تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نقره، تحلیل XAG
تحلیل بازار فارکس
تحلیل بازار نقره شامل بررسی عوامل اقتصادی، صنعتی و تکنیکال است که به طور مستقیم بر قیمت این فلز گرانبها تأثیر می‌گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به تقاضای صنعتی در بخش‌های الکترونیک و انرژی‌های تجدیدپذیر، نوسانات دلار آمریکا و همچنین رفتار سرمایه‌گذاران در بازارهای کالایی اشاره کرد. تحلیل هفتگی نقره فراز از طریق ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال، سعی دارد تا روندها و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را شناسایی کند و درک بهتری از رفتار قیمتی نقره در کوتاه‌مدت و بلندمدت به شما بدهد. در این مطلب، به صورت هفتگی به مرور مهم‌ترین تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بازار نقره می‌پردازیم تا شما را در مسیر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی یاری کنیم.
نکته:
اطلاعات و محتوای موجود در وبلاگ فراز صرفا جهت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره حرفه‌ای یا توصیه مالی تلقی شوند. فراز هیچ گونه مسئولیتی در قبال سوء برداشت از محتوای ارائه شده ندارد.
تحلیل نقره امروز ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۴
روند صعودی فعلی در اونس جهانی نقره هم راستا با سقف زنی‌های پی در پی طلا، ادامه دارد. در همین راستا انتظار می‌رود این روند صرفا یک اصلاح کوتاه مدت نیاز داشته باشد و با این اصلاح، تارگت سقف تاریخی ۵۰ دلار در دسترس خواهد بود. اما اگر بخواهیم هدف اصلی اصلاح را در نظر بگیریم، در حال حاضر محدوده ۴۴ دلار در نظر گرفته می‌شود.
تحلیل نقره امروز ۸ مهر ماه ۱۴۰۴
در راستای رشد افسار گسیخته اونس جهانی طلا، نقره نیز هم راستا با آن به صورت پر شتاب در حال صعود است. در حال حاضر انتظار می‌رود اولین تارگت برای نقره، سقف تاریخی ۵۰ دلار باشد و با جذب نقدینگی این سقف، اصلاحی را تجربه کنیم که این اصلاح می‌تواند هم‌زمان باشد با رسیدن اونس جهانی طلا به ۴۰۰۰ دلار.
تحلیل نقره امروز ۱ مهر ماه ۱۴۰۴
سقف زنی‌های اونس جهانی نقره در راستای رشد شدید قیمت اونس جهانی طلا ادامه دارد. در همین راستا می‌توان انتظار داشت نقره تا رسیدن به قیمت ۵۰ دلار مشکلی نداشته باشد. اما اگر اصلاحی در این نمودار شکل بگیرد، می‌توان ۴۲ دلار را به عنوان هدف قرار داد.
تحلیل نقره امروز ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴
نقره همچنان روند صعودی پر قدرت را ادامه می‌دهد. با توجه به ساختار روزانه‌ی فعلی، انتظار یک اصلاح تا تسویه بلاک ۳۹ الی ۴۰ دلار را داریم و این تسویه می‌تواند در لول‌های پایینتر نیز تکمیل شود. یعنی باکس ۳۸ دلار.
تحلیل نقره امروز ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴
رشد و سقف زنی جدید اونس جهانی طلا در هفته گذشته، طبیعتا نقره را نیز به دنبال خود کشانده است و رشد در این شاخص را شاهد بودیم. در همین راستا انتظار می‌رود تارگت ۴۳ الی ۴۴ دلار به عنوان اولین تارگت در هفته آتی باشد و با رسیدن به آن واکنش منفی از قیمت را شاهد باشیم. در این صورت می‌توانیم یک اصلاح کوتاه مدت پس از واکنش داشته باشیم.
تحلیل نقره امروز ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴
روند صعودی در اونس جهانی نقره شدت گرفته و اگر تحلیل هفته گذشته را دنبال کرده باشید، سناریوهای جذب نقدینگی صعودی را با دقت بالا تایید شده می‌بینید. با توجه به فشار صعودی کندل‌های فعلی در نقره، انتظار می‌رود این روند در کوتاه مدت و ماه آینده همچنان صعودی با اصلاح‌های کوتاه باشد. تارگت بعدی برای نقره ۴۵ دلار خواهد بود.
تحلیل نقره امروز ۴ شهریور ماه ۱۴۰۴
پس از تکمیل ساختار جذب نقدینگی در نمودار نقره، در تایم فریم ۴ساعته شکست ساختار صعودی شکل گرفته و در حال حاضر می‌توان روند را صعودی در نظر گرفت. با یک تسویه بلاک ۳۸ دلار، می‌توان روند صعودی را ادامه داد و تارگت‌های بالاتر از ۳۹ را در اونس جهاین نقره دید.
تحلیل نقره امروز ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۴
ساختار نقدینگی که در تحلیل هفته گذشته مشخص کرده بودیم به زیبایی عمل کرد و می‌توانست سود خوبی نصیب معامله گران فارکس کند. همچنین انتظاری که داشتیم هم محقق شد. یعنی واکنش منفی از باکس ۳۸.۸ که با دقت بسیار بالا رخ داد و باعث کاهش ارزش کوتاه مدت در نقره شد. در همین راستا انتظار می‌رود در صورتی که نزول ادامه دار باشد و شکست ساختار نزولی اتفاق بیوفتد، کاهش قیمت نقره در کوتاه مدت را تا لول ۳۳ دلار داشته باشیم.
تحلیل نقره امروز ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴
ساختار نقدنیگی که در تحلیل هفته گذشته بررسی کرده بودیم به زیبایی و درستی عمل کرده و توانسته رشد خوبی را برای نقره داشته باشد. در همین راستا، اتتظار داریم در تایم‌های پایینتر برای معامله‌گران سناریوهای صعودی خوبی را تشکیل دهد. انتظار می‌رود روند صعودی برای نقره پابرجا باشد و با شکست ۳۷ دلار مجددا رشد خوبی را تجربه خواهد کرد.
تحلیل نقره امروز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۴
ساختار جذب نقدینگی که در هفته گذشته معرفی شد، به زیبایی و با دقت تمام اجرا شد و واکنش مثبت از لول مشخص شده را انجام داد. در صورتی که نقره بتواند سقف قبلی یعنی ۳۹.۴۵ دلار را پر قدرت بشکند، می‌توان انتظار تارگت‌های بالاتر یعنی ۵۲ و ۵۵ را داشت. در صورتی که ساختار به حالت اصلاحی تغییر کند، این روند می‌تواند تا ۴۳ دلار اصلاح کند و چرخش قیمتی را از این باکس داشته باشیم.
تحلیل نقره امروز ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره همچنان تحت حمایت بسیار قوی خط روند قرار دارد و در حال صعود با این روند است. یک ساختار صعودی با جذب نقدینگی برای کوتاه مدت شکل گرفته است. انتظار می‌رود یک شکست فیک زیر خط روند برای تکمیل این ساختار داشته باشیم و ادامه روند صعودی پس از آن.
تحلیل نقره امروز ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره در حال حاضر پیشتاز بین خود و طلا است. به طوری که با کندل‌های پر قدرت صعودی در حال رشد قیمتی است. می‌توان این موج را تحت حمایت خط روند پر قدرتی که دارد، ادامه دار در نظر گرفت. درصورتی که بخواهیم تارگت‌های اصلاحی برای نقره، صرفا برای استراحت و صعود مجدد، در نظر بگیریم می‌توان دو باکس ۳۴ و ۳۳ دلار را در نظر گرفت.
تحلیل نقره امروز ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره روند صعودی را با شکست سقف ۳۸ دلار ادامه می‌دهد. همچنان دو سناریو برای ادامه اصلاح در دسترس است. در صورتی که اصلاحی صورت بگیرد، انتظار برگشت روند از ۳۶ دلار و یا ۳۴ دلار برای تارگت ۴۰ و ۴۳ دلار داریم.
تحلیل نقره امروز ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره همچنان در راستای تحلیل گذشته قابل بررسی است. انتظار می‌رود باکس ۳۴.۷ به عنوان اصلی‌ترین تارگت برای یک اصلاح کوتاه مدت مد نظر باشد. در صورتی که این باکس تسویه شود، انتظار داریم موجی به اندازه موج صعودی قبلی با تارگت اولیه ۳۸ دلار شکل بگیرد. تارگت دوم اصلاحی می‌تواند باکس ۳۵ دلار باشد.
تحلیل نقره امروز ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره پس از شکست مقاومت بسیار مهم ۳۴ دلار، اکنون در فاز تثبیت و اصلاح روی این مفاومت قرار دارد. در همین راستا انتظار می‌رود یک موج اصلاحی کوتاه تا محدوده ۳۴.۴ دلار صورت بگیرد و ناحیه جدید تصمیم گیری برای اونس جهانی نقره، در این محدوده باشد. انتظار چرخش قیمت از این ناحیه و شروع موج جدید صعودی را داریم.
تحلیل نقره امروز ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره نیز با یک موج صعودی پر قدرت توانست شکست خوبی در لول ۳۵ دلار داشته باشد. در همین راستا انتظار می‌رود این هفته در فاز تثبیت روی این مقاومت شکسته شده باشد و اصلاحی نزولی تا ۳۵ دلار داشته باشیم.
تحلیل نقره امروز ۶ خرداد ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره نیز هم راستا با طلا، صعود کم قدرتی را تا باکس ۳۳ دلار تجربه کرد و واکنش منفی نشان داد. در حال حاضر سناریو همان قبلی یعنی انتظار نزول قیمتی تا باکس ۳۱ است. در صورتی که کلوز کندلی و تثبیت روی ۳۴.۵ دلار داشته باشیم این سناریو لغو خواهد شد.
تحلیل نقره امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره همچنان در واکنش به محدوده‌ی عرضه ۳ دلار در حال نوسان کم رمق است. انتظار می‌رود این نوسان رو به پایین باشد و کاهش ارزش اونس جهانی نقره را در هفته آینده تا رسیدن به لول ۳۰ دلار شاهد باشیم.
تحلیل نقره امروز ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره نیز همانند طلا درگیر یک ناحیه رنج شده است. انتظار می‌رود با شکست پر قدرت ۳۲ دلار، وارد فاز نزولی جدید شده و تا لول ۲۹ دلار اصلاحی را تجربه کند. ما در صورتی که شکست ۳۳.۵ دلار رخ دهد و تثبیت روی این لول داشته باشیم، این سناریو منتفی خواهد شد و رشد در اونس جهانی نقره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تحلیل نقره امروز ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
نقره نیز با واکنش نسبتا خوبی که از باکس ۳۳ دلار نشان داد توانست سطح ۳۲ دلار را بشکند. با این شکست انتظار می‌رود روند نزولی ادامه داشته باشد. اما در صورتی که ۳۳.۵۸ دلار به عنوان لول کلیدی تحلیل، شکسته شود انتظار ادامه این روند صعودی و تغییر روند را داریم.
تحلیل نقره امروز ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره با برخورد به باکس ۳۳.۵ دلار واکنش منفی مد نظر ما را در تحلیل‌های گذشته نشان داده است. در حال حاضر برای تایید این واکنش می‌توان ۳۲ دلار را به عنوان لول کلیدی قرار داد و در صورت شکست این ناحیه، تارگت ۳۰ دلار در دسترس خواهد بود.
تحلیل نقره امروز ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴
اونس جهانی نقره برخلاف طلای جهانی رشد خاصی را تجربه نکرده است. در تحلیل‌های گذشته احتمال واکنش قیمت به اوردر بلاک بسیار معتبر هفتگی در لول ۳۳ دلار را بررسی کردیم و در حال حاضر قیمت نقره با این لول درگیر است. در صورتی که کلوز کندلی زیر لول ۳۲.۰۸ دلار داشته باشد، موج نزولی تایید می‌شود و انتظار رسیدن به اوردر بلاک ۳۰ دلار را در کوتاه مدت داریم.
تحلیل نقره امروز ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴
در تحلیل‌های گذشته انتظار هانت شدن کف نقدینگی ۲۹ دلار را داشتیم و این سناریو به زیبایی و دقیق رخ داد. پس از این هانت هم سناریو رشد تا رسیدن به باکس ۳۳ دلار را بررسی کردیم و در حال حاضر این سناریو در حال وقوع است. در صورت رسیدن به این باکس انتظار داریم چرخش قیمتی اتفاق افتاده و موج جدید نزولی تشکیل شود.
تحلیل نقره امروز ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴
هم راستا با اونس جهانی طلا، نقره نیز از این ریزش بی‌بهره نبوده و با شکست ساختاری که در لول ۳۲ دلار شکل گرفته است، می‌توان انتظار اصلاحی کند و بیشتر زمانی را داشت. تارگت این اصلاح صعودی باکس‌های ۳۱.۶ دلار و ۳۲.۹ دلار است. در صورت شروع موج جدید نزولی از این باکس‌ها، تارگت ۲۶ دلار به عنوان سطح نقدینگی بسیار جذاب برای قیمت، فعال خواهد شد.
تحلیل نقره امروز ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۳
قیمت اونس جهانی نقره همگرا با طلا وارد روند نزولی اصلاحی شده است. در همین راستا با شکستی که در خط روند صعودی و در ادامه شکست ساختار یا CHOCH که در لول ۳۱.۵ دلار اتفاق افتاد، توانسته اوردر بلاک منشا این شکست را تسویه کند. با واکنش منفی از این لول می‌توان انتظار شروع موج آخر نزولی از این ۳ موجی اصلاحی را داشت و سپس بتواند تا حداقل باکس ۳۰.۵۲ دلار ادامه پیدا کند.
تحلیل نقره امروز ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳
با از دست رفتن خط روند کوتاه مدت در اونس جهانی نقره و در راستا با ریزش اونس جهانی طلا، و همچنین شکست ضعیف ساختار صعودی در سطح ۳۱.۲۴ دلار، انتظار اصلاح صعودی موقت همراه با هانت سطح ۳۲ دلار و رسیدن به باکس ۳۳ دلار را در کوتاه مدت داریم.
تحلیل نقره امروز ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳
در راستای همگرایی کلی بین اونس جهانی طلا و نقره، انتظار رشد نقره تا باکس ۳۳.۵ دلار دور از انتظار نخواهد بود. اما با توجه به شکست خط روند میان مدت خود، می‌توان با کلوز زیر ۳۱.۲۴ دلار، روند صعودی را تمام شده دانست و انتظار رسیدن به باکس ۲۹ دلار را داشت.
تحلیل نقره امروز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳
اونس جهانی نقره بعد از هانت سقف ۳۲.۵ دلار هنوز نتوانسته کلوز کندلی روی این لول تشکیل دهد و صرفا به منظور هانت و جذب نقدینگی این لول را گذرانده است. در همین راستا انتظار می‌رود از ناحیه سبز رنگ مشخص شده که اکنون قیمت در آن قرار دارد (جین نگارش این مقاله قیمت ۳۱.۷۴ دلار است) موج صعودی را تا رسیدن به لول ۳۳.۱۳ دلار آغاز کند و هانت این ناحیه را داشته باشد.
تحلیل نقره امروز ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳
اونس جهانی نقره در راستای انتظار افزایش قیمتی که در تحلیل‌های گذشته داشتیم، در کندل روز قبل، حین نگارش این مقاله، توانست ریکاوری بسیار خوبی انجام دهد و کف کندلی قبل خود را سویپ کند. در ادامه می‌تواند روند صعودی خود را ادامه داده و تا لول ۳۲.۲۳ دلار برای جذب نقدینگی این سقف اقدام کند.
تحلیل نقره امروز ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳
برای اونس جهانی نقره نیز، در راستای ضعف دلار و احتمال اصلاح کوتاه در طلا، می‌توان انتظار اصلاحی مختصر و رسیدن به لول ۲۹ دلار را داشت. به باکس به عنوان منشا شروع حرکت پر قدرت در نقره در گذشته یاد می‌شود و انتظار می‌رود قیمت برای تسویه این لول قدم بردارد. در صورت احترام به این لول تارگت ۳۱ دلار در دسترس قرار خواهد گرفت.
تحلیل نقره امروز ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳
نقره شرایط بلاتکلیف‌تری نسبت به طلا دارد و برای تایید نهایی جهت موج بعدی نیار به شکست سقف ۳۱ دلار برای سناریو صعودی و شکست خط روند و رسیدن به لول کلیدی ۲۹.۵۱ دلار برای سناریو نزولی، دارد.
تحلیل نقره امروز ۲۵ دی ماه ۱۴۰۳
ساختار نقره به نسبت طلا وضعیت مشخص‌تری دارد. با توجه به موج نزولی از باکس ۳۰ دلار و تغییر ساختار از این لول، می‌توان بار دیگر موج نزولی ضعیفی تا تسویه این سطح را داشته باشد و مجدد موج نزولی خود را شروع کند و تارگت نزولی برای این موج باکس ۲۹ دلار مشخص می‌شود.
تحلیل نقره امروز ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳
نقره هم حرکات مطابق با انتظار نزول را انجام داده است. همچنان می‌توان یک موج صعودی کوتاه مدت برای تسویه لول ۳۰ دلار را ببینیم و بعد از آن موج نزول بعدی تا لول ۲۵ دلار را در میان مدت در دسترس داشته باشیم.
تحلیل نقره امروز ۴ دی ماه ۱۴۰۳
با رسیدن نقره با تارگت مشخص شده در تحلیل‌های گذشته، همچنان روند نزولی را ادامه دار در نظر می‌گیریم. این روند نزولی هم راستا با سناریو نزولی در طلا و صعودی در شاخص دلار است. بعد از اصلاحی موقت تا رسیدن به لول ۳۰ دلار می‌توان نشانه‌های نزولی مجدد را برای نقره بررسی نمود. تارگت بعدی این موج نزولی ۲۶ دلار است.
تحلیل نقره امروز ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۳
نقره جهانی نیز به درستی سقف روزانه خود را هانت کرد و با واکنش منفی به اوردر بلاک روزانه بالای این سطح نقدینگی، لگ نزولی بعدی را آغاز نمود. در حال حاضر اولین تارگت نزولی را می‌توان نقدینگی سنگین زیر ۲۹ دلار در نظر گرفت.
تحلیل نقره امروز ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳
با توجه به همگرایی بین طلا و نقره، دیدگاه نزولی برای نقره نیز مورد تایید است. اونس جهانی نقره بعد از هانت سقف مشخص شده در تحلیل‌های قبلی و رسیدن به اردر بلاک معتبر روزانه، واکنش خوبی به آن نشان داده است و می‌توان با کندل‌های قدرتمند منفی این نزول را تا ۲۸ دلار دنبال نمود.
تحلیل نقره امروز ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۳
بلاتکلیفی قیمت برای شکست سطوح مهم عرضه و تقاضایی کاملا مشهود است. پس برای این شاخص دو سناریو در نظر می‌گیریم.
سناریو اول: صعود قیمت و شکست سطح ۳۱ دلار و رسیدن به ناحیه معتبر عرضه ۳۲ دلار و بررسی شرایط نزول قیمت در این باکس قیمتی.
سناریو دوم: نزول قیمت و شکست سطح ۲۹.۷ دلار و ادامه تا سطح ۲۸.۸ دلار که حد بالای باکس ماهانه است. و بررسی برگشت قیمت از این ناحیه به روند صعودی.
تحلیل نقره امروز ۷ آذر ماه ۱۴۰۳
در اونس نقره دو سناریو محتمل است.
سناریو اول: صعود و شکست سقف ۳۱ دلار و صعود به ناحیه اوردر بلاک روزانه معتبر و جذب نقدینگی بعد از اوردر بلاک در حوالی قیمت ۳۲ دلار و ۱۶۰ سنت و ادامه روند نزولی با دیدن الگوهای کندلی برگشتی.
سناریو دوم: نزول و شکست کف دارای نقدینگی معتبر حوالی قیمت ۲۹ تا ۳۰ دلار و رسیدن به اوردر بلاک معتبر منجر به شکست ساختار در تایم روزانه در حوالی قیمت ۲۸ دلار. سپس تصمیم گیری مجدد در جهت رشد و یا ادامه ریزش با واکنش و یا فیلد شدن این اوردر بلاک.
تحلیل نقره امروز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۳
به دلیل همگرایی نسبی دو شاخص اونس طلا و نقره با یکدیگر، انتظار اصلاح صعودی طی معاملات این هفته و رسیدن به اوردربلاک نه چندان قابل اتکا در حوالی قیمت ۳۲.۲۳ دلار، قابل بررسی است. انتظار نمی‌رود این صعود بصورت شارپ و پر قدرت صورت بگیرد. احتمالا بصورت فرسایشی باشد.
تحلیل نقره امروز ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳
به دنبال ریزش در اونس طلا، نقره نیز درگیر همین موج نزولی است. اولین ناحیه برای استراحت قیمتی و تصمیم گیری حوالی قیمت ۲۸ دلار است. باید دید آیا اصطلاحا احترامی به این ناحیه می‌گذارد یا خیر.
مسیر من در بازارهای مالی از بورس تهران شروع شد و بعد به فارکس، کریپتو و سهام آمریکا گسترش پیدا کرد. طی این ۵ سال، هم در حوزه ترید و سبدگردانی تجربه کسب کردم و هم به تولید محتوای تخصصی در زمینه سرمایه‌گذاری پرداختم. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال همیشه برای من جذاب بوده‌اند و هدفم این است که با ارائه محتوای متنی و ویدیویی، مفاهیم پیچیده این حوزه رو به زبانی ساده و کاربردی منتقل کنم تا افراد بیشتری بتوانند تصمیم‌های آگاهانه‌تری در بازارهای مالی بگیرند.