیر انداخته است، در حالی که تعرفه‌ها بر کالاهای چینی را نیز افزایش داده است. چین و کانادا نیز با تعرفه‌های خود پاسخ داده‌اند.

ترامپ در آخر هفته گفت که «دوره انتقالی» برای اقتصاد محتمل است اما از پیش‌بینی اینکه آیا آمریکا ممکن است با رکود مواجه شود، خودداری کرد. این اظهارات موجی از فروش را به راه انداخت؛ زیرا سرمایه‌گذاران شروع به قیمت‌گذاری در ریسک رشد ضعیف‌تر در تقاضا کردند.

سهام‌ها که اغلب قیمت نفت را دنبال می‌کنند، در روز دوشنبه سقوط کردند و هر سه شاخص اصلی آمریکا کاهش‌های شدیدی را تجربه کردند. S&P ۵۰۰ بزرگترین کاهش یک روزه خود را از ۱۸ دسامبر تجربه کرد و نزدک با ۴.۰٪ کاهش، بزرگترین کاهش درصدی یک روزه خود را از سپتامبر ۲۰۲۲ تجربه کرد.

اخبار بازار فارکس امروز ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳

بلومبرگ: تعرفه‌های ترامپ بر کانادا، مکزیک و چین اجرایی شد.

به گزارش بلومبرگ، تعرفه‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بر واردات کالاهای کانادا، مکزیک و چین اکنون اجرایی شده است. کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دستور اعمال تعرفه ۲۰ درصدی بر واردات کالاهای چینی را امضا کرده است.

چین تعرفه‌های اضافی بر کالاهای آمریکایی اعمال می‌کند.

چین اعلام کرده است که از ۱۰ مارس تعرفه‌های اضافی بر کالاهای آمریکایی اعمال خواهد کرد. این تعرفه‌ها شامل ۱۵٪ بر مرغ، گندم، ذرت و پنبه آمریکایی و ۱۰٪ بر سویا، سورگوم، گوشت خوک، گوشت گاو، غذاهای دریایی، میوه‌ها، سبزیجات و لبنیات آمریکایی خواهد بود. این اقدام به منظور مقابله با تعرفه‌های جدید اعمال شده توسط ایالات متحده انجام می‌شود.

کنگره ملی خلق چین: اقتصاد با چالش روبرو است.

کنگره ملی خلق چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور با چالش‌های مختلفی روبرو است، اما همچنان مقاوم باقی مانده است. تقاضای داخلی ناکافی است و برخی شرکت‌ها با مشکلات تولید مواجه هستند. افزایش‌ عدم قطعیت‌های جهانی مانع از ثبات تقاضای خارجی شده است. با این حال، اقتصاد چین دارای مقاومت قوی و پتانسیل بالایی است.

مدیر عامل بانک CBA: کاهش نرخ بهره استرالیا به تعویق می‌افتد.

مت کامین، مدیر عامل بزرگترین بانک استرالیا (CBA)، اعلام کرد که انتظار دارد کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی استرالیا تا اواخر سال انجام نشود. وی در سیدنی سخنرانی کرد و گفت که چرخه تسهیل اقتصاد استرالیا «کندتر و سطحی‌تر» از انتظارات مردم خواهد بود و کاهش بیشتر نرخ بهره تا اواخر سال انجام نخواهد شد.

مت کامین تأکید کرد که استرالیا «به وضوح هنوز از مشکلات تورم خارج نشده است» و کاهش بیشتر نرخ بهره به «داده‌های اقتصادی» بستگی خواهد داشت.

بانک گلدمن ساکس: احتمال رکود اقتصادی در آمریکا در سال ۲۰۲۵ کم است.

مدیر عامل گلدمن ساکس، سولومون، اعلام کرد که احتمال وقوع رکود اقتصادی در آمریکا در سال ۲۰۲۵ کم است اما صفر نیست. او به ریسک‌های در حال افزایش اشاره کرد و اعلام کرد که هزینه‌های مالی می‌تواند به تقویت اقتصاد کمک کند.

هفته گذشته، کسری تجاری بزرگ ایالات متحده باعث شد که پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای سه‌ماهه اول سال در آمریکا به شدت کاهش یابد، اما گلدمن ساکس با بررسی دقیق‌تر داده‌ها می‌گوید که تصویر کلی آنقدرها هم بد نیست. اکثر تحلیلگران تصور می‌کردند که احتکار کالاها پیش از اعمال تعرفه‌ها، عامل افزایش چشمگیر واردات آمریکا بوده که بر تجارت تأثیر منفی گذاشته است.

صورت‌جلسه فوریه بانک مرکزی استرالیا

بانک مرکزی استرالیا در ماه فوریه نرخ بهره را کاهش داد و بر ریسک‌های نزولی برای اقتصاد تأکید کرد. طبق صورتجلسه نشست ماه فوریه، هیئت مدیره بانک بر این باور بود که کاهش نرخ‌ها از دیدگاه کلی، گزینه قوی‌تری است و بر ریسک‌های نزولی بیشتر تأکید داشتند. همچنین، نگرانی از حفظ سیاست‌های سختگیرانه برای مدت طولانی وجود داشت. هیئت مدیره توافق کرد که این تصمیم به معنای تعهد به کاهش بیشتر نرخ‌های نقدی نیست و اعضا درباره احتمال کاهش بیشتر نرخ‌ها احتیاط کردند. اگر تورم ادامه پیدا کند، نرخ‌ها ممکن است برای مدت طولانی در ۴.۱٪ باقی بمانند یا افزایش یابند. قوی‌ترین دلیل برای کاهش نرخ‌ها، کاهش تورم و دستمزدها بود.

کانادا تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر آمریکا اعمال می‌کند.

نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد که این کشور قصد دارد تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای بر واردات کالاهای آمریکایی اعمال کند. این تعرفه‌ها شامل ۲۵ درصد بر ۳۰ میلیارد دلار کالاهای آمریکایی از سه‌شنبه خواهد بود. در صورت ادامه تعرفه‌های آمریکا، تعرفه‌های اضافی به مبلغ ۱۲۵ میلیارد دلار در ۲۱ روز اعمال خواهد شد. این تعرفه‌ها تا زمان لغو اقدامات تجاری آمریکا باقی خواهند ماند. همچنین، کانادا در حال بررسی اقدامات غیرتعرفه‌ای با استان‌ها و مناطق است.

پس از تهدیدات تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری بازار از نرخ بهره بانک مرکزی کانادا تغییر کرد.

بر اساس قیمت‌گذاری بازار، احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا در ماه جاری پس از تهدیدات تعرفه‌ای میان آمریکا و کانادا، به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

مسلم، عضو فدرال رزرو: داده‌ها نشان می‌دهد رشد بهره‌وری پایدار است.

احتمالا به نرخ بهره خنثی بسیار نزدیک هستیم. به اعتقاد من، نرخ‌های بلندمدت در سطح مناسب خود قرار دارند. به نظر من، کاهش تورم ادامه‌دار اما تدریجی خواهد بود؛ نیاز به تمرکز مداوم بر مدیریت تورم وجود دارد. داده‌های اقتصادی مشاهده شده در سه‌ماهه اول سال، نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی و سالم هستند. رشد دستمزدها و قیمت‌ها هنوز بیش از حد سریع است که با هدف تورم ۲ درصدی همخوانی ندارد. ریسک‌های مربوط به اهداف فدرال رزرو در زمینه اشتغال کامل و تورم ۲ درصد کاهش یافته‌اند، اما همچنان وجود دارند. فدرال رزرو آماده است تا به نتایج غیرمنتظره اقتصادی پاسخ دهد. سیاست‌های پولی محدودکننده در حال بهتر کردن اقتصاد هستند.

اخبار بازار فارکس امروز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳

عضو بانک اروپا: کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد ضروری است.

وونش از بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است که ممکن است بانک مرکزی نیاز داشته باشد نرخ بهره را برای تحریک اقتصاد و رشد کاهش دهد.

اوکراین و آمریکا به توافق معدنی نزدیک شدند.

معاون نخست‌وزیر اوکراین اعلام کرده است که تیم‌های اوکراینی و آمریکایی در مراحل نهایی مذاکرات برای توافق معدنی هستند. او همچنین اعلام کرد که کی‌یف پیشنهاد امضای این توافق را در واشنگتن، در جریان دیدار روسای جمهور، ارائه داده است. به گفته او، تقریباً تمام جزئیات کلیدی این توافق نهایی شده است.

مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: تورم هسته را به دقت زیر نظر داریم.

فشارهای صعودی مداوم در بازار مسکن بر معیارهای تورم هسته تأثیر گذاشته؛ تورم زیربنایی کمتر از تورم کل است. اعمال تعرفه‌ها باعث واکنشی مشابه دوران همه‌گیری کووید-۱۹ نخواهد شد.

افزایش قیمت نفت، اثر مثبت کاهش مالیات بر کالاها و خدمات را از بین برده است. ممکن است برخی از ویژگی‌های فنی معیار تورم هسته که بانک مرکزی کانادا از آن استفاده می‌کند، بیش از حد مورد توجه قرار گرفته باشد و نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد.

مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا: اگر تعرفه‌های آمریکا طولانی‌مدت و گسترده باشند، اقتصاد بهبود نخواهد یافت. بر اساس مدل جدید، اعمال تعرفه‌ها توسط آمریکا می‌تواند تولید کانادا را در دو سال تقریباً ۳ درصد کاهش دهد و پیش‌بینی رشد برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را تقریباً از بین ببرد. صادرات کانادا در سال پس از اعمال تعرفه‌ها ۸.۵ درصد کاهش می‌یابد. تأثیر اولیه تعرفه‌ها افزایش یک‌باره قیمت‌ها خواهد بود، اما سیاست پولی باید مانع تبدیل این افزایش به تورم مداوم شود.

هدف تورم ۲ درصدی اثربخش بوده و نباید زیر سوال برود.

بانک مرکزی کانادا قصد دارد تعامل سیاست پولی و بازار مسکن را بررسی کند؛ تورم بالای قیمت مسکن ممکن است معیارهای تورم هسته را تحریف کند.

بر اساس گزارش S&P Global، بهبود موقت در تولید پایدار نخواهد بود.

طبق جدیدترین گزارش S&P Global، عدم اطمینان در مورد کاهش هزینه‌های داخلی و تعرفه‌ها توسط دولت بر نظر صاحبان کسب‌وکار تأثیر گذاشته و ممکن است بر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آینده تأثیر منفی بگذارد.

این گزارش همچنین اشاره دارد که بهبود موقت در تولید ممکن است به دلیل پیش‌دستی شرکت‌ها برای آماده شدن برای تعرفه‌های جدید باشد و احتمالا پایدار نخواهد بود.

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا: تعرفه‌ها بر کانادا و مکزیک اجرایی خواهند شد.

ترامپ: در زمان‌بندی تعرفه‌ها پیشرفت خوبی داشته‌ایم و به سرعت در حال حرکت هستیم. با رئیس جمهور فرانسه درباره پایان جنگ اوکراین صحبت کردیم و هر دو موافق هستیم که اروپا باید بار مالی جنگ را به دوش بکشد. گفت‌وگوهای خوبی با روسیه و دیگر کشورها برای پایان جنگ داشتم و دیدار با رئیس جمهور فرانسه گام دیگری به سوی صلح بوده است. هدف اصلی دستیابی به آتش‌بس و سپس صلح دائمی است و اروپا باید نقش اصلی را در این زمینه ایفا کند. باید پول‌هایی که به اوکراین فرستاده‌ایم را پس بگیریم؛ پیشرفت‌هایی در زمینه توافق درباره مواد معدنی اوکراین داشته‌ایم. تیم من به طور مداوم با تیم رئیس جمهور روسیه در حال مذاکره برای پایان جنگ است.

دینگرا، عضو بانک مرکزی انگلستان: فشارهای تورمی دوباره افزایش پیدا نکرده‌اند.

حتی اگر هر سه ماه نرخ بهره را ۲۵ نقطه‌ پایه کاهش دهیم، باز هم سیاست پولی محدودکننده باقی خواهد ماند. ضعف در مصرف همچنان ادامه دارد و به همین خاطر، معتقدم که باید محدودیت‌های پولی را کاهش دهیم. وقتی به داده‌های دستمزد نگاه می‌کنم، اطلاعات کافی درباره کارآفرینان خوداشتغال و کسب‌وکارهای کوچک وجود ندارد؛ در نتیجه، نمی‌توانم نتایج روشنی بگیرم.

قیمت نفت امروز در بازار جهانی ۷ اسفند

قیمت نفت در معاملات آسیایی روز سه‌شنبه افزایش یافت؛ زیرا تحریم‌های جدید دولت آمریکا که صنعت نفت ایران را هدف قرار داده است، نگرانی‌ها درباره اختلالات عرضه ایجاد کرده است. قراردادهای آتی نفت برنت ۰.۶٪ افزایش یافت و به ۷۵.۱۹ دلار در هر بشکه رسید و قراردادهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدییت (WTI) ۰.۷٪ افزایش یافت و به ۷۰.۹۲ دلار در هر بشکه رسید.

تحریم‌هایی که توسط وزارت خزانه‌داری اعلام شد، هدف آن افزایش فشار اقتصادی بر ایران از طریق هدف قرار دادن بیش از ۳۰ نهاد و فرد مرتبط با زنجیره تأمین نفت کشور، از جمله دلالان و اپراتورهای نفتکش‌ها در امارات متحده عربی، هنگ کنگ و چین بود. این اقدام بخشی از کمپین «فشار حداکثری» رئیس‌جمهور دونالد ترامپ است که هدف آن متوقف کردن صادرات نفت ایران است، به ویژه به مصرف‌کنندگان بزرگ مانند چین.

وزیر دارایی ژاپن: افزایش نرخ‌ها فشار مالی ایجاد می‌کند.

کاتو، وزیر دارایی ژاپن، اعلام کرد که افزایش نرخ‌های بلندمدت می‌تواند وضعیت مالی ژاپن را تحت فشار قرار دهد. وی نگرانی‌های شدیدی در مورد تاثیر افزایش بازده اوراق قرضه بر ثبات مالی کشور دارد. ژاپن با سطح بالای بدهی مواجه است که نیاز به سرویس‌دهی دارد و افزایش نرخ‌ها می‌تواند این وضعیت را پیچیده‌تر کند.

اخبار بازار فارکس امروز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳

پیش‌بینی ۱۷ بانک سرمایه‌گذاری از تورم ژانویه آمریکا

پیش‌بینی‌های تورم ژانویه آمریکا از ۱۷ بانک سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که اجماع برای شاخص قیمت مصرف کننده کلی ۰.۳۲٪ ماهانه و ۲.۹٪ سالانه و برای شاخص هسته ۰.۳٪ ماهانه و ۳.۲٪ سالانه است. این پیش‌بینی‌ها توسط نیک تیمیراوس از وال استریت ژورنال جمع‌آوری شده است.

اوپک کاهش تولید نفت را تمدید خواهد کرد.

به گفته مورگان استنلی، اوپک احتمالا به دلیل ریسک‌های تعرفه‌ای، کاهش تولید نفت را تمدید خواهد کرد.

لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا: احتمالاً فراوانی شوک‌های اقتصادی در آینده بالا خواهد ماند.

اروپا با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است، اما راه‌حل‌هایی نیز وجود دارند. شرایط برای بهبود اقتصادی همچنان مهیا است و تورم در مسیر بازگشت به هدف ۲ درصد در میان‌مدت طی امسال قرار دارد؛ اما با ریسک‌های صعودی و نزولی.

فدرال رزرو نیویورک: انتظارات تورمی یک‌ساله و سه‌ساله در ۳ درصد بدون تغییر باقی مانده‌اند.

انتظارات تورمی پنج‌ساله از ۲.۷ درصد در دسامبر به ۳ درصد در ژانویه رسیده است. سطح انتظار مصرف‌کنندگان از هزینه‌ها به پایین‌ترین میزان از ژانویه ۲۰۲۱ رسید. در ژانویه، انتظارات از افزایش قیمت‌های مواد غذایی، بنزین، اجاره، تحصیلات دانشگاهی و خدمات پزشکی، بیشتر شد. دیدگاه مصرف‌کنندگان درباره دسترسی به اعتبار در ژانویه بهبود یافت.

چین از امروز تعرفه بر واردات از آمریکا را اعمال می‌کند.

چین از امروز تعرفه ۱۰-۱۵ درصدی بر روی انرژی و خودروهای وارداتی از آمریکا اعمال خواهد کرد.

گولزبی، عضو فدرال رزرو: بازار کار همچنان قوی است.

گولزبی از فدرال رزرو: شاخص‌های بازار کار همچنان قوی هستند. نرخ‌ها طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده کاهش می‌یابند.

عضو بانک انگلستان: موانع برای دستیابی به هدف ۲ درصد هنوز رفع نشده‌اند.

عضو هیئت مدیره بانک انگلستان، کاترین مان، اظهار داشت که نوسانات بازار مالی ناشی از پراکندگی‌های بین‌المللی سیگنال‌های مورد نظر سیاست پولی را مخدوش کرده و انتقال سیاست پولی را تضعیف می‌کنند. وی تاکید کرد که موانع ساختاری برای دستیابی به هدف ۲٪ شاخص قیمت مصرف‌کننده هنوز به طور کامل رفع نشده‌اند و رای‌گیری در مورد مدیریت ریسک و ارتباطات است.

مان همچنین اعلام کرد که سیاست‌گذار فعال باید انضباط و محدودیت نرخ سیاستی را حتی پس از این تصمیم فوری حفظ کند. او اضافه کرد که شرایط فعلی و احتمالا ادامه‌دار ضعیف تقاضا منجر به تضعیف بیشتر بازار کار خواهد شد.

مان موافق ادامه محدودیت در آینده است و در بالاترین محدوده ۳-۳.۵٪ تخمین‌های نرخ بهره بلندمدت قرار دارد. وی تاکید کرد که توافقات دستمزد و قدرت قیمت‌گذاری شرکت‌ها با مشکلات قوی مواجه خواهند شد و باید از طریق افزایش تورم، انتظارات را مهار کرد و موانع ساختاری و نوسانات اقتصاد کلان را در بلندمدت اذعان کرد.

آخرین خبرها و تحلیل‌ها در مورد نفت

قیمت نفت علی رغم تهدید تعرفه‌های تجاری ترامپ افزایش یافت. در حالی که ترامپ تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم اعمال کرده است، قیمت نفت افزایش پیدا کرد. این تعرفه‌ها به ویژه کانادا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ترامپ همچنین به تعرفه‌های متقابل بر کشورهای دیگر اشاره کرد، هرچند جزئیات بیشتری ارائه نداد. این تعرفه‌ها در زمانی اعمال می‌شوند که تراز تجاری بین آمریکا و بزرگ‌ترین شریک تجاری آن یعنی کانادا به نفع کانادا تغییر کرده است. صادرات نفت خام کانادا به آمریکا افزایش یافته و این کشور بزرگ‌ترین مازاد تجاری خود با آمریکا را از سال ۲۰۲۲ به ثبت رسانده است.

انتظار بازار از بانک مرکزی انگلستان انبساطی‌تر شد.

بر اساس قیمت‌گذاری بازار، معامله‌گران معتقدند که بانک مرکزی انگلستان در سال جاری نرخ بهره خود را سه بار دیگر کاهش خواهد داد.

چین برنامه تثبیت سرمایه‌گذاری خارجی را تصویب کرد.

دولت چین اعلام کرده است که برنامه‌ای برای تثبیت سرمایه‌گذاری خارجی تصویب کرده است. این برنامه که در جلسه کابینه به تصویب رسیده، با هدف تقویت جریان سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی کشور اجرا خواهد شد.

اخبار بازار فارکس امروز ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳

بازار با تهدیدهای تجاری جدید ترامپ، محتاطانه رفتار می‌کند

بازارها پس از توافقات لحظه آخری ترامپ با مکزیک و کانادا در حال تعدیل هستند، توافقاتی که تعرفه‌ها را به مدت یک ماه به تعویق انداخت. از این پس، بازارها ممکن است تهدیدهای تعرفه‌ای را با احتیاط بیشتری بررسی کنند، اما یک لایه جدید ازعدم پیش‌بینی‌پذیری، فعلاً استدلالی علیه کاهش شدید ارزش دلار ارائه نمی‌دهد. در همین حال، پوند استرلینگ به ندرت نقش یک دارایی امن را ایفا می‌کند.

دلار آمریکا: بازنگری در واکنش‌های ارزی پس از درام تجاری

برای خلاصه کردن رویدادهای دیروز، آمریکا ابتدا با مکزیک و سپس با کانادا به توافق رسید و همه طرف‌ها موافقت کردند که اجرای تعرفه‌ها را حداقل به مدت یک ماه به تعویق بیندازند. ترامپ موفق شد تعهدات بیشتری در زمینه امنیت مرزی از هر دو کشور دریافت کند، هرچند بحث کمی درباره تجارت صورت گرفت.

در عرض چند ساعت، بازارها از ارزیابی پیامدهای اقدام شدید حمایتی ترامپ به خرید تهاجمی ارزهای آسیب‌دیده تغییر موضع دادند. جفت ارزهای USDCAD و USDMXN هر دو در سطوحی پایین‌تر از بسته شدن روز جمعه معامله شدند. هفته گذشته، هنگامی که آمریکا تهدید تعرفه‌ای خود را تشدید کرد، استدلال این بود که نحوه مدیریت این موج از حمایت‌گرایی توسط ترامپ یک سابقه ایجاد خواهد کرد که بازارها در آینده از آن به عنوان یک معیار استفاده خواهند کرد. اگر بازارها تا لحظه آخر از لحاظ قیمتی تأثیر تعرفه‌ها را به طور کامل لحاظ نمی‌کردند، تغییر موضع ناگهانی دیروز ترامپ ممکن است احتیاط بیشتری را در برابر تهدیدهای آتی حمایت‌گرایی ایجاب کند.

برای بازار ارز، این امر به این معنی است که دلار ممکن است در واکنش به یک اعلامیه تعرفه‌ای، صعود شدیدی را تجربه نکند، بلکه تنها پس از اجرایی شدن تعرفه‌ها و وجود نشانه‌هایی مبنی بر ماندگاری آن‌ها چنین واکنشی داشته باشد. برای مثال، بیایید به دلار استرالیا، دلار نیوزیلند و تعرفه‌های چین نگاه کنیم. تعرفه‌های آمریکا بر چین از امروز اجرایی می‌شوند و پکن از قبل اعلام کرده که تعرفه‌های تلافی‌جویانه ۱۰-۱۵ درصدی را بر صادرات انرژی و تجهیزات کشاورزی آمریکا از ۱۰ فوریه اعمال خواهد کرد. در چنین شرایطی، جفت ارز AUDCAD باید به شدت کاهش یابد، زیرا کانادا از اعمال تعرفه‌ها فرار کرده، اما چین نه؛ با این حال، تنها ۰.۵٪ در روز کاهش یافته است. این نشان می‌دهد که بازارها شانس خوبی برای دستیابی آمریکا و چین به یک توافق و تعویق تعرفه‌ها قائل هستند.

یورو: بیش از حد خوش‌بین نباشید

در میان ماجرای تعرفه‌های آمریکا-کانادا-مکزیک که دیروز عامل اصلی حرکت EURUSD بود، برآوردهای اولیه شاخص قیمت مصرف‌کننده منطقه یورو برای ژانویه اندکی بالاتر از حد انتظار منتشر شد. شاخص تورم هسته برای پنجمین ماه متوالی بدون تغییر در ۲.۷٪ باقی ماند (انتظار می‌رفت ۲.۶٪ باشد) و نرخ تورم کل نیز برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت که بار دیگر خوش‌بینی بیش از حد بانک مرکزی اروپا درباره روند کاهش تورم را به چالش می‌کشد.

پوند: برنده بزرگ در این ماجرا

پوند استرلینگ در میان ارزهای حساس به چرخه اقتصادی دیروز به عنوان یک دارایی امن ظاهر شد و پس از جلوگیری از جنگ تجاری آمریکا، همچنان جایگاه محکمی دارد. دلیل آن ساده است: بریتانیا چیز زیادی برای از دست دادن در برابر تعرفه‌های آمریکا ندارد. صادرات بریتانیا به آمریکا کمتر از ۲٪ تولید ناخالص داخلی است و صادرات به چین نیز کمتر از ۱٪ است.

عامل دیگری که به تقویت پوند کمک کرد، سفر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، به بروکسل بود. هدف رسمی این سفر، تقویت همکاری دفاعی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا بود، اما بازارها ممکن است این اقدام را به عنوان تلاشی برای بازسازی روابط سیاسی با اتحادیه اروپا تلقی کنند. این امر برای پوند که به شدت به هرگونه پیشرفت در چشم‌انداز رشد اقتصادی حساس است، کاملاً مثبت تلقی می‌شود.

بانک مورگان استنلی: تعرفه‌های ترامپ رکود ایجاد می‌کند

بانک جی‌پی مورگان: برآوردهای مدل نشان می‌دهد که تأثیر افزایش تعرفه‌های ۲۵ درصدی پایدار از سوی ایالات متحده به اندازه‌ای بزرگ خواهد بود که اقتصادهای مکزیک و کانادا را به رکود بکشاند.

چین تعرفه بر واردات از آمریکا اعمال می‌کند

چین اعلام کرده است که تعرفه ۱۵ درصدی بر زغال سنگ و LNG وارداتی از ایالات متحده اعمال خواهد کرد. علاوه بر این، چین قصد دارد مالیات بر برخی واردات آمریکا را اعمال کند. همچنین، تعرفه ۱۰ درصدی بر نفت و ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی از ایالات متحده اعمال خواهد شد.

صادرات محصولات کشاورزی ژاپن رکورد زد

ارزش صادرات محصولات کشاورزی، شیلات و جنگلداری ژاپن در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۳.۷ درصد افزایش یافت و به ۱.۵ تریلیون ین (۹.۶ میلیارد دلار) رسید و رکورد جدیدی ثبت کرد. این رشد به دلیل افزایش تقاضا برای غذاهای ژاپنی در خارج از کشور رخ داده است.

رئیس بانک ژاپن: بانک مرکزی ژاپن به دنبال تورم ۲٪ است

اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن: بانک مرکزی ژاپن به دنبال دستیابی به تورم ۲٪ به صورت پایدار است که بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده کلی اندازه‌گیری می‌شود. وی تأکید کرده است که روند تورم به تغییرات قیمت اشاره دارد که عوامل یکباره (مثل تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی) را حذف می‌کنند.

عضو بانک اروپا: کاهش ۲۵ نقطه پایه در ماه مارس انجام می‌شود

سیمکاس، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که انتظار می‌رود در ماه مارس کاهش ۲۵ نقطه پایه در نرخ بهره صورت گیرد و «چند کاهش دیگر» نیز در ماه‌های آینده انجام شود.

اخبار بازار فارکس امروز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

موسسه کامرز بانک پیش بینی قیمت طلا را برای پایان سه ماهه اول ۲۰۲۵

موسسه کامرز بانک پیش بینی قیمت طلا را برای پایان سه ماهه اول ۲۰۲۵ به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش داد. پیش‌بینی قبلی ۲۶۰۰ دلار بود. برای پایان سال ۲۰۲۵، همچنان انتظار داریم قیمت طلا به ۲۶۵۰ دلار در هر اونس برسد.

قیمت نفت امروز در بازار جهانی

در پی اظهارات دونالد ترامپ که اعلام کرد عربستان و اوپک قیمت نفت را کاهش دهد، شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم.

عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت و تأثیرات آن بر بازار جهانی

قیمت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی جهان، همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. این عوامل شامل تحولات ژئوپلیتیکی، عرضه و تقاضا، شاخص‌های اقتصادی و ذخایر نفت هستند.

تحولات ژئوپلیتیکی و تأثیر آن بر قیمت نفت

تحولات ژئوپلیتیکی یکی از اصلی‌ترین عوامل نوسانات قیمت نفت است. برای مثال، تنش‌های اخیر در خاورمیانه و درگیری‌ها در مناطق تولیدکننده نفت مانند سوریه و یمن، باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت شده است. ایران، به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک، نقش مهمی در این بازار ایفا می‌کند. هرگونه تغییر در سیاست‌های مرتبط با ایران، مانند تحریم‌ها یا توافق‌های بین‌المللی، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت نفت داشته باشد.

همچنین، تنش‌های بین اوکراین و روسیه نیز بازار نفت را تحت تأثیر قرار داده است. این تنش‌ها باعث شده است سرمایه‌گذاران در حالت آماده‌باش قرار بگیرند و قیمت نفت با نوسانات قابل توجهی همراه باشد.

عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی قیمت نفت

تعادل بین عرضه و تقاضا یکی از کلیدی‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت نفت است. افزایش تقاضا از سوی کشورهای بزرگ مصرف‌کننده مانند چین و ایالات متحده می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد. از سوی دیگر، کاهش تولید نفت توسط کشورهای عضو اوپک یا سایر تولیدکنندگان بزرگ نیز می‌تواند باعث افزایش قیمت شود.

در ماه‌های اخیر، اوپک پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تقاضای نفت کاهش داده است. این موضوع به دلیل نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی جهانی و کاهش رشد اقتصادی در برخی کشورها است. کاهش تقاضا می‌تواند فشار نزولی بر قیمت نفت وارد کند.

تأثیر شاخص‌های اقتصادی بر قیمت نفت

شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، و نرخ بهره نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت نفت دارند. بهبود این شاخص‌ها معمولاً به افزایش تقاضا برای نفت منجر می‌شود. برای مثال، رشد اقتصادی قوی در ایالات متحده یا چین می‌تواند تقاضا برای انرژی را افزایش دهد و قیمت نفت را بالا ببرد.

با این حال، نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌های تجاری بر اقتصاد چین می‌تواند تقاضای نفت را کاهش دهد. چین به عنوان بزرگترین واردکننده نفت در جهان، نقش مهمی در تعیین قیمت نفت ایفا می‌کند. هرگونه کاهش در رشد اقتصادی چین می‌تواند تأثیر منفی بر قیمت نفت داشته باشد.

ذخایر نفت و تأثیر آن بر بازار

ذخایر نفت در کشورهای مصرف‌کننده بزرگ مانند ایالات متحده نیز از عوامل مهم تأثیرگذار بر قیمت نفت است. کاهش ذخایر نفت معمولاً نشان‌دهنده افزایش تقاضا یا کاهش عرضه است که می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد. از سوی دیگر، افزایش ذخایر نفت ممکن است نشان‌دهنده کاهش تقاضا یا افزایش عرضه باشد که می‌تواند قیمت نفت را کاهش دهد.

جنگ سیاسی و اقتصادی ترامپ با فدرال رزرو: واکنش طلا چه خواهد بود؟

انتظار می‌رود که فدرال رزرو در نشست سیاست پولی این هفته نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. با این حال، تحلیلگران می‌گویند بازار طلا به جای توجه به سیاست‌های تهاجمی کوتاه‌مدت، بر اقدامات رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده تمرکز کرده است.

صعود طلا پس از اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ رخ داد، که از طریق ویدئو با رهبران تجاری جهانی و سیاستمداران در مجمع جهانی اقتصاد سالانه در داووس، سوئیس، صحبت کرد. او در سخنان خود از بانک‌های مرکزی جهان خواست تا نرخ بهره را کاهش دهند.

اظهارات ترامپ در مورد سیاست پولی، همراه با تردیدهای او در خصوص تعرفه‌ها علیه چین، منجر به تضعیف قابل توجه دلار آمریکا شده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) زیر سطح حمایتی اولیه ۱۰۸ واحد سقوط کرده است. دلار آمریکا تقریباً ۲٪ کاهش یافته و در حال حاضر در پایین‌ترین سطح پنج هفته اخیر خود با قیمت ۱۰۷.۴۶ در حال معامله است.

اگرچه طلا از تضعیف دلار آمریکا بهره می‌برد، تحلیلگران هشدار می‌دهند که نوسانات بازار همچنان بالا خواهد ماند چرا که جروم پاول به رهبری فدرال رزرو با رویکردی محتاطانه ادامه می‌دهد.

لوکمان اوتونگا، مدیر تحلیل بازار در FXTM، گفت که تهدید تورم احتمالاً فدرال رزرو را مجبور خواهد کرد تا برای مدتی موضع تهاجمی خود را حفظ کند.

افزایش هزینه کردهای دولت ترامپ، موتور محرک افزایش قیمت طلا

به گفته یکی از مدیران صندوق‌ها، شروع قدرتمند ژانویه می‌تواند نشان‌دهنده یک سال بزرگ دیگر برای این فلز گرانبها باشد، حتی پس از آنکه سال گذشته حدود ۲۷٪ افزایش قیمت را تجربه کرد، در گزارش چشم‌انداز ۲۰۲۵ خود، اریک استرند، بنیان‌گذار شرکت تخصصی فلزات گرانبها AuAg Funds، اعلام کرد که انتظار دارد قیمت طلا امسال از مرز ۳۰۰۰ دلار به ازای هر اونس فراتر رود.

کاهش مالیات‌ها اولویت ترامپ است

دونالد ترامپ تأکید کرد که قصد دارد وعده خود مبنی برعدم اخذ مالیات بر درآمد حاصل از اوراق خزانه‌داری محافظت‌شده از تورم (TIPS) و مزایای تأمین اجتماعی را عملی کند. او اعلام کرد که می‌خواهد مالیات‌ها را نه تنها پایین نگه دارد، بلکه بیشتر کاهش دهد. ترامپ همچنین بیان کرد که نمی‌خواهد در فرآیند بودجه دچار اختلاف شود و مشتاق است با کنگره برای کاهش مالیات‌ها همکاری کند.

تعرفه‌های جدید آمریکا از ۲.۵ درصد شروع می‌شود

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری جدید ایالات متحده، در حال پیشنهاد یک طرح تعرفه جهانی است که از ۲.۵ درصد شروع شده و هر ماه به‌تدریج افزایش می‌یابد. این طرح به کسب‌وکارها زمان می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و پیش‌بینی می‌شود تعرفه‌ها تا ۲۰ درصد نیز افزایش یابند.

اخبار بازار فارکس امروز ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳

دونالد ترامپ به عنوان چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده سوگند یاد کرد

بر اساس گزارشات، ترامپ قصد دارد از توافق پاریس درباره تغییرات آب‌وهوایی خارج شود. ترامپ همچنین دستور داده است که سازمان‌های دولتی اقداماتی فوری برای کاهش هزینه‌های زندگی مردم انجام دهند.

دستورات اجرایی ترامپ در روز اول ریاست جمهوری برای بازسازی سیاست‌های مرزی و مهاجرتی

ترامپ در یکی از این دستورات، دولت فدرال را موظف می‌کند تا ساخت دیوار مرزی را که در دوران دولت بایدن متوقف شده بود، از سر بگیرد. این دستور همچنین سیاست‌های عفو مهاجرتی دوران بایدن را لغو خواهد کرد. شایان ذکر است تحت این سیاست‌ها، ماهانه ۳۰ هزار نفر اجازه ورود به ایالات متحده را داشتند و نزدیک به ۱.۵ میلیون مهاجر از این طریق وارد کشور شده‌اند.

دستور دوم ترامپ، استقرار نیروهای نظامی در مرز جنوبی تحت فرماندهی شمالی ایالات متحده را الزامی می‌کند. این دستور به نیروهای نظامی دستور می‌دهد تا در برنامه‌ریزی‌های استراتژیک خود، اولویت را به حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی ایالات متحده بدهند. وزیر دفاع موظف خواهد شد تا یک برنامه فرماندهی یکپارچه ارائه دهد و منابع نظامی را با اجرای قانون فدرال و اطلاعات ادغام کند تا عملیات‌ها به‌طور یکپارچه و با حداکثر اثربخشی انجام شوند.

دستور سوم، کارتل‌های بین‌المللی از جمله MS-13 و Tren de Aragua را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی (FTO) و تروریست‌های جهانی طراحی شده (SDGT) معرفی می‌کند. این طراحی‌ها امکان اقدامات هدفمند علیه اعضای این گروه‌ها، از جمله تحریم‌های مالی، را فراهم می‌آورد. این دستور این گروه‌ها را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرده و از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی برای متوقف کردن فعالیت‌های آن‌ها استفاده می‌کند.

وال استریت ژورنال: ترامپ می‌خواهد روابط تجاری آمریکا با چین، کانادا و مکزیک بررسی شود

به گزارش وال استریت ژورنال، ترامپ می‌خواهد به سازمان‌های دولتی دستور دهد تا سیاست‌های تجاری و روابط تجاری آمریکا با چین و کشورهای همسایه را بررسی کنند، اما در روز اول کاری خود تعرفه‌های جدیدی وضع نمی‌کند.
همچنین، ترامپ می‌خواهد روز دوشنبه دستور بررسی سیاست‌های تجاری را صادر کند. به گفته منابع، دولت ترامپ باید تعرفه‌هایی که بر اساس بخش ۲۳۲ قانون تجارت وضع شده‌اند را بررسی کند.

اداره بودجه کنگره آمریکا: پیش‌بینی می‌شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ به ۱.۹ درصد برسد.

انتظار می‌رود که بدهی عمومی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ به ۹۹.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و بر اساس قوانین فعلی تا سال مالی ۲۰۳۵ به ۱۱۸.۵ درصد افزایش یابد. احتمالا کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۵ به ۶.۲ درصد (معادل ۱.۸۶۵ تریلیون) تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این عدد در سال مالی قبل ۶.۴ درصد (۱.۸۳۲ تریلیون دلار) است؛ میانگین کسری برای سال‌های مالی ۲۰۲۶-۲۰۳۵ به ۵.۸ درصد می‌رسد.

گورینچاس، اقتصاددانان ارشد صندوق بین‌المللی پول: رشد ۵ درصدی چین در سال ۲۰۲۴ بهتر از حد انتظار بود

چین باید بیشتر به تقاضای داخلی تکیه کند، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. اگر رشد چین کم شود، این موضوع بر اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه تأثیر می‌گذارد و برای اقتصاد جهانی نیز خطرناک است. انتظار داریم بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۲۵ دو بار و در سال ۲۰۲۶ دو بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن به دلیل فشارهای تورمی، آرام و تدریجی خواهد بود. پیش‌بینی رشد بریتانیا کمی بهتر شده، زیرا درآمدها و مصرف مردم افزایش یافته و دولت نیز اقدامات مالی انجام داده است.
بانک مرکزی انگلستان احتمالاً در سال ۲۰۲۵ هر سه ماه یک بار نرخ بهره را کاهش می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ بهتر از حد انتظار رشد خواهد کرد

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی را برای سال ۲۰۲۵ از ۳.۲ به ۳.۳ درصد افزایش داده است؛ و برای سال ۲۰۲۶ نیز رشدی ۳.۳ درصدی را پیش‌بینی می‌کند. اقتصاددانان فکر می‌کنند فدرال رزرو در ۲۹ ژانویه نرخ بهره را تغییر نمی‌دهد.

بر اساس نظرسنجی اخیر رویترز، همه اقتصاددانان مورد بررسی معتقدند فدرال رزرو نرخ بهره را در ۲۹ ژانویه در محدوده ۴.۲۵-۴.۵۰ درصد نگه می‌دارد و ۶۱ از ۱۰۳ اقتصاددان پیش‌بینی می‌کنند که در مارس به ۴-۴.۲۵ درصد کاهش یابد.

تعداد فرصت‌های شغلی در بریتانیا به ۸۱۲.۰۰۰ رسید

آمار دفتر ملی آمار بریتانیا، نشان می‌دهد که تعداد فرصت‌های شغلی در بریتانیا در سه ماهه منتهی به دسامبر به ۸۱۲.۰۰۰ رسیده است. همچنین، نرخ‌عدم فعالیت اقتصادی در بریتانیا در سه ماهه منتهی به نوامبر به ۲۱.۶٪ کاهش یافته است.

نوسانات قیمت نفت ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی:

قیمت نفت در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و درگیری‌های ژئوپلیتیکی، دچار نوسان شده است. تولید ۳.۳ میلیون بشکه نفت روزانه ایران، به عنوان سومین تولیدکننده اوپک، نقش مهمی در بازار جهانی دارد. همچنین، کاهش پیش‌بینی رشد تقاضای اوپک تأثیر منفی بر قیمت نفت داشته است.

انتخابات آمریکا و تأثیر بر بازار نفت

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و سیاست‌های اقتصادی وی، از جمله کاهش مالیات و تحریم‌های احتمالی علیه ایران، می‌تواند بر بازار نفت تأثیرگذار باشد. با این حال، نگرانی از تأثیر تعرفه‌های تجاری بر اقتصاد چین ممکن است تقاضای نفت را کاهش دهد.
اخبار هفته جاری در فارکس

اخبار بازار فارکس امروز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳

بانک انگلستان از اوت کاهش نرخ بهره را آغاز می‌کند

بانک سیتی اعلام کرد که اکنون انتظار دارد بانک انگلستان از ماه اوت ۲۰۲۵ کاهش متوالی نرخ بهره را اعمال کند. این در حالی است که پیش‌بینی قبلی برای ماه مه بوده است.

خسارات آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا ۱۵۰ تا ۲۷۵ میلیارد دلار است

موسسه رتبه‌دهی فیچ برآورد کرده است که خسارات اقتصادی مرتبط با آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا بین ۱۵۰ میلیارد تا ۲۷۵ میلیارد دلار می‌باشد. فیچ اعلام کرده که برآوردهای بسیار گسترده‌ای از خسارات بیمه‌شده مرتبط با آتش‌سوزی‌های کالیفرنیا با دامنه‌ای بین ۱۰ میلیارد تا ۳۰ میلیارد دلار وجود دارد.

انتظارات تورمی برای سه سال آینده به ۳ درصد افزایش یافت

بر اساس نظرسنجی اخیر فدرال رزرو نیویورک، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان برای سال آینده در دسامبر ۲۰۲۴ بدون تغییر و در سطح ۳ درصد باقی ماند. این در حالی است که انتظارات تورمی برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر، تغییراتی را تجربه کرده است.

انتظارات تورمی برای سه سال آینده به ۳ درصد افزایش یافت، در حالی که در نوامبر ۲.۶ درصد بود. از سوی دیگر، انتظارات تورمی برای پنج سال آینده در مقایسه با ۲.۹ درصد در نوامبر، به ۲.۷ درصد کاهش پیدا کرد.

در بخش مسکن، انتظارات برای افزایش قیمت‌ها در دسامبر به ۳.۱ درصد رسید، در حالی که در نوامبر ۳ درصد بود. در مقابل، انتظارات برای افزایش قیمت بنزین در سال آینده به پایین‌ترین سطح از سپتامبر ۲۰۲۲ رسید، که می‌تواند کمی از فشارهای مالی بر خانوار بکاهد. با این حال، انتظارات برای افزایش قیمت مواد غذایی در سال آینده افزایش یافته، که ممکن است هزینه‌های خانوار را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، انتظارات برای درآمد فعلی و درآمدهای آینده در دسامبر کاهش یافت. همچنین، احتمال‌عدم پرداخت بدهی‌ها در دسامبر به سطح سپتامبر ۲۰۲۴ و آوریل ۲۰۲۰ رسید، که نشان‌دهنده افزایش فشارهای مالی بر برخی از خانوارها است.

مقاومت کم از سوی بانک مرکزی اروپا

با افزایش نرخ‌های بهره آمریکا و عملکرد قوی دلار (افزایش ۸٪ از اواخر سپتامبر)، شنیدن مواضع کمتر انبساطی از برخی بانک‌های مرکزی برای حمایت از ارزهای تضعیف‌شده، دور از انتظار نیست. اما امروز در هنگ‌کنگ، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، فیلیپ لین، تأکید کرد که بدون کاهش بیشتر نرخ بهره، هدف تورمی بانک مرکزی اروپا در خطر است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی اروپا نگرانی زیادی درباره کاهش ارزش یورو به سمت سطح برابری ندارد.

معامله‌گران دیگر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را قیمت‌گذاری نمی‌کنند

پیش‌بینی‌های آینده نرخ وجوه فدرال نشان می‌دهد که معامله‌گران دیگر به طور کامل کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا پایان سال را قیمت‌گذاری نمی‌کنند.

نگرانی‌ها درباره تأثیر تعرفه‌های تجاری ترامپ بر اقتصاد چین

نگرانی‌هایی درباره تأثیر تعرفه‌های تجاری ترامپ بر اقتصاد چین وجود دارد که ممکن است تقاضای نفت بزرگترین واردکننده جهان را کاهش دهد. قیمت نفت پس از بزرگترین افزایش هفتگی در دو ماه کاهش یافت زیرا نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در اوکراین و خاورمیانه سرمایه‌گذاران را در حالت آماده‌باش نگه داشته است.

اخبار ۱۲ تا ۲۰ ژانویه در فارکس

تمرکز اصلی معامله گران در این هفته در فارکس روی اخبار مهمی که از فدرال رزرو آمریکا منتشر می‌شود خواهد بود. علاوه بر آمار CPI که در روز چهار شنبه منتشر خواهد شد، آمار مهم خرده فروشی و بیمه بیکاری نیز در روز پنج شنبه مورد توجه بزار خواهند بود.

اخبار بازار فارکس امروز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳

رئیس‌جمهور موقت کره جنوبی از قدرت کناره‌گیری کرد

هان، رئیس‌جمهور موقت کره جنوبی، اعلام کرد که برای جلوگیری از هرج و مرج بیشتر، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. او در بیانیه‌ای اظهار داشت که به تصمیم پارلمان احترام می‌گذارد. این اقدام در پی بررسی طرح استیضاح او توسط پارلمان کره جنوبی صورت گرفت.

رئیس بانک مرکزی ژاپن: عدم قطعیت بالا در اقتصاد وجود دارد

رئیس بانک مرکزی ژاپن، کازوئو اوئدا، در کنفرانس تجاری توکیو سخنرانی کرد و به موضوعات مختلفی از جمله افزایش قیمت کالاها و خدمات، افزایش مصرف و تنظیمات سیاست‌های پولی پرداخت. اوئدا اشاره کرد که افزایش قیمت‌ها نشان‌دهنده افزایش دستمزدها است و نشانه‌هایی از افزایش مصرف مشاهده می‌شود.

اوئدا همچنین به‌عدم قطعیت بالا در مورد اقتصاد و چشم‌انداز قیمت‌ها اشاره کرد و اعلام کرد که در صورت بهبود شرایط اقتصادی، نرخ‌ها افزایش خواهند یافت. او انتظار دارد که ژاپن به دستیابی به تورم ۲٪ به صورت پایدار و باثبات نزدیک شود و چرخه مثبت اقتصادی تا سال ۲۰۲۵ تقویت شود.

تغییرات در شاخص نزدک انجام شد

در بازتعادل سالانه شاخص نزدک، شرکت‌های تسلا، متا پلتفرمز و برادکام همگی شاهد کاهش سهم خود بودند. این در حالی است که شرکت‌های اپل، انویدیا، مایکروسافت و آلفابت در این فرآیند وزن بیشتری به دست آوردند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، این دومین بار در حدود یک سال است که ناظران تخصیص شاخص را برای بزرگ‌ترین اعضای خود تغییر داده‌اند.

قوانین نزدک ۱۰۰ به‌منظور جلوگیری از تأثیرگذاری بیش‌ازحد چند شرکت بر شاخص‌های سهام، در چند سال گذشته به کار گرفته شده‌اند. این قوانین با توجه به پیشرفت‌های بیشتر توسط هوش مصنوعی و رشد فوق‌العاده ارزش بازار شرکت‌های بزرگ، ضروری شده‌اند. نزدک ۱۰۰ به نسبت ارزش بازار اعضای خود وزن‌دهی شده است، اما قوانینی وجود دارند که در صورت بزرگ شدن بیش‌ازحد چند شرکت، اجرای آن‌ها ضروری است.

این بازتعادل اخیر ممکن است توسط قانونی تنظیم شده باشد که به ناظران اجازه می‌دهد وزن‌دهی پنج شرکت بزرگ را به کمتر از ۴۰٪ تنظیم کنند و سایرین را بر این اساس تنظیم کنند.

استیو سوسنیک، استراتژیست ارشد در اینتراکتیو بروکرز، گفت: «در برخی موارد، نزدک ۱۰۰ باید این کار را انجام دهد؛ زیرا قربانی موفقیت خود است، بزرگ‌ترین سهام در شاخص نسبت به سایر بخش‌ها به شدت رشد کرده‌اند.»

سهام شرکت‌های بزرگ تکنولوژی امسال به دلیل پیشرفت‌های حول هوش مصنوعی افزایش یافت. برادکام – که تأمین‌کننده تراشه برای اپل و سایر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی است – به ارزش بازاری ۱ تریلیون دلار رسید. تسلا نیز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود ۷۵٪ افزایش یافت.

در نزدک ۱۰۰، وزن‌دهی اپل به ۹.۸٪ از ۹.۲٪ در روز جمعه افزایش یافت، در حالی که انویدیا به ۸.۴٪ از ۷.۹٪ افزایش یافت. وزن‌دهی مایکروسافت و آمازون نیز افزایش یافت، در حالی که آلفابت کمی افزایش یافت. وزن‌دهی برادکام به ۴.۴٪ از ۶.۳٪ کاهش یافت، وزن‌دهی تسلا به ۳.۹٪ از ۴.۹٪ کاهش یافت و وزن‌دهی متا به ۳.۳٪ از ۴.۹٪ کاهش یافت.

بیش از ۲۰۰ محصول مبادله‌شده در بورس با مجموع دارایی‌های حدود ۵۴۰ میلیارد دلار از نزدک ۱۰۰ یا یکی از واریاسیون‌های آن در سراسر جهان پیروی می‌کنند.

آتاناسیوس پساروفاگیس از بلومبرگ اینتلیجنس گفت: «این نشان‌دهنده تأثیر فزاینده ارائه‌دهندگان شاخص بر پویایی بازار است.»

فدرال رزرو تغییراتی در تست‌های استرس بانکی اعمال کرد

فدرال رزرو تغییراتی در تست‌های استرس بانکی اعلام کرد تا شفافیت را افزایش داده و نوسانات را کاهش دهد. این تصمیم به دلیل «چشم‌انداز قانونی در حال تغییر» گرفته شده است و فدرال رزرو به زودی نظرات عمومی را در مورد این تغییرات جویا خواهد شد.

در بیانیه‌ای از سوی فدرال رزرو آمده است که این تغییرات شامل افشای مدل‌ها و سناریوهای تست استرس و همچنین میانگین‌گیری نتایج در طول دو سال خواهد بود. هدف اصلی این تغییرات، بهبود شفافیت و کاهش نوسانات در تست‌های استرس بانکی است.

لازم به ذکر است که تغییرات پیشنهادی به‌طور عمده برای تأثیرگذاری بر نیازهای کلی سرمایه بانکی طراحی نشده‌اند، بلکه هدف آن‌ها بهبود فرآیند تست استرس و افزایش اعتماد عمومی به نتایج این تست‌هاست.

تغییرات هفتگی آمار مدعیان بیکاری ایالات متحده – Unemployment Claims

واقعی …. ۲۱۹ هزار نفر
پیش‌بینی ….. ۲۲۳ هزار نفر
قبلی …. ۲۲۰ هزار نفر
تعداد متقاضیان ادامه‌دار مدعیان بیکاری از ۱۸۷۴ هزار نفر به ۱۹۱۰ هزار نفر رسید.

اخبار و تعطیلات مهم فارکس ۲۴ الی ۳۱ دسامبر

اخبار بازار فارکس امروز ۴ دی ماه ۱۴۰۳

اصلاحات فدرال رزرو برای افزایش شفافیت در تست‌های استرس بانکی

تحولات اقتصادی اخیر نشان‌دهنده تلاش فدرال رزرو برای بهبود شفافیت و کاهش نوسانات در سیستم بانکی است. تغییراتی که این بانک مرکزی اعلام کرده، شامل افشای مدل‌ها و میانگین‌گیری نتایج در بازه‌ای دوساله است. این اصلاحات با هدف افزایش اعتماد عمومی به فرآیند تست استرس انجام شده و تأثیر مستقیمی بر نیازهای سرمایه بانکی ندارد، بلکه تمرکز اصلی آن، بهبود فرآیندها و ارتقای اعتماد به سیستم بانکی است.

نقش سیاست‌های پولی فدرال رزرو و قدرت دلار

در سال ۲۰۲۴، تورم پایدار و عملکرد قوی دلار آمریکا، این ارز را به جایگاهی مستحکم در بازارهای جهانی رسانده است. در حالی که بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر سیاست‌های کاهش نرخ بهره را اجرا می‌کنند، فدرال رزرو رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته و کاهش نرخ بهره را محدود به دو مرحله ۰.۲۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ کرده است. این سیاست، دلار را در شرایطی قوی حفظ کرده و باعث شگفتی بازارها شده است.

تأثیر سیاست‌های مالی ترامپ بر اقتصاد آمریکا

سیاست‌های مالی و اقتصادی ترامپ، از جمله وعده بزرگ‌ترین کاهش مالیاتی تاریخ آمریکا، بر پیچیدگی وضعیت اقتصادی افزوده است. این موضع‌گیری‌ها، نگرانی‌هایی در مورد تورم و نرخ بهره ایجاد کرده و سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده محتاط‌تر کرده است. علاوه بر این، تأثیر این سیاست‌ها بر بازارهای سهام و اوراق قرضه نیز قابل‌توجه بوده و انتظاراتی مبنی بر افزایش فشار فروش ایجاد کرده است.

چالش‌ها و فرصت‌های ین ژاپن

در ژاپن، ین با فشارهای اقتصادی و تورمی روبرو است. اگرچه نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی مانده، این نهاد برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش نرخ بهره منتظر نشانه‌های روشن‌تری از رشد دستمزدها است. تورم بالاتر و داده‌های اقتصادی مثبت ممکن است موقعیت ین را تقویت کرده و این ارز را در بازارهای جهانی بهبود بخشد.

افت دلار کانادا و فشار بازارهای سهام

دلار کانادا پس از سقوط به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر، در آستانه اصلاح قیمتی قرار گرفته است. در سوی دیگر، افزایش بازدهی اوراق قرضه در آمریکا، فشارهای بیشتری بر بازار سهام وارد کرده و ارزش طلا را نیز کاهش داده است. این عوامل باعث شده‌اند که سرمایه‌گذاران در این بازارها با احتیاط بیشتری عمل کنند.

تقویم خبری در بازار فارکس ۲۰ تا ۲۶ دسامبر

اخبار بازار فارکس امروز ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳

ترامپ:

کاهش مالیات را تصویب خواهیم کرد. ما باید کسری بودجه را کاهش دهیم. گفتگوی بسیار خوبی با نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، داشتیم.

فریلند، وزیر دارایی کانادا، از سمت خود استعفا داد

کریستیا فری لند، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی کانادا، استعفا داده است. او زمانی به عنوان آینده حزب در نظر گرفته می‌شد، اما خود را بیش از حد به جاستین ترودو وابسته کرده بود، کسی که حالا به وضوح او را رها کرده‌ است تا به تلاش‌های خود برای نجات زندگی سیاسی خود ادامه دهد. به وضوح، لیبرال‌ها در تلاش هستند تا مارک کارنی را برای پیوستن به حزب ترغیب کنند.

رئیس بانک مرکزی اروپا: کاهش شدید در شتاب تورم خدمات مشاهده می‌شود

رئیس بانک مرکزی اروپا، لاگارد:

رشد منطقه یورو احتمالاً از تدابیر جدید حمایت‌گرایانه ایالات متحده ضربه خواهد خورد. شتاب تورم در بخش خدمات به شدت کاهش یافته است. اگر داده‌های ورودی تأیید کنند که کاهش تورم در مسیر است، نرخ‌ها را بیشتر کاهش خواهیم داد. تمایل قبلی به نگه‌داشتن نرخ‌بهره در سطح «مناسب محدودکننده» دیگر ضروری نیست. ما به تحقق هدف خود نزدیک هستیم.

بانک مرکزی ژاپن در حال بررسی‌عدم افزایش نرخ بهره در نشست پیش رو خود است

بر اساس گزارش کیودو، بانک مرکزی ژاپن در حال بررسی‌عدم افزایش نرخ بهره در نشست سیاست‌گذاری پولی خود است که در ۱۸ و ۱۹ دسامبر برگزار می‌شود. این تصمیم در پی افزایش‌عدم اطمینان درباره آینده اقتصادی ایالات متحده به دلیل تعرفه‌های بیشتر مورد نظر دونالد ترامپ، رئیس جمهور بعدی، و همچنین نیاز به بررسی روند افزایش دستمزدها در مذاکرات بهار ۲۰۲۵ اتخاذ شده است. در واقع، بانک مرکزی ژاپن به این نتیجه رسیده که عجله‌ای برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد.

شرایط اقتصادی و تورمی که بانک مرکزی ژاپن به عنوان معیار برای افزایش نرخ بهره تعیین کرده بود، به طور کلی مطابق انتظار پیش رفته است. نرخ بهره فعلی که حدود ۰.۲۵ درصد بوده، در سطحی بسیار پایین قرار دارد و بانک مرکزی ژاپن در حال ارزیابی زمان مناسب برای افزایش آن است. با این حال، با توجه به احتمال کم افزایش شدید تورم وعدم قطعیت درباره سیاست‌های ترامپ، دیدگاه‌های محتاطانه درباره افزایش نرخ بهره در نشست دسامبر غالب هستند.

لیست اخبار فارکس ۱۵ تا ۲۱ دسامبر ۲۰۲۴

اخبار بازار فارکس امروز ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳

دلار آمریکا: اثر سیاست‌های چین

• سیاست‌های چین برای افزایش مصرف، دلار آمریکا را تضعیف کرد.
• ارزهای مرتبط با چین، مانند دلار استرالیا و راند آفریقای جنوبی، از این خبر بهره‌مند شدند.
• شاخص دلار (DXY) احتمالاً پیش از انتشار ارقام تورم ایالات متحده، در سطح ۱۰۵.۴۰/۶۰ باقی می‌ماند.

یورو: تمرکز بر بانک مرکزی اروپا

• نرخ بهره در جلسه پنج‌شنبه بانک مرکزی اروپا احتمالاً ۲۵ واحد کاهش می‌یابد.
• جفت‌ارز EURUSD به دلیل بازگشت نرخ بهره ایالات متحده افت کرد.
• مسیر آتی یورو به تصمیمات بانک مرکزی اروپا وابسته است.

روند جهانی بازارهای سهام

• سهام چین و هنگ‌کنگ رشد اولیه خود را کاهش دادند.
• در ایالات متحده، سهام S&P ۵۰۰ پیش از انتشار داده‌های تورمی عقب‌نشینی کرد.
• سهام انویدیا به دلیل تحقیقات ضد انحصار چین کاهش یافت.

انتظارات تورمی در ایالات متحده

• انتظارات تورمی یک‌ساله به ۳ درصد افزایش یافته است.
• نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک نشان می‌دهد که پاسخ‌دهندگان انتظار دارند هزینه‌های زندگی کاهش یابد.

بهبود وضعیت اشتغال ایالات متحده

• شاخص ETI با رشد ۲ واحدی به ۱۰۹.۵۵ رسید.
• تعداد مشاغل خالی و استخدام‌ها در نوامبر افزایش یافت.
• تحلیلگران به تقویت بازار کار تا سال ۲۰۲۵ امیدوار هستند.

اخبار هفته جاری ۴ الی ۱۰ دیامبر ۲۰۲۴

در راستای اعلام خبر تصمیم بانک استرالیا برای تغییر نرخ بهره بانکی، این نرخ طبق پیش بینی‌های فعالان اقتصادی بدون تغییر باقی ماند. اما واکنش جفت ارز AUDUSD به این‌عدم تغییر منفی بود و با کاهش ارزش شدیدی همراه شد.
امروز همچنین نشست OPEC در حال برگزاری است که در حال حاضر خبر خاص و مهمی از این نشست منتشر نشده است اما انتظار می‌رود واکنش‌های هیجانی بعد از نشست روی نفت داشته باشیم.

اما نگاه اکثر فعالان بازار فارکس به اخبار چهارشنبه ۱۱ دسامبر خواهد بود. اعلام نرخ تورم یا CPI. اما آنگونه که پیش‌بینی‌ها در سایت‌های خبری نشان می‌دهند، نرخ اعلامی CPI کاهش ۰.۱ واحدی خواهد داشت. اما برای Core CPI این نرخ بدون تغییر پیش‌بینی شده‌ است. باید دید واکنش بازار به این نرخ به چه صورت خواهد بود اما انتظار می‌رود جهش‌های شدید نوسانی در لحظه خبر علی رقم‌عدم تغییر در نرخ CPI داشته باشیم.

خبر مهم بعدی که توجه بازار و شاید این کم نوسان بودن بازار این هفته را توجیه می‌کند، انتظار برای اعلام نرخ بیمه بیکاری ایالات متحده آمریکا است که در روز جمعه ۱۳ دسامبر منتشر می‌شود. پیش‌بینی‌ها افزایش این نرخ را نشان می‌دهند.

اخبار بازار فارکس امروز ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳

داده‌های NFP آمریکا (جمعه ۱ دسامبر ۲۰۲۴)

نرخ بیکاری ایالات متحده به پایین‌ترین سطح در ۳ سال اخیر رسید. گزارش NFP نشان داد که در ماه نوامبر، اقتصاد ایالات متحده ۲۱۵.۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است، در حالی که انتظار می‌رفت این عدد حدود ۲۰۰.۰۰۰ باشد. نرخ بیکاری نیز از ۳.۹٪ به ۳.۸٪ کاهش یافت. این داده‌ها باعث تقویت دلار شد زیرا انتظارات از ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو افزایش یافت. با این حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که افزایش بیش از حد نرخ بهره ممکن است رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش دهد. شاخص دلار آمریکا (DXY) با افزایش روبرو شد و جفت‌ارز EUR/USD به محدوده ۱.۰۷۵۰ سقوط کرد

سیاست پولی ژاپن و تضعیف ین (۳۰ نوامبر ۲۰۲۴)

دلار/ین به بالاترین سطح ۳۷ سال اخیر رسید. بانک مرکزی ژاپن همچنان بر سیاست‌های نرخ بهره منفی تاکید دارد و این مسئله منجر به تضعیف مداوم ین در برابر دلار شده است. USD/JPY به ۱۶۱.۵۰ رسید، که نشان‌دهنده فشار بازار برای افزایش ارزش دلار است. انتظار می‌رود که ادامه این سیاست باعث خروج سرمایه از ژاپن شود. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که بانک ژاپن باید راهبرد جدیدی برای کنترل این نوسانات پیدا کند.

نرخ تورم منطقه یورو (۲۸ نوامبر ۲۰۲۴)

کاهش تورم در منطقه یورو انتظارات برای افزایش نرخ بهره را کاهش داد. نرخ تورم ماهانه در منطقه یورو به ۳.۲٪ کاهش یافت که پایین‌تر از پیش‌بینی ۳.۵٪ بود. این کاهش باعث شد انتظارات برای اقدامات انقباضی بیشتر از سوی بانک مرکزی اروپا کاهش یابد. جفت‌ارز EUR/USD تحت فشار قرار گرفت، زیرا بازار به سمت دلار آمریکا متمایل شد. همچنین، تقاضا برای دارایی‌های ایمن مثل طلا و فرانک سوئیس افزایش یافت.

تأثیر سیاست چین بر بازارهای جهانی (هفته گذشته)

بانک خلق چین نرخ بهره یک‌ساله خود را کاهش داد، اما تأثیر آن بر بهبود اقتصادی محدود بود. کاهش نرخ بهره تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی چین نداشت. این اقدام بیشتر به عنوان تلاش چین برای جلوگیری از رکود عمیق‌تر تعبیر شد، اما تحلیل‌گران معتقدند اقدامات ساختاری بیشتری برای احیای بازار لازم است.

رویدادهای اقتصادی هفته پیش رو (۱ تا ۶ دسامبر ۲۰۲۴)

• ژاپن (Capital Spending q/y): این شاخص که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری شرکت‌هاست، با انتظارات مثبت همراه است و می‌تواند بر ارزش ین تأثیر مثبت بگذارد.
• چین (Caixin Manufacturing PMI): عدد پیش‌بینی‌شده ۵۱.۵ است. نتیجه بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رشد اقتصادی است که می‌تواند احساسات مثبت را نسبت به بازارهای آسیا تقویت کند.
• آمریکا (JOLTS Job Openings): شاخصی که سلامت بازار کار را نشان می‌دهد. عدد بالاتر از انتظار می‌تواند دلار را تقویت کند، زیرا نشان‌دهنده تقاضای بالای کار در اقتصاد است.
• استرالیا (GDP q/q): رشد اقتصادی این کشور می‌تواند نشانه‌ای از بهبود کلی شرایط باشد. پیش‌بینی عدد ۰.۶٪ است.
• آمریکا (ADP Non-Farm Employment Change): اطلاعات مربوط به شغل‌های ایجادشده در بخش خصوصی که به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای گزارش اصلی اشتغال روز جمعه محسوب می‌شود.
• یورو (Retail Sales m/m): نشان‌دهنده تقاضای مصرف‌کننده است. عدد پایین‌تر از انتظار ممکن است فشار بیشتری بر یورو وارد کند.
• آمریکا (Unemployment Claims): تغییرات در نرخ بیکاری تأثیر مستقیم بر سیاست‌گذاری‌های پولی فدرال رزرو دارد.
• آمریکا (Non-Farm Payrolls و Unemployment Rate): این دو گزارش کلیدی تأثیر بزرگی بر تصمیمات فدرال رزرو و حرکات دلار خواهند داشت. ارقام قوی‌تر از انتظار ممکن است دلار را به شدت تقویت کند، در حالی که ارقام ضعیف فشار فروش روی آن ایجاد خواهد کرد.

اخبار بازار فارکس امروز ۷ آذر ماه ۱۴۰۳

در هفته گذشته، اخبار اقتصادی تأثیرگذاری در بازار فارکس منتشر شد که روند بسیاری از جفت‌ارزها را تحت تأثیر قرار داد.

نشست‌های سیاست‌گذاری بانک‌های مرکزی

سخنان مقامات فدرال رزرو منشان داد که کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک بسیار بعید است، زیرا هنوز نگرانی‌هایی در مورد تورم وجود دارد. با این حال، برخی از داده‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده کاهش فشارهای تورمی بود

آمار اقتصادی مهم

شاخص اعتماد مصرف‌کننده CB به ۱۱۱.۷ رسید که اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی بود. گزارش تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه‌ماهه سوم نیز رشد ۲.۸٪ را نشان داد، مطابق پیش‌بینی‌ها. شاخص فضای کسب‌وکار Ifo آلمان به ۸۵.۷ کاهش یافت که نشان‌دهنده نگرانی‌ها درباره رکود در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بود. شاخص CPI (تورم مصرف‌کننده) اصلی BOJ کاهش اندکی به ۱.۵٪ نشان داد، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره خروج از نرخ بهره منفی وجود دارد

اخبار مهم هفته جاری (۲۷ نوامبر تا ۱ دسامبر ۲۰۲۴)

داده‌های تورمی ایالات متحده
انتشار شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) در روز چهارشنبه (۲۹ نوامبر) بسیار مورد توجه خواهد بود، زیرا این شاخص معیار اصلی فدرال رزرو برای بررسی تورم است.
شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) به عنوان معیار اصلی تورم مورد توجه فدرال رزرو است. این شاخص نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدمات خریداری‌شده توسط مصرف‌کنندگان است. برخلاف شاخص CPI، PCE وزن‌های متغیرتری به کالاها و خدمات می‌دهد که منعکس‌کننده الگوهای مصرف واقعی است.

• رشد مطابق پیش‌بینی (۰.۳٪): تثبیت انتظارات بازار برای‌عدم تغییر نرخ بهره در کوتاه‌مدت. احتمالاً USD نسبتاً پایدار باقی می‌ماند.
• رشد بالاتر از پیش‌بینی (>۰.۳٪): نگرانی‌های تورمی افزایش یافته و ممکن است فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره محتاط‌تر عمل کند. این موضوع به تقویت دلار کمک می‌کند.
• رشد کمتر از پیش‌بینی (<۰.۳٪): کاهش نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره، که می‌تواند USD را تضعیف کند.

داده‌های PCE، اشتغال، و تولید نقش کلیدی در تعیین مسیر بازار در هفته جاری دارند. اگر PCE و داده‌های اشتغال قوی‌تر از انتظار باشند، فدرال رزرو احتمالا رویکرد انقباضی خود را حفظ خواهد کرد، که می‌تواند دلار را تقویت کند. از سوی دیگر، داده‌های ضعیف‌تر احتمال کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده را افزایش می‌دهند و فشار بر دلار وارد می‌کنند.
با توجه به داده‌های هفته گذشته، نشانه‌هایی از کاهش تدریجی تورم مشاهده شده، اما هنوز برای تغییر سیاست‌های انقباضی زود است. در هفته جاری، احتمالا داده‌های تورمی ایالات متحده و شاخص‌های اشتغال بیشترین تأثیر را بر بازار خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود USD همچنان در سطوح قوی باقی بماند مگر اینکه داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظارات منتشر شوند.

اخبار بازار فارکس امروز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳

این هفته در بازار فارکس شاهد انتشار چندین خبر کلیدی هستیم که هرکدام می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر ارزهای اصلی داشته باشند. در ادامه توضیحاتی جامع‌تر در مورد این اخبار ارائه شده است:

تنش‌های ژئوپلیتیکی و اثرات آن بر بازار

جو بایدن مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد علیه روسیه را صادر کرده است. این اقدام به افزایش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین دامن زده و ریسک‌گریزی را در بازارها تقویت کرده است. روسیه هشدار داده است که در صورت استفاده اوکراین از این موشک‌ها، از سلاح‌های اتمی استفاده خواهد کرد.

در پی این اقدامات قیمت طلا نزدیک به ۲٪ افزایش یافت و امروز نیز با رشد نیم‌درصدی به روند صعودی خود ادامه داده است. بازار نفت نیز به این اخبار واکنش مثبت نشان داد. کاهش بازدهی اوراق قرضه آمریکا نشان‌دهنده تقاضای بالا برای این دارایی امن است.

تحلیل سیاست‌های پولی و اقتصادی

بانک مرکزی استرالیا: در صورت‌جلسه اخیر، تأکید شد که سیاست‌های انقباضی تا تحقق اهداف تورمی ادامه خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند کاهش نرخ بهره در ماه می‌۲۰۲۵ ممکن است برای اولین بار اتفاق بیفتد.

بانک مرکزی اروپا: برخی اعضا خواستار شواهد قوی‌تر برای حمایت از کاهش نرخ بهره ۵۰ واحدی هستند. اجماع کافی برای کاهش نرخ بهره در جلسه آینده هنوز مشاهده نمی‌شود.

صورت‌جلسات FOMC ایالات متحده 

این گزارش جزئیاتی از نشست فدرال رزرو ارائه می‌دهد و سرنخ‌هایی درباره سیاست‌های پولی آینده، به‌ویژه در مورد نرخ بهره، فراهم می‌کند. تمرکز بازار بر این است که آیا فدرال رزرو در آینده نزدیک به افزایش نرخ بهره ادامه خواهد داد یا خیر. هرگونه نشانه‌ای از موضع کاهشی (Dovish) یا افزایشی (Hawkish) می‌تواند دلار آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.

داده‌های این هفته، به ویژه از اقتصادهای بزرگ مانند ایالات متحده، بریتانیا، کانادا و منطقه یورو، می‌توانند روند کلی بازار فارکس را مشخص کنند. انتظار می‌رود صورت‌جلسات FOMC بیشترین تاثیر را روی دلار داشته باشد، درحالی‌که داده‌های تورمی بریتانیا و کانادا نیز به شدت تحت نظر هستند. معامله‌گران باید آماده نوسانات قابل توجه در زمان انتشار این داده‌ها باشند.

بازار سهام و صنایع

• شاخص‌های اصلی مانند S&P عملکرد ضعیفی داشته‌اند.
• رشد ۵ درصدی تسلا از نکات برجسته بوده است.
• شاخص‌های سهام چین نسبت به روزهای گذشته عملکرد بهتری داشتند و رشد ملایمی ثبت کردند.
• احتمال فروش بخشی از دارایی‌های گوگل به دلیل فشارهای قانونی می‌تواند بر عملکرد این شرکت تأثیرگذار باشد.
• رشد نسبی قیمت سنگ‌آهن در بازارهای اخیر مشاهده شده است.
• با افت بازدهی اوراق قرضه و افزایش تنش‌ها، طلا به رشد خود ادامه داده است.
• برای ادامه روند صعودی طلا، توجه به رفتار اوراق قرضه و سایر شاخص‌های ریسک ضروری است.
• پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند تورم ماهانه کانادا نسبت به ماه گذشته کمی رشد داشته باشد.
• در صورت کاهش انتظارات تورمی، ممکن است فشار نزولی بیشتری بر دلار کانادا اعمال شود.

اخبار بازار فارکس امروز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳

با توجه به تعطیلات رسمی در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، حجم نقدینگی در بازارهای جهانی در روز گذشته پایین بود و رویداد اقتصادی مهمی نیز در تقویم جهانی نداشتیم. با این حال، بازارها به شدت تحت تأثیر روندهای پیشین و عوامل سیاسی از جمله انتخابات ایالات متحده و احتمال پیروزی حزب جمهوری‌خواه قرار دارند. در این تحلیل، به بررسی تأثیر پیروزی دونالد ترامپ و دیگر عوامل اقتصادی و سیاسی در بازارهای مختلف می‌پردازیم.

تأثیر پیروزی ترامپ و حزب جمهوری‌خواه بر بازارها

انتظار می‌رود مجلس نمایندگان ایالات متحده در اختیار حزب جمهوری‌خواه قرار گیرد و این سناریو باعث تداوم رشد در بازار اوراق قرضه و شاخص دلار شده است. این رشد در قیمت اوراق قرضه موجب تقویت دلار آمریکا در برابر برخی ارزها مانند ین ژاپن شده است. در صورتی که حزب دموکرات نتواند کنترل مجلس را در دست بگیرد، احتمال اصلاحات در بازار کاهش می‌یابد و روند صعودی فعلی ادامه‌دار خواهد بود.

شاخص‌های اقتصادی و بازارهای بین‌المللی

روز گذشته شاخص اطمینان مصرف‌کننده استرالیا از موسسه وسبک منتشر شد که نتایج آن بهتر از انتظار بود. این داده‌ها اطمینان بیشتری برای بانک مرکزی استرالیا به ارمغان آورده است که شرایط اقتصادی این کشور همچنان پایدار است. در بازار انگلستان نیز نرخ بیکاری به ۴.۳ درصد رسید که بالاترین سطح در چند ماه گذشته است و از سوی دیگر، رشد نرخ دستمزدها همچنان بالاست که نشان از مشکلات در بخش اشتغال این کشور دارد.

شاخص‌های اقتصادی آلمان و تأثیرات سیاسی

انتظار می‌رود شاخص احساسات اقتصادی موسسه ZEW آلمان امروز منتشر شود و در صورت بهبود این شاخص، ممکن است اندکی از ارز یورو حمایت شود. همچنین، تنش‌های سیاسی در آلمان و نیاز به رأی اعتماد جدید برای صدر اعظم نیز می‌تواند در روند بازار تأثیر بگذارد. در صورت‌عدم اعتماد پارلمان به صدر اعظم، احتمال تضعیف یورو وجود خواهد داشت.

سخنرانی‌های کلیدی و تأثیرات آن‌ها بر بازار

امروز یکی از اعضای بانک مرکزی ایالات متحده، والر، سخنرانی مهمی خواهد داشت که ممکن است بر روند بازار اوراق قرضه آمریکا تأثیرگذار باشد. همچنین، داده‌های نظرسنجی فصلی وام‌ها برای آمریکا منتشر خواهد شد که نشان می‌دهد آیا تقاضا برای وام کاهش یافته و سخت‌گیری بانک‌ها افزایش یافته است یا خیر. در صورت اعمال سیاست‌های انقباضی، ممکن است شاهد تأثیرات منفی بیشتری بر اقتصاد آمریکا باشیم.

شاخص‌های سهام و تأثیرات سیاسی و اقتصادی

شاخص‌های سهام در آمریکا به‌رغم تعطیلات رسمی، رشد مثبتی را نشان دادند. سهام شرکت تسلا بیش از ۹ درصد افزایش داشت و سهام شرکت کوین بیس نیز در بازار ارزهای دیجیتال رشد قابل توجهی را تجربه کرد. انتظار می‌رود با ادامه رشد بازار اوراق، نرخ‌های قرض‌گیری برای شرکت‌ها افزایش یابد که در بلندمدت می‌تواند بر سودآوری آن‌ها تأثیر منفی بگذارد.

انس طلا و تأثیر نرخ بهره

همچنان شاهد افت قیمت طلا هستیم که در پی روند صعودی اوراق قرضه آمریکا ایجاد شده است. با وجودی که در میان‌مدت روند طلا همچنان صعودی به نظر می‌رسد، اما در کوتاه‌مدت کاهش تقاضا و رشد نرخ بهره واقعی، فشار فروش را بر طلا افزایش داده است.

بازار نفت و تنش‌های سیاسی در خاورمیانه

قیمت نفت همچنان در محدوده ۶۸ تا ۷۰ دلار نوسان دارد. پیش‌بینی می‌شود در جلسه آینده اوپک پلاس، کاهش تولید تمدید شود که این امر می‌تواند از قیمت نفت حمایت کند. با این حال، گمانه‌زنی‌ها در مورد توافقات جدید بین اسرائیل و لبنان و کاهش تنش‌های سیاسی خاورمیانه ممکن است روند صعودی قیمت نفت را محدود کند.

اخبار مهم پیش روی این هفته در بازار فارکس

شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) و شاخص تولیدکننده (PPI) (سه‌شنبه ۱۳ و چهارشنبه ۱۴ نوامبر): انتظار می‌رود شاخص CPI ماهانه بدون تغییر باقی بماند و روی ۰.۲٪ و شاخص سالانه در ۲.۶٪ قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شودعدم افزایش قابل‌توجه در CPI، قدرت دلار را تا حدی ثابت نگه دارد، اما افزایش در شاخص PPI (هزینه‌های تولید) می‌تواند منجر به فشارهای تورمی شده و بر تصمیمات بعدی فدرال رزرو تاثیر بگذارد.

سخنرانی اعضای کمیته سیاست پولی بانک مرکزی (BOE) (چهارشنبه ۱۳ نوامبر): هرچند که انتظاری برای تغییر نرخ بهره تا سال ۲۰۲۵ وجود ندارد، اما نگرانی‌ها درباره رشد دستمزدها و تورم بالا مطرح است. اگر در سخنرانی‌ها به افزایش دستمزد اشاره شود، احتمالاً باعث حمایت از پوند خواهد شد.

داده‌های رشد اقتصادی و تورم (پنج‌شنبه ۱۴ نوامبر): به دنبال داده‌های پایین رشد اقتصادی و مشکلات تورمی در منطقه یورو، انتظار می‌رود یورو همچنان تحت فشار باشد. کاهش در نرخ تورم می‌تواند به ادامه سیاست‌های انبساطی و ضعف بیشتر یورو منجر شود.

اخبار بازار فارکس امروز ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳

رویدادهای مهم این هفته و تاثیر آنها بر بازار فارکس عبارتند از:

۱.انتخابات ایالات متحده

• نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند نشان دهد که آیا کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها باقی می‌ماند یا جمهوری‌خواهان اکثریت را به دست می‌آورند. پیروزی جمهوری‌خواهان می‌تواند به تقویت دلار کمک کند و در مقابل، پیروزی دموکرات‌ها ممکن است موجب کاهش ارزش آن شود.

۲.اعلام نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی

• بانک مرکزی انگلستان (BoE) و بانک مرکزی استرالیا (RBA) این هفته جلساتی برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره خواهند داشت. BoE تحت فشارهای تورمی زیادی قرار دارد، در حالی که انتظار می‌رود RBA نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً از ارزش ارز حمایت می‌کنند، اما نگرانی‌های رکودی می‌تواند حرکت‌ها را محدود کند.

۳.گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در آمریکا

• این هفته آمار CPI آمریکا منتشر می‌شود. این شاخص یکی از معیارهای اصلی تورم است و تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های فدرال رزرو دارد. در صورتی که نرخ تورم از انتظارات فراتر رود، ممکن است فدرال رزرو را به سمت افزایش نرخ بهره بیشتر سوق دهد، که به نفع دلار خواهد بود.

۴.گزارش اشتغال استرالیا و انگلستان

• این گزارش‌ها نشان‌دهنده سلامت بازار کار این کشورهاست و می‌تواند تأثیر مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های پولی بانک‌های مرکزی آنها داشته باشد. بازارهای فارکس به هرگونه انحراف از انتظارات در این داده‌ها واکنش نشان خواهند داد.

۵.جلسه اعضای OPEC و تعیین سقف تولید نفت

• این نشست ممکن است تأثیر زیادی بر قیمت نفت بگذارد. با توجه به همبستگی بین ارزهای کالا محور مانند CAD و AUD با نفت، تغییرات در این بازار می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر ارزش این ارزها نیز تأثیر بگذارد.

۶.تجارت چین و داده‌های اقتصادی منطقه یورو

• شاخص‌های اقتصادی مهم از چین و منطقه یورو نیز ممکن است توجه معامله‌گران را به خود جلب کنند. در صورتی که داده‌های چین ناامیدکننده باشد، این وضعیت ممکن است به ارزهایی مانند AUD و NZD آسیب برساند که اقتصادشان به رشد چین وابسته است. 

نوسانات بازارهای مالی در آستانه انتخابات آمریکا

در هفته پیش‌رو، نوسانات بالایی برای دلار در بازارهای اختیار معامله پیش‌بینی شده است. با نزدیک‌شدن به نتایج انتخابات آمریکا، احتمال افزایش ارزش دلار در صورت پیروزی کامل جمهوری‌خواهان (Red Sweep) وجود دارد؛ در حالی که پیروزی نامزد دموکرات، هریس، می‌تواند به تضعیف دلار منجر شود. همچنین، پیش‌بینی می‌شود اعلام نتایج اولیه انتخابات از ساعت ۳ تا ۴ بامداد به وقت اروپای مرکزی (CET) بازارها را تحت تأثیر قرار دهد.

در شرایط فعلی، جفت‌ارزهایی مانند USDJPY نوسانات بالایی را تجربه می‌کنند و جفت‌ارزهای پرریسکی همچون کرون نروژ (NOK)، دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند (NZD)، و کرون سوئد (SEK) نیز درگیر نوسانات بالا هستند. تحلیلگران معتقدند در صورت پیروزی ترامپ، سیاست‌های تعرفه‌ای او به اقتصادهای وابسته به تجارت، نظیر منطقه یورو و کانادا، آسیب خواهد زد.

پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول (IMF) هشدار داده که در صورت اعمال تعرفه‌های جدید توسط ترامپ بدون کاهش مالیات، اقتصاد آمریکا ممکن است تا سال ۲۰۲۶ حدود ۱ درصد کمتر از سطح پایه رشد کند. این شرایط می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر دلار وارد کند.

وضعیت یورو و پیش‌بینی‌ها برای EURUSD

در چند روز گذشته، ارزش EURUSD اندکی بهبود یافته است. عوامل مؤثر شامل عدم توافق کامل بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره و گزارش‌های اشتغال ضعیف آمریکا است. در سناریوی پیروزی ترامپ بدون حمایت مجلس نمایندگان، انتظار می‌رود که نرخ EURUSD تحت فشار نزولی قرار گیرد.

آینده دلار استرالیا

بعضی از صندوق‌های پوشش ریسک، ساختارهای «call spread» برای جفت ارز AUDUSD خریداری کرده‌اند که نشان‌دهنده خوش‌بینی به رشد دلار استرالیا در صورت پیروزی هریس است. این باور ناشی از کاهش تهدید تعرفه‌های آمریکا بر چین است که می‌تواند به نفع اقتصاد استرالیا نیز باشد. بانک مرکزی استرالیا فعلاً قصد کاهش بیشتر نرخ بهره را ندارد و پیش‌بینی می‌کند که تورم تا پایان سال آینده به ۲.۸ درصد برسد.

ثبات نرخ بهره در استرالیا و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد با چشم‌انداز نامشخص تورم و رشد

بانک مرکزی استرالیا، طبق پیش‌بینی‌ها، نرخ بهره را ثابت نگه داشته و در سطح ۴.۳۵٪ حفظ کرده است. در بیانیه این بانک، به وضعیت اقتصادی استرالیا و آینده آن اشاره شده است.

یکی از نکات مهم این بیانیه تأکید بر این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) همچنان به محدوده هدف نرسیده است. با وجود کاهش تورم کلی، تورم هسته همچنان بالاست. بهره‌وری نیروی کار همچنان در سطح سال ۲۰۱۶ باقی‌مانده و فشارهای دستمزدی کاهش یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده که سیاست‌های محدودکننده فعلی باید تا زمانی که تورم به‌صورت پایدار به هدف نزدیک شود، حفظ شوند و پیش‌بینی می‌کند که این اتفاق تا سال ۲۰۲۶ رخ نخواهد داد.

بانک مرکزی استرالیا (RBA) همچنین سطح بالایی از عدم قطعیت را در ارتباط با شرایط بین‌المللی پیش‌بینی کرده است. این بانک شواهدی اولیه از افزایش هزینه‌ها در سه‌ماهه سوم مشاهده کرده و اولویت خود را بر بازگرداندن تورم به محدوده هدف به صورت پایدار قرار داده است. وضعیت بازار کار همچنان فشرده و تقاضا برای نیروی کار قوی باقی مانده است؛ اما میزان مصرف خانوار کمتر از انتظار افزایش یافته و احتمال دارد در سه‌ماهه سوم ثابت بماند.

در این راستا، RBA پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و مصرف خانوار کاهش داده است. انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا دسامبر به ۲.۶٪ برسد و این نرخ تا دسامبر ۲۰۲۶ ثابت بماند. پیش‌بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی تا دسامبر به ۱.۵٪ برسد و در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب به ۲.۳٪ و ۲.۲٪ خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۴.۵٪ افزایش می‌یابد.

همچنین، RBA اشاره کرده که حفظ نرخ رشد دستمزدها بدون بهبود بهره‌وری چالش‌برانگیز است. پیش‌بینی‌ها برای رشد جمعیت نیز به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در پذیرش دانشجویان خارجی کاهش یافته است. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی چین بهبود یافته که به برنامه‌های محرک اقتصادی پکن مرتبط است.

اخبار بازار فارکس امروز ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳

بزرگترین بازار مالی دنیا یعنی فارکس همچنان پراز خبرهای مهمی است که می‌تواند به شما فعالان این بازار کمک شایانی در دیدگاه معاملاتی کند. در ادامه به بررسی اخبار فارکس و حواشی آن می‌پردازیم.

اونس جهانی

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه برای دومین روز متوالی تحت فشار فروش قرار دارد و در اوایل جلسه اروپا زیر سطح روانشناختی ۲۵۰۰ دلار معامله می‌شود. گزارش مختلط مشاغل آمریکا که روز جمعه منتشر شد، احتمال کاهش نرخ بهره بیشتر از ۵۰ واحدی توسط فدرال رزرو (فد) را کاهش داد. این امر منجر به بهبود متوسط ​​در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می‌شود.

در همین حال، گزارش ضعیف اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) نگرانی‌ها را در مورد رکود در بزرگترین اقتصاد جهان افزایش می‌دهد که به نوبه خود می‌تواند به قیمت طلا حمایت کند. علاوه بر این، عدم پیشرفت در مذاکرات آتش بس بین اسرائیل و حماس، اشتهای سرمایه گذاران برای دارایی‌های پرریسک را کاهش می‌دهد و باید به محدود کردن کاهش قیمت فلز گرانبهای امن کمک کند. این امر باعث می‌شود که قبل از موقعیت‌یابی برای تمدید کاهش قیمت روز جمعه از نزدیکی اوج تمام دوران، منتظر فروش قوی بعدی باشید.

عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت طلا:

• گزارش‌های اقتصادی: گزارش‌های اقتصادی متناقض از آمریکا باعث شده است که سرمایه‌گذاران درباره آینده اقتصاد جهانی نگران باشند و این نگرانی‌ها بر قیمت طلا تأثیر گذاشته است.
• تنش‌های ژئوپلیتیک: درگیری‌های اخیر در برخی مناطق جهان باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن شده است.
• تصمیمات بانک‌های مرکزی: تصمیمات بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی بر ارزش دلار و در نتیجه بر قیمت طلا تأثیرگذار است.
• تورم: افزایش نرخ تورم می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک محافظ ارزش شود.

دلار آمریکا به فرانک سوئیس

قیمت دلار آمریکا در مقابل فرانک سوئیس (USD/CHF) پس از چهار روز کاهش متوالی، در اوایل جلسه اروپا در روز دوشنبه در حدود ۰.۸۴۷۰ معامله می‌شود.

دلایل تقویت دلار آمریکا:

• انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو: داده‌های اقتصادی اخیر آمریکا نشان می‌دهد که بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در جلسه سپتامبر خود نرخ بهره را کاهش دهد.
• کاهش احتمال کاهش نرخ بهره بزرگ‌تر: احتمال کاهش نرخ بهره به میزان ۵۰ واحد پایه کمی کاهش یافته است.
• نظرات مقامات فدرال رزرو: رئیس بانک فدرال شیکاگو، آستین گولزبی، اظهار داشت که مقامات فدرال رزرو شروع به همسو شدن با نظر کلی بازار می‌کنند که تنظیم نرخ سیاست توسط بانک مرکزی ایالات متحده قریب‌الوقوع است.

اقدامات بانک ملی سوئیس:

• کاهش ذخایر ارزی: بانک ملی سوئیس ذخایر ارزی خود را در ماه آگوست کاهش داده است که نشان دهنده مداخله مداوم این بانک در بازارهای ارز برای حمایت از فرانک سوئیس است.
• کاهش نرخ تورم: نرخ تورم سوئیس در ماه آگوست کاهش یافته است که انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط بانک ملی سوئیس را افزایش داده است.

دلار استرالیا

دلار استرالیا (AUD) در برابر دلار آمریکا (USD) تقویت شده است. این تقویت به دلیل دیدگاه مثبت بازار نسبت به سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا (RBA) است. RBA اخیراً اعلام کرده که قصد کاهش نرخ بهره را ندارد.

با این حال، داده‌های ضعیف تورمی چین که یکی از شرکای تجاری مهم استرالیا است، بر بازارها تأثیر گذاشته است. با این حال، این تأثیر منفی توسط دیدگاه مثبت نسبت به RBA خنثی شده است.

از سوی دیگر، دلار آمریکا نیز به دلیل انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا تقویت شده است. با این حال، احتمال کاهش نرخ بهره به میزان قابل توجه کاهش یافته است.

به طور خلاصه، تعادل قدرت بین دلار استرالیا و دلار آمریکا به نفع دلار استرالیا تغییر کرده است. این تغییر به دلیل عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی دو کشور و داده‌های اقتصادی است.

 

اخبار بازار فارکس امروز ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۳

طلا امروز با کاهش نیم درصدی در زیر محدوده روانی ۲۵۰۰ دلار در حال معامله است. در ادامه با بررسی اخبار پیرامون بازار فارکس شما را از اتفاقات این مارکت باخبر می‌کنیم.

طلا درگیر با ناحیه ۲۵۰۰ دلار

قیمت طلا (XAU/USD) در روز دوشنبه به زیر سطح روانی ۲,۵۰۰ دلار کاهش یافت. تقویت دلار پس از انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در ماه جولای فشار زیادی بر این فلز گرانبها وارد کرده است. علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی در چین، بزرگ‌ترین خریدار طلا در جهان، به کاهش بیشتر قیمت طلا کمک کرده است.

با این حال، انتظارات رو به افزایش برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر ممکن است به محدود کردن زیان‌های طلا کمک کند، زیرا نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه فرصت نگهداری طلا بدون بازده را کاهش می‌دهد. در آینده نزدیک، شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) آمریکا برای ماه اوت روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد و شاخص مدیران خرید خدمات روز پنج‌شنبه منتشر می‌شود. توجه به داده‌های اشتغال ایالات متحده در روز جمعه معطوف خواهد شد که شامل اشتغال غیرکشاورزی (NFP)، نرخ بیکاری و متوسط دستمزد ساعتی برای ماه اوت است.

انتشار داده‌های مهم ژاپن

ین ژاپن (JPY) پس از انتشار داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در ماه جولای، که منجر به کاهش انتظارات از کاهش نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو در سپتامبر شد، در برابر دلار آمریکا (USD) پایدار باقی مانده است.

بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها به طور کامل انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست سپتامبر حداقل ۲۵ واحد پایه نرخ بهره را کاهش دهد. اکنون، معامله‌گران احتمالا به داده‌های اشتغال آینده ایالات متحده، از جمله اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه اوت، توجه خواهند کرد تا بینش بیشتری درباره اندازه و سرعت احتمالی کاهش‌های نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند.

در روز دوشنبه، شرکت‌های ژاپنی از افزایش ۷.۴ درصدی در سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای برای سه‌ماهه دوم گزارش دادند. همچنین، شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) ژاپن برای ماه اوت به ۴۹.۸ از ۴۹.۵ اصلاح شد که نشان‌دهنده روند به سمت تثبیت است. در روز جمعه، افزایش تورم در توکیو به تقویت موضع پولی تهاجمی بانک ژاپن (BoJ) کمک کرد و ین را تقویت و افزایش‌های جفت USD/JPY را محدود کرد.

انتشار داده‌های اقتصادی استرالیا

دلار استرالیا (AUD) پس از انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی در روز دوشنبه، به طور جانبی در برابر دلار آمریکا (USD) حرکت می‌کند. با این حال، بهبود احساسات ریسک می‌تواند از کاهش بیشتر دلار استرالیا که حساس به ریسک است، جلوگیری کند، زیرا انتظارات کاهشی در مورد فدرال رزرو ایالات متحده (Fed) همچنان در حال افزایش است.

مجوزهای ساخت و ساز استرالیا در ماه جولای ۱۰.۴ درصد افزایش یافته و بهبود چشمگیری از کاهش ۶.۵ درصدی در ماه ژوئن نشان داده است که قوی‌ترین رشد از ماه مه ۲۰۲۳ به شمار می‌آید. به صورت سالانه، نرخ رشد به ۱۴.۳ درصد رسید که بهبودی قابل توجه از کاهش قبلی ۳.۷ درصدی است. علاوه بر این، شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) کایسین چین به ۵۰.۴ در ماه اوت افزایش یافت که نسبت به ۴۹.۸ در ماه جولای بالاتر است و این امر به ویژه با توجه به روابط تجاری نزدیک چین و استرالیا قابل توجه است.

معامله‌گران اکنون احتمالا بر روی داده‌های اشتغال آینده ایالات متحده، از جمله اشتغال غیرکشاورزی (NFP) برای ماه اوت تمرکز خواهند کرد تا بینش بیشتری درباره اندازه و سرعت احتمالی کاهش‌های نرخ بهره فدرال رزرو به دست آورند.

اخبار بازار فارکس امروز ۵ شهریور ماه ۱۴۰۳

امروز در بازار فارکس، توجه اصلی به داده‌های اقتصادی مهم و سخنرانی‌های کلیدی متمرکز است. سخنرانی‌های اعضای فدرال رزرو، به ویژه Bostic، بر سیاست‌های پولی آمریکا تاثیر خواهد گذاشت و انتظار می‌رود نوسانات قابل توجهی در جفت ارزهایی که دلار آمریکا را در بر می‌گیرند، به همراه داشته باشد. همچنین، انتشار شاخص‌های تورمی کانادا می‌تواند بر ارزش دلار کانادا اثرگذار باشد. در بازار اروپا نیز نشست کشورهای عضو یورو گروه و شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) اروپا برای ماه آگوست منتشر خواهد شد که به دلیل تاثیر آن بر نرخ یورو، اهمیت دارد. همچنین، سرمایه‌گذاران چشم انتظار نتایج شاخص‌های اعتماد اقتصادی و فضای کسب و کار در اروپا هستند.

بانک مرکزی ژاپن همچنان بر افزایش نرخ بهره تاکید دارد؛ بازارها واکنش نشان می‌دهند

بازارهای آسیایی به دنبال اظهارات اخیر کازو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، شاهد بهبود عملکرد بودند. اوئدا در سخنرانی خود به احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره اشاره کرد که باعث تقویت ین ژاپنی در برابر دلار آمریکا شد.

در ژاپن، اوراق قرضه دولتی کاهش و شاخص توپیکس افزایش یافت. رئیس بانک مرکزی ژاپن در پاسخ به قانونگذاران تاکید کرد که موضع بانک مرکزی ژاپن بدون تغییر باقی خواهد ماند، به شرطی که تورم و داده‌های اقتصادی با پیش‌بینی‌های آن‌ها همخوانی داشته باشد. این اظهارات پس از اطمینان‌بخشی معاون اوئدا مبنی بر اینکه افزایش‌های نرخ بهره آینده به شرایط بازار بستگی خواهد داشت، صورت گرفت. این تلاش برای آرام کردن سرمایه‌گذاران پس از افزایش نرخ بهره در ماه جولای توسط بانک مرکزی ژاپن، که باعث فروش گسترده سهام در سراسر جهان شده بود، صورت گرفت.

به علاوه، داده‌های تورم ژاپن برای ماه جولای از پیش‌بینی‌ها فراتر رفت. شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش ۲.۸ درصدی سالانه را نشان داد که با رقم ماه قبل مطابقت داشت و از افزایش ۲.۷ درصدی پیش‌بینی شده توسط اقتصاددانان فراتر رفت. نظرسنجی اخیر رویترز نشان داد که ۵۷ درصد از اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی ژاپن تا پایان سال افزایش نرخ بهره دیگری داشته باشد.

فعالیت اقتصادی منطقه یورو در حال بهبود است، اما نگرانی‌ها درباره آینده باقی است

آخرین گزارش‌های PMI نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی در منطقه یورو در ماه اوت بهبود یافته است. با این حال، دکتر سایروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد HCOB، هشدار می‌دهد که مبانی زیربنایی این بهبود ممکن است شکننده‌تر از آنچه به نظر می‌رسد باشد. وی می‌گوید:

این داستان دو جهان متفاوت است. بخش تولید همچنان در رکود گرفتار است، در حالی که بخش خدمات همچنان به رشد قابل توجهی ادامه می‌دهد. اما با پایان یافتن تاثیر موقت المپیک در فرانسه و علائم کاهش اعتماد در صنعت خدمات منطقه یورو، احتمالاً تنها زمان کمی طول خواهد کشید تا مشکلات بخش تولید بر خدمات نیز تأثیر بگذارد.

یورو در برابر دلار آمریکا به بالاترین سطح خود در ۱۳ ماه گذشته رسیده است و به نظر می‌رسد که امروز نیز به این رکورد نزدیک خواهد شد. دلار آمریکا همچنان ضعیف است زیرا فدرال رزرو آماده می‌شود تا سریالی از کاهش نرخ بهره را آغاز کند که انتظار می‌رود از ماه سپتامبر شروع شود. حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول ممکن است به بازار درک بهتری از تفکر فعلی بانک مرکزی و سرعت مورد انتظار کاهش نرخ بهره در آینده بدهد.

اخبار بازار فارکس امروز ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۳

انس طلا تمامی توجه را در بازار فارکس معطوف خود کرده است. در روزهای اخیر، قیمت طلا همچنان می‌تازد و سقف‌های جدید ثبت می‌کند. اونس جهانی با عبور از عدد ۲۵۰۰ دلار توانست به بالاترین میزان تاریخ خود برسد و معامله‌گران را حیرت زده کند.

طلای جهانی به بالاترین سطح تاریخ خود رسید!

قیمت طلا روز جمعه پس از اظهارات آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، مبنی بر احتمال رکود اقتصادی آمریکا به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۲۵۰۹ دلار رسید. 

گولسبی گفت:

بازار کار ایالات متحده و برخی دیگر از شاخص‌های اقتصادی پیشرو “نشانه‌های هشدار” را نشان می‌دهند. یکی از این نشانه‌ها افزایش سطح بدهی‌های کارت اعتباری است.

سخنان او نگرانی‌های مربوط به رکود را دوباره برانگیخت و منجر به افزایش جریان سرمایه به سمت طلا به عنوان یک دارایی امن شد.

پس از انتشار داده‌های فروش خرده فروشی ایالات متحده در روز پنجشنبه که نشان‌دهنده افزایش ۱ درصدی ماهانه در ماه جولای و کاهش ۰.۳ درصدی در ماه ژوئن بود، سرمایه‌گذاران نسبت به آینده خوشبین شده بودند. این داده‌ها به همراه ادعاهای بیکاری اولیه کمتر از انتظار، ترس‌ را در بازار کاهش داد. با این حال، اظهارات رئیس فدرال رزرو شیکاگو نشان داد که بخشی از رشد فروش خرده فروشی ممکن است به دلیل قرض گرفتن بیش از حد مصرف‌کنندگان باشد و نگرانی‌ها را احیا کرد و تقاضا برای طلا به عنوان پناهگاه را افزایش داد.

تغییر انتظارات نسبت به فدرال رزرو

افزایش قیمت طلا با توجه به تغییر اخیر در چشم‌انداز نرخ بهره در ایالات متحده تا حدودی تعجب‌آور بود. طلا تمایل دارد زمانی که سرمایه‌گذاران انتظار کاهش نرخ بهره دارند، افزایش یابد زیرا یک دارایی بدون بهره‌ است. برآوردهای بازار از مسیر آینده نرخ بهره در هفته گذشته به طور قابل توجهی تغییر کرد. 

علی رغم افزایش قیمت طلا و اظهارات رئیس فدرال رزرو گولسبی، احتمال کاهش ۰.۵۰ درصدی در سپتامبر همچنان حدود ۳۰ درصد است. افزایش ناگهانی در پایان روز جمعه نیز تعجب‌آور بود زیرا داده‌ها در مورد موقعیت سرمایه‌گذاران در بازار آتی طلا نشان‌دهنده سوگیری نزولی به جای صعودی است.

اکثر سرمایه‌گذاران بزرگ از قبل طلا خریداری کرده‌اند و توزیع ناهموار در خریدهای طلا و آپشن‌های کال طلا نشان‌دهنده خطر بازسازی بازار در جهت مخالف است.

دانیل غالی، استراتژیست ارشد کالا در TD Securities می‌گوید:

چندین گروه اصلی از سرمایه‌گذاران در بازارهای طلا دیگر مانند گذشته علاقه‌ای به خرید طلا ندارند. این خستگی خرید نشان می‌دهد که تقاضای شدید قبلی برای طلا کاهش یافته است.

موضوعات و دلایلی که قبلاً باعث افزایش قیمت طلا شده بودند (مانند نگرانی‌های اقتصادی، تورم، یا سیاست‌های پولی) اکنون اهمیت یا تأثیر کمتری دارند. به عبارتی دیگر، سرمایه‌گذاران ممکن است احساس کنند که این دلایل دیگر به اندازه قبل تاثیرگذار نیستند.

خطر این که سرمایه‌گذاران بزرگ در موقعیت‌های خود در بازار طلا تغییراتی ایجاد کنند (مانند فروش طلا) در بالاترین سطح خود در سال جاری قرار دارد. این می‌تواند به دلیل احساس عدم اطمینان یا انتظار برای تغییرات بزرگ در بازار باشد.

به طور خلاصه، بازار طلا در حال تجربه یک مرحله عدم اطمینان است که در آن خریداران بزرگ کمتر علاقه‌مند به خرید هستند و ممکن است به زودی تصمیمات بزرگی در مورد موقعیت‌های خود بگیرند. این تغییرات می‌توانند بر قیمت طلا تاثیر بگذارند.

پتانسیل تأثیرگذاری عوامل متعددی بر طلا در هفته آینده وجود دارد، از جمله نتیجه مذاکرات صلح در قاهره برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و فلسطین، اینکه آیا تهدید ایران به جنگ تمام‌عیار با اسرائیل به ثمر می‌رسد یا خیر و همچنین نظرات مربوط به نرخ بهره که از اجلاس بانک‌های مرکزی جکسون هول در پایان هفته منتشر می‌شود.

جکسون هُل، کانون توجه بازارها

این آخر هفته، تمام نام‌های بزرگ بانکداری مرکزی و اقتصاد در جکسون هُل گرد هم می‌آیند. در گذشته، روسای فدرال رزرو گاهی از این سمپوزیوم به عنوان فرصتی برای اعلام تغییرات مهم سیاستی استفاده می‌کردند. اکنون، فدرال رزرو ممکن است به زودی برای اولین بار از زمان افزایش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، نرخ بهره خود را کاهش دهد.

دلار آمریکا در مسیر تضعیف بیشتر

اکنون همه چیز در مورد میزان ناپدید شدن جذابیت دلار آمریکا است و حتی بنیادی‌تر از آن، این است که چگونه فدرال رزرو با تعارض بین تورم و ریسک‌های اقتصادی نوظهور برخورد می‌کند. به عبارت دیگر، چیزی که نام آن را “عملکرد پاسخ سیاستی” می‌نامند.

از این نظر، مهم نیست که آیا رئیس فدرال رزرو، جی پاول، کاهش نرخ بهره‌ی مورد انتظار را اعلام خواهد کرد یا خیر و مهم نیست که سرعت اولیه کاهش نرخ بهره در سپتامبر، نوامبر و دسامبر چقدر خواهد بود. چرا که دلار آمریکا همچنان در حال از دست دادن کف‌های قیمتی خود است.

اخبار بازار فارکس امروز ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳

بازار فارکس با توجه به تغییرات درصد نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا دچار نوسان شده است در انتظار آرام شدن جو حاکم بر ایالت متحده است. در سمت دیگر نیز اونس جهانی انتظار حمله ایران به اسرائیل را می‌کشد تا بتواند رشد خود را از سر گیرد.

گزارش وضعیت طلا جهانی امروز

قیمت طلا در روز دوشنبه با افزایش ۰.۴۵ درصدی به ۲۴۴۰ دلار رسید. این افزایش به دلیل افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و همچنین افزایش احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در نشست بعدی آن صورت گرفته است. انتظار کاهش نرخ بهره برای طلا مثبت است زیرا هزینه فرصت نگهداری طلا که یک دارایی بدون بهره است را کاهش می‌دهد.

طلا در آغاز هفته معاملاتی به دلیل ترس از تشدید درگیری در غزه در حال افزایش است. طبق گزارش خبرگزاری آکسیوس، یوئاو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرده است که انتظار می‌رود ایران حمله نظامی گسترده‌ای به اسرائیل انجام دهد. چنین حمله‌ای می‌تواند درگیری را به شدت تشدید کرده و ثبات جهانی را تهدید کند.

این فلز گرانبها در حال کسب قدرت بیشتر است زیرا معامله‌گران همچنان روی کاهش نرخ بهره اصلی فدرال رزرو در ماه سپتامبر گمانه زنی می‌کنند. احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی در سپتامبر ۴۹.۵ درصد و احتمال کاهش ۰.۵۰ درصدی در سپتامبر ۵۰.۵ درصد است که براساس ابزار FedWatch CME محاسبه شده است.

داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده برای ماه جولای که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود و داده‌های شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در روز سه‌شنبه می‌تواند انتظارات در مورد تغییرات آینده نرخ بهره را تغییر دهد. این موضوع می‌تواند بر قیمت طلا نیز تأثیر بگذارد.

ین ژاپن همچنان در مسیر کاهش

ین ژاپن به دلیل حجم کم معاملات در روز تعطیل کوهستان در ژاپن کاهش می‌یابد. دلار آمریکا به دلیل کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال پس از انتشار داده‌های مثبت اقتصادی ایالات متحده در هفته گذشته، حمایت می‌شود. جریان‌های امن ممکن است کاهش ارزش ین را در میان افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی محدود کند.

حمایت جفت ارز USD/JPY از داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار ایالات متحده که هفته گذشته منتشر شد، ناشی می‌شود که منجر به کاهش انتظارات معامله‌گران برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شده است.

میشل بومن، عضو فدرال رزرو، در روز یکشنبه اعلام کرد که همچنان ریسک‌های افزایشی برای تورم و قدرت مداوم در بازار کار را مشاهده می‌کند. بومن پیشنهاد کرد که فدرال رزرو ممکن است برای کاهش نرخ بهره در نشست بعدی خود در ماه سپتامبر آماده نباشد.

ابزار FedWatch CME نشان می‌دهد که احتمال کاهش نرخ بهره ۵۰ واحدی توسط فدرال رزرو در نشست سپتامبر ۴۶.۵ درصد است که کاهش قابل توجهی از احتمال ۷۴ درصدی گزارش‌شده یک هفته قبل است.

هفته گذشته، چشم‌انداز سیاست پولی ژاپن نشان داد که مقامات بانک ژاپن (BoJ) تمایل به افزایش بیشتر نرخ بهره دارند، اگرچه به دلیل افزایش نوسانات بازار محتاط‌تر شده‌اند. در همین حال، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن، تاکید کرد که تصمیمات سیاست پولی تحت نظارت بانک ژاپن است، در حالی که آنها همچنان تحولات بازار را از نزدیک زیر نظر دارند.

ین ژاپن به دلیل کاهش احتمال کاهش نرخ بهره فدرال کاهش می‌یابد

ین ژاپن ممکن است به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه از جریان‌های امن حمایت شود ABC News گزارش داد که نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) حدود ۳۰ پرتابه را که از لبنان به شمال اسرائیل عبور کرده بودند، رهگیری کرده‌اند. IDF اعلام کرد که برخی از پرتابه‌ها در مناطق باز فرود آمده‌اند و هیچ خسارتی گزارش نشده است.

یک تحلیلگر Julius Baer معتقد است که نیازی به افزایش قابل توجه نرخ بهره توسط بانک ژاپن فراتر از سطوح فعلی نیست. پس از تثبیت شرایط بازار، اختلاف نرخ بهره تقریبا ۵۰۰ واحدی بین ین و دلار آمریکا به عامل اصلی تبدیل خواهد شد. این تحلیلگر پیش‌بینی نمی‌کند که ین بیشتر تقویت شود.

بلومبرگ گزارش داد که JP Morgan Asset Management (JPAM) معتقد است بانک ژاپن به احتمال زیاد در کوتاه‌مدت نرخ بهره را افزایش نخواهد داد. طبق گفته JPAM، بانک ژاپن ممکن است تنها در صورت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تثبیت اقتصاد ایالات متحده، افزایش نرخ بهره بیشتری را در نظر بگیرد. آنها پیش‌بینی می‌کنند که هرگونه افزایش نرخ بهره اضافی توسط BoJ بیشتر در سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد، مشروط بر اینکه محیط اقتصادی جهانی پایدار باقی بماند.

در روز پنجشنبه، جفری شمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس سیتی، اظهار داشت که کاهش سیاست پولی می‌تواند “مناسب” باشد اگر تورم همچنان پایین باشد. شمید خاطرنشان کرد که سیاست فعلی فدرال رزرو “آنقدر محدود کننده نیست” و اگرچه فدرال رزرو به هدف تورمی ۲ درصدی خود نزدیک است، اما هنوز به طور کامل به آن دست نیافته است.

تقاضای اولیه برای بیمه بیکاری ایالات متحده در هفته منتهی به ۲ آگوست به ۲۳۳ هزار کاهش یافت که کمتر از انتظار بازار برای ۲۴۰ هزار نفر بود. این کاهش پس از رقم اصلاح‌شده ۲۵۰ هزار برای هفته قبل که بالاترین رقم در یک سال بود، رخ داد.

خلاصه نظرات از جلسه سیاست پولی بانک ژاپن در تاریخ ۳۰ و ۳۱ ژوئیه نشان داد که چندین عضو معتقدند فعالیت اقتصادی و قیمت‌ها مطابق با انتظارات بانک ژاپن در حال پیشرفت است. اعضای هیئت مدیره نرخ خنثی “حداقل حدود ۱ درصد” را به عنوان هدف میان‌مدت تعیین کرده‌اند.

در روز چهارشنبه، شینچی اوچیدا، معاون بانک ژاپن، همچنین خاطرنشان کرد که استراتژی نرخ بهره BoJ در صورت تغییر پیش‌بینی‌های اقتصادی، ارزیابی ریسک یا پیش‌بینی‌ها، تغییر خواهد کرد. با توجه به نوسانات اخیر بازار، او بر نیاز به نظارت دقیق بر اثرات اقتصادی و قیمتی سیاست‌های خود تاکید کرد و گفت:

“ما باید درجه فعلی تسهیل پولی را برای مدتی حفظ کنیم.”

جلسه ژوئن بانک ژاپن نشان داد که برخی از اعضای هیئت مدیره نگرانی‌هایی را در مورد افزایش قیمت‌های وارداتی به دلیل کاهش اخیر ین که می‌تواند خطر افزایش تورم را افزایش دهد، ابراز کرده‌اند. یکی از اعضا خاطرنشان کرد که تورم مبتنی بر هزینه می‌تواند تورم اصلی را تشدید کند اگر منجر به افزایش انتظارات تورمی و افزایش دستمزد شود.

اخبار بازار فارکس امروز ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۳

با ثابت ماندن نرخ بهره آمریکا، سایر جفت ارزها توانستند نوسانات خوبی را تجربه کنند و اونس جهانی گارد صعودی که از قبل گرفته بود را حفظ کند. در ادامه به بررسی اخبار و حواشی پیرامون بزرگ‌ترین بازار مالی در دنیا می‌پردازیم.

یورو در برابر ین تحت فشار؛ عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی

جفت ارز یورو/ین برای چندین روز متوالی روند نزولی داشته است. این کاهش ارزش یورو در مقابل ین، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. وضعیت اقتصادی یورو همچنان نگران‌کننده است. با وجود بهبود اندکی در شاخص‌های اقتصادی، انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا برای کنترل تورم، نرخ بهره را کاهش دهد. این امر باعث تضعیف ارزش یورو می‌شود.

از سوی دیگر، ین ژاپنی به دلیل احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن و همچنین نقش آن به عنوان پناهگاه امن در بحران‌های جهانی، تقویت شده است. افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه نیز به تقویت ین کمک کرده است. در مجموع، این عوامل باعث شده است که یورو نسبت به ین تضعیف شود و انتظار می‌رود این روند در کوتاه‌مدت ادامه یابد.

ترس از جنگ، بازارهای مالی را تکان داد

افزایش تنش‌های بین اسرائیل و ایران، بازارهای مالی را در ابتدای هفته به آشفتگی کشاند. سرمایه‌گذاران در تلاش برای کاهش ریسک، به سمت دارایی‌های امن مانند دلار آمریکا و اوراق قرضه گرایش پیدا کرده‌اند. شاخص‌های بورسی آمریکا با افت شدید مواجه شده‌اند و دلار آمریکا نیز نتوانسته است از این شرایط به نفع خود استفاده کند. در مقابل، بازده اوراق قرضه کاهش یافته است که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این دارایی امن است.

ریزش دلار استرالیایی را در مقابل ین ژاپنی 

تنش‌های شدید بین اسرائیل و ایران، بازارهای مالی را در نگرانی فرو برد. سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن مانند ین ژاپنی روی آوردند و باعث سقوط شدید جفت ارز AUD/JPY شدند. این سقوط همچنین تحت تأثیر نگرانی‌ها از رکود اقتصادی آمریکا و تفاوت سیاست‌های پولی بین ژاپن و آمریکا قرار دارد. با این حال، داده‌های اقتصادی مثبت چین توانست موقتاً از شدت سقوط دلار استرالیایی بکاهد. بازارها در انتظار تحولات بعدی در منطقه خاورمیانه و تصمیمات بانک مرکزی استرالیا هستند که می‌تواند بر روند این جفت ارز تأثیر بگذارد.

طلا در کشمکش دلار و جنگ

قیمت طلا در نوسان است. از یک سو، ضعف دلار آمریکا به دلیل نرخ بهره پایین‌تر و نگرانی‌های اقتصادی، طلا را حمایت می‌کند. از سوی دیگر، افزایش تنش‌های بین اسرائیل و ایران، باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند دلار شده است. همچنین، داده‌های اقتصادی آمریکا، از جمله گزارش اشتغال ضعیف‌تر از انتظار، باعث شده است که بازار احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش دهد. این موضوع نیز به نفع طلا است. با این حال، انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند شاخص مدیران خرید خدمات آمریکا می‌تواند روند قیمت طلا را تغییر دهد.

یورو تحت فشار 

بازارهای مالی تحت تاثیر دو عامل اصلی قرار دارند: تنش‌های شدید در خاورمیانه و ضعف اقتصاد آمریکا. این دو عامل باعث شده است که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کنند و ریسک‌پذیری کاهش یابد. در نتیجه، یورو که معمولا به عنوان ارز ریسکی شناخته می‌شود، تحت فشار قرار گرفته است. همچنین، انتظار برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا نیز به تضعیف یورو کمک کرده است. از سوی دیگر، دلار آمریکا به عنوان پناهگاه امن تقویت شده است، اما ضعف اقتصادی آمریکا نیز محدودیت‌هایی برای رشد آن ایجاد کرده است.

داده‌ها نشان می‌دهد در پی اتفاقات اخیر فدرال رزور امریکا جلسه فورس تشکیل داده است. بازارها در انتظار انتشار داده‌های اقتصادی مهمی هستند که می‌تواند روند بازارها را تغییر دهد.

اخبار بازار فارکس امروز ۸ مرداد ماه ۱۴۰۳

اخبار امروز بازار فارکس نشان‌دهنده تغییرات مهمی در جفت ارزهای اصلی و روندهای کلی بازار است. افزایش نرخ رشد اقتصادی در ایالات متحده به ۲.۸ درصد در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴، بازار را تحت تأثیر قرار داده و دلار آمریکا را در برابر سایر ارزها نسبتاً پایدار نگه داشته است.

انس طلا در حال تقویت 

قیمت طلا (XAU/USD) در دومین روز متوالی روند افزایشی خود را حفظ کرده است. در معاملات روز دوشنبه هر اونس/دلار به قیمت تقریبی ۲۴۰۰ دلار معامله شد. انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE) ایالات متحده در روز جمعه نشان داد که نرخ تورم در ماه ژوئن به صورت محدودی افزایش یافته است. این امر احتمال آغاز زودهنگام چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است. در نتیجه، بازدهی اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده کاهش یافته که به تضعیف موقعیت خریداران دلار آمریکا و حمایت از طلای بدون بازده کمک کرده است.

علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از درگیری‌های خاورمیانه نیز از قیمت طلا به عنوان یک دارایی امن حمایت می‌کند. با این حال، روند صعودی قیمت طلا تحت تأثیر وضعیت مثبت بازارهای سهام جهانی محدود شده است، زیرا تمایل به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پرریسک افزایش یافته است. معامله‌گران در انتظار برگزاری نشست دو روزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه و همچنین انتشار داده‌های اقتصادی کلیدی ایالات متحده در آغاز ماه، از جمله گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) هستند که انتظار می‌رود بر روند قیمت طلا تأثیرگذار باشد.

یورو در انتظار داده‌های اقتصادی

جفت ارز یورو/دلار در جلسه اروپایی روز دوشنبه در محدوده ۱.۰۸۵۰ معامله می‌شود. سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار شاخص اولیه قیمت مصرفی هماهنگ (HICP) منطقه یورو برای ماه جولای و اعلام سیاست پولی فدرال رزرو (فدرال رزرو) در روز چهارشنبه، جهت‌گیری مشخصی برای جفت ارز اصلی پیدا نکرده‌اند.

داده‌های تورم منطقه یورو نشان خواهد داد که آیا انتظارات بازار برای دو کاهش نرخ بهره بیشتر توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) در سال جاری مناسب است یا خیر. برخی از سیاست‌گذاران ECB با گمانه‌زنی‌ها در مورد دو کاهش نرخ بهره دیگر در میان چشم‌انداز اقتصادی ناامیدکننده و اطمینان از بازگشت فشارهای قیمتی به نرخ مطلوب ۲ درصدی در سال آینده راحت هستند.

کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، با پذیرش تقاضای کندتر در بزرگترین کشور منطقه یورو، کاهش مالیات برای شرکت‌ها و خانوارها را برای تحریک هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری اعلام کرد. پیش‌بینی می‌شود شاخص قیمت مصرفی اصلی و کلی منطقه یورو که اقلام نوسانی مانند غذا، انرژی، الکل و تنباکو را شامل نمی‌شود، به ترتیب به ۲.۳ درصد و ۲.۸ درصد کاهش یابد. قبل از انتشار داده‌های تورم منطقه یورو، سرمایه‌گذاران بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) اولیه منطقه یورو در سه ماهه دوم و داده‌های تورم آلمان و اسپانیا که روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد، تمرکز خواهند کرد.

یورو تحت فشار ین ژاپن

جفت ارز یورو/ین در ابتدای معاملات اروپایی روز دوشنبه در حدود ۱۶۶.۵۵ در وضعیت دفاعی قرار دارد. ین ژاپنی با افزایش احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن (BoJ) در روز چهارشنبه، روند صعودی خود را ادامه می‌دهد. بازار در انتظار نشست سیاست پولی BoJ در روز چهارشنبه برای محرک‌های جدید است. گمانه‌زنی‌های فزاینده در مورد افزایش نرخ بهره توسط BoJ و کاهش قابل توجه خرید اوراق قرضه ماهانه، به تقویت ین در برابر یورو کمک می‌کند. علاوه بر این، معامله‌گران ممکن است قبل از تصمیم نرخ بهره BoJ، معاملات خود را کاهش دهند که می‌تواند ین را تقویت کند.

از سوی دیگر، افزایش خطرات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ممکن است جریان‌های سرمایه به سمت پناهگاه امن را افزایش دهد و به نفع ین باشد. حمله به بلندی‌های گلان در روز شنبه نگرانی‌ها در مورد جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله را افزایش داده است. اسرائیل حزب‌الله را به انجام حمله به یک زمین فوتبال متهم می‌کند که منجر به کشته شدن حداقل ۱۲ نفر از جمله کودکان شد و وعده داده است که واکنش نشان دهد. با این حال، حزب‌الله طبق گزارش بی‌بی‌سی در روز یکشنبه، دخالت در این حمله را تکذیب کرده است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا (ECB) در کوتاه‌مدت نرخ بهره را کاهش دهد که فشار فروش بر یورو وارد می‌کند. کریستین لگارد، رئیس ECB، اعلام کرد که برای تأیید روند کاهش تورم و کسب اطمینان ECB به داده‌های بیشتری نیاز است. داده‌های کلیدی اقتصادی منطقه یورو در این هفته ممکن است برخی از نشانه‌ها در مورد مسیر نرخ بهره در سال جاری را ارائه دهد.

تقویم اقتصادی هفتگی فارکس

همان‌طور که می‌دانید تقریبا در طول روز همیشه اخباری وجود دارد، اما بعضی از اخبار از حساسیت‌های بالایی برخوردار هستند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در جدول زیر، مهم‌ترین رویداد‌های اقتصادی از ۲۹ جولای تا ۵ آگوست آمده است:

تاریخ	رویداد	زمان	ارز	اهمیت	پیش بینی
۲۹ جولای ۲۰۲۴	تولید ناخالص داخلی آمریکا (Q2)	۱۳:۳۰	USD	بالا	۴.۵%
۳۰ جولای ۲۰۲۴	شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده هسته‌ای آمریکا (ماهانه)	۱۲:۳۰	USD	بالا	۰.۵%
۳۰ جولای ۲۰۲۴	شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده آمریکا (ماهانه)	۱۲:۳۰	USD	بالا	۰.۷%
۳۱ جولای ۲۰۲۴	فروش خانه‌های نوساز آمریکا	۱۲:۳۰	USD	بالا	۰.۹%
۵ آگوست ۲۰۲۴	نرخ رسمی بانک انگلستان	۱۱:۰۰	GBP	بالا	۱.۵۰%
۵ آگوست ۲۰۲۴	شاخص خدمات PMI انگلستان	۰۸:۳۰	GBP	بالا	۵۴.۲
۵ آگوست ۲۰۲۴	تغییر در اشتغال کانادا	۱۲:۳۰	CAD	بالا	۳۰K
۵ آگوست ۲۰۲۴	نرخ بیکاری کانادا	۱۲:۳۰	CAD	متوسط	۵.۶%

این جدول شامل مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی است که قادر به تاثیرگذاری بر بازارهای مالی هستند و برای معامله‌گران فارکس و تحلیلگران اقتصادی اهمیت زیادی دارند. توجه داشته باشید که پیش‌بینی‌ها ممکن است تغییر کنند و باید به روزرسانی‌ها را دنبال کنید.

اخبار بازار فارکس امروز ۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

بازار فارکس در شب گذشته نوسان سنگینی را در مورد کناره‌گیری بایدن از خود به نمایش نگذاشت و به کار خودش ادامه داد. لازم به ذکر است که دلار آمریکا (شاخص دلار – DXY) کمی تقویت شده و از فشار فروش آن کاسته شده است.

اونس جهانی در حواشی انتخابات آمریکا

قیمت طلا (XAU/USD) روز دوشنبه در بازار اروپا با ابهام در نزدیکی سطح حمایتی کلیدی ۲۴۰۰ دلار قرار گرفت. این فلز گرانبها تحت تاثیر گمانه‌زنی‌های فزاینده درباره پیروزی دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در نوامبر، با نگرانی مواجه است.

چرا پیروزی ترامپ بر قیمت طلا سایه می‌اندازد؟

کارشناسان بازار، پیروزی ترامپ را برای رشد اقتصادی آمریکا مطلوب می‌دانند، زیرا او وعده کاهش مالیات شرکت‌ها و نرخ بهره را داده است. این وعده‌ها، ریسک‌های تورم مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. همچنین، کارشناسان انتظار دارند در صورت ورود جمهوری‌خواهان به کاخ سفید، محدودیت‌های تجاری بیشتری اعمال شود.

چرا احتمال پیروزی ترامپ افزایش یافته است؟

احتمال پیروزی ترامپ پس از سوءقصد به جان او و انصراف جو بایدن، رئیس‌جمهور فعلی آمریکا از شرکت در انتخابات، افزایش یافته است. این اتفاق باعث شده کامالا هریس، معاون اول بایدن، به عنوان نامزد دموکرات‌ها مطرح شود.

تقویت دلار، چالش دیگر طلا

بالا رفتن شانس پیروزی ترامپ، جذابیت دلار آمریکا را افزایش داده است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش دلار در برابر شش ارز اصلی را نشان می‌دهد، پس از یک بهبود قوی از پایین‌ترین سطح چهار ماهه گذشته (۱۰۳.۶۵)، روز دوشنبه کمی به ۱.۰۴.۲۰ عقب‌نشینی کرد.

فرصتی برای طلا؟

بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۲۲ درصد کاهش یافت. کاهش بازدهی دارایی‌های با بهره، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بهره مانند طلا را کاهش می‌دهد.

پوند بریتانیا در انتظار خبری مهم

پوند انگلیس (GBP/USD) که هفته گذشته به بالاترین سطح یک‌ساله خود یعنی بالای ۱.۳۰۰۰ رسیده بود، هفته را با کاهشی شدید در روزهای پنجشنبه و جمعه و در نهایت با وضعیتی منفی به پایان رساند. این جفت ارز در اوایل دوشنبه نسبتاً آرام است، اما چشم‌انداز فنی هنوز نشانه‌ای از بازگشت قوی را نشان نمی‌دهد.

دلار قدرتمند، پوند ضعیف‌تر

جو محتاط بازار قبل از آخر هفته به دلار آمریکا (USD) کمک کرد تا در برابر رقبای خود قدرت بیشتری به دست آورد و پوند را مجبور به کاهش کند. صبح دوشنبه، شاخص FTSE 100 انگلستان بیش از ۰.۵ درصد افزایش یافت و شاخص‌های آتی سهام آمریکا در محدوده مثبت معامله شدند که نشان‌دهنده بهبود شرایط بازار است. در صورتی که ریسک‌پذیری در نیمه دوم روز بر بازارهای مالی حاکم شود، ممکن است تقاضا برای دلار کاهش یابد و به جفت ارز GBP/USD اجازه دهد کمی بالاتر برود.

انتخابات و ابهام در بازار

طی آخر هفته، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، انصراف خود از انتخابات ریاست‌جمهوری و حمایت از کامالا هریس، معاون اول، به‌عنوان نامزد جدید را اعلام کرد. هنوز حزب دموکرات نامزدی هریس را به طور رسمی تأیید نکرده است. برای دانستن تأثیر این تحول سیاسی بر نتیجه انتخابات و چشم‌انداز اقتصادی آمریکا، هنوز خیلی زود است. بنابراین، واکنش بازار تا حد زیادی خاموش باقی مانده است.

چشم به آینده: داده‌های اقتصادی کلیدی

در روز چهارشنبه، پیش‌نویس‌های اولیه شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات و تولید از هر دو کشور انگلیس و آمریکا برای جهت‌گیری تازه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نیمه دوم هفته، اولین تخمین از داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه دوم ایالات متحده و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است، می‌توانند بر ارزش دلار تأثیر بگذارند.

دلار آمریکا: اصلاح موقت یا بازگشت قدرتمند؟

احساس ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی، نه تنها به نفع دلار آمریکا (USD) بلکه به نفع یورو (EUR) هم عمل کرد. دلیل این دوگانگی چیست؟

از یک طرف، بانک مرکزی اروپا (ECB) همانطور که انتظار می‌رفت، نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و از تعهد به مسیر مشخصی برای سیاست پولی خودداری کرد. سیاست‌گذاران این بانک مرکزی اعلام کردند که تصمیمات مربوط به نرخ بهره، وابسته به داده‌های اقتصادی و در هر نشست جداگانه اتخاذ خواهد شد. در نتیجه، یورو پس از این اعلامیه تقریباً بدون تغییر باقی ماند.

از طرف دیگر، پس از اینکه دولت بایدن آمریکا تهدید به اعمال محدودیت‌های شدید بر صادرات تراشه‌سازان خارجی به چین کرد، سهام‌های بخش فناوری اطلاعات با ریزش مواجه شد. این روند نزولی در روز جمعه به دنبال قطعی گسترده اینترنت در سطح جهانی که چندین بخش و شرکت متنوع، از جمله بورس لندن را تحت تأثیر قرار داد، ادامه یافت و در نهایت به تقویت دلار آمریکا کمک کرد.

نگاهی به آمار اقتصادی:

• ایالات متحده: فروش خرده‌فروشی در ماه ژوئن تقریباً بدون تغییر باقی ماند، همانطور که پیش‌بینی می‌شد. با این حال، فروش خرده فروشی بدون احتساب خودرو (شاخص اصلی) با ۰.۴% افزایش نسبت به ۰.۱% ماه قبل، عملکرد بهتری داشت.
• منطقه یورو: شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌کننده (HICP) در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته ۲.۵% افزایش یافت.

رویدادهای اقتصادی آمریکا در هفته آینده:

• تمرکز بازارهای جهانی در هفته آینده بر انتشار اولین تخمین از تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه دوم و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) ماه ژوئن، یعنی شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو خواهد بود. اگر نرخ PCE در ماه مه ۲.۵% سالانه باشد، هر رقمی ​​پایین‌تر از این سطح می‌تواند امیدها را برای کاهش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر تقویت کند.
• با این حال، داده‌های مربوط به رشد اقتصادی نیز می‌تواند بر تصمیم فدرال رزرو تأثیر بگذارد. اگر اقتصاد با سرعتی بیشتر از حد انتظار پیشرفت کند، این احتمال وجود دارد که نرخ بهره فعلی برای مدت طولانی‌تری ثابت بماند. تصور کنید که داده‌های مثبت GDP و PCE باعث تغییر دیدگاه بازیگران بازار در مورد کاهش نرخ بهره در سپتامبر شود. در این صورت، دلار آمریکا می‌تواند دوباره روند صعودی به خود بگیرد.

علاوه بر موارد فوق، موسسه S&P Global به همراه بانک‌های منطقه‌ای، برآوردهای اولیه شاخص مدیران خرید (PMIs) را برای اکثر اقتصادهای بزرگ منتشر خواهند کرد. در نهایت، لازم به ذکر است که مقامات بانک مرکزی آمریکا قبل از نشست سیاست‌گذاری ۳۰ و ۳۱ جولای وارد دوره «سکوت» خواهند شد.

اخبار بازار فارکس امروز ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۳

بازار فارکس، بزرگ‌ترین بازارمالی در دنیا است. از ترور ترامپ گرفته تا سخنرانی پاول همه اتفاقات بر روی نمودار دارایی مدنظر توانایی تغییرات را دارند. 

اخبار شاخص های مهم بازار فارکس

طلا در بازارهای جهانی با کمی کاهش قیمت رو به رو شده است، اما همچنان در محدوده قیمتی بالایی قرار دارد. انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و همچنین مسائل سیاسی و اقتصادی در آمریکا و چین، از عوامل اصلی تقویت تقاضا برای طلا هستند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به نوسانات بازار و عوامل خارجی که ممکن است بر قیمت طلا تأثیر بگذارند، توجه داشته باشند، نافرجام بودن ترور دونالد ترامپ اتفاقی بود که تقریبا در همه بازارهای مالی تاثیرگذار بود.

ارزش دلار کانادا (CAD) در معاملات اولیه آسیا کمی کاهش یافت، اما در حال حاضر به سطح قبلی خود بازگشته و تقریبا بدون تغییر معامله می‌شود. شان اوزبورن، استراتژیست ارشد ارزی اسکوشیا بانک، به یک هفته شلوغ برای انتشار گزارش‌های داده‌های کانادا اشاره می کند.

هفته شلوغ برای گزارش های داده های کانادا

امروز نظرسنجی چشم‌انداز کسب و کار سه ماهه دوم بانک مرکزی کانادا (BoC) به همراه (کمی زودتر) داده‌های فروش عمده فروشی و تولید منتشر می‌شود. با این حال، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) فردا و فروش خرده‌فروشی در پایان هفته احتمالا تأثیر بیشتری بر احساسات نسبت به دلار کانادا خواهد داشت. کاهش اختلاف نرخ بهره آمریکا و کانادا طی ماه گذشته، کمی به تقویت دلار کانادا کمک کرده است، اما نرخ برابری همچنان در محدوده‌های اخیر باقی مانده است.

دلار آمریکا (USD) در ابتدای هفته با افزایش ناگهانی قیمت (گپ) مواجه شد. دلیل این جهش، فشار خریداران دلار بود که پس از تیراندازی به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در یک تجمع انتخاباتی، به دنبال خرید دلار به عنوان یک دارایی امن بودند. ترامپ که فقط از ناحیه گوش مجروح شده و حال او خوب است. گفته می‌شود او قرار است امروز دوشنبه سخنرانی کند. این اتفاقات باعث افزایش قیمت اوراق قرضه شد، چرا که به نظر می‌رسد محبوبیت ترامپ در حال حاضر از جو بایدن، رئیس جمهور فعلی آمریکا، پیشی می‌گیرد.

از نظر اقتصادی، انتظار می‌رود اخبار و رویدادهای آخر هفته و همچنین حضور ترامپ در تجمعات، تاثیر بیشتری نسبت به داده‌های اقتصادی این هفته داشته باشند. با این حال، هفته از نظر داده‌های اقتصادی ضعیف شروع می‌شود. مهمترین داده اقتصادی این هفته، آمار فروش خرده‌فروشی آمریکا در ماه ژوئن است که روز سه شنبه منتشر می‌شود. همچنین جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا، قرار است امروز دوشنبه با دیوید روبنشتاین در بلومبرگ مصاحبه‌ای داشته باشد. مصاحبه پاول می‌تواند در مورد نرخ بهره نیز باشد و نوسانات سنگینی را در بازارهای مالی به وجود بیاورد.

نگرانی‌های بودجه فرانسه، یورو را تحت فشار قرار می‌دهد

قطعا بازار به صورت کامل واکنش نشان می‌دهد. پیچیدگی‌های پشت‌پرده سیاست آمریکا به این فرضیه تقلیل داده شده است که رویدادهای آخر هفته شانس پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر را افزایش می‌دهد. با این حال، انتظارات بازار از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سپتامبر طی چند هفته گذشته افزایش یافته است.

تمرکز اخیر سیاست آمریکا بر شکاف‌های درون حزب دموکرات و به ویژه بر فشار بر رئیس جمهور بایدن برای انصراف از حضور مجدد در انتخابات کاخ سفید در سال جاری بوده است. سوء قصد باعث ایجاد موجی از اتهامات شده که کمپین دموکرات بیش از حد بر انتقاد از ترامپ تمرکز کرده است. فشار بر بایدن همچنان می‌تواند بیشتر شود.

با وجود آسودگی ناشی از اینکه دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در آخر هفته گذشته، جناح راست افراطی را به رتبه سوم هل داد، اما همچنان تردیدهای زیادی در مورد بودجه کشور وجود دارد.